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Ação	Dt. Aprovação	Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Ajustado	Vl. Original	%	Ações
BBDC4	18/12/2025	02/02/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,01897480	R$ 0,018974800	0,09%	Ação BBDC4
ALLD3	15/12/2025	30/01/2026	31/03/2026	JCP	R$ 0,42082200	R$ 0,420822000	4,95%	Ação ALLD3
ITUB3	09/12/2025	30/01/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,01818200	R$ 0,018182000	0,04%	Ação ITUB3
ITUB4	09/12/2025	30/01/2026	02/03/2026	JCP	R$ 0,01818200	R$ 0,018182000	0,04%	Ação ITUB4
ISAE4	19/12/2025	29/01/2026	25/02/2026	JCP	R$ 0,25055300	R$ 0,250553000	0,89%	Ação ISAE4
JHSF3	19/12/2025	29/01/2026	09/02/2026	Dividendo	R$ 0,06854390	R$ 0,068543900	0,71%	Ação JHSF3
ISAE3	19/12/2025	29/01/2026	25/02/2026	JCP	R$ 0,25055300	R$ 0,250553000	0,72%	Ação ISAE3
MTRE3	17/12/2025	26/01/2026	04/02/2026	Dividendo	R$ 0,04254320	R$ 0,042543200	1,01%	Ação MTRE3
MDIA3	12/12/2025	22/01/2026	30/01/2026	Dividendo	R$ 0,03000000	R$ 0,030000000	0,12%	Ação MDIA3
BGIP3	16/01/2026	21/01/2026	06/02/2026	JCP	R$ 0,88395300	R$ 0,883953000		Ação BGIP3
ALOS3	16/12/2025	21/01/2026	03/02/2026	Dividendo	R$ 0,29248000	R$ 0,292480000	1%	Ação ALOS3
BGIP4	16/01/2026	21/01/2026	06/02/2026	JCP	R$ 0,97234800	R$ 0,972348000	2,49%	Ação BGIP4
JHSF3	19/12/2025	20/01/2026	29/01/2026	Dividendo	R$ 0,06854390	R$ 0,068543900	0,78%	Ação JHSF3
SANB11	09/01/2026	20/01/2026	05/02/2026	JCP	R$ 0,53586400	R$ 0,535864000	1,58%	Ação SANB11
SANB3	09/01/2026	20/01/2026	05/02/2026	JCP	R$ 0,25517300	R$ 0,255173000	1,54%	Ação SANB3
SANB4	09/01/2026	20/01/2026	05/02/2026	JCP	R$ 0,28069047	R$ 0,280690470	1,62%	Ação SANB4
RDNI3	12/01/2026	19/01/2026	19/01/2026	Resgate Total	100%	100%	100%	Ação RDNI3
PNVL3	31/12/2025	15/01/2026	31/08/2027	JCP	R$ 0,04704920	R$ 0,047049200	0,37%	Ação PNVL3
PNVL3	31/12/2025	15/01/2026	31/05/2027	JCP	R$ 0,04704920	R$ 0,047049200	0,37%	Ação PNVL3
PNVL3	31/12/2025	15/01/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,05377050	R$ 0,053770500	0,42%	Ação PNVL3
RECV3	18/12/2025	08/01/2026	31/12/2028	Dividendo	R$ 0,34132200	R$ 0,341322000	3,08%	Ação RECV3
VITT3	30/12/2025	08/01/2026	11/05/2026	JCP	R$ 0,03225470	R$ 0,032254700	0,69%	Ação VITT3
RECV3	18/12/2025	08/01/2026	31/12/2027	Dividendo	R$ 0,34132300	R$ 0,341323000	3,08%	Ação RECV3
RECV3	18/12/2025	08/01/2026	31/12/2026	Dividendo	R$ 0,34132300	R$ 0,341323000	3,08%	Ação RECV3
WLMM4	29/12/2025	08/01/2026	27/02/2026	JCP	R$ 0,35808200	R$ 0,358082000	1,69%	Ação WLMM4
					R$ 105,96957987	R$ 105,969579870	5,22%

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