NGRD3 - Neogrid

A Neogrid é uma empresa inovadora que atua no setor de tecnologia, especializada em soluções de gestão para a cadeia de suprimentos e varejo. Seu core business abrange a oferta de softwares de automação e otimização de processos, possibilitando que empresas aprimorem sua eficiência operacional e reduzam faltas de produtos. Os principais diferenciais competitivos da Neogrid incluem a integração de dados em tempo real e a capacidade de personalização de suas soluções conforme as necessidades dos clientes. Com um sólido desempenho financeiro, a empresa se destaca em um mercado cada vez mais relevante, à medida que as empresas buscam digitalizar suas operações e enfrentar os desafios da logística moderna.
  
  
  
Cotação
R$ 34,28
Mín: R$ 24,42 / Máx: R$ 40,95
Média: R$ 28,63
Val. Mês
1,99%
Setor: -3,32%
Segmento: -5,43%
Val. Ano
30,09%
Setor: -4,47%
Segmento: -17,04%
P/L
-31,89
Setor: 3,11
Segmento: -3,69
P. / P. Médio
1,28
Setor: 0,87
Segmento: 0,82
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 37,95 cotas na Ação NGRD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.300,95 (30,09% ), sendo deste valor, R$ 300,95 (30,09% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
10.139.870/0001-08
Website:
https://neogrid.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de NGRD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de NGRD3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 6,28% | 10,85% | 12,08% | 13,56% | 15,58% | 21,42%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,3%
  • Calculando status valorização atual NGRD3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,48%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • NGRD3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 34,28
    • Valor Médio: R$ 26,82
    • NGRD3 está a uma distancia de -27,83% gerando uma força de distancia de -0,28
  • Força atual: -0,28
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de NGRD3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,48%
    • Dy Médio de NGRD3 em 5 anos: 0%
    • NGRD3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • NGRD3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • NGRD3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,28
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -5.199.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -1.170.385,57
    • NGRD3 está a uma distancia de -344,21% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -4,28
  • Força após reduzir 20% devido a NGRD3 estar estagnado: -3,42
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -3,42
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,3%
    • Valorização Quadrimestral: -3,42 * 13,3% = -45,51%
  • Simulando valorização de NGRD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,48%
    • Valorização quadrimestre: -45,51%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,3%
    • Cotação Atual: R$ 34,28
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,12%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-25,03%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -23,91% -> -13,3%
      • Resultado: -13,3%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-3,99%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-31,85%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -35,84% -> -13,3%
      • Resultado: -13,3%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,99%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-38,68%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -40,67% -> -13,3%
      • Resultado: -13,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -39,89%, NGRD3 valerá R$ 20,61 após um ano
  • O valor de NGRD3 para o próximo ano ficou em R$ 20,61 o que da uma valorização de -39,89%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    NGRD3SetorSegmentoNGRD3
    CotaçãoR$ 34,28----R$ 30,74R$ 24,12R$ 27,08
    DPA ----------R$ 0,01
    DY --4,41%4,16%----0,02%
    P. / P. Médio 1,280,870,821,170,940,99
    P/L -31,893,11-3,69-54,04-40,95-7,32
    P/VP 0,721,191,360,650,50,55
    LPA -1,07-0,95-1,65-0,57-0,59-3,7
    VPA 47,5410,6611,7647,5448,3949,55
    PSR 1,171,021,234,270,810,9
    ROE -2,26%-20,61%-33%-1,2%-1,22%-7,47%
    ROIC -3,21%-1,08%-4,94%-2,27%-1,89%-8,11%
    ROA -1,77%-2,29%-5,32%-0,94%-0,95%-5,57%
    Margem Líquida -3,67%-5,11%-9,76%-7,89%-1,99%-12,34%
    Margem Ebit -5,81%-1,13%-4,9%-16,67%-3,47%-14,73%
    Margem Ebitda 6,34%5,67%3,92%-3,89%8,27%-4,4%
    Margem Bruta 58,79%35,23%38,7%56,41%59,14%59,22%
    EV/EBITDA 11,69-0,17-2,51-64,794,71-10,2
    EV/EBIT -12,771,79-0,31-15,11-11,23-3,04
    P/EBITDA 18,483,83,25-109,759,84-20,54
    P/EBIT -20,180,24-2,4-25,59-23,45-6,13
    P/Ativo 0,570,630,710,510,390,41
    P/Cap. Giro 29,679,4112,7526,615,9597,03
    P/Ativo Circ. Liq. 2,254,175,52,021,551,71
    Giro Ativos 0,480,660,60,120,480,45
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,260,180,23-0,26-0,26-0,27
    D. Liq. / EBITDA -6,79-3,97-5,7644,96-5,1310,34
    D. Liq. / EBIT 7,411,552,110,4812,223,08
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,030,70,880,030,040,04
    Patr. / Ativos 0,780,540,560,780,780,75
    Passivos / Ativos 0,220,450,430,220,220,25
    Liq. Corrente 3,212,092,073,213,32,86
    CAGR Receitas 5A 9,48%22,42%28,65%-18,83%4,96%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    1 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    NGRD3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    NGRD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 999,99%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0%
    Setor: 2,95%Segmento: 2,4%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    999,99%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para NGRD3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/04/2024
    15/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,005430830
    R$ 0,00543083
    0,02%
    28/04/2023
    15/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,369700000
    R$ 0,36970000
     
    27/04/2022
    15/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,371600000
    R$ 0,37160000
     
    R$ 0,746730830
    R$ 0,74673083
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de NGRD3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    9.140.944
    Free Float % :
    4,23% (386.399)
    Ordinários: 386.399
    P. Fora Circulação :
    95,77% (8.754.545)
    Ordinários: 8.754.545Controlador: 8.699.980Tesouraria: 54.565
    T. Cotistas :
    8.175
    PF: 8.113PJ: 62
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/06/2026
    DALPE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    5.794.659
    63%
    27/05/2026
    YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    2.898.721
    32%
     
    Outros
    386.399
    4%
     
    Ações Tesouraria
    54.565
    1%
    27/05/2026
    ALFREDO EGYDIO ARRUDA VILLELA FILHO
    6.600
    0%
    9.140.944
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    9.140.944
    Free Float % :
    42,33% (3.869.250)
    Ordinários: 3.869.250
    P. Fora Circulação :
    57,67% (5.271.694)
    Ordinários: 5.255.413Controlador: 5.069.717Tesouraria: 185.696
    T. Cotistas :
    18.169
    PF: 18.047PJ: 122
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    16/01/2024
    YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    4.949.288
    54%
     
    Outros
    2.731.971
    30%
    05/12/2024
    L4 VENTURE BUILDER FIP MULTIESTRATEGIA IE
    685.636
    8%
    12/11/2026
    Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
    467.924
    5%
     
    Ações Tesouraria
    185.696
    2%
    08/10/2024
    ISAAC ABUHAB
    82.000
    1%
    05/03/2025
    IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
    22.900
    0%
    17/12/2025
    DAVID ABUHAB
    15.529
    0%
    9.140.944
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    9.140.944
    Free Float % :
    40,82% (3.731.692)
    Ordinários: 3.731.692
    P. Fora Circulação :
    59,18% (5.409.252)
    Ordinários: 5.385.776Controlador: 5.064.084Tesouraria: 321.692
    T. Cotistas :
    25.101
    PF: 24.953PJ: 148
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    16/01/2024
    YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    4.949.288
    54%
     
    Outros
    3.069.532
    34%
    05/12/2024
    L4 VENTURE BUILDER FIP MULTIESTRATEGIA IE
    685.636
    8%
     
    Ações Tesouraria
    321.692
    4%
    08/10/2024
    ISAAC ABUHAB
    82.000
    1%
    05/03/2025
    IZMIR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
    22.900
    0%
    08/10/2024
    DAVID ABUHAB
    9.896
    0%
    9.140.944
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    238.662.330
    Free Float % :
    42,03% (100.300.974)
    Ordinários: 100.300.974
    P. Fora Circulação :
    57,97% (138.361.356)
    Ordinários: 136.316.767Controlador: 126.178.126Tesouraria: 10.138.641
    T. Cotistas :
    47.831
    PF: 47.590PJ: 241
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    16/01/2024
    YAFO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
    123.732.236
    52%
     
    Outros
    102.345.563
    43%
    17/01/2024
    Ações Tesouraria
    10.138.641
    4%
    15/12/2020
    ISAAC ABUHAB
    2.050.000
    1%
    15/12/2020
    DAVID ABUHAB
    395.890
    0%
    238.662.330
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    238.662.330
    Free Float % :
    42,87% (102.307.839)
    Ordinários: 102.307.839
    P. Fora Circulação :
    57,13% (136.354.491)
    Ordinários: 124.751.727Controlador: 122.824.836Tesouraria: 1.926.891
    T. Cotistas :
    66.267
    PF: 65.857PJ: 356I. Institucional: 54
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    18/12/2020
    ZAPHIRA FUNDO DE INVESTIM. EM PARTICIP. MULTIESTRATÉGIA
    121.568.336
    51%
     
    Outros
    112.120.754
    47%
     
    Ações Tesouraria
    1.926.891
    1%
    07/12/2021
    Miguel Abuhab
    1.256.500
    1%
    15/12/2020
    Robson Alessandro Munhoz
    1.068.759
    0%
    15/12/2020
    David Abuhab
    721.090
    0%
    238.662.330
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 267.387.000,00R$ 65.867.000,00R$ 270.844.000,00R$ 274.098.000,00R$ 268.322.000,00R$ 265.747.000,00
    Custos R$ -110.183.000,00R$ -28.713.000,00R$ -110.664.000,00R$ -111.790.000,00R$ -95.617.000,00R$ -95.987.000,00
    Lucro Bruto R$ 157.204.000,00R$ 37.154.000,00R$ 160.180.000,00R$ 162.308.000,00R$ 172.705.000,00R$ 169.760.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -172.734.000,00R$ -48.134.000,00R$ -169.580.000,00R$ -202.687.000,00R$ -169.899.000,00R$ -173.842.000,00
    EBITDA R$ 16.957.000,00R$ -2.560.000,00R$ 22.394.000,00R$ -12.051.000,00R$ 26.646.000,00R$ 24.355.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 32.487.000,00R$ 8.420.000,00R$ 31.794.000,00R$ 28.328.000,00R$ 23.840.000,00R$ 28.437.000,00
    EBIT R$ -15.530.000,00R$ -10.980.000,00R$ -9.400.000,00R$ -40.379.000,00R$ 2.806.000,00R$ -4.082.000,00
    R. Financeiro R$ 9.652.000,00R$ 3.426.000,00R$ 9.323.000,00R$ 3.449.000,00R$ 14.537.000,00R$ 6.170.000,00
    Impostos R$ -3.948.000,00R$ 2.355.000,00R$ -5.306.000,00R$ 3.114.000,00R$ -16.324.000,00R$ 11.027.000,00
    Lucro Líquido R$ -9.826.000,00R$ -5.199.000,00R$ -5.383.000,00R$ -33.816.000,00R$ 1.019.000,00R$ 13.115.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 756.000,00------R$ 2.613.000,00R$ 14.231.000,00
    Lucro A. Não Control. --------R$ -1.594.000,00R$ -1.116.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 434.557.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 553.982.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 119.425.000,00
    D. Bruta :
    R$ 14.666.000,00
    D. Líquida :
    R$ -115.103.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 129.769.000,00
    V. Mercado :
    R$ 313.351.560,32
    Val. Firma :
    R$ 198.248.560,32
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 14.666.000,00R$ 15.803.000,00R$ 18.009.000,00R$ 21.871.000,00R$ 66.690.000,00
    Disponibilidade R$ 129.769.000,00R$ 130.680.000,00R$ 142.568.000,00R$ 177.328.000,00R$ 239.332.000,00
    D. Líquida R$ -115.103.000,00R$ -114.877.000,00R$ -124.559.000,00R$ -155.457.000,00R$ -172.642.000,00
    Patrimônio R$ 434.557.000,00R$ 442.302.000,00R$ 452.974.000,00R$ 449.942.000,00R$ 457.956.000,00
    Passivo Exigível R$ 119.425.000,00R$ 121.982.000,00R$ 153.904.000,00R$ 200.860.000,00R$ 250.608.000,00
    Ativo Controladora R$ 553.982.000,00R$ 564.284.000,00R$ 606.878.000,00R$ 650.802.000,00R$ 708.564.000,00
    Ativo Total R$ 553.982.000,00R$ 564.284.000,00R$ 606.878.000,00R$ 650.802.000,00R$ 708.044.000,00
    Ativo Circ. R$ 201.819.000,00R$ 204.217.000,00R$ 221.918.000,00R$ 257.842.000,00R$ 320.609.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 81.457.000,00R$ 81.318.000,00R$ 91.238.000,00R$ 62.742.000,00R$ 69.759.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 48.312.000,00R$ 49.362.000,00R$ 51.330.000,00R$ 114.586.000,00R$ 169.573.000,00
    Contas a Receber R$ 62.043.000,00R$ 62.935.000,00R$ 66.018.000,00R$ 59.407.000,00R$ 63.035.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 4.877.000,00R$ 5.617.000,00R$ 7.529.000,00R$ 15.165.000,00R$ 12.110.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 5.055.000,00R$ 4.910.000,00R$ 5.789.000,00R$ 5.882.000,00R$ 6.131.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 75.000,00R$ 75.000,00R$ 14.000,00R$ 60.000,00R$ 1.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 352.163.000,00R$ 360.067.000,00R$ 384.960.000,00R$ 392.960.000,00R$ 387.435.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 14.760.000,00R$ 14.837.000,00R$ 19.406.000,00R$ 6.837.000,00R$ 19.538.000,00
    Investimentos --------R$ 8.060.000,00
    Imobilizado R$ 10.111.000,00R$ 11.467.000,00R$ 13.497.000,00R$ 16.072.000,00R$ 14.412.000,00
    Intangível R$ 327.292.000,00R$ 333.763.000,00R$ 352.057.000,00R$ 370.051.000,00R$ 345.425.000,00
    Passivo T. R$ 553.982.000,00R$ 564.284.000,00R$ 606.878.000,00R$ 650.802.000,00R$ 708.044.000,00
    Passivo C. R$ 62.846.000,00R$ 61.865.000,00R$ 77.528.000,00R$ 76.043.000,00R$ 121.568.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 17.487.000,00R$ 15.309.000,00R$ 22.825.000,00R$ 18.918.000,00R$ 22.621.000,00
    Fornecedores R$ 28.883.000,00R$ 26.763.000,00R$ 27.990.000,00R$ 22.793.000,00R$ 19.430.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 5.234.000,00R$ 6.617.000,00R$ 6.954.000,00R$ 9.081.000,00R$ 5.554.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 6.413.000,00R$ 7.057.000,00R$ 6.518.000,00R$ 8.136.000,00R$ 32.060.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 4.829.000,00R$ 6.119.000,00R$ 13.241.000,00R$ 17.115.000,00R$ 41.903.000,00
    Passivo NC. R$ 56.579.000,00R$ 60.117.000,00R$ 76.376.000,00R$ 124.817.000,00R$ 129.040.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 8.253.000,00R$ 8.746.000,00R$ 11.491.000,00R$ 13.735.000,00R$ 34.630.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.482.000,00R$ 1.725.000,00R$ 17.669.000,00R$ 37.477.000,00R$ 32.364.000,00
    Trib. Diferidos R$ 45.542.000,00R$ 48.431.000,00R$ 45.930.000,00R$ 71.968.000,00R$ 59.135.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.302.000,00R$ 1.215.000,00R$ 1.286.000,00R$ 1.637.000,00R$ 2.911.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 434.557.000,00R$ 442.302.000,00R$ 452.974.000,00R$ 449.942.000,00R$ 457.436.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 440.109.000,00R$ 440.109.000,00R$ 440.109.000,00R$ 440.108.000,00R$ 440.108.000,00
    Res. Capital R$ -28.367.000,00R$ -28.367.000,00R$ -27.097.000,00R$ -41.071.000,00R$ -31.628.000,00
    Res. Lucros R$ 24.711.000,00R$ 24.359.000,00R$ 28.225.000,00R$ 50.619.000,00R$ 46.139.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -5.199.000,00--------
    Aj. Acum. Conv. R$ 3.303.000,00R$ 6.201.000,00R$ 11.737.000,00R$ 286.000,00R$ 3.337.000,00
    Part. Acio. NC. --------R$ -520.000,00

    NGRD3 - Risco Moderado Alto

    Neogrid (NGRD3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    45
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno abaixo de níveis considerados atrativos.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    76
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,26, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 17,28% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 129.769.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 10 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -10.249.800,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -9.826.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    25
    A Receita Líquida diminuiu em -0,88% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. O lucro líquido atual de R$ -9.826.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -3,67%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    88
    Liquidez Corrente de 3,21 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 5,32% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    22
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 434.557.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -3,42% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -5,08% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,54 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para NGRD3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    8
    Possui free float de 4,23%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,4 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    NGRD3 apresenta cotação de R$ 34,28 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 26,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    NGRD3 está com forte tendência de desvalorização de -39,89%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de NGRD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    54
    NGRD3 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,62 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -99,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -39,89%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -19,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,28
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 124,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -39,89%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,28
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    15/01/2026 16:40
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    14/07/2026
    14/07/2026 19:06
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    23/06/2026
    30/06/2026 21:03
    2
    Fato Relevante
    -
    -
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    22/06/2026
    22/06/2026 08:41
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    15/06/2026
    15/06/2026 08:44
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    05/06/2026
    05/06/2026 20:23
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    02/06/2026
    02/06/2026 18:38
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    02/06/2026
    02/06/2026 19:17
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 16:54
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2026
    10/07/2026 16:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
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    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 249 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LWSA3 - Locaweb
    MODERADO
    LWSA3
    Programas e Serviços
    R$ 3,87
    R$ 3,44R$ 5,02
    1,34%
    0,65%0%
    -1,01%
    -6,97% 23,94%
    0,99
    -10,060,94
     
    R$ 2.343.114.000,00
    61
    Ação LWSA3
    TOTS3 - TOTVS
    BAIXO
    TOTS3
    Programas e Serviços
    R$ 31,79
    R$ 27,05R$ 48,30
    2,15%
    1,18%1,84%
    -26,25%
    5,97% 8%
    0,88
    19,953,83
     
    R$ 4.963.956.000,00
    46,1
    Ação TOTS3
    BMOB3 - Bemobi Tech
    BAIXO
    BMOB3
    Programas e Serviços
    R$ 23,75
    R$ 19,58R$ 28,26
    8,99%
    5,36%7,12%
    32,63%
    -0,75% 7,63%
    1,19
    12,092,09
    R$ 5.613.169,57
    R$ 974.187.000,00
    31,2
    Ação BMOB3
    ENJU3 - Enjoei
    MOD. ALTO
    ENJU3
    Programas e Serviços
    R$ 0,78
    R$ 0,67R$ 1,26
     
     0%
    -22%
    0% - -16,07%
    0,69
    -8,630,51
     
    R$ 296.945.000,00
    -8
    Ação ENJU3
    WEST3 - Westwing
    MOD. BAIXO
    WEST3
    Programas e Serviços
    R$ 2,95
    R$ 3,03R$ 9,27
     
      
    -35,16%
    -24,16% -17,05%
    0,5
      
     
    R$ 220.729.000,00
    -27,2
    Ação WEST3
    NGRD3 - Neogrid
    MOD. ALTO
    NGRD3
    Programas e Serviços
    R$ 34,28
    R$ 24,42R$ 40,95
     
    0%0%
    30,09%
    1,99% -39,89%
    1,28
    -31,890,72
     
    R$ 434.557.000,00
    -120,8
    Ação NGRD3
    IFCM3 - Infracommerce
    EXTREMO
    IFCM3
    Programas e Serviços
    R$ 1,49
    R$ 1,42R$ 81,00
     
     0%
    -98,08%
    -29,72% -40,06%
    0,01
    -0,110,26
     
    R$ 152.309.000,00
    -140,3
    Ação IFCM3
    CASH3 - Meliuz
    MOD. ALTO
    CASH3
    Programas e Serviços
    R$ 4,53
    R$ 3,25R$ 6,07
     
     0%
    -16,57%
    10,22% -64,32%
    1,01
    -7,21,14
     
    R$ 451.778.000,00
    -163
    Ação CASH3
    MODERADO
    MBLY3
    Programas e Serviços
    R$ 0,99
      
     
      
    0% -
    0% - 
    0,56
    144,26314,63
     
    R$ 386.284,00
    18,7
    Ação MBLY3
    MODERADO
    LVTC3
    Programas e Serviços
    R$ 3,62
    R$ 3,00R$ 3,81
     
    0,49%0%
    -2,42%
    0% - 
    1,13
    -1,190,49
     
    R$ 471.059.000,00
    -9,1
    Ação LVTC3
    1,25%
    0,77%0,9%
    -13,88%
    -4,34%-13,78%
    0,82
    11,7232,46
    R$ 561.316,96
    R$ 1.030.902.028,40
    -31,1
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