UCAS3 - Unicasa

A Unicasa é uma empresa brasileira listada na B3, conhecida por sua atuação no setor de móveis e decoração. Com foco na fabricação e comercialização de móveis sob medida, a companhia destaca-se pela inovação em design e pela alta qualidade de seus produtos, atendendo tanto o mercado varejista quanto o corporativo. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma vasta gama de opções personalizáveis, estratégias sustentáveis de produção e um forte compromisso com a satisfação do cliente. A relevância do setor de móveis e decoração no Brasil é indiscutível, e a Unicasa, com sua robustez financeira, está bem posicionada para capitalizar as oportunidades de crescimento, consolidando-se como referência em soluções para ambientes residenciais e corporativos.

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Cotação
R$ 1,15
Mín: R$ 1,11 / Máx: R$ 1,59
Média: R$ 1,34
Val. Mês
-0,86%
Setor: -3,6%
Segmento: -0,86%
Val. Ano
-15,44%
Setor: -14,62%
Segmento: -15,44%
P/L
-5,74
Setor: 6,65
Segmento: -5,74
P. / P. Médio
0,74
Setor: 0,82
Segmento: 0,74
DY
 
DY Proj.: 0%
Investidos R$ 1.000,00 em 735,29 cotas na Ação UCAS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 845,59 (-15,44% ), sendo deste valor, R$ -154,41 (-15,44% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
90.441.460/0001-48
Website:
http://www.unicasamoveis.com.br
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,71 (-38,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de UCAS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de UCAS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,35% | 9,23% | 10,24% | 10,52% | 11,8% | 12,07% | 13,5% | 13,97%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,96%
  • Calculando status valorização atual UCAS3
    • Valorização Último Quadrimestre: -10,24%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,53%
    • UCAS3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,15
    • Valor Médio: R$ 1,56
    • UCAS3 está a uma distancia de 26,11% gerando uma força de distancia de 0,26
  • Força atual: 0,26
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de UCAS3: 0%
    • Dy Médio de UCAS3 em 5 anos: 4,91%
    • UCAS3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -1
    • UCAS3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,74
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -7.123.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.229.952,38
    • UCAS3 está a uma distancia de -320,53% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,74
  • Força após reduzir 40% devido a UCAS3 já estar em baixa: -2,24
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,24
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,96%
    • Valorização Quadrimestral: -2,24 * 10,96% = -24,59%
  • Simulando valorização de UCAS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -10,24%
    • Valorização quadrimestre: -24,59%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,96%
    • Cotação Atual: R$ 1,15
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,07%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-17,21%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -20,28% -> -10,96%
      • Resultado: -10,96%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,19%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-19,67%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -21,86% -> -10,96%
      • Resultado: -10,96%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,1%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-22,13%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -23,22% -> -10,96%
      • Resultado: -10,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -32,88%, UCAS3 valerá R$ 0,77 após um ano
  • O valor de UCAS3 para o próximo ano ficou em R$ 0,77 o que da uma valorização de -32,88%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    UCAS3SetorSegmentoUCAS3
    CotaçãoR$ 1,15----R$ 1,34R$ 1,45R$ 2,34R$ 2,61R$ 3,14
    DPA ------------R$ 0,40R$ 0,18
    DY --11,34%--------15,38%5,79%
    Payout --66,26%--------175,07%36,43%
    P. / P. Médio 0,740,820,740,950,760,950,910,81
    P/L -5,746,65-5,74-12,46-8,2712,4311,386,29
    P/VP 0,441,220,440,510,530,80,911,1
    LPA -0,2-0,99-0,2-0,11-0,170,190,230,5
    VPA 2,62-6,632,622,622,732,912,872,86
    PSR 0,320,80,322,170,40,680,790,84
    ROE -7,66%2,61%-7,66%-4,12%-6,4%6,47%7,98%17,46%
    ROIC -3,09%6,95%-3,09%-2,28%-2,51%0,92%2,62%10,09%
    ROA -3,23%1,93%-3,23%-1,73%-2,78%3,39%4,34%11,8%
    Margem Líquida -5,59%-2,19%-5,59%-17,39%-4,83%5,49%6,98%13,41%
    Margem Ebit -5,62%7,51%-5,62%-23,96%-4,48%1,58%3,8%10,62%
    Margem Ebitda 2,26%13,4%2,26%-11,98%3,03%7,86%7,92%14,39%
    Margem Bruta 30,62%38%30,62%24,52%31,07%38,13%35,45%34,18%
    EV/EBITDA 34,914,0334,91-40,7727,0412,3411,095,35
    EV/EBIT -14,065,4-14,06-20,38-18,3161,4823,137,25
    P/EBITDA 14,173,2214,17-18,113,178,6910,035,86
    P/EBIT -5,713,39-5,71-9,05-8,9243,3120,927,95
    P/Ativo 0,190,560,190,220,230,420,490,74
    P/Cap. Giro -8,140,88-8,14-9,51182,5953,74-14,2244,43
    P/Ativo Circ. Liq. 5,311,615,316,22,384,814,377,54
    Giro Ativos 0,580,650,580,10,580,620,620,88
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,640,670,640,640,560,340,1-0,1
    D. Liq. / EBITDA 20,740,8120,74-22,6713,873,651,06-0,51
    D. Liq. / EBIT -8,362,01-8,36-11,34-9,418,172,21-0,69
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,881,040,880,880,860,520,410,05
    Patr. / Ativos 0,420,180,420,420,430,520,540,68
    Passivos / Ativos 0,580,810,580,580,570,480,460,32
    Liq. Corrente 1,152,011,151,151,461,431,471,35
    CAGR Receitas 5A 5,13%11,26%5,13%-28,6%9,69%8,69%7,8%9,24%
    CAGR Lucros 5A --12,25%-------7,09%34,91%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 100%

    UCAS3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    UCAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 36,43%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    4,91%
    Setor: 5,66%Segmento: 4,91%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    36,43%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para UCAS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 4,91%R$ 1,41R$ 0,94R$ 0,71R$ 0,56R$ 0,47R$ 0,40
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    07/12/2023
    07/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,200900000
    R$ 0,20090000
    7,15%
    06/12/2023
    30/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,200900000
    R$ 0,20090000
    6,48%
    07/12/2022
    07/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,181600000
    R$ 0,18160000
    6,73%
    R$ 0,583400000
    R$ 0,58340000
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de UCAS3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinários: 66.086.364
    Free Float % :
    32,84% (21.699.738)
    Ordinários: 21.699.738
    P. Fora Circulação :
    67,16% (44.386.626)
    Ordinários: 44.386.626Controlador: 43.554.426
    T. Cotistas :
    5.043
    PF: 5.009PJ: 24I. Institucional: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    01/06/2026
    ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE
    34.323.165
    52%
     
    Outros
    16.473.208
    25%
    01/06/2026
    MAIC ROGER GONÇALVES CANEIRA
    6.058.730
    9%
    22/10/2020
    RENATA VENDRUSCOLO ZIETOLIE
    2.144.637
    3%
    22/10/2020
    LAURA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    ISABELA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    CAMILA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    KELLY ZIETOLIE
    598.116
    1%
    01/06/2026
    UNION SUPER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
    54.600
    0%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinários: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    Ordinários: 28.508.438
    P. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinários: 37.577.926Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    5.633
    PF: 5.601PJ: 25I. Institucional: 7
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    16.529.138
    25%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    13/05/2026
    MAIC ROGER GONÇALVES CANEIRA
    6.053.400
    9%
    22/10/2020
    RENATA VENDRUSCOLO ZIETOLIE
    2.144.637
    3%
    22/10/2020
    CAMILA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    ISABELA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    LAURA ZIETOLIE
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    KELLY ZIETOLIE
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinários: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    Ordinários: 28.508.438
    P. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinários: 37.577.926Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    6.173
    PF: 6.134PJ: 31I. Institucional: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    Alexandre Grendene Bartelle
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    17.872.038
    27%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    16/01/2020
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    4.710.500
    7%
    22/10/2020
    Renata Vendruscolo Zietolie
    2.144.637
    3%
    22/10/2020
    Camila Zietolie
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    Isabela Zietolie
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    Laura Zietolie
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    Kelly Zietolie
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinários: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    Ordinários: 28.508.438
    P. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinários: 37.577.926Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    6.748
    PF: 6.692PJ: 47I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    Alexandre Grendene Bartelle
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    17.872.038
    27%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    16/01/2020
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    4.710.500
    7%
    22/10/2020
    Renata Vendruscolo Zietolie
    2.144.637
    3%
    22/10/2020
    Isabela Zietolie
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    Laura Zietolie
    2.144.636
    3%
    22/10/2020
    Camila Zietolie
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    Kelly Zietolie
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    66.086.364
    Ordinários: 66.086.364
    Free Float % :
    43,14% (28.508.438)
    Ordinários: 28.508.438
    P. Fora Circulação :
    56,86% (37.577.926)
    Ordinários: 37.577.926Controlador: 36.745.726
    T. Cotistas :
    7.401
    PF: 7.335PJ: 56I. Institucional: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2016
    Alexandre Grendene Bartelle
    27.569.065
    42%
     
    Outros
    17.872.038
    27%
    07/05/2020
    OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
    6.758.100
    10%
    16/01/2020
    4UM Gestão de Recursos Ltda
    4.710.500
    7%
    22/10/2020
    Renata Vendruscolo Zietolie
    2.144.637
    3%
     
    Camila Zietolie
    2.144.636
    3%
     
    Isabela Zietolie
    2.144.636
    3%
     
    Laura Zietolie
    2.144.636
    3%
    27/04/2012
    Kelly Zietolie
    598.116
    1%
    66.086.364
    100%
    Exibindo 9 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 236.866.000,00R$ 40.949.000,00R$ 238.958.000,00R$ 226.559.000,00R$ 217.397.000,00R$ 245.678.000,00
    Custos R$ -164.349.000,00R$ -30.910.000,00R$ -164.710.000,00R$ -140.178.000,00R$ -140.335.000,00R$ -161.703.000,00
    Lucro Bruto R$ 72.517.000,00R$ 10.039.000,00R$ 74.248.000,00R$ 86.381.000,00R$ 77.062.000,00R$ 83.975.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -85.830.000,00R$ -19.852.000,00R$ -84.954.000,00R$ -82.808.000,00R$ -68.810.000,00R$ -57.893.000,00
    EBITDA R$ 5.364.000,00R$ -4.906.000,00R$ 7.252.000,00R$ 17.808.000,00R$ 17.213.000,00R$ 35.345.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 18.677.000,00R$ 4.907.000,00R$ 17.958.000,00R$ 14.235.000,00R$ 8.961.000,00R$ 9.263.000,00
    EBIT R$ -13.313.000,00R$ -9.813.000,00R$ -10.706.000,00R$ 3.573.000,00R$ 8.252.000,00R$ 26.082.000,00
    R. Financeiro R$ -675.000,00R$ -468.000,00R$ -1.424.000,00R$ 7.013.000,00R$ 5.185.000,00R$ 8.834.000,00
    Impostos R$ 740.000,00R$ 3.158.000,00R$ 581.000,00R$ 1.863.000,00R$ 1.730.000,00R$ -1.969.000,00
    Lucro Líquido R$ -13.248.000,00R$ -7.123.000,00R$ -11.549.000,00R$ 12.449.000,00R$ 15.167.000,00R$ 32.947.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -11.549.000,00--R$ -11.549.000,00R$ 12.449.000,00R$ 15.167.000,00R$ 32.947.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 173.041.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 410.779.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 237.738.000,00
    D. Bruta :
    R$ 152.288.000,00
    D. Líquida :
    R$ 111.237.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 41.051.000,00
    V. Mercado :
    R$ 75.999.318,60
    Val. Firma :
    R$ 187.236.318,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 152.288.000,00R$ 156.011.000,00R$ 100.107.000,00R$ 77.818.000,00R$ 10.008.000,00
    Disponibilidade R$ 41.051.000,00R$ 55.428.000,00R$ 35.188.000,00R$ 59.578.000,00R$ 28.080.000,00
    D. Líquida R$ 111.237.000,00R$ 100.583.000,00R$ 64.919.000,00R$ 18.240.000,00R$ -18.072.000,00
    Patrimônio R$ 173.041.000,00R$ 180.413.000,00R$ 192.382.000,00R$ 189.995.000,00R$ 188.732.000,00
    Passivo Exigível R$ 237.738.000,00R$ 234.650.000,00R$ 174.593.000,00R$ 159.186.000,00R$ 90.531.000,00
    Ativo Controladora R$ 410.779.000,00R$ 415.063.000,00R$ 366.975.000,00R$ 349.181.000,00R$ 279.263.000,00
    Ativo Total R$ 410.779.000,00R$ 415.063.000,00R$ 366.975.000,00R$ 349.181.000,00R$ 279.263.000,00
    Ativo Circ. R$ 110.442.000,00R$ 127.334.000,00R$ 106.980.000,00R$ 122.833.000,00R$ 105.572.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 27.127.000,00R$ 38.944.000,00R$ 10.341.000,00R$ 26.100.000,00R$ 23.528.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 13.924.000,00R$ 16.484.000,00R$ 24.847.000,00R$ 33.478.000,00R$ 4.552.000,00
    Contas a Receber R$ 23.988.000,00R$ 26.098.000,00R$ 26.853.000,00R$ 20.163.000,00R$ 30.140.000,00
    Estoques R$ 30.291.000,00R$ 29.176.000,00R$ 26.004.000,00R$ 27.640.000,00R$ 35.605.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.821.000,00R$ 6.327.000,00R$ 10.968.000,00R$ 6.434.000,00R$ 2.328.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 10.291.000,00R$ 10.305.000,00R$ 7.967.000,00R$ 9.018.000,00R$ 9.419.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 300.337.000,00R$ 287.729.000,00R$ 259.995.000,00R$ 226.348.000,00R$ 173.691.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 55.502.000,00R$ 43.738.000,00R$ 27.537.000,00R$ 33.143.000,00R$ 29.815.000,00
    Investimentos R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00
    Imobilizado R$ 242.095.000,00R$ 241.125.000,00R$ 227.353.000,00R$ 188.746.000,00R$ 142.073.000,00
    Intangível R$ 2.720.000,00R$ 2.846.000,00R$ 5.085.000,00R$ 4.439.000,00R$ 1.783.000,00
    Passivo T. R$ 410.779.000,00R$ 415.063.000,00R$ 366.975.000,00R$ 349.181.000,00R$ 279.263.000,00
    Passivo C. R$ 96.124.000,00R$ 87.178.000,00R$ 74.812.000,00R$ 83.281.000,00R$ 78.091.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 8.205.000,00R$ 6.742.000,00R$ 5.841.000,00R$ 5.233.000,00R$ 5.153.000,00
    Fornecedores R$ 8.433.000,00R$ 8.506.000,00R$ 8.654.000,00R$ 6.554.000,00R$ 8.144.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 1.570.000,00R$ 1.393.000,00R$ 2.506.000,00R$ 1.743.000,00R$ 2.687.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 17.401.000,00R$ 15.795.000,00R$ 5.900.000,00R$ 7.888.000,00R$ 5.264.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 60.515.000,00R$ 54.742.000,00R$ 51.911.000,00R$ 61.756.000,00R$ 56.640.000,00
    PC. Provisões ------R$ 107.000,00R$ 203.000,00
    Passivo NC. R$ 141.614.000,00R$ 147.472.000,00R$ 99.781.000,00R$ 75.905.000,00R$ 12.440.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 134.887.000,00R$ 140.216.000,00R$ 94.207.000,00R$ 69.930.000,00R$ 4.744.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.049.000,00R$ 1.183.000,00R$ 620.000,00R$ 864.000,00R$ 1.757.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 776.000,00----
    PNC. Provisões R$ 5.678.000,00R$ 6.073.000,00R$ 4.178.000,00R$ 5.111.000,00R$ 5.939.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 173.041.000,00R$ 180.413.000,00R$ 192.382.000,00R$ 189.995.000,00R$ 188.732.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 147.000.000,00R$ 147.000.000,00R$ 147.000.000,00R$ 147.000.000,00R$ 147.000.000,00
    Res. Lucros R$ 32.183.000,00R$ 32.183.000,00R$ 43.732.000,00R$ 43.284.000,00R$ 41.394.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -7.123.000,00--------
    Aj. Acum. Conv. R$ 981.000,00R$ 1.230.000,00R$ 1.650.000,00R$ -289.000,00R$ 338.000,00

    UCAS3 - Risco Alto

    Unicasa (UCAS3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Móveis, com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    33
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    9 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,64 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 185,97% em relação à média desde 2022, de 0,22 para 0,64. Elevando significativamente o risco.
    +5,5 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 20,74 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 16,22 em relação à média desde 2022, de 4,52 para 20,74. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    23
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,07 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -8.786.580,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -13.248.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    21
    A Receita Líquida cresceu em 2,03% em relação à média desde 2022, de R$ 232.148.000,00 para R$ 236.866.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -13.248.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,68 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -5,59%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    30
    Liquidez Corrente de 1,15 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -19,54% em relação à média desde 2022, de 1,43 para 1,15. Elevando significativamente o risco.
    +2,4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    19
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 173.041.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -8,92% em relação ao valor em 2023, de R$ 189.995.000,00 para R$ 173.041.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -2,65% em relação ao valor em 2022, de R$ 177.759.000,00 para R$ 173.041.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,33 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para UCAS3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    66
    Possui free float de 32,84%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,3 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    69
    UCAS3 apresenta cotação de R$ 1,15 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +2,76 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    UCAS3 está com forte tendência de desvalorização de -32,88%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de UCAS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    UCAS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    Score de Compra: 57 / 100


    99
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +45pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 43 / 100


    0
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    Peso: 45,45%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    100
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    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    13.016
    Empr. Tot. :
    12.373
    Doador % Mês :
    19,99%
    Tomador: 19,99%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    06/08/2026
    MOD. BAIXA
    1
    21.699.738
    412.373 (0,06%)
    R$ 4,52
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    05/08/2026
    MOD. BAIXA
    2
    21.699.738
    20012.373 (0,06%)
    R$ 226,00
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    04/08/2026
    BAIXA
     
    21.699.738
     14.473 (0,07%)
     
     
     
     
     
     
     
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
     
    21.699.738
     18.673 (0,09%)
     
     
     
     
     
     
     
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    6
    21.699.738
    6.515 (0,03%)18.994 (0,09%)
    R$ 7.296,80
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    19,99%
    9
    108.498.690
    6.71976.886
    R$ 7.527,32
    11,99%
    11,99%
    11,99%
    11,99%
    11,99%
    11,99%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    13/12/2021
    25/04/2025 08:38
    4
    Código de Conduta
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    05/08/2021 13:30
    25/04/2025 08:36
    3
    Política de Transações entre Partes Relacionadas
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    12/03/2020 13:30
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    3
    Regimento interno do Conselho de Administração
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