VIVT3 - Telefônica Brasil: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 30,95

Val. Mês

4,27%

Val. Ano

-4,33%

P/L

15,12

P/PM

0,8

4,08%

Investidos R$ 1.000,00 em 29,82 cotas na Ação VIVT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 990,56 (-0,94% ), sendo deste valor, R$ -77,22 (-7,72% ) referente à valorização da Ação e R$ 67,78 (6,78% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

02.558.157/0001-62

Liq. Diária :

R$ 144.554.109,05

Volume 30d: 5.030.410Volume 1a: 5.618.767

Website:

http://www.telefonica.com.br/

34% Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 30,63 (-1,03% Downside)

Décio Bazin (8%):

R$ 7,08 (-77,13% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização VIVT3: 12,95%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VIVT3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VIVT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,92% | 5,41% | 5,59% | 5,96% | 11,71% | 13,58% | 15,45% | 18,04%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,08%

Calculando status valorização atual VIVT3

Valorização Último Quadrimestre: -4,92%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
VIVT3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 30,95
Valor Médio: R$ 38,81
VIVT3 está a uma distancia de 20,26% gerando uma força de distancia de 0,2

Força atual: 0,2

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de VIVT3: 3,62%
Dy Médio Projetado no Segmento: 3,88%
Dy Médio de VIVT3 em 5 anos: 1,83%
VIVT3 está a uma distancia de -6,58% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,03
VIVT3 está a uma distancia de 97,81% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,49
VIVT3 gerou força de distancia de DY de 0,46

Força atual: 0,66

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.567.560.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 1.358.464.636,36
VIVT3 está a uma distancia de 15,39% gerando uma força de distancia de 0,15

Força atual: 0,81

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,81
Potencial de variação Quadrimestral: 10,08%
Valorização Quadrimestral: 0,81 * 10,08% = 8,19%

Simulando valorização de VIVT3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -4,92%
Valorização quadrimestre: 8,19%
Potencial de valorização quadrimestral: 10,08%
Cotação Atual: R$ 30,95
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,95%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (3,28%)
- Resultado: 0,32%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,13%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,92%)
- Resultado: 5,05%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,01%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (6,55%)
- Resultado: 7,56%
Aplicada a valorização anual simulada de 12,94%, VIVT3 valerá R$ 34,95 após um ano

O valor de VIVT3 para o próximo ano ficou em R$ 34,95 o que da uma valorização de 12,94%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	VIVT3	Setor	Segmento	VIVT3
Cotação	R$ 30,95	--	--	R$ 35,88	R$ 37,20	R$ 50,52	R$ 43,08	R$ 45,89
DPA	R$ 1,26	--	--	R$ 0,80	R$ 1,05	--	R$ 0,77	R$ 0,51
DY	4,08%	6,41%	6,41%	2,24%	2,82%	--	1,79%	1,1%
Payout	61,7%	74,05%	74,05%	91,88%	64,68%	--	50,66%	41,85%
P/PM	0,8	0,84	0,84	0,98	0,85	1,08	0,97	1,01
P/L	15,12	14,51	14,51	41	19,43	29,65	14,13	18,96
P/VP	1,52	1,11	1,11	1,76	1,75	2,36	1,02	1,13
LPA	2,05	1,28	1,28	0,88	1,91	1,7	3,05	2,42
VPA	20,34	-7,96	-7,96	20,34	21,3	21,38	42,1	40,79
PSR	1,62	1,88	1,88	3,71	2,01	2,95	1,37	1,6
ROE	10,07%	12,63%	12,63%	4,3%	8,99%	7,97%	7,24%	5,93%
ROIC	9,07%	5,72%	5,72%	4,23%	7,94%	6,83%	6,23%	5,1%
ROA	5,12%	4,64%	4,64%	2,19%	4,82%	4,45%	4,17%	3,41%
Margem Líquida	10,69%	16,58%	16,58%	9,05%	10,37%	9,95%	9,67%	8,45%
Margem Ebit	17,08%	31,1%	31,1%	15,77%	16,54%	15,53%	15,2%	13,73%
Margem Ebitda	42,02%	63,03%	63,03%	40,97%	41,62%	40,96%	40,9%	40,09%
Margem Bruta	45,03%	25,53%	25,53%	45,23%	44,75%	43,86%	43,54%	42,9%
EV/EBITDA	4,28	2,46	2,46	9,92	5,37	7,82	4,02	4,88
EV/EBIT	10,52	4,9	4,9	25,79	13,51	20,62	10,81	14,24
P/EBITDA	3,85	3,12	3,12	9,05	4,84	7,2	3,34	4
P/EBIT	9,46	6,42	6,42	23,53	12,17	19	8,99	11,66
P/Ativo	0,77	0,43	0,43	0,9	0,94	1,32	0,59	0,65
P/Cap. Giro	-12,14	-5,58	-5,58	-14,07	-28,42	-46,34	-33,01	-33,7
P/Ativo Circ. Liq.	-69,07	-9,31	-9,31	-80,08	-4.642,09	-114,14	-84,84	-15,75
Giro Ativos	0,48	0,33	0,33	0,24	0,47	0,45	0,43	0,4
D. Liq. / Patr. Liq.	0,17	-0,01	-0,01	0,17	0,19	0,2	0,21	0,25
D. Liq. / EBITDA	0,43	-0,66	-0,66	0,87	0,53	0,61	0,67	0,88
D. Liq. / EBIT	1,06	-1,52	-1,52	2,26	1,34	1,62	1,82	2,58
D. Bru. / Patr. Liq.	0,3	0,17	0,17	0,3	0,3	0,3	0,27	0,28
Patr. / Ativos	0,51	0,01	0,01	0,51	0,54	0,56	0,58	0,57
Passivos / Ativos	0,49	1	1	0,49	0,46	0,44	0,42	0,43
Liq. Corrente	0,95	3,45	3,45	0,95	1	0,94	0,96	0,78
CAGR Receitas 5A	7,16%	11,4%	11,4%	-6,65%	6,68%	4,76%	3,69%	2,14%
CAGR Lucros 5A	6,18%	11,78%	11,78%	-14,63%	5,31%	2,13%	-10,81%	-2,51%

Dividendos VIVT3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 10%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 10%

Abril
4 dys, 40%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 10%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 10%

Setembro
1 dys, 10%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 10%

Janeiro
1 dys, 5,26%

Fevereiro
1 dys, 5,26%

Março
2 dys, 10,53%

Abril
2 dys, 10,53%

Maio
1 dys, 5,26%

Junho
2 dys, 10,53%

Julho
1 dys, 5,26%

Agosto
2 dys, 10,53%

Setembro
2 dys, 10,53%

Outubro
2 dys, 10,53%

Novembro
1 dys, 5,26%

Dezembro
2 dys, 10,53%

Nos últimos 12 meses, VIVT3 entregou cerca de R$ 1,26 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,08% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Telecomunicações (6,41%) quanto no Setor Comunicações (6,41%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,83%.

VIVT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 10x ao ano. O payout de 61,7% está acima do payout médio histórico de 54,73%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 54,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,62%, com distribuição em torno de R$ 1,12 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,20 e R$ 9,34, respectivamente.

Dividendos

DY :

4,08%

Setor: 6,41%Segmento: 6,41%

DY (3M):

4,37%

Setor: 3,63%Segmento: 3,63%

DY (5A):

1,83%

Setor: 4,62%Segmento: 4,62%

Frequência:

10x ao ano

Payout Méd. :

54,73%

Atual: 61,7%

DPA :

R$ 1,26

DPA Proj.:

R$ 1,12

DY Proj.:

3,62%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VIVT3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	3,62%	R$ 28,01	R$ 18,67	R$ 14,00	R$ 11,20	R$ 9,34	R$ 8,00
DY	4,08%	R$ 31,57	R$ 21,05	R$ 15,78	R$ 12,63	R$ 10,52	R$ 9,02
DY (3M)	4,37%	R$ 33,81	R$ 22,54	R$ 16,91	R$ 13,53	R$ 11,27	R$ 9,66
DY (5A)	1,83%	R$ 14,16	R$ 9,44	R$ 7,08	R$ 5,66	R$ 4,72	R$ 4,05

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
26/08/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,109525000	R$ 0,10952500	0,36%
27/07/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,156465000	R$ 0,15646500	0,43%
26/06/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,071973800	R$ 0,07197380	0,21%
27/05/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,187758000	R$ 0,18775800	0,55%
22/05/2026	14/07/2026	Rest. Capital Dinheiro	R$ 1,251720000	R$ 1,25172000	3,6%
27/04/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,114219000	R$ 0,11421900	0,29%
25/03/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,062585900	R$ 0,06258590	0,15%
23/02/2026	30/04/2027	JCP	R$ 0,101702000	R$ 0,10170200	0,24%
29/12/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,109525000	R$ 0,10952500	0,33%
24/11/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,106301000	R$ 0,10630100	0,31%
27/10/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,118566000	R$ 0,11856600	0,34%
22/09/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,124806000	R$ 0,12480600	0,37%
25/08/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,077933200	R$ 0,07793320	0,22%
25/07/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,102534000	R$ 0,10253400	0,33%
23/06/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,061933100	R$ 0,06193310	0,2%
22/05/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,154317000	R$ 0,15431700	0,56%
11/04/2025	14/04/2026	JCP	R$ 0,148144000	R$ 0,07407200	0,15%
24/03/2025	02/12/2025	JCP	R$ 0,123454000	R$ 0,06172700	0,12%
27/02/2025	15/07/2025	Rest. Capital Dinheiro	R$ 1,233370000	R$ 0,61668500	1,23%
24/02/2025	02/12/2025	JCP	R$ 0,110932000	R$ 0,05546600	0,1%
26/12/2023	23/04/2024	JCP	R$ 0,257200000	R$ 0,12860000	0,24%
23/10/2023	23/04/2024	JCP	R$ 0,045300000	R$ 0,02265000	0,05%
22/09/2023	23/04/2024	JCP	R$ 0,060400000	R$ 0,03020000	0,07%
01/09/2023	01/09/2023	Dividendo	R$ 0,080000000	R$ 0,04000000	0,1%
01/08/2023	01/08/2023	Dividendo	R$ 0,122200000	R$ 0,06110000	0,14%
01/06/2023	01/06/2023	Dividendo	R$ 0,096400000	R$ 0,04820000	0,12%
14/04/2023	14/04/2023	Dividendo	R$ 0,248800000	R$ 0,12440000	0,31%
03/04/2023	03/04/2023	Dividendo	R$ 0,087300000	R$ 0,04365000	0,11%
01/03/2023	01/03/2023	Dividendo	R$ 0,031900000	R$ 0,01595000	0,04%
02/01/2023	02/01/2023	Dividendo	R$ 0,515500000	R$ 0,25775000	0,71%
01/09/2022	01/09/2022	Dividendo	R$ 0,089900000	R$ 0,04495000	0,11%
01/07/2022	01/07/2022	Dividendo	R$ 0,143700000	R$ 0,07185000	0,15%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,044800000	R$ 0,02240000	0,04%
27/04/2022	27/04/2022	Dividendo	R$ 0,606000000	R$ 0,30300000	0,58%
01/04/2022	01/04/2022	Dividendo	R$ 0,074700000	R$ 0,03735000	0,07%
02/03/2022	02/03/2022	Dividendo	R$ 0,053700000	R$ 0,02685000	0,05%
			R$ 7,085564000	R$ 4,99871400

Exibindo 36 registros

Lista completa dos dividendos de VIVT3

Composição Acionária VIVT3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

3.226.546.622

Ordinárias: 3.226.546.622

Free Float % :

21,92% (707.098.992)

FF Ordinárias: 707.098.992

T. Fora Circulação :

78,08% (2.519.447.630)

Ordinárias Fora C.: 2.519.447.630Ações Controlador: 2.488.480.640Ações Tesouraria: 30.940.270

T. Cotistas :

273.626

I. P. Física: 233.281I. P. Jurídica: 39.774I. Institucionais: 571

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
13/04/2023	Telefónica S.A.	1.268.797.680	39%
07/04/2026	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	1.219.682.960	38%
	Outros	707.125.712	22%
	Ações Tesouraria	30.940.270	1%
		3.226.546.622	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

3.226.546.622

Ordinárias: 3.226.546.622

Free Float % :

21,92% (707.125.712)

FF Ordinárias: 707.125.712

T. Fora Circulação :

78,08% (2.519.420.910)

Ordinárias Fora C.: 2.519.420.910Ações Controlador: 2.488.480.640Ações Tesouraria: 30.940.270

T. Cotistas :

216.204

I. P. Física: 176.094I. P. Jurídica: 39.543I. Institucionais: 567

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
13/04/2023	Telefónica S.A.	1.268.797.680	39%
04/11/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	1.219.682.960	38%
	Outros	707.125.712	22%
	Ações Tesouraria	30.940.270	1%
		3.226.546.622	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

3.261.287.392

Ordinárias: 3.261.287.392

Free Float % :

11,73% (382.442.128)

FF Ordinárias: 382.442.128

T. Fora Circulação :

88,27% (2.878.845.264)

Ordinárias Fora C.: 2.878.845.264Ações Controlador: 1.244.240.476Ações Tesouraria: 3.961.092

T. Cotistas :

1.713.640

I. P. Física: 1.464.633I. P. Jurídica: 247.343I. Institucionais: 1.664

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
13/04/2023	Telefónica S.A.	634.398.912	19%
04/11/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	608.905.051	19%
	Outros	382.442.128	12%
	Ações Tesouraria	3.961.092	0%
26/04/2022	Telefonica Chile S.A.	936.513	0%
		1.630.643.696	50%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.652.588.360

Ordinárias: 1.652.588.360

Free Float % :

24,71% (408.343.528)

FF Ordinárias: 408.343.528

T. Fora Circulação :

75,29% (1.244.244.832)

Ordinárias Fora C.: 1.244.244.832Ações Controlador: 1.244.240.476Ações Tesouraria: 4.356

T. Cotistas :

1.767.950

I. P. Física: 1.518.183I. P. Jurídica: 246.594I. Institucionais: 3.173

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
13/04/2023	Telefónica S.A.	634.398.912	38%
04/11/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	608.905.051	37%
	Outros	408.343.528	25%
26/04/2022	Telefonica Chile S.A.	936.513	0%
	Ações Tesouraria	4.356	0%
		1.652.588.360	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.676.938.271

Ordinárias: 1.676.938.271

Free Float % :

25,23% (423.091.712)

FF Ordinárias: 423.091.712

T. Fora Circulação :

74,77% (1.253.846.559)

Ordinárias Fora C.: 1.253.846.559Ações Controlador: 1.244.241.119Ações Tesouraria: 9.605.440

T. Cotistas :

1.719.700

I. P. Física: 1.460.877I. P. Jurídica: 254.123I. Institucionais: 4.700

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
04/11/2022	Telefónica S.A.	634.399.555	38%
04/11/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	608.905.051	36%
	Outros	339.408.110	20%
26/04/2022	Artisan Partners Limited Partnership	83.683.602	5%
04/11/2022	Ações Tesouraria	9.605.440	1%
26/04/2022	Telefonica Chile S.A.	936.513	0%
		1.676.938.271	100%

Exibindo 6 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.690.984.923

Ordinárias: 1.690.984.923

Free Float % :

25,45% (430.338.452)

FF Ordinárias: 430.338.452

T. Fora Circulação :

74,55% (1.260.646.471)

Ordinárias Fora C.: 1.260.646.471Ações Controlador: 1.244.241.119Ações Tesouraria: 2.358.700

T. Cotistas :

1.719.700

I. P. Física: 1.460.877I. P. Jurídica: 254.123I. Institucionais: 4.700

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/02/2022	Telefónica S.A.	503.329.803	30%
28/02/2022	Telefónica Latinoamérica Holding, S.L.	407.279.213	24%
	Outros	346.654.850	21%
28/02/2022	SP Telecomunicações Participações Ltda	332.695.590	20%
24/03/2022	Artisan Partners Limited Partnership	83.683.602	5%
28/02/2022	Ações Tesouraria	2.358.700	0%
28/02/2022	Telefonica Chile S.A.	936.513	0%
		1.676.938.271	99%

Exibindo 7 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
14/04/2025	Desdobramento	1 -> 2.00

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

VIVT3 participa em 11 Índices

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VIVT3 participa com um peso de 0,95% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
VIVT3 participa com um peso de 0,85% do Índice Índice Brasil 50
VIVT3 participa com um peso de 0,79% do Índice Índice Brasil 100
VIVT3 participa com um peso de 3,06% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
VIVT3 participa com um peso de 0,85% do Índice MidLarge Cap
VIVT3 participa com um peso de 2,62% do Índice Índice Carbono Eficiente
VIVT3 participa com um peso de 0,78% do Índice Índice Brasil Amplo
VIVT3 participa com um peso de 3,99% do Índice Índice GPTW B3
VIVT3 participa com um peso de 3,8% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
VIVT3 participa com um peso de 0,64% do Índice Índice Brasil BR
VIVT3 participa com um peso de 2,47% do Índice Índice Valor

Resultados Financeiros VIVT3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 61.774.050.000,00	R$ 31.214.415.000,00	R$ 59.595.000.000,00	R$ 55.845.048.000,00	R$ 52.100.151.000,00	R$ 48.041.162.000,00
Custos	R$ -33.959.031.000,00	R$ -17.095.922.000,00	R$ -32.925.368.000,00	R$ -31.352.158.000,00	R$ -29.415.400.000,00	R$ -27.431.680.000,00
Lucro Bruto	R$ 27.815.019.000,00	R$ 14.118.493.000,00	R$ 26.669.632.000,00	R$ 24.492.890.000,00	R$ 22.684.751.000,00	R$ 20.609.482.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -17.264.222.000,00	R$ -9.197.451.000,00	R$ -16.810.354.000,00	R$ -15.819.378.000,00	R$ -14.766.926.000,00	R$ -14.011.571.000,00
EBITDA	R$ 25.958.807.000,00	R$ 12.788.584.000,00	R$ 24.803.682.000,00	R$ 22.875.797.000,00	R$ 21.307.398.000,00	R$ 19.257.784.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 15.408.010.000,00	R$ 7.867.542.000,00	R$ 14.944.404.000,00	R$ 14.202.285.000,00	R$ 13.389.573.000,00	R$ 12.659.873.000,00
EBIT	R$ 10.550.797.000,00	R$ 4.921.042.000,00	R$ 9.859.278.000,00	R$ 8.673.512.000,00	R$ 7.917.825.000,00	R$ 6.597.911.000,00
R. Financeiro	R$ -2.764.169.000,00	R$ -1.434.137.000,00	R$ -2.588.335.000,00	R$ -1.909.703.000,00	R$ -2.343.909.000,00	R$ -1.766.320.000,00
Impostos	R$ -1.180.049.000,00	R$ -662.794.000,00	R$ -1.093.400.000,00	R$ -1.206.477.000,00	R$ -533.939.000,00	R$ -773.689.000,00
Lucro Líquido	R$ 6.606.579.000,00	R$ 2.824.111.000,00	R$ 6.177.543.000,00	R$ 5.557.332.000,00	R$ 5.039.977.000,00	R$ 4.057.902.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 6.598.880.000,00	R$ 2.833.640.000,00	R$ 6.167.906.000,00	R$ 5.547.948.000,00	R$ 5.029.389.000,00	R$ 4.085.013.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 7.699.000,00	R$ -9.529.000,00	R$ 9.637.000,00	R$ 9.384.000,00	R$ 10.588.000,00	R$ -27.111.000,00

Balanço patrimonial VIVT3

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A análise do endividamento de Telefônica Brasil (VIVT3), indica uma posição financeira excelente refletindo uma estrutura financeira bastante conservadora e baixo risco de alavancagem. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 11.140.341.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 25.958.807.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 0,43 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 65.629.270.000,00

Ativo Controladora :

R$ 128.840.820.000,00

Passivo Exigível :

R$ 63.211.550.000,00

D. Bruta :

R$ 19.716.509.000,00

D. Líquida :

R$ 11.140.341.000,00

Disponibilidade :

R$ 8.576.168.000,00

V. Mercado :

R$ 99.861.617.950,90

Val. Firma :

R$ 111.001.958.950,90

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 19.716.509.000,00	R$ 20.346.681.000,00	R$ 20.746.530.000,00	R$ 18.737.227.000,00	R$ 19.301.796.000,00
Disponibilidade	R$ 8.576.168.000,00	R$ 7.131.441.000,00	R$ 6.691.098.000,00	R$ 4.359.424.000,00	R$ 2.274.850.000,00
D. Líquida	R$ 11.140.341.000,00	R$ 13.215.240.000,00	R$ 14.055.432.000,00	R$ 14.377.803.000,00	R$ 17.026.946.000,00
Patrimônio	R$ 65.629.270.000,00	R$ 68.721.743.000,00	R$ 69.729.582.000,00	R$ 69.566.795.000,00	R$ 68.403.740.000,00
Passivo Exigível	R$ 63.211.550.000,00	R$ 59.068.982.000,00	R$ 55.141.178.000,00	R$ 51.110.660.000,00	R$ 50.665.636.000,00
Ativo Controladora	R$ 128.840.820.000,00	R$ 127.790.725.000,00	R$ 124.870.760.000,00	R$ 120.677.455.000,00	R$ 119.069.376.000,00
Ativo Total	R$ 128.914.784.000,00	R$ 128.071.708.000,00	R$ 124.940.673.000,00	R$ 120.737.980.000,00	R$ 119.121.483.000,00
Ativo Circ.	R$ 27.936.835.000,00	R$ 25.220.293.000,00	R$ 22.814.327.000,00	R$ 19.244.962.000,00	R$ 17.283.910.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 8.484.361.000,00	R$ 7.032.339.000,00	R$ 6.691.098.000,00	R$ 4.358.276.000,00	R$ 2.273.834.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 91.807.000,00	R$ 99.102.000,00	--	R$ 1.148.000,00	R$ 1.016.000,00
Contas a Receber	R$ 10.496.016.000,00	R$ 10.619.617.000,00	R$ 9.471.592.000,00	R$ 9.318.077.000,00	R$ 8.691.114.000,00
Estoques	R$ 1.784.151.000,00	R$ 1.475.998.000,00	R$ 1.097.238.000,00	R$ 822.814.000,00	R$ 789.724.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 2.946.147.000,00	R$ 3.043.886.000,00	R$ 3.158.787.000,00	R$ 2.690.363.000,00	R$ 3.193.630.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 3.415.343.000,00	R$ 2.414.780.000,00	R$ 1.868.954.000,00	R$ 1.434.042.000,00	R$ 1.141.521.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 719.010.000,00	R$ 534.571.000,00	R$ 526.658.000,00	R$ 620.242.000,00	R$ 1.193.071.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 100.977.949.000,00	R$ 102.851.415.000,00	R$ 102.126.346.000,00	R$ 101.493.018.000,00	R$ 101.837.573.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 7.293.272.000,00	R$ 7.105.040.000,00	R$ 6.485.934.000,00	R$ 5.773.026.000,00	R$ 5.845.943.000,00
Investimentos	R$ 412.998.000,00	R$ 420.877.000,00	R$ 566.384.000,00	R$ 438.870.000,00	R$ 368.195.000,00
Imobilizado	R$ 45.939.194.000,00	R$ 47.357.040.000,00	R$ 46.812.381.000,00	R$ 46.318.147.000,00	R$ 45.898.185.000,00
Intangível	R$ 47.332.485.000,00	R$ 47.968.458.000,00	R$ 48.261.647.000,00	R$ 48.962.975.000,00	R$ 49.725.250.000,00
Passivo T.	R$ 128.914.784.000,00	R$ 128.071.708.000,00	R$ 124.940.673.000,00	R$ 120.737.980.000,00	R$ 119.121.483.000,00
Passivo C.	R$ 29.382.657.000,00	R$ 25.246.147.000,00	R$ 24.257.939.000,00	R$ 20.084.184.000,00	R$ 22.170.720.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 1.315.059.000,00	R$ 1.346.202.000,00	R$ 1.238.452.000,00	R$ 1.204.183.000,00	R$ 1.035.652.000,00
Fornecedores	R$ 10.024.019.000,00	R$ 9.861.294.000,00	R$ 9.230.624.000,00	R$ 8.169.945.000,00	R$ 7.415.798.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 1.848.367.000,00	R$ 1.647.036.000,00	R$ 1.595.834.000,00	R$ 1.609.020.000,00	R$ 1.100.576.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 5.209.316.000,00	R$ 5.348.864.000,00	R$ 6.447.958.000,00	R$ 4.475.660.000,00	R$ 6.019.945.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 8.516.361.000,00	R$ 5.435.295.000,00	R$ 3.974.074.000,00	R$ 3.724.405.000,00	R$ 4.720.663.000,00
PC. Provisões	R$ 2.469.535.000,00	R$ 1.607.456.000,00	R$ 1.770.997.000,00	R$ 900.971.000,00	R$ 1.878.086.000,00
Passivo NC.	R$ 33.828.893.000,00	R$ 33.822.835.000,00	R$ 30.883.239.000,00	R$ 31.026.476.000,00	R$ 28.494.916.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 14.507.193.000,00	R$ 14.997.817.000,00	R$ 14.298.572.000,00	R$ 14.261.567.000,00	R$ 13.281.851.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 10.101.762.000,00	R$ 8.748.558.000,00	R$ 7.073.290.000,00	R$ 6.137.978.000,00	R$ 4.510.821.000,00
Trib. Diferidos	R$ 4.101.698.000,00	R$ 4.226.185.000,00	R$ 4.015.677.000,00	R$ 3.418.740.000,00	R$ 3.831.721.000,00
PNC. Provisões	R$ 4.893.811.000,00	R$ 5.623.903.000,00	R$ 5.368.788.000,00	R$ 7.081.666.000,00	R$ 6.732.745.000,00
Lucr. e Rec. a Aprop.	R$ 224.429.000,00	R$ 226.372.000,00	--	--	--
Patr. Líq. Consol.	R$ 65.703.234.000,00	R$ 69.002.726.000,00	R$ 69.799.495.000,00	R$ 69.627.320.000,00	R$ 68.455.847.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 56.071.416.000,00	R$ 60.071.416.000,00	R$ 62.071.416.000,00	R$ 63.571.416.000,00	R$ 63.571.416.000,00
Res. Capital	R$ -371.190.000,00	R$ -110.078.000,00	R$ 63.095.000,00	R$ 63.095.000,00	R$ 149.409.000,00
Res. Lucros	R$ 8.754.977.000,00	R$ 8.735.352.000,00	R$ 7.523.216.000,00	R$ 5.885.575.000,00	R$ 4.630.732.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 1.139.123.000,00	--	--	--	--
Out. Res. Abrang.	R$ 34.944.000,00	R$ 25.053.000,00	R$ 71.855.000,00	R$ 46.709.000,00	R$ 52.183.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 73.964.000,00	R$ 280.983.000,00	R$ 69.913.000,00	R$ 60.525.000,00	R$ 52.107.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

VIVT3 - Risco Baixo

Telefônica Brasil (VIVT3) uma Ação do Setor Comunicações e segmento Telecomunicações, com classificação de risco Baixo, obtendo 79 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.

pontos de 100

13 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
+10 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,17 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -19,95% em relação à média desde 2022, de 0,21 para 0,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,43 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,25 em relação à média desde 2022, de 0,68 para 0,43. Contribuindo para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 9,07% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 39,02% em relação à média desde 2022, de 6,52% para 9,07%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROA de 5,12% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 21,53% em relação à média desde 2022, de 4,21% para 5,12%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
ROE de 10,07% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 33,66% em relação à média desde 2022, de 7,53% para 10,07%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 14,62% em relação à média desde 2022, de R$ 53.895.340.250,00 para R$ 61.774.050.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
O Lucro Líquido cresceu em 26,85% em relação à média desde 2022, de R$ 5.208.188.500,00 para R$ 6.606.579.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 10,69% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 11,25% em relação à média desde 2022, de 9,61% para 10,69%. Contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 0,95 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 3,34% em relação à média desde 2022, de 0,92 para 0,95. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 65.629.270.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -5,66% em relação ao valor em 2023, de R$ 69.566.795.000,00 para R$ 65.629.270.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -6,38% em relação ao valor em 2022, de R$ 70.102.868.000,00 para R$ 65.629.270.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

VIVT3 apresenta cotação de R$ 30,95 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 38,81, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

VIVT3 mostra tendência de valorização de 12,95%, contribuindo positivamente para este critério de risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 144.554.109,05 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de VIVT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

VIVT3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 21,92%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.

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Alertas de Compra e Venda para VIVT3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 65/100

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Score de Compra: 65 / 100

68	Valuation
	Peso: 38,46%, +26pts

89	Qualidade
	Peso: 30,77%, +27pts

72	Tendência
	Peso: 15,38%, +11pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 28/100

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Score de Venda: 28 / 100

14	Valuation
	Peso: 38,46%, +5pts

11	Qualidade
	Peso: 30,77%, +3pts

28	Tendência
	Peso: 15,38%, +4pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação VIVT3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

36.133.783

Empr. Tot. :

29.801.687

Doador % Mês :

0,08%

Tomador: 0,08%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

170

707.098.992
964.555 (0,14%)	29.801.687 (4,21%)

R$ 29.582.901,85

0,01%

0,05%

0,54%

16/09/2026

BAIXA

1.236

707.098.992
5.191.057 (0,73%)	29.420.781 (4,16%)

R$ 159.313.539,33

0,01%

0,05%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

112

707.098.992
592.109 (0,08%)	28.697.334 (4,06%)

R$ 17.994.192,51

0,01%

0,05%

0,15%

14/09/2026

BAIXA

707.098.992
291.446 (0,04%)

R$ 8.836.642,72

0,05%

0,1%

11/09/2026

BAIXA

292

707.098.992
1.358.929 (0,19%)	28.476.609 (4,03%)

R$ 41.229.905,86

0,01%

0,05%

0,55%

1.868

3.535.494.960
8.398.096	116.396.411

R$ 256.957.182,27

0,02%

0,05%

0,3%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
11/2025	24/11/2025 18:44	2	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
11/2025	25/11/2025 18:42	2	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
11/2025	09/12/2025 10:50	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
11/2025	09/12/2025 10:56	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
30/10/2025	30/10/2025 18:28	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
29/10/2025	07/11/2025 18:25	1	Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas	-	-	Abrir documento
27/10/2025	27/10/2025 17:08	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
14/10/2025	14/10/2025 18:06	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
14/10/2025 11:00	14/10/2025 18:07	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
13/10/2025 10:40	14/10/2025 18:07	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

M. BAIXO

VIVT3

Telecomunicações

R$ 30,95
R$ 29,28	R$ 43,26

4,08%
1,83%	3,62%

-4,33%
4,27%	12,95%

0,8
15,12	1,52

R$ 144.554.109,05

R$ 65.629.270.000,00

MÍNIMO

TIMS3

Telecomunicações

R$ 19,46
R$ 17,94	R$ 28,26

7,48%
6,71%	7,65%

-9,95%
5,7%	10,72%

0,93
10,76	1,86

R$ 119.412.075,43

R$ 25.015.378.000,00

MODERADO

TELB4

Telecomunicações

R$ 7,94
R$ 7,21	R$ 9,75

-15,08%
6,29%	24,29%

0,95
5,89

R$ 88.497,60

R$ 1.527.944.000,00

MODERADO

TELB3

Telecomunicações

R$ 16,52
R$ 9,89	R$ 18,98

36,41%
46,19%	23,67%

1,3
12,25

R$ 64.776,58

R$ 1.527.944.000,00

BAIXO

FIQE3

Telecomunicações

R$ 5,23
R$ 4,26	R$ 7,69

13,12%
9,51%	3,81%

28%
16,74%	-5,21%

1,13
9,28	1,72

R$ 4.293.887,09

R$ 1.215.680.000,00

MODERADO

DESK3

Telecomunicações

R$ 19,44
R$ 9,78	R$ 19,45

0,96%
0,41%	0,42%

100,9%
2,91%	-27,56%

1,45
33,76	1,58

R$ 12.345.272,57

R$ 1.430.353.000,00

M. ALTO

OIBR3

Telecomunicações

R$ 0,10
R$ 0,05	R$ 0,55

-81,48%
0% -	-4,84%

0,1

R$ -15.495.962.000,00

M. ALTO

OIBR4

Telecomunicações

R$ 0,50
R$ 0,34	R$ 7,30

-93,15%
-15,25%	-22,73%

0,08
	-0,01

R$ 778,57

R$ -15.495.962.000,00

3,21%
2,31%	1,94%

-4,84%
8,36%	1,41%

0,84
10,88	0,83

R$ 35.094.924,61

R$ 8.169.330.625,00

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