TUPY3 - Tupy

A Tupy é uma empresa de destaque no setor de metais e fundição, especializada na produção de peças de ferro e alumínio para diversos segmentos, incluindo automotivo, agrícola, construção e energia. Com um portfólio diversificado e relevante, sua atuação na manufatura de componentes complexos a posiciona como referência em inovação e qualidade. Os principais diferenciais competitivos da Tupy incluem tecnologia de ponta, processos produtivos altamente eficientes e compromisso com sustentabilidade. A robustez financeira da empresa, aliada à sua presença global, a torna um player estratégico na B3, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do setor industrial e atendendo à crescente demanda por soluções personalizadas.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 15,83
Mín: R$ 11,33 / Máx: R$ 16,19
Média: R$ 13,48
Val. Mês
9,4%
Setor: 10,55%
Segmento: 18,08%
Val. Ano
12,26%
Setor: 2,1%
Segmento: 14,51%
P/L
-2,72
Setor: 4,21
Segmento: -1,21
P/PM
0,94
Setor: 0,89
Segmento: 0,96
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,22%
Investidos R$ 1.000,00 em 70,92 cotas na Ação TUPY3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.122,70 (12,27% ), sendo deste valor, R$ 122,70 (12,27% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
84.683.374/0001-49
Liq. Diária :
R$ 7.749.124,57
Volume 30d: 472.615Volume 1a: 1.519.401
Website:
http://www.tupy.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 6,57 (-58,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TUPY3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TUPY3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,84% | 6,84% | 6,98% | 9,55% | 10,79% | 11,54% | 11,98% | 13,59%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,76%
  • Calculando status valorização atual TUPY3
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,98%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • TUPY3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,83
    • Valor Médio: R$ 16,79
    • TUPY3 está a uma distancia de 5,73% gerando uma força de distancia de 0,06
  • Força atual: 0,06
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TUPY3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,76%
    • Dy Médio de TUPY3 em 5 anos: 3,32%
    • TUPY3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • TUPY3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • TUPY3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,94
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -10.852.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 24.772.318,18
    • TUPY3 está a uma distancia de -143,81% gerando uma força de distancia de -1,44
  • Força atual: -2,38
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,38
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,76%
    • Valorização Quadrimestral: -2,38 * 9,76% = -23,24%
  • Simulando valorização de TUPY3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,98%
    • Valorização quadrimestre: -23,24%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,76%
    • Cotação Atual: R$ 15,83
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,19%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-9,3%)
      • Resultado: -5,11%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,04%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-13,95%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -15,99% -> -9,76%
      • Resultado: -9,76%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,95%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-18,59%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -20,55% -> -9,76%
      • Resultado: -9,76%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -24,64%, TUPY3 valerá R$ 11,93 após um ano
  • O valor de TUPY3 para o próximo ano ficou em R$ 11,93 o que da uma valorização de -24,64%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TUPY3SetorSegmentoTUPY3
    CotaçãoR$ 15,83----R$ 13,84R$ 17,02R$ 25,12R$ 25,90R$ 23,29
    DPA ----------R$ 1,55R$ 1,76R$ 0,22
    DY --8,23%14,22%----6,15%6,78%0,97%
    Payout --58,18%72,49%----270,33%49,01%6,46%
    P/PM 0,940,890,960,880,810,981,051,03
    P/L -2,724,21-1,21-17,45-3,4443,947,226,68
    P/VP 0,921,04-0,060,80,91,041,121,1
    LPA -5,82-0,23-1,42-0,79-4,940,573,593,48
    VPA 17,277,068,3517,2718,924,2223,0621,08
    PSR 0,2210,545,930,380,230,340,330,33
    ROE -33,72%27,42%37,35%-4,59%-26,15%2,36%15,55%16,52%
    ROIC -5,66%42,15%11,16%-0,2%-2,18%6,28%9,92%10,26%
    ROA -8,24%-2,68%-6,95%-1,12%-6,97%0,72%5,03%4,9%
    Margem Líquida -8,24%-394,56%-1.291,21%-2,2%-6,75%0,77%4,55%4,93%
    Margem Ebit -3,84%-181,34%-532,73%-0,26%-1,61%5,25%7,3%7,71%
    Margem Ebitda 0,2%-199,54%-530,14%3,7%2,32%8,88%10,52%11,14%
    Margem Bruta 10,79%24,87%14,26%11,16%12,62%18,06%17,02%18,55%
    EV/EBITDA 216,7-12,9321,8521,1319,986,354,964,74
    EV/EBIT -11,134,070,37-296,41-28,7310,757,156,84
    P/EBITDA 113,56-31,6311,2110,3610,023,833,122,96
    P/EBIT -5,832,89-0,09-145,37-14,416,474,54,28
    P/Ativo 0,220,680,630,20,240,310,360,33
    P/Cap. Giro 1,556,77,571,351,251,561,871,87
    P/Ativo Circ. Liq. 0,655,566,50,570,650,891,271,11
    Giro Ativos 10,650,650,511,030,931,110,99
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,830,280,20,830,90,690,660,66
    D. Liq. / EBITDA 103,1518,7110,6410,779,962,531,841,77
    D. Liq. / EBIT -5,31,180,46-151,03-14,324,282,652,56
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,720,720,891,721,641,371,141,16
    Patr. / Ativos 0,240,080,140,240,270,30,320,3
    Passivos / Ativos 0,750,920,840,750,730,70,680,7
    Liq. Corrente 2,161,741,862,162,42,21,911,9
    CAGR Receitas 5A ---2,1%-11,41%-7,56%17,88%15,61%18,68%22,39%
    CAGR Lucros 5A ---0,31%8,67%-----21,63%13,73%26,77%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 28,57%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 14,29%
    Outubro
    2 dys, 28,57%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    TUPY3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    TUPY3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 27,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    3,32%
    Setor: 4,96%Segmento: 5,51%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    27,73%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TUPY3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 3,32%R$ 13,14R$ 8,76R$ 6,57R$ 5,26R$ 4,38R$ 3,75
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2024
    15/01/2025
    JCP
    R$ 1,392280000
    R$ 1,39228000
    5,83%
    29/05/2024
    31/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,153465000
    R$ 0,15346500
    0,66%
    26/10/2023
    26/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,263000000
    R$ 0,26300000
    1,04%
    25/10/2023
    26/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,263000000
    R$ 0,26300000
    1,03%
    26/09/2023
    26/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,263000000
    R$ 0,26300000
    0,98%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,741500000
    R$ 0,74150000
    3,44%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,226800000
    R$ 0,22680000
    0,85%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,224900000
    R$ 0,22490000
    0,76%
    R$ 3,527945000
    R$ 3,52794500
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de TUPY3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    132.450.415
    Free Float % :
    98,84% (130.913.780)
    FF Ordinárias: 130.913.780
    T. Fora Circulação :
    1,16% (1.536.635)
    Ordinárias Fora C.: 1.303.950Ações Controlador: 76.459.524Ações Tesouraria: 1.303.950
    T. Cotistas :
    38.336
    I. P. Física: 37.877I. P. Jurídica: 172I. Institucionais: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    47.653.297
    36%
    22/07/2025
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    31%
    22/07/2025
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.651.261
    27%
    02/01/2026
    CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS
    7.196.537
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.303.950
    1%
    132.450.415
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    132.450.415
    Free Float % :
    98,84% (130.913.780)
    FF Ordinárias: 130.913.780
    T. Fora Circulação :
    1,16% (1.536.635)
    Ordinárias Fora C.: 1.369.229Ações Controlador: 76.459.524Ações Tesouraria: 1.369.229
    T. Cotistas :
    38.336
    I. P. Física: 37.877I. P. Jurídica: 172I. Institucionais: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    47.547.108
    36%
    22/07/2025
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    31%
    22/07/2025
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.788.136
    27%
    02/01/2026
    CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS
    7.100.572
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.369.229
    1%
    132.450.415
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    144.177.500
    Free Float % :
    90,53% (130.526.779)
    FF Ordinárias: 130.526.779
    T. Fora Circulação :
    9,47% (13.650.721)
    Ordinárias Fora C.: 13.227.085Ações Controlador: 76.459.524Ações Tesouraria: 13.227.085
    T. Cotistas :
    33.428
    I. P. Física: 32.981I. P. Jurídica: 306I. Institucionais: 141
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/11/2013
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    28%
     
    Outros
    40.013.791
    28%
    07/12/2020
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.814.154
    25%
    07/07/2021
    Trígono Capital Ltda
    14.477.100
    10%
     
    Ações Tesouraria
    13.227.085
    9%
    144.177.500
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    144.177.500
    Free Float % :
    99,76% (143.836.638)
    FF Ordinárias: 143.836.638
    T. Fora Circulação :
    0,24% (340.862)
    Ordinárias Fora C.: 250.000Ações Controlador: 76.459.524Ações Tesouraria: 250.000
    T. Cotistas :
    36.394
    I. P. Física: 35.713I. P. Jurídica: 527I. Institucionais: 154
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    52.990.876
    37%
    05/11/2013
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    28%
    07/12/2020
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.814.154
    25%
    07/07/2021
    Trígono Capital Ltda
    14.477.100
    10%
     
    Ações Tesouraria
    250.000
    0%
    144.177.500
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    144.177.500
    Free Float % :
    46,85% (67.547.494)
    FF Ordinárias: 67.547.494
    T. Fora Circulação :
    53,15% (76.630.006)
    Ordinárias Fora C.: 76.510.547Ações Controlador: 76.459.524Ações Tesouraria: 51.023
    T. Cotistas :
    38.201
    I. P. Física: 37.551I. P. Jurídica: 465I. Institucionais: 185
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    53.189.853
    37%
    05/11/2013
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    28%
    07/12/2020
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.814.154
    25%
    07/07/2021
    Trígono Capital Ltda
    14.477.100
    10%
    05/07/2022
    Ações Tesouraria
    51.023
    0%
    144.177.500
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    144.177.500
    Free Float % :
    46,85% (67.547.494)
    FF Ordinárias: 67.547.494
    T. Fora Circulação :
    53,15% (76.630.006)
    Ordinárias Fora C.: 76.459.824Ações Controlador: 76.459.524Ações Tesouraria: 300
    T. Cotistas :
    40.694
    I. P. Física: 39.890I. P. Jurídica: 487I. Institucionais: 317
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    53.240.576
    37%
    05/11/2013
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    28%
    07/12/2020
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.814.154
    25%
    07/07/2021
    Trígono Capital Ltda
    14.477.100
    10%
    08/11/2021
    Ações Tesouraria
    300
    0%
    144.177.500
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.363.996.000,00R$ 4.781.461.000,00R$ 9.692.948.000,00R$ 10.665.110.000,00R$ 11.368.190.000,00R$ 10.178.416.000,00
    Custos R$ -8.353.259.000,00R$ -4.247.887.000,00R$ -8.469.797.000,00R$ -8.738.519.000,00R$ -9.433.067.000,00R$ -8.290.773.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.010.737.000,00R$ 533.574.000,00R$ 1.223.151.000,00R$ 1.926.591.000,00R$ 1.935.123.000,00R$ 1.887.643.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.370.395.000,00R$ -546.184.000,00R$ -1.379.632.000,00R$ -1.366.924.000,00R$ -1.105.488.000,00R$ -1.102.711.000,00
    EBITDA R$ 18.464.000,00R$ 176.896.000,00R$ 225.013.000,00R$ 946.765.000,00R$ 1.196.175.000,00R$ 1.133.483.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 378.122.000,00R$ 189.506.000,00R$ 381.494.000,00R$ 387.098.000,00R$ 366.540.000,00R$ 348.551.000,00
    EBIT R$ -359.658.000,00R$ -12.610.000,00R$ -156.481.000,00R$ 559.667.000,00R$ 829.635.000,00R$ 784.932.000,00
    R. Financeiro R$ -243.723.000,00R$ -84.134.000,00R$ -296.860.000,00R$ -300.539.000,00R$ -291.495.000,00R$ -141.854.000,00
    Impostos R$ -167.956.000,00R$ -8.299.000,00R$ -201.211.000,00R$ -176.688.000,00R$ -21.127.000,00R$ -140.857.000,00
    Lucro Líquido R$ -771.337.000,00R$ -105.043.000,00R$ -654.552.000,00R$ 82.440.000,00R$ 517.013.000,00R$ 502.221.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -773.241.000,00R$ -106.589.000,00R$ -656.815.000,00R$ 79.514.000,00R$ 508.140.000,00R$ 508.272.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -359.000,00R$ 1.546.000,00--------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.287.507.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 9.354.270.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 7.066.763.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.941.316.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.904.545.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.036.771.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.096.690.069,45
    Val. Firma :
    R$ 4.001.235.069,45
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.941.316.000,00R$ 4.094.716.000,00R$ 4.770.312.000,00R$ 3.790.681.000,00R$ 3.519.879.000,00
    Disponibilidade R$ 2.036.771.000,00R$ 1.853.156.000,00R$ 2.376.203.000,00R$ 1.593.098.000,00R$ 1.509.829.000,00
    D. Líquida R$ 1.904.545.000,00R$ 2.241.560.000,00R$ 2.394.109.000,00R$ 2.197.583.000,00R$ 2.010.050.000,00
    Patrimônio R$ 2.287.507.000,00R$ 2.503.342.000,00R$ 3.491.580.000,00R$ 3.324.253.000,00R$ 3.039.843.000,00
    Passivo Exigível R$ 7.066.763.000,00R$ 6.878.265.000,00R$ 8.011.516.000,00R$ 6.956.903.000,00R$ 7.208.898.000,00
    Ativo Controladora R$ 9.354.270.000,00R$ 9.381.607.000,00R$ 11.503.096.000,00R$ 10.281.156.000,00R$ 10.248.741.000,00
    Ativo Total R$ 9.364.820.000,00R$ 9.391.641.000,00R$ 11.510.863.000,00R$ 10.284.745.000,00R$ 10.243.258.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.032.982.000,00R$ 5.947.055.000,00R$ 7.460.379.000,00R$ 6.186.653.000,00R$ 6.426.680.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.036.771.000,00R$ 1.853.156.000,00R$ 2.376.203.000,00R$ 1.593.098.000,00R$ 1.509.829.000,00
    Contas a Receber R$ 1.723.598.000,00R$ 1.597.455.000,00R$ 1.837.435.000,00R$ 1.831.735.000,00R$ 2.031.380.000,00
    Estoques R$ 1.513.652.000,00R$ 1.721.952.000,00R$ 2.197.704.000,00R$ 1.961.262.000,00R$ 2.207.884.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 315.507.000,00R$ 374.344.000,00R$ 533.076.000,00R$ 424.433.000,00R$ 329.159.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 30.213.000,00R$ 25.755.000,00R$ 14.861.000,00R$ 14.004.000,00R$ 18.187.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 413.241.000,00R$ 374.393.000,00R$ 501.100.000,00R$ 362.121.000,00R$ 330.241.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.331.838.000,00R$ 3.444.586.000,00R$ 4.050.484.000,00R$ 4.098.092.000,00R$ 3.816.578.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 773.490.000,00R$ 769.711.000,00R$ 957.990.000,00R$ 1.135.067.000,00R$ 1.059.973.000,00
    Investimentos R$ 12.471.000,00R$ 12.278.000,00R$ 14.267.000,00R$ 13.212.000,00R$ 21.190.000,00
    Imobilizado R$ 2.409.171.000,00R$ 2.525.157.000,00R$ 2.940.751.000,00R$ 2.792.713.000,00R$ 2.584.302.000,00
    Intangível R$ 136.706.000,00R$ 137.440.000,00R$ 137.476.000,00R$ 157.100.000,00R$ 151.113.000,00
    Passivo T. R$ 9.364.820.000,00R$ 9.391.641.000,00R$ 11.510.863.000,00R$ 10.284.745.000,00R$ 10.243.258.000,00
    Passivo C. R$ 2.797.808.000,00R$ 2.478.815.000,00R$ 3.390.939.000,00R$ 3.246.790.000,00R$ 3.390.345.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 369.957.000,00R$ 308.905.000,00R$ 366.056.000,00R$ 379.107.000,00R$ 426.428.000,00
    Fornecedores R$ 1.386.186.000,00R$ 1.137.117.000,00R$ 1.482.620.000,00R$ 1.375.774.000,00R$ 1.682.446.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 112.842.000,00R$ 124.704.000,00R$ 114.298.000,00R$ 110.802.000,00R$ 193.548.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 188.508.000,00R$ 212.756.000,00R$ 638.123.000,00R$ 662.933.000,00R$ 284.303.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 654.334.000,00R$ 616.931.000,00R$ 724.239.000,00R$ 703.576.000,00R$ 779.752.000,00
    PC. Provisões R$ 85.981.000,00R$ 78.402.000,00R$ 65.603.000,00R$ 14.598.000,00R$ 23.868.000,00
    Passivo NC. R$ 4.268.955.000,00R$ 4.399.450.000,00R$ 4.620.577.000,00R$ 3.710.113.000,00R$ 3.818.553.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.752.808.000,00R$ 3.881.960.000,00R$ 4.132.189.000,00R$ 3.127.748.000,00R$ 3.235.576.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 195.047.000,00R$ 195.767.000,00R$ 161.802.000,00R$ 176.540.000,00R$ 202.703.000,00
    PNC. Provisões R$ 321.100.000,00R$ 321.723.000,00R$ 326.586.000,00R$ 405.825.000,00R$ 380.274.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.298.057.000,00R$ 2.513.376.000,00R$ 3.499.347.000,00R$ 3.327.842.000,00R$ 3.034.360.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.427.111.000,00R$ 1.427.111.000,00R$ 1.427.111.000,00R$ 1.171.062.000,00R$ 1.053.760.000,00
    Res. Capital R$ 13.156.000,00R$ 13.185.000,00R$ 13.972.000,00R$ 11.177.000,00R$ 9.876.000,00
    Res. Lucros R$ 126.472.000,00R$ 126.397.000,00R$ 927.384.000,00R$ 1.430.040.000,00R$ 1.177.152.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -106.131.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 826.899.000,00R$ 936.649.000,00R$ 1.123.113.000,00R$ 711.974.000,00R$ 799.055.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 10.550.000,00R$ 10.034.000,00R$ 7.767.000,00R$ 3.589.000,00R$ -5.483.000,00

    TUPY3 - Risco Alto

    Tupy (TUPY3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Alto, obtendo 37 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    37
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    55
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,83 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 14,35% em relação à média desde 2022, de 0,73 para 0,83. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,85 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 103,15 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 99,12 em relação à média desde 2022, de 4,03 para 103,15. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    14
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 6 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +1,34 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -237.374.280,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -771.337.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    15
    A Receita Líquida diminuiu em -10,62% em relação à média desde 2022, de R$ 10.476.166.000,00 para R$ 9.363.996.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. O lucro líquido atual de R$ -771.337.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +1,28 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -8,24%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    87
    Liquidez Corrente de 2,16 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 2,85% em relação à média desde 2022, de 2,1 para 2,16. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.287.507.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -31,19% em relação ao valor em 2023, de R$ 3.324.253.000,00 para R$ 2.287.507.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -14,21% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.666.337.000,00 para R$ 2.287.507.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +1,19 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    TUPY3 apresenta cotação de R$ 15,83 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,79, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    1
    TUPY3 está com forte tendência de desvalorização de -24,64%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,04 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    38
    A Liquidez Diária de R$ 7.749.124,57 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,62 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TUPY3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    TUPY3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 98,84%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Peso: 45,45%, +27pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    9
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +2pts

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    Score de Venda: 45 / 100


    8
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +4pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    91
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +17pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    7.715.698
    Empr. Tot. :
    7.722.964
    Doador % Mês :
    0,12%
    Tomador: 0,12%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    76
    130.913.780
    98.142 (0,07%)7.722.964 (5,9%)
    R$ 1.545.736,50
    0,1%
    0,1%
    0,29%
    0,29%
    0,29%
    0,29%
    16/09/2026
    BAIXA
    334
    130.913.780
    1.052.603 (0,8%)7.773.045 (5,94%)
    R$ 16.631.127,40
    0,08%
    0,08%
    0,29%
    0,29%
    0,57%
    0,57%
    15/09/2026
    BAIXA
    16
    130.913.780
    11.1667.800.413 (5,96%)
    R$ 176.311,14
    0,08%
    0,08%
    0,29%
    0,29%
    0,57%
    0,57%
    14/09/2026
    BAIXA
    16
    130.913.780
    41.857 (0,03%) 
    R$ 666.363,44
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,15%
    0,15%
    11/09/2026
    BAIXA
    224
    130.913.780
    501.672 (0,38%)7.964.550 (6,08%)
    R$ 7.891.300,56
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,08%
    0,58%
    0,58%
    666
    654.568.900
    1.705.44031.260.972
    R$ 26.910.839,04
    0,08%
    0,08%
    0,21%
    0,21%
    0,43%
    0,43%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    30/04/2025 15:00
    15/01/2025 15:48
    1
    Aviso aos Acionistas
    Data prevista para a assembleia
    -
    Abrir documento
    30/04/2025 15:00
    28/03/2025 19:51
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2025 15:00
    28/03/2025 20:08
    1
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    30/04/2025 15:00
    02/04/2025 16:37
    1
    Aviso aos Acionistas
    Adoção do processo de voto múltiplo
    -
    Abrir documento
    25/04/2025
    25/04/2025 08:50
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    04/2025
    09/05/2025 22:31
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2025
    05/06/2025 18:12
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    14/05/2025 19:00
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    14/05/2025 19:22
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2025
    14/05/2025 19:26
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    Exibindo registros de 190 a 200 de um total de 334 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de TUPY3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 4,28
    R$ 4,05R$ 9,58
    23,25%
    9,52%9,94%
    -47,86%
    5,43% 14,38%
    0,6
    4,431,26
    R$ 60.901.099,95
    R$ 4.240.170.000,00
    83
    Ação POMO4
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 38,70
    R$ 37,67R$ 70,58
    6,48%
    4,88%9,07%
    -37,23%
    -5,61% -3,68%
    0,63
    3,840,78
    R$ 372.961,05
    R$ 300.899.000,00
    76
    Ação RSUL4
    POMO3 - Marcopolo
    BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 4,06
    R$ 3,85R$ 8,10
    24,51%
    9,93%9,95%
    -40,76%
    7,44% 5%
    0,67
    4,21,2
    R$ 8.335.388,05
    R$ 4.240.170.000,00
    73
    Ação POMO3
    ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 4,93
    R$ 4,35R$ 6,88
     
    3,85%0%
    -26,41%
    5,57% -21,76%
    0,68
    -12,80,57
    R$ 12.475.292,18
    R$ 3.022.893.000,00
    57
    Ação RAPT4
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 8,80
    R$ 4,29R$ 8,80
     
    4,23%0%
    33,94%
    18,76% -9,2%
    1,26
    -22,841,02
    R$ 524.693,36
    R$ 3.022.893.000,00
    41
    Ação RAPT3
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 15,83
    R$ 11,33R$ 16,19
     
    3,32%0%
    12,26%
    9,4% -24,64%
    0,94
    -2,720,92
    R$ 7.749.124,57
    R$ 2.287.507.000,00
    41
    Ação TUPY3
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,35
    R$ 0,26R$ 2,76
     
     0%
    30,84%
    -41,67% -44,78%
    0,61
    -2,97-2,99
    R$ 2.690.836,00
    R$ -14.917.000,00
    36
    Ação RCSL4
    RCSL3 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 0,48
    R$ 0,36R$ 1,00
     
     0%
    9,71%
    17,07% -28,35%
    0,7
    -4,07-4,1
    R$ 305.350,76
    R$ -14.917.000,00
    33
    Ação RCSL3
    EXTREMO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 30,98
    R$ 8,20R$ 32,79
     
     0%
    203,72%
    160,34% -97,05%
    2,47
    -1,52-1,92
    R$ 47.992,69
    R$ -33.248.000,00
    33
    Ação MWET4
    FRAS3 - Fras-le
    MOD. BAIXO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 23,57
    R$ 19,19R$ 25,61
    2,63%
    2,85%2,09%
    6,88%
    4,06% 2,51%
    1,02
    22,42,62
    R$ 4.376.296,00
    R$ 2.520.244.000,00
    30
    Ação FRAS3
    5,69%
    3,86%3,11%
    14,51%
    18,08%-20,76%
    0,96
    -1,21-0,06
    R$ 9.777.903,46
    R$ 1.957.169.400,00
    50
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
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