TIMS3 - TIM

A TIM é uma das principais operadoras de telecomunicações do Brasil, oferecendo serviços de telefonia móvel, fixa, internet banda larga e TV por assinatura. Com um forte foco em inovação e expansão da infraestrutura 4G e 5G, a TIM se destaca pela qualidade de seus serviços e pela experiência do cliente, apostando em soluções digitais e tecnologia avançada. Seu compromisso com a sustentabilidade e a inclusão digital a torna uma referência no setor, que, por sua vez, é essencial para o desenvolvimento econômico do país. Com uma robustez financeira admirável, a TIM busca contínuos investimentos em infraestrutura e melhorias operacionais, consolidando sua posição de liderança no mercado de telecomunicações brasileiro.
  
  
  
Cotação
R$ 18,86
Mín: R$ 18,83 / Máx: R$ 28,26
Média: R$ 23,84
Val. Mês
-16,18%
Setor: -8,75%
Segmento: -8,75%
Val. Ano
-7,21%
Setor: -0,72%
Segmento: -0,72%
P/L
12,67
Setor: 17,09
Segmento: 17,09
P. / P. Médio
0,91
Setor: 0,76
Segmento: 0,76
DY
7,69%
DY Proj.: 2,6%
Segmento: 7,12%
Investidos R$ 1.000,00 em 46,15 cotas na Ação TIMS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 936,95 (-6,31% ), sendo deste valor, R$ -129,67 (-12,97% ) referente à valorização da Ação e R$ 66,62 (6,66% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
02.421.421/0001-11
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 18,73 (-0,71% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 15,68 (-16,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TIMS3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TIMS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,57% | 6,68% | 6,7% | 7% | 8,41% | 11,08% | 12,41% | 15,82%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,33%
  • Calculando status valorização atual TIMS3
    • Valorização Último Quadrimestre: -18,14%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,58%
    • TIMS3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 18,86
    • Valor Médio: R$ 20,83
    • TIMS3 está a uma distancia de 9,46% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TIMS3: 2,6%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,55%
    • Dy Médio de TIMS3 em 5 anos: 6,65%
    • TIMS3 está a uma distancia de 2,06% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,01
    • TIMS3 está a uma distancia de -60,9% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,3
    • TIMS3 gerou força de distancia de DY de -0,29
  • Força atual: -0,2
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 969.571.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 484.512.705,88
    • TIMS3 está a uma distancia de 100,11% gerando uma força de distancia de 1
  • Força atual: 0,8
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,8
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,33%
    • Valorização Quadrimestral: 0,8 * 9,33% = 7,48%
  • Simulando valorização de TIMS3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -18,14%
    • Valorização quadrimestre: 7,48%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,33%
    • Cotação Atual: R$ 18,86
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,88%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,99%)
      • Resultado: -7,89%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,16%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (4,49%)
      • Resultado: 1,33%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (5,98%)
      • Resultado: 6,25%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,31%, TIMS3 valerá R$ 18,80 após um ano
  • O valor de TIMS3 para o próximo ano ficou em R$ 18,80 o que da uma valorização de -0,31%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    TIMS3SetorSegmentoTIMS3
    CotaçãoR$ 18,86----R$ 24,19R$ 20,40R$ 17,15
    DPA R$ 1,46----R$ 0,33R$ 2,31R$ 1,14
    DY 7,69%7,12%7,12%1,37%11,33%6,65%
    Payout 97,42%84,04%84,04%44,28%----
    P. / P. Médio 0,910,760,761,111,091,09
    P/L 12,6717,0917,0932,39----
    P/VP 1,811,651,652,31----
    LPA 1,491,161,160,75----
    VPA 10,4611,7911,7910,46----
    PSR 1,641,691,694,2----
    ROE 14,28%11,91%11,91%7,14%----
    ROIC 18,35%13,05%13,05%9,17%----
    ROA 6,25%5,09%5,09%3,12%----
    Margem Líquida 12,97%11,8%11,8%12,97%----
    Margem Ebit 23,35%24,97%24,97%23,35%----
    Margem Ebitda 49,02%48,68%48,68%49,02%----
    Margem Bruta 53,87%52,78%52,78%53,87%----
    EV/EBITDA 3,214,144,148,29----
    EV/EBIT 6,758,318,3117,41----
    P/EBITDA 3,353,493,498,57----
    P/EBIT 7,047,137,1318----
    P/Ativo 0,790,710,711,01----
    P/Cap. Giro -7,21-14,93-14,93-9,22----
    P/Ativo Circ. Liq. -20,528,368,36-26,22----
    Giro Ativos 0,480,420,420,24----
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,080,30,3-0,08----
    D. Liq. / EBITDA -0,140,650,65-0,28----
    D. Liq. / EBIT -0,291,181,18-0,58----
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,110,610,610,11----
    Patr. / Ativos 0,440,430,430,44----
    Passivos / Ativos 0,560,570,570,56----
    Liq. Corrente 0,851,321,320,85----
    CAGR Receitas 5A 15,75%31,09%31,09%0,76%----
    CAGR Lucros 5A 12,97%35,26%35,26%-1,65%----
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 25%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    3 dys, 25%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    3 dys, 25%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 8,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 6,67%
    Março
    1 dys, 6,67%
    Abril
    3 dys, 20%
    Maio
    1 dys, 6,67%
    Junho
    2 dys, 13,33%
    Julho
    1 dys, 6,67%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 20%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 20%

    TIMS3 pagou aproximadamente R$ 1,46 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,69% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Telecomunicações (7,12%) quanto no Setor Comunicações (7,12%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,65%.

    TIMS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 97,42% acima do payout médio histórico de 33,01% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 33,01%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,6%, com distribuição em torno de R$ 0,49 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,13. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,90 e R$ 4,09, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,69%
    Setor: 7,12%Segmento: 7,12%
    DY (5A):
    6,65%
    Setor: 3,54%Segmento: 3,54%
    Frequência:
    5x ao ano
    33,01%
    Atual: 97,42%
    DPA :
    R$ 1,46
    R$ 0,49
    2,6%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TIMS3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,6%R$ 12,26R$ 8,17R$ 6,13R$ 4,90R$ 4,09R$ 3,50
    DY 7,69%R$ 36,26R$ 24,17R$ 18,13R$ 14,50R$ 12,09R$ 10,36
    DY (5A) 6,65%R$ 31,35R$ 20,90R$ 15,68R$ 12,54R$ 10,45R$ 8,96
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    22/06/2026
    22/07/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,167457000
    R$ 0,16745700
    0,76%
    23/03/2026
    22/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,163271000
    R$ 0,16327100
    0,61%
    22/12/2025
    30/06/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,175797000
    R$ 0,17579700
    0,81%
    19/12/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,749135000
    R$ 0,74913500
    3,28%
    26/09/2025
    21/01/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,199545000
    R$ 0,19954500
    0,87%
    25/07/2025
    21/10/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,132315000
    R$ 0,13231500
    0,66%
    21/05/2025
    23/07/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,001240850
    R$ 0,12408500
    0,62%
    03/04/2025
    22/04/2025
    Dividendo
    R$ 0,002822540
    R$ 0,28225400
    1,57%
    03/04/2025
    23/07/2025
    Dividendo
    R$ 0,002822540
    R$ 0,28225400
    1,57%
    03/04/2025
    21/10/2025
    Dividendo
    R$ 0,002826670
    R$ 0,28266700
    1,57%
    17/02/2025
    22/04/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,000826240
    R$ 0,08262400
    0,46%
    23/12/2024
    23/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,002685000
    R$ 0,26850000
    1,79%
    23/09/2024
    23/10/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,001239000
    R$ 0,12390000
    0,65%
    21/06/2024
    23/07/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,001241000
    R$ 0,12410000
    0,78%
    09/04/2024
    22/04/2024
    Dividendo
    R$ 0,001806000
    R$ 0,18060000
    0,95%
    09/04/2024
    23/07/2024
    Dividendo
    R$ 0,001806000
    R$ 0,18060000
    0,95%
    09/04/2024
    22/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,001801000
    R$ 0,18010000
    0,95%
    22/03/2024
    23/04/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,000826000
    R$ 0,08260000
    0,46%
    21/12/2023
    23/01/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,002706000
    R$ 0,27060000
    1,5%
    21/09/2023
    23/10/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,001756000
    R$ 0,17560000
    1,17%
    21/06/2023
    25/07/2023
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,001197950
    R$ 0,11979500
    0,8%
    26/04/2023
    26/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,000950000
    R$ 0,09500000
    0,68%
    11/04/2023
    11/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,002479000
    R$ 0,24790000
    1,91%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,001880000
    R$ 0,18800000
    1,57%
    22/09/2022
    22/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,001983000
    R$ 0,19830000
    1,65%
    24/06/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,001116000
    R$ 0,11160000
    0,86%
    29/03/2022
    29/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,000806000
    R$ 0,08060000
    0,58%
    R$ 1,624336790
    R$ 5,26919900
    Exibindo 27 registros
    Lista completa dos dividendos de TIMS3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    2.392.125.889
    Ordinários: 2.392.125.889
    Free Float % :
    32,45% (776.308.601)
    Ordinários: 776.308.601
    P. Fora Circulação :
    67,55% (1.615.817.288)
    Ordinários: 1.615.817.288Controlador: 1.611.969.909Tesouraria: 3.457.567
    T. Cotistas :
    99.143
    PF: 87.162PJ: 11.545I. Institucional: 436
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.909
    67%
     
    Outros
    776.698.413
    32%
     
    Ações Tesouraria
    3.457.567
    0%
    2.392.125.889
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.392.125.889
    Ordinários: 2.392.125.889
    Free Float % :
    32,5% (777.451.080)
    Ordinários: 777.451.080
    P. Fora Circulação :
    67,5% (1.614.674.809)
    Ordinários: 1.614.674.809Controlador: 1.611.969.909Tesouraria: 2.704.900
    T. Cotistas :
    1.504.912
    PF: 1.283.458PJ: 221.364I. Institucional: 90
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.909
    67%
     
    Outros
    777.451.080
    33%
     
    Ações Tesouraria
    2.704.900
    0%
    2.392.125.889
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.420.804.398
    Ordinários: 2.420.804.398
    Free Float % :
    33,31% (806.346.646)
    Ordinários: 806.346.646
    P. Fora Circulação :
    66,69% (1.614.457.752)
    Ordinários: 1.614.457.752Controlador: 1.611.969.946Tesouraria: 205.362
    T. Cotistas :
    1.504.912
    PF: 1.283.458PJ: 221.364I. Institucional: 90
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
     
    Outros
    808.629.090
    33%
     
    Ações Tesouraria
    205.362
    0%
    2.420.804.398
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.420.804.398
    Ordinários: 2.420.804.398
    Free Float % :
    33,37% (807.896.814)
    Ordinários: 807.896.814
    P. Fora Circulação :
    66,63% (1.612.907.584)
    Ordinários: 1.612.907.584Controlador: 1.611.969.946Tesouraria: 12.247
    T. Cotistas :
    1.492.263
    PF: 1.267.478PJ: 224.697I. Institucional: 88
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
     
    Outros
    808.436.195
    33%
     
    Ações Tesouraria
    12.247
    0%
    2.420.418.388
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    2.420.804.398
    Ordinários: 2.420.804.398
    Free Float % :
    33,4% (808.436.195)
    Ordinários: 808.436.195
    P. Fora Circulação :
    66,6% (1.612.368.203)
    Ordinários: 1.612.368.203Controlador: 3.223.939.892Tesouraria: 398.257
    T. Cotistas :
    1.488.716
    PF: 1.259.476PJ: 229.157I. Institucional: 83
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
    28/09/2020
    TIM Brasil Serviços e Participações S.A.
    1.611.969.946
    67%
     
    Outros
    808.436.195
    33%
    31/12/2021
    Ações Tesouraria
    398.257
    0%
    4.032.774.344
    167%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    02/07/2025
    Grupamento
    100.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    27/07/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.771.613.000,00R$ 13.771.613.000,00----R$ 23.833.893.000,00R$ 21.530.801.000,00
    Custos R$ -6.352.318.000,00R$ -6.352.318.000,00----R$ -11.496.437.000,00R$ -10.655.981.000,00
    Lucro Bruto R$ 7.419.295.000,00R$ 7.419.295.000,00----R$ 12.337.456.000,00R$ 10.874.820.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.203.989.000,00R$ -4.203.989.000,00----R$ -7.620.158.000,00R$ -7.714.904.000,00
    EBITDA R$ 6.750.312.000,00R$ 6.750.312.000,00----R$ 11.834.326.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 3.535.006.000,00R$ 3.535.006.000,00----R$ 7.117.028.000,00--
    EBIT R$ 3.215.306.000,00R$ 3.215.306.000,00----R$ 4.717.298.000,00R$ 3.159.916.000,00
    R. Financeiro R$ -1.098.640.000,00R$ -1.098.640.000,00----R$ -1.533.265.000,00R$ -1.439.008.000,00
    Impostos R$ -330.002.000,00R$ -330.002.000,00----R$ -346.611.000,00R$ -50.153.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.786.664.000,00R$ 1.786.664.000,00----R$ 2.837.422.000,00R$ 1.670.755.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 969.571.000,00R$ 969.571.000,00--------
      
      
    Patrimônio :
    R$ 24.420.124.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 57.190.135.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 32.174.757.000,00
    D. Bruta :
    R$ 2.649.163.000,00
    D. Líquida :
    R$ -1.880.690.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.529.853.000,00
    V. Mercado :
    R$ 45.115.494.266,54
    Val. Firma :
    R$ 43.234.804.266,54
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 2.649.163.000,00----R$ 3.770.946.000,00R$ 4.969.825.000,00
    Disponibilidade R$ 4.529.853.000,00----R$ 5.036.421.000,00R$ 4.739.348.000,00
    D. Líquida R$ -1.880.690.000,00----R$ -1.265.475.000,00R$ 230.477.000,00
    Patrimônio R$ 25.015.378.000,00----R$ 26.015.940.000,00R$ 25.397.365.000,00
    Passivo Exigível R$ 32.174.757.000,00----R$ 29.244.216.000,00R$ 31.011.002.000,00
    Ativo Controladora R$ 57.190.135.000,00----R$ 55.260.156.000,00R$ 56.408.367.000,00
    Ativo Total R$ 57.190.135.000,00----R$ 55.260.156.000,00R$ 56.408.367.000,00
    Ativo Circ. R$ 12.393.979.000,00----R$ 11.404.293.000,00R$ 10.364.415.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.677.384.000,00----R$ 3.077.931.000,00R$ 2.548.713.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.852.469.000,00----R$ 1.958.490.000,00R$ 2.190.635.000,00
    Contas a Receber R$ 4.958.884.000,00----R$ 3.709.766.000,00R$ 3.421.094.000,00
    Estoques R$ 427.507.000,00----R$ 331.783.000,00R$ 236.117.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.146.879.000,00----R$ 1.438.149.000,00R$ 1.193.010.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 649.641.000,00----R$ 238.468.000,00R$ 278.851.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 681.215.000,00----R$ 649.706.000,00R$ 495.995.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 44.796.156.000,00----R$ 43.855.863.000,00R$ 46.043.952.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 5.036.708.000,00----R$ 4.368.195.000,00R$ 5.426.136.000,00
    Investimentos ------R$ 1.450.812.000,00R$ 1.540.116.000,00
    Imobilizado R$ 24.276.389.000,00----R$ 22.411.815.000,00R$ 22.661.152.000,00
    Intangível R$ 15.483.059.000,00----R$ 15.625.041.000,00R$ 16.416.548.000,00
    Passivo T. R$ 57.190.135.000,00----R$ 55.260.156.000,00R$ 56.408.367.000,00
    Passivo C. R$ 14.600.673.000,00----R$ 12.882.966.000,00R$ 13.118.009.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 381.962.000,00----R$ 386.348.000,00R$ 343.541.000,00
    Fornecedores R$ 4.841.524.000,00----R$ 4.612.112.000,00R$ 4.237.229.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 5.475.442.000,00----R$ 3.112.522.000,00R$ 2.356.078.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.108.956.000,00----R$ 1.267.237.000,00R$ 1.264.967.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 364.623.000,00----R$ 3.504.747.000,00R$ 4.916.194.000,00
    PC. Provisões R$ 2.428.166.000,00--------
    Passivo NC. R$ 17.574.084.000,00----R$ 16.361.250.000,00R$ 17.892.993.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.540.207.000,00----R$ 2.503.709.000,00R$ 3.704.858.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 517.553.000,00----R$ 12.442.223.000,00R$ 13.070.154.000,00
    Trib. Diferidos R$ 10.052.000,00--------
    PNC. Provisões R$ 15.506.272.000,00----R$ 1.415.318.000,00R$ 1.117.981.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 25.015.378.000,00----R$ 26.015.940.000,00R$ 25.397.365.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 13.477.891.000,00----R$ 13.477.891.000,00R$ 13.477.891.000,00
    Res. Capital R$ 275.065.000,00----R$ 381.327.000,00R$ 408.439.000,00
    Res. Lucros R$ 10.268.718.000,00----R$ 12.160.035.000,00R$ 11.514.879.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 996.664.000,00--------
    Out. Res. Abrang. R$ -2.960.000,00----R$ -3.313.000,00R$ -3.844.000,00

    TIMS3 - Risco Muito Baixo

    TIM (TIMS3) uma Ação do Setor Comunicações e segmento Telecomunicações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    82
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de -0,08, refletindo caixa superior às dívidas e menor risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -304,37% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    100
    Possui disponibilidade de recursos de R$ 4.529.853.000,00, superior à dívida financeira, reduzindo significativamente o risco associado ao endividamento.
    +10 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    94

    ROIC de 18,35% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 77,15% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 6,25% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 54,39% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 14,28% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 63,34% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,46 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 82,15% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 137,79% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    90
    Margem Líquida de 12,97% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 31,91% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,2 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    19
    Liquidez Corrente de 0,85 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente cresceu em 1,47% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +1,52 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    71
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 24.420.124.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -6,13% em relação à sua média desde 2023, representando um fator de atenção na avaliação de risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -3,6% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,97 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TIMS3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    65
    Possui free float de 32,45%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +3,25 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    TIMS3 apresenta cotação de R$ 18,86 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 20,83, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    49
    TIMS3 mostra tendência de estabilidade de -0,31%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,96 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de TIMS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    TIMS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -30,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -0,31%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 6,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,6%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 55,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -0,31%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,91
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 18,5 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,6%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    11.390.872
    Empr. Tot. :
    12.077.665
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/08/2026
    M. BAIXA
    395
    776.308.601
    1.333.700 (0,17%)12.077.665 (1,56%)
    R$ 25.060.223,00
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    04/08/2026
    M. BAIXA
    109
    776.308.601
    1.101.355 (0,14%)11.773.595 (1,52%)
    R$ 21.157.029,55
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    M. BAIXA
    97
    776.308.601
    548.212 (0,07%)13.018.944 (1,68%)
    R$ 10.618.866,44
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,54%
    0,54%
    29/07/2026
    M. BAIXA
    382
    776.308.601
    1.928.830 (0,25%)14.861.856 (1,91%)
    R$ 39.020.230,90
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,55%
    0,55%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    80
    776.308.601
    189.248 (0,02%)13.774.516 (1,77%)
    R$ 4.049.907,20
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,56%
    0,56%
    1.063
    3.881.543.005
    5.101.34565.506.576
    R$ 99.906.257,09
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,39%
    0,39%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    22/05/2024
    22/05/2024 19:40
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    09/05/2024
    09/05/2024 10:50
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    09/05/2024
    09/05/2024 11:05
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/05/2024
    06/05/2024 19:43
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    06/05/2024 09:20
    06/05/2024 19:22
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    06/05/2024 12:40
    06/05/2024 19:35
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/05/2024
    02/05/2024 10:20
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    05/2024
    10/06/2024 22:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    05/2024
    10/06/2024 22:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    29/04/2024
    29/04/2024 19:38
    1
    Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 300 a 310 de um total de 334 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    VIVT3 - Telefônica Brasil
    BAIXO
    VIVT3
    Telecomunicações
    R$ 31,18
    R$ 31,65R$ 43,26
    3,92%
    1,81%3,46%
    -1,29%
    -9,23% 10,93%
    0,77
    15,881,46
     
    R$ 69.499.962.000,00
    69,6
    Ação VIVT3
    TELB3 - Telebras
    MODERADO
    TELB3
    Telecomunicações
    R$ 10,42
    R$ 9,89R$ 15,14
     
      
    -18,91%
    0,19% -8,89%
    0,82
      
     
    R$ 1.527.944.000,00
    -1,2
    Ação TELB3
    TIMS3 - TIM
    M. BAIXO
    TIMS3
    Telecomunicações
    R$ 18,86
    R$ 18,83R$ 28,26
    7,69%
    6,65%2,6%
    -7,21%
    -16,18% -0,31%
    0,91
    12,671,81
     
    R$ 24.420.124.000,00
    -2,3
    Ação TIMS3
    TELB4 - Telebras
    MOD. ALTO
    TELB4
    Telecomunicações
    R$ 7,33
    R$ 7,21R$ 11,05
     
      
    -2,26%
    -0,41% -7,08%
    0,87
      
     
    R$ 1.527.944.000,00
    -4
    Ação TELB4
    FIQE3 - Unifique
    BAIXO
    FIQE3
    Telecomunicações
    R$ 5,22
    R$ 3,88R$ 7,69
    16,06%
    5,33%3,73%
    59,37%
    -7,78% -5,89%
    1,14
    9,491,82
     
    R$ 1.168.801.000,00
    -7,7
    Ação FIQE3
    OIBR3 - Oi
    MODERADO
    OIBR3
    Telecomunicações
    R$ 0,12
    R$ 0,05R$ 0,63
     
      
    -76,92%
    0% - 6,52%
    0,09
      
     
    R$ 0,00
    -10,8
    Ação OIBR3
    OIBR4 - Oi
    MODERADO
    OIBR4
    Telecomunicações
    R$ 0,44
    R$ 0,34R$ 7,76
     
      
    -94,07%
    -41,33% -39,39%
    0,07
      
     
    R$ 0,00
    -127,4
    Ação OIBR4
    DESK3 - Desktop
    MODERADO
    DESK3
    Telecomunicações
    R$ 18,59
    R$ 7,72R$ 18,64
    0,79%
    0,37%0,4%
    135,53%
    4,73% -42,05%
    1,41
    30,321,52
     
    R$ 1.420.900.000,00
    -132,8
    Ação DESK3
    3,56%
    1,77%1,27%
    -0,72%
    -8,75%-10,77%
    0,76
    8,550,83
    R$ 0,00
    R$ 12.445.709.375,00
    -27,1
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
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