TOTS3 - TOTVS

A TOTVS é uma das principais fornecedoras de soluções em tecnologia e software para gestão empresarial no Brasil, destacando-se pela sua atuação no desenvolvimento de sistemas ERP voltados para pequenas, médias e grandes empresas. Com um portfólio diversificado, a companhia se especializa em setores como varejo, manufatura e serviços, oferecendo ferramentas que melhoram a eficiência operacional e a tomada de decisões. Seus diferenciais competitivos incluem a inovação contínua, a forte presença no mercado e um atendimento ao cliente personalizado. A relevância do setor de tecnologia é crescente, especialmente com a digitalização dos negócios, e a robustez financeira da TOTVS a posiciona como líder em um mercado em expansão.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 34,29
Mín: R$ 27,05 / Máx: R$ 48,30
Média: R$ 37,11
Val. Mês
7,02%
Setor: 5,34%
Segmento: 5,23%
Val. Ano
-23,97%
Setor: -2,75%
Segmento: -15,57%
P/L
13,74
Setor: 5,53
Segmento: 0,62
P/PM
0,95
Setor: 0,91
Segmento: 0,85
DY
1,98%
DY Proj.: 2,39%
Segmento: 3,64%
Investidos R$ 1.000,00 em 21,77 cotas na Ação TOTS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 758,79 (-24,12% ), sendo deste valor, R$ -253,43 (-25,34% ) referente à valorização da Ação e R$ 12,21 (1,22% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
53.113.791/0001-22
Liq. Diária :
R$ 156.502.292,86
Volume 30d: 4.628.075Volume 1a: 5.268.728
Website:
http://www.totvs.com.br/
Medo Ganância
32% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 22,97 (-33% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,10 (-85,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TOTS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TOTS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,97% | 4,57% | 5,5% | 6,56% | 8,49% | 10,77% | 12,46% | 14,09%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,3%
  • Calculando status valorização atual TOTS3
    • Valorização Último Quadrimestre: 10,77%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,18%
    • TOTS3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 34,29
    • Valor Médio: R$ 36,26
    • TOTS3 está a uma distancia de 5,43% gerando uma força de distancia de 0,05
  • Força atual: 0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TOTS3: 2,39%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,32%
    • Dy Médio de TOTS3 em 5 anos: 1,19%
    • TOTS3 está a uma distancia de -44,68% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,22
    • TOTS3 está a uma distancia de 100,84% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,5
    • TOTS3 gerou força de distancia de DY de 0,28
  • Força atual: 0,34
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 688.522.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 192.658.636,36
    • TOTS3 está a uma distancia de 257,38% gerando uma força de distancia de 2,57
  • Força atual: 2,91
  • Força após reduzir 40% devido a TOTS3 já estar em alta: 1,75
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,75
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,3%
    • Valorização Quadrimestral: 1,75 * 8,3% = 14,49%
  • Simulando valorização de TOTS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 10,77%
    • Valorização quadrimestre: 14,49%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,3%
    • Cotação Atual: R$ 34,29
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,23%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (10,14%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 13,37% -> 8,3%
      • Resultado: 8,3%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,66%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (11,59%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 13,25% -> 8,3%
      • Resultado: 8,3%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,83%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (13,04%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 13,87% -> 8,3%
      • Resultado: 8,3%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 24,91%, TOTS3 valerá R$ 42,83 após um ano
  • O valor de TOTS3 para o próximo ano ficou em R$ 42,83 o que da uma valorização de 24,91%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TOTS3SetorSegmentoTOTS3
    CotaçãoR$ 34,29----R$ 34,28R$ 39,68R$ 29,47R$ 28,92R$ 29,14
    DPA R$ 0,68----R$ 0,36R$ 0,61--R$ 0,65R$ 0,10
    DY 1,98%4,49%3,64%1,05%1,54%--2,25%0,34%
    Payout 27,25%82,51%67,49%22,66%39,71%--52,48%11,79%
    P/PM 0,950,910,850,921,151,0110,93
    P/L 13,745,530,6221,5725,8324,0223,3534,36
    P/VP 3,641,311,593,644,663,773,784,17
    LPA 2,49-0,72-1,351,591,541,231,240,85
    VPA 9,426,635,789,428,527,817,656,98
    PSR 3,090,951,135,494,123,383,974,74
    ROE 26,49%-24,91%-42,08%16,87%18,04%15,71%16,19%12,15%
    ROIC 10,04%-50,82%-76,39%5,49%14,37%13,16%13,86%12,7%
    ROA 11,12%-3,17%-6,91%7,08%9,74%8,62%8,66%4,93%
    Margem Líquida 22,45%-6,05%-11,63%25,45%15,95%14,08%17%13,8%
    Margem Ebit 19,99%-3,86%-9,18%19,47%19,45%16,79%15,58%16,9%
    Margem Ebitda 26,15%2,74%-0,67%25,83%25,36%23,04%21,87%23,13%
    Margem Bruta 71,07%32,86%34,84%71,33%70,26%69,48%69,73%69,81%
    EV/EBITDA 13,590,64-1,0224,4816,2814,4516,7419,39
    EV/EBIT 17,773,142,0732,4721,2319,8223,4926,53
    P/EBITDA 11,8-0,7-2,9621,2616,2514,6818,1520,5
    P/EBIT 15,442,431,0828,221,1820,1425,4728,05
    P/Ativo 1,530,630,711,532,522,072,021,69
    P/Cap. Giro -68,89-4,34-6,91-68,8755,23-87,54-41,936,82
    P/Ativo Circ. Liq. 12,533,724,8712,5212,5310,916,986,21
    Giro Ativos 0,50,690,640,280,610,610,510,36
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,550,220,310,550,01-0,06-0,29-0,23
    D. Liq. / EBITDA 1,791,351,933,220,03-0,23-1,41-1,11
    D. Liq. / EBIT 2,340,710,994,270,05-0,32-1,98-1,52
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,920,861,220,920,360,350,370,41
    Patr. / Ativos 0,420,50,50,420,540,550,530,41
    Passivos / Ativos 0,580,540,570,580,420,420,430,57
    Liq. Corrente 1,841,891,761,841,962,422,91,87
    CAGR Receitas 5A ---1,61%0,33%2,11%17,33%18,01%14,15%11,23%
    CAGR Lucros 5A ---1,58%11,61%19,74%25,57%28,41%66%41,19%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 14,29%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 28,57%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 14,29%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 14,29%
    Julho
    1 dys, 14,29%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 14,29%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%

    TOTS3 pagou aproximadamente R$ 0,68 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 1,98% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Programas e Serviços (3,64%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (4,49%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,19%.

    TOTS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 27,25% abaixo do payout médio histórico de 32,81% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 32,81%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,39%, com distribuição em torno de R$ 0,82 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 10,24. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 8,20 e R$ 6,83, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,98%
    Setor: 4,49%Segmento: 3,64%
    DY (3M):
    2,1%
    Setor: 4,92%Segmento: 4,01%
    DY (5A):
    1,19%
    Setor: 3,11%Segmento: 2,57%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    32,81%
    Atual: 27,25%
    DPA :
    R$ 0,68
    R$ 0,82
    2,39%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TOTS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,39%R$ 20,49R$ 13,66R$ 10,24R$ 8,20R$ 6,83R$ 5,85
    DY 1,98%R$ 16,97R$ 11,32R$ 8,49R$ 6,79R$ 5,66R$ 4,85
    DY (3M) 2,1%R$ 18,00R$ 12,00R$ 9,00R$ 7,20R$ 6,00R$ 5,14
    DY (5A) 1,19%R$ 10,20R$ 6,80R$ 5,10R$ 4,08R$ 3,40R$ 2,91
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/06/2026
    10/07/2026
    JCP
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,61%
    25/03/2026
    10/04/2026
    JCP
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,51%
    15/12/2025
    30/12/2025
    JCP
    R$ 0,170000000
    R$ 0,17000000
    0,36%
    23/09/2025
    06/10/2025
    JCP
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    0,33%
    23/06/2025
    07/07/2025
    JCP
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    0,36%
    24/03/2025
    04/04/2025
    JCP
    R$ 0,140000000
    R$ 0,14000000
    0,42%
    04/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,210000000
    R$ 0,21000000
    0,61%
    28/07/2023
    28/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,230000000
    R$ 0,23000000
    0,79%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,210000000
    R$ 0,21000000
    0,81%
    05/08/2022
    05/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,37%
    R$ 1,720000000
    R$ 1,72000000
    Exibindo 10 registros
    Lista completa dos dividendos de TOTS3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    579.401.581
    Ordinárias: 579.401.581
    Free Float % :
    89,04% (515.889.217)
    FF Ordinárias: 515.889.217
    T. Fora Circulação :
    10,96% (63.512.364)
    Ordinárias Fora C.: 63.512.364Ações Tesouraria: 9.196.078
    T. Cotistas :
    46.146
    I. P. Física: 44.760I. P. Jurídica: 206I. Institucionais: 1.180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    421.657.052
    73%
    06/12/2023
    LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
    50.682.639
    9%
    29/05/2026
    Westwood Global Investments, LLC
    33.490.525
    6%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    6%
    31/07/2025
    Massachusetts Financial Services Company
    30.425.980
    5%
     
    Ações Tesouraria
    9.196.078
    2%
    27/11/2023
    LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO
    1.050.306
    0%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    579.401.581
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    599.401.581
    Ordinárias: 599.401.581
    Free Float % :
    87,78% (526.170.977)
    FF Ordinárias: 526.170.977
    T. Fora Circulação :
    12,22% (73.230.604)
    Ordinárias Fora C.: 73.230.604Ações Tesouraria: 19.553.338
    T. Cotistas :
    46.146
    I. P. Física: 44.760I. P. Jurídica: 206I. Institucionais: 1.180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    404.788.202
    68%
    16/04/2026
    Blackrock, Inc
    60.002.115
    10%
    06/12/2023
    LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
    50.682.639
    8%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    31/07/2025
    Massachusetts Financial Services Company
    30.425.980
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.553.338
    3%
    27/11/2023
    LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO
    1.050.306
    0%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    599.401.581
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    599.401.581
    Ordinárias: 599.401.581
    Free Float % :
    88,96% (533.214.830)
    FF Ordinárias: 533.214.830
    T. Fora Circulação :
    11,04% (66.186.751)
    Ordinárias Fora C.: 66.186.751Ações Tesouraria: 11.823.923
    T. Cotistas :
    39.185
    I. P. Física: 37.684I. P. Jurídica: 351I. Institucionais: 1.150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    441.217.000
    74%
    06/12/2023
    LC EH Participações e Empreendimentos S/A
    50.682.639
    8%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    02/06/2022
    Blackrock, Inc
    31.632.336
    5%
    17/04/2025
    Lazard Asset Management LLC
    30.096.376
    5%
     
    Ações Tesouraria
    11.823.923
    2%
    27/11/2023
    LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO
    1.050.306
    0%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    599.401.581
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    617.183.181
    Ordinárias: 617.183.181
    Free Float % :
    87,53% (540.206.440)
    FF Ordinárias: 540.206.440
    T. Fora Circulação :
    12,47% (76.976.741)
    Ordinárias Fora C.: 76.976.741Ações Tesouraria: 13.374.346
    T. Cotistas :
    40.588
    I. P. Física: 39.157I. P. Jurídica: 316I. Institucionais: 1.115
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    449.466.784
    73%
    06/12/2023
    LC EH Participações e Empreendimentos S/A
    50.682.639
    8%
    04/10/2022
    GIC Private Limited
    37.582.739
    6%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    02/06/2022
    Blackrock, Inc
    31.632.336
    5%
     
    Ações Tesouraria
    13.374.346
    2%
    27/11/2023
    Laércio José de Lucena Cosentino
    1.545.336
    0%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    617.183.181
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    617.183.181
    Ordinárias: 617.183.181
    Free Float % :
    83,3% (514.122.351)
    FF Ordinárias: 514.122.351
    T. Fora Circulação :
    16,7% (103.060.830)
    Ordinárias Fora C.: 103.060.830Ações Tesouraria: 15.428.976
    T. Cotistas :
    48.262
    I. P. Física: 46.526I. P. Jurídica: 331I. Institucionais: 1.405
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    413.872.524
    67%
    24/09/2021
    LC EH Participações e Empreendimentos S/A
    80.282.970
    13%
    04/10/2022
    GIC Private Limited
    37.582.739
    6%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    02/06/2022
    Blackrock, Inc
    31.632.336
    5%
    19/04/2023
    Ações Tesouraria
    15.428.976
    3%
    17/04/2023
    Laércio José de Lucena Cosentino
    5.484.635
    1%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    617.183.181
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    617.183.181
    Ordinárias: 617.183.181
    Free Float % :
    84,23% (519.851.955)
    FF Ordinárias: 519.851.955
    T. Fora Circulação :
    15,77% (97.331.226)
    Ordinárias Fora C.: 97.331.226Ações Tesouraria: 9.101.168
    T. Cotistas :
    67.072
    I. P. Física: 65.401I. P. Jurídica: 480I. Institucionais: 1.191
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    404.903.265
    66%
    24/09/2021
    LC EH Participações e Empreendimentos S/A
    80.282.970
    13%
    24/09/2021
    Constellation Investimentos e Participações Ltda.
    42.914.618
    7%
    31/01/2022
    GIC Private Limited
    40.450.455
    7%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    11/01/2022
    Ações Tesouraria
    9.101.168
    1%
    24/09/2021
    Laércio José de Lucena Cosentino
    6.631.704
    1%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    617.183.181
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    04/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 6.438.665.000,00R$ 3.616.769.000,00R$ 5.771.867.000,00R$ 5.224.007.000,00R$ 4.497.028.000,00R$ 3.792.932.000,00
    Custos R$ -1.862.792.000,00R$ -1.036.941.000,00R$ -1.716.326.000,00R$ -1.594.149.000,00R$ -1.361.034.000,00R$ -1.145.269.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.575.873.000,00R$ 2.579.828.000,00R$ 4.055.541.000,00R$ 3.629.858.000,00R$ 3.135.994.000,00R$ 2.647.663.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.288.708.000,00R$ -1.875.485.000,00R$ -2.932.813.000,00R$ -2.752.589.000,00R$ -2.435.299.000,00R$ -2.006.588.000,00
    EBITDA R$ 1.683.627.000,00R$ 934.117.000,00R$ 1.463.812.000,00R$ 1.203.538.000,00R$ 983.496.000,00R$ 877.203.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 396.462.000,00R$ 229.774.000,00R$ 341.084.000,00R$ 326.269.000,00R$ 282.801.000,00R$ 236.128.000,00
    EBIT R$ 1.287.165.000,00R$ 704.343.000,00R$ 1.122.728.000,00R$ 877.269.000,00R$ 700.695.000,00R$ 641.075.000,00
    R. Financeiro R$ -236.085.000,00R$ -193.818.000,00R$ -80.750.000,00R$ -49.326.000,00R$ -17.409.000,00R$ 20.520.000,00
    Impostos R$ -175.971.000,00R$ -81.907.000,00R$ -200.256.000,00R$ -91.415.000,00R$ -146.620.000,00R$ -141.204.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.445.592.000,00R$ 920.532.000,00R$ 920.742.000,00R$ 735.443.000,00R$ 764.435.000,00R$ 523.301.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.425.728.000,00R$ 917.352.000,00R$ 891.741.000,00R$ 717.513.000,00R$ 734.820.000,00R$ 498.136.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 19.864.000,00R$ 3.180.000,00R$ 29.001.000,00R$ 17.930.000,00R$ 29.615.000,00R$ 25.165.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.457.910.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 12.994.264.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 7.536.354.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.027.038.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.006.842.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 2.020.196.000,00
    V. Mercado :
    R$ 19.867.680.212,49
    Val. Firma :
    R$ 22.874.522.212,49
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 5.027.038.000,00R$ 1.836.282.000,00R$ 1.661.549.000,00R$ 1.744.067.000,00R$ 1.759.542.000,00
    Disponibilidade R$ 2.020.196.000,00R$ 1.785.703.000,00R$ 1.942.162.000,00R$ 3.129.162.000,00R$ 2.735.765.000,00
    D. Líquida R$ 3.006.842.000,00R$ 50.579.000,00R$ -280.613.000,00R$ -1.385.095.000,00R$ -976.223.000,00
    Patrimônio R$ 5.457.910.000,00R$ 5.105.280.000,00R$ 4.681.352.000,00R$ 4.720.574.000,00R$ 4.308.616.000,00
    Passivo Exigível R$ 7.536.354.000,00R$ 4.008.714.000,00R$ 3.544.600.000,00R$ 3.816.189.000,00R$ 6.031.344.000,00
    Ativo Controladora R$ 12.994.264.000,00R$ 9.113.994.000,00R$ 8.225.952.000,00R$ 8.536.763.000,00R$ 10.339.960.000,00
    Ativo Total R$ 12.994.264.000,00R$ 9.452.171.000,00R$ 8.531.721.000,00R$ 8.828.860.000,00R$ 10.616.193.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.473.304.000,00R$ 3.875.770.000,00R$ 2.763.558.000,00R$ 3.906.298.000,00R$ 6.230.161.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.020.196.000,00R$ 1.785.703.000,00R$ 1.942.162.000,00R$ 3.129.162.000,00R$ 2.735.765.000,00
    Contas a Receber R$ 879.163.000,00R$ 639.136.000,00R$ 563.328.000,00R$ 538.528.000,00R$ 475.648.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 109.401.000,00R$ 53.840.000,00R$ 83.519.000,00R$ 87.838.000,00R$ 87.932.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 186.175.000,00--------
    Out. Ativos Circ. R$ 278.369.000,00R$ 1.397.091.000,00R$ 174.549.000,00R$ 150.770.000,00R$ 2.930.816.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 9.520.960.000,00R$ 5.576.401.000,00R$ 5.768.163.000,00R$ 4.922.562.000,00R$ 4.386.032.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.225.738.000,00R$ 828.204.000,00R$ 785.927.000,00R$ 514.482.000,00R$ 463.392.000,00
    Investimentos R$ 287.313.000,00R$ 290.754.000,00R$ 321.796.000,00R$ 323.367.000,00--
    Imobilizado R$ 694.200.000,00R$ 553.190.000,00R$ 399.215.000,00R$ 413.486.000,00R$ 416.875.000,00
    Intangível R$ 7.313.709.000,00R$ 3.904.253.000,00R$ 4.261.225.000,00R$ 3.671.227.000,00R$ 3.505.765.000,00
    Passivo T. R$ 12.994.264.000,00R$ 9.452.171.000,00R$ 8.531.721.000,00R$ 8.828.860.000,00R$ 10.616.193.000,00
    Passivo C. R$ 1.887.286.000,00R$ 1.978.222.000,00R$ 1.144.197.000,00R$ 1.348.729.000,00R$ 3.336.366.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 671.064.000,00R$ 462.060.000,00R$ 438.679.000,00R$ 375.960.000,00R$ 317.684.000,00
    Fornecedores R$ 369.967.000,00R$ 220.761.000,00R$ 211.971.000,00R$ 155.266.000,00R$ 128.647.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 152.447.000,00R$ 133.820.000,00R$ 122.612.000,00R$ 107.427.000,00R$ 95.042.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 327.828.000,00R$ 142.572.000,00R$ 120.978.000,00R$ 145.909.000,00R$ 116.156.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 361.836.000,00R$ 842.786.000,00R$ 249.957.000,00R$ 564.167.000,00R$ 315.238.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 4.144.000,00R$ 176.223.000,00----R$ 2.363.599.000,00
    Passivo NC. R$ 5.649.068.000,00R$ 2.030.492.000,00R$ 2.400.403.000,00R$ 2.467.460.000,00R$ 2.694.978.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.699.210.000,00R$ 1.693.710.000,00R$ 1.540.571.000,00R$ 1.598.158.000,00R$ 1.643.386.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 801.376.000,00R$ 230.019.000,00R$ 753.560.000,00R$ 757.312.000,00R$ 944.101.000,00
    PNC. Provisões R$ 148.482.000,00R$ 106.763.000,00R$ 106.272.000,00R$ 111.990.000,00R$ 107.491.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 5.457.910.000,00R$ 5.443.457.000,00R$ 4.987.121.000,00R$ 5.012.671.000,00R$ 4.584.849.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.962.585.000,00R$ 2.962.585.000,00R$ 2.962.585.000,00R$ 2.962.585.000,00R$ 2.962.585.000,00
    Res. Capital R$ -519.511.000,00R$ -167.345.000,00R$ -68.362.000,00R$ 454.848.000,00R$ 505.512.000,00
    Res. Lucros R$ 2.248.964.000,00R$ 2.248.964.000,00R$ 1.262.719.000,00R$ 1.262.719.000,00R$ 793.569.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 708.908.000,00--R$ 452.717.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ 56.964.000,00R$ 61.076.000,00R$ 71.693.000,00R$ 40.422.000,00R$ 46.950.000,00
    Part. Acio. NC. --R$ 338.177.000,00R$ 305.769.000,00R$ 292.097.000,00R$ 276.233.000,00

    TOTS3 - Risco Muito Baixo

    TOTVS (TOTS3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios analisados indica um perfil de investimento com boa qualidade financeira e maior previsibilidade operacional.
    82
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    58
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,55 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 485,95% em relação à média desde 2022, de -0,14 para 0,55. Elevando significativamente o risco.
    +6,17 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    45
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,79 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 2,47 em relação à média desde 2022, de -0,68 para 1,79. Elevando significativamente o risco.
    +4,79 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    69

    ROIC de 10,04% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -25,75% em relação à média desde 2022, de 13,52% para 10,04%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 11,12% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 39,22% em relação à média desde 2022, de 7,99% para 11,12%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 26,49% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 70,67% em relação à média desde 2022, de 15,52% para 26,49%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,61 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    97
    A Receita Líquida cresceu em 33,54% em relação à média desde 2022, de R$ 4.821.458.500,00 para R$ 6.438.665.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 96,42% em relação à média desde 2022, de R$ 735.980.250,00 para R$ 1.445.592.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8,26 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Margem Líquida de 22,45% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 47,63% em relação à média desde 2022, de 15,21% para 22,45%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    75
    Liquidez Corrente de 1,84 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -19,46% em relação à média desde 2022, de 2,28 para 1,84. Elevando significativamente o risco.
    +6,38 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    67
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.457.910.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
    Patrimônio Líquido cresceu em 15,62% em relação ao valor em 2023, de R$ 4.720.574.000,00 para R$ 5.457.910.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 26,69% em relação ao valor em 2022, de R$ 4.308.031.000,00 para R$ 5.457.910.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,99 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    TOTS3 apresenta cotação de R$ 34,29 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,26, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    TOTS3 mostra forte tendência de valorização de 25%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 156.502.292,86 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TOTS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    TOTS3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 89,04%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Score de Compra: 65 / 100


    60
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +23pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    92
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    0
    		 Dividendos
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    Score de Venda: 23 / 100


    8
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +3pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    8
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +1pts
    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    36.304.377
    Empr. Tot. :
    18.019.463
    Doador % Mês :
    0,19%
    Tomador: 0,19%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    97
    515.889.217
    1.513.468 (0,29%)18.019.463 (3,49%)
    R$ 52.411.396,84
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    79
    515.889.217
    1.042.784 (0,2%)17.417.628 (3,38%)
    R$ 35.840.486,08
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,6%
    0,6%
    16/09/2026
    BAIXA
    484
    515.889.217
    3.320.305 (0,64%)18.226.730 (3,53%)
    R$ 112.757.557,80
    0,02%
    0,02%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    113
    515.889.217
    284.032 (0,06%)17.304.896 (3,35%)
    R$ 9.566.197,76
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    0,61%
    0,61%
    14/09/2026
    BAIXA
    154
    515.889.217
    1.310.830 (0,25%) 
    R$ 43.218.065,10
    0,08%
    0,08%
    0,12%
    0,12%
    0,62%
    0,62%
    927
    2.579.446.085
    7.471.41970.968.717
    R$ 253.793.703,58
    0,07%
    0,07%
    0,1%
    0,1%
    0,43%
    0,43%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    16/01/2025
    16/01/2025 18:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/01/2025 18:30
    23/01/2025 18:25
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/01/2025
    06/01/2026 19:31
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    2025
    18/05/2026 18:00
    13
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    01/2025
    10/02/2025 18:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    01/2025
    10/02/2025 18:29
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    2025
    30/05/2025 19:26
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2025
    12/11/2025 18:25
    7
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    12/02/2025 19:04
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    12/02/2025 19:05
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    Exibindo registros de 220 a 230 de um total de 319 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de TOTS3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    TOTS3 - TOTVS
    M. BAIXO
    TOTS3
    Programas e Serviços
    R$ 34,29
    R$ 27,05R$ 48,30
    1,98%
    1,19%2,39%
    -23,97%
    7,02% 25%
    0,95
    13,743,64
    R$ 156.502.292,86
    R$ 5.457.910.000,00
    65
    Ação TOTS3
    LWSA3 - Locaweb
    MODERADO
    LWSA3
    Programas e Serviços
    R$ 3,93
    R$ 3,44R$ 5,02
    1,09%
    0,95%0%
    -13,79%
    2,08% 22,36%
    1,02
    -10,80,91
    R$ 12.858.015,65
    R$ 2.382.054.000,00
    64
    Ação LWSA3
    BMOB3 - Bemobi Tech
    M. BAIXO
    BMOB3
    Programas e Serviços
    R$ 27,52
    R$ 21,10R$ 28,26
    7,86%
    5,58%6,25%
    33,48%
    24,02% 9,94%
    1,34
    13,712,5
    R$ 16.158.744,14
    R$ 940.855.000,00
    45
    Ação BMOB3
    ENJU3 - Enjoei
    MOD. ALTO
    ENJU3
    Programas e Serviços
    R$ 0,77
    R$ 0,67R$ 1,26
     
     0%
    -18,08%
    -3,75% -52,12%
    0,72
    -2,760,76
    R$ 513.437,48
    R$ 208.053.000,00
    36
    Ação ENJU3
    CASH3 - Meliuz
    MOD. ALTO
    CASH3
    Programas e Serviços
    R$ 5,73
    R$ 3,25R$ 5,91
     
     0%
    36,1%
    13,92% -60,33%
    1,29
    -5,911,39
    R$ 9.713.723,18
    R$ 429.438.000,00
    27
    Ação CASH3
    WEST3 - Westwing
    ALTO
    WEST3
    Programas e Serviços
    R$ 3,17
    R$ 2,70R$ 9,27
     
     0%
    -29,55%
    13,21% -77,44%
    0,58
    -3,48 
    R$ 59.444,24
    R$ 220.729.000,00
    24
    Ação WEST3
    IFCM3 - Infracommerce
    EXTREMO
    IFCM3
    Programas e Serviços
    R$ 1,57
    R$ 1,42R$ 23,00
     
     0%
    -93,17%
    -19,9% -17,41%
    0,02
    -0,140,33
    R$ 119.927,29
    R$ 134.114.000,00
    8
    Ação IFCM3
    MODERADO
    LVTC3
    Programas e Serviços
    R$ 3,62
    R$ 3,49R$ 3,78
     
    0,47%0%
    3,72%
    0% - 
    1,15
    -1,330,48
     
    R$ 475.988.000,00
    56
    Ação LVTC3
    NGRD3 - Neogrid
    MOD. ALTO
    NGRD3
    Programas e Serviços
    R$ 34,28
    R$ 24,42R$ 40,95
     
    0,01%0%
    33,07%
    0% - -31,96%
    1,29
    -31,890,72
    R$ 870.814,84
    R$ 434.557.000,00
    45
    Ação NGRD3
    TRAD3 - TC
    MOD. ALTO
    TRAD3
    Programas e Serviços
    R$ 1,14
    R$ 1,09R$ 6,49
     
     0%
    -78,32%
    0% - -3,47%
    0,23
    -0,50,47
     
    R$ 97.939.000,00
    42
    Ação TRAD3
    1,09%
    0,82%0,86%
    -15,05%
    3,66%-18,54%
    0,86
    -2,941,12
    R$ 19.679.639,97
    R$ 1.078.163.700,00
    41
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
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    T Ação desatualizado

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