USIM5 - Usiminas

A Usiminas é uma das principais referências no setor siderúrgico brasileiro, atuando na produção e comercialização de produtos siderúrgicos de alta qualidade. Com operações diversificadas que englobam desde a transformação de minério de ferro até a fabricação de aços planos, a empresa se destaca pela inovação tecnológica e pela eficiência em suas operações. Seus diferenciais competitivos incluem uma forte capacidade produtiva, processos sustentáveis e um portfólio diversificado, que atendem a diversas demandas do mercado. Como um dos pilares da indústria nacional, a Usiminas demonstra robustez financeira e resiliência, posicionando-se como um player estratégico na dinâmica econômica do Brasil.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 5,15
Mín: R$ 5,00 / Máx: R$ 12,04
Média: R$ 7,25
Val. Mês
-31,15%
Setor: -7,7%
Segmento: -11,64%
Val. Ano
-6,53%
Setor: -10,93%
Segmento: -10,32%
P/L
3,78
Setor: 11,47
Segmento: 8,49
P/PM
0,83
Setor: 0,85
Segmento: 0,88
DY
 
DY Proj.: 15,03%
Segmento: 8,47%
Investidos R$ 1.000,00 em 181,49 cotas na Ação USIM5 há 1 ano, hoje você teria R$ 934,66 (-6,53% ), sendo deste valor, R$ -65,34 (-6,53% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.894.730/0001-05
Liq. Diária :
R$ 104.986.626,42
Volume 30d: 16.367.485Volume 1a: 12.228.183
Website:
http://www.usiminas.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 22,59 (338,64% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,94 (-62,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USIM5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USIM5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,79% | 10,55% | 13,8% | 14,53% | 23,95% | 25,79% | 28,55% | 30,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,41%
  • Calculando status valorização atual USIM5
    • Valorização Último Quadrimestre: -28,55%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,99%
    • USIM5 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,15
    • Valor Médio: R$ 6,20
    • USIM5 está a uma distancia de 16,91% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de USIM5: 15,03%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 8,18%
    • Dy Médio de USIM5 em 5 anos: 3,01%
    • USIM5 está a uma distancia de 83,67% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,42
    • USIM5 está a uma distancia de 399,34% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • USIM5 gerou força de distancia de DY de 1,92
  • Força atual: 2,09
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 243.441.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 541.491.826,09
    • USIM5 está a uma distancia de -55,04% gerando uma força de distancia de -0,55
  • Força atual: 1,54
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,54
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,41%
    • Valorização Quadrimestral: 1,54 * 19,41% = 29,84%
  • Simulando valorização de USIM5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -28,55%
    • Valorização quadrimestre: 29,84%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,41%
    • Cotação Atual: R$ 5,15
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-17,13%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (11,94%)
      • Resultado: -5,2%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,08%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (17,9%)
      • Resultado: 15,83%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,17%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (23,87%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 27,04% -> 19,41%
      • Resultado: 19,41%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 30,04%, USIM5 valerá R$ 6,70 após um ano
  • O valor de USIM5 para o próximo ano ficou em R$ 6,70 o que da uma valorização de 30,04%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    USIM5SetorSegmentoUSIM5
    CotaçãoR$ 5,15----R$ 7,55R$ 5,10R$ 7,71R$ 7,30R$ 10,61
    DPA ----------R$ 0,28R$ 0,33R$ 0,63
    DY --8,11%8,47%----3,67%4,51%5,93%
    Payout --145,09%109,06%----10.550,09%25,12%37,67%
    P/PM 0,830,850,881,210,81,030,810,76
    P/L 3,7811,478,496,03-2,22.875,265,576,35
    P/VP 0,31,350,630,450,310,40,380,57
    LPA 1,35-1,681,321,25-2,3201,311,67
    VPA 16,8-7,0915,4416,816,6119,0619,0418,48
    PSR 0,260,590,440,520,240,370,330,41
    ROE 8,06%14,28%11,02%7,45%-13,98%0,01%6,88%9,04%
    ROIC 4,64%10,28%7,43%4,21%-4,44%1,34%2,22%7,25%
    ROA 4,87%-3,98%-4,69%4,5%-8,15%0,01%4,08%5,23%
    Margem Líquida 6,96%-5,08%-13,25%8,61%-11,08%0,01%5,94%6,45%
    Margem Ebit 5,91%5,41%-0,05%7,17%-5,19%1,93%2,89%8,21%
    Margem Ebitda 10,26%13,5%6,28%11,21%-0,34%6,67%6,73%10,99%
    Margem Bruta 10,78%18,15%11,32%11,85%8,32%6,42%6,47%17,49%
    EV/EBITDA 2,342,583,194,36-65,566,074,864,04
    EV/EBIT 4,0613,6720,916,81-4,2820,9811,325,41
    P/EBITDA 2,572,943,794,63-71,775,64,913,72
    P/EBIT 4,4612,4723,797,24-4,6919,3511,444,99
    P/Ativo 0,180,420,330,270,180,240,230,33
    P/Cap. Giro 0,95-4,231,821,41,071,411,41,33
    P/Ativo Circ. Liq. 0,484,241,20,710,50,760,740,89
    Giro Ativos 0,70,830,840,520,740,650,690,81
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,030,620,89-0,03-0,030,0300,05
    D. Liq. / EBITDA -0,23-0,35-0,6-0,286,210,47-0,050,32
    D. Liq. / EBIT -0,391,2-2,88-0,430,411,63-0,120,42
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,290,981,210,290,310,280,250,27
    Patr. / Ativos 0,6-0,12-0,020,60,580,60,590,58
    Passivos / Ativos 0,311,070,940,310,340,330,340,35
    Liq. Corrente 5,172,262,685,174,123,643,253,78
    CAGR Receitas 5A -6,29%-1,25%-2,12%-11,61%10,3%11,59%15,01%24,78%
    CAGR Lucros 5A -29,95%-22,06%-27,55%-31,05%---61,08%14,63%46,04%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    USIM5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    USIM5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 31,39%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,03%, com distribuição em torno de R$ 0,77 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,68. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,74 e R$ 6,45, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    3,01%
    Setor: 7,9%Segmento: 8,39%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    31,39%
    Atual:
    R$ 0,77
    15,03%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para USIM5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 15,03%R$ 19,35R$ 12,90R$ 9,68R$ 7,74R$ 6,45R$ 5,53
    DY (5A) 3,01%R$ 3,88R$ 2,58R$ 1,94R$ 1,55R$ 1,29R$ 1,11
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    25/04/2024
    24/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,283058000
    R$ 0,28305800
    3,33%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,328800000
    R$ 0,32880000
    4,57%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,629100000
    R$ 0,62910000
    5,56%
    R$ 1,240958000
    R$ 1,24095800
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de USIM5
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.063.421)
    FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.315.018
    T. Fora Circulação :
    45,25% (567.015.687)
    Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    115.411
    I. P. Física: 114.137I. P. Jurídica: 1.020I. Institucionais: 254
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    429.199.940
    34%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    09/06/2026
    Kapitalo Investimentos Ltda.
     
    0%
    33.458.559
    3%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
    08/10/2026
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    27.610.435
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.071.421)
    FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.323.018
    T. Fora Circulação :
    45,25% (567.007.687)
    Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.215
    I. P. Física: 131.829I. P. Jurídica: 1.068I. Institucionais: 318
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    490.268.934
    39%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,97% (676.281.263)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.259.460
    T. Fora Circulação :
    46,03% (576.797.845)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    137.269
    I. P. Física: 135.499I. P. Jurídica: 1.316I. Institucionais: 454
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    03/07/2023
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    03/07/2023
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.205.455)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.183.652
    T. Fora Circulação :
    46,04% (576.873.653)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    181.903
    I. P. Física: 180.139I. P. Jurídica: 1.354I. Institucionais: 410
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.102.526)
    FF Ordinárias: 161.021.703FF Preferenciais: 515.080.823
    T. Fora Circulação :
    46,04% (576.976.582)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.090
    I. P. Física: 131.065I. P. Jurídica: 1.604I. Institucionais: 421
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    366.978.050
    29%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    10/08/2022
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    65.479.870
    5%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    11/11/2022
    Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA
     
    0%
    27.657.084
    2%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
     
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,93% (675.768.715)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 514.746.912
    T. Fora Circulação :
    46,07% (577.310.393)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.618.012Ações Controlador: 554.720.445Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    88.329
    I. P. Física: 86.567I. P. Jurídica: 1.332I. Institucionais: 430
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    460.055.956
    37%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
    59.048
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    30/07/2026
    30/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    USIM5possui exposição a 1 commodity como produtora

    A Usiminas possui a Mineração Usiminas, que produz e comercializa minério de ferro. Assim, Minério de Ferro 62% influencia o segmento de mineração e sua cadeia integrada de aço.
    Nível de Exposição: Alto

    USIM5possui exposição a 1 commodity como consumidora

    A Usiminas utiliza carvão mineral como insumo em sua produção siderúrgica. O preço do Carvão mineral influencia custos de produção e pode afetar as margens e resultados da companhia.
    Nível de Exposição: Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 24.379.876.000,00R$ 18.204.789.000,00R$ 26.263.450.000,00R$ 25.869.799.000,00R$ 27.638.348.000,00R$ 32.470.510.000,00
    Custos R$ -21.750.950.000,00R$ -16.047.302.000,00R$ -24.079.521.000,00R$ -24.209.863.000,00R$ -25.850.518.000,00R$ -26.790.835.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.628.926.000,00R$ 2.157.487.000,00R$ 2.183.929.000,00R$ 1.659.936.000,00R$ 1.787.830.000,00R$ 5.679.675.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.189.001.000,00R$ -851.508.000,00R$ -3.547.815.000,00R$ -1.160.360.000,00R$ -988.394.000,00R$ -3.013.254.000,00
    EBITDA R$ 2.500.198.000,00R$ 2.041.365.000,00R$ -89.095.000,00R$ 1.725.643.000,00R$ 1.861.406.000,00R$ 3.569.102.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.060.273.000,00R$ 735.386.000,00R$ 1.274.791.000,00R$ 1.226.067.000,00R$ 1.061.970.000,00R$ 902.681.000,00
    EBIT R$ 1.439.925.000,00R$ 1.305.979.000,00R$ -1.363.886.000,00R$ 499.576.000,00R$ 799.436.000,00R$ 2.666.421.000,00
    R. Financeiro R$ 34.601.000,00R$ 43.426.000,00R$ -116.869.000,00R$ -595.160.000,00R$ 366.389.000,00R$ 612.493.000,00
    Impostos R$ 221.929.000,00R$ 218.368.000,00R$ -1.429.279.000,00R$ 98.946.000,00R$ 474.543.000,00R$ -1.186.025.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.696.455.000,00R$ 1.567.773.000,00R$ -2.910.034.000,00R$ 3.362.000,00R$ 1.640.368.000,00R$ 2.092.889.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.448.756.000,00R$ 1.383.002.000,00R$ -3.078.192.000,00R$ -145.946.000,00R$ 1.390.926.000,00R$ 1.615.538.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 247.699.000,00R$ 184.771.000,00R$ 168.158.000,00R$ 149.308.000,00R$ 249.442.000,00R$ 477.351.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 20.751.154.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 31.919.651.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 10.865.400.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.181.166.000,00
    D. Líquida :
    R$ -566.003.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.747.169.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.453.357.406,20
    Val. Firma :
    R$ 5.887.354.406,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.181.166.000,00R$ 6.390.139.000,00R$ 6.768.334.000,00R$ 5.916.110.000,00R$ 6.197.557.000,00
    Disponibilidade R$ 6.747.169.000,00R$ 6.943.595.000,00R$ 5.953.981.000,00R$ 6.009.833.000,00R$ 5.072.361.000,00
    D. Líquida R$ -566.003.000,00R$ -553.456.000,00R$ 814.353.000,00R$ -93.723.000,00R$ 1.125.196.000,00
    Patrimônio R$ 21.054.251.000,00R$ 20.813.879.000,00R$ 23.881.787.000,00R$ 23.855.650.000,00R$ 23.155.025.000,00
    Passivo Exigível R$ 10.865.400.000,00R$ 11.983.385.000,00R$ 13.188.102.000,00R$ 13.612.314.000,00R$ 14.112.701.000,00
    Ativo Controladora R$ 31.919.651.000,00R$ 32.797.264.000,00R$ 37.069.889.000,00R$ 37.467.964.000,00R$ 37.267.726.000,00
    Ativo Total R$ 34.836.026.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.594.884.000,00R$ 16.801.273.000,00R$ 17.430.918.000,00R$ 17.931.648.000,00R$ 20.358.661.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.071.514.000,00R$ 5.141.617.000,00R$ 5.200.342.000,00R$ 5.323.851.000,00R$ 2.916.047.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 2.675.655.000,00R$ 1.801.978.000,00R$ 753.639.000,00R$ 685.982.000,00R$ 2.156.314.000,00
    Contas a Receber R$ 2.907.498.000,00R$ 3.002.668.000,00R$ 3.157.262.000,00R$ 3.509.027.000,00R$ 3.547.946.000,00
    Estoques R$ 6.016.979.000,00R$ 5.928.828.000,00R$ 7.451.981.000,00R$ 7.492.964.000,00R$ 9.965.172.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 923.238.000,00R$ 926.182.000,00R$ 867.694.000,00R$ 919.824.000,00R$ 1.773.182.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 18.241.142.000,00R$ 18.883.493.000,00R$ 22.440.872.000,00R$ 22.230.103.000,00R$ 19.641.790.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.521.854.000,00R$ 4.726.854.000,00R$ 6.107.359.000,00R$ 5.933.300.000,00R$ 5.492.446.000,00
    Investimentos R$ 1.826.122.000,00R$ 1.718.546.000,00R$ 1.593.866.000,00R$ 1.453.531.000,00R$ 1.352.833.000,00
    Imobilizado R$ 9.968.187.000,00R$ 10.424.479.000,00R$ 12.766.827.000,00R$ 12.878.818.000,00R$ 10.820.571.000,00
    Intangível R$ 1.924.979.000,00R$ 2.013.614.000,00R$ 1.972.820.000,00R$ 1.964.454.000,00R$ 1.975.940.000,00
    Passivo T. R$ 34.836.026.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Passivo C. R$ 3.212.685.000,00R$ 4.078.513.000,00R$ 4.783.005.000,00R$ 5.514.389.000,00R$ 5.392.626.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 388.009.000,00R$ 385.807.000,00R$ 370.224.000,00R$ 369.758.000,00R$ 267.712.000,00
    Fornecedores R$ 2.370.116.000,00R$ 2.543.572.000,00R$ 2.971.061.000,00R$ 2.623.848.000,00R$ 2.838.631.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 131.994.000,00R$ 137.775.000,00R$ 129.663.000,00R$ 188.571.000,00R$ 191.212.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 127.408.000,00R$ 184.291.000,00R$ 150.743.000,00R$ 122.887.000,00R$ 130.975.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 195.158.000,00R$ 827.068.000,00R$ 1.161.314.000,00R$ 2.209.325.000,00R$ 1.964.096.000,00
    Passivo NC. R$ 7.652.715.000,00R$ 7.904.872.000,00R$ 8.405.097.000,00R$ 8.097.925.000,00R$ 8.720.075.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.053.758.000,00R$ 6.205.848.000,00R$ 6.617.591.000,00R$ 5.793.223.000,00R$ 6.066.582.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 310.445.000,00R$ 335.344.000,00R$ 339.903.000,00R$ 215.749.000,00R$ 525.371.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.288.512.000,00R$ 1.363.680.000,00R$ 1.447.603.000,00R$ 2.088.953.000,00R$ 2.128.122.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 23.970.626.000,00R$ 23.701.381.000,00R$ 26.683.688.000,00R$ 26.549.437.000,00R$ 25.887.750.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00
    Res. Capital R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00
    Res. Lucros R$ 7.414.547.000,00R$ 7.414.547.000,00R$ 10.487.164.000,00R$ 10.626.711.000,00R$ 9.561.524.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.388.340.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.261.596.000,00R$ -113.628.000,00R$ -118.337.000,00R$ -284.021.000,00R$ 80.541.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.916.375.000,00R$ 2.887.502.000,00R$ 2.801.901.000,00R$ 2.693.787.000,00R$ 2.732.725.000,00

    USIM5 - Risco Muito Baixo

    Usiminas (USIM5) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    82
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,03, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,99 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 6.747.169.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,99 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    47
    Nos últimos 15 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    57

    ROIC de 4,64% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 191,79% em relação à média desde 2022, de 1,59% para 4,64%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 4,87% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 1.564,72% em relação à média desde 2022, de 0,29% para 4,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 8,06% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 1.555,3% em relação à média desde 2022, de 0,49% para 8,06%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,64 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    74
    A Receita Líquida diminuiu em -13,12% em relação à média desde 2022, de R$ 28.060.526.750,00 para R$ 24.379.876.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro Líquido cresceu em 720,95% em relação à média desde 2022, de R$ 206.646.250,00 para R$ 1.696.455.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    62
    Margem Líquida de 6,96% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 2.019,61% em relação à média desde 2022, de 0,33% para 6,96%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,45 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    100
    Liquidez Corrente de 5,17 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 39,82% em relação à média desde 2022, de 3,7 para 5,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,79 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    65
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.751.154.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -13,01% em relação ao valor em 2023, de R$ 23.855.650.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -9,52% em relação ao valor em 2022, de R$ 22.934.454.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    USIM5 apresenta cotação de R$ 5,15 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    100
    USIM5 mostra forte tendência de valorização de 30,04%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,4 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 104.986.626,42 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de USIM5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    100
    USIM5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,3 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    100
    Possui free float de 54,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,3 pts

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    Score de Compra: 85 / 100


    78
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +30pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Score de Venda: 7 / 100


    1
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    0
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    90.798.113
    Empr. Tot. :
    84.577.046
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    24/09/2026
    MOD. BAIXA
    243
    686.063.421
    2.753.110 (0,4%)72.561.752 (10,58%)
    R$ 19.244.238,90
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,5%
    0,5%
    23/09/2026
    MOD. BAIXA
    730
    686.063.421
    10.213.506 (1,49%)72.667.451 (10,59%)
    R$ 71.596.677,06
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    18/09/2026
    MOD. BAIXA
    441
    686.063.421
    2.814.179 (0,41%)66.709.306 (9,72%)
    R$ 19.783.678,37
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    446
    686.063.421
    7.211.964 (1,05%)68.109.995 (9,93%)
    R$ 51.132.824,76
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    1.038
    686.063.421
    11.908.897 (1,74%)65.103.882 (9,49%)
    R$ 85.267.702,52
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    2.898
    3.430.317.105
    34.901.656345.152.386
    R$ 247.025.121,61
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,37%
    0,37%
    Exibindo registros de 25 a 30 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 13:59
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    23/07/2026 13:57
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    30/10/2026
    30/10/2026 08:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/10/2026
    13/10/2026 09:57
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    30/09/2026
    30/10/2026 07:55
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2026
    30/10/2026 07:47
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    09/2026
    06/10/2026 14:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    25/08/2026
    25/08/2026 09:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    10/08/2026
    19/08/2026 17:16
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    08/2026
    03/09/2026 15:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 196 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de USIM5:
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    USIM5 - Usiminas
    BAIXO
    USIM5
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,15
    R$ 5,00R$ 12,04
     
    3,01%15,03%
    -6,53%
    -31,15% 30,04%
    0,83
    3,780,3
    R$ 104.986.626,42
    R$ 20.751.154.000,00
    85
    Ação USIM5
    USIM3 - Usiminas
    BAIXO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,94
    R$ 4,87R$ 10,87
     
    2,88%14,41%
    -9,35%
    -29,63% 27,75%
    0,82
    3,650,29
    R$ 7.767.113,11
    R$ 20.751.154.000,00
    85
    Ação USIM3
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,00
    R$ 27,50R$ 38,70
    18,43%
    14,03%14,99%
    -6,5%
    3,57% 8,98%
    0,93
    11,310,89
    R$ 4.311,60
    R$ 778.522.000,00
    72
    Ação PATI3
    CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
    ALTO
    CSNA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 3,92
    R$ 3,88R$ 10,90
     
    5,37%0%
    -56,63%
    -36,47% -57,08%
    0,5
    -2,640,43
    R$ 147.056.891,42
    R$ 12.166.332.000,00
    56
    Ação CSNA3
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,45
    R$ 27,42R$ 37,00
    15,08%
    16,27%12,26%
    12,34%
    20,25% 7,64%
    1,07
    13,821,09
    R$ 3.545,00
    R$ 778.522.000,00
    52
    Ação PATI4
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 9,11
    R$ 9,49R$ 13,50
    6,21%
    3,92%4,31%
    -21,07%
    -6,95% -13,57%
    0,78
    22,71,02
    R$ 45.853,87
    R$ 3.287.151.000,00
    43
    Ação FESA3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,95
    R$ 4,80R$ 8,67
    13,11%
    6,23%4,66%
    -30,97%
    -13,91% -20,32%
    0,71
    11,830,53
    R$ 12.231.401,05
    R$ 3.287.151.000,00
    43
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,01
    R$ 5,01R$ 8,25
     
      
    -27,39%
    -12,11% -12,58%
    0,83
    0,820,54
    R$ 33.315,75
    R$ 60.967.000,00
    40
    Ação MGEL4
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 9,99
    R$ 7,76R$ 11,59
    4,3%
    11,39%5,39%
    -4%
    -4,13% -6,1%
    1,04
    4,820,67
    R$ 728.919,80
    R$ 19.234.771.000,00
    33
    Ação GOAU3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,26
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,84%
    10,97%4,14%
    8,09%
    -4,17% -9,89%
    1,14
    6,530,77
    R$ 189.821.629,05
    R$ 19.234.771.000,00
    28
    Ação GOAU4
    6,1%
    7,41%7,52%
    -14,2%
    -11,47%-4,51%
    0,87
    7,660,65
    R$ 46.267.960,71
    R$ 10.033.049.500,00
    54
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