WLMM4 - WLM Industria: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Material de Transporte / WLMM4 - WLM Industria

Cotação

R$ 17,19

Val. Mês

-14,26%

Val. Ano

-9,37%

P/L

7,79

P. / P. Médio

0,68

12,04%

Investidos R$ 1.000,00 em 47,69 cotas na Ação WLMM4 há 1 ano, hoje você teria R$ 875,58 (-12,44% ), sendo deste valor, R$ -180,26 (-18,03% ) referente à valorização da Ação e R$ 55,84 (5,58% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

33.228.024/0001-51

Website:

http://www.wlm.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 32,61 (89,7% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 19,66 (14,38% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização WLMM4: -2,08%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de WLMM4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de WLMM4 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 9,38% | 10,34% | 11,08% | 12,59%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,85%

Calculando status valorização atual WLMM4

Valorização Último Quadrimestre: -11,08%
Variação limite para considerar estagnado: 3,65%
WLMM4 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 17,19
Valor Médio: R$ 25,35
WLMM4 está a uma distancia de 32,19% gerando uma força de distancia de 0,32

Força atual: 0,32

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de WLMM4: 12,04%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,02%
Dy Médio de WLMM4 em 5 anos: 9,15%
WLMM4 está a uma distancia de 71,51% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,36
WLMM4 está a uma distancia de 31,58% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,16
WLMM4 gerou força de distancia de DY de 0,52

Força atual: 0,84

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 13.541.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 27.019.000,00
WLMM4 está a uma distancia de -49,88% gerando uma força de distancia de -0,5

Força atual: 0,34

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,34
Potencial de variação Quadrimestral: 10,85%
Valorização Quadrimestral: 0,34 * 10,85% = 3,67%

Simulando valorização de WLMM4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -11,08%
Valorização quadrimestre: 3,67%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,85%
Cotação Atual: R$ 17,19
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,65%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,47%)
- Resultado: -5,18%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,07%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,2%)
- Resultado: 0,13%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,03%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,94%)
- Resultado: 2,96%
Aplicada a valorização anual simulada de -2,08%, WLMM4 valerá R$ 16,83 após um ano

O valor de WLMM4 para o próximo ano ficou em R$ 16,83 o que da uma valorização de -2,08%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	WLMM4	Setor	Segmento	WLMM4
Cotação	R$ 17,19	--	--	R$ 20,74	R$ 25,39	R$ 31,16
DPA	R$ 2,03	--	--	R$ 0,64	R$ 2,57	--
DY	12,04%	8,32%	12,04%	3,11%	10,13%	--
Payout	93,76%	65,68%	93,76%	173,33%	108,05%	--
P. / P. Médio	0,68	0,83	0,51	0,88	0,92	1
P/L	7,79	7,57	25,94	55,77	10,66	8,77
P/VP	0,78	0,84	0,63	0,95	1,19	1,47
LPA	2,17	-0,63	1,1	0,37	2,38	3,55
VPA	21,78	6,78	12,31	21,78	21,34	21,23
PSR	0,21	7,12	4,24	1,24	0,31	0,36
ROE	9,96%	20,79%	5,52%	1,71%	11,16%	16,73%
ROIC	10,32%	2,8%	4,89%	2,02%	10,97%	13,15%
ROA	5,01%	-9,69%	2,91%	0,86%	5,49%	9,86%
Margem Líquida	2,69%	-89,37%	10,71%	2,23%	2,88%	4,14%
Margem Ebit	5,49%	-80,94%	-3,04%	5,19%	5,71%	6,76%
Margem Ebitda	6,31%	-79,44%	15,65%	6,25%	6,45%	7,09%
Margem Bruta	13,02%	24,17%	55,89%	14,83%	12,76%	11,92%
EV/EBITDA	4,6	4,77	11,98	26,16	6,09	6,41
EV/EBIT	5,29	6,58	-18,27	31,51	6,88	6,73
P/EBITDA	3,32	3,96	18,19	19,88	4,77	5,12
P/EBIT	3,81	2,37	-33,79	23,95	5,39	5,38
P/Ativo	0,39	0,61	0,38	0,48	0,59	0,87
P/Cap. Giro	1,37	-3,29	59,35	1,68	1,96	1,88
P/Ativo Circ. Liq.	1,41	3,91	1,86	1,74	2,14	2,41
Giro Ativos	1,86	0,64	0,95	0,39	1,9	2,38
D. Liq. / Patr. Liq.	0,3	-0,24	0,05	0,3	0,33	0,37
D. Liq. / EBITDA	1,29	0,81	-6,2	6,28	1,32	1,29
D. Liq. / EBIT	1,48	4,21	15,53	7,56	1,49	1,35
D. Bru. / Patr. Liq.	0,55	-0,02	0,55	0,55	0,58	0,48
Patr. / Ativos	0,5	0,03	0,63	0,5	0,49	0,59
Passivos / Ativos	0,5	0,96	0,38	0,5	0,51	0,41
Liq. Corrente	1,89	1,82	4,72	1,89	1,85	2,4
CAGR Receitas 5A	13,35%	10,71%	-27,13%	-20,05%	24,89%	23,58%
CAGR Lucros 5A	-3,05%	6,51%	-31,08%	-33,7%	9,81%	21,05%

Dividendos WLMM4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
3 dys, 75%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
1 dys, 25%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

WLMM4 pagou aproximadamente R$ 2,03 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 12,04% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Material de Transporte (12,04%), mas acima da média observada no Setor Bens Industriais (8,32%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,15%.

WLMM4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 93,76% está em linha com o payout médio histórico de 93,76%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 93,76%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,04%, com distribuição em torno de R$ 2,03 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 25,87. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 20,70 e R$ 17,25, respectivamente.

Dividendos

DY :

12,04%

Setor: 8,32%Segmento: 12,04%

DY (5A):

9,15%

Setor: 4,95%Segmento: 14,64%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

93,76%

Atual: 93,76%

DPA :

R$ 2,03

DPA Proj.:

R$ 2,03

DY Proj.:

12,04%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para WLMM4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	12,04%	R$ 51,74	R$ 34,49	R$ 25,87	R$ 20,70	R$ 17,25	R$ 14,78
DY	12,04%	R$ 51,74	R$ 34,49	R$ 25,87	R$ 20,70	R$ 17,25	R$ 14,78
DY (5A)	9,15%	R$ 39,32	R$ 26,21	R$ 19,66	R$ 15,73	R$ 13,11	R$ 11,23

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
10/06/2026	19/06/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,286466000	R$ 0,28646600	1,51%
08/01/2026	27/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,358082000	R$ 0,35808200	1,69%
26/12/2025	30/06/2028	Dividendo	R$ 0,343759000	R$ 0,34375900	1,67%
26/12/2025	30/06/2027	Dividendo	R$ 0,343759000	R$ 0,34375900	1,67%
26/12/2025	30/06/2026	Dividendo	R$ 0,343759000	R$ 0,34375900	1,67%
09/09/2025	29/09/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,358082000	R$ 0,35808200	1,67%
29/04/2025	27/06/2025	Dividendo	R$ 0,627840000	R$ 0,62784000	1,9%
29/04/2025	27/06/2025	Dividendo	R$ 0,326350000	R$ 0,32635000	0,99%
14/02/2025	28/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,229173000	R$ 0,22917300	0,75%
			R$ 3,217270000	R$ 3,21727000

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de WLMM4

Composição Acionária WLMM4

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

36.414.670

Free Float % :

14,05% (5.115.365)

Ordinários: 905.045Preferenciais: 4.210.320

P. Fora Circulação :

85,95% (31.299.305)

Ordinários: 15.663.675Preferenciais: 14.637.630Controlador: 30.301.305

T. Cotistas :

3.907

PF: 3.862PJ: 26I. Institucional: 19

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
28/04/2017	SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.	15.589.625	43%	14.597.620	40%
	Outros	905.045	2%	4.210.320	12%
24/10/2023	Trígono Capital Ltda.		0%	995.500	3%
17/09/2015	MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES	32.455	0%	33.955	0%
17/09/2015	JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAES	14.605	0%	105	0%
17/09/2015	WILSON LEMOS DE MORAES NETO	12.760	0%		0%
17/09/2015	ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAES	3.075	0%	3.075	0%
17/09/2015	JULIANA LEMOS DE MORES	2.605	0%		0%
17/09/2015	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES		0%	2.500	0%
19/08/2019	VERA LUCIA BRANDÃO COSTA	2.500	0%		0%
17/09/2015	MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.815	0%		0%
17/09/2015	DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.740	0%		0%
17/09/2015	FELIPE LEMOS DE MORAES	1.150	0%		0%
17/09/2015	DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTI	1.110	0%		0%
17/09/2015	WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR	505	0%	375	0%
17/09/2015	DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	765	0%		0%
17/09/2015	JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	565	0%		0%
17/09/2015	NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAES	350	0%		0%
19/06/2017	ISABELLA LEMOS DE MORAES	300	0%		0%
17/09/2015	TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRA	250	0%		0%
		16.571.220	46%	19.843.450	54%

Exibindo 20 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

36.492.770

Free Float % :

16,75% (6.113.365)

Ordinários: 907.545Preferenciais: 5.205.820

P. Fora Circulação :

83,25% (30.379.405)

Ordinários: 15.758.230Preferenciais: 15.152.685Controlador: 30.910.915

T. Cotistas :

3.743

PF: 3.704PJ: 20I. Institucional: 19

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
28/04/2017	SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.	15.589.625	43%	14.597.620	40%
	Outros	810.490	2%	3.670.465	10%
24/10/2023	Trígono Capital Ltda.		0%	1.098.400	3%
17/09/2015	ROGERIO LEOPOLDO MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	94.555	0%	515.055	1%
17/09/2015	MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES	32.455	0%	33.955	0%
17/09/2015	JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAES	14.605	0%	105	0%
17/09/2015	WILSON LEMOS DE MORAES NETO	12.760	0%		0%
17/09/2015	ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAES	3.075	0%	3.075	0%
17/09/2015	JULIANA LEMOS DE MORES	2.605	0%		0%
17/09/2015	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES		0%	2.500	0%
19/08/2019	VERA LUCIA BRANDÃO COSTA	2.500	0%		0%
17/09/2015	MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.815	0%		0%
17/09/2015	DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.740	0%		0%
17/09/2015	FELIPE LEMOS DE MORAES	1.150	0%		0%
17/09/2015	DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTI	1.110	0%		0%
17/09/2015	WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR	505	0%	375	0%
17/09/2015	DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	765	0%		0%
17/09/2015	JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	565	0%		0%
17/09/2015	NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAES	350	0%		0%
19/06/2017	ISABELLA LEMOS DE MORAES	300	0%		0%
17/09/2015	TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRA	250	0%		0%
		16.571.220	45%	19.921.550	55%

Exibindo 21 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

36.414.670

Free Float % :

15,11% (5.501.255)

Ordinários: 810.490Preferenciais: 4.690.765

P. Fora Circulação :

84,89% (30.913.415)

Ordinários: 15.758.230Preferenciais: 15.152.685Controlador: 30.910.915

T. Cotistas :

4.380

PF: 4.336PJ: 25I. Institucional: 19

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
28/04/2017	SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.	15.589.625	43%	14.597.620	40%
	Outros	810.490	2%	3.670.465	10%
24/10/2023	Trígono Capital Ltda.		0%	1.020.300	3%
17/09/2015	ROGERIO LEOPOLDO MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	94.555	0%	515.055	1%
17/09/2015	MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES	32.455	0%	33.955	0%
17/09/2015	JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAES	14.605	0%	105	0%
17/09/2015	WILSON LEMOS DE MORAES NETO	12.760	0%		0%
17/09/2015	ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAES	3.075	0%	3.075	0%
17/09/2015	JULIANA LEMOS DE MORES	2.605	0%		0%
17/09/2015	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES		0%	2.500	0%
19/08/2019	VERA LUCIA BRANDÃO COSTA	2.500	0%		0%
17/09/2015	MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.815	0%		0%
17/09/2015	DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.740	0%		0%
17/09/2015	FELIPE LEMOS DE MORAES	1.150	0%		0%
17/09/2015	DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTI	1.110	0%		0%
17/09/2015	WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR	505	0%	375	0%
17/09/2015	DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	765	0%		0%
17/09/2015	JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	565	0%		0%
17/09/2015	NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAES	350	0%		0%
19/06/2017	ISABELLA LEMOS DE MORAES	300	0%		0%
17/09/2015	TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRA	250	0%		0%
		16.571.220	46%	19.843.450	54%

Exibindo 21 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

36.414.670

Free Float % :

15,11% (5.501.255)

Ordinários: 810.490Preferenciais: 4.690.765

P. Fora Circulação :

84,89% (30.913.415)

Ordinários: 15.758.230Preferenciais: 15.152.685Controlador: 30.910.915

T. Cotistas :

4.380

PF: 4.336PJ: 25I. Institucional: 19

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
28/04/2017	SAJUTHÁ RIO PARTIICIPAÇÕES S.A.	15.589.625	43%	14.597.620	40%
	Outros	810.490	2%	3.698.565	10%
24/10/2023	Trígono Capital Ltda.		0%	992.200	3%
17/09/2015	ROGERIO LEOPOLDO MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	94.555	0%	515.055	1%
17/09/2015	MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES	32.455	0%	33.955	0%
17/09/2015	JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAES	14.605	0%	105	0%
17/09/2015	WILSON LEMOS DE MORAES NETO	12.760	0%		0%
17/09/2015	ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAES	3.075	0%	3.075	0%
17/09/2015	JULIANA LEMOS DE MORES	2.605	0%		0%
17/09/2015	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE MORAES		0%	2.500	0%
19/08/2019	VERA LUCIA BRANDÃO COSTA	2.500	0%		0%
17/09/2015	MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.815	0%		0%
17/09/2015	DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.740	0%		0%
17/09/2015	FELIPE LEMOS DE MORAES	1.150	0%		0%
17/09/2015	DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTI	1.110	0%		0%
17/09/2015	WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR	505	0%	375	0%
17/09/2015	DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	765	0%		0%
17/09/2015	JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	565	0%		0%
17/09/2015	NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAES	350	0%		0%
19/06/2017	ISABELLA LEMOS DE MORAES	300	0%		0%
17/09/2015	TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRA	250	0%		0%
		16.571.220	46%	19.843.450	54%

Exibindo 21 registros

Legenda:

T Controlador

T. Papéis :

36.414.670

Free Float % :

15,11% (5.501.255)

Ordinários: 810.490Preferenciais: 4.690.765

P. Fora Circulação :

84,89% (30.913.415)

Ordinários: 15.758.230Preferenciais: 15.152.685Controlador: 30.910.915

T. Cotistas :

4.380

PF: 4.336PJ: 25I. Institucional: 19

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
28/04/2017	SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.	15.589.625	43%	14.597.620	40%
	Outros	810.490	2%	4.690.765	13%
	ROGERIO LEOPOLDO MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	94.555	0%	515.055	1%
	MARIA ISBELA LEMOS DE MORAES	32.455	0%	33.955	0%
	JOÃO FLAVIO TEIXEIRA LEMOS DE MORAES	14.605	0%	105	0%
	WILSON LEMOS DE MORAES NETO	12.760	0%		0%
	ESPOLIO DE WILSON LEMOS DE MORAES	3.075	0%	3.075	0%
	JULIANA LEMOS DE MORES	2.605	0%		0%
	VERA LUCIA BRANDÃO COSTA	2.500	0%		0%
	ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES TEIEIRA DE MORAES		0%	2.500	0%
	MARIAMA LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.815	0%		0%
	DON ROGÉRIO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	1.740	0%		0%
	FELIPE LEMOS DE MORAES	1.150	0%		0%
	DON LEOPOLDO LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYNETTI	1.110	0%		0%
	WILSON LEMOS DE MORAES JUNIOR	505	0%	375	0%
	DON DAVID LEMOS DE MORAES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	765	0%		0%
	JHAYANNA LEMOS DE MORES MAGALHÃES LEITE JAYANETTI	565	0%		0%
	NICOLAS DE PAULA LEMOS DE MORAES	350	0%		0%
19/06/2017	ISABELLA LEMOS DE MORAES	300	0%		0%
	TAINA LEMOS DE MORAES FERREIRA	250	0%		0%
		16.571.220	46%	19.843.450	54%

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T Controlador

Agenda de resultados

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Publicação
14/08/2026

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Resultados Financeiros WLMM4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 2.939.285.000,00	R$ 607.229.000,00	R$ 3.011.892.000,00	R$ 3.123.742.000,00	R$ 2.379.737.000,00	R$ 1.974.513.000,00
Custos	R$ -2.556.561.000,00	R$ -517.188.000,00	R$ -2.627.616.000,00	R$ -2.751.297.000,00	R$ -2.086.570.000,00	R$ -1.711.196.000,00
Lucro Bruto	R$ 382.724.000,00	R$ 90.041.000,00	R$ 384.276.000,00	R$ 372.445.000,00	R$ 293.167.000,00	R$ 263.317.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -221.457.000,00	R$ -58.508.000,00	R$ -212.385.000,00	R$ -161.331.000,00	R$ -133.235.000,00	R$ -110.331.000,00
EBITDA	R$ 185.384.000,00	R$ 37.979.000,00	R$ 194.180.000,00	R$ 221.473.000,00	R$ 164.745.000,00	R$ 156.967.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 24.117.000,00	R$ 6.446.000,00	R$ 22.289.000,00	R$ 10.359.000,00	R$ 4.813.000,00	R$ 3.981.000,00
EBIT	R$ 161.267.000,00	R$ 31.533.000,00	R$ 171.891.000,00	R$ 211.114.000,00	R$ 159.932.000,00	R$ 152.986.000,00
R. Financeiro	R$ -45.957.000,00	R$ -10.505.000,00	R$ -44.022.000,00	R$ -20.666.000,00	R$ -3.254.000,00	R$ 12.421.000,00
Impostos	R$ -33.662.000,00	R$ -7.465.000,00	R$ -38.330.000,00	R$ -61.061.000,00	R$ -42.029.000,00	R$ -48.113.000,00
Lucro Líquido	R$ 78.991.000,00	R$ 13.541.000,00	R$ 86.892.000,00	R$ 129.380.000,00	R$ 114.587.000,00	R$ 117.274.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 79.281.000,00	R$ 14.243.000,00	R$ 86.482.000,00	R$ 129.397.000,00	R$ 114.641.000,00	R$ 117.298.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -290.000,00	R$ -702.000,00	R$ 410.000,00	R$ -17.000,00	R$ -54.000,00	R$ -24.000,00

Balanço patrimonial WLMM4

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A análise do endividamento de WLM Industria (WLMM4), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 238.456.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 161.267.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,48, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,48 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 793.165.000,00

Ativo Controladora :

R$ 1.580.724.000,00

Passivo Exigível :

R$ 787.559.000,00

D. Bruta :

R$ 438.452.000,00

D. Líquida :

R$ 238.456.000,00

Disponibilidade :

R$ 199.996.000,00

V. Mercado :

R$ 625.968.177,30

Val. Firma :

R$ 864.424.177,30

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 438.452.000,00	R$ 450.531.000,00	R$ 371.311.000,00	R$ 140.481.000,00	R$ 56.265.000,00
Disponibilidade	R$ 199.996.000,00	R$ 194.872.000,00	R$ 85.330.000,00	R$ 57.923.000,00	R$ 30.340.000,00
D. Líquida	R$ 238.456.000,00	R$ 255.659.000,00	R$ 285.981.000,00	R$ 82.558.000,00	R$ 25.925.000,00
Patrimônio	R$ 793.165.000,00	R$ 778.663.000,00	R$ 773.222.000,00	R$ 702.229.000,00	R$ 622.011.000,00
Passivo Exigível	R$ 787.559.000,00	R$ 807.912.000,00	R$ 538.256.000,00	R$ 306.136.000,00	R$ 189.156.000,00
Ativo Controladora	R$ 1.580.724.000,00	R$ 1.586.575.000,00	R$ 1.311.478.000,00	R$ 1.008.365.000,00	R$ 811.167.000,00
Ativo Total	R$ 1.576.662.000,00	R$ 1.583.215.000,00	R$ 1.311.805.000,00	R$ 1.008.709.000,00	R$ 811.565.000,00
Ativo Circ.	R$ 926.130.000,00	R$ 941.434.000,00	R$ 809.745.000,00	R$ 631.472.000,00	R$ 455.021.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 126.828.000,00	R$ 122.259.000,00	R$ 38.618.000,00	R$ 42.069.000,00	R$ 22.775.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 73.168.000,00	R$ 72.613.000,00	R$ 46.712.000,00	R$ 15.854.000,00	R$ 7.565.000,00
Contas a Receber	R$ 248.251.000,00	R$ 209.984.000,00	R$ 196.598.000,00	R$ 255.002.000,00	R$ 110.844.000,00
Estoques	R$ 388.706.000,00	R$ 449.958.000,00	R$ 429.073.000,00	R$ 264.809.000,00	R$ 248.131.000,00
Ativos Biológicos	R$ 24.367.000,00	R$ 23.498.000,00	R$ 24.987.000,00	R$ 18.012.000,00	R$ 16.510.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 40.522.000,00	R$ 42.162.000,00	R$ 35.241.000,00	R$ 5.534.000,00	R$ 26.264.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 24.288.000,00	R$ 20.960.000,00	R$ 38.516.000,00	R$ 30.192.000,00	R$ 22.932.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 650.532.000,00	R$ 641.781.000,00	R$ 502.060.000,00	R$ 377.237.000,00	R$ 356.544.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 30.053.000,00	R$ 28.422.000,00	R$ 28.707.000,00	R$ 32.751.000,00	R$ 41.746.000,00
Investimentos	R$ 3.394.000,00	R$ 3.581.000,00	R$ 2.531.000,00	R$ 1.986.000,00	R$ 2.105.000,00
Imobilizado	R$ 572.022.000,00	R$ 564.739.000,00	R$ 431.214.000,00	R$ 333.396.000,00	R$ 303.580.000,00
Intangível	R$ 45.063.000,00	R$ 45.039.000,00	R$ 39.608.000,00	R$ 9.104.000,00	R$ 9.113.000,00
Passivo T.	R$ 1.576.662.000,00	R$ 1.583.215.000,00	R$ 1.311.805.000,00	R$ 1.008.709.000,00	R$ 811.565.000,00
Passivo C.	R$ 491.237.000,00	R$ 508.500.000,00	R$ 337.927.000,00	R$ 246.564.000,00	R$ 133.419.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 30.765.000,00	R$ 33.632.000,00	R$ 32.286.000,00	R$ 28.380.000,00	R$ 23.719.000,00
Fornecedores	R$ 113.465.000,00	R$ 102.487.000,00	R$ 31.154.000,00	R$ 56.823.000,00	R$ 22.948.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 6.806.000,00	R$ 7.138.000,00	R$ 5.200.000,00	R$ 8.322.000,00	R$ 6.394.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 215.091.000,00	R$ 234.726.000,00	R$ 216.821.000,00	R$ 127.376.000,00	R$ 49.783.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 125.110.000,00	R$ 130.517.000,00	R$ 52.466.000,00	R$ 25.663.000,00	R$ 30.575.000,00
Passivo NC.	R$ 296.322.000,00	R$ 299.412.000,00	R$ 200.329.000,00	R$ 59.572.000,00	R$ 55.737.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 223.361.000,00	R$ 215.805.000,00	R$ 154.490.000,00	R$ 13.105.000,00	R$ 6.482.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 25.387.000,00	R$ 27.681.000,00	R$ 3.231.000,00	R$ 5.296.000,00	R$ 5.496.000,00
Trib. Diferidos	R$ 44.894.000,00	R$ 40.590.000,00	R$ 42.419.000,00	R$ 41.157.000,00	R$ 43.491.000,00
PNC. Provisões	R$ 2.680.000,00	R$ 15.336.000,00	R$ 189.000,00	R$ 14.000,00	R$ 268.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 789.103.000,00	R$ 775.303.000,00	R$ 773.549.000,00	R$ 702.573.000,00	R$ 622.409.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 557.378.000,00	R$ 557.378.000,00	R$ 410.705.000,00	R$ 271.570.000,00	R$ 238.836.000,00
Res. Lucros	R$ 125.172.000,00	R$ 124.966.000,00	R$ 265.562.000,00	R$ 333.044.000,00	R$ 284.896.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 14.457.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ 96.158.000,00	R$ 96.319.000,00	R$ 96.955.000,00	R$ 97.615.000,00	R$ 98.279.000,00
Part. Acio. NC.	R$ -4.062.000,00	R$ -3.360.000,00	R$ 327.000,00	R$ 344.000,00	R$ 398.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

WLMM4 - Risco Moderado

WLM Industria (WLMM4) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material de Transporte, com classificação de risco Moderado, obtendo 58 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
+2 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,3 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 39,95% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,48 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,6 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 10,32% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -22,34% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROA de 5,01% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -51,31% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
ROE de 9,96% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -36,83% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 12,08% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -29,49% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 2,69% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -39,49% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 1,89 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -26,02% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 793.165.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 12,95% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 42,44% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para WLMM4, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

Possui free float de 14,05%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 4%

WLMM4 apresenta cotação de R$ 17,19 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 25,35, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

WLMM4 mostra tendência de estabilidade de -2,08%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de WLMM4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

WLMM4 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para WLMM4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 57,6

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[Sistema] S. Tendência V.: -5,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -2,08%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 32,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,68

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 30,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 12,04%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 26,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 30,2 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -2,08%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,68

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -5,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 12,04%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação WLMM4

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

Empr. Tot. :

Doador % Mês :

Tomador: 5%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA

5.115.365
48	48

R$ 806,88

5.115.365
48	48

R$ 806,88

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
12/2024	10/01/2025 18:06	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
25/11/2024	25/11/2024 19:50	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública	-	Abrir documento
21/11/2024 15:30	22/11/2024 20:16	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
14/11/2024	14/11/2024 09:47	1	Documentos de Oferta de Distribuição Pública	Anúncio de Início de Distribuição Pública	-	Abrir documento
14/11/2024 10:00	14/11/2024 18:27	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
08/11/2024	08/11/2024 19:15	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
11/2024	10/12/2024 18:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/10/2024 16:00	08/11/2024 18:57	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
31/10/2024 10:30	11/11/2024 18:40	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
31/10/2024 10:00	11/11/2024 18:45	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento

Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 146 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

WLMM4

Material de Transporte

R$ 17,19
R$ 16,28	R$ 27,85

12,04%
9,15%	12,04%

-9,37%
-14,26%	-2,08%

0,68
7,79	0,78

R$ 793.165.000,00

57,6

MOD. ALTO

EPAR3

Material de Transporte

R$ 1,42
R$ 1,31	R$ 4,67


20,13%	2%

-67,72%
-16,96%	-32,35%

0,33
44,09	0,48

R$ 42.100.000,00

-81,2

MODERADO

WLMM3

Material de Transporte

R$ 19,94
R$ 21,25	R$ 23,89

9,27%
3,64%	9,98%

-15,76%
-6,16%

0,75
9,19	0,92

R$ 793.165.000,00

54,1

7,1%
10,97%	8,01%

-30,95%
-12,46%	-11,48%

0,59
20,36	0,73

R$ 0,00

R$ 542.810.000,00

10,2

Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

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