A Geopark Limited é uma empresa de destaque na exploração e produção de petróleo e gás natural na América Latina, com foco em operações financeiras sustentáveis. Seu core business é a exploração de recursos energéticos, atuando principalmente em países como Chile, Colômbia e Brasil. A empresa se diferencia pelo uso de tecnologias inovadoras e práticas operacionais eficientes, que garantem a redução de custos e minimizam impactos ambientais. Com uma sólida estrutura financeira e estratégias de diversificação de ativos, a Geopark se posiciona como uma das principais players do setor energético, oferecendo um potencial significativo de crescimento e valorização, especialmente em um cenário de transição energética global.
Nos últimos 12 meses, GPRK34 entregou cerca de R$ 1,18 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,46% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (2,25%) quanto no Setor Utilidade Pública (2,12%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 2,37%.
GPRK34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,46%, com distribuição em torno de R$ 1,18 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,80 e R$ 9,83, respectivamente.
Geopark Limited (GPRK34) umo Bdr do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
49
pontos de 100
1 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
1 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para GPRK34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 45,15, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
44
GPRK34 mostra tendência de estabilidade de -2,78%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
44
GPRK34 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -2,78%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -4,2 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,06
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 6,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:2,46%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -2,78%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 19,6 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,06
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 18,9 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:2,46%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
