VIVT3 - Telefônica Brasil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Comunicações / Telecomunicações / VIVT3 - Telefônica Brasil

Cotação

R$ 31,69

Val. Mês

-8,41%

Val. Ano

2,38%

P/L

16,26

P. / P. Médio

0,79

3,83%

Investidos R$ 1.000,00 em 31,21 cotas na Ação VIVT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.060,03 (6% ), sendo deste valor, R$ -10,92 (-1,09% ) referente à valorização da Ação e R$ 70,96 (7,1% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

02.558.157/0001-62

Website:

http://www.telefonica.com.br/

38% Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 30,98 (-2,25% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 7,17 (-77,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização VIVT3: 11,1%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VIVT3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VIVT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,96% | 8,3% | 9,45% | 10,82% | 11,65% | 11,84% | 11,95% | 11,96%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,37%

Calculando status valorização atual VIVT3

Valorização Último Quadrimestre: -11,65%
Variação limite para considerar estagnado: 3,67%
VIVT3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 31,69
Valor Médio: R$ 40,29
VIVT3 está a uma distancia de 21,34% gerando uma força de distancia de 0,21

Força atual: 0,21

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de VIVT3: 3,37%
Dy Médio Projetado no Segmento: 1,87%
Dy Médio de VIVT3 em 5 anos: 1,81%
VIVT3 está a uma distancia de 80,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,4
VIVT3 está a uma distancia de 86,19% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,43
VIVT3 gerou força de distancia de DY de 0,83

Força atual: 1,05

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.256.551.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.348.507.714,29
VIVT3 está a uma distancia de -6,82% gerando uma força de distancia de -0,07

Força atual: 0,98

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,98
Potencial de variação Quadrimestral: 10,37%
Valorização Quadrimestral: 0,98 * 10,37% = 10,15%

Simulando valorização de VIVT3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -11,65%
Valorização quadrimestre: 10,15%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,37%
Cotação Atual: R$ 31,69
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-6,99%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,06%)
- Resultado: -2,93%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,17%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (6,09%)
- Resultado: 4,92%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,98%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,12%)
- Resultado: 9,11%
Aplicada a valorização anual simulada de 11,1%, VIVT3 valerá R$ 35,21 após um ano

O valor de VIVT3 para o próximo ano ficou em R$ 35,21 o que da uma valorização de 11,1%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	VIVT3	Setor	Segmento	VIVT3
Cotação	R$ 31,69	--	--	R$ 37,14	R$ 37,20	R$ 50,52
DPA	R$ 1,23	--	--	R$ 0,69	R$ 1,05	--
DY	3,83%	7,01%	7,01%	1,87%	2,82%	--
Payout	62,32%	86,31%	86,31%	178,38%	64,68%	--
P. / P. Médio	0,79	0,77	0,77	1	0,85	1,08
P/L	16,26	17,49	17,49	95,36	19,43	29,65
P/VP	1,49	1,68	1,68	1,72	1,75	2,36
LPA	1,98	1,13	1,13	0,39	1,91	1,7
VPA	21,54	11,73	11,73	21,54	21,3	21,38
PSR	1,71	1,71	1,71	7,75	2,01	2,95
ROE	9,18%	11,68%	11,68%	1,81%	8,99%	7,97%
ROIC	8,39%	13,13%	13,13%	1,91%	7,94%	6,83%
ROA	4,89%	4,94%	4,94%	0,96%	4,82%	4,45%
Margem Líquida	10,51%	11,56%	11,56%	8,13%	10,37%	9,95%
Margem Ebit	16,81%	24,7%	24,7%	15,03%	16,54%	15,53%
Margem Ebitda	41,73%	48,37%	48,37%	40,16%	41,62%	40,96%
Margem Bruta	44,93%	52,4%	52,4%	44,91%	44,75%	43,86%
EV/EBITDA	4,52	4,19	4,19	21,03	5,37	7,82
EV/EBIT	11,22	8,44	8,44	56,18	13,51	20,62
P/EBITDA	4,1	3,56	3,56	19,3	4,84	7,2
P/EBIT	10,17	7,32	7,32	51,57	12,17	19
P/Ativo	0,79	0,71	0,71	0,92	0,94	1,32
P/Cap. Giro	-20,67	-15,01	-15,01	-23,88	-28,42	-46,34
P/Ativo Circ. Liq.	40,24	5,1	5,1	46,48	-4.642,09	-114,14
Giro Ativos	0,46	0,42	0,42	0,12	0,47	0,45
D. Liq. / Patr. Liq.	0,15	0,29	0,29	0,15	0,19	0,2
D. Liq. / EBITDA	0,42	0,63	0,63	1,73	0,53	0,61
D. Liq. / EBIT	1,05	1,13	1,13	4,61	1,34	1,62
D. Bru. / Patr. Liq.	0,29	0,62	0,62	0,29	0,3	0,3
Patr. / Ativos	0,53	0,43	0,43	0,53	0,54	0,56
Passivos / Ativos	0,47	0,57	0,57	0,47	0,46	0,44
Liq. Corrente	1,1	1,34	1,34	1,1	1	0,94
CAGR Receitas 5A	6,89%	33,53%	33,53%	-18,89%	6,68%	4,76%
CAGR Lucros 5A	5,89%	39,03%	39,03%	-27,4%	5,31%	2,13%

Dividendos VIVT3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 10%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 10%

Abril
4 dys, 40%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 10%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 10%

Setembro
1 dys, 10%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 10%

Janeiro
1 dys, 5,26%

Fevereiro
1 dys, 5,26%

Março
2 dys, 10,53%

Abril
2 dys, 10,53%

Maio
1 dys, 5,26%

Junho
2 dys, 10,53%

Julho
1 dys, 5,26%

Agosto
2 dys, 10,53%

Setembro
2 dys, 10,53%

Outubro
2 dys, 10,53%

Novembro
1 dys, 5,26%

Dezembro
2 dys, 10,53%

Nos últimos 12 meses, VIVT3 entregou cerca de R$ 1,23 por cota, equivalente a um dividend yield de 3,83% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Telecomunicações (7,01%) quanto no Setor Comunicações (7,01%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,81%.

VIVT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 10x ao ano. O payout de 62,32% está acima do payout médio histórico de 54,88%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 54,88%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,37%, com distribuição em torno de R$ 1,08 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,35. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,68 e R$ 8,90, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,83%

Setor: 7,01%Segmento: 7,01%

DY (3M):

5,18%

Setor: 5,41%Segmento: 5,41%

DY (5A):

1,81%

Setor: 3,54%Segmento: 3,54%

Frequência:

10x ao ano

Payout Méd. :

54,88%

Atual: 62,32%

DPA :

R$ 1,23

DPA Proj.:

R$ 1,08

DY Proj.:

3,37%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VIVT3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,37%	R$ 26,70	R$ 17,80	R$ 13,35	R$ 10,68	R$ 8,90	R$ 7,63
DY	3,83%	R$ 30,34	R$ 20,23	R$ 15,17	R$ 12,14	R$ 10,11	R$ 8,67
DY (3M)	5,18%	R$ 41,04	R$ 27,36	R$ 20,52	R$ 16,42	R$ 13,68	R$ 11,73
DY (5A)	1,81%	R$ 14,34	R$ 9,56	R$ 7,17	R$ 5,74	R$ 4,78	R$ 4,10

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
27/07/2026	30/04/2027	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,156465000	R$ 0,15646500	0,43%
26/06/2026	30/04/2027	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,071973800	R$ 0,07197380	0,21%
27/05/2026	30/04/2027	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,187758000	R$ 0,18775800	0,55%
22/05/2026	14/07/2026	Restituição de Capital em Dinheiro	R$ 1,251720000	R$ 1,25172000	3,6%
27/04/2026	30/04/2027	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,114219000	R$ 0,11421900	0,29%
25/03/2026	30/04/2027	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,062585900	R$ 0,06258590	0,15%
23/02/2026	30/04/2027	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,101702000	R$ 0,10170200	0,24%
29/12/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,109525000	R$ 0,10952500	0,33%
24/11/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,106301000	R$ 0,10630100	0,31%
27/10/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,118566000	R$ 0,11856600	0,34%
22/09/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,124806000	R$ 0,12480600	0,37%
25/08/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,077933200	R$ 0,07793320	0,22%
25/07/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,102534000	R$ 0,10253400	0,33%
23/06/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,061933100	R$ 0,06193310	0,2%
22/05/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,154317000	R$ 0,15431700	0,56%
11/04/2025	14/04/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,148144000	R$ 0,07407200	0,15%
24/03/2025	02/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,123454000	R$ 0,06172700	0,12%
27/02/2025	15/07/2025	Restituição de Capital em Dinheiro	R$ 1,233370000	R$ 0,61668500	1,23%
24/02/2025	02/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,110932000	R$ 0,05546600	0,1%
26/12/2023	23/04/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,257200000	R$ 0,12860000	0,24%
23/10/2023	23/04/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,045300000	R$ 0,02265000	0,05%
22/09/2023	23/04/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,060400000	R$ 0,03020000	0,07%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,04000000	0,1%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,122200000	R$ 0,06110000	0,14%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,096400000	R$ 0,04820000	0,12%
14/04/2023	14/04/2023	Dividendo	R$ 0,248800000	R$ 0,12440000	0,31%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,087300000	R$ 0,04365000	0,11%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,031900000	R$ 0,01595000	0,04%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,515500000	R$ 0,25775000	0,71%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,089900000	R$ 0,04495000	0,11%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,143700000	R$ 0,07185000	0,15%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,044800000	R$ 0,02240000	0,04%
27/04/2022	27/04/2022	Dividendo	R$ 0,606000000	R$ 0,30300000	0,58%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,074700000	R$ 0,03735000	0,07%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,053700000	R$ 0,02685000	0,05%
			R$ 6,976039000	R$ 4,88918900

Exibindo 35 registros

Lista completa dos dividendos de VIVT3

Composição Acionária VIVT3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

3.226.546.622

Ordinários: 3.226.546.622

Free Float % :

21,92% (707.098.992)

Ordinários: 707.098.992

P. Fora Circulação :

78,08% (2.519.447.630)

Ordinários: 2.519.447.630Controlador: 2.488.480.640Tesouraria: 30.940.270

T. Cotistas :

273.626

PF: 233.281PJ: 39.774I. Institucional: 571

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
13/04/2023	Telefónica S.A.	1.268.797.680	39%
07/04/2026	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	1.219.682.960	38%
	Outros	707.125.712	22%
	Ações Tesouraria	30.940.270	1%
		3.226.546.622	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

3.226.546.622

Ordinários: 3.226.546.622

Free Float % :

21,92% (707.125.712)

Ordinários: 707.125.712

P. Fora Circulação :

78,08% (2.519.420.910)

Ordinários: 2.519.420.910Controlador: 2.488.480.640Tesouraria: 30.940.270

T. Cotistas :

216.204

PF: 176.094PJ: 39.543I. Institucional: 567

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
13/04/2023	Telefónica S.A.	1.268.797.680	39%
04/11/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	1.219.682.960	38%
	Outros	707.125.712	22%
	Ações Tesouraria	30.940.270	1%
		3.226.546.622	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

3.261.287.392

Ordinários: 3.261.287.392

Free Float % :

11,73% (382.442.128)

Ordinários: 382.442.128

P. Fora Circulação :

88,27% (2.878.845.264)

Ordinários: 2.878.845.264Controlador: 1.244.240.476Tesouraria: 3.961.092

T. Cotistas :

1.713.640

PF: 1.464.633PJ: 247.343I. Institucional: 1.664

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
13/04/2023	Telefónica S.A.	634.398.912	19%
04/11/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	608.905.051	19%
	Outros	382.442.128	12%
	Ações Tesouraria	3.961.092	0%
26/04/2022	Telefonica Chile S.A.	936.513	0%
		1.630.643.696	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.652.588.360

Ordinários: 1.652.588.360

Free Float % :

24,71% (408.343.528)

Ordinários: 408.343.528

P. Fora Circulação :

75,29% (1.244.244.832)

Ordinários: 1.244.244.832Controlador: 1.244.240.476Tesouraria: 4.356

T. Cotistas :

1.767.950

PF: 1.518.183PJ: 246.594I. Institucional: 3.173

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
13/04/2023	Telefónica S.A.	634.398.912	38%
04/11/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	608.905.051	37%
	Outros	408.343.528	25%
26/04/2022	Telefonica Chile S.A.	936.513	0%
	Ações Tesouraria	4.356	0%
		1.652.588.360	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.676.938.271

Ordinários: 1.676.938.271

Free Float % :

25,23% (423.091.712)

Ordinários: 423.091.712

P. Fora Circulação :

74,77% (1.253.846.559)

Ordinários: 1.253.846.559Controlador: 1.244.241.119Tesouraria: 9.605.440

T. Cotistas :

1.719.700

PF: 1.460.877PJ: 254.123I. Institucional: 4.700

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/11/2022	Telefónica S.A.	634.399.555	38%
04/11/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	608.905.051	36%
	Outros	339.408.110	20%
26/04/2022	Artisan Partners Limited Partnership	83.683.602	5%
04/11/2022	Ações Tesouraria	9.605.440	1%
26/04/2022	Telefonica Chile S.A.	936.513	0%
		1.676.938.271	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
14/04/2025	Desdobramento	1 -> 2.00

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros VIVT3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 60.661.742.000,00	R$ 15.457.015.000,00	R$ 59.595.000.000,00	R$ 55.845.048.000,00	R$ 52.100.151.000,00	R$ 48.041.162.000,00
Custos	R$ -33.403.998.000,00	R$ -8.514.512.000,00	R$ -32.925.368.000,00	R$ -31.352.158.000,00	R$ -29.415.400.000,00	R$ -27.431.680.000,00
Lucro Bruto	R$ 27.257.744.000,00	R$ 6.942.503.000,00	R$ 26.669.632.000,00	R$ 24.492.890.000,00	R$ 22.684.751.000,00	R$ 20.609.482.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -17.059.869.000,00	R$ -4.618.938.000,00	R$ -16.810.354.000,00	R$ -15.819.378.000,00	R$ -14.766.926.000,00	R$ -14.011.571.000,00
EBITDA	R$ 25.311.118.000,00	R$ 6.207.380.000,00	R$ 24.803.682.000,00	R$ 22.875.797.000,00	R$ 21.307.398.000,00	R$ 19.257.784.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 15.113.243.000,00	R$ 3.883.815.000,00	R$ 14.944.404.000,00	R$ 14.202.285.000,00	R$ 13.389.573.000,00	R$ 12.659.873.000,00
EBIT	R$ 10.197.875.000,00	R$ 2.323.565.000,00	R$ 9.859.278.000,00	R$ 8.673.512.000,00	R$ 7.917.825.000,00	R$ 6.597.911.000,00
R. Financeiro	R$ -2.739.612.000,00	R$ -720.475.000,00	R$ -2.588.335.000,00	R$ -1.909.703.000,00	R$ -2.343.909.000,00	R$ -1.766.320.000,00
Impostos	R$ -1.080.439.000,00	R$ -346.539.000,00	R$ -1.093.400.000,00	R$ -1.206.477.000,00	R$ -533.939.000,00	R$ -773.689.000,00
Lucro Líquido	R$ 6.377.824.000,00	R$ 1.256.551.000,00	R$ 6.177.543.000,00	R$ 5.557.332.000,00	R$ 5.039.977.000,00	R$ 4.057.902.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 6.370.777.000,00	R$ 1.261.083.000,00	R$ 6.167.906.000,00	R$ 5.547.948.000,00	R$ 5.029.389.000,00	R$ 4.085.013.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 7.047.000,00	R$ -4.532.000,00	R$ 9.637.000,00	R$ 9.384.000,00	R$ 10.588.000,00	R$ -27.111.000,00

Balanço patrimonial VIVT3

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A análise do endividamento de Telefônica Brasil (VIVT3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 10.718.571.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 10.197.875.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,05, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,05 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 69.499.962.000,00

Ativo Controladora :

R$ 130.208.417.000,00

Passivo Exigível :

R$ 60.708.455.000,00

D. Bruta :

R$ 19.870.409.000,00

D. Líquida :

R$ 10.718.571.000,00

Disponibilidade :

R$ 9.151.838.000,00

V. Mercado :

R$ 102.249.262.451,18

Val. Firma :

R$ 112.967.833.451,18

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 19.870.409.000,00	R$ 20.346.681.000,00	R$ 20.746.530.000,00	R$ 18.737.227.000,00	R$ 19.301.796.000,00
Disponibilidade	R$ 9.151.838.000,00	R$ 7.131.441.000,00	R$ 6.691.098.000,00	R$ 4.359.424.000,00	R$ 2.274.850.000,00
D. Líquida	R$ 10.718.571.000,00	R$ 13.215.240.000,00	R$ 14.055.432.000,00	R$ 14.377.803.000,00	R$ 17.026.946.000,00
Patrimônio	R$ 69.499.962.000,00	R$ 68.721.743.000,00	R$ 69.729.582.000,00	R$ 69.566.795.000,00	R$ 68.403.740.000,00
Passivo Exigível	R$ 60.708.455.000,00	R$ 59.068.982.000,00	R$ 55.141.178.000,00	R$ 51.110.660.000,00	R$ 50.665.636.000,00
Ativo Controladora	R$ 130.208.417.000,00	R$ 127.790.725.000,00	R$ 124.870.760.000,00	R$ 120.677.455.000,00	R$ 119.069.376.000,00
Ativo Total	R$ 130.484.952.000,00	R$ 128.071.708.000,00	R$ 124.940.673.000,00	R$ 120.737.980.000,00	R$ 119.121.483.000,00
Ativo Circ.	R$ 28.632.662.000,00	R$ 25.220.293.000,00	R$ 22.814.327.000,00	R$ 19.244.962.000,00	R$ 17.283.910.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 9.063.090.000,00	R$ 7.032.339.000,00	R$ 6.691.098.000,00	R$ 4.358.276.000,00	R$ 2.273.834.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 88.748.000,00	R$ 99.102.000,00	--	R$ 1.148.000,00	R$ 1.016.000,00
Contas a Receber	R$ 10.302.438.000,00	R$ 10.619.617.000,00	R$ 9.471.592.000,00	R$ 9.318.077.000,00	R$ 8.691.114.000,00
Estoques	R$ 1.756.371.000,00	R$ 1.475.998.000,00	R$ 1.097.238.000,00	R$ 822.814.000,00	R$ 789.724.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 3.070.338.000,00	R$ 3.043.886.000,00	R$ 3.158.787.000,00	R$ 2.690.363.000,00	R$ 3.193.630.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 3.636.621.000,00	R$ 2.414.780.000,00	R$ 1.868.954.000,00	R$ 1.434.042.000,00	R$ 1.141.521.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 715.056.000,00	R$ 534.571.000,00	R$ 526.658.000,00	R$ 620.242.000,00	R$ 1.193.071.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 101.852.290.000,00	R$ 102.851.415.000,00	R$ 102.126.346.000,00	R$ 101.493.018.000,00	R$ 101.837.573.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 7.438.164.000,00	R$ 7.105.040.000,00	R$ 6.485.934.000,00	R$ 5.773.026.000,00	R$ 5.845.943.000,00
Investimentos	R$ 413.299.000,00	R$ 420.877.000,00	R$ 566.384.000,00	R$ 438.870.000,00	R$ 368.195.000,00
Imobilizado	R$ 46.380.348.000,00	R$ 47.357.040.000,00	R$ 46.812.381.000,00	R$ 46.318.147.000,00	R$ 45.898.185.000,00
Intangível	R$ 47.620.479.000,00	R$ 47.968.458.000,00	R$ 48.261.647.000,00	R$ 48.962.975.000,00	R$ 49.725.250.000,00
Passivo T.	R$ 130.484.952.000,00	R$ 128.071.708.000,00	R$ 124.940.673.000,00	R$ 120.737.980.000,00	R$ 119.121.483.000,00
Passivo C.	R$ 26.054.800.000,00	R$ 25.246.147.000,00	R$ 24.257.939.000,00	R$ 20.084.184.000,00	R$ 22.170.720.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 1.103.539.000,00	R$ 1.346.202.000,00	R$ 1.238.452.000,00	R$ 1.204.183.000,00	R$ 1.035.652.000,00
Fornecedores	R$ 10.232.441.000,00	R$ 9.861.294.000,00	R$ 9.230.624.000,00	R$ 8.169.945.000,00	R$ 7.415.798.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 1.819.464.000,00	R$ 1.647.036.000,00	R$ 1.595.834.000,00	R$ 1.609.020.000,00	R$ 1.100.576.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 5.192.605.000,00	R$ 5.348.864.000,00	R$ 6.447.958.000,00	R$ 4.475.660.000,00	R$ 6.019.945.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 6.049.825.000,00	R$ 5.435.295.000,00	R$ 3.974.074.000,00	R$ 3.724.405.000,00	R$ 4.720.663.000,00
PC. Provisões	R$ 1.656.926.000,00	R$ 1.607.456.000,00	R$ 1.770.997.000,00	R$ 900.971.000,00	R$ 1.878.086.000,00
Passivo NC.	R$ 34.653.655.000,00	R$ 33.822.835.000,00	R$ 30.883.239.000,00	R$ 31.026.476.000,00	R$ 28.494.916.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 14.677.804.000,00	R$ 14.997.817.000,00	R$ 14.298.572.000,00	R$ 14.261.567.000,00	R$ 13.281.851.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 9.813.527.000,00	R$ 8.748.558.000,00	R$ 7.073.290.000,00	R$ 6.137.978.000,00	R$ 4.510.821.000,00
Trib. Diferidos	R$ 4.226.399.000,00	R$ 4.226.185.000,00	R$ 4.015.677.000,00	R$ 3.418.740.000,00	R$ 3.831.721.000,00
PNC. Provisões	R$ 5.699.091.000,00	R$ 5.623.903.000,00	R$ 5.368.788.000,00	R$ 7.081.666.000,00	R$ 6.732.745.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop.	R$ 236.834.000,00	R$ 226.372.000,00	--	--	--
Patr. Líq. Consol.	R$ 69.776.497.000,00	R$ 69.002.726.000,00	R$ 69.799.495.000,00	R$ 69.627.320.000,00	R$ 68.455.847.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 60.071.416.000,00	R$ 60.071.416.000,00	R$ 62.071.416.000,00	R$ 63.571.416.000,00	R$ 63.571.416.000,00
Res. Capital	R$ -110.078.000,00	R$ -110.078.000,00	R$ 63.095.000,00	R$ 63.095.000,00	R$ 149.409.000,00
Res. Lucros	R$ 8.742.734.000,00	R$ 8.735.352.000,00	R$ 7.523.216.000,00	R$ 5.885.575.000,00	R$ 4.630.732.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 728.701.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ 67.189.000,00	R$ 25.053.000,00	R$ 71.855.000,00	R$ 46.709.000,00	R$ 52.183.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 276.535.000,00	R$ 280.983.000,00	R$ 69.913.000,00	R$ 60.525.000,00	R$ 52.107.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

VIVT3 - Risco Baixo

Telefônica Brasil (VIVT3) uma Ação do Setor Comunicações e segmento Telecomunicações, com classificação de risco Baixo, obtendo 76 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

9 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
+6 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10%

100

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,15 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -29,37% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,05 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -0,79 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 8,39% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 28,6% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 4,89% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 16,07% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
ROE de 9,18% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 21,85% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida cresceu em 12,55% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 22,46% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Margem Líquida de 10,51% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 9,37% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

Liquidez Corrente de 1,1 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente cresceu em 19,65% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 69.499.962.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,1% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,86% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para VIVT3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

Possui free float de 21,92%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

Cotação

Peso na análise: 4%

VIVT3 apresenta cotação de R$ 31,69 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 40,29, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4%

VIVT3 mostra tendência de valorização de 11,1%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de VIVT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3%

100

VIVT3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para VIVT3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 68,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 27,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 11,1%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,79

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 8,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,37%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 7,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 16,1

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[Sistema] S. Tendência V.: -2,8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 11,1%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 5,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,79

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 16,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 3,37%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Informações de empréstimos de Ação VIVT3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

24.314.837

Empr. Tot. :

38.185.680

Doador % Mês :

0,1%

Tomador: 0,1%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

BAIXA

306

707.098.992
2.816.150 (0,4%)	39.300.989 (5,56%)

R$ 91.243.260,00

0,1%

0,11%

0,61%

03/08/2026

BAIXA

948

707.098.992
1.623.750 (0,23%)	39.014.474 (5,52%)

R$ 53.356.425,00

0,1%

0,11%

0,61%

29/07/2026

BAIXA

3.051

707.098.992
13.011.861 (1,84%)	38.185.680 (5,4%)

R$ 469.207.707,66

0,08%

0,1%

0,6%

28/07/2026

BAIXA

209

707.098.992
1.153.595 (0,16%)	33.189.579 (4,69%)

R$ 41.598.635,70

0,07%

0,1%

0,15%

27/07/2026

BAIXA

301

707.098.992
1.343.545 (0,19%)	32.734.483 (4,63%)

R$ 47.507.751,20

0,08%

0,1%

0,15%

4.815

3.535.494.960
19.948.901	182.425.205

R$ 702.913.779,56

0,09%

0,1%

0,42%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
10/2025	27/02/2026 17:51	2	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
10/2025	07/11/2025 14:41	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
10/2025	07/11/2025 14:57	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
10/2025	14/10/2025 18:20	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
30/09/2025	30/10/2025 18:25	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
30/09/2025	30/10/2025 18:28	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
22/09/2025	22/09/2025 17:09	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
11/09/2025	11/09/2025 18:09	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
11/09/2025 11:00	11/09/2025 18:09	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
09/09/2025 15:30	11/09/2025 18:09	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento

Exibindo registros de 170 a 180 de um total de 429 registros
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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

VIVT3

Telecomunicações

R$ 31,69
R$ 31,65	R$ 43,26

3,83%
1,81%	3,37%

2,38%
-8,41%	11,1%

0,79
16,26	1,49

R$ 69.499.962.000,00

68,2

BAIXO

FIQE3

Telecomunicações

R$ 5,30
R$ 3,78	R$ 7,69

15,65%
5,33%	3,63%

66,09%
-6,53%	0,42%

1,16
9,74	1,87

R$ 1.168.801.000,00

6,4

M. BAIXO

TIMS3

Telecomunicações

R$ 18,75
R$ 19,28	R$ 28,26

7,76%
6,65%	0,06%

-6,63%
-17,76%	-8,13%

0,9
13,72	1,84

R$ 24.420.124.000,00

2,7

MODERADO

TELB3

Telecomunicações

R$ 10,75
R$ 9,89	R$ 15,14

-16,34%
7,5%	-6,83%

0,85

R$ 1.527.944.000,00

0,4

MOD. ALTO

TELB4

Telecomunicações

R$ 7,53
R$ 7,21	R$ 11,05

-1,95%
2,03%	-5%

0,89

R$ 1.527.944.000,00

-1,2

MODERADO

OIBR3

Telecomunicações

R$ 0,12
R$ 0,05	R$ 0,63

-76,92%
0% -	6,31%

0,09

R$ 0,00

-11,4

MODERADO

DESK3

Telecomunicações

R$ 18,45
R$ 7,72	R$ 18,64

0,79%
0,37%	0,4%

132,3%
3,3%	-40,96%

1,4
30,23	1,51

R$ 1.420.900.000,00

-129,4

MODERADO

OIBR4

Telecomunicações

R$ 0,34
R$ 0,37	R$ 7,76

-95,49%
-57,5%	-46,19%

0,05

R$ 0,00

-146,1

3,5%
1,77%	0,93%

0,43%
-9,67%	-11,16%

0,77
8,74	0,84

R$ 0,00

R$ 12.445.709.375,00

-26,3

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