USIM5 - Usiminas

A Usiminas é uma das principais referências no setor siderúrgico brasileiro, atuando na produção e comercialização de produtos siderúrgicos de alta qualidade. Com operações diversificadas que englobam desde a transformação de minério de ferro até a fabricação de aços planos, a empresa se destaca pela inovação tecnológica e pela eficiência em suas operações. Seus diferenciais competitivos incluem uma forte capacidade produtiva, processos sustentáveis e um portfólio diversificado, que atendem a diversas demandas do mercado. Como um dos pilares da indústria nacional, a Usiminas demonstra robustez financeira e resiliência, posicionando-se como um player estratégico na dinâmica econômica do Brasil.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 5,12
Mín: R$ 5,00 / Máx: R$ 12,04
Média: R$ 7,26
Val. Mês
-31,55%
Setor: -8,1%
Segmento: -11,38%
Val. Ano
-7,07%
Setor: -11,24%
Segmento: -10,12%
P/L
3,78
Setor: 10,97
Segmento: 8,31
P/PM
0,83
Setor: 0,85
Segmento: 0,89
DY
 
DY Proj.: 15,03%
Segmento: 8,46%
Investidos R$ 1.000,00 em 181,49 cotas na Ação USIM5 há 1 ano, hoje você teria R$ 929,22 (-7,08% ), sendo deste valor, R$ -70,78 (-7,08% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.894.730/0001-05
Liq. Diária :
R$ 104.986.626,42
Volume 30d: 16.323.453Volume 1a: 12.207.790
Website:
http://www.usiminas.com/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 22,59 (341,21% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 1,93 (-62,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de USIM5:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de USIM5 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,79% | 10,55% | 13,8% | 14,22% | 23,95% | 25,79% | 29,22% | 30,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,46%
  • Calculando status valorização atual USIM5
    • Valorização Último Quadrimestre: -29,22%
    • Variação limite para considerar estagnado: 8,11%
    • USIM5 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,12
    • Valor Médio: R$ 6,20
    • USIM5 está a uma distancia de 17,42% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de USIM5: 15,03%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,16%
    • Dy Médio de USIM5 em 5 anos: 3,01%
    • USIM5 está a uma distancia de 110,01% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,55
    • USIM5 está a uma distancia de 399,34% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • USIM5 gerou força de distancia de DY de 2,05
  • Força atual: 2,22
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 243.441.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 541.491.826,09
    • USIM5 está a uma distancia de -55,04% gerando uma força de distancia de -0,55
  • Força atual: 1,67
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,67
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,46%
    • Valorização Quadrimestral: 1,67 * 19,46% = 32,57%
  • Simulando valorização de USIM5 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -29,22%
    • Valorização quadrimestre: 32,57%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,46%
    • Cotação Atual: R$ 5,12
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-17,53%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (13,03%)
      • Resultado: -4,5%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,8%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (19,54%)
      • Resultado: 17,74%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (3,55%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (26,06%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 29,61% -> 19,46%
      • Resultado: 19,46%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 32,7%, USIM5 valerá R$ 6,79 após um ano
  • O valor de USIM5 para o próximo ano ficou em R$ 6,79 o que da uma valorização de 32,7%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    USIM5SetorSegmentoUSIM5
    CotaçãoR$ 5,12----R$ 7,56R$ 5,10R$ 7,71R$ 7,30R$ 10,61
    DPA ----------R$ 0,28R$ 0,33R$ 0,63
    DY --8,12%8,46%----3,67%4,51%5,93%
    Payout --141,49%111,07%----10.550,09%25,12%37,67%
    P/PM 0,830,850,891,220,81,030,810,76
    P/L 3,7810,978,316,04-2,22.875,265,576,35
    P/VP 0,31,360,640,450,310,40,380,57
    LPA 1,35-1,771,041,25-2,3201,311,67
    VPA 16,8-7,1315,3516,816,6119,0619,0418,48
    PSR 0,260,590,440,520,240,370,330,41
    ROE 8,06%13,69%9,41%7,45%-13,98%0,01%6,88%9,04%
    ROIC 4,64%10,02%6,55%4,21%-4,44%1,34%2,22%7,25%
    ROA 4,87%-4,28%-5,59%4,5%-8,15%0,01%4,08%5,23%
    Margem Líquida 6,96%-5,52%-14,52%8,61%-11,08%0,01%5,94%6,45%
    Margem Ebit 5,91%5,18%-1,03%7,17%-5,19%1,93%2,89%8,21%
    Margem Ebitda 10,26%13,33%5,33%11,21%-0,34%6,67%6,73%10,99%
    Margem Bruta 10,78%18,12%11%11,85%8,32%6,42%6,47%17,49%
    EV/EBITDA 2,343,455,714,36-65,566,074,864,04
    EV/EBIT 4,0613,220,456,82-4,2820,9811,325,41
    P/EBITDA 2,573,916,554,64-71,775,64,913,72
    P/EBIT 4,4612,0523,197,25-4,6919,3511,444,99
    P/Ativo 0,180,420,330,270,180,240,230,33
    P/Cap. Giro 0,95-3,011,831,41,071,411,41,33
    P/Ativo Circ. Liq. 0,484,21,210,710,50,760,740,89
    Giro Ativos 0,70,830,840,520,740,650,690,81
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,030,620,9-0,03-0,030,0300,05
    D. Liq. / EBITDA -0,23-0,46-0,84-0,286,210,47-0,050,32
    D. Liq. / EBIT -0,391,16-2,75-0,430,411,63-0,120,42
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,290,981,210,290,310,280,250,27
    Patr. / Ativos 0,6-0,12-0,020,60,580,60,590,58
    Passivos / Ativos 0,311,070,940,310,340,330,340,35
    Liq. Corrente 5,172,252,625,174,123,643,253,78
    CAGR Receitas 5A -6,29%-3,94%-6,38%-11,61%10,3%11,59%15,01%24,78%
    CAGR Lucros 5A -29,95%-25,5%-27,02%-31,05%---61,08%14,63%46,04%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    USIM5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    USIM5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 31,39%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,03%, com distribuição em torno de R$ 0,77 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,70 e R$ 6,41, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    3,01%
    Setor: 7,91%Segmento: 8,4%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    31,39%
    Atual:
    R$ 0,77
    15,03%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para USIM5
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 15,03%R$ 19,24R$ 12,83R$ 9,62R$ 7,70R$ 6,41R$ 5,50
    DY (5A) 3,01%R$ 3,85R$ 2,57R$ 1,93R$ 1,54R$ 1,28R$ 1,10
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    25/04/2024
    24/06/2024
    Dividendo
    R$ 0,283058000
    R$ 0,28305800
    3,33%
    28/04/2023
    28/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,328800000
    R$ 0,32880000
    4,57%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,629100000
    R$ 0,62910000
    5,56%
    R$ 1,240958000
    R$ 1,24095800
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de USIM5
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.063.421)
    FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.315.018
    T. Fora Circulação :
    45,25% (567.015.687)
    Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    115.411
    I. P. Física: 114.137I. P. Jurídica: 1.020I. Institucionais: 254
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    429.199.940
    34%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    09/06/2026
    Kapitalo Investimentos Ltda.
     
    0%
    33.458.559
    3%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
    08/10/2026
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    27.610.435
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    54,75% (686.071.421)
    FF Ordinárias: 167.748.403FF Preferenciais: 518.323.018
    T. Fora Circulação :
    45,25% (567.007.687)
    Ordinárias Fora C.: 537.512.281Preferenciais Fora C.: 29.420.206Ações Controlador: 544.796.039Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.215
    I. P. Física: 131.829I. P. Jurídica: 1.068I. Institucionais: 318
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    131.512.566
    11%
    490.268.934
    39%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    396.349.921
    32%
    6.987.367
    1%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    05/08/2025
    VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    36.235.837
    3%
    472.200
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,97% (676.281.263)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.259.460
    T. Fora Circulação :
    46,03% (576.797.845)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    137.269
    I. P. Física: 135.499I. P. Jurídica: 1.316I. Institucionais: 454
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    03/07/2023
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    03/07/2023
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    03/07/2023
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    03/07/2023
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    03/07/2023
    TERNIUM ARGENTINA SA
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    03/07/2023
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.205.455)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 515.183.652
    T. Fora Circulação :
    46,04% (576.873.653)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    181.903
    I. P. Física: 180.139I. P. Jurídica: 1.354I. Institucionais: 410
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    432.457.920
    35%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    243.214.714
    19%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    156.137.035
    12%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    47.511.792
    4%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    38.009.435
    3%
    1.026.563
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    11/11/2022
    PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
     
    0%
    27.657.084
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    19.004.715
    2%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    3.724.772
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,96% (676.102.526)
    FF Ordinárias: 161.021.703FF Preferenciais: 515.080.823
    T. Fora Circulação :
    46,04% (576.976.582)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.558.964Ações Controlador: 554.661.397Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    133.090
    I. P. Física: 131.065I. P. Jurídica: 1.604I. Institucionais: 421
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    366.978.050
    29%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    10/08/2022
    BlackRock, Inc.
     
    0%
    65.479.870
    5%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    11/11/2022
    Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA
     
    0%
    27.657.084
    2%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
     
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.253.079.108
    Free Float % :
    53,93% (675.768.715)
    FF Ordinárias: 161.021.803FF Preferenciais: 514.746.912
    T. Fora Circulação :
    46,07% (577.310.393)
    Ordinárias Fora C.: 544.238.881Preferenciais Fora C.: 32.618.012Ações Controlador: 554.720.445Ações Tesouraria: 22.136.448
    T. Cotistas :
    88.329
    I. P. Física: 86.567I. P. Jurídica: 1.332I. Institucionais: 430
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    54.400.950
    4%
    460.055.956
    37%
    14/11/2019
    Nippon Steel Corporation
    220.320.979
    18%
    3.138.758
    0%
    19/07/2016
    Ternium Investiments S.àr.l
    198.766.651
    16%
    6.987.367
    1%
    28/02/2019
    Companhia Siderúrgica Nacional ("GRUPO")
    106.620.853
    9%
    55.144.456
    4%
    19/07/2016
    Confab Industrial S.A.
    36.502.746
    3%
    1.283.203
    0%
    19/07/2016
    Previdência Usiminas
    34.109.762
    3%
     
    0%
    19/07/2016
    Prosid Investiments S.C.A.
    29.202.198
    2%
    1.026.563
    0%
    30/11/2020
    Ações Tesouraria
    2.526.656
    0%
    19.609.792
    2%
    19/07/2016
    Ternium Argentina S.A
    14.601.097
    1%
    513.281
    0%
    19/11/2019
    Mitsubishi Corporation
    7.449.544
    1%
    59.048
    0%
    19/07/2016
    Metal One Corporation
    759.248
    0%
     
    0%
    705.260.684
    56%
    547.818.424
    44%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    30/07/2026
    30/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    USIM5possui exposição a 1 commodity como produtora

    A Usiminas possui a Mineração Usiminas, que produz e comercializa minério de ferro. Assim, Minério de Ferro 62% influencia o segmento de mineração e sua cadeia integrada de aço.
    Nível de Exposição: Alto

    USIM5possui exposição a 1 commodity como consumidora

    A Usiminas utiliza carvão mineral como insumo em sua produção siderúrgica. O preço do Carvão mineral influencia custos de produção e pode afetar as margens e resultados da companhia.
    Nível de Exposição: Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 24.379.876.000,00R$ 18.204.789.000,00R$ 26.263.450.000,00R$ 25.869.799.000,00R$ 27.638.348.000,00R$ 32.470.510.000,00
    Custos R$ -21.750.950.000,00R$ -16.047.302.000,00R$ -24.079.521.000,00R$ -24.209.863.000,00R$ -25.850.518.000,00R$ -26.790.835.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.628.926.000,00R$ 2.157.487.000,00R$ 2.183.929.000,00R$ 1.659.936.000,00R$ 1.787.830.000,00R$ 5.679.675.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.189.001.000,00R$ -851.508.000,00R$ -3.547.815.000,00R$ -1.160.360.000,00R$ -988.394.000,00R$ -3.013.254.000,00
    EBITDA R$ 2.500.198.000,00R$ 2.041.365.000,00R$ -89.095.000,00R$ 1.725.643.000,00R$ 1.861.406.000,00R$ 3.569.102.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.060.273.000,00R$ 735.386.000,00R$ 1.274.791.000,00R$ 1.226.067.000,00R$ 1.061.970.000,00R$ 902.681.000,00
    EBIT R$ 1.439.925.000,00R$ 1.305.979.000,00R$ -1.363.886.000,00R$ 499.576.000,00R$ 799.436.000,00R$ 2.666.421.000,00
    R. Financeiro R$ 34.601.000,00R$ 43.426.000,00R$ -116.869.000,00R$ -595.160.000,00R$ 366.389.000,00R$ 612.493.000,00
    Impostos R$ 221.929.000,00R$ 218.368.000,00R$ -1.429.279.000,00R$ 98.946.000,00R$ 474.543.000,00R$ -1.186.025.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.696.455.000,00R$ 1.567.773.000,00R$ -2.910.034.000,00R$ 3.362.000,00R$ 1.640.368.000,00R$ 2.092.889.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.448.756.000,00R$ 1.383.002.000,00R$ -3.078.192.000,00R$ -145.946.000,00R$ 1.390.926.000,00R$ 1.615.538.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 247.699.000,00R$ 184.771.000,00R$ 168.158.000,00R$ 149.308.000,00R$ 249.442.000,00R$ 477.351.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 20.751.154.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 31.919.651.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 10.865.400.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.181.166.000,00
    D. Líquida :
    R$ -566.003.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.747.169.000,00
    V. Mercado :
    R$ 6.415.765.032,96
    Val. Firma :
    R$ 5.849.762.032,96
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.181.166.000,00R$ 6.390.139.000,00R$ 6.768.334.000,00R$ 5.916.110.000,00R$ 6.197.557.000,00
    Disponibilidade R$ 6.747.169.000,00R$ 6.943.595.000,00R$ 5.953.981.000,00R$ 6.009.833.000,00R$ 5.072.361.000,00
    D. Líquida R$ -566.003.000,00R$ -553.456.000,00R$ 814.353.000,00R$ -93.723.000,00R$ 1.125.196.000,00
    Patrimônio R$ 21.054.251.000,00R$ 20.813.879.000,00R$ 23.881.787.000,00R$ 23.855.650.000,00R$ 23.155.025.000,00
    Passivo Exigível R$ 10.865.400.000,00R$ 11.983.385.000,00R$ 13.188.102.000,00R$ 13.612.314.000,00R$ 14.112.701.000,00
    Ativo Controladora R$ 31.919.651.000,00R$ 32.797.264.000,00R$ 37.069.889.000,00R$ 37.467.964.000,00R$ 37.267.726.000,00
    Ativo Total R$ 34.836.026.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.594.884.000,00R$ 16.801.273.000,00R$ 17.430.918.000,00R$ 17.931.648.000,00R$ 20.358.661.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.071.514.000,00R$ 5.141.617.000,00R$ 5.200.342.000,00R$ 5.323.851.000,00R$ 2.916.047.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 2.675.655.000,00R$ 1.801.978.000,00R$ 753.639.000,00R$ 685.982.000,00R$ 2.156.314.000,00
    Contas a Receber R$ 2.907.498.000,00R$ 3.002.668.000,00R$ 3.157.262.000,00R$ 3.509.027.000,00R$ 3.547.946.000,00
    Estoques R$ 6.016.979.000,00R$ 5.928.828.000,00R$ 7.451.981.000,00R$ 7.492.964.000,00R$ 9.965.172.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 923.238.000,00R$ 926.182.000,00R$ 867.694.000,00R$ 919.824.000,00R$ 1.773.182.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 18.241.142.000,00R$ 18.883.493.000,00R$ 22.440.872.000,00R$ 22.230.103.000,00R$ 19.641.790.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 4.521.854.000,00R$ 4.726.854.000,00R$ 6.107.359.000,00R$ 5.933.300.000,00R$ 5.492.446.000,00
    Investimentos R$ 1.826.122.000,00R$ 1.718.546.000,00R$ 1.593.866.000,00R$ 1.453.531.000,00R$ 1.352.833.000,00
    Imobilizado R$ 9.968.187.000,00R$ 10.424.479.000,00R$ 12.766.827.000,00R$ 12.878.818.000,00R$ 10.820.571.000,00
    Intangível R$ 1.924.979.000,00R$ 2.013.614.000,00R$ 1.972.820.000,00R$ 1.964.454.000,00R$ 1.975.940.000,00
    Passivo T. R$ 34.836.026.000,00R$ 35.684.766.000,00R$ 39.871.790.000,00R$ 40.161.751.000,00R$ 40.000.451.000,00
    Passivo C. R$ 3.212.685.000,00R$ 4.078.513.000,00R$ 4.783.005.000,00R$ 5.514.389.000,00R$ 5.392.626.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 388.009.000,00R$ 385.807.000,00R$ 370.224.000,00R$ 369.758.000,00R$ 267.712.000,00
    Fornecedores R$ 2.370.116.000,00R$ 2.543.572.000,00R$ 2.971.061.000,00R$ 2.623.848.000,00R$ 2.838.631.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 131.994.000,00R$ 137.775.000,00R$ 129.663.000,00R$ 188.571.000,00R$ 191.212.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 127.408.000,00R$ 184.291.000,00R$ 150.743.000,00R$ 122.887.000,00R$ 130.975.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 195.158.000,00R$ 827.068.000,00R$ 1.161.314.000,00R$ 2.209.325.000,00R$ 1.964.096.000,00
    Passivo NC. R$ 7.652.715.000,00R$ 7.904.872.000,00R$ 8.405.097.000,00R$ 8.097.925.000,00R$ 8.720.075.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.053.758.000,00R$ 6.205.848.000,00R$ 6.617.591.000,00R$ 5.793.223.000,00R$ 6.066.582.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 310.445.000,00R$ 335.344.000,00R$ 339.903.000,00R$ 215.749.000,00R$ 525.371.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.288.512.000,00R$ 1.363.680.000,00R$ 1.447.603.000,00R$ 2.088.953.000,00R$ 2.128.122.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 23.970.626.000,00R$ 23.701.381.000,00R$ 26.683.688.000,00R$ 26.549.437.000,00R$ 25.887.750.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00R$ 13.200.295.000,00
    Res. Capital R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00R$ 312.665.000,00
    Res. Lucros R$ 7.414.547.000,00R$ 7.414.547.000,00R$ 10.487.164.000,00R$ 10.626.711.000,00R$ 9.561.524.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 1.388.340.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -1.261.596.000,00R$ -113.628.000,00R$ -118.337.000,00R$ -284.021.000,00R$ 80.541.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 2.916.375.000,00R$ 2.887.502.000,00R$ 2.801.901.000,00R$ 2.693.787.000,00R$ 2.732.725.000,00

    USIM5 - Risco Baixo

    Usiminas (USIM5) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Baixo, obtendo 78 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    78
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,03, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,99 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,99%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 6.747.169.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,99 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,89%
    47
    Nos últimos 15 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,65 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,89%
    57

    ROIC de 4,64% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC cresceu em 191,79% em relação à média desde 2022, de 1,59% para 4,64%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 4,87% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 1.564,72% em relação à média desde 2022, de 0,29% para 4,87%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 8,06% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 1.555,3% em relação à média desde 2022, de 0,49% para 8,06%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,64 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,79%
    74
    A Receita Líquida diminuiu em -13,12% em relação à média desde 2022, de R$ 28.060.526.750,00 para R$ 24.379.876.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
    O Lucro Líquido cresceu em 720,95% em relação à média desde 2022, de R$ 206.646.250,00 para R$ 1.696.455.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,51 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,79%
    62
    Margem Líquida de 6,96% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida cresceu em 2.019,61% em relação à média desde 2022, de 0,33% para 6,96%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,45 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,79%
    100
    Liquidez Corrente de 5,17 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 39,82% em relação à média desde 2022, de 3,7 para 5,17. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,79 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,69%
    65
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 20.751.154.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -13,01% em relação ao valor em 2023, de R$ 23.855.650.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -9,52% em relação ao valor em 2022, de R$ 22.934.454.000,00 para R$ 20.751.154.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,4%
    100
    USIM5 apresenta cotação de R$ 5,12 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,20, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,4%
    0
    USIM5 está com forte tendência de desvalorização de -52,34%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,4%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 104.986.626,42 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,4%
    100
    O controle acionário de USIM5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,3%
    100
    USIM5 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,3 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,3%
    100
    Possui free float de 54,75%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 66 / 100


    78
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +30pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Score de Venda: 26 / 100


    1
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    90.798.113
    Empr. Tot. :
    84.577.046
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/07/2026
    BAIXA
    547
    686.063.421
    5.944.031 (0,87%)56.750.685 (8,27%)
    R$ 51.356.427,84
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    22/07/2026
    BAIXA
    1.043
    686.063.421
    13.919.716 (2,03%)56.476.997 (8,23%)
    R$ 116.925.614,40
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    21/07/2026
    BAIXA
    92
    686.063.421
    1.252.862 (0,18%)55.564.642 (8,1%)
    R$ 10.223.353,92
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,54%
    0,54%
    20/07/2026
    BAIXA
    12
    686.063.421
    31.05757.759.881 (8,42%)
    R$ 251.561,70
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,56%
    0,56%
    1.694
    2.744.253.684
    21.147.666226.552.205
    R$ 178.756.957,86
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,35%
    0,35%
    Exibindo registros de 65 a 69 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    31/07/2026 13:59
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    23/07/2026 13:57
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    30/10/2026
    30/10/2026 08:00
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    13/10/2026
    13/10/2026 09:57
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    30/09/2026
    30/10/2026 07:55
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2026
    30/10/2026 07:47
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    09/2026
    06/10/2026 14:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    25/08/2026
    25/08/2026 09:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    10/08/2026
    19/08/2026 17:16
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    08/2026
    03/09/2026 15:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 196 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de USIM5:
     
     X
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,00
    R$ 27,50R$ 38,70
    18,43%
    14,03%14,99%
    -6,5%
    3,57% 16,46%
    0,93
    11,310,89
    R$ 4.311,60
    R$ 778.522.000,00
    74
    Ação PATI3
    USIM5 - Usiminas
    MOD. BAIXO
    USIM5
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,12
    R$ 5,00R$ 12,04
     
    3,01%15,03%
    -7,07%
    -31,55% -52,34%
    0,83
    3,780,3
    R$ 104.986.626,42
    R$ 20.751.154.000,00
    60
    Ação USIM5
    USIM3 - Usiminas
    MOD. BAIXO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,93
    R$ 4,87R$ 10,87
     
    2,88%0%
    -9,54%
    -29,77% -48,1%
    0,82
    -3,020,3
    R$ 7.767.113,11
    R$ 20.751.154.000,00
    60
    Ação USIM3
    CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
    ALTO
    CSNA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 3,93
    R$ 3,88R$ 10,90
     
    5,37%0%
    -56,52%
    -36,3% -57,08%
    0,5
    -2,640,43
    R$ 147.056.891,42
    R$ 12.166.332.000,00
    56
    Ação CSNA3
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 35,45
    R$ 27,42R$ 37,00
    15,08%
    16,3%12,26%
    12,34%
    20,25% 7,96%
    1,07
    13,821,09
    R$ 3.545,00
    R$ 778.522.000,00
    52
    Ação PATI4
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 9,50
    R$ 9,49R$ 13,50
    6,21%
    3,92%4,31%
    -17,69%
    -2,96% -10,56%
    0,81
    22,71,02
    R$ 45.853,87
    R$ 3.287.151.000,00
    43
    Ação FESA3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 4,94
    R$ 4,80R$ 8,67
    12,98%
    6,24%4,61%
    -31,11%
    -14,09% -19,13%
    0,71
    11,950,54
    R$ 12.231.401,05
    R$ 3.287.151.000,00
    42
    Ação FESA4
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,16
    R$ 5,04R$ 8,25
     
      
    -26,28%
    -9,47% -12,1%
    0,86
    0,820,54
    R$ 33.315,75
    R$ 60.967.000,00
    39
    Ação MGEL4
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,00
    R$ 7,76R$ 11,59
    4,37%
    11,4%2,9%
    -3,9%
    -4,03% -8,07%
    1,04
    5,740,68
    R$ 728.494,53
    R$ 19.234.771.000,00
    30
    Ação GOAU3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,21
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,84%
    10,97%4,14%
    7,61%
    -4,6% -8,99%
    1,13
    6,530,77
    R$ 189.821.629,05
    R$ 19.234.771.000,00
    28
    Ação GOAU4
    6,09%
    7,41%5,82%
    -13,87%
    -10,9%-19,2%
    0,87
    7,10,66
    R$ 46.267.918,18
    R$ 10.033.049.500,00
    48
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