K1RC34 - The Kroger Co: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 334,94

Valorização Mês

-0,61%

-6,26%

0,19%

0,96

1,49%

Investidos R$ 1.000,00 em 2,53 cotas no Bdr K1RC34 há 1 ano, hoje você teria R$ 861,48 (-13,85% ), sendo deste valor, R$ -151,19 (-15,12% ) referente à valorização do Bdr e R$ 12,67 (1,27% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. diária:

R$ 5.099,50

Volume 30d: 16Volume 1a: 35

Valor de Mercado:

R$ 32.377.500.000,00

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 41,45 (-87,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização K1RC34: 0,19%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de K1RC34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de K1RC34 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 1,92% | 2,24% | 8,96% | 9,35% | 10,67% | 17,12%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,38%

Calculando status valorização atual K1RC34

Valorização Último Quadrimestre: -0,37%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
K1RC34 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 334,94
Valor Médio: R$ 350,49
K1RC34 está a uma distancia de 4,44% gerando uma força de distancia de 0,04

Força atual: 0,04

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de K1RC34 em 1 ano: 1,49%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 3,19%
Dy Médio de K1RC34 em 5 anos: 0,99%
K1RC34 está a uma distancia de -53,29% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,27
K1RC34 está a uma distancia de 50,51% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,25
K1RC34 gerou força de distancia de DY de -0,01

Força atual: 0,03

Força após reduzir 20% devido a K1RC34 já estar em baixa: 0,02

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,02
Potencial de variação Quadrimestral: 8,38%
Valorização Quadrimestral: 0,02 * 8,38% = 0,2%

Simulando valorização de K1RC34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -0,37%
Valorização quadrimestre: 0,2%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,38%
Cotação Atual: R$ 334,94
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,17%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,11%)
- Resultado: -0,06%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,02%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,14%)
- Resultado: 0,13%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,02%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
- Resultado: 0,19%
Aplicada a valorização anual simulada de 0,26%, K1RC34 valerá R$ 335,82 após um ano

O valor de K1RC34 para o próximo ano ficou em R$ 335,82 o que da uma valorização de 0,26%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	K1RC34	Setor	Segmento	K1RC34
Preço / P. Médio	0,96	0,88	0,72	0,89	1,11	1,02
DY A.	1,49%	2,89%	3,19%	0,73%	1,33%	--

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 334,94	R$ 336,12	R$ 379,02	R$ 299,66
DPA	R$ 5,00	R$ 2,44	R$ 5,04	--

Dividendos K1RC34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 25%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 25%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 25%

Dezembro
0 dys, 0%

K1RC34 pagou aproximadamente R$ 5,00 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,49% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Alimentos (3,19%) quanto no Setor Consumo não Cíclico (2,89%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 0,99%.

K1RC34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,49%, com distribuição em torno de R$ 5,00 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 62,38. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 49,91 e R$ 41,59, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

1,49%

Setor: 2,89%Segmento: 3,19%

DY A. (3m):

1,42%

Setor: 2,5%Segmento: 2,32%

DY Médio (5a):

0,99%

Setor: 2,34%Segmento: 1,97%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA (1a):

R$ 5,00

DPA Projetado:

R$ 5,00

DY Projetado:

1,49%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para K1RC34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy 1a	1,49%	R$ 124,77	R$ 83,18	R$ 62,38	R$ 49,91	R$ 41,59	R$ 35,65
Dy 3m	1,42%	R$ 118,90	R$ 79,27	R$ 59,45	R$ 47,56	R$ 39,63	R$ 33,97
Dy 5a	0,99%	R$ 82,90	R$ 55,27	R$ 41,45	R$ 33,16	R$ 27,63	R$ 23,69

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
13/05/2026	08/06/2026	Dividendo	R$ 1,187360000	R$ 1,18736000	0,37%
11/02/2026	05/03/2026	Dividendo	R$ 1,251540000	R$ 1,25154000
12/11/2025	05/12/2025	Dividendo	R$ 1,265620000	R$ 1,26562000
13/08/2025	05/09/2025	Dividendo	R$ 1,294390000	R$ 1,29439000	0,34%
13/05/2025	05/06/2025	Dividendo	R$ 1,227030000	R$ 1,22703000	0,31%
12/02/2025	10/03/2025	Dividendo	R$ 1,253450000	R$ 1,25345000	0,32%
			R$ 7,479390000	R$ 7,47939000

Exibindo 6 registros

Lista completa dos dividendos de K1RC34

Análise de risco - Sistema: Baixo

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 1.5, Risco: Baixo
4 anos na bolsa: 2,58 anos
Cotação superior a 25% (R$ 87,22) do Preço médio: R$ 334,94
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 5.099,50
Tendência de valorização acima de -10%: 0,19%

Observações:

Alertas K1RC34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

Data:

Score de Compra: 16,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 0,5 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: 0,19%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,96

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 3,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 1,49%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 61

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[Sistema] S. Tendência V.: 24,5 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: 0,19%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,96

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 21,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 1,49%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

SC Sistema

Ações

M. BAIXO

COLG34

Produtos de uso pessoal

R$ 66,36
R$ 57,66	R$ 73,15

R$ 64,46

R$ 63,06

0,93

1,56%
1,19%	1,56%

-2,88%
2,49%	2,75%

R$ 85.296,69

33,9

M. BAIXO

TGTB34

Consumo

R$ 674,03
R$ 458,25	R$ 678,99

R$ 556,36

R$ 813,84

1,02

2,35%
1,83%	2,35%

31,14%
12,12%	5,16%

R$ 7.820,24

32,4

M. BAIXO

PEPB34

Bebidas

R$ 48,58
R$ 47,04	R$ 59,15

R$ 52,31

R$ 57,45

0,87

2,72%
2,52%	2,72%

3,92%
-1,91%	-2,74%

R$ 357.738,45

30,1

M. BAIXO

SBUB34

Alimentos

R$ 521,73
R$ 424,00	R$ 538,20

R$ 486,55

R$ 502,05

1,03

1,64%
1,1%	1,64%

4,51%
-2,56%	2,43%

R$ 35.221,23

23,1

M. BAIXO

B1TI34

Tabaco

R$ 60,06
R$ 50,99	R$ 66,51

R$ 59,94

R$ 43,05

1,16

5,37%
4,34%	5,37%

17,29%
-8,26%	-0,05%

R$ 71.483,32

17,1

M. BAIXO

ELCI34

Produtos de uso pessoal

R$ 18,35
R$ 14,80	R$ 26,31

R$ 20,34

R$ 37,89

0,94

1,13%
1,07%	1,13%

7,1%
10,22%	-3,32%

R$ 3.070,97

16,5

BAIXO

K1RC34

Alimentos

R$ 334,94
R$ 314,12	R$ 406,80

R$ 370,07

R$ 335,48

0,96

1,49%
0,99%	1,49%

-6,26%
-0,61%	0,19%

R$ 5.099,50

16,4

M. BAIXO

MOOO34

Tabaco

R$ 355,95
R$ 294,80	R$ 371,91

R$ 337,90

R$ 262,48

1,12

4,19%
5,82%	4,19%

13,6%
-3,33%	-1,66%

R$ 4.508,53

12,9

M. BAIXO

COCA34

Bebidas

R$ 68,20
R$ 58,25	R$ 71,87

R$ 64,25

R$ 56,45

1,06

1,76%
2,28%	1,76%

9,23%
1,03%	-1,19%

R$ 2.200.618,80

12,2

M. BAIXO

M1NS34

Bebidas

R$ 58,18
R$ 40,40	R$ 59,29

R$ 48,26

R$ 36,37

1,35

33,78%
6,87%	5,72%

R$ 45.612,64

4,8

1,04

2,22%
2,11%	2,22%

11,14%
1,61%	0,73%

R$ 281.647,04

19,9

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