YDUQ3 - YDUQS

A YDUQS é uma das principais empresas de educação do Brasil, atuando no setor de ensino superior com foco na oferta de cursos presenciais e a distância. Com um portfólio diversificado de instituições de ensino, a empresa se destaca por sua forte presença no mercado e pela qualidade acadêmica de suas instituições, que promove uma educação acessível e inovadora. Seus diferenciais competitivos incluem a utilização de tecnologias educacionais avançadas e um corpo docente altamente qualificado, além de uma gestão financeira robusta que garante sustentabilidade e crescimento. Com a crescente demanda por educação no Brasil, a YDUQS posiciona-se como um player estratégico em um setor em constante expansão.
  
  
  
Cotação
R$ 8,34
Mín: R$ 7,55 / Máx: R$ 14,86
Média: R$ 11,67
Val. Mês
-8,05%
Setor: -4,32%
Segmento: -2,62%
Val. Ano
-33,52%
Setor: -10,41%
Segmento: 1,42%
P/L
19,42
Setor: 6,8
Segmento: 7,4
P. / P. Médio
0,71
Setor: 0,84
Segmento: 0,99
DY
6,87%
DY Sust.: 5,15%
DY Proj.: 2,01%
Investidos R$ 1.000,00 em 76,1 cotas na Ação YDUQ3 há 1 ano, hoje você teria R$ 678,02 (-32,2% ), sendo deste valor, R$ -365,30 (-36,53% ) referente à valorização da Ação e R$ 43,31 (4,33% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.807.432/0001-10
Website:
http://www.estacioparticipacoes.com.br/
Medo Ganância
19% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 10,29 (23,36% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,97 (-64,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de YDUQ3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de YDUQ3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,31% | 15,14% | 15,27% | 18,08% | 18,34% | 24,42% | 25,78% | 33,53%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,49%
  • Calculando status valorização atual YDUQ3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,43%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,32%
    • YDUQ3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,34
    • Valor Médio: R$ 11,71
    • YDUQ3 está a uma distancia de 28,78% gerando uma força de distancia de 0,29
  • Força atual: 0,29
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de YDUQ3: 2,01%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,27%
    • Dy Médio de YDUQ3 em 5 anos: 2,85%
    • YDUQ3 está a uma distancia de -52,89% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,26
    • YDUQ3 está a uma distancia de -29,47% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,15
    • YDUQ3 gerou força de distancia de DY de -0,41
  • Força atual: -0,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 65.491.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 40.202.571,43
    • YDUQ3 está a uma distancia de 62,9% gerando uma força de distancia de 0,63
  • Força atual: 0,5
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,2
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,2
    • Potencial de variação Quadrimestral: 20,49%
    • Valorização Quadrimestral: 0,2 * 20,49% = 4,14%
  • Simulando valorização de YDUQ3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,43%
    • Valorização quadrimestre: 4,14%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 20,49%
    • Cotação Atual: R$ 8,34
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,86%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,66%)
      • Resultado: -5,2%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,08%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,48%)
      • Resultado: 0,4%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (3,31%)
      • Resultado: 3,39%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -1,41%, YDUQ3 valerá R$ 8,22 após um ano
  • O valor de YDUQ3 para o próximo ano ficou em R$ 8,22 o que da uma valorização de -1,41%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    YDUQ3SetorSegmentoYDUQ3
    CotaçãoR$ 8,34----R$ 10,72R$ 13,02R$ 13,41
    DPA R$ 0,57------R$ 1,14R$ 0,27
    DY 6,87%11,18%5,16%--8,75%2,04%
    Payout 133,34%71,98%46,35%--173,39%23,19%
    P. / P. Médio 0,710,840,990,880,990,93
    P/L 19,426,87,444,8819,8111,36
    P/VP 0,761,240,680,981,211,24
    LPA 0,43-0,991,910,240,661,18
    VPA 10,94-6,6310,6410,9410,7410,81
    PSR 0,410,810,561,950,650,72
    ROE 3,9%2,61%13,84%2,18%6,12%10,92%
    ROIC 7,45%6,95%10,92%2,09%8,14%7,88%
    ROA 1,2%1,93%5,8%0,67%1,82%3,43%
    Margem Líquida 2,11%-2,19%14,29%4,34%3,26%6,38%
    Margem Ebit 14,84%7,51%21,12%15,31%16,07%17,14%
    Margem Ebitda 29,47%13,4%32,17%28,46%30,95%32,75%
    Margem Bruta 60,32%38%61,23%64,42%60,5%61,01%
    EV/EBITDA 4,024,043,5116,834,574,81
    EV/EBIT 7,985,45,5331,288,819,19
    P/EBITDA 1,393,231,746,852,092,21
    P/EBIT 2,763,392,712,724,024,22
    P/Ativo 0,230,560,260,30,360,39
    P/Cap. Giro 5,440,91-1,087,037,165,57
    P/Ativo Circ. Liq. 3,031,632,663,924,463,59
    Giro Ativos 0,570,650,470,160,560,54
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,430,670,751,431,441,46
    D. Liq. / EBITDA 2,620,811,779,992,492,6
    D. Liq. / EBIT 5,212,012,8318,564,794,97
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,791,041,151,791,941,79
    Patr. / Ativos 0,310,180,40,310,30,31
    Passivos / Ativos 0,690,810,60,690,70,68
    Liq. Corrente 1,472,011,711,471,411,75
    CAGR Receitas 5A 5,8%12,79%11,4%-19,24%7,46%8,46%
    CAGR Lucros 5A -7,15%14,37%22,69%-16,17%12,91%-11,99%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    Nos últimos 12 meses, YDUQ3 entregou cerca de R$ 0,57 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,87% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Serviços Educacionais (5,16%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,18%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,85%.

    YDUQ3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 133,34% acima do payout médio histórico de 39,07% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 39,07%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,01%, com distribuição em torno de R$ 0,17 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,10. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,68 e R$ 1,40, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    6,87%
    Sustentável: 5,15%Setor: 11,18%Segmento: 5,16%
    DY (5A):
    2,85%
    Setor: 5,66%Segmento: 3,13%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    39,07%
    Atual: 133,34%
    DPA :
    R$ 0,57
    R$ 0,17
    2,01%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para YDUQ3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,01%R$ 4,19R$ 2,79R$ 2,10R$ 1,68R$ 1,40R$ 1,20
    DY Sust. 5,15%R$ 10,74R$ 7,16R$ 5,37R$ 4,30R$ 3,58R$ 3,07
    DY 6,87%R$ 14,32R$ 9,55R$ 7,16R$ 5,73R$ 4,77R$ 4,09
    DY (5A) 2,85%R$ 5,94R$ 3,96R$ 2,97R$ 2,38R$ 1,98R$ 1,70
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    26/12/2025
    06/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,569143000
    R$ 0,56914300
    4,52%
    28/04/2025
    08/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,570657000
    R$ 0,57065700
    3,91%
    26/04/2024
    29/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,273700000
    R$ 0,27370000
    1,76%
    18/08/2023
    05/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,274930190
    R$ 0,27493019
    1,22%
    28/04/2022
    06/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,126240000
    R$ 0,12624000
    0,75%
    R$ 1,814670190
    R$ 1,81467019
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de YDUQ3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    274.088.851
    Ordinários: 274.088.851
    Free Float % :
    90,54% (248.152.193)
    Ordinários: 248.152.193
    P. Fora Circulação :
    9,46% (25.936.658)
    Ordinários: 25.936.658Tesouraria: 19.339.894
    T. Cotistas :
    19.071
    PF: 18.636PJ: 107I. Institucional: 328
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    138.557.910
    51%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    16%
    01/12/2022
    Família Zaher
    39.319.974
    14%
    07/05/2026
    FOURTH SAIL CAPITAL LP
    19.604.800
    7%
     
    Ações Tesouraria
    19.339.894
    7%
    26/06/2026
    Amundi S.A.
    13.867.400
    5%
    274.088.851
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    274.088.851
    Ordinários: 274.088.851
    Free Float % :
    95,36% (261.365.845)
    Ordinários: 261.365.845
    P. Fora Circulação :
    4,64% (12.723.006)
    Ordinários: 12.723.006Tesouraria: 10.621.045
    T. Cotistas :
    21.780
    PF: 21.278PJ: 116I. Institucional: 386
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    169.928.033
    62%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    16%
    01/12/2022
    Família Zaher
    33.342.000
    12%
    17/11/2025
    FOURTH SAIL CAPITAL LP
    16.798.900
    6%
     
    Ações Tesouraria
    10.621.045
    4%
    274.088.851
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    289.088.851
    Ordinários: 289.088.851
    Free Float % :
    90,02% (260.249.057)
    Ordinários: 260.249.057
    P. Fora Circulação :
    9,98% (28.839.794)
    Ordinários: 28.839.794Tesouraria: 11.996.444
    T. Cotistas :
    23.248
    PF: 22.698PJ: 123I. Institucional: 427
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    185.351.534
    64%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    15%
    01/12/2022
    Família Zaher
    33.342.000
    12%
     
    Ações Tesouraria
    11.996.444
    4%
    274.088.851
    95%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    309.088.851
    Ordinários: 309.088.851
    Free Float % :
    93,61% (289.347.914)
    Ordinários: 289.347.914
    P. Fora Circulação :
    6,39% (19.740.937)
    Ordinários: 19.740.937Tesouraria: 17.701.660
    T. Cotistas :
    32.825
    PF: 32.111PJ: 219I. Institucional: 495
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    199.154.907
    64%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    14%
    01/12/2022
    Família Zaher
    33.342.000
    11%
     
    Ações Tesouraria
    17.701.660
    6%
    24/04/2024
    CPPIB
    15.491.411
    5%
    309.088.851
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    309.088.851
    Ordinários: 309.088.851
    Free Float % :
    95,77% (296.015.511)
    Ordinários: 296.015.511
    P. Fora Circulação :
    4,23% (13.073.340)
    Ordinários: 13.073.340Tesouraria: 18.896.806
    T. Cotistas :
    35.770
    PF: 34.861PJ: 271I. Institucional: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    181.656.663
    59%
    23/05/2022
    Rose Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    43.398.873
    14%
    01/12/2022
    Família Zaher
    33.342.000
    11%
    31/07/2022
    Ações Tesouraria
    18.896.806
    6%
    20/01/2023
    Paradice Investment Management LLC
    15.944.332
    5%
    17/03/2023
    Wellington Management Group LLP
    15.850.177
    5%
    309.088.851
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 5.543.405.000,00R$ 1.508.797.000,00R$ 5.521.740.000,00R$ 5.351.785.000,00R$ 5.147.562.000,00R$ 4.564.940.000,00
    Custos R$ -2.199.416.000,00R$ -536.858.000,00R$ -2.181.031.000,00R$ -2.086.676.000,00R$ -2.077.284.000,00R$ -1.982.472.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.343.989.000,00R$ 971.939.000,00R$ 3.340.709.000,00R$ 3.265.109.000,00R$ 3.070.278.000,00R$ 2.582.468.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.521.421.000,00R$ -740.884.000,00R$ -2.453.362.000,00R$ -2.347.609.000,00R$ -2.265.711.000,00R$ -1.965.055.000,00
    EBITDA R$ 1.633.896.000,00R$ 429.395.000,00R$ 1.709.251.000,00R$ 1.752.924.000,00R$ 1.593.779.000,00R$ 1.330.402.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 811.328.000,00R$ 198.340.000,00R$ 821.904.000,00R$ 835.424.000,00R$ 789.212.000,00R$ 712.989.000,00
    EBIT R$ 822.568.000,00R$ 231.055.000,00R$ 887.347.000,00R$ 917.500.000,00R$ 804.567.000,00R$ 617.413.000,00
    R. Financeiro R$ -740.179.000,00R$ -180.178.000,00R$ -747.741.000,00R$ -615.245.000,00R$ -694.298.000,00R$ -704.626.000,00
    Impostos R$ 34.604.000,00R$ 14.614.000,00R$ 40.571.000,00R$ 38.953.000,00R$ 44.382.000,00R$ 31.769.000,00
    Lucro Líquido R$ 116.993.000,00R$ 65.491.000,00R$ 180.177.000,00R$ 341.208.000,00R$ 154.651.000,00R$ -55.444.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 118.591.000,00R$ 65.690.000,00R$ 181.491.000,00R$ 341.378.000,00R$ 152.344.000,00R$ -58.244.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -1.598.000,00R$ -199.000,00R$ -1.314.000,00R$ -170.000,00R$ 2.307.000,00R$ 2.800.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.997.824.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 9.689.993.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.692.169.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.369.524.000,00
    D. Líquida :
    R$ 4.288.316.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.081.208.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.285.901.017,34
    Val. Firma :
    R$ 6.574.217.017,34
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 5.369.524.000,00R$ 5.726.171.000,00R$ 5.605.972.000,00R$ 5.143.079.000,00R$ 5.040.497.000,00
    Disponibilidade R$ 1.081.208.000,00R$ 1.478.087.000,00R$ 1.046.915.000,00R$ 698.346.000,00R$ 785.831.000,00
    D. Líquida R$ 4.288.316.000,00R$ 4.248.084.000,00R$ 4.559.057.000,00R$ 4.444.733.000,00R$ 4.254.666.000,00
    Patrimônio R$ 2.997.824.000,00R$ 2.945.027.000,00R$ 3.124.958.000,00R$ 3.042.336.000,00R$ 2.946.247.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.692.169.000,00R$ 6.951.126.000,00R$ 6.799.464.000,00R$ 6.230.511.000,00R$ 6.089.148.000,00
    Ativo Controladora R$ 9.689.993.000,00R$ 9.896.153.000,00R$ 9.924.422.000,00R$ 9.272.847.000,00R$ 9.035.395.000,00
    Ativo Total R$ 9.712.809.000,00R$ 9.919.168.000,00R$ 9.938.424.000,00R$ 9.287.596.000,00R$ 9.049.207.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.361.162.000,00R$ 2.768.747.000,00R$ 2.516.953.000,00R$ 2.109.291.000,00R$ 2.100.461.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 571.424.000,00R$ 982.314.000,00R$ 677.472.000,00R$ 501.971.000,00R$ 401.050.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 509.784.000,00R$ 495.773.000,00R$ 369.443.000,00R$ 196.375.000,00R$ 384.781.000,00
    Contas a Receber R$ 993.680.000,00R$ 1.051.289.000,00R$ 1.238.974.000,00R$ 1.206.679.000,00R$ 1.055.886.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 97.811.000,00R$ 39.720.000,00R$ 35.534.000,00R$ 22.751.000,00R$ 19.394.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 188.463.000,00R$ 199.651.000,00R$ 195.530.000,00R$ 181.515.000,00R$ 239.350.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.351.647.000,00R$ 7.150.421.000,00R$ 7.421.471.000,00R$ 7.178.305.000,00R$ 6.948.746.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.278.898.000,00R$ 1.148.895.000,00R$ 1.177.494.000,00R$ 1.021.335.000,00R$ 801.138.000,00
    Investimentos R$ 489.000,00R$ 489.000,00R$ 444.000,00R$ 338.000,00R$ 338.000,00
    Imobilizado R$ 2.319.041.000,00R$ 2.401.204.000,00R$ 2.518.118.000,00R$ 2.560.350.000,00R$ 2.514.222.000,00
    Intangível R$ 3.753.219.000,00R$ 3.599.833.000,00R$ 3.725.415.000,00R$ 3.596.282.000,00R$ 3.633.048.000,00
    Passivo T. R$ 9.712.809.000,00R$ 9.919.168.000,00R$ 9.938.424.000,00R$ 9.287.596.000,00R$ 9.049.207.000,00
    Passivo C. R$ 1.611.047.000,00R$ 1.969.181.000,00R$ 1.436.490.000,00R$ 1.430.185.000,00R$ 1.107.611.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 209.471.000,00R$ 153.894.000,00R$ 168.925.000,00R$ 252.297.000,00R$ 137.832.000,00
    Fornecedores R$ 231.115.000,00R$ 214.338.000,00R$ 258.380.000,00R$ 198.814.000,00R$ 227.561.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 107.569.000,00R$ 74.561.000,00R$ 75.905.000,00R$ 79.101.000,00R$ 73.879.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 846.816.000,00R$ 1.216.911.000,00R$ 697.769.000,00R$ 807.918.000,00R$ 511.746.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 216.076.000,00R$ 309.477.000,00R$ 235.511.000,00R$ 92.055.000,00R$ 156.593.000,00
    Passivo NC. R$ 5.081.122.000,00R$ 4.981.945.000,00R$ 5.362.974.000,00R$ 4.800.326.000,00R$ 4.981.537.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.522.708.000,00R$ 4.509.260.000,00R$ 4.908.203.000,00R$ 4.335.161.000,00R$ 4.528.751.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 147.034.000,00R$ 86.147.000,00R$ 123.508.000,00R$ 130.782.000,00R$ 139.682.000,00
    PNC. Provisões R$ 411.380.000,00R$ 386.538.000,00R$ 331.263.000,00R$ 334.383.000,00R$ 313.104.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.020.640.000,00R$ 2.968.042.000,00R$ 3.138.960.000,00R$ 3.057.085.000,00R$ 2.960.059.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.113.035.000,00R$ 1.113.035.000,00R$ 1.113.035.000,00R$ 1.113.035.000,00R$ 1.113.035.000,00
    Res. Capital R$ 706.504.000,00R$ 701.045.000,00R$ 721.191.000,00R$ 725.676.000,00R$ 715.981.000,00
    Res. Lucros R$ 1.120.464.000,00R$ 1.139.549.000,00R$ 1.314.326.000,00R$ 1.261.550.000,00R$ 1.173.148.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 65.690.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -7.869.000,00R$ -8.602.000,00R$ -23.594.000,00R$ -57.925.000,00R$ -55.917.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 22.816.000,00R$ 23.015.000,00R$ 14.002.000,00R$ 14.749.000,00R$ 13.812.000,00

    YDUQ3 - Risco Moderado

    YDUQS (YDUQ3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    52
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    39
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,43 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -1,49% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    29
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,21 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,33 em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +2,9 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    38

    ROIC de 7,45% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 3,57% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 1,2% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -23,84% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 3,9% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -22,92% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,42 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    43
    A Receita Líquida cresceu em 7,71% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -24,59% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,44 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    12
    Margem Líquida de 2,11% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -26,15% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    57
    Liquidez Corrente de 1,47 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -9,95% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,56 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    35
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.997.824.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,46% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -8,59% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +2,45 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para YDUQ3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 90,54%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    95
    YDUQ3 apresenta cotação de R$ 8,34 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 11,71, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,8 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    47
    YDUQ3 mostra tendência de estabilidade de -1,41%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,88 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de YDUQ3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    YDUQ3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -3,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -1,41%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,01%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 28,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -1,41%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,71
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,01%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    21.418.263
    Empr. Tot. :
    25.396.088
    Doador % Mês :
    0,12%
    Tomador: 0,12%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    170
    248.152.193
    1.465.081 (0,59%)21.414.116 (8,63%)
    R$ 12.116.219,87
    0,16%
    0,16%
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    0,26%
    03/08/2026
    BAIXA
    157
    248.152.193
    631.016 (0,25%)20.446.275 (8,24%)
    R$ 5.237.432,80
    0,1%
    0,1%
    0,23%
    0,23%
    0,75%
    0,75%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    536
    248.152.193
    2.405.709 (0,97%)25.396.088 (10,23%)
    R$ 19.582.471,26
    0,03%
    0,03%
    0,26%
    0,26%
    0,77%
    0,77%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    125
    248.152.193
    284.372 (0,11%)26.054.667 (10,5%)
    R$ 2.257.913,68
    0,01%
    0,01%
    0,27%
    0,27%
    0,64%
    0,64%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    147
    248.152.193
    183.267 (0,07%)26.633.873 (10,73%)
    R$ 1.420.319,25
    0,08%
    0,08%
    0,14%
    0,14%
    0,64%
    0,64%
    1.135
    1.240.760.965
    4.969.445119.945.019
    R$ 40.614.356,86
    0,08%
    0,08%
    0,23%
    0,23%
    0,61%
    0,61%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/11/2024 13:30
    07/11/2024 18:36
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    11/2024
    10/12/2024 18:08
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2024
    10/12/2024 18:11
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    11/10/2024
    11/10/2024 09:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 18:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 18:53
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 21:45
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 21:38
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    25/09/2024
    25/09/2024 08:38
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/09/2024
    10/09/2024 19:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    Exibindo registros de 170 a 180 de um total de 245 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 12,85
    R$ 8,90R$ 16,99
    0,2%
    0,37%0,33%
    43,36%
    -5,38% 87,63%
    1,21
    1,70,51
     
    R$ 3.722.431.000,00
    216,5
    Ação VTRU3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,14
    R$ 1,93R$ 5,29
    3,62%
    2,78%3,11%
    -39,58%
    -22,18% 64,17%
    0,67
    3,40,36
     
    R$ 2.388.887.000,00
    203,5
    Ação ANIM3
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 4,66
    R$ 3,42R$ 7,25
    10,69%
    6,29%10,31%
    1,71%
    18,58% 58,42%
    1,02
    6,091
     
    R$ 1.652.139.000,00
    177,9
    Ação CSED3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,27
    R$ 2,08R$ 4,60
    5,71%
    4,95%7,19%
    -14,95%
    -1,73% 50,47%
    0,91
    7,370,34
     
    R$ 13.601.227.000,00
    162,2
    Ação COGN3
    SEER3 - Ser Educacional
    BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 12,41
    R$ 8,16R$ 13,75
    3,87%
    1,54%2,65%
    51,52%
    3,07% 62,32%
    1,43
    6,441,12
     
    R$ 1.417.594.000,00
    140,5
    Ação SEER3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 8,34
    R$ 7,55R$ 14,86
    6,87%
    2,85%2,01%
    -33,52%
    -8,05% -1,41%
    0,71
    19,420,76
     
    R$ 2.997.824.000,00
    35,3
    Ação YDUQ3
    5,16%
    3,13%4,27%
    1,42%
    -2,62%53,6%
    0,99
    7,40,68
    R$ 0,00
    R$ 4.296.683.666,67
    156
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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