TOTS3 - TOTVS

A TOTVS é uma das principais fornecedoras de soluções em tecnologia e software para gestão empresarial no Brasil, destacando-se pela sua atuação no desenvolvimento de sistemas ERP voltados para pequenas, médias e grandes empresas. Com um portfólio diversificado, a companhia se especializa em setores como varejo, manufatura e serviços, oferecendo ferramentas que melhoram a eficiência operacional e a tomada de decisões. Seus diferenciais competitivos incluem a inovação contínua, a forte presença no mercado e um atendimento ao cliente personalizado. A relevância do setor de tecnologia é crescente, especialmente com a digitalização dos negócios, e a robustez financeira da TOTVS a posiciona como líder em um mercado em expansão.
  
  
  
Cotação
R$ 32,57
Mín: R$ 27,05 / Máx: R$ 48,30
Média: R$ 38,41
Val. Mês
8,57%
Setor: -0,3%
Segmento: -1,59%
Val. Ano
-24,44%
Setor: -4,14%
Segmento: -16,91%
P/L
20,01
Setor: 3,01
Segmento: -3,72
P. / P. Médio
0,9
Setor: 0,88
Segmento: 0,82
DY
2,14%
DY Proj.: 1,83%
Segmento: 4,16%
Investidos R$ 1.000,00 em 22,78 cotas na Ação TOTS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 754,69 (-24,53% ), sendo deste valor, R$ -258,09 (-25,81% ) referente à valorização da Ação e R$ 12,78 (1,28% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
53.113.791/0001-22
Website:
http://www.totvs.com.br/
Medo Ganância
22% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 17,21 (-47,16% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,80 (-85,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TOTS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TOTS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,89% | 5,15% | 6,51% | 6,6% | 7,81% | 8,03% | 9,07% | 10,25%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 7,29%
  • Calculando status valorização atual TOTS3
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,79%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • TOTS3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 32,57
    • Valor Médio: R$ 36,04
    • TOTS3 está a uma distancia de 9,63% gerando uma força de distancia de 0,1
  • Força atual: 0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TOTS3: 1,83%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,48%
    • Dy Médio de TOTS3 em 5 anos: 1,18%
    • TOTS3 está a uma distancia de -59,11% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,3
    • TOTS3 está a uma distancia de 55,08% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,28
    • TOTS3 gerou força de distancia de DY de -0,02
  • Força atual: 0,08
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 232.010.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 169.046.095,24
    • TOTS3 está a uma distancia de 37,25% gerando uma força de distancia de 0,37
  • Força atual: 0,45
  • Força após reduzir 40% devido a TOTS3 já estar em alta: 0,27
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,27
    • Potencial de variação Quadrimestral: 7,29%
    • Valorização Quadrimestral: 0,27 * 7,29% = 1,96%
  • Simulando valorização de TOTS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,79%
    • Valorização quadrimestre: 1,96%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 7,29%
    • Cotação Atual: R$ 32,57
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,44%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (1,37%)
      • Resultado: 2,81%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,57%)
      • Resultado: 2,13%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,21%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (1,77%)
      • Resultado: 1,98%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,92%, TOTS3 valerá R$ 34,82 após um ano
  • O valor de TOTS3 para o próximo ano ficou em R$ 34,82 o que da uma valorização de 6,92%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    TOTS3SetorSegmentoTOTS3
    CotaçãoR$ 32,57----R$ 34,59R$ 39,68R$ 29,47
    DPA R$ 0,68----R$ 0,36R$ 0,61--
    DY 2,14%4,74%4,16%1,04%1,54%--
    Payout 42,81%89,19%75,72%93,01%39,71%--
    P. / P. Médio 0,90,880,820,911,151,01
    P/L 20,013,01-3,7289,3725,8324,02
    P/VP 3,841,191,364,184,663,77
    LPA 1,59-0,95-1,650,391,541,23
    VPA 8,2810,6611,768,288,527,81
    PSR 3,171,021,2412,224,123,38
    ROE 19,18%-20,61%-33%4,67%18,04%15,71%
    ROIC 9,4%-1,08%-4,94%2,76%14,37%13,16%
    ROA 7,29%-2,29%-5,32%1,78%9,74%8,62%
    Margem Líquida 15,85%-5,11%-9,76%13,67%15,95%14,08%
    Margem Ebit 19,91%-1,13%-4,9%20,68%19,45%16,79%
    Margem Ebitda 25,88%5,67%3,92%26,75%25,36%23,04%
    Margem Bruta 70,63%35,23%38,7%71,71%70,26%69,48%
    EV/EBITDA 14,47-0,11-2,4253,2416,2814,45
    EV/EBIT 18,81,78-0,3268,8621,2319,82
    P/EBITDA 12,263,863,3445,6816,2514,68
    P/EBIT 15,940,23-2,4159,0921,1820,14
    P/Ativo 1,460,630,711,592,522,07
    P/Cap. Giro 55,889,4112,7460,8155,23-87,54
    P/Ativo Circ. Liq. 13,154,185,5114,3112,5310,91
    Giro Ativos 0,460,660,60,130,610,61
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,690,180,230,690,01-0,06
    D. Liq. / EBITDA 2,21-3,97-5,767,560,03-0,23
    D. Liq. / EBIT 2,871,552,19,770,05-0,32
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,980,70,880,980,360,35
    Patr. / Ativos 0,380,540,560,380,540,55
    Passivos / Ativos 0,590,450,430,590,420,42
    Liq. Corrente 1,622,092,071,621,962,42
    CAGR Receitas 5A 16,07%22,42%28,65%-12,23%17,33%18,01%
    CAGR Lucros 5A 23,25%0,94%31,32%-9,11%25,57%28,41%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 14,29%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    2 dys, 28,57%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    1 dys, 14,29%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%
    Janeiro
    1 dys, 14,29%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 14,29%
    Julho
    1 dys, 14,29%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 14,29%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    2 dys, 28,57%

    TOTS3 pagou aproximadamente R$ 0,68 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,14% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Programas e Serviços (4,16%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (4,74%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,18%.

    TOTS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 42,81% está acima do payout médio histórico de 36,7%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 36,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,83%, com distribuição em torno de R$ 0,58 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,45. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,96 e R$ 4,97, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,14%
    Setor: 4,74%Segmento: 4,16%
    DY (5A):
    1,18%
    Setor: 3,07%Segmento: 2,4%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    36,7%
    Atual: 42,81%
    DPA :
    R$ 0,68
    R$ 0,58
    1,83%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TOTS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,83%R$ 14,90R$ 9,93R$ 7,45R$ 5,96R$ 4,97R$ 4,26
    DY 2,14%R$ 17,42R$ 11,62R$ 8,71R$ 6,97R$ 5,81R$ 4,98
    DY (5A) 1,18%R$ 9,61R$ 6,41R$ 4,80R$ 3,84R$ 3,20R$ 2,75
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/06/2026
    10/07/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,61%
    25/03/2026
    10/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    0,51%
    15/12/2025
    30/12/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,170000000
    R$ 0,17000000
    0,36%
    23/09/2025
    06/10/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    0,33%
    23/06/2025
    07/07/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,150000000
    R$ 0,15000000
    0,36%
    24/03/2025
    04/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,140000000
    R$ 0,14000000
    0,42%
    04/12/2023
    22/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,210000000
    R$ 0,21000000
    0,61%
    28/07/2023
    28/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,230000000
    R$ 0,23000000
    0,79%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,210000000
    R$ 0,21000000
    0,81%
    05/08/2022
    05/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,37%
    R$ 1,720000000
    R$ 1,72000000
    Exibindo 10 registros
    Lista completa dos dividendos de TOTS3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    599.401.581
    Ordinários: 599.401.581
    Free Float % :
    96,8% (580.198.303)
    Ordinários: 580.198.303
    P. Fora Circulação :
    3,2% (19.203.278)
    Ordinários: 19.203.278Tesouraria: 19.203.278
    T. Cotistas :
    46.146
    PF: 44.760PJ: 206I. Institucional: 1.180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    431.649.852
    72%
    06/12/2023
    LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
    50.682.639
    8%
    29/05/2026
    Westwood Global Investments, LLC
    33.490.525
    6%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    31/07/2025
    Massachusetts Financial Services Company
    30.425.980
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.203.278
    3%
    27/11/2023
    LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO
    1.050.306
    0%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    599.401.581
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    599.401.581
    Ordinários: 599.401.581
    Free Float % :
    87,78% (526.170.977)
    Ordinários: 526.170.977
    P. Fora Circulação :
    12,22% (73.230.604)
    Ordinários: 73.230.604Tesouraria: 19.553.338
    T. Cotistas :
    46.146
    PF: 44.760PJ: 206I. Institucional: 1.180
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    404.788.202
    68%
    16/04/2026
    Blackrock, Inc
    60.002.115
    10%
    06/12/2023
    LC12 PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
    50.682.639
    8%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    31/07/2025
    Massachusetts Financial Services Company
    30.425.980
    5%
     
    Ações Tesouraria
    19.553.338
    3%
    27/11/2023
    LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO
    1.050.306
    0%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    599.401.581
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    599.401.581
    Ordinários: 599.401.581
    Free Float % :
    88,96% (533.214.830)
    Ordinários: 533.214.830
    P. Fora Circulação :
    11,04% (66.186.751)
    Ordinários: 66.186.751Tesouraria: 11.823.923
    T. Cotistas :
    39.185
    PF: 37.684PJ: 351I. Institucional: 1.150
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    441.217.000
    74%
    06/12/2023
    LC EH Participações e Empreendimentos S/A
    50.682.639
    8%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    02/06/2022
    Blackrock, Inc
    31.632.336
    5%
    17/04/2025
    Lazard Asset Management LLC
    30.096.376
    5%
     
    Ações Tesouraria
    11.823.923
    2%
    27/11/2023
    LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO
    1.050.306
    0%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    599.401.581
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    617.183.181
    Ordinários: 617.183.181
    Free Float % :
    87,53% (540.206.440)
    Ordinários: 540.206.440
    P. Fora Circulação :
    12,47% (76.976.741)
    Ordinários: 76.976.741Tesouraria: 13.374.346
    T. Cotistas :
    40.588
    PF: 39.157PJ: 316I. Institucional: 1.115
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    449.466.784
    73%
    06/12/2023
    LC EH Participações e Empreendimentos S/A
    50.682.639
    8%
    04/10/2022
    GIC Private Limited
    37.582.739
    6%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    02/06/2022
    Blackrock, Inc
    31.632.336
    5%
     
    Ações Tesouraria
    13.374.346
    2%
    27/11/2023
    Laércio José de Lucena Cosentino
    1.545.336
    0%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    617.183.181
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    617.183.181
    Ordinários: 617.183.181
    Free Float % :
    83,3% (514.122.351)
    Ordinários: 514.122.351
    P. Fora Circulação :
    16,7% (103.060.830)
    Ordinários: 103.060.830Tesouraria: 15.428.976
    T. Cotistas :
    48.262
    PF: 46.526PJ: 331I. Institucional: 1.405
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    413.872.524
    67%
    24/09/2021
    LC EH Participações e Empreendimentos S/A
    80.282.970
    13%
    04/10/2022
    GIC Private Limited
    37.582.739
    6%
    24/09/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    32.754.201
    5%
    02/06/2022
    Blackrock, Inc
    31.632.336
    5%
    19/04/2023
    Ações Tesouraria
    15.428.976
    3%
    17/04/2023
    Laércio José de Lucena Cosentino
    5.484.635
    1%
    24/09/2021
    HG SENTA PUA FIA
    144.800
    0%
    617.183.181
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    05/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 6.007.010.000,00R$ 1.697.046.000,00R$ 5.771.867.000,00R$ 5.224.007.000,00R$ 4.497.028.000,00R$ 3.792.932.000,00
    Custos R$ -1.764.544.000,00R$ -480.080.000,00R$ -1.716.326.000,00R$ -1.594.149.000,00R$ -1.361.034.000,00R$ -1.145.269.000,00
    Lucro Bruto R$ 4.242.466.000,00R$ 1.216.966.000,00R$ 4.055.541.000,00R$ 3.629.858.000,00R$ 3.135.994.000,00R$ 2.647.663.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.046.725.000,00R$ -866.045.000,00R$ -2.932.813.000,00R$ -2.752.589.000,00R$ -2.435.299.000,00R$ -2.006.588.000,00
    EBITDA R$ 1.554.381.000,00R$ 453.904.000,00R$ 1.463.812.000,00R$ 1.203.538.000,00R$ 983.496.000,00R$ 877.203.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 358.640.000,00R$ 102.983.000,00R$ 341.084.000,00R$ 326.269.000,00R$ 282.801.000,00R$ 236.128.000,00
    EBIT R$ 1.195.741.000,00R$ 350.921.000,00R$ 1.122.728.000,00R$ 877.269.000,00R$ 700.695.000,00R$ 641.075.000,00
    R. Financeiro R$ -129.133.000,00R$ -67.735.000,00R$ -80.750.000,00R$ -49.326.000,00R$ -17.409.000,00R$ 20.520.000,00
    Impostos R$ -201.496.000,00R$ -59.352.000,00R$ -200.256.000,00R$ -91.415.000,00R$ -146.620.000,00R$ -141.204.000,00
    Lucro Líquido R$ 952.157.000,00R$ 232.010.000,00R$ 920.742.000,00R$ 735.443.000,00R$ 764.435.000,00R$ 523.301.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 925.924.000,00R$ 228.830.000,00R$ 891.741.000,00R$ 717.513.000,00R$ 734.820.000,00R$ 498.136.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 26.233.000,00R$ 3.180.000,00R$ 29.001.000,00R$ 17.930.000,00R$ 29.615.000,00R$ 25.165.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 4.963.956.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 12.712.209.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 7.748.253.000,00
    D. Bruta :
    R$ 4.862.868.000,00
    D. Líquida :
    R$ 3.430.040.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.432.828.000,00
    V. Mercado :
    R$ 19.522.509.493,17
    Val. Firma :
    R$ 22.952.549.493,17
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 4.862.868.000,00R$ 1.836.282.000,00R$ 1.661.549.000,00R$ 1.744.067.000,00R$ 1.759.542.000,00
    Disponibilidade R$ 1.432.828.000,00R$ 1.785.703.000,00R$ 1.942.162.000,00R$ 3.129.162.000,00R$ 2.735.765.000,00
    D. Líquida R$ 3.430.040.000,00R$ 50.579.000,00R$ -280.613.000,00R$ -1.385.095.000,00R$ -976.223.000,00
    Patrimônio R$ 4.963.956.000,00R$ 5.105.280.000,00R$ 4.681.352.000,00R$ 4.720.574.000,00R$ 4.308.616.000,00
    Passivo Exigível R$ 7.748.253.000,00R$ 4.008.714.000,00R$ 3.544.600.000,00R$ 3.816.189.000,00R$ 6.031.344.000,00
    Ativo Controladora R$ 12.712.209.000,00R$ 9.113.994.000,00R$ 8.225.952.000,00R$ 8.536.763.000,00R$ 10.339.960.000,00
    Ativo Total R$ 13.053.566.000,00R$ 9.452.171.000,00R$ 8.531.721.000,00R$ 8.828.860.000,00R$ 10.616.193.000,00
    Ativo Circ. R$ 3.793.423.000,00R$ 3.875.770.000,00R$ 2.763.558.000,00R$ 3.906.298.000,00R$ 6.230.161.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.432.828.000,00R$ 1.785.703.000,00R$ 1.942.162.000,00R$ 3.129.162.000,00R$ 2.735.765.000,00
    Contas a Receber R$ 829.124.000,00R$ 639.136.000,00R$ 563.328.000,00R$ 538.528.000,00R$ 475.648.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 121.064.000,00R$ 53.840.000,00R$ 83.519.000,00R$ 87.838.000,00R$ 87.932.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.410.407.000,00R$ 1.397.091.000,00R$ 174.549.000,00R$ 150.770.000,00R$ 2.930.816.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 9.260.143.000,00R$ 5.576.401.000,00R$ 5.768.163.000,00R$ 4.922.562.000,00R$ 4.386.032.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 988.709.000,00R$ 828.204.000,00R$ 785.927.000,00R$ 514.482.000,00R$ 463.392.000,00
    Investimentos R$ 289.901.000,00R$ 290.754.000,00R$ 321.796.000,00R$ 323.367.000,00--
    Imobilizado R$ 675.091.000,00R$ 553.190.000,00R$ 399.215.000,00R$ 413.486.000,00R$ 416.875.000,00
    Intangível R$ 7.306.442.000,00R$ 3.904.253.000,00R$ 4.261.225.000,00R$ 3.671.227.000,00R$ 3.505.765.000,00
    Passivo T. R$ 13.053.566.000,00R$ 9.452.171.000,00R$ 8.531.721.000,00R$ 8.828.860.000,00R$ 10.616.193.000,00
    Passivo C. R$ 2.344.195.000,00R$ 1.978.222.000,00R$ 1.144.197.000,00R$ 1.348.729.000,00R$ 3.336.366.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 554.244.000,00R$ 462.060.000,00R$ 438.679.000,00R$ 375.960.000,00R$ 317.684.000,00
    Fornecedores R$ 312.303.000,00R$ 220.761.000,00R$ 211.971.000,00R$ 155.266.000,00R$ 128.647.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 151.090.000,00R$ 133.820.000,00R$ 122.612.000,00R$ 107.427.000,00R$ 95.042.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 166.364.000,00R$ 142.572.000,00R$ 120.978.000,00R$ 145.909.000,00R$ 116.156.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.001.958.000,00R$ 842.786.000,00R$ 249.957.000,00R$ 564.167.000,00R$ 315.238.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 158.236.000,00R$ 176.223.000,00----R$ 2.363.599.000,00
    Passivo NC. R$ 5.404.058.000,00R$ 2.030.492.000,00R$ 2.400.403.000,00R$ 2.467.460.000,00R$ 2.694.978.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 4.696.504.000,00R$ 1.693.710.000,00R$ 1.540.571.000,00R$ 1.598.158.000,00R$ 1.643.386.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 561.765.000,00R$ 230.019.000,00R$ 753.560.000,00R$ 757.312.000,00R$ 944.101.000,00
    PNC. Provisões R$ 145.789.000,00R$ 106.763.000,00R$ 106.272.000,00R$ 111.990.000,00R$ 107.491.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 5.305.313.000,00R$ 5.443.457.000,00R$ 4.987.121.000,00R$ 5.012.671.000,00R$ 4.584.849.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.962.585.000,00R$ 2.962.585.000,00R$ 2.962.585.000,00R$ 2.962.585.000,00R$ 2.962.585.000,00
    Res. Capital R$ -429.786.000,00R$ -167.345.000,00R$ -68.362.000,00R$ 454.848.000,00R$ 505.512.000,00
    Res. Lucros R$ 2.248.964.000,00R$ 2.248.964.000,00R$ 1.262.719.000,00R$ 1.262.719.000,00R$ 793.569.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 124.318.000,00--R$ 452.717.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ 57.875.000,00R$ 61.076.000,00R$ 71.693.000,00R$ 40.422.000,00R$ 46.950.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 341.357.000,00R$ 338.177.000,00R$ 305.769.000,00R$ 292.097.000,00R$ 276.233.000,00

    TOTS3 - Risco Moderado Baixo

    TOTVS (TOTS3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Programas e Serviços, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    70
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa capacidade operacional para manter níveis adequados de lucratividade.
    • Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    53
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,69 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 584,19% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,3 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    36
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,87 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 3,81 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    63

    ROIC de 9,4% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -30,49% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 7,29% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -8,73% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 19,18% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 23,57% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,67 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    80
    A Receita Líquida cresceu em 24,59% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 29,37% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    87
    Margem Líquida de 15,85% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 4,23% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    58
    Liquidez Corrente de 1,62 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -29,09% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,64 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    55
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.963.956.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto. Patrimônio Líquido cresceu em 5,16% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 15,23% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +3,85 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TOTS3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 96,8%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    TOTS3 apresenta cotação de R$ 32,57 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 36,04, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    64
    TOTS3 mostra tendência de valorização de 6,92%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,56 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de TOTS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    TOTS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: 17,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 6,92%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,9
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,83%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 7,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 6,92%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,9
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 1,83%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    11.344.132
    Empr. Tot. :
    16.538.842
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    M. BAIXA
    244
    580.198.303
    1.208.462 (0,21%)17.957.278 (3,1%)
    R$ 37.957.791,42
    0,02%
    0,02%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    157
    580.198.303
    1.029.040 (0,18%)17.711.147 (3,05%)
    R$ 31.972.272,80
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    29/07/2026
    BAIXA
    304
    580.198.303
    769.351 (0,13%)16.538.842 (2,85%)
    R$ 22.942.046,82
    0,01%
    0,01%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    169
    580.198.303
    2.748.794 (0,47%)17.863.279 (3,08%)
    R$ 79.660.050,12
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    157
    580.198.303
    1.733.563 (0,3%)16.929.299 (2,92%)
    R$ 47.534.297,46
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    1.031
    2.900.991.515
    7.489.21086.999.845
    R$ 220.066.458,62
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    09/06/2025
    09/06/2025 19:44
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    06/06/2025
    06/06/2025 19:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:46
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    06/2025
    18/06/2025 09:23
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    30/05/2025
    30/05/2025 21:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    28/05/2025
    28/05/2025 20:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    21/05/2025
    21/05/2025 19:25
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    08/05/2025
    08/05/2025 18:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    08/05/2025
    08/05/2025 18:41
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 150 a 160 de um total de 295 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de TOTS3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LWSA3 - Locaweb
    MODERADO
    LWSA3
    Programas e Serviços
    R$ 3,92
    R$ 3,44R$ 5,02
    1,34%
    0,65%0%
    0,25%
    -5,77% 24,56%
    1,01
    -10,060,94
     
    R$ 2.343.114.000,00
    60,7
    Ação LWSA3
    TOTS3 - TOTVS
    BAIXO
    TOTS3
    Programas e Serviços
    R$ 32,57
    R$ 27,05R$ 48,30
    2,14%
    1,18%1,83%
    -24,44%
    8,57% 6,92%
    0,9
    20,013,84
     
    R$ 4.963.956.000,00
    41
    Ação TOTS3
    BMOB3 - Bemobi Tech
    BAIXO
    BMOB3
    Programas e Serviços
    R$ 23,98
    R$ 19,58R$ 28,26
    8,99%
    5,36%7,12%
    33,92%
    0,21% 8,02%
    1,2
    12,092,09
     
    R$ 974.187.000,00
    31,4
    Ação BMOB3
    ENJU3 - Enjoei
    MOD. ALTO
    ENJU3
    Programas e Serviços
    R$ 0,75
    R$ 0,67R$ 1,26
     
     0%
    -25%
    -3,85% -16,25%
    0,67
    -8,860,52
     
    R$ 296.945.000,00
    -10,6
    Ação ENJU3
    WEST3 - Westwing
    MOD. BAIXO
    WEST3
    Programas e Serviços
    R$ 2,89
    R$ 3,03R$ 9,27
     
      
    -36,48%
    -25,71% -16,68%
    0,49
      
     
    R$ 220.729.000,00
    -27,5
    Ação WEST3
    IFCM3 - Infracommerce
    EXTREMO
    IFCM3
    Programas e Serviços
    R$ 2,15
    R$ 1,42R$ 81,00
     
     0%
    -97,24%
    1,42% -21,08%
    0,02
    -0,120,27
     
    R$ 152.309.000,00
    -92
    Ação IFCM3
    NGRD3 - Neogrid
    MOD. ALTO
    NGRD3
    Programas e Serviços
    R$ 34,28
    R$ 24,42R$ 40,95
     
    0%0%
    30,09%
    1,99% -39,89%
    1,28
    -31,890,72
     
    R$ 434.557.000,00
    -120,8
    Ação NGRD3
    CASH3 - Meliuz
    MOD. ALTO
    CASH3
    Programas e Serviços
    R$ 4,54
    R$ 3,25R$ 6,07
     
     0%
    -16,39%
    10,46% -64,32%
    1,02
    -7,21,14
     
    R$ 451.778.000,00
    -163,7
    Ação CASH3
    MODERADO
    MBLY3
    Programas e Serviços
    R$ 0,99
      
     
      
    0% -
    0% - 
    0,56
    144,26314,63
     
    R$ 386.284,00
    18,7
    Ação MBLY3
    MODERADO
    LVTC3
    Programas e Serviços
    R$ 3,62
    R$ 3,00R$ 3,81
     
    0,49%0%
    -2,42%
    0% - 
    1,13
    -1,190,49
     
    R$ 471.059.000,00
    -9,1
    Ação LVTC3
    1,25%
    0,77%0,9%
    -13,77%
    -1,27%-11,87%
    0,83
    11,732,46
    R$ 0,00
    R$ 1.030.902.028,40
    -27,2
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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