YDUQ3 - YDUQS

A YDUQS é uma das principais empresas de educação do Brasil, atuando no setor de ensino superior com foco na oferta de cursos presenciais e a distância. Com um portfólio diversificado de instituições de ensino, a empresa se destaca por sua forte presença no mercado e pela qualidade acadêmica de suas instituições, que promove uma educação acessível e inovadora. Seus diferenciais competitivos incluem a utilização de tecnologias educacionais avançadas e um corpo docente altamente qualificado, além de uma gestão financeira robusta que garante sustentabilidade e crescimento. Com a crescente demanda por educação no Brasil, a YDUQS posiciona-se como um player estratégico em um setor em constante expansão.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 10,60
Mín: R$ 7,32 / Máx: R$ 14,86
Média: R$ 11,07
Val. Mês
43,05%
Setor: 15,11%
Segmento: 26,08%
Val. Ano
-19,08%
Setor: -16,45%
Segmento: 1,48%
P/L
25,84
Setor: 7,08
Segmento: 8,59
P/PM
0,91
Setor: 0,88
Segmento: 1,12
DY
5,37%
DY Sust.: 3,87%
DY Proj.: 1,51%
Investidos R$ 1.000,00 em 72,89 cotas na Ação YDUQ3 há 1 ano, hoje você teria R$ 814,08 (-18,59% ), sendo deste valor, R$ -227,41 (-22,74% ) referente à valorização da Ação e R$ 41,48 (4,15% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.807.432/0001-10
Liq. Diária :
R$ 55.263.406,00
Volume 30d: 6.000.110Volume 1a: 4.685.220
Website:
http://www.estacioparticipacoes.com.br/
Medo Ganância
92% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,91 (-6,54% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 3,67 (-65,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de YDUQ3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de YDUQ3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 15,12% | 15,84% | 16,18% | 17,08% | 17,97% | 21,55% | 25,6% | 25,71%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,38%
  • Calculando status valorização atual YDUQ3
    • Valorização Último Quadrimestre: 21,55%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,82%
    • YDUQ3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,60
    • Valor Médio: R$ 11,62
    • YDUQ3 está a uma distancia de 8,76% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de YDUQ3: 1,51%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,24%
    • Dy Médio de YDUQ3 em 5 anos: 2,77%
    • YDUQ3 está a uma distancia de -64,41% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,32
    • YDUQ3 está a uma distancia de -45,49% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,23
    • YDUQ3 gerou força de distancia de DY de -0,55
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.451.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 38.309.227,27
    • YDUQ3 está a uma distancia de -103,79% gerando uma força de distancia de -1,04
  • Força atual: -1,5
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,5
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,38%
    • Valorização Quadrimestral: -1,5 * 19,38% = -29,07%
  • Simulando valorização de YDUQ3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 21,55%
    • Valorização quadrimestre: -29,07%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,38%
    • Cotação Atual: R$ 10,60
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (12,93%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-11,63%)
      • Resultado: 1,3%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,52%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-17,44%)
      • Resultado: -16,92%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-3,38%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-23,26%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -26,64% -> -19,38%
      • Resultado: -19,38%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -35%, YDUQ3 valerá R$ 6,89 após um ano
  • O valor de YDUQ3 para o próximo ano ficou em R$ 6,89 o que da uma valorização de -35%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    YDUQ3SetorSegmentoYDUQ3
    CotaçãoR$ 10,60----R$ 10,37R$ 13,02R$ 13,41R$ 15,49R$ 15,56
    DPA R$ 0,57------R$ 1,14R$ 0,27R$ 0,27R$ 0,13
    DY 5,37%10,54%4,93%--8,75%2,04%1,78%0,81%
    Payout 138,75%72,95%48,08%--173,39%23,19%54,95%--
    P/PM 0,910,881,120,870,990,9310,71
    P/L 25,847,088,5944,3919,8111,3630,95-86,72
    P/VP 11,060,780,971,211,241,571,63
    LPA 0,411,071,950,230,661,180,5-0,18
    VPA 10,64-6,4111,0910,6410,7410,819,849,53
    PSR 0,520,940,630,980,650,720,931,05
    ROE 3,86%1,9%14,02%2,2%6,12%10,92%5,08%-1,88%
    ROIC 7,73%-5,16%11,14%3,91%8,14%7,88%7,09%5,66%
    ROA 1,22%1,82%6,29%0,69%1,82%3,43%1,67%-0,61%
    Margem Líquida 2,02%3,99%14,42%2,21%3,26%6,38%3%-1,21%
    Margem Ebit 15,26%5,57%21,6%14,76%16,07%17,14%15,63%13,53%
    Margem Ebitda 29,71%11,86%32,48%28,41%30,95%32,75%30,96%29,14%
    Margem Bruta 59,83%38,49%60,95%60,36%60,5%61,01%59,65%56,57%
    EV/EBITDA 4,38-17,863,628,694,574,815,796,81
    EV/EBIT 8,528,585,6516,728,819,1911,4714,68
    P/EBITDA 1,76-6,941,943,452,092,2133,61
    P/EBIT 3,432,22,986,644,024,225,957,79
    P/Ativo 0,310,530,310,310,360,390,520,53
    P/Cap. Giro 5,35-0,28-5,625,247,165,576,256,88
    P/Ativo Circ. Liq. 3,81,493,243,724,463,597,054,84
    Giro Ativos 0,60,650,490,310,560,540,550,5
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,480,770,741,481,441,461,461,44
    D. Liq. / EBITDA 2,62-10,931,685,242,492,62,793,2
    D. Liq. / EBIT 5,096,382,6710,094,794,975,526,89
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,731,051,071,731,941,791,691,71
    Patr. / Ativos 0,320,160,420,320,30,310,330,33
    Passivos / Ativos 0,680,830,570,680,70,680,670,67
    Liq. Corrente 1,612,031,781,611,411,751,471,9
    CAGR Receitas 5A 5,24%2,12%-4,73%-7,96%7,46%8,46%7,3%6,2%
    CAGR Lucros 5A -2,84%3,4%-2,58%-16,54%12,91%-11,99%-24,84%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    Nos últimos 12 meses, YDUQ3 entregou cerca de R$ 0,57 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,37% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Educacionais (4,93%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,77%.

    YDUQ3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 138,75% acima do payout médio histórico de 39,07% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 39,07%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,51%, com distribuição em torno de R$ 0,16 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,60 e R$ 1,33, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,37%
    Sustentável: 3,87%Setor: 10,54%Segmento: 4,93%
    DY (5A):
    2,77%
    Setor: 5,68%Segmento: 3,12%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    39,07%
    Atual: 138,75%
    DPA :
    R$ 0,57
    R$ 0,16
    1,51%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para YDUQ3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,51%R$ 4,00R$ 2,67R$ 2,00R$ 1,60R$ 1,33R$ 1,14
    DY Sust. 3,87%R$ 10,26R$ 6,84R$ 5,13R$ 4,10R$ 3,42R$ 2,93
    DY 5,37%R$ 14,23R$ 9,49R$ 7,12R$ 5,69R$ 4,74R$ 4,07
    DY (5A) 2,77%R$ 7,34R$ 4,89R$ 3,67R$ 2,94R$ 2,45R$ 2,10
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/12/2025
    06/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,569143000
    R$ 0,56914300
    4,52%
    28/04/2025
    08/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,570657000
    R$ 0,57065700
    3,91%
    26/04/2024
    29/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,273700000
    R$ 0,27370000
    1,76%
    18/08/2023
    05/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,274930190
    R$ 0,27493019
    1,22%
    28/04/2022
    06/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,126240000
    R$ 0,12624000
    0,75%
    R$ 1,814670190
    R$ 1,81467019
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de YDUQ3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    274.088.851
    Ordinárias: 274.088.851
    Free Float % :
    90,43% (247.852.006)
    FF Ordinárias: 247.852.006
    T. Fora Circulação :
    9,57% (26.236.845)
    Ordinárias Fora C.: 26.236.845Ações Tesouraria: 19.640.081
    T. Cotistas :
    19.071
    I. P. Física: 18.636I. P. Jurídica: 107I. Institucionais: 328
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    157.862.523
    58%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    16%
    01/12/2022
    Família Zaher
    39.319.974
    14%
     
    Ações Tesouraria
    19.640.081
    7%
    26/06/2026
    Amundi S.A.
    13.867.400
    5%
    274.088.851
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    274.088.851
    Ordinárias: 274.088.851
    Free Float % :
    95,36% (261.365.845)
    FF Ordinárias: 261.365.845
    T. Fora Circulação :
    4,64% (12.723.006)
    Ordinárias Fora C.: 12.723.006Ações Tesouraria: 10.621.045
    T. Cotistas :
    21.780
    I. P. Física: 21.278I. P. Jurídica: 116I. Institucionais: 386
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    169.928.033
    62%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    16%
    01/12/2022
    Família Zaher
    33.342.000
    12%
    17/11/2025
    FOURTH SAIL CAPITAL LP
    16.798.900
    6%
     
    Ações Tesouraria
    10.621.045
    4%
    274.088.851
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    289.088.851
    Ordinárias: 289.088.851
    Free Float % :
    90,02% (260.249.057)
    FF Ordinárias: 260.249.057
    T. Fora Circulação :
    9,98% (28.839.794)
    Ordinárias Fora C.: 28.839.794Ações Tesouraria: 11.996.444
    T. Cotistas :
    23.248
    I. P. Física: 22.698I. P. Jurídica: 123I. Institucionais: 427
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    185.351.534
    64%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    15%
    01/12/2022
    Família Zaher
    33.342.000
    12%
     
    Ações Tesouraria
    11.996.444
    4%
    274.088.851
    95%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    309.088.851
    Ordinárias: 309.088.851
    Free Float % :
    93,61% (289.347.914)
    FF Ordinárias: 289.347.914
    T. Fora Circulação :
    6,39% (19.740.937)
    Ordinárias Fora C.: 19.740.937Ações Tesouraria: 17.701.660
    T. Cotistas :
    32.825
    I. P. Física: 32.111I. P. Jurídica: 219I. Institucionais: 495
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    199.154.907
    64%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    14%
    01/12/2022
    Família Zaher
    33.342.000
    11%
     
    Ações Tesouraria
    17.701.660
    6%
    24/04/2024
    CPPIB
    15.491.411
    5%
    309.088.851
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    309.088.851
    Ordinárias: 309.088.851
    Free Float % :
    95,77% (296.015.511)
    FF Ordinárias: 296.015.511
    T. Fora Circulação :
    4,23% (13.073.340)
    Ordinárias Fora C.: 13.073.340Ações Tesouraria: 18.896.806
    T. Cotistas :
    35.770
    I. P. Física: 34.861I. P. Jurídica: 271I. Institucionais: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    181.656.663
    59%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    14%
    01/12/2022
    Família Zaher
    33.342.000
    11%
    31/07/2022
    Ações Tesouraria
    18.896.806
    6%
    20/01/2023
    Paradice Investment Management LLC
    15.944.332
    5%
    17/03/2023
    Wellington Management Group LLP
    15.850.177
    5%
    309.088.851
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    309.088.851
    Ordinárias: 309.088.851
    Free Float % :
    97,33% (300.833.122)
    FF Ordinárias: 300.833.122
    T. Fora Circulação :
    2,67% (8.255.729)
    Ordinárias Fora C.: 8.255.729Ações Tesouraria: 9.082.160
    T. Cotistas :
    41.230
    I. P. Física: 40.062I. P. Jurídica: 455I. Institucionais: 713
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    208.041.393
    67%
    18/08/2017
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    33.319.073
    11%
    17/08/2021
    Família Zaher
    23.219.500
    8%
    11/02/2021
    Schroder Investment Management
    19.503.153
    6%
    18/11/2020
    Vontobel Asset Management AG
    15.923.572
    5%
    31/03/2022
    Ações Tesouraria
    9.082.160
    3%
    309.088.851
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.557.208.000,00R$ 2.900.852.000,00R$ 5.521.740.000,00R$ 5.351.785.000,00R$ 5.147.562.000,00R$ 4.564.940.000,00
    Custos R$ -2.232.592.000,00R$ -1.149.889.000,00R$ -2.181.031.000,00R$ -2.086.676.000,00R$ -2.077.284.000,00R$ -1.982.472.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.324.616.000,00R$ 1.750.963.000,00R$ 3.340.709.000,00R$ 3.265.109.000,00R$ 3.070.278.000,00R$ 2.582.468.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.476.555.000,00R$ -1.322.656.000,00R$ -2.453.362.000,00R$ -2.347.609.000,00R$ -2.265.711.000,00R$ -1.965.055.000,00
    EBITDA R$ 1.651.150.000,00R$ 824.053.000,00R$ 1.709.251.000,00R$ 1.752.924.000,00R$ 1.593.779.000,00R$ 1.330.402.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 803.089.000,00R$ 395.746.000,00R$ 821.904.000,00R$ 835.424.000,00R$ 789.212.000,00R$ 712.989.000,00
    EBIT R$ 848.061.000,00R$ 428.307.000,00R$ 887.347.000,00R$ 917.500.000,00R$ 804.567.000,00R$ 617.413.000,00
    R. Financeiro R$ -758.688.000,00R$ -386.602.000,00R$ -747.741.000,00R$ -615.245.000,00R$ -694.298.000,00R$ -704.626.000,00
    Impostos R$ 23.060.000,00R$ 22.335.000,00R$ 40.571.000,00R$ 38.953.000,00R$ 44.382.000,00R$ 31.769.000,00
    Lucro Líquido R$ 112.433.000,00R$ 64.040.000,00R$ 180.177.000,00R$ 341.208.000,00R$ 154.651.000,00R$ -55.444.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 113.537.000,00R$ 64.164.000,00R$ 181.491.000,00R$ 341.378.000,00R$ 152.344.000,00R$ -58.244.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -1.104.000,00R$ -124.000,00R$ -1.314.000,00R$ -170.000,00R$ 2.307.000,00R$ 2.800.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.916.530.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 9.222.219.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.305.689.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.042.132.000,00
    D. Líquida :
    R$ 4.320.234.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 721.898.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.905.341.820,60
    Val. Firma :
    R$ 7.225.575.820,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 5.042.132.000,00R$ 5.726.171.000,00R$ 5.605.972.000,00R$ 5.143.079.000,00R$ 5.040.497.000,00
    Disponibilidade R$ 721.898.000,00R$ 1.478.087.000,00R$ 1.046.915.000,00R$ 698.346.000,00R$ 785.831.000,00
    D. Líquida R$ 4.320.234.000,00R$ 4.248.084.000,00R$ 4.559.057.000,00R$ 4.444.733.000,00R$ 4.254.666.000,00
    Patrimônio R$ 2.916.530.000,00R$ 2.945.027.000,00R$ 3.124.958.000,00R$ 3.042.336.000,00R$ 2.946.247.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.305.689.000,00R$ 6.951.126.000,00R$ 6.799.464.000,00R$ 6.230.511.000,00R$ 6.089.148.000,00
    Ativo Controladora R$ 9.222.219.000,00R$ 9.896.153.000,00R$ 9.924.422.000,00R$ 9.272.847.000,00R$ 9.035.395.000,00
    Ativo Total R$ 9.245.110.000,00R$ 9.919.168.000,00R$ 9.938.424.000,00R$ 9.287.596.000,00R$ 9.049.207.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.018.020.000,00R$ 2.768.747.000,00R$ 2.516.953.000,00R$ 2.109.291.000,00R$ 2.100.461.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 348.118.000,00R$ 982.314.000,00R$ 677.472.000,00R$ 501.971.000,00R$ 401.050.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 373.780.000,00R$ 495.773.000,00R$ 369.443.000,00R$ 196.375.000,00R$ 384.781.000,00
    Contas a Receber R$ 1.020.081.000,00R$ 1.051.289.000,00R$ 1.238.974.000,00R$ 1.206.679.000,00R$ 1.055.886.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 48.095.000,00R$ 39.720.000,00R$ 35.534.000,00R$ 22.751.000,00R$ 19.394.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 227.946.000,00R$ 199.651.000,00R$ 195.530.000,00R$ 181.515.000,00R$ 239.350.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.227.090.000,00R$ 7.150.421.000,00R$ 7.421.471.000,00R$ 7.178.305.000,00R$ 6.948.746.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.212.385.000,00R$ 1.148.895.000,00R$ 1.177.494.000,00R$ 1.021.335.000,00R$ 801.138.000,00
    Investimentos R$ 489.000,00R$ 489.000,00R$ 444.000,00R$ 338.000,00R$ 338.000,00
    Imobilizado R$ 2.279.127.000,00R$ 2.401.204.000,00R$ 2.518.118.000,00R$ 2.560.350.000,00R$ 2.514.222.000,00
    Intangível R$ 3.735.089.000,00R$ 3.599.833.000,00R$ 3.725.415.000,00R$ 3.596.282.000,00R$ 3.633.048.000,00
    Passivo T. R$ 9.245.110.000,00R$ 9.919.168.000,00R$ 9.938.424.000,00R$ 9.287.596.000,00R$ 9.049.207.000,00
    Passivo C. R$ 1.253.140.000,00R$ 1.969.181.000,00R$ 1.436.490.000,00R$ 1.430.185.000,00R$ 1.107.611.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 251.182.000,00R$ 153.894.000,00R$ 168.925.000,00R$ 252.297.000,00R$ 137.832.000,00
    Fornecedores R$ 243.648.000,00R$ 214.338.000,00R$ 258.380.000,00R$ 198.814.000,00R$ 227.561.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 85.508.000,00R$ 74.561.000,00R$ 75.905.000,00R$ 79.101.000,00R$ 73.879.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 548.059.000,00R$ 1.216.911.000,00R$ 697.769.000,00R$ 807.918.000,00R$ 511.746.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 124.743.000,00R$ 309.477.000,00R$ 235.511.000,00R$ 92.055.000,00R$ 156.593.000,00
    Passivo NC. R$ 5.052.549.000,00R$ 4.981.945.000,00R$ 5.362.974.000,00R$ 4.800.326.000,00R$ 4.981.537.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.494.073.000,00R$ 4.509.260.000,00R$ 4.908.203.000,00R$ 4.335.161.000,00R$ 4.528.751.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 145.532.000,00R$ 86.147.000,00R$ 123.508.000,00R$ 130.782.000,00R$ 139.682.000,00
    PNC. Provisões R$ 412.944.000,00R$ 386.538.000,00R$ 331.263.000,00R$ 334.383.000,00R$ 313.104.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.939.421.000,00R$ 2.968.042.000,00R$ 3.138.960.000,00R$ 3.057.085.000,00R$ 2.960.059.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.113.035.000,00R$ 1.113.035.000,00R$ 1.113.035.000,00R$ 1.113.035.000,00R$ 1.113.035.000,00
    Res. Capital R$ 702.994.000,00R$ 701.045.000,00R$ 721.191.000,00R$ 725.676.000,00R$ 715.981.000,00
    Res. Lucros R$ 1.044.207.000,00R$ 1.139.549.000,00R$ 1.314.326.000,00R$ 1.261.550.000,00R$ 1.173.148.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 64.163.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -7.869.000,00R$ -8.602.000,00R$ -23.594.000,00R$ -57.925.000,00R$ -55.917.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 22.891.000,00R$ 23.015.000,00R$ 14.002.000,00R$ 14.749.000,00R$ 13.812.000,00

    YDUQ3 - Risco Moderado

    YDUQS (YDUQ3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    53
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    35
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,48 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,96% em relação à média desde 2022, de 1,45 para 1,48. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,72 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    51
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,62 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,15 em relação à média desde 2022, de 2,77 para 2,62. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,43 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    57
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +5,46 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    40

    ROIC de 7,73% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 7,46% em relação à média desde 2022, de 7,19% para 7,73%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 1,22% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -22,57% em relação à média desde 2022, de 1,58% para 1,22%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 3,86% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -23,71% em relação à média desde 2022, de 5,06% para 3,86%. Elevando significativamente o risco.
    +3,83 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    37
    A Receita Líquida cresceu em 7,98% em relação à média desde 2022, de R$ 5.146.506.750,00 para R$ 5.557.208.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -27,53% em relação à média desde 2022, de R$ 155.148.000,00 para R$ 112.433.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,15 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    9
    Margem Líquida de 2,02% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -29,3% em relação à média desde 2022, de 2,86% para 2,02%. Elevando significativamente o risco.
    +0,77 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    71
    Liquidez Corrente de 1,61 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -1,37% em relação à média desde 2022, de 1,63 para 1,61. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    32
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.916.530.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -4,14% em relação ao valor em 2023, de R$ 3.042.336.000,00 para R$ 2.916.530.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -11,07% em relação ao valor em 2022, de R$ 3.279.586.000,00 para R$ 2.916.530.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,38 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    YDUQ3 apresenta cotação de R$ 10,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,62, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    YDUQ3 está com forte tendência de desvalorização de -34,73%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 55.263.406,00 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de YDUQ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    YDUQ3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
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    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 90,43%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    100
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    48.353.797
    Empr. Tot. :
    22.602.559
    Doador % Mês :
    0,62%
    Tomador: 0,62%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    13/08/2026
    MOD. BAIXA
    342
    247.852.006
    2.385.734 (0,96%)21.383.449 (8,63%)
    R$ 17.821.432,98
    0,1%
    0,1%
    0,23%
    0,23%
    0,73%
    0,73%
    12/08/2026
    MOD. BAIXA
    461
    247.852.006
    3.205.921 (1,29%) 
    R$ 24.493.236,44
    0,1%
    0,1%
    0,23%
    0,23%
    0,24%
    0,24%
    11/08/2026
    BAIXA
    189
    247.852.006
    1.579.238 (0,64%)20.867.524 (8,42%)
    R$ 12.112.755,46
    0,03%
    0,03%
    0,24%
    0,24%
    0,24%
    0,24%
    10/08/2026
    BAIXA
    85
    247.852.006
    388.129 (0,16%)19.703.333 (7,95%)
    R$ 3.105.032,00
    0,2%
    0,2%
    0,24%
    0,24%
    0,25%
    0,25%
    07/08/2026
    BAIXA
    259
    247.852.006
    1.785.704 (0,72%)20.687.038 (8,35%)
    R$ 14.767.772,08
    0,1%
    0,1%
    0,25%
    0,25%
    0,26%
    0,26%
    1.336
    1.239.260.030
    9.344.72682.641.344
    R$ 72.300.228,96
    0,11%
    0,11%
    0,24%
    0,24%
    0,34%
    0,34%
    Exibindo registros de 25 a 30 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    30/07/2026 18:46
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    09/12/2025 18:15
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    27/08/2026
    27/08/2026 18:43
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    26/08/2026
    26/08/2026 18:12
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    25/08/2026
    25/08/2026 19:50
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Anúncio de Início de Distribuição Pública
    -
    Abrir documento
    24/08/2026
    24/08/2026 09:20
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    24/08/2026
    24/08/2026 20:39
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    24/08/2026
    24/08/2026 20:37
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    13/08/2026
    13/08/2026 18:07
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/08/2026 09:00
    21/08/2026 19:15
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 264 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 5,25
    R$ 3,42R$ 7,25
    9,25%
    6,4%9,84%
    12,34%
    26,2% 55,87%
    1,13
    6,171,14
    R$ 1.675.051,55
    R$ 1.675.802.000,00
    66
    Ação CSED3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,87
    R$ 1,93R$ 5,29
    2,71%
    2,54%2,44%
    -18,06%
    31,05% 71,28%
    0,91
    4,070,48
    R$ 21.871.209,18
    R$ 2.417.362.000,00
    63
    Ação ANIM3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,26
    R$ 2,03R$ 4,60
    5,71%
    4,52%7,49%
    -26,01%
    9,71% 54,55%
    0,89
    6,90,34
    R$ 65.413.884,95
    R$ 13.733.190.000,00
    55
    Ação COGN3
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 14,72
    R$ 10,30R$ 16,99
    0,17%
    0,34%0,28%
    24,87%
    13,14% -30,88%
    1,36
    2,020,55
    R$ 11.104.472,45
    R$ 4.014.376.000,00
    45
    Ação VTRU3
    SEER3 - Ser Educacional
    M. BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 13,82
    R$ 8,63R$ 14,10
    6,39%
    2,17%3,9%
    34,83%
    33,35% 49,55%
    1,52
    6,551,17
    R$ 20.915.775,45
    R$ 1.523.705.000,00
    43
    Ação SEER3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 10,60
    R$ 7,32R$ 14,86
    5,37%
    2,77%1,51%
    -19,08%
    43,05% -34,73%
    0,91
    25,841
    R$ 55.263.406,00
    R$ 2.916.530.000,00
    30
    Ação YDUQ3
    4,93%
    3,12%4,24%
    1,48%
    26,08%27,61%
    1,12
    8,590,78
    R$ 29.373.966,60
    R$ 4.380.160.833,33
    50
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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