TRAD3 - TC

A TC, uma destacada empresa da B3, atua no setor de tecnologia financeira, oferecendo soluções inovadoras para o mercado de capitais e investimentos. Seu core business envolve a criação de plataformas digitais que democratizam o acesso à informação e às ferramentas necessárias para que investidores e instituições tomem decisões estratégicas. Entre os principais diferenciais competitivos da TC estão a excelência em dados e análise, sua interface amigável e o suporte educacional robusto que proporciona aos usuários. Com a crescente demanda por serviços financeiros digitalizados e personalizados, a TC se posiciona de maneira sólida e sustentável, evidenciada por sua robustez financeira e constante crescimento no mercado.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 1,14
Mín: R$ 1,09 / Máx: R$ 6,49
Média: R$ 3,21
Val. Mês
0% -
Setor: 5,13%
Segmento: 4,93%
Val. Ano
-78,32%
Setor: -2,75%
Segmento: -15,57%
P/L
-0,5
Setor: 5,53
Segmento: 0,62
P/PM
0,23
Setor: 0,91
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 3,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 191,2 cotas na Ação TRAD3 há 1 ano, hoje você teria R$ 217,97 (-78,2% ), sendo deste valor, R$ -782,03 (-78,2% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
26.345.998/0001-50
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TRAD3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TRAD3 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 6,88% | 12,1% | 32,55% | 47,04%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,64%
  • Calculando status valorização atual TRAD3
    • Valorização Último Quadrimestre: -6,88%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,25%
    • TRAD3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,14
    • Valor Médio: R$ 4,93
    • TRAD3 está a uma distancia de 76,87% gerando uma força de distancia de 0,77
  • Força atual: 0,77
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TRAD3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,32%
    • TRAD3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • TRAD3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,23
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -4.133.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -23.283.818,18
    • TRAD3 está a uma distancia de 82,25% gerando uma força de distancia de 0,82
  • Força atual: 0,59
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,12
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,64%
    • Valorização Quadrimestral: 0,06 * 24,64% = 1,46%
  • Simulando valorização de TRAD3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -6,88%
    • Valorização quadrimestre: 1,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,64%
    • Cotação Atual: R$ 1,14
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,13%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,58%)
      • Resultado: -3,54%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,42%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,87%)
      • Resultado: -0,54%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,11%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,17%)
      • Resultado: 1,06%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -3,03%, TRAD3 valerá R$ 1,11 após um ano
  • O valor de TRAD3 para o próximo ano ficou em R$ 1,11 o que da uma valorização de -3,03%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TRAD3SetorSegmentoTRAD3
    CotaçãoR$ 1,14----R$ 2,21R$ 6,17R$ 6,64----
    DPA --------------R$ 0,00
    P/PM 0,230,910,850,4611----
    P/L -0,55,530,62-5,95-2,87-3,06----
    P/VP 0,471,311,590,92,191,34----
    LPA -2,26-0,73-1,37-0,37-2,15-2,17-0,87-0,29
    VPA 2,456,645,792,452,824,961,011,9
    PSR 2,140,951,135,8911,066,04----
    ROE -92,3%-24,91%-42,08%-15,21%-76,26%-43,71%-85,87%-15,4%
    ROIC -68,83%-50,82%-76,39%-10,52%-60,15%-34,9%-66,6%-17,08%
    ROA -82,18%-3,17%-6,91%-13,54%-59,84%-40,03%-78,74%-14,04%
    Margem Líquida -424,04%-6,05%-11,63%-98,98%-384,98%-197,15%-451,61%-99,44%
    Margem Ebit -453,72%-3,86%-9,18%-98,23%-423,22%-200,54%-372,63%-110,13%
    Margem Ebitda -423,12%2,74%-0,67%-82,01%-386,02%-173,13%-326,73%-89,1%
    Margem Bruta 29,6%32,86%34,84%43,48%11,4%30,35%26,12%47,3%
    EV/EBITDA -0,450,64-1,02-6,76-2,76-3,070,482,47
    EV/EBIT -0,423,142,07-5,64-2,52-2,650,422
    P/EBITDA -0,51-0,7-2,95-7,18-2,87-3,49----
    P/EBIT -0,472,431,08-5,99-2,61-3,01----
    P/Ativo 0,410,630,710,811,721,23----
    P/Cap. Giro 9,08-4,34-6,9117,634,7520,15----
    P/Ativo Circ. Liq. 3,723,714,877,234,215,2----
    Giro Ativos 0,190,690,640,140,160,20,170,14
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,050,220,31-0,05-0,08-0,16-0,3-0,34
    D. Liq. / EBITDA 0,061,351,930,420,10,420,482,47
    D. Liq. / EBIT 0,050,710,990,350,10,360,422
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,020,861,220,0200,0100,01
    Patr. / Ativos 0,890,50,50,890,780,920,920,91
    Passivos / Ativos 0,10,540,570,10,080,090,080,09
    Liq. Corrente 3,51,891,763,58,244,214,844,23
    CAGR Receitas 5A --25,7%25,7%-30,32%--------
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    TRAD3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    TRAD3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    02/05/2022
    02/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,001400000
    R$ 0,00140000
     
    R$ 0,001400000
    R$ 0,00140000
    Exibindo 1 registros
    Lista completa dos dividendos de TRAD3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    40.021.019
    Ordinárias: 40.021.019
    Free Float % :
    26,58% (10.636.411)
    FF Ordinárias: 10.636.411
    T. Fora Circulação :
    73,42% (29.384.608)
    Ordinárias Fora C.: 29.384.608Ações Controlador: 26.091.762Ações Tesouraria: 388.056
    T. Cotistas :
    3.924
    I. P. Física: 3.863I. P. Jurídica: 41I. Institucionais: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO
    10.758.549
    27%
     
    Outros
    7.935.587
    20%
    28/04/2025
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    5.955.204
    15%
    23/07/2024
    MARCELO FARIA DE LIMA
    4.826.377
    12%
    03/02/2026
    3BIT LTDA
    3.478.014
    9%
    19/11/2024
    CSHG EC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    2.127.600
    5%
    28/04/2025
    ISRAEL CALEBE MASSA
    2.115.907
    5%
    28/04/2025
    OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA
    2.007.154
    5%
    06/05/2025
    PHF CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    428.571
    1%
     
    Ações Tesouraria
    388.056
    1%
    40.021.019
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    40.021.019
    Ordinárias: 40.021.019
    Free Float % :
    25,61% (10.247.626)
    FF Ordinárias: 10.247.626
    T. Fora Circulação :
    74,39% (29.773.393)
    Ordinárias Fora C.: 29.773.393Ações Controlador: 26.234.619Ações Tesouraria: 592.153
    T. Cotistas :
    4.697
    I. P. Física: 4.622I. P. Jurídica: 55I. Institucionais: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/04/2025
    PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO
    10.758.549
    27%
     
    Outros
    7.588.633
    19%
    28/04/2025
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    5.955.204
    15%
    23/07/2024
    MARCELO FARIA DE LIMA
    4.826.377
    12%
    03/02/2026
    3BIT LTDA
    3.478.014
    9%
    19/11/2024
    CSHG EC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    2.127.600
    5%
    28/04/2025
    ISRAEL CALEBE MASSA
    2.115.907
    5%
    28/04/2025
    OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA
    2.007.154
    5%
     
    Ações Tesouraria
    592.153
    1%
    23/07/2024
    PHF CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    571.428
    1%
    40.021.019
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    40.021.019
    Ordinárias: 40.021.019
    Free Float % :
    25,62% (10.255.340)
    FF Ordinárias: 10.255.340
    T. Fora Circulação :
    74,38% (29.765.679)
    Ordinárias Fora C.: 29.765.679Ações Controlador: 26.116.783Ações Tesouraria: 675.090
    T. Cotistas :
    5.404
    I. P. Física: 5.321I. P. Jurídica: 59I. Institucionais: 24
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    23/07/2024
    PEDRO GERALDO BERNARDO DE ALBUQUERQUE FILHO
    10.708.549
    27%
     
    Outros
    8.705.932
    22%
    19/11/2024
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    5.862.868
    15%
    23/07/2024
    MARCELO FARIA DE LIMA
    4.826.377
    12%
    19/11/2024
    RICARDO ROESSLE GUIMARAES FILHO
    2.395.614
    6%
    19/11/2024
    CSHG EC CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
    2.127.600
    5%
    19/11/2024
    ISRAEL CALEBE MASSA
    2.122.007
    5%
    23/07/2024
    OMAR AJAME ZANATTO MIRANDA
    2.025.554
    5%
     
    Ações Tesouraria
    675.090
    2%
    23/07/2024
    PHF CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    571.428
    1%
    40.021.019
    100%
    Exibindo 10 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    280.147.138
    Ordinárias: 280.147.138
    Free Float % :
    25,99% (72.799.182)
    FF Ordinárias: 72.799.182
    T. Fora Circulação :
    74,01% (207.347.956)
    Ordinárias Fora C.: 207.347.956Ações Controlador: 182.782.967Ações Tesouraria: 4.705.229
    T. Cotistas :
    7.308
    I. P. Física: 7.212I. P. Jurídica: 68I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    92.658.942
    33%
    26/06/2023
    Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
    74.959.848
    27%
    10/05/2024
    WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA
    40.948.841
    15%
    05/12/2023
    Marcelo Faria de Lima
    33.784.642
    12%
    10/05/2024
    Israel Calebe Massa
    14.910.752
    5%
    10/05/2024
    Omar Ajame Zanatto Miranda
    14.178.884
    5%
     
    Ações Tesouraria
    4.705.229
    2%
    16/05/2022
    PHF CONSULTORIA, ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
    4.000.000
    1%
    280.147.138
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    280.147.138
    Ordinárias: 280.147.138
    Free Float % :
    31,56% (88.425.031)
    FF Ordinárias: 88.425.031
    T. Fora Circulação :
    68,44% (191.722.107)
    Ordinárias Fora C.: 191.722.107Ações Controlador: 177.281.478Ações Tesouraria: 175.850
    T. Cotistas :
    7.712
    I. P. Física: 7.568I. P. Jurídica: 80I. Institucionais: 64
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    102.689.810
    37%
    31/12/2021
    Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
    74.922.160
    27%
    31/03/2023
    StartUps BR Holding Ltda.
    69.579.360
    25%
    31/03/2023
    Omar Ajame Zanatto Miranda
    17.040.380
    6%
    31/03/2023
    Israel Calebe Massa
    15.739.578
    6%
    31/03/2023
    Ações Tesouraria
    175.850
    0%
    280.147.138
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    281.647.138
    Ordinárias: 281.647.138
    Free Float % :
    30,25% (85.201.015)
    FF Ordinárias: 85.201.015
    T. Fora Circulação :
    69,75% (196.446.123)
    Ordinárias Fora C.: 196.446.123Ações Controlador: 185.062.960Ações Tesouraria: 1.989.200
    T. Cotistas :
    9.334
    I. P. Física: 9.147I. P. Jurídica: 83I. Institucionais: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    94.594.978
    34%
    31/12/2021
    StartUps BR Holding Ltda.
    74.922.160
    27%
    31/12/2021
    Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho
    74.922.160
    27%
    31/12/2021
    Omar Ajame Zanatto Miranda
    18.569.280
    7%
    31/12/2021
    Israel Calebe Massa
    16.649.360
    6%
    31/12/2021
    Ações Tesouraria
    1.989.200
    1%
    281.647.138
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 21.319.000,00R$ 15.047.000,00R$ 22.335.000,00R$ 44.015.000,00R$ 53.988.000,00R$ 82.437.000,00
    Custos R$ -15.008.000,00R$ -8.504.000,00R$ -19.788.000,00R$ -30.658.000,00R$ -39.888.000,00R$ -43.444.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.311.000,00R$ 6.543.000,00R$ 2.547.000,00R$ 13.357.000,00R$ 14.100.000,00R$ 38.993.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -103.040.000,00R$ -21.324.000,00R$ -97.074.000,00R$ -101.623.000,00R$ -215.277.000,00R$ -129.777.000,00
    EBITDA R$ -90.206.000,00R$ -12.340.000,00R$ -86.218.000,00R$ -76.204.000,00R$ -176.396.000,00R$ -73.450.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 6.523.000,00R$ 2.441.000,00R$ 8.309.000,00R$ 12.062.000,00R$ 24.781.000,00R$ 17.334.000,00
    EBIT R$ -96.729.000,00R$ -14.781.000,00R$ -94.527.000,00R$ -88.266.000,00R$ -201.177.000,00R$ -90.784.000,00
    R. Financeiro R$ 5.825.000,00R$ 138.000,00R$ 7.982.000,00R$ 3.583.000,00R$ -2.568.000,00R$ -3.587.000,00
    Impostos R$ 65.000,00R$ -251.000,00R$ -199.000,00R$ -2.092.000,00R$ -40.072.000,00R$ 12.398.000,00
    Lucro Líquido R$ -90.402.000,00R$ -14.894.000,00R$ -85.986.000,00R$ -86.775.000,00R$ -243.817.000,00R$ -81.973.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 83.525.000,00R$ -15.196.000,00R$ 86.707.000,00R$ -85.697.000,00R$ -243.262.000,00R$ -82.259.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -950.000,00R$ 302.000,00R$ -37.000,00R$ -1.078.000,00R$ -555.000,00R$ 286.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 97.939.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 109.024.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 11.085.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.664.000,00
    D. Líquida :
    R$ -5.189.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 6.853.000,00
    V. Mercado :
    R$ 45.623.961,66
    Val. Firma :
    R$ 40.434.961,66
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.664.000,00R$ 106.000,00R$ 2.610.000,00R$ 547.000,00R$ 3.995.000,00
    Disponibilidade R$ 6.853.000,00R$ 9.140.000,00R$ 34.256.000,00R$ 85.122.000,00R$ 185.558.000,00
    D. Líquida R$ -5.189.000,00R$ -9.034.000,00R$ -31.646.000,00R$ -84.575.000,00R$ -181.563.000,00
    Patrimônio R$ 97.939.000,00R$ 112.748.000,00R$ 198.545.000,00R$ 283.949.000,00R$ 532.365.000,00
    Passivo Exigível R$ 11.085.000,00R$ 10.912.000,00R$ 19.924.000,00R$ 25.854.000,00R$ 50.289.000,00
    Ativo Controladora R$ 109.024.000,00R$ 123.660.000,00R$ 218.469.000,00R$ 309.803.000,00R$ 582.654.000,00
    Ativo Total R$ 110.008.000,00R$ 143.689.000,00R$ 216.781.000,00R$ 309.631.000,00R$ 583.781.000,00
    Ativo Circ. R$ 17.153.000,00R$ 66.771.000,00R$ 67.034.000,00R$ 113.076.000,00R$ 209.613.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 6.853.000,00R$ 9.140.000,00R$ 33.112.000,00R$ 83.457.000,00R$ 147.613.000,00
    Aplic. Financeiras ----R$ 1.144.000,00R$ 1.665.000,00R$ 37.945.000,00
    Contas a Receber R$ 2.817.000,00R$ 3.338.000,00R$ 4.266.000,00R$ 11.853.000,00R$ 9.340.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 3.468.000,00R$ 3.454.000,00R$ 5.369.000,00R$ 4.967.000,00R$ 6.081.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 640.000,00R$ 1.943.000,00R$ 4.461.000,00R$ 3.959.000,00R$ 2.202.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 3.375.000,00R$ 48.896.000,00R$ 18.682.000,00R$ 7.175.000,00R$ 6.432.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 92.855.000,00R$ 76.918.000,00R$ 149.747.000,00R$ 196.555.000,00R$ 374.168.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 29.837.000,00R$ 30.612.000,00R$ 15.207.000,00R$ 19.175.000,00R$ 48.494.000,00
    Investimentos R$ 24.711.000,00R$ 27.978.000,00R$ 52.013.000,00R$ 76.623.000,00R$ 127.243.000,00
    Imobilizado R$ 906.000,00R$ 126.000,00R$ 7.865.000,00R$ 9.813.000,00R$ 16.527.000,00
    Intangível R$ 37.401.000,00R$ 18.202.000,00R$ 74.662.000,00R$ 90.944.000,00R$ 181.904.000,00
    Passivo T. R$ 110.008.000,00R$ 143.689.000,00R$ 216.781.000,00R$ 309.631.000,00R$ 583.781.000,00
    Passivo C. R$ 4.894.000,00R$ 8.099.000,00R$ 15.904.000,00R$ 23.384.000,00R$ 49.558.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 1.324.000,00R$ 906.000,00R$ 1.325.000,00R$ 1.933.000,00R$ 4.548.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 447.000,00R$ 505.000,00R$ 879.000,00R$ 843.000,00R$ 1.231.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 258.000,00R$ 78.000,00R$ 775.000,00R$ 547.000,00R$ 3.489.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.865.000,00R$ 2.229.000,00R$ 12.925.000,00R$ 20.061.000,00R$ 40.290.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. --R$ 4.381.000,00------
    Passivo NC. R$ 6.191.000,00R$ 2.813.000,00R$ 4.020.000,00R$ 2.470.000,00R$ 731.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.406.000,00R$ 28.000,00R$ 1.835.000,00--R$ 506.000,00
    PNC. Provisões R$ 4.785.000,00R$ 2.785.000,00R$ 2.185.000,00R$ 2.470.000,00R$ 225.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 98.923.000,00R$ 132.777.000,00R$ 196.857.000,00R$ 283.777.000,00R$ 533.492.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 581.164.000,00R$ 581.164.000,00R$ 581.164.000,00R$ 581.164.000,00R$ 581.164.000,00
    Res. Capital R$ 21.643.000,00R$ 21.257.000,00R$ 21.105.000,00R$ 20.568.000,00R$ 24.752.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -504.868.000,00R$ -489.673.000,00R$ -403.724.000,00R$ -317.783.000,00R$ -73.551.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 984.000,00R$ 20.029.000,00R$ -1.688.000,00R$ -172.000,00R$ 1.127.000,00

    TRAD3 - Risco Moderado Alto

    TC (TRAD3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,05, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro.
    +10,64 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 6.853.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10,64 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 13 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -63.841.140,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -90.402.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -57,95% em relação à média desde 2022, de R$ 50.693.750,00 para R$ 21.319.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -90.402.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -424,04%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    70
    Liquidez Corrente de 3,5 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -34,96% em relação à média desde 2022, de 5,38 para 3,5. Elevando significativamente o risco.
    +5,96 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 97.939.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -65,51% em relação ao valor em 2023, de R$ 283.949.000,00 para R$ 97.939.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -83,48% em relação ao valor em 2022, de R$ 592.852.000,00 para R$ 97.939.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    36
    TRAD3 apresenta cotação de R$ 1,14 , próxima da faixa de atenção deste critério, merecendo acompanhamento. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,93, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +1,53 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    43
    TRAD3 mostra tendência de estabilidade de -3,47%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,83 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TRAD3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,06 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TRAD3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    79
    TRAD3 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +2,52 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    53
    Possui free float de 26,58%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,69 pts

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    40
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +18pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    44
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Score de Venda: 58 / 100


    60
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +27pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    56
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +10pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    05/2024
    07/06/2024 18:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    26/04/2024 18:24
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    29/04/2024 19:52
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    30/04/2024 18:44
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Ata
    Abrir documento
    30/04/2024 11:00
    30/04/2024 18:44
    1
    Assembleia
    AGO/E
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 18:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 18:40
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 20:40
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    15/05/2024 20:47
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    16/05/2024 18:10
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 240 a 250 de um total de 256 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de TRAD3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    TOTS3 - TOTVS
    M. BAIXO
    TOTS3
    Programas e Serviços
    R$ 34,29
    R$ 27,05R$ 48,30
    1,98%
    1,19%2,39%
    -23,97%
    7,02% 25%
    0,95
    13,743,64
    R$ 152.240.488,35
    R$ 5.457.910.000,00
    65
    Ação TOTS3
    LWSA3 - Locaweb
    MODERADO
    LWSA3
    Programas e Serviços
    R$ 3,93
    R$ 3,44R$ 5,02
    1,09%
    0,95%0%
    -13,79%
    2,08% 22,36%
    1,02
    -10,80,91
    R$ 12.858.015,65
    R$ 2.382.054.000,00
    64
    Ação LWSA3
    BMOB3 - Bemobi Tech
    M. BAIXO
    BMOB3
    Programas e Serviços
    R$ 27,52
    R$ 21,10R$ 28,26
    7,86%
    5,59%6,25%
    33,48%
    22,31% 7,04%
    1,34
    13,712,5
    R$ 15.807.710,32
    R$ 940.855.000,00
    45
    Ação BMOB3
    ENJU3 - Enjoei
    MOD. ALTO
    ENJU3
    Programas e Serviços
    R$ 0,77
    R$ 0,67R$ 1,26
     
     0%
    -18,08%
    -3,75% -52,12%
    0,72
    -2,760,76
    R$ 532.913,95
    R$ 208.053.000,00
    36
    Ação ENJU3
    CASH3 - Meliuz
    MOD. ALTO
    CASH3
    Programas e Serviços
    R$ 5,73
    R$ 3,25R$ 5,91
     
     0%
    36,1%
    13,92% -60,33%
    1,29
    -5,911,39
    R$ 9.713.723,18
    R$ 429.438.000,00
    27
    Ação CASH3
    WEST3 - Westwing
    ALTO
    WEST3
    Programas e Serviços
    R$ 3,17
    R$ 2,70R$ 9,27
     
     0%
    -29,55%
    12,81% -77,61%
    0,58
    -3,48 
    R$ 59.444,24
    R$ 220.729.000,00
    24
    Ação WEST3
    IFCM3 - Infracommerce
    EXTREMO
    IFCM3
    Programas e Serviços
    R$ 1,57
    R$ 1,42R$ 23,00
     
     0%
    -93,17%
    -19,9% -17,41%
    0,02
    -0,140,32
    R$ 125.172,76
    R$ 134.114.000,00
    8
    Ação IFCM3
    MODERADO
    LVTC3
    Programas e Serviços
    R$ 3,62
    R$ 3,49R$ 3,78
     
    0,47%0%
    3,72%
    0% - 
    1,15
    -1,330,48
     
    R$ 475.988.000,00
    56
    Ação LVTC3
    NGRD3 - Neogrid
    MOD. ALTO
    NGRD3
    Programas e Serviços
    R$ 34,28
    R$ 24,42R$ 40,95
     
    0,01%0%
    33,07%
    0% - -31,96%
    1,29
    -31,890,72
    R$ 870.814,84
    R$ 434.557.000,00
    45
    Ação NGRD3
    TRAD3 - TC
    MOD. ALTO
    TRAD3
    Programas e Serviços
    R$ 1,14
    R$ 1,09R$ 6,49
     
     0%
    -78,32%
    0% - -3,47%
    0,23
    -0,50,47
     
    R$ 97.939.000,00
    42
    Ação TRAD3
    1,09%
    0,82%0,86%
    -15,05%
    3,45%-18,85%
    0,86
    -2,941,12
    R$ 19.220.828,33
    R$ 1.078.163.700,00
    41
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