VTRU3 - VITRUEDUCA

A Vitru Brasil Empreendimentos, Participações e Comércio S.A. é uma companhia brasileira do setor educacional, oferecendo cursos presenciais, a distância, de graduação, pós-graduação, técnicos e especializados. Além disso, a companhia atua como holding participativa, investindo em sociedades ligadas ao segmento educacional.

/ Ação / Consumo Cíclico / Serviços Educacionais / VTRU3 - VITRUEDUCA

  
  
  
Cotação
R$ 12,95
Mín: R$ 8,90 / Máx: R$ 16,99
Média: R$ 13,05
Val. Mês
-4,64%
Setor: -4,2%
Segmento: -2,9%
Val. Ano
44,47%
Setor: -10,32%
Segmento: 1,16%
P/L
1,74
Setor: 6,8
Segmento: 7,43
P. / P. Médio
1,22
Setor: 0,84
Segmento: 0,99
DY
0,19%
DY Proj.: 0,32%
Segmento: 5,12%
Investidos R$ 1.000,00 em 111,36 cotas na Ação VTRU3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.444,89 (44,49% ), sendo deste valor, R$ 442,09 (44,21% ) referente à valorização da Ação e R$ 2,80 (0,28% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
20.512.706/0001-40
Liq. Diária :
R$ 5.226.038,45
Volume 30d: 410.723Volume 1a: 1.092.737
Website:
https://investors.vitru.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 64,48 (397,95% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,60 (-95,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VTRU3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VTRU3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 27,69% | 27,81% | 30,78% | 32,78%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 29,76%
  • Calculando status valorização atual VTRU3
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,07%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,47%
    • VTRU3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 12,95
    • Valor Médio: R$ 10,64
    • VTRU3 está a uma distancia de -21,76% gerando uma força de distancia de -0,22
  • Força atual: -0,22
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VTRU3: 0,32%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,23%
    • Dy Médio de VTRU3 em 5 anos: 0,37%
    • VTRU3 está a uma distancia de -92,43% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,46
    • VTRU3 está a uma distancia de -13,51% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,07
    • VTRU3 gerou força de distancia de DY de -0,53
  • Força atual: -0,75
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 794.918.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 98.198.352,94
    • VTRU3 está a uma distancia de 709,5% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,25
  • Força após reduzir 20% devido a VTRU3 estar estagnado: 1,8
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,8
    • Potencial de variação Quadrimestral: 29,76%
    • Valorização Quadrimestral: 1,8 * 29,76% = 53,64%
  • Simulando valorização de VTRU3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,07%
    • Valorização quadrimestre: 53,64%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 29,76%
    • Cotação Atual: R$ 12,95
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,38%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (29,5%)
      • Resultado: 28,12%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (8,44%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (37,55%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 45,99% -> 29,76%
      • Resultado: 29,76%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (4,46%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (45,6%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 50,06% -> 29,76%
      • Resultado: 29,76%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 87,65%, VTRU3 valerá R$ 24,30 após um ano
  • O valor de VTRU3 para o próximo ano ficou em R$ 24,30 o que da uma valorização de 87,65%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VTRU3SetorSegmentoVTRU3
    CotaçãoR$ 12,95----R$ 14,00R$ 9,33R$ 10,41
    DPA R$ 0,03----R$ 0,03R$ 0,02--
    DY 0,19%11,17%5,12%0,18%0,23%--
    Payout 0,34%71,98%46,35%0,47%0,78%--
    P. / P. Médio 1,220,840,991,270,961
    P/L 1,746,87,432,643,394,84
    P/VP 0,521,240,690,560,430,55
    LPA 7,44-0,991,915,312,762,15
    VPA 24,84-6,6310,6424,8421,8119,07
    PSR 0,850,810,563,620,550,65
    ROE 29,95%2,61%13,84%21,35%12,64%11,29%
    ROIC 8,08%6,95%10,92%2,1%8,56%6,63%
    ROA 16,06%1,93%5,8%11,45%6,07%4,96%
    Margem Líquida 48,63%-2,19%14,29%137,24%16,37%13,48%
    Margem Ebit 27,71%7,51%21,12%28,55%26,03%20,9%
    Margem Ebitda 37,54%13,4%32,17%38,14%35,97%31%
    Margem Bruta 66,28%38%61,23%67,61%65,64%65,14%
    EV/EBITDA 3,964,053,5316,133,524,97
    EV/EBIT 5,365,415,5521,554,867,36
    P/EBITDA 2,253,241,769,51,542,1
    P/EBIT 3,053,42,7212,682,133,12
    P/Ativo 0,280,570,260,30,210,24
    P/Cap. Giro -250,89-1,2-27,03-38,73-61,06
    P/Ativo Circ. Liq. 2,61,632,692,812,013,06
    Giro Ativos 0,330,650,470,080,370,37
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,390,670,750,390,550,74
    D. Liq. / EBITDA 1,70,811,776,641,982,86
    D. Liq. / EBIT 2,312,012,838,862,734,24
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,661,041,150,660,80,92
    Patr. / Ativos 0,540,180,40,540,480,44
    Passivos / Ativos 0,460,810,60,460,520,56
    Liq. Corrente 2,132,011,712,132,232,29
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 100%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, VTRU3 entregou cerca de R$ 0,03 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,19% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Serviços Educacionais (5,12%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,17%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,37%.

    VTRU3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 0,34% abaixo do payout médio histórico de 0,56% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 0,56%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,32%, com distribuição em torno de R$ 0,04 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,41 e R$ 0,35, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,19%
    Setor: 11,17%Segmento: 5,12%
    DY (5A):
    0,37%
    Setor: 5,66%Segmento: 3,13%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    0,56%
    Atual: 0,34%
    DPA :
    R$ 0,03
    R$ 0,04
    0,32%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VTRU3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,32%R$ 1,04R$ 0,69R$ 0,52R$ 0,41R$ 0,35R$ 0,30
    DY 0,19%R$ 0,62R$ 0,41R$ 0,31R$ 0,25R$ 0,21R$ 0,18
    DY (5A) 0,37%R$ 1,20R$ 0,80R$ 0,60R$ 0,48R$ 0,40R$ 0,34
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2026
    18/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,025117000
    R$ 0,02511700
    0,18%
    30/04/2025
    18/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,021604000
    R$ 0,02160400
    0,28%
    R$ 0,046721000
    R$ 0,04672100
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de VTRU3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    149.829.337
    Ordinários: 149.829.337
    Free Float % :
    94,87% (142.140.169)
    Ordinários: 142.140.169
    P. Fora Circulação :
    5,13% (7.689.168)
    Ordinários: 7.689.168Controlador: 134.172.428Tesouraria: 519.900
    T. Cotistas :
    6.629
    PF: 6.295PJ: 93I. Institucional: 241
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    61.478.331
    41%
    20/05/2026
    NB VERROCCHIO LP
    17.423.728
    12%
    20/05/2026
    VT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    16.657.256
    11%
    20/05/2026
    DBOAT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
    16.402.636
    11%
    20/05/2026
    SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    13.490.592
    9%
    20/05/2026
    CRESCERA GROWTH CAPITAL MASTER V FIP MULTIESTRATEGIA
    9.189.328
    6%
    20/05/2026
    FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II
    8.328.628
    6%
    20/05/2026
    CRESCERA GROWTH CAPITAL V COINVESTIMENTO III FIP MULTIESTRATEGIA
    6.219.736
    4%
     
    Ações Tesouraria
    519.900
    0%
    20/05/2026
    SPALLA FIP MULTI RL
    119.202
    0%
    149.829.337
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    134.172.428
    Ordinários: 134.172.428
    Free Float % :
    100% (134.172.428)
    Ordinários: 134.172.428
    T. Cotistas :
    10
    PJ: 1I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    52.673.316
    39%
    29/05/2025
    NB VERROCCHIO LP
    17.423.728
    13%
    29/05/2025
    VT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    16.657.256
    12%
    29/05/2025
    DBOAT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
    16.402.636
    12%
    29/05/2025
    CRESCERA GROWTH CAPITAL MASTER V FIP MULTIESTRATEGIA
    9.189.328
    7%
    29/05/2025
    FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II
    8.328.628
    6%
    03/12/2025
    SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
    6.757.900
    5%
    29/05/2025
    CRESCERA GROWTH CAPITAL V COINVESTIMENTO III FIP MULTIESTRATEGIA
    6.219.736
    5%
     
    Ações Tesouraria
    519.900
    0%
    134.172.428
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    134.172.428
    Ordinários: 134.172.428
    Free Float % :
    100% (134.172.428)
    Ordinários: 134.172.428
    T. Cotistas :
    10
    PJ: 1I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.829.701
    26%
    31/10/2024
    NB VERROCCHIO LP
    17.423.728
    13%
    31/10/2024
    VT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
    16.657.256
    12%
    31/10/2024
    DBOAT I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
    16.402.636
    12%
    31/10/2024
    VINCI CAPITAL PARTNERS II J GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES
    12.130.436
    9%
    31/10/2024
    KUWAIT INVESTMENT AUTHORITY
    11.663.623
    9%
    31/10/2024
    CRESCERA GROWTH CAPITAL MASTER V FIP MULTIESTRATEGIA
    9.189.328
    7%
    31/10/2024
    FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIESTRATÉGIA II
    8.328.628
    6%
    31/10/2024
    CRESCERA GROWTH CAPITAL V COINVESTIMENTO III FIP MULTIESTRATEGIA
    6.219.736
    5%
    31/10/2024
    VINCI CAPITAL PARTNERS II J BETA FIP MULTIESTRATEGIA
    1.327.356
    1%
    134.172.428
    100%
    Exibindo 10 registros
    T. Papéis :
    134.172.428
    Ordinários: 134.172.428
    T. Cotistas :
    1
    PJ: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/04/2024
    VITRU LIMITED
    134.172.428
    100%
    134.172.428
    100%
    Exibindo 1 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.844.554.583
    Ordinários: 1.844.554.583
    T. Cotistas :
    1
    PJ: 1
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    27/10/2022
    VITRU LIMITED
    1.844.554.583
    100%
     
    Ações Tesouraria
    1.834.105
    0%
    1.846.388.688
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.292.423.000,00R$ 579.236.000,00R$ 2.259.078.000,00R$ 2.141.809.000,00R$ 1.962.525.000,00R$ 1.317.346.000,00
    Custos R$ -772.985.000,00R$ -187.615.000,00R$ -776.278.000,00R$ -746.646.000,00R$ -669.479.000,00R$ -502.330.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.519.438.000,00R$ 391.621.000,00R$ 1.482.800.000,00R$ 1.395.163.000,00R$ 1.293.046.000,00R$ 815.016.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -884.210.000,00R$ -226.248.000,00R$ -894.847.000,00R$ -947.433.000,00R$ -878.079.000,00R$ -610.678.000,00
    EBITDA R$ 860.558.000,00R$ 220.897.000,00R$ 812.553.000,00R$ 663.933.000,00R$ 627.603.000,00R$ 343.665.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 225.330.000,00R$ 55.524.000,00R$ 224.600.000,00R$ 216.203.000,00R$ 212.636.000,00R$ 139.327.000,00
    EBIT R$ 635.228.000,00R$ 165.373.000,00R$ 587.953.000,00R$ 447.730.000,00R$ 414.967.000,00R$ 204.338.000,00
    R. Financeiro R$ -336.553.000,00R$ -86.434.000,00R$ -326.111.000,00R$ -443.654.000,00R$ -305.099.000,00R$ -203.402.000,00
    Impostos R$ 816.191.000,00R$ 715.979.000,00R$ 108.049.000,00R$ 284.676.000,00R$ 12.803.000,00R$ 92.204.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.114.866.000,00R$ 794.918.000,00R$ 369.891.000,00R$ 288.752.000,00R$ 122.671.000,00R$ 93.140.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.722.431.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 6.940.209.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.217.778.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.455.460.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.465.864.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 989.596.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.940.289.914,15
    Val. Firma :
    R$ 3.406.153.914,15
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.455.460.000,00R$ 2.350.694.000,00R$ 2.350.582.000,00R$ 2.181.819.000,00R$ 1.620.246.000,00
    Disponibilidade R$ 989.596.000,00R$ 745.444.000,00R$ 450.526.000,00R$ 233.272.000,00R$ 58.431.000,00
    D. Líquida R$ 1.465.864.000,00R$ 1.605.250.000,00R$ 1.900.056.000,00R$ 1.948.547.000,00R$ 1.561.815.000,00
    Patrimônio R$ 3.722.431.000,00R$ 2.925.765.000,00R$ 2.558.217.000,00R$ 2.250.233.000,00R$ 2.177.722.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.217.778.000,00R$ 3.167.979.000,00R$ 3.267.117.000,00R$ 3.610.991.000,00R$ 3.464.059.000,00
    Ativo Controladora R$ 6.940.209.000,00R$ 6.093.744.000,00R$ 5.825.334.000,00R$ 5.861.224.000,00R$ 5.641.781.000,00
    Ativo Total R$ 6.940.209.000,00R$ 6.093.744.000,00R$ 5.825.334.000,00R$ 5.861.224.000,00R$ 5.641.781.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.406.980.000,00R$ 1.130.851.000,00R$ 812.562.000,00R$ 570.640.000,00R$ 395.728.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 36.451.000,00R$ 69.510.000,00R$ 21.553.000,00R$ 12.971.000,00R$ 35.130.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 953.145.000,00R$ 675.934.000,00R$ 428.973.000,00R$ 220.301.000,00R$ 23.301.000,00
    Contas a Receber R$ 281.203.000,00R$ 262.992.000,00R$ 275.214.000,00R$ 235.560.000,00R$ 265.564.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 48.473.000,00R$ 47.037.000,00R$ 10.681.000,00R$ 2.300.000,00R$ 6.994.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 60.511.000,00R$ 43.572.000,00R$ 43.600.000,00R$ 19.710.000,00R$ 17.921.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 27.197.000,00R$ 31.806.000,00R$ 32.541.000,00R$ 79.798.000,00R$ 46.818.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 5.533.229.000,00R$ 4.962.893.000,00R$ 5.012.772.000,00R$ 5.290.584.000,00R$ 5.246.053.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 822.539.000,00R$ 218.874.000,00R$ 235.830.000,00R$ 392.889.000,00R$ 273.494.000,00
    Imobilizado R$ 606.171.000,00R$ 619.329.000,00R$ 571.444.000,00R$ 555.535.000,00R$ 544.968.000,00
    Intangível R$ 4.104.519.000,00R$ 4.124.690.000,00R$ 4.205.498.000,00R$ 4.342.160.000,00R$ 4.427.591.000,00
    Passivo T. R$ 6.940.209.000,00R$ 6.093.744.000,00R$ 5.825.334.000,00R$ 5.861.224.000,00R$ 5.641.781.000,00
    Passivo C. R$ 660.877.000,00R$ 506.586.000,00R$ 355.339.000,00R$ 1.865.790.000,00R$ 391.540.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 110.397.000,00R$ 81.659.000,00R$ 75.112.000,00R$ 90.426.000,00R$ 43.105.000,00
    Fornecedores R$ 151.256.000,00R$ 138.601.000,00R$ 143.751.000,00R$ 111.726.000,00R$ 98.873.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 15.323.000,00R$ 32.198.000,00R$ 28.349.000,00R$ 17.370.000,00R$ 16.006.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 226.394.000,00R$ 132.419.000,00R$ 14.024.000,00R$ 1.505.191.000,00R$ 131.158.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 157.507.000,00R$ 121.709.000,00R$ 94.103.000,00R$ 141.077.000,00R$ 102.398.000,00
    Passivo NC. R$ 2.556.901.000,00R$ 2.661.393.000,00R$ 2.911.778.000,00R$ 1.745.201.000,00R$ 3.072.519.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.229.066.000,00R$ 2.218.275.000,00R$ 2.336.558.000,00R$ 676.628.000,00R$ 1.489.088.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 299.630.000,00R$ 301.481.000,00R$ 273.060.000,00R$ 295.799.000,00R$ 780.857.000,00
    Trib. Diferidos --R$ 113.222.000,00R$ 265.320.000,00R$ 730.896.000,00R$ 773.393.000,00
    PNC. Provisões R$ 28.205.000,00R$ 28.415.000,00R$ 36.840.000,00R$ 41.878.000,00R$ 29.181.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.722.431.000,00R$ 2.925.765.000,00R$ 2.558.217.000,00R$ 2.250.233.000,00R$ 2.177.722.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.196.460.000,00R$ 2.196.460.000,00R$ 2.196.460.000,00R$ 2.031.408.000,00R$ 2.031.408.000,00
    Res. Capital R$ 68.143.000,00R$ 66.395.000,00R$ 65.725.000,00R$ 43.605.000,00R$ 51.924.000,00
    Res. Lucros R$ 1.457.828.000,00R$ 662.910.000,00R$ 296.032.000,00R$ 175.220.000,00R$ 94.390.000,00

    VTRU3 - Risco Muito Baixo

    VITRUEDUCA (VTRU3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Serviços Educacionais, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    83
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    94
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,39 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -45,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    73
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,31 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -2,52 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    80

    ROIC de 8,08% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 27,64% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 16,06% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 334,92% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 29,95% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 255,93% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,2 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    87
    A Receita Líquida cresceu em 19,39% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 409,97% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,96 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    100
    Margem Líquida de 48,63% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 350,53% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 2,13 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 46% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    67
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.722.431.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 65,42% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 331,91% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,69 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    A Liquidez Diária de R$ 5.226.038,45 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 94,87%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    VTRU3 apresenta cotação de R$ 12,95 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 10,64, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    VTRU3 mostra forte tendência de valorização de 87,85%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de VTRU3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    43
    VTRU3 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,29 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 219,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 87,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -15,4 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,22
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,32%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -194,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 87,85%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 25,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,22
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 24,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,32%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    471.900
    Empr. Tot. :
    700.724
    Doador % Mês :
    0,08%
    Tomador: 0,08%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    10
    142.140.169
    34.651 (0,02%)700.724 (0,49%)
    R$ 454.967,63
    0,05%
    0,05%
    0,06%
    0,06%
    0,1%
    0,1%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    8
    142.140.169
    62.359 (0,04%)752.003 (0,53%)
    R$ 806.925,46
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    11
    142.140.169
    57.855 (0,04%)721.434 (0,51%)
    R$ 718.559,10
    0,03%
    0,03%
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    7
    142.140.169
    13.630726.990 (0,51%)
    R$ 168.603,10
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    4
    142.140.169
    2.836720.124 (0,51%)
    R$ 34.060,36
    0,08%
    0,08%
    0,09%
    0,09%
    0,1%
    0,1%
    40
    710.700.845
    171.3313.621.275
    R$ 2.183.115,65
    0,05%
    0,05%
    0,06%
    0,06%
    0,1%
    0,1%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    09/12/2024 10:00
    16/11/2024 12:31
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Instrução de voto
    Abrir documento
    09/12/2024 11:30
    09/12/2024 17:48
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
    Abrir documento
    09/12/2024 10:00
    09/12/2024 17:50
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
    Abrir documento
    04/12/2024
    06/12/2024 17:56
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    02/12/2024
    02/12/2024 19:01
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    12/2024
    08/01/2025 18:31
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    12/2024
    08/01/2025 18:44
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    18/11/2024
    19/11/2024 09:29
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    18/11/2024 17:00
    26/11/2024 18:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    13/11/2024
    14/11/2024 10:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 190 a 200 de um total de 211 registros
    Registos por página:
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    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    M. BAIXO
    VTRU3
    Serviços Educacionais
    R$ 12,95
    R$ 8,90R$ 16,99
    0,19%
    0,37%0,32%
    44,47%
    -4,64% 87,85%
    1,22
    1,740,52
    R$ 5.226.038,45
    R$ 3.722.431.000,00
    216,3
    Ação VTRU3
    ANIM3 - Ânima
    MOD. BAIXO
    ANIM3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,14
    R$ 1,93R$ 5,29
    3,62%
    2,78%3,11%
    -39,58%
    -22,18% 64,22%
    0,67
    3,40,36
     
    R$ 2.388.887.000,00
    203,6
    Ação ANIM3
    CSED3 - Cruzeiro do Sul Educacional
    BAIXO
    CSED3
    Serviços Educacionais
    R$ 4,68
    R$ 3,42R$ 7,25
    10,35%
    6,28%9,98%
    2,14%
    19,08% 58,1%
    1,02
    6,291,03
     
    R$ 1.652.139.000,00
    176,3
    Ação CSED3
    COGN3 - Cogna Educação
    BAIXO
    COGN3
    Serviços Educacionais
    R$ 2,23
    R$ 2,08R$ 4,60
    5,79%
    4,94%7,29%
    -16,45%
    -3,46% 51,06%
    0,9
    7,270,34
    R$ 49.848.878,86
    R$ 13.601.227.000,00
    165
    Ação COGN3
    SEER3 - Ser Educacional
    BAIXO
    SEER3
    Serviços Educacionais
    R$ 12,29
    R$ 8,16R$ 13,75
    3,87%
    1,54%2,65%
    50,05%
    2,08% 62,32%
    1,41
    6,441,12
     
    R$ 1.417.594.000,00
    141,2
    Ação SEER3
    YDUQ3 - YDUQS
    MODERADO
    YDUQ3
    Serviços Educacionais
    R$ 8,32
    R$ 7,55R$ 14,86
    6,87%
    2,85%2,01%
    -33,68%
    -8,27% -1,52%
    0,71
    19,420,76
     
    R$ 2.997.824.000,00
    35,1
    Ação YDUQ3
    5,12%
    3,13%4,23%
    1,16%
    -2,9%53,67%
    0,99
    7,430,69
    R$ 9.179.152,89
    R$ 4.296.683.666,67
    156,3
    Exibindo registros de 0 a 6 de um total de 6 registros
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