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Ativo	Dt. Aprovação	Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Ajustado	Vl. Original	%	Ações
MRFG3	30/12/2009	30/12/2009	30/12/2009	Dividendo	R$ 0,41410000	R$ 0,414100000		Ação MRFG3
GGBR3	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	Dividendo	R$ 0,11340000	R$ 0,113400000		Ação GGBR3
SANB4	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	Dividendo	R$ 0,02250000	R$ 0,022500000		Ação SANB4
GOAU3	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	Dividendo	R$ 0,26000000	R$ 0,260000000		Ação GOAU3
BRFS3	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	Dividendo	R$ 0,05470000	R$ 0,054700000		Ação BRFS3
SANB3	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	Dividendo	R$ 0,02240000	R$ 0,022400000		Ação SANB3
SUZB3	29/12/2009	29/12/2009	10/03/2010	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,64680000	R$ 0,646800000		Ação SUZB3
GOAU4	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	Dividendo	R$ 0,26000000	R$ 0,260000000		Ação GOAU4
GGBR4	29/12/2009	29/12/2009	29/12/2009	Dividendo	R$ 0,11340000	R$ 0,113400000		Ação GGBR4
ODPV3	28/12/2009	28/12/2009	28/12/2009	Dividendo	R$ 0,01660000	R$ 0,016600000		Ação ODPV3
ETER3	28/12/2009	28/12/2009	28/12/2009	Dividendo	R$ 0,05370000	R$ 0,053700000		Ação ETER3
JHSF3	28/12/2009	28/12/2009	28/12/2009	Dividendo	R$ 0,12290000	R$ 0,122900000		Ação JHSF3
B3SA3	23/12/2009	23/12/2009	23/12/2009	Dividendo	R$ 0,00030000	R$ 0,000300000		Ação B3SA3
BBAS3	22/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	Dividendo	R$ 0,09450000	R$ 0,094500000		Ação BBAS3
EMBR3	22/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	Dividendo	R$ 0,12000000	R$ 0,120000000		Ação EMBR3
PNVL3	22/12/2009	22/12/2009	22/12/2009	Dividendo	R$ 0,00100000	R$ 0,001000000		Ação PNVL3
PETR4	21/12/2009	21/12/2009	21/12/2009	Dividendo	R$ 0,20000000	R$ 0,200000000		Ação PETR4
PETR3	21/12/2009	21/12/2009	21/12/2009	Dividendo	R$ 0,20000000	R$ 0,200000000		Ação PETR3
CGRA4	21/12/2009	21/12/2009	21/12/2009	Dividendo	R$ 0,34530000	R$ 0,345300000		Ação CGRA4
CSNA3	18/12/2009	18/12/2009	18/12/2009	Dividendo	R$ 0,18660000	R$ 0,186600000		Ação CSNA3
LREN3	18/12/2009	18/12/2009	18/12/2009	Dividendo	R$ 0,00750000	R$ 0,007500000		Ação LREN3
LEVE3	16/12/2009	16/12/2009	16/12/2009	Dividendo	R$ 0,09490000	R$ 0,094900000		Ação LEVE3
WEGE3	15/12/2009	15/12/2009	15/12/2009	Dividendo	R$ 0,00015000	R$ 0,000300000		Ação WEGE3
RADL3	15/12/2009	15/12/2009	15/12/2009	Dividendo	R$ 0,00040000	R$ 0,000400000		Ação RADL3
POMO3	14/12/2009	14/12/2009	14/12/2009	Dividendo	R$ 0,00580000	R$ 0,005800000		Ação POMO3
					R$ 3,35695000	R$ 3,357100000	0%

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