TRAD3 - TC

A TC, uma destacada empresa da B3, atua no setor de tecnologia financeira, oferecendo soluções inovadoras para o mercado de capitais e investimentos. Seu core business envolve a criação de plataformas digitais que democratizam o acesso à informação e às ferramentas necessárias para que investidores e instituições tomem decisões estratégicas. Entre os principais diferenciais competitivos da TC estão a excelência em dados e análise, sua interface amigável e o suporte educacional robusto que proporciona aos usuários. Com a crescente demanda por serviços financeiros digitalizados e personalizados, a TC se posiciona de maneira sólida e sustentável, evidenciada por sua robustez financeira e constante crescimento no mercado.
  
  
  
Cotação
R$ 1,14
Mín: R$ 1,09 / Máx: R$ 8,49
Média: R$ 3,70
Val. Mês
0,89%
Setor: -1,36%
Segmento: -2,98%
Val. Ano
-84,38%
Setor: -4,21%
Segmento: -16,91%
P/L
-0,53
Setor: 3
Segmento: -3,72
P. / P. Médio
0,23
Setor: 0,88
Segmento: 0,82
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 136,99 cotas na Ação TRAD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 156,16 (-84,38% ), sendo deste valor, R$ -843,84 (-84,38% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
26.345.998/0001-50
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TRAD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TRAD3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 21,86% | 22,87% | 27,56% | 45,17%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 29,36%
  • Calculando status valorização atual TRAD3
    • Valorização Último Quadrimestre: -27,56%
    • Variação limite para considerar estagnado: 9,49%
    • TRAD3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,14
    • Valor Médio: R$ 4,93
    • TRAD3 está a uma distancia de 76,87% gerando uma força de distancia de 0,77
  • Força atual: 0,77
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TRAD3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,48%
    • TRAD3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • TRAD3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -10.761.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -24.195.761,90
    • TRAD3 está a uma distancia de 55,53% gerando uma força de distancia de 0,56
  • Força atual: 0,32
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,06
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,03
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,03
    • Potencial de variação Quadrimestral: 29,36%
    • Valorização Quadrimestral: 0,03 * 29,36% = 0,95%
  • Simulando valorização de TRAD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -27,56%
    • Valorização quadrimestre: 0,95%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 29,36%
    • Cotação Atual: R$ 1,14
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-16,54%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,38%)
      • Resultado: -16,16%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-6,46%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,57%)
      • Resultado: -5,89%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,18%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,76%)
      • Resultado: -0,42%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -22,46%, TRAD3 valerá R$ 0,88 após um ano
  • O valor de TRAD3 para o próximo ano ficou em R$ 0,88 o que da uma valorização de -22,46%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    TRAD3SetorSegmentoTRAD3
    CotaçãoR$ 1,14----R$ 2,21R$ 6,17R$ 6,64
    P. / P. Médio 0,230,880,820,4611
    P/L -0,533-3,72-8,23-2,87-3,06
    P/VP 0,451,191,360,872,191,34
    LPA -2,15-0,95-1,65-0,27-2,15-2,17
    VPA 2,5510,6611,762,552,824,96
    PSR 2,241,021,2412,711,066,04
    ROE -84,32%-20,61%-33%-10,55%-76,26%-43,71%
    ROIC -63,58%-1,08%-4,94%-7,19%-60,15%-34,9%
    ROA -75,38%-2,29%-5,32%-9,43%-59,84%-40,03%
    Margem Líquida -422,1%-5,11%-9,76%-154,24%-384,98%-197,15%
    Margem Ebit -463,64%-1,13%-4,9%-153,2%-423,22%-200,54%
    Margem Ebitda -426,57%5,67%3,92%-127,28%-386,02%-173,13%
    Margem Bruta 18,75%35,23%38,7%36,35%11,4%30,35%
    EV/EBITDA -0,48-0,12-2,42-9,53-2,76-3,07
    EV/EBIT -0,441,77-0,32-7,92-2,52-2,65
    P/EBITDA -0,523,853,34-9,98-2,87-3,49
    P/EBIT -0,480,22-2,41-8,29-2,61-3,01
    P/Ativo 0,40,630,710,781,721,23
    P/Cap. Giro 10,089,412,7419,574,7520,15
    P/Ativo Circ. Liq. 4,014,175,517,794,215,2
    Giro Ativos 0,180,660,60,060,160,2
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,040,180,23-0,04-0,08-0,16
    D. Liq. / EBITDA 0,05-3,97-5,760,440,10,42
    D. Liq. / EBIT 0,041,552,10,370,10,36
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,020,70,880,0200,01
    Patr. / Ativos 0,890,540,560,890,780,92
    Passivos / Ativos 0,10,450,430,10,080,09
    Liq. Corrente 3,072,092,073,078,244,21
    CAGR Receitas 5A -11,57%22,42%28,65%-40,25%----
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    TRAD3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    TRAD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,001400000
    R$ 0,00140000
     
    R$ 0,001400000
    R$ 0,00140000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de TRAD3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    40.021.019
    Ordinários: 40.021.019
    Free Float % :
    26,58% (10.636.411)
    Ordinários: 10.636.411
    P. Fora Circulação :
    73,42% (29.384.608)
    Ordinários: 29.384.608Controlador: 26.091.762Tesouraria: 388.056
    T. Cotistas :
    3.924
    PF: 3.863PJ: 41I. Institucional: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO
    10.758.549
    27%
     
    Outros
    7.935.587
    20%
    28/04/2025
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    5.955.204
    15%
    23/07/2024
    MARCELO FARIA DE LIMA
    4.826.377
    12%
    03/02/2026
    3BIT LTDA
    3.478.014
    9%
    19/11/2024
    CSHG EC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    2.127.600
    5%
    28/04/2025
    ISRAEL CALEBE MASSA
    2.115.907
    5%
    28/04/2025
    OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA
    2.007.154
    5%
    06/05/2025
    PHF CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    428.571
    1%
     
    Ações Tesouraria
    388.056
    1%
    40.021.019
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    40.021.019
    Ordinários: 40.021.019
    Free Float % :
    25,61% (10.247.626)
    Ordinários: 10.247.626
    P. Fora Circulação :
    74,39% (29.773.393)
    Ordinários: 29.773.393Controlador: 26.234.619Tesouraria: 592.153
    T. Cotistas :
    4.697
    PF: 4.622PJ: 55I. Institucional: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO
    10.758.549
    27%
     
    Outros
    7.588.633
    19%
    28/04/2025
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    5.955.204
    15%
    23/07/2024
    MARCELO FARIA DE LIMA
    4.826.377
    12%
    03/02/2026
    3BIT LTDA
    3.478.014
    9%
    19/11/2024
    CSHG EC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    2.127.600
    5%
    28/04/2025
    ISRAEL CALEBE MASSA
    2.115.907
    5%
    28/04/2025
    OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA
    2.007.154
    5%
     
    Ações Tesouraria
    592.153
    1%
    23/07/2024
    PHF CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    571.428
    1%
    40.021.019
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    40.021.019
    Ordinários: 40.021.019
    Free Float % :
    25,62% (10.255.340)
    Ordinários: 10.255.340
    P. Fora Circulação :
    74,38% (29.765.679)
    Ordinários: 29.765.679Controlador: 26.116.783Tesouraria: 675.090
    T. Cotistas :
    5.404
    PF: 5.321PJ: 59I. Institucional: 24
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/07/2024
    PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO
    10.708.549
    27%
     
    Outros
    8.705.932
    22%
    19/11/2024
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    5.862.868
    15%
    23/07/2024
    MARCELO FARIA DE LIMA
    4.826.377
    12%
    19/11/2024
    RICARDO ROESSLE GUIMARAES FILHO
    2.395.614
    6%
    19/11/2024
    CSHG EC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    2.127.600
    5%
    19/11/2024
    ISRAEL CALEBE MASSA
    2.122.007
    5%
    23/07/2024
    OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA
    2.025.554
    5%
     
    Ações Tesouraria
    675.090
    2%
    23/07/2024
    PHF CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    571.428
    1%
    40.021.019
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    280.147.138
    Ordinários: 280.147.138
    Free Float % :
    25,99% (72.799.182)
    Ordinários: 72.799.182
    P. Fora Circulação :
    74,01% (207.347.956)
    Ordinários: 207.347.956Controlador: 182.782.967Tesouraria: 4.705.229
    T. Cotistas :
    7.308
    PF: 7.212PJ: 68I. Institucional: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    92.658.942
    33%
    26/06/2023
    Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
    74.959.848
    27%
    10/05/2024
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    40.948.841
    15%
    05/12/2023
    Marcelo Faria de Lima
    33.784.642
    12%
    10/05/2024
    Israel Calebe Massa
    14.910.752
    5%
    10/05/2024
    Omar Ajame Zanatto Miranda
    14.178.884
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.705.229
    2%
    16/05/2022
    PHF CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    4.000.000
    1%
    280.147.138
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    280.147.138
    Ordinários: 280.147.138
    Free Float % :
    31,56% (88.425.031)
    Ordinários: 88.425.031
    P. Fora Circulação :
    68,44% (191.722.107)
    Ordinários: 191.722.107Controlador: 177.281.478Tesouraria: 175.850
    T. Cotistas :
    7.712
    PF: 7.568PJ: 80I. Institucional: 64
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    102.689.810
    37%
    31/12/2021
    Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
    74.922.160
    27%
    31/03/2023
    StartUps BR Holding Ltda.
    69.579.360
    25%
    31/03/2023
    Omar Ajame Zanatto Miranda
    17.040.380
    6%
    31/03/2023
    Israel Calebe Massa
    15.739.578
    6%
    31/03/2023
    Ações Tesouraria
    175.850
    0%
    280.147.138
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 20.383.000,00R$ 6.977.000,00R$ 22.335.000,00R$ 44.015.000,00R$ 53.988.000,00R$ 82.437.000,00
    Custos R$ -16.562.000,00R$ -4.441.000,00R$ -19.788.000,00R$ -30.658.000,00R$ -39.888.000,00R$ -43.444.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.821.000,00R$ 2.536.000,00R$ 2.547.000,00R$ 13.357.000,00R$ 14.100.000,00R$ 38.993.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -98.325.000,00R$ -13.225.000,00R$ -97.074.000,00R$ -101.623.000,00R$ -215.277.000,00R$ -129.777.000,00
    EBITDA R$ -86.948.000,00R$ -8.880.000,00R$ -86.218.000,00R$ -76.204.000,00R$ -176.396.000,00R$ -73.450.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 7.556.000,00R$ 1.809.000,00R$ 8.309.000,00R$ 12.062.000,00R$ 24.781.000,00R$ 17.334.000,00
    EBIT R$ -94.504.000,00R$ -10.689.000,00R$ -94.527.000,00R$ -88.266.000,00R$ -201.177.000,00R$ -90.784.000,00
    R. Financeiro R$ 7.910.000,00R$ 179.000,00R$ 7.982.000,00R$ 3.583.000,00R$ -2.568.000,00R$ -3.587.000,00
    Impostos R$ -201.000,00R$ -251.000,00R$ -199.000,00R$ -2.092.000,00R$ -40.072.000,00R$ 12.398.000,00
    Lucro Líquido R$ -86.037.000,00R$ -10.761.000,00R$ -85.986.000,00R$ -86.775.000,00R$ -243.817.000,00R$ -81.973.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 87.303.000,00R$ -10.993.000,00R$ 86.707.000,00R$ -85.697.000,00R$ -243.262.000,00R$ -82.259.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -684.000,00R$ 232.000,00R$ -37.000,00R$ -1.078.000,00R$ -555.000,00R$ 286.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 102.037.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 113.164.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.127.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.833.000,00
    D. Líquida :
    R$ -3.936.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.769.000,00
    V. Mercado :
    R$ 45.623.961,66
    Val. Firma :
    R$ 41.687.961,66
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.833.000,00R$ 106.000,00R$ 2.610.000,00R$ 547.000,00R$ 3.995.000,00
    Disponibilidade R$ 5.769.000,00R$ 9.140.000,00R$ 34.256.000,00R$ 85.122.000,00R$ 185.558.000,00
    D. Líquida R$ -3.936.000,00R$ -9.034.000,00R$ -31.646.000,00R$ -84.575.000,00R$ -181.563.000,00
    Patrimônio R$ 102.037.000,00R$ 112.748.000,00R$ 198.545.000,00R$ 283.949.000,00R$ 532.365.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.127.000,00R$ 10.912.000,00R$ 19.924.000,00R$ 25.854.000,00R$ 50.289.000,00
    Ativo Controladora R$ 113.164.000,00R$ 123.660.000,00R$ 218.469.000,00R$ 309.803.000,00R$ 582.654.000,00
    Ativo Total R$ 114.145.000,00R$ 143.689.000,00R$ 216.781.000,00R$ 309.631.000,00R$ 583.781.000,00
    Ativo Circ. R$ 16.852.000,00R$ 66.771.000,00R$ 67.034.000,00R$ 113.076.000,00R$ 209.613.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.769.000,00R$ 9.140.000,00R$ 33.112.000,00R$ 83.457.000,00R$ 147.613.000,00
    Aplic. Financeiras ----R$ 1.144.000,00R$ 1.665.000,00R$ 37.945.000,00
    Contas a Receber R$ 3.353.000,00R$ 3.338.000,00R$ 4.266.000,00R$ 11.853.000,00R$ 9.340.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 3.918.000,00R$ 3.454.000,00R$ 5.369.000,00R$ 4.967.000,00R$ 6.081.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 2.046.000,00R$ 1.943.000,00R$ 4.461.000,00R$ 3.959.000,00R$ 2.202.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.766.000,00R$ 48.896.000,00R$ 18.682.000,00R$ 7.175.000,00R$ 6.432.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 97.293.000,00R$ 76.918.000,00R$ 149.747.000,00R$ 196.555.000,00R$ 374.168.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 29.883.000,00R$ 30.612.000,00R$ 15.207.000,00R$ 19.175.000,00R$ 48.494.000,00
    Investimentos R$ 27.721.000,00R$ 27.978.000,00R$ 52.013.000,00R$ 76.623.000,00R$ 127.243.000,00
    Imobilizado R$ 1.865.000,00R$ 126.000,00R$ 7.865.000,00R$ 9.813.000,00R$ 16.527.000,00
    Intangível R$ 37.824.000,00R$ 18.202.000,00R$ 74.662.000,00R$ 90.944.000,00R$ 181.904.000,00
    Passivo T. R$ 114.145.000,00R$ 143.689.000,00R$ 216.781.000,00R$ 309.631.000,00R$ 583.781.000,00
    Passivo C. R$ 5.483.000,00R$ 8.099.000,00R$ 15.904.000,00R$ 23.384.000,00R$ 49.558.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 1.253.000,00R$ 906.000,00R$ 1.325.000,00R$ 1.933.000,00R$ 4.548.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 648.000,00R$ 505.000,00R$ 879.000,00R$ 843.000,00R$ 1.231.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 974.000,00R$ 78.000,00R$ 775.000,00R$ 547.000,00R$ 3.489.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.608.000,00R$ 2.229.000,00R$ 12.925.000,00R$ 20.061.000,00R$ 40.290.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --R$ 4.381.000,00------
    Passivo NC. R$ 5.644.000,00R$ 2.813.000,00R$ 4.020.000,00R$ 2.470.000,00R$ 731.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 859.000,00R$ 28.000,00R$ 1.835.000,00--R$ 506.000,00
    PNC. Provisões R$ 4.785.000,00R$ 2.785.000,00R$ 2.185.000,00R$ 2.470.000,00R$ 225.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 103.018.000,00R$ 132.777.000,00R$ 196.857.000,00R$ 283.777.000,00R$ 533.492.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 581.164.000,00R$ 581.164.000,00R$ 581.164.000,00R$ 581.164.000,00R$ 581.164.000,00
    Res. Capital R$ 21.539.000,00R$ 21.257.000,00R$ 21.105.000,00R$ 20.568.000,00R$ 24.752.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -500.666.000,00R$ -489.673.000,00R$ -403.724.000,00R$ -317.783.000,00R$ -73.551.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 981.000,00R$ 20.029.000,00R$ -1.688.000,00R$ -172.000,00R$ 1.127.000,00

    TRAD3 - Risco Alto

    TC (TRAD3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    38
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,04, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 81,79% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 5.769.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -62.372.640,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -86.037.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -59,79% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -86.037.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -422,1%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    70
    Liquidez Corrente de 3,07 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -42,95% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 102.037.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -64,07% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -82,79% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TRAD3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    53
    Possui free float de 26,58%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,65 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    36
    TRAD3 apresenta cotação de R$ 1,14 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,93, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +1,44 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    5
    TRAD3 está com forte tendência de desvalorização de -22,46%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,2 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de TRAD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    33
    TRAD3 apresenta histórico limitado de 1,7 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +0,99 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -56,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -22,46%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -14,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,23
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 81,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -22,46%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 24,9 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,23
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    21/01/2026
    21/01/2026 18:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    19/01/2026
    19/01/2026 19:13
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    01/2026
    10/02/2026 18:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    01/2026
    10/02/2026 18:37
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2026
    08/07/2026 14:27
    4
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2026
    08/07/2026 14:28
    3
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    08/04/2026 18:02
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    31/03/2026 03:00
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    10/12/2024 18:06
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    31/07/2025 08:38
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 243 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LWSA3 - Locaweb
    MODERADO
    LWSA3
    Programas e Serviços
    R$ 3,95
    R$ 3,44R$ 5,02
    1,34%
    0,65%0%
    1,02%
    -5,05% 24,94%
    1,01
    -10,060,94
     
    R$ 2.343.114.000,00
    60,7
    Ação LWSA3
    TOTS3 - TOTVS
    BAIXO
    TOTS3
    Programas e Serviços
    R$ 32,26
    R$ 27,05R$ 48,30
    2,14%
    1,18%1,83%
    -25,16%
    7,53% 6,65%
    0,9
    20,013,84
     
    R$ 4.963.956.000,00
    40,4
    Ação TOTS3
    BMOB3 - Bemobi Tech
    BAIXO
    BMOB3
    Programas e Serviços
    R$ 23,77
    R$ 19,58R$ 28,26
    8,99%
    5,36%7,12%
    32,75%
    -0,67% 7,58%
    1,19
    12,092,09
     
    R$ 974.187.000,00
    31
    Ação BMOB3
    ENJU3 - Enjoei
    MOD. ALTO
    ENJU3
    Programas e Serviços
    R$ 0,76
    R$ 0,67R$ 1,26
     
     0%
    -24%
    -2,56% -16,14%
    0,68
    -8,860,52
     
    R$ 296.945.000,00
    -9,2
    Ação ENJU3
    WEST3 - Westwing
    MOD. BAIXO
    WEST3
    Programas e Serviços
    R$ 2,92
    R$ 3,03R$ 9,27
     
      
    -35,82%
    -24,94% -16,86%
    0,49
      
     
    R$ 220.729.000,00
    -27,2
    Ação WEST3
    IFCM3 - Infracommerce
    EXTREMO
    IFCM3
    Programas e Serviços
    R$ 1,90
    R$ 1,42R$ 81,00
     
     0%
    -97,56%
    -10,38% -28,27%
    0,02
    -0,120,27
     
    R$ 152.309.000,00
    -117,1
    Ação IFCM3
    NGRD3 - Neogrid
    MOD. ALTO
    NGRD3
    Programas e Serviços
    R$ 34,28
    R$ 24,42R$ 40,95
     
    0%0%
    30,09%
    1,99% -39,89%
    1,28
    -31,890,72
     
    R$ 434.557.000,00
    -120,8
    Ação NGRD3
    CASH3 - Meliuz
    MOD. ALTO
    CASH3
    Programas e Serviços
    R$ 4,53
    R$ 3,25R$ 6,07
     
     0%
    -16,57%
    10,22% -64,32%
    1,01
    -7,21,14
     
    R$ 451.778.000,00
    -163,7
    Ação CASH3
    MODERADO
    MBLY3
    Programas e Serviços
    R$ 0,99
      
     
      
    0% -
    0% - 
    0,56
    144,26314,63
     
    R$ 386.284,00
    18,7
    Ação MBLY3
    MODERADO
    LVTC3
    Programas e Serviços
    R$ 3,62
    R$ 3,00R$ 3,81
     
    0,49%0%
    -2,42%
    0% - 
    1,13
    -1,190,49
     
    R$ 471.059.000,00
    -9,1
    Ação LVTC3
    1,25%
    0,77%0,9%
    -13,77%
    -2,39%-12,63%
    0,83
    11,732,46
    R$ 0,00
    R$ 1.030.902.028,40
    -29,6
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