VAMO3 - Vamos

A Vamos é uma empresa inovadora do setor de locação de equipamentos e veículos, destacando-se no mercado brasileiro por sua ampla oferta de soluções para diversos segmentos, como construção, logística e agricultura. Com uma abordagem focada em serviços personalizados e excelência na experiência do cliente, a Vamos se diferencia por sua frota diversificada e moderna, além de um suporte técnico altamente qualificado. A relevância do setor de locação cresce com a demanda por soluções sustentáveis e flexíveis, e a robustez financeira da Vamos, evidenciada por sua contínua expansão e eficiência operacional, a torna uma opção atrativa para investidores em busca de oportunidades na B3.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 2,37
Mín: R$ 2,38 / Máx: R$ 6,86
Média: R$ 3,67
Val. Mês
-50%
Setor: -20,41%
Segmento: -44,22%
Val. Ano
-23,17%
Setor: -31,37%
Segmento: -26,69%
P/L
9,09
Setor: 5,67
Segmento: 7,92
P/PM
0,59
Setor: 0,7
Segmento: 0,65
DY
5,99%
DY Proj.: 6,3%
Segmento: 9,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 310,56 cotas na Ação VAMO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 772,07 (-22,79% ), sendo deste valor, R$ -263,98 (-26,4% ) referente à valorização da Ação e R$ 36,05 (3,6% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
23.373.000/0001-32
Liq. Diária :
R$ 194.359.412,21
Volume 30d: 40.809.947Volume 1a: 17.515.827
Website:
http://www.grupovamos.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 3,97 (67,69% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,96 (-59,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VAMO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VAMO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,34% | 9,79% | 10,32% | 10,57% | 11,45% | 12,56% | 13,17% | 18,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,94%
  • Calculando status valorização atual VAMO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -35,99%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,99%
    • VAMO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 2,37
    • Valor Médio: R$ 4,04
    • VAMO3 está a uma distancia de 41,38% gerando uma força de distancia de 0,41
  • Força atual: 0,41
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VAMO3: 6,3%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 13,95%
    • Dy Médio de VAMO3 em 5 anos: 3,25%
    • VAMO3 está a uma distancia de -54,85% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,27
    • VAMO3 está a uma distancia de 93,85% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,47
    • VAMO3 gerou força de distancia de DY de 0,19
  • Força atual: 0,61
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 101.068.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 116.152.045,45
    • VAMO3 está a uma distancia de -12,99% gerando uma força de distancia de -0,13
  • Força atual: 0,48
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,48
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,94%
    • Valorização Quadrimestral: 0,48 * 11,94% = 5,72%
  • Simulando valorização de VAMO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -35,99%
    • Valorização quadrimestre: 5,72%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,94%
    • Cotação Atual: R$ 2,37
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-21,6%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,29%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -19,31% -> -11,94%
      • Resultado: -11,94%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,78%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,43%)
      • Resultado: -1,35%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,58%)
      • Resultado: 4,31%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8,98%, VAMO3 valerá R$ 2,16 após um ano
  • O valor de VAMO3 para o próximo ano ficou em R$ 2,16 o que da uma valorização de -8,98%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    VAMO3SetorSegmentoVAMO3
    CotaçãoR$ 2,37----R$ 3,69R$ 4,12R$ 7,56R$ 11,66R$ 12,82
    DPA R$ 0,14------R$ 0,14R$ 0,27R$ 0,34R$ 0,26
    DY 5,99%13,23%9,02%--3,42%3,55%2,89%2,04%
    Payout 54,44%74,56%66,1%--52,3%76,1%63,31%40,09%
    P/PM 0,590,70,650,940,70,790,951,26
    P/L 9,095,677,922415,321,4521,9419,66
    P/VP 0,870,860,881,371,963,352,723,61
    LPA 0,261,351,440,150,270,350,530,65
    VPA 2,74,97122,72,12,264,293,55
    PSR 0,460,790,431,410,871,742,122,68
    ROE 9,57%3,04%11,09%5,69%12,83%15,6%12,4%18,37%
    ROIC 11,99%-4,89%10,44%6,03%11,86%11,96%9,71%11,31%
    ROA 1,39%2,19%2,11%0,82%1,43%1,88%2,82%4,01%
    Margem Líquida 5,1%4,66%5,12%5,89%5,71%8,11%9,65%13,61%
    Margem Ebit 42,71%5,91%28,65%41,82%45,38%54,54%34,24%32,79%
    Margem Ebitda 60,92%12,22%44,95%60,38%63,41%70,51%43,84%39,34%
    Margem Bruta 49,79%38,64%36,95%48,73%52,43%63,95%45,3%42,59%
    EV/EBITDA 3,75-14,713,938,24,6668,369,78
    EV/EBIT 5,348,426,3611,856,517,7610,711,73
    P/EBITDA 0,76-4,121,082,341,382,474,836,8
    P/EBIT 1,081,981,773,381,933,196,188,16
    P/Ativo 0,130,430,180,20,220,40,620,79
    P/Cap. Giro -36,25-0,38-16,03-56,88-30,54-19,0511,55-9,93
    P/Ativo Circ. Liq. 1,121,214,081,761,755,785,06-96,88
    Giro Ativos 0,270,650,390,140,250,230,290,29
    D. Liq. / Patr. Liq. 3,420,783,33,424,674,791,991,58
    D. Liq. / EBITDA 2,99-10,592,855,863,283,533,532,98
    D. Liq. / EBIT 4,266,444,598,464,584,574,523,58
    D. Bru. / Patr. Liq. 4,751,074,174,756,515,932,472,06
    Patr. / Ativos 0,140,160,180,140,110,120,230,22
    Passivos / Ativos 0,860,830,820,860,890,880,770,78
    Liq. Corrente 1,672,041,171,671,811,521,750,97
    CAGR Receitas 5A --1,43%29,86%2,44%30,63%31,14%----
    CAGR Lucros 5A --1,67%0,73%-14,14%12,9%21,86%----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    2 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, VAMO3 entregou cerca de R$ 0,14 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,99% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Aluguel de carros (9,02%) quanto no Setor Consumo Cíclico (13,23%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,25%.

    VAMO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 54,44% está em linha com o payout médio histórico de 57,25%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 57,25%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,3%, com distribuição em torno de R$ 0,15 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,87. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,49 e R$ 1,24, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,99%
    Setor: 13,23%Segmento: 9,02%
    DY (5A):
    3,25%
    Setor: 5,56%Segmento: 3,45%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    57,25%
    Atual: 54,44%
    DPA :
    R$ 0,14
    R$ 0,15
    6,3%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VAMO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 6,3%R$ 3,73R$ 2,49R$ 1,87R$ 1,49R$ 1,24R$ 1,07
    DY 5,99%R$ 3,55R$ 2,37R$ 1,77R$ 1,42R$ 1,18R$ 1,01
    DY (5A) 3,25%R$ 1,93R$ 1,28R$ 0,96R$ 0,77R$ 0,64R$ 0,55
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    18/12/2025
    02/04/2026
    JCP
    R$ 0,140702000
    R$ 0,14070200
    4,2%
    29/11/2024
    02/05/2025
    JCP
    R$ 0,268200000
    R$ 0,26820000
    4,63%
    19/12/2023
    07/05/2024
    JCP
    R$ 0,319216940
    R$ 0,31921694
    3,18%
    05/05/2023
    05/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,017298000
    R$ 0,01729800
    0,15%
    26/12/2022
    04/04/2023
    JCP
    R$ 0,261442000
    R$ 0,26144200
    2,12%
    R$ 1,006858940
    R$ 1,00685894
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de VAMO3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.221.826.865
    Ordinárias: 1.221.826.865
    Free Float % :
    43,13% (527.021.942)
    FF Ordinárias: 527.021.942
    T. Fora Circulação :
    56,87% (694.804.923)
    Ordinárias Fora C.: 694.804.923Ações Controlador: 636.960.731Ações Tesouraria: 81.832
    T. Cotistas :
    57.002
    I. P. Física: 56.235I. P. Jurídica: 215I. Institucionais: 552
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2026
    SIMPAR S.A.
    625.121.741
    51%
     
    Outros
    519.069.382
    42%
    15/05/2026
    BNDESPAR
    65.796.752
    5%
    15/05/2026
    JSP Holding S.A.
    11.838.990
    1%
    1.221.826.865
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.221.826.865
    Ordinárias: 1.221.826.865
    Free Float % :
    43,13% (527.008.106)
    FF Ordinárias: 527.008.106
    T. Fora Circulação :
    56,87% (694.818.759)
    Ordinárias Fora C.: 694.818.759Ações Controlador: 636.960.731Ações Tesouraria: 81.832
    T. Cotistas :
    52.674
    I. P. Física: 51.876I. P. Jurídica: 242I. Institucionais: 556
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    15/05/2026
    SIMPAR S.A.
    625.121.741
    51%
     
    Outros
    519.069.382
    42%
    15/05/2026
    BNDESPAR
    65.796.752
    5%
    15/05/2026
    JSP Holding S.A.
    11.838.990
    1%
    1.221.826.865
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.081.032.537
    Ordinárias: 1.081.032.537
    Free Float % :
    44,88% (485.166.826)
    FF Ordinárias: 485.166.826
    T. Fora Circulação :
    55,12% (595.865.711)
    Ordinárias Fora C.: 595.865.711Ações Controlador: 617.221.707Ações Tesouraria: 81.832
    T. Cotistas :
    47.850
    I. P. Física: 46.722I. P. Jurídica: 344I. Institucionais: 784
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/12/2023
    SIMPAR S.A.
    605.382.717
    56%
     
    Outros
    335.726.704
    31%
    18/11/2024
    FOURTH SAIL CAPITAL US LP
    72.747.931
    7%
    14/06/2024
    FMR LLC
    55.336.195
    5%
    29/06/2023
    JSP Holding S.A.
    11.838.990
    1%
    1.081.032.537
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.104.324.569
    Ordinárias: 1.104.324.569
    Free Float % :
    45,17% (498.860.020)
    FF Ordinárias: 498.860.020
    T. Fora Circulação :
    54,83% (605.464.549)
    Ordinárias Fora C.: 605.464.549Ações Controlador: 605.382.717Ações Tesouraria: 81.832
    T. Cotistas :
    26.138
    I. P. Física: 25.039I. P. Jurídica: 252I. Institucionais: 847
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/12/2023
    SIMPAR S.A.
    605.382.717
    55%
     
    Outros
    498.860.020
    45%
     
    Ações Tesouraria
    81.832
    0%
    1.104.324.569
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.025.397.970
    Ordinárias: 1.025.397.970
    Free Float % :
    30,69% (314.724.970)
    FF Ordinárias: 314.724.970
    T. Fora Circulação :
    69,31% (710.673.000)
    Ordinárias Fora C.: 710.673.000Ações Controlador: 702.674.016Ações Tesouraria: 7.964.924
    T. Cotistas :
    1.715
    I. P. Física: 7I. P. Jurídica: 501I. Institucionais: 1.207
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/08/2021
    SIMPAR S.A.
    702.674.016
    69%
     
    Outros
    314.759.030
    31%
    13/08/2021
    Ações Tesouraria
    7.964.924
    1%
    1.025.397.970
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    976.987.970
    Ordinárias: 976.987.970
    Free Float % :
    27,26% (266.313.930)
    FF Ordinárias: 266.313.930
    T. Fora Circulação :
    72,74% (710.674.040)
    Ordinárias Fora C.: 710.674.040Ações Controlador: 702.674.040Ações Tesouraria: 8.000.000
    T. Cotistas :
    75
    I. P. Jurídica: 1I. Institucionais: 74
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    13/08/2021
    SIMPAR S.A.
    702.674.040
    72%
     
    Outros
    266.313.930
    27%
    13/08/2021
    Ações Tesouraria
    8.000.000
    1%
    976.987.970
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    29/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 6.196.625.000,00R$ 3.184.595.000,00R$ 5.755.712.000,00R$ 4.699.312.000,00R$ 6.085.482.000,00R$ 4.913.454.000,00
    Custos R$ -3.111.183.000,00R$ -1.632.692.000,00R$ -2.738.110.000,00R$ -1.693.944.000,00R$ -3.328.870.000,00R$ -2.821.051.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.085.442.000,00R$ 1.551.903.000,00R$ 3.017.602.000,00R$ 3.005.368.000,00R$ 2.756.612.000,00R$ 2.092.403.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -438.797.000,00R$ -220.165.000,00R$ -405.652.000,00R$ -442.327.000,00R$ -672.670.000,00R$ -481.218.000,00
    EBITDA R$ 3.774.818.000,00R$ 1.922.875.000,00R$ 3.649.781.000,00R$ 3.313.654.000,00R$ 2.668.133.000,00R$ 1.933.140.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.128.173.000,00R$ 591.137.000,00R$ 1.037.831.000,00R$ 750.613.000,00R$ 584.191.000,00R$ 321.955.000,00
    EBIT R$ 2.646.645.000,00R$ 1.331.738.000,00R$ 2.611.950.000,00R$ 2.563.041.000,00R$ 2.083.942.000,00R$ 1.611.185.000,00
    R. Financeiro R$ -2.242.578.000,00R$ -1.088.823.000,00R$ -2.178.547.000,00R$ -1.620.431.000,00R$ -1.574.589.000,00R$ -830.198.000,00
    Impostos R$ -88.254.000,00R$ -55.209.000,00R$ -104.701.000,00R$ -217.681.000,00R$ 77.606.000,00R$ -112.358.000,00
    Lucro Líquido R$ 315.813.000,00R$ 187.706.000,00R$ 328.702.000,00R$ 380.974.000,00R$ 586.959.000,00R$ 668.629.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 3.298.473.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 22.772.802.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 19.474.329.000,00
    D. Bruta :
    R$ 15.677.572.000,00
    D. Líquida :
    R$ 11.270.565.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.407.007.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.895.729.670,05
    Val. Firma :
    R$ 14.166.294.670,05
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 15.677.572.000,00R$ 16.690.214.000,00R$ 14.493.165.000,00R$ 11.717.008.000,00R$ 7.483.188.000,00
    Disponibilidade R$ 4.407.007.000,00R$ 4.718.008.000,00R$ 2.788.228.000,00R$ 2.294.012.000,00R$ 1.723.011.000,00
    D. Líquida R$ 11.270.565.000,00R$ 11.972.206.000,00R$ 11.704.937.000,00R$ 9.422.996.000,00R$ 5.760.177.000,00
    Patrimônio R$ 3.298.473.000,00R$ 2.562.076.000,00R$ 2.442.373.000,00R$ 4.735.295.000,00R$ 3.638.888.000,00
    Passivo Exigível R$ 19.474.329.000,00R$ 20.402.511.000,00R$ 17.834.654.000,00R$ 16.073.531.000,00R$ 13.036.528.000,00
    Ativo Controladora R$ 22.772.802.000,00R$ 22.964.587.000,00R$ 20.277.027.000,00R$ 20.808.826.000,00R$ 16.675.416.000,00
    Ativo Total R$ 22.772.802.000,00R$ 22.964.587.000,00R$ 20.277.027.000,00R$ 20.808.826.000,00R$ 16.675.416.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.377.759.000,00R$ 6.431.157.000,00R$ 4.144.511.000,00R$ 5.957.885.000,00R$ 4.190.099.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 185.221.000,00R$ 325.423.000,00R$ 152.938.000,00R$ 97.768.000,00R$ 84.498.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.221.786.000,00R$ 4.392.585.000,00R$ 2.635.290.000,00R$ 2.196.244.000,00R$ 1.638.513.000,00
    Contas a Receber R$ 970.098.000,00R$ 667.582.000,00R$ 540.228.000,00R$ 982.814.000,00R$ 1.155.403.000,00
    Estoques R$ 106.608.000,00R$ 130.585.000,00R$ 103.894.000,00R$ 1.650.613.000,00R$ 763.582.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 278.767.000,00R$ 311.142.000,00R$ 227.839.000,00R$ 479.008.000,00R$ 266.413.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 61.884.000,00R$ 15.483.000,00R$ 13.526.000,00R$ 18.015.000,00R$ 25.722.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 553.395.000,00R$ 588.357.000,00R$ 470.796.000,00R$ 533.423.000,00R$ 255.968.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 16.395.043.000,00R$ 16.533.430.000,00R$ 16.132.516.000,00R$ 14.850.941.000,00R$ 12.485.317.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 390.635.000,00R$ 351.108.000,00R$ 283.078.000,00R$ 963.081.000,00R$ 234.482.000,00
    Investimentos R$ 14.993.000,00R$ 10.076.000,00------
    Imobilizado R$ 15.813.085.000,00R$ 15.995.284.000,00R$ 15.669.649.000,00R$ 13.381.557.000,00R$ 12.002.386.000,00
    Intangível R$ 176.330.000,00R$ 176.962.000,00R$ 179.789.000,00R$ 506.303.000,00R$ 248.449.000,00
    Passivo T. R$ 22.772.802.000,00R$ 22.964.587.000,00R$ 20.277.027.000,00R$ 20.808.826.000,00R$ 16.675.416.000,00
    Passivo C. R$ 3.816.282.000,00R$ 3.552.723.000,00R$ 2.729.224.000,00R$ 3.412.501.000,00R$ 4.325.800.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 56.932.000,00R$ 48.591.000,00R$ 34.818.000,00R$ 72.819.000,00R$ 66.228.000,00
    Fornecedores R$ 889.890.000,00R$ 696.798.000,00R$ 650.291.000,00R$ 1.214.953.000,00R$ 2.912.622.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 25.273.000,00R$ 51.482.000,00R$ 24.502.000,00R$ 43.224.000,00R$ 61.400.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.828.200.000,00R$ 1.690.392.000,00R$ 957.302.000,00R$ 881.625.000,00R$ 559.933.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.015.987.000,00R$ 1.065.460.000,00R$ 1.062.311.000,00R$ 1.199.880.000,00R$ 725.617.000,00
    Passivo NC. R$ 15.658.047.000,00R$ 16.849.788.000,00R$ 15.105.430.000,00R$ 12.661.030.000,00R$ 8.710.728.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 13.849.372.000,00R$ 14.999.822.000,00R$ 13.535.863.000,00R$ 10.835.383.000,00R$ 6.923.255.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 346.622.000,00R$ 210.056.000,00R$ 153.046.000,00R$ 282.152.000,00R$ 399.450.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.004.962.000,00R$ 973.954.000,00R$ 862.041.000,00R$ 397.080.000,00R$ 327.078.000,00
    PNC. Provisões R$ 457.091.000,00R$ 665.956.000,00R$ 554.480.000,00R$ 1.146.415.000,00R$ 1.060.945.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 3.298.473.000,00R$ 2.562.076.000,00R$ 2.442.373.000,00R$ 4.735.295.000,00R$ 3.638.888.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.168.794.000,00R$ 1.012.950.000,00R$ 1.012.950.000,00R$ 2.142.576.000,00R$ 1.274.384.000,00
    Res. Capital R$ 1.850.920.000,00R$ 1.410.750.000,00R$ 1.473.216.000,00R$ 1.746.090.000,00R$ 1.765.315.000,00
    Res. Lucros ------R$ 865.143.000,00R$ 628.184.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 342.526.000,00R$ 154.819.000,00R$ -23.883.000,00----
    Out. Res. Abrang. R$ -63.767.000,00R$ -16.443.000,00R$ -19.910.000,00R$ -18.514.000,00R$ -28.995.000,00

    VAMO3 - Risco Moderado

    Vamos (VAMO3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Aluguel de carros, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    57
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Volume de negociação adequado para entrada e saída de posições.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    13
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 3,42 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 4,92% em relação à média desde 2022, de 3,26 para 3,42. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,38 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    48
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,99 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,34 em relação à média desde 2022, de 3,33 para 2,99. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,11 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +8,23 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    56

    ROIC de 11,99% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 6,94% em relação à média desde 2022, de 11,21% para 11,99%. Contribuindo para a redução do risco.
    ROA de 1,39% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -45,17% em relação à média desde 2022, de 2,54% para 1,39%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 9,57% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -35,34% em relação à média desde 2022, de 14,8% para 9,57%. Elevando significativamente o risco.
    +5,36 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    36
    A Receita Líquida cresceu em 15,53% em relação à média desde 2022, de R$ 5.363.490.000,00 para R$ 6.196.625.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido diminuiu em -35,72% em relação à média desde 2022, de R$ 491.316.000,00 para R$ 315.813.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +3,06 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    24
    Margem Líquida de 5,1% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -44,97% em relação à média desde 2022, de 9,27% para 5,1%. Elevando significativamente o risco.
    +2,04 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    81
    Liquidez Corrente de 1,67 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 10,54% em relação à média desde 2022, de 1,51 para 1,67. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,89 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    30
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.298.473.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -30,34% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.735.295.000,00 para R$ 3.298.473.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 19,95% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.749.898.000,00 para R$ 3.298.473.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +2,23 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    86
    VAMO3 apresenta cotação de R$ 2,37 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,04, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,66 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    32
    VAMO3 está com tendência de desvalorização de -8,98%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,36 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 194.359.412,21 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de VAMO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    VAMO3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    86
    Possui free float de 43,13%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,74 pts

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    Score de Compra: 65 / 100


    100
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +38pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +5pts
    23
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +4pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    65
    		 Tendência
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    77
    		 Dividendos
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    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    16/10/2026
    MOD. BAIXA
    187
    527.021.942
    1.632.481 (0,31%)50.717.264 (9,62%)
    R$ 9.321.466,51
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    15/10/2026
    MOD. BAIXA
    184
    527.021.942
    2.219.542 (0,42%)54.493.990 (10,34%)
    R$ 13.095.297,80
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    14/10/2026
    MOD. BAIXA
    75
    527.021.942
    953.864 (0,18%)56.869.214 (10,79%)
    R$ 5.933.034,08
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    13/10/2026
    MOD. BAIXA
    469
    527.021.942
    3.239.180 (0,61%)58.533.737 (11,11%)
    R$ 22.091.207,60
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    09/10/2026
    MOD. BAIXA
     
    527.021.942
     58.034.119 (11,01%)
     
     
     
     
     
     
     
    915
    2.635.109.710
    8.045.067278.648.324
    R$ 50.441.005,99
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,1%
    0,1%
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    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 18:22
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    25/03/2026 20:46
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    23/10/2026 09:04
    6
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    21/10/2026
    21/10/2026 09:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    19/10/2026 08:30
    28/10/2026 20:28
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/10/2026
    02/10/2026 20:36
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    01/10/2026
    01/10/2026 23:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    30/09/2026
    29/10/2026 20:17
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2026
    29/10/2026 20:20
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2026
    29/10/2026 20:55
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
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    SC WebWallet
    Ações
    RENT3 - Localiza
    BAIXO
    RENT3
    Aluguel de carros
    R$ 27,27
    R$ 27,85R$ 54,51
    7,64%
    3,68%18,4%
    -27,57%
    -34,27% 26,03%
    0,68
    9,161,16
    R$ 991.087.654,32
    R$ 27.102.546.000,00
    89
    Ação RENT3
    MOVI3 - Movida
    MOD. BAIXO
    MOVI3
    Aluguel de carros
    R$ 5,60
    R$ 5,61R$ 19,96
    13,43%
    3,43%17,16%
    -29,34%
    -48,39% 55,24%
    0,67
    5,50,61
    R$ 285.126.929,37
    R$ 3.901.507.000,00
    81
    Ação MOVI3
    VAMO3 - Vamos
    MODERADO
    VAMO3
    Aluguel de carros
    R$ 2,37
    R$ 2,38R$ 6,86
    5,99%
    3,25%6,3%
    -23,17%
    -50% -8,98%
    0,59
    9,090,87
    R$ 194.359.412,21
    R$ 3.298.473.000,00
    65
    Ação VAMO3
    9,02%
    3,45%13,95%
    -26,69%
    -44,22%24,1%
    0,65
    7,920,88
    R$ 490.191.331,97
    R$ 11.434.175.333,33
    78
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