UCAS3 - Unicasa

A Unicasa é uma empresa brasileira listada na B3, conhecida por sua atuação no setor de móveis e decoração. Com foco na fabricação e comercialização de móveis sob medida, a companhia destaca-se pela inovação em design e pela alta qualidade de seus produtos, atendendo tanto o mercado varejista quanto o corporativo. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma vasta gama de opções personalizáveis, estratégias sustentáveis de produção e um forte compromisso com a satisfação do cliente. A relevância do setor de móveis e decoração no Brasil é indiscutível, e a Unicasa, com sua robustez financeira, está bem posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento, consolidando-se como referência em soluções para ambientes residenciais e corporativos.

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 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 1,00
Mín: R$ 0,95 / Máx: R$ 1,59
Média: R$ 1,30
Val. Mês
-20%
Setor: -24,29%
Segmento: -20%
Val. Ano
-17,35%
Setor: -27,51%
Segmento: -17,35%
P/L
-3,79
Setor: 5,85
Segmento: -3,79
P/PM
0,71
Setor: 0,74
Segmento: 0,71
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 826,45 cotas na Ação UCAS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 826,45 (-17,36% ), sendo deste valor, R$ -173,55 (-17,36% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
90.441.460/0001-48
Liq. Diária :
R$ 40.275,33
Volume 30d: 33.647Volume 1a: 50.284
Website:
http://www.unicasamoveis.com.br
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,58 (-41,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de UCAS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de UCAS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,95% | 6,71% | 7,07% | 11,98% | 12,3% | 13,05% | 13,67% | 15,03%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,6%
  • Calculando status valorização atual UCAS3
    • Valorização Último Quadrimestre: -13,05%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,94%
    • UCAS3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,00
    • Valor Médio: R$ 1,42
    • UCAS3 está a uma distancia de 29,48% gerando uma força de distancia de 0,29
  • Força atual: 0,29
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de UCAS3: 0%
    • Dy Médio de UCAS3 em 5 anos: 4,67%
    • UCAS3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -1
    • UCAS3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,71
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -5.151.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.849.000,00
    • UCAS3 está a uma distancia de -280,8% gerando uma força de distancia de -2,81
  • Força atual: -3,51
  • Força após reduzir 40% devido a UCAS3 já estar em baixa: -2,11
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,11
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,6%
    • Valorização Quadrimestral: -2,11 * 10,6% = -22,34%
  • Simulando valorização de UCAS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -13,05%
    • Valorização quadrimestre: -22,34%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,6%
    • Cotação Atual: R$ 1,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,92%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-15,64%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -19,55% -> -10,6%
      • Resultado: -10,6%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,12%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-17,87%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -19,99% -> -10,6%
      • Resultado: -10,6%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-20,1%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -21,16% -> -10,6%
      • Resultado: -10,6%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -31,79%, UCAS3 valerá R$ 0,68 após um ano
  • O valor de UCAS3 para o próximo ano ficou em R$ 0,68 o que da uma valorização de -31,79%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    UCAS3SetorSegmentoUCAS3
    CotaçãoR$ 1,00----R$ 1,28R$ 1,45R$ 2,34R$ 2,61R$ 3,14
    DPA ------------R$ 0,40R$ 0,18
    DY --12,44%--------15,38%5,79%
    Payout --72,38%--------175,07%36,43%
    P/PM 0,710,740,710,940,760,950,910,81
    P/L -3,795,85-3,79-6,91-8,2712,4311,386,29
    P/VP 0,370,890,370,510,530,80,911,1
    LPA -0,251,24-0,25-0,19-0,170,190,230,5
    VPA 2,545,432,542,542,732,912,872,86
    PSR 0,270,810,270,890,40,680,790,84
    ROE -9,66%3,09%-9,66%-7,32%-6,4%6,47%7,98%17,46%
    ROIC -4,54%-4,89%-4,54%-3,99%-2,51%0,92%2,62%10,09%
    ROA -3,87%2,2%-3,87%-2,93%-2,78%3,39%4,34%11,8%
    Margem Líquida -7,11%4,69%-7,11%-12,85%-4,83%5,49%6,98%13,41%
    Margem Ebit -8,49%5,94%-8,49%-17,81%-4,48%1,58%3,8%10,62%
    Margem Ebitda -0,05%12,27%-0,05%-7,54%3,03%7,86%7,92%14,39%
    Margem Bruta 29,54%38,68%29,54%25,55%31,07%38,13%35,45%34,18%
    EV/EBITDA -1.398,78-14,37-1.398,78-27,5127,0412,3411,095,35
    EV/EBIT -9,038,35-9,03-11,65-18,3161,4823,137,25
    P/EBITDA -491,68-3,78-491,68-11,7813,178,6910,035,86
    P/EBIT -3,181,91-3,18-4,99-8,9243,3120,927,95
    P/Ativo 0,150,450,150,20,230,420,490,74
    P/Cap. Giro -2,991,32-2,99-4,14182,5953,74-14,2244,43
    P/Ativo Circ. Liq. -14,111,32-14,11-19,482,384,814,377,54
    Giro Ativos 0,540,650,540,230,580,620,620,88
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,680,780,680,680,560,340,1-0,1
    D. Liq. / EBITDA -907,1-10,59-907,1-15,7413,873,651,06-0,51
    D. Liq. / EBIT -5,866,44-5,86-6,66-9,418,172,21-0,69
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,891,060,890,890,860,520,410,05
    Patr. / Ativos 0,40,160,40,40,430,520,540,68
    Passivos / Ativos 0,60,830,60,60,570,480,460,32
    Liq. Corrente 0,962,040,960,961,461,431,471,35
    CAGR Receitas 5A --5%---15,41%9,69%8,69%7,8%9,24%
    CAGR Lucros 5A --2,88%-------7,09%34,91%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 100%

    UCAS3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    UCAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 36,43%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    4,67%
    Setor: 5,58%Segmento: 4,67%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    36,43%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para UCAS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 4,67%R$ 1,17R$ 0,78R$ 0,58R$ 0,47R$ 0,39R$ 0,33
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    07/12/2023
    07/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,200900000
    R$ 0,20090000
    7,15%
    06/12/2023
    30/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,200900000
    R$ 0,20090000
    6,48%
    07/12/2022
    07/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,181600000
    R$ 0,18160000
    6,73%
    R$ 0,583400000
    R$ 0,58340000
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de UCAS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinárias: 66.086.364
    Free Float % :
    32,84% (21.699.738)
    FF Ordinárias: 21.699.738
    T. Fora Circulação :
    67,16% (44.386.626)
    Ordinárias Fora C.: 44.386.626Ações Controlador: 43.554.426
    T. Cotistas :
    5.043
    I. P. Física: 5.009I. P. Jurídica: 24I. Institucionais: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    14/08/2026
    UNION SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    34.377.765
    52%
     
    Outros
    16.473.208
    25%
    01/06/2026
    MAIC ROGER GONÇALVES CANEIRA
    6.058.730
    9%
    22/10/2020
    RENATA VENDRUSCOLO ZIETOLIE
    2.144.637
    3%
    22/10/2020
    LAURA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    ISABELA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    CAMILA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    KELLY ZIETOLIE
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinárias: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    FF Ordinárias: 28.508.438
    T. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinárias Fora C.: 37.577.926Ações Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    5.633
    I. P. Física: 5.601I. P. Jurídica: 25I. Institucionais: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    16.529.138
    25%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    13/05/2026
    MAIC ROGER GONÇALVES CANEIRA
    6.053.400
    9%
    22/10/2020
    RENATA VENDRUSCOLO ZIETOLIE
    2.144.637
    3%
    22/10/2020
    CAMILA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    ISABELA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    LAURA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    KELLY ZIETOLIE
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinárias: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    FF Ordinárias: 28.508.438
    T. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinárias Fora C.: 37.577.926Ações Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    6.173
    I. P. Física: 6.134I. P. Jurídica: 31I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    Alexandre Grendene Bartelle
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    17.872.038
    27%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    16/01/2020
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    4.710.500
    7%
    22/10/2020
    Renata Vendruscolo Zietolie
    2.144.637
    3%
    22/10/2020
    Camila Zietolie
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    Isabela Zietolie
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    Laura Zietolie
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    Kelly Zietolie
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinárias: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    FF Ordinárias: 28.508.438
    T. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinárias Fora C.: 37.577.926Ações Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    6.748
    I. P. Física: 6.692I. P. Jurídica: 47I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    Alexandre Grendene Bartelle
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    17.872.038
    27%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    16/01/2020
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    4.710.500
    7%
    22/10/2020
    Renata Vendruscolo Zietolie
    2.144.637
    3%
    22/10/2020
    Laura Zietolie
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    Isabela Zietolie
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    Camila Zietolie
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    Kelly Zietolie
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinárias: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    FF Ordinárias: 28.508.438
    T. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinárias Fora C.: 37.577.926Ações Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    7.401
    I. P. Física: 7.335I. P. Jurídica: 56I. Institucionais: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    Alexandre Grendene Bartelle
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    17.872.038
    27%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    16/01/2020
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    4.710.500
    7%
    22/10/2020
    Renata Vendruscolo Zietolie
    2.144.637
    3%
     
    Camila Zietolie
    2.144.636
    3%
     
    Isabela Zietolie
    2.144.636
    3%
     
    Laura Zietolie
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    Kelly Zietolie
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinárias: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    FF Ordinárias: 28.508.438
    T. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinárias Fora C.: 37.577.926Ações Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    8.950
    I. P. Física: 8.865I. P. Jurídica: 76I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    Alexandre Grendene Bartelle
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    17.872.038
    27%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    16/01/2020
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    4.710.500
    7%
    22/10/2020
    Renata Vendruscolo Zietolie
    2.144.637
    3%
     
    Laura Zietolie
    2.144.636
    3%
     
    Camila Zietolie
    2.144.636
    3%
     
    Isabela Zietolie
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    Kelly Zietolie
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 227.847.000,00R$ 95.544.000,00R$ 238.958.000,00R$ 226.559.000,00R$ 217.397.000,00R$ 245.678.000,00
    Custos R$ -160.551.000,00R$ -71.135.000,00R$ -164.710.000,00R$ -140.178.000,00R$ -140.335.000,00R$ -161.703.000,00
    Lucro Bruto R$ 67.296.000,00R$ 24.409.000,00R$ 74.248.000,00R$ 86.381.000,00R$ 77.062.000,00R$ 83.975.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -86.649.000,00R$ -41.422.000,00R$ -84.954.000,00R$ -82.808.000,00R$ -68.810.000,00R$ -57.893.000,00
    EBITDA R$ -125.000,00R$ -7.206.000,00R$ 7.252.000,00R$ 17.808.000,00R$ 17.213.000,00R$ 35.345.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 19.228.000,00R$ 9.807.000,00R$ 17.958.000,00R$ 14.235.000,00R$ 8.961.000,00R$ 9.263.000,00
    EBIT R$ -19.353.000,00R$ -17.013.000,00R$ -10.706.000,00R$ 3.573.000,00R$ 8.252.000,00R$ 26.082.000,00
    R. Financeiro R$ -384.000,00R$ -966.000,00R$ -1.424.000,00R$ 7.013.000,00R$ 5.185.000,00R$ 8.834.000,00
    Impostos R$ 3.533.000,00R$ 5.705.000,00R$ 581.000,00R$ 1.863.000,00R$ 1.730.000,00R$ -1.969.000,00
    Lucro Líquido R$ -16.204.000,00R$ -12.274.000,00R$ -11.549.000,00R$ 12.449.000,00R$ 15.167.000,00R$ 32.947.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -11.549.000,00--R$ -11.549.000,00R$ 12.449.000,00R$ 15.167.000,00R$ 32.947.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 167.740.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 418.469.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 250.729.000,00
    D. Bruta :
    R$ 149.781.000,00
    D. Líquida :
    R$ 113.387.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 36.394.000,00
    V. Mercado :
    R$ 66.086.364,00
    Val. Firma :
    R$ 179.473.364,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 149.781.000,00R$ 156.011.000,00R$ 100.107.000,00R$ 77.818.000,00R$ 10.008.000,00
    Disponibilidade R$ 36.394.000,00R$ 55.428.000,00R$ 35.188.000,00R$ 59.578.000,00R$ 28.080.000,00
    D. Líquida R$ 113.387.000,00R$ 100.583.000,00R$ 64.919.000,00R$ 18.240.000,00R$ -18.072.000,00
    Patrimônio R$ 167.740.000,00R$ 180.413.000,00R$ 192.382.000,00R$ 189.995.000,00R$ 188.732.000,00
    Passivo Exigível R$ 250.729.000,00R$ 234.650.000,00R$ 174.593.000,00R$ 159.186.000,00R$ 90.531.000,00
    Ativo Controladora R$ 418.469.000,00R$ 415.063.000,00R$ 366.975.000,00R$ 349.181.000,00R$ 279.263.000,00
    Ativo Total R$ 418.469.000,00R$ 415.063.000,00R$ 366.975.000,00R$ 349.181.000,00R$ 279.263.000,00
    Ativo Circ. R$ 110.008.000,00R$ 127.334.000,00R$ 106.980.000,00R$ 122.833.000,00R$ 105.572.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 16.197.000,00R$ 38.944.000,00R$ 10.341.000,00R$ 26.100.000,00R$ 23.528.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 20.197.000,00R$ 16.484.000,00R$ 24.847.000,00R$ 33.478.000,00R$ 4.552.000,00
    Contas a Receber R$ 26.807.000,00R$ 26.098.000,00R$ 26.853.000,00R$ 20.163.000,00R$ 30.140.000,00
    Estoques R$ 30.858.000,00R$ 29.176.000,00R$ 26.004.000,00R$ 27.640.000,00R$ 35.605.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 3.883.000,00R$ 6.327.000,00R$ 10.968.000,00R$ 6.434.000,00R$ 2.328.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 12.066.000,00R$ 10.305.000,00R$ 7.967.000,00R$ 9.018.000,00R$ 9.419.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 308.461.000,00R$ 287.729.000,00R$ 259.995.000,00R$ 226.348.000,00R$ 173.691.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 59.384.000,00R$ 43.738.000,00R$ 27.537.000,00R$ 33.143.000,00R$ 29.815.000,00
    Investimentos R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00
    Imobilizado R$ 245.828.000,00R$ 241.125.000,00R$ 227.353.000,00R$ 188.746.000,00R$ 142.073.000,00
    Intangível R$ 3.229.000,00R$ 2.846.000,00R$ 5.085.000,00R$ 4.439.000,00R$ 1.783.000,00
    Passivo T. R$ 418.469.000,00R$ 415.063.000,00R$ 366.975.000,00R$ 349.181.000,00R$ 279.263.000,00
    Passivo C. R$ 114.365.000,00R$ 87.178.000,00R$ 74.812.000,00R$ 83.281.000,00R$ 78.091.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 10.006.000,00R$ 6.742.000,00R$ 5.841.000,00R$ 5.233.000,00R$ 5.153.000,00
    Fornecedores R$ 10.464.000,00R$ 8.506.000,00R$ 8.654.000,00R$ 6.554.000,00R$ 8.144.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 2.548.000,00R$ 1.393.000,00R$ 2.506.000,00R$ 1.743.000,00R$ 2.687.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 20.227.000,00R$ 15.795.000,00R$ 5.900.000,00R$ 7.888.000,00R$ 5.264.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 71.120.000,00R$ 54.742.000,00R$ 51.911.000,00R$ 61.756.000,00R$ 56.640.000,00
    PC. Provisões ------R$ 107.000,00R$ 203.000,00
    Passivo NC. R$ 136.364.000,00R$ 147.472.000,00R$ 99.781.000,00R$ 75.905.000,00R$ 12.440.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 129.554.000,00R$ 140.216.000,00R$ 94.207.000,00R$ 69.930.000,00R$ 4.744.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 964.000,00R$ 1.183.000,00R$ 620.000,00R$ 864.000,00R$ 1.757.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 776.000,00----
    PNC. Provisões R$ 5.846.000,00R$ 6.073.000,00R$ 4.178.000,00R$ 5.111.000,00R$ 5.939.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 167.740.000,00R$ 180.413.000,00R$ 192.382.000,00R$ 189.995.000,00R$ 188.732.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 147.000.000,00R$ 147.000.000,00R$ 147.000.000,00R$ 147.000.000,00R$ 147.000.000,00
    Res. Lucros R$ 32.183.000,00R$ 32.183.000,00R$ 43.732.000,00R$ 43.284.000,00R$ 41.394.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -12.274.000,00--------
    Aj. Acum. Conv. R$ 831.000,00R$ 1.230.000,00R$ 1.650.000,00R$ -289.000,00R$ 338.000,00

    UCAS3 - Risco Muito Alto

    Unicasa (UCAS3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Móveis, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 26 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    26
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    9 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    53
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,68 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 203,84% em relação à média desde 2022, de 0,22 para 0,68. Elevando significativamente o risco.
    +5,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -125.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +1,34 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -12.772.980,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -16.204.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    19
    A Receita Líquida diminuiu em -1,85% em relação à média desde 2022, de R$ 232.148.000,00 para R$ 227.847.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -16.204.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,62 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -7,11%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    11
    Liquidez Corrente de 0,96 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -32,84% em relação à média desde 2022, de 1,43 para 0,96. Elevando significativamente o risco.
    +0,94 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    17
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 167.740.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -11,71% em relação ao valor em 2023, de R$ 189.995.000,00 para R$ 167.740.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,64% em relação ao valor em 2022, de R$ 177.759.000,00 para R$ 167.740.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,27 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    62
    UCAS3 apresenta cotação de R$ 1,00 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,42, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +2,64 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    UCAS3 está com forte tendência de desvalorização de -31,79%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 40.275,33 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de UCAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    UCAS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    66
    Possui free float de 32,84%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,11 pts

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    90
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +41pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Peso: 36,36%, +28pts
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    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    19.332
    Empr. Tot. :
    13.820
    Doador % Mês :
    19,99%
    Tomador: 19,99%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/11/2026
    MOD. BAIXA
     
    21.699.738
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    04/11/2026
    MOD. BAIXA
    5
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    R$ 874,56
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    1
    21.699.738
    3 
    R$ 3,00
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
     
    21.699.738
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    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    4
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    R$ 213,20
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
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    19,99%
    10
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    R$ 1.090,76
    11,99%
    11,99%
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    31/12/2022
    12/11/2024 08:37
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Demonstrações Financeiras em IFRS
    Abrir documento
    30/09/2022
    12/11/2024 08:40
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Demonstrações Financeiras em IFRS
    Abrir documento
    30/06/2022
    12/11/2024 08:42
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Demonstrações Financeiras em IFRS
    Abrir documento
    27/04/2022 13:30
    25/04/2025 08:37
    3
    Política de Remuneração
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2022
    12/11/2024 08:44
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Demonstrações Financeiras em IFRS
    Abrir documento
    13/12/2021
    25/04/2025 08:38
    4
    Código de Conduta
    -
    -
    Abrir documento
    05/08/2021 13:30
    25/04/2025 08:36
    3
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    12/03/2020 13:30
    25/04/2025 08:35
    3
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 170 a 178 de um total de 178 registros
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    4,67%0%
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    Ação UCAS3
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