A TC, uma destacada empresa da B3, atua no setor de tecnologia financeira, oferecendo soluções inovadoras para o mercado de capitais e investimentos. Seu core business envolve a criação de plataformas digitais que democratizam o acesso à informação e às ferramentas necessárias para que investidores e instituições tomem decisões estratégicas. Entre os principais diferenciais competitivos da TC estão a excelência em dados e análise, sua interface amigável e o suporte educacional robusto que proporciona aos usuários. Com a crescente demanda por serviços financeiros digitalizados e personalizados, a TC se posiciona de maneira sólida e sustentável, evidenciada por sua robustez financeira e constante crescimento no mercado.
TRAD3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
TRAD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
A análise do endividamento de TC (TRAD3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ -3.936.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -94.504.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.
TC (TRAD3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco. A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
38
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
+2 critérios com avaliação positiva!
9 Pontos de atenção:
Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
+6 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 10%
70
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,04, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 81,79% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Solvência
Peso na análise: 10%
100
Possui disponibilidade de recursos de R$ 5.769.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
Consistência
Peso na análise: 9%
0
Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 9%
0
NOPAT negativo de R$ -62.372.640,00, indicando retorno operacional negativo. Lucro Líquido de R$ -86.037.000,00, indicando prejuízo no período.
Crescimento
Peso na análise: 8%
0
A Receita Líquida diminuiu em -59,79% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -86.037.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
Lucratividade
Peso na análise: 8%
0
Apresenta Margem Líquida de -422,1%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 8%
70
Liquidez Corrente de 3,07 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -42,95% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 7%
0
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 102.037.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -64,07% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -82,79% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para TRAD3, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 5%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 5%
53
Possui free float de 26,58%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Cotação
Peso na análise: 4%
36
TRAD3 apresenta cotação de R$ 1,14 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,93, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
Tendência
Peso na análise: 4%
5
TRAD3 está com forte tendência de desvalorização de -22,46%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 4%
100
O controle acionário de TRAD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3%
33
TRAD3 apresenta histórico limitado de 1,7 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -22,46%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -14,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,23
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 0 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -3 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -22,46%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 24,9 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 0,23
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 25 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:0%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 6 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
