VAMO3 - Vamos

A Vamos é uma empresa inovadora do setor de locação de equipamentos e veículos, destacando-se no mercado brasileiro por sua ampla oferta de soluções para diversos segmentos, como construção, logística e agricultura. Com uma abordagem focada em serviços personalizados e excelência na experiência do cliente, a Vamos se diferencia por sua frota diversificada e moderna, além de um suporte técnico altamente qualificado. A relevância do setor de locação cresce com a demanda por soluções sustentáveis e flexíveis, e a robustez financeira da Vamos, evidenciada por sua contínua expansão e eficiência operacional, a torna uma opção atrativa para investidores em busca de oportunidades na B3.
  
  
  
Cotação
R$ 3,33
Mín: R$ 2,68 / Máx: R$ 4,83
Média: R$ 3,61
Val. Mês
16,03%
Setor: -4,56%
Segmento: -2,49%
Val. Ano
-11,09%
Setor: -10,85%
Segmento: 10,73%
P/L
12,99
Setor: 6,8
Segmento: 13,74
P. / P. Médio
0,75
Setor: 0,83
Segmento: 0,9
DY
4,3%
DY Proj.: 3,8%
Segmento: 6,37%
Investidos R$ 1.000,00 em 255,75 cotas na Ação VAMO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 881,35 (-11,86% ), sendo deste valor, R$ -148,34 (-14,83% ) referente à valorização da Ação e R$ 29,69 (2,97% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
23.373.000/0001-32
Website:
http://www.grupovamos.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,46 (3,95% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,45 (-56,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VAMO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VAMO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,26% | 6,08% | 8,25% | 10,73% | 12,73% | 15,05% | 15,46% | 17,68%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,4%
  • Calculando status valorização atual VAMO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,41%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • VAMO3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,33
    • Valor Médio: R$ 4,45
    • VAMO3 está a uma distancia de 25,2% gerando uma força de distancia de 0,25
  • Força atual: 0,25
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VAMO3: 3,8%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,93%
    • Dy Médio de VAMO3 em 5 anos: 3,48%
    • VAMO3 está a uma distancia de -35,96% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,18
    • VAMO3 está a uma distancia de 9,2% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
    • VAMO3 gerou força de distancia de DY de -0,13
  • Força atual: 0,12
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 86.638.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 116.870.333,33
    • VAMO3 está a uma distancia de -25,87% gerando uma força de distancia de -0,26
  • Força atual: -0,14
  • Força após reduzir 20% devido a VAMO3 estar estagnado: -0,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,4%
    • Valorização Quadrimestral: -0,11 * 11,4% = -1,28%
  • Simulando valorização de VAMO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,41%
    • Valorização quadrimestre: -1,28%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,4%
    • Cotação Atual: R$ 3,33
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,19%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,71%)
      • Resultado: -0,89%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,27%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,9%)
      • Resultado: -1,16%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,17%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-1,09%)
      • Resultado: -1,26%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,32%, VAMO3 valerá R$ 3,22 após um ano
  • O valor de VAMO3 para o próximo ano ficou em R$ 3,22 o que da uma valorização de -3,32%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VAMO3SetorSegmentoVAMO3
    CotaçãoR$ 3,33----R$ 3,60R$ 4,12R$ 7,56
    DPA R$ 0,14------R$ 0,14--
    DY 4,3%11,15%6,37%--3,42%--
    Payout 55,91%71,98%81,08%--52,3%--
    P. / P. Médio 0,750,830,90,920,70,79
    P/L 12,996,813,7450,7615,321,45
    P/VP 1,531,241,411,691,963,35
    LPA 0,25-0,991,050,070,270,35
    VPA 2,13-6,6311,042,132,12,26
    PSR 0,660,810,632,710,871,74
    ROE 11,81%2,61%10,76%3,33%12,83%15,6%
    ROIC 11,99%6,95%10,71%3%11,86%11,96%
    ROA 1,34%1,93%1,66%0,38%1,43%1,88%
    Margem Líquida 5,09%-2,19%4,22%5,35%5,71%8,11%
    Margem Ebit 43,43%7,51%28,55%40,49%45,38%54,54%
    Margem Ebitda 61,46%13,4%44,77%58,71%63,41%70,51%
    Margem Bruta 50,5%38%36,72%47,21%52,43%63,95%
    EV/EBITDA 4,264,054,3717,074,666
    EV/EBIT 6,045,387,0924,766,517,76
    P/EBITDA 1,083,241,544,621,382,47
    P/EBIT 1,523,372,546,71,933,19
    P/Ativo 0,170,560,260,190,220,4
    P/Cap. Giro -16,530,92-13,14-18,19-30,54-19,05
    P/Ativo Circ. Liq. 1,41,633,71,541,755,78
    Giro Ativos 0,260,650,390,070,250,23
    D. Liq. / Patr. Liq. 4,550,673,914,554,674,79
    D. Liq. / EBITDA 3,190,812,8312,453,283,53
    D. Liq. / EBIT 4,512,014,5518,064,584,57
    D. Bru. / Patr. Liq. 6,391,045,246,396,515,93
    Patr. / Ativos 0,110,180,170,110,110,12
    Passivos / Ativos 0,890,810,830,890,890,88
    Liq. Corrente 1,772,011,281,771,811,52
    CAGR Receitas 5A 23,85%12,79%28,17%-10,51%30,63%31,14%
    CAGR Lucros 5A 2,14%14,37%0,72%-26,44%12,9%21,86%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 66,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 66,67%

    Nos últimos 12 meses, VAMO3 entregou cerca de R$ 0,14 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,3% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Aluguel de carros (6,37%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,15%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,48%.

    VAMO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 55,91% está acima do payout médio histórico de 49,31%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,31%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,8%, com distribuição em torno de R$ 0,12 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,58. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,27 e R$ 1,05, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,3%
    Setor: 11,15%Segmento: 6,37%
    DY (5A):
    3,48%
    Setor: 5,66%Segmento: 3,3%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    49,31%
    Atual: 55,91%
    DPA :
    R$ 0,14
    R$ 0,12
    3,8%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VAMO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,8%R$ 3,16R$ 2,11R$ 1,58R$ 1,27R$ 1,05R$ 0,90
    DY 4,3%R$ 3,58R$ 2,39R$ 1,79R$ 1,43R$ 1,19R$ 1,02
    DY (5A) 3,48%R$ 2,90R$ 1,93R$ 1,45R$ 1,16R$ 0,97R$ 0,83
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/12/2025
    02/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,140702000
    R$ 0,14070200
    4,2%
    20/12/2023
    20/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,319200000
    R$ 0,31920000
    3,36%
    19/12/2023
    07/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,319200000
    R$ 0,31920000
    3,18%
    08/05/2023
    08/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,017100000
    R$ 0,01710000
    0,15%
    27/12/2022
    27/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,259000000
    R$ 0,25900000
    2,17%
    R$ 1,055202000
    R$ 1,05520200
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de VAMO3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.221.826.865
    Ordinários: 1.221.826.865
    Free Float % :
    43,13% (527.008.106)
    Ordinários: 527.008.106
    P. Fora Circulação :
    56,87% (694.818.759)
    Ordinários: 694.818.759Controlador: 636.960.731Tesouraria: 81.832
    T. Cotistas :
    57.002
    PF: 56.235PJ: 215I. Institucional: 552
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2026
    SIMPAR S.A.
    625.121.741
    51%
     
    Outros
    519.069.382
    42%
    15/05/2026
    BNDESPAR
    65.796.752
    5%
    15/05/2026
    JSP Holding S.A.
    11.838.990
    1%
    1.221.826.865
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.221.826.865
    Ordinários: 1.221.826.865
    Free Float % :
    43,13% (527.008.106)
    Ordinários: 527.008.106
    P. Fora Circulação :
    56,87% (694.818.759)
    Ordinários: 694.818.759Controlador: 636.960.731Tesouraria: 81.832
    T. Cotistas :
    52.674
    PF: 51.876PJ: 242I. Institucional: 556
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2026
    SIMPAR S.A.
    625.121.741
    51%
     
    Outros
    519.069.382
    42%
    15/05/2026
    BNDESPAR
    65.796.752
    5%
    15/05/2026
    JSP Holding S.A.
    11.838.990
    1%
    1.221.826.865
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.081.032.537
    Ordinários: 1.081.032.537
    Free Float % :
    44,88% (485.166.826)
    Ordinários: 485.166.826
    P. Fora Circulação :
    55,12% (595.865.711)
    Ordinários: 595.865.711Controlador: 617.221.707Tesouraria: 81.832
    T. Cotistas :
    47.850
    PF: 46.722PJ: 344I. Institucional: 784
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/12/2023
    SIMPAR S.A.
    605.382.717
    56%
     
    Outros
    335.726.704
    31%
    18/11/2024
    FOURTH SAIL CAPITAL US LP
    72.747.931
    7%
    14/06/2024
    FMR LLC
    55.336.195
    5%
    29/06/2023
    JSP Holding S.A.
    11.838.990
    1%
    1.081.032.537
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.104.324.569
    Ordinários: 1.104.324.569
    Free Float % :
    45,17% (498.860.020)
    Ordinários: 498.860.020
    P. Fora Circulação :
    54,83% (605.464.549)
    Ordinários: 605.464.549Controlador: 605.382.717Tesouraria: 81.832
    T. Cotistas :
    26.138
    PF: 25.039PJ: 252I. Institucional: 847
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/12/2023
    SIMPAR S.A.
    605.382.717
    55%
     
    Outros
    498.860.020
    45%
     
    Ações Tesouraria
    81.832
    0%
    1.104.324.569
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.025.397.970
    Ordinários: 1.025.397.970
    Free Float % :
    30,69% (314.724.970)
    Ordinários: 314.724.970
    P. Fora Circulação :
    69,31% (710.673.000)
    Ordinários: 710.673.000Controlador: 702.674.016Tesouraria: 7.964.924
    T. Cotistas :
    1.715
    PF: 7PJ: 501I. Institucional: 1.207
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/08/2021
    SIMPAR S.A.
    702.674.016
    69%
     
    Outros
    314.759.030
    31%
    13/08/2021
    Ações Tesouraria
    7.964.924
    1%
    1.025.397.970
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 6.043.986.000,00R$ 1.620.290.000,00R$ 5.755.712.000,00R$ 4.699.312.000,00R$ 6.085.482.000,00R$ 4.913.454.000,00
    Custos R$ -2.991.603.000,00R$ -855.347.000,00R$ -2.738.110.000,00R$ -1.693.944.000,00R$ -3.328.870.000,00R$ -2.821.051.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.052.383.000,00R$ 764.943.000,00R$ 3.017.602.000,00R$ 3.005.368.000,00R$ 2.756.612.000,00R$ 2.092.403.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -427.591.000,00R$ -108.940.000,00R$ -405.652.000,00R$ -442.327.000,00R$ -672.670.000,00R$ -481.218.000,00
    EBITDA R$ 3.714.359.000,00R$ 951.345.000,00R$ 3.649.781.000,00R$ 3.313.654.000,00R$ 2.668.133.000,00R$ 1.933.140.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.089.567.000,00R$ 295.342.000,00R$ 1.037.831.000,00R$ 750.613.000,00R$ 584.191.000,00R$ 321.955.000,00
    EBIT R$ 2.624.792.000,00R$ 656.003.000,00R$ 2.611.950.000,00R$ 2.563.041.000,00R$ 2.083.942.000,00R$ 1.611.185.000,00
    R. Financeiro R$ -2.226.758.000,00R$ -541.433.000,00R$ -2.178.547.000,00R$ -1.620.431.000,00R$ -1.574.589.000,00R$ -830.198.000,00
    Impostos R$ -90.524.000,00R$ -27.932.000,00R$ -104.701.000,00R$ -217.681.000,00R$ 77.606.000,00R$ -112.358.000,00
    Lucro Líquido R$ 307.510.000,00R$ 86.638.000,00R$ 328.702.000,00R$ 380.974.000,00R$ 586.959.000,00R$ 668.629.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 2.604.700.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 22.981.836.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 20.377.136.000,00
    D. Bruta :
    R$ 16.640.959.000,00
    D. Líquida :
    R$ 11.846.017.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.794.942.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.068.683.460,45
    Val. Firma :
    R$ 15.914.700.460,45
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 16.640.959.000,00R$ 16.690.214.000,00R$ 14.493.165.000,00R$ 11.717.008.000,00R$ 7.483.188.000,00
    Disponibilidade R$ 4.794.942.000,00R$ 4.718.008.000,00R$ 2.788.228.000,00R$ 2.294.012.000,00R$ 1.723.011.000,00
    D. Líquida R$ 11.846.017.000,00R$ 11.972.206.000,00R$ 11.704.937.000,00R$ 9.422.996.000,00R$ 5.760.177.000,00
    Patrimônio R$ 2.604.700.000,00R$ 2.562.076.000,00R$ 2.442.373.000,00R$ 4.735.295.000,00R$ 3.638.888.000,00
    Passivo Exigível R$ 20.377.136.000,00R$ 20.402.511.000,00R$ 17.834.654.000,00R$ 16.073.531.000,00R$ 13.036.528.000,00
    Ativo Controladora R$ 22.981.836.000,00R$ 22.964.587.000,00R$ 20.277.027.000,00R$ 20.808.826.000,00R$ 16.675.416.000,00
    Ativo Total R$ 22.981.836.000,00R$ 22.964.587.000,00R$ 20.277.027.000,00R$ 20.808.826.000,00R$ 16.675.416.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.580.463.000,00R$ 6.431.157.000,00R$ 4.144.511.000,00R$ 5.957.885.000,00R$ 4.190.099.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 174.845.000,00R$ 325.423.000,00R$ 152.938.000,00R$ 97.768.000,00R$ 84.498.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.620.097.000,00R$ 4.392.585.000,00R$ 2.635.290.000,00R$ 2.196.244.000,00R$ 1.638.513.000,00
    Contas a Receber R$ 758.486.000,00R$ 667.582.000,00R$ 540.228.000,00R$ 982.814.000,00R$ 1.155.403.000,00
    Estoques R$ 105.225.000,00R$ 130.585.000,00R$ 103.894.000,00R$ 1.650.613.000,00R$ 763.582.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 291.767.000,00R$ 311.142.000,00R$ 227.839.000,00R$ 479.008.000,00R$ 266.413.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 90.079.000,00R$ 15.483.000,00R$ 13.526.000,00R$ 18.015.000,00R$ 25.722.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 539.964.000,00R$ 588.357.000,00R$ 470.796.000,00R$ 533.423.000,00R$ 255.968.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 16.401.373.000,00R$ 16.533.430.000,00R$ 16.132.516.000,00R$ 14.850.941.000,00R$ 12.485.317.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 391.784.000,00R$ 351.108.000,00R$ 283.078.000,00R$ 963.081.000,00R$ 234.482.000,00
    Investimentos R$ 10.381.000,00R$ 10.076.000,00------
    Imobilizado R$ 15.822.606.000,00R$ 15.995.284.000,00R$ 15.669.649.000,00R$ 13.381.557.000,00R$ 12.002.386.000,00
    Intangível R$ 176.602.000,00R$ 176.962.000,00R$ 179.789.000,00R$ 506.303.000,00R$ 248.449.000,00
    Passivo T. R$ 22.981.836.000,00R$ 22.964.587.000,00R$ 20.277.027.000,00R$ 20.808.826.000,00R$ 16.675.416.000,00
    Passivo C. R$ 3.724.287.000,00R$ 3.552.723.000,00R$ 2.729.224.000,00R$ 3.412.501.000,00R$ 4.325.800.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 50.977.000,00R$ 48.591.000,00R$ 34.818.000,00R$ 72.819.000,00R$ 66.228.000,00
    Fornecedores R$ 589.523.000,00R$ 696.798.000,00R$ 650.291.000,00R$ 1.214.953.000,00R$ 2.912.622.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 22.554.000,00R$ 51.482.000,00R$ 24.502.000,00R$ 43.224.000,00R$ 61.400.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.787.069.000,00R$ 1.690.392.000,00R$ 957.302.000,00R$ 881.625.000,00R$ 559.933.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.274.164.000,00R$ 1.065.460.000,00R$ 1.062.311.000,00R$ 1.199.880.000,00R$ 725.617.000,00
    Passivo NC. R$ 16.652.849.000,00R$ 16.849.788.000,00R$ 15.105.430.000,00R$ 12.661.030.000,00R$ 8.710.728.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 14.853.890.000,00R$ 14.999.822.000,00R$ 13.535.863.000,00R$ 10.835.383.000,00R$ 6.923.255.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 267.559.000,00R$ 210.056.000,00R$ 153.046.000,00R$ 282.152.000,00R$ 399.450.000,00
    Trib. Diferidos R$ 981.845.000,00R$ 973.954.000,00R$ 862.041.000,00R$ 397.080.000,00R$ 327.078.000,00
    PNC. Provisões R$ 549.555.000,00R$ 665.956.000,00R$ 554.480.000,00R$ 1.146.415.000,00R$ 1.060.945.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.604.700.000,00R$ 2.562.076.000,00R$ 2.442.373.000,00R$ 4.735.295.000,00R$ 3.638.888.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.012.950.000,00R$ 1.012.950.000,00R$ 1.012.950.000,00R$ 2.142.576.000,00R$ 1.274.384.000,00
    Res. Capital R$ 1.410.750.000,00R$ 1.410.750.000,00R$ 1.473.216.000,00R$ 1.746.090.000,00R$ 1.765.315.000,00
    Res. Lucros ------R$ 865.143.000,00R$ 628.184.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 241.458.000,00R$ 154.819.000,00R$ -23.883.000,00----
    Out. Res. Abrang. R$ -60.458.000,00R$ -16.443.000,00R$ -19.910.000,00R$ -18.514.000,00R$ -28.995.000,00

    VAMO3 - Risco Moderado

    Vamos (VAMO3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Aluguel de carros, com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    53
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 4,55 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 39,59% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    30
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 4,51 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,2 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    85
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +7,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    60

    ROIC de 11,99% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 6,94% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 1,34% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -47,14% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 11,81% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -20,2% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,4 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    40
    A Receita Líquida cresceu em 12,69% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida diminuiu em -37,41% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +3,2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    24
    Margem Líquida de 5,09% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -45,08% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,92 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    92
    Liquidez Corrente de 1,77 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 17,15% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,36 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.604.700.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido diminuiu em -44,99% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -5,28% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,4 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para VAMO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    86
    Possui free float de 43,13%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,3 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    97
    VAMO3 apresenta cotação de R$ 3,33 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,88 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    43
    VAMO3 mostra tendência de estabilidade de -3,32%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,72 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de VAMO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    VAMO3 possui histórico consolidado de 5,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -8,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -3,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 29,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,75
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,8%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 33,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -3,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 2,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,75
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,8%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    26.514.106
    Empr. Tot. :
    80.758.350
    Doador % Mês :
    0,07%
    Tomador: 0,07%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. BAIXA
    260
    527.008.106
    2.671.608 (0,51%)77.317.582 (14,67%)
    R$ 8.789.590,32
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    305
    527.008.106
    1.710.305 (0,32%)78.505.918 (14,9%)
    R$ 5.746.624,80
    0,02%
    0,02%
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    411
    527.008.106
    6.369.413 (1,21%)80.758.350 (15,32%)
    R$ 21.019.062,90
    0,03%
    0,03%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    138
    527.008.106
    2.284.793 (0,43%)78.829.461 (14,96%)
    R$ 7.219.945,88
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    75
    527.008.106
    2.450.722 (0,47%)77.708.694 (14,75%)
    R$ 7.817.803,18
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    1.189
    2.635.040.530
    15.486.841393.120.005
    R$ 50.593.027,08
    0,03%
    0,03%
    0,07%
    0,07%
    0,14%
    0,14%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/09/2024 10:00
    13/09/2024 22:36
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/09/2024
    02/09/2024 21:34
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Prospecto de Distribuição Pública
    Prospecto Preliminar
    Abrir documento
    02/09/2024
    02/09/2024 21:34
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Comunicação de Modificação de Oferta
    -
    Abrir documento
    09/2024
    13/09/2024 22:36
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Lâmina de Oferta de Dívida
    -
    Abrir documento
    09/2024
    10/10/2024 09:47
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    09/2024
    10/10/2024 09:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    28/08/2024
    28/08/2024 20:45
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    19/08/2024 10:00
    20/08/2024 00:24
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    19/08/2024
    20/08/2024 00:24
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    19/08/2024
    20/08/2024 00:24
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Prospecto de Distribuição Pública
    Prospecto Preliminar
    Abrir documento
    Exibindo registros de 250 a 260 de um total de 318 registros
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    		DY Proj.
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    Val. Mês
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    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOVI3 - Movida
    MOD. BAIXO
    MOVI3
    Aluguel de carros
    R$ 7,83
    R$ 6,27R$ 15,06
    9,43%
    3,52%8,95%
    24,88%
    -17,58% 56,83%
    0,98
    8,81,05
     
    R$ 3.056.664.000,00
    170,5
    Ação MOVI3
    RENT3 - Localiza
    MOD. BAIXO
    RENT3
    Aluguel de carros
    R$ 39,00
    R$ 32,70R$ 52,92
    5,37%
    2,9%5,05%
    18,41%
    -5,91% 23,21%
    0,96
    19,431,66
     
    R$ 26.309.612.000,00
    79,1
    Ação RENT3
    VAMO3 - Vamos
    MOD. ALTO
    VAMO3
    Aluguel de carros
    R$ 3,33
    R$ 2,68R$ 4,83
    4,3%
    3,48%3,8%
    -11,09%
    16,03% -3,32%
    0,75
    12,991,53
     
    R$ 2.604.700.000,00
    28,9
    Ação VAMO3
    6,37%
    3,3%5,93%
    10,73%
    -2,49%25,57%
    0,9
    13,741,41
    R$ 0,00
    R$ 10.656.992.000,00
    92,8
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