TECN3 - Technos

A Technos é uma renomada empresa brasileira, líder no setor de relojoaria, conhecida pela produção e comercialização de relógios de alta qualidade sob diversas marcas. Com um core business focado em design, inovação e estilo, a Technos se destaca por seus produtos que combinam funcionalidade e elegância, atraindo um amplo público consumidor. Seus diferenciais competitivos incluem um forte compromisso com a sustentabilidade, tecnologia avançada em seus processos de fabricação e uma extensa rede de distribuição, que ampliam sua presença no mercado. Em um setor em constante crescimento, a robustez financeira da Technos reflete sua capacidade de adaptação e resistência, consolidando sua posição de destaque na B3.

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Cotação
R$ 9,44
Mín: R$ 6,06 / Máx: R$ 10,13
Média: R$ 7,78
Val. Mês
6,07%
Setor: -4,56%
Segmento: -0,99%
Val. Ano
64,88%
Setor: -10,85%
Segmento: 17,61%
P/L
7,76
Setor: 6,8
Segmento: 4,09
P. / P. Médio
1,4
Setor: 0,83
Segmento: 1,09
DY
4,39%
DY Proj.: 3,31%
Segmento: 3,75%
Investidos R$ 1.000,00 em 165,02 cotas na Ação TECN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.598,40 (59,84% ), sendo deste valor, R$ 557,76 (55,78% ) referente à valorização da Ação e R$ 40,64 (4,06% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
09.295.063/0001-97
Website:
http://www.grupotechnos.com.br/
Medo Ganância
64% Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 13,99 (48,21% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,49 (-41,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TECN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TECN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,76% | 6,92% | 9,99% | 10,81% | 10,93% | 14,04% | 14,62% | 19,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,74%
  • Calculando status valorização atual TECN3
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,76%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,08%
    • TECN3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 9,44
    • Valor Médio: R$ 6,75
    • TECN3 está a uma distancia de -39,95% gerando uma força de distancia de -0,4
  • Força atual: -0,4
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TECN3: 3,31%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,13%
    • Dy Médio de TECN3 em 5 anos: 4,65%
    • TECN3 está a uma distancia de 5,75% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,03
    • TECN3 está a uma distancia de -28,82% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,14
    • TECN3 gerou força de distancia de DY de -0,12
  • Força atual: -0,51
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 6.487.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 12.714.952,38
    • TECN3 está a uma distancia de -48,98% gerando uma força de distancia de -0,49
  • Força atual: -1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,74%
    • Valorização Quadrimestral: -1 * 11,74% = -11,79%
  • Simulando valorização de TECN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,76%
    • Valorização quadrimestre: -11,79%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,74%
    • Cotação Atual: R$ 9,44
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,06%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-4,72%)
      • Resultado: -0,66%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,26%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-7,08%)
      • Resultado: -7,34%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,47%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,43%)
      • Resultado: -10,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -18,9%, TECN3 valerá R$ 7,66 após um ano
  • O valor de TECN3 para o próximo ano ficou em R$ 7,66 o que da uma valorização de -18,9%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    TECN3SetorSegmentoTECN3
    CotaçãoR$ 9,44----R$ 8,54R$ 6,26R$ 4,75
    DPA R$ 0,41------R$ 0,65R$ 0,15
    DY 4,39%11,15%3,75%--10,37%3,13%
    Payout 34,03%71,98%31,1%--55,33%14,5%
    P. / P. Médio 1,40,831,091,21,141,21
    P/L 7,766,84,0980,215,344,64
    P/VP 1,31,241,511,190,870,73
    LPA 1,21-0,99-0,020,111,171,02
    VPA 7,19-6,6310,557,197,196,48
    PSR 1,180,811,025,70,80,75
    ROE 16,78%2,61%1,24%1,48%16,33%15,8%
    ROIC 10,99%6,95%13,72%0,86%11,06%11,07%
    ROA 10,8%1,93%6,9%0,95%10,31%8,95%
    Margem Líquida 15,21%-2,19%10,16%7,11%14,94%16,2%
    Margem Ebit 15,68%7,51%17,75%6,51%15,64%16,68%
    Margem Ebitda 18,17%13,4%20,89%10,06%18,04%--
    Margem Bruta 54,72%38%54,5%53,63%54,69%54,67%
    EV/EBITDA 6,694,055,6958,534,52--
    EV/EBIT 7,755,386,6790,55,214,32
    P/EBITDA 6,53,244,5156,664,42--
    P/EBIT 7,533,375,3487,625,14,5
    P/Ativo 0,840,560,70,760,550,42
    P/Cap. Giro 1,860,921,671,691,261,16
    P/Ativo Circ. Liq. 1,781,631,071,621,140,93
    Giro Ativos 0,710,650,690,130,690,55
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,040,671,460,040,02-0,03
    D. Liq. / EBITDA 0,190,811,181,860,1--
    D. Liq. / EBIT 0,232,011,332,880,12-0,19
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,11,041,540,10,110,26
    Patr. / Ativos 0,640,180,460,640,630,57
    Passivos / Ativos 0,360,810,540,360,370,43
    Liq. Corrente 3,62,012,833,63,692,9
    CAGR Receitas 5A 9,64%12,79%13,61%-21,92%14,36%4,83%
    CAGR Lucros 5A 48,71%14,37%35,48%-25,4%----
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 50%
    Fevereiro
    2 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    3 dys, 60%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    TECN3 pagou aproximadamente R$ 0,41 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,39% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Acessórios (3,75%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (11,15%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,65%.

    TECN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 34,03% acima do payout médio histórico de 25,65% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 25,65%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,31%, com distribuição em torno de R$ 0,31 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,91. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,12 e R$ 2,60, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,39%
    Setor: 11,15%Segmento: 3,75%
    DY (5A):
    4,65%
    Setor: 5,66%Segmento: 3,24%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    25,65%
    Atual: 34,03%
    DPA :
    R$ 0,41
    R$ 0,31
    3,31%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TECN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,31%R$ 7,81R$ 5,21R$ 3,91R$ 3,12R$ 2,60R$ 2,23
    DY 4,39%R$ 10,36R$ 6,91R$ 5,18R$ 4,14R$ 3,45R$ 2,96
    DY (5A) 4,65%R$ 10,97R$ 7,32R$ 5,49R$ 4,39R$ 3,66R$ 3,14
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    02/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,246295000
    R$ 0,24629500
    3,31%
    30/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,164197000
    R$ 0,16419700
    2,21%
    24/01/2025
    06/02/2025
    Dividendo
    R$ 0,238790000
    R$ 0,23879000
    4,3%
    01/02/2024
    09/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,148400000
    R$ 0,14840000
    4,07%
    26/01/2023
    26/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,082000000
    R$ 0,08200000
    3,47%
    20/01/2022
    20/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,081000000
    R$ 0,08100000
    3,73%
    R$ 0,960682000
    R$ 0,96068200
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de TECN3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    60.906.215
    Ordinários: 60.906.215
    Free Float % :
    26,09% (15.893.231)
    Ordinários: 15.893.231
    P. Fora Circulação :
    73,91% (45.012.984)
    Ordinários: 45.012.984Tesouraria: 642.428
    T. Cotistas :
    9.865
    PF: 9.812PJ: 35I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    11/03/2025
    Swensen LTD
    20.653.900
    34%
     
    Outros
    18.501.163
    30%
    15/04/2026
    JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO
    12.699.837
    21%
    15/08/2025
    RENATO JOSÉ GOETTEMS
    8.408.887
    14%
     
    Ações Tesouraria
    642.428
    1%
    60.906.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    60.906.215
    Ordinários: 60.906.215
    Free Float % :
    28,31% (17.244.617)
    Ordinários: 17.244.617
    P. Fora Circulação :
    71,69% (43.661.598)
    Ordinários: 43.661.598Tesouraria: 18.588
    T. Cotistas :
    10.522
    PF: 10.471PJ: 34I. Institucional: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2023
    Swensen LTD
    20.653.900
    34%
     
    Outros
    19.525.003
    32%
    02/01/2026
    JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO
    12.299.837
    20%
    15/08/2025
    RENATO JOSÉ GOETTEMS
    8.408.887
    14%
     
    Ações Tesouraria
    18.588
    0%
    60.906.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    63.356.215
    Ordinários: 63.356.215
    Free Float % :
    31,26% (19.803.157)
    Ordinários: 19.803.157
    P. Fora Circulação :
    68,74% (43.553.058)
    Ordinários: 43.553.058Tesouraria: 539.428
    T. Cotistas :
    11.945
    PF: 11.886PJ: 40I. Institucional: 19
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    22.020.443
    35%
    19/10/2023
    Swensen LTD
    20.653.900
    33%
    11/03/2025
    JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO
    11.783.557
    19%
    16/07/2024
    RENATO JOSÉ GOETTEMS
    8.358.887
    13%
     
    Ações Tesouraria
    539.428
    1%
    63.356.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    68.706.215
    Ordinários: 68.706.215
    Free Float % :
    37,04% (25.446.705)
    Ordinários: 25.446.705
    P. Fora Circulação :
    62,96% (43.259.510)
    Ordinários: 43.259.510Tesouraria: 1.438.278
    T. Cotistas :
    15.310
    PF: 15.235PJ: 49I. Institucional: 26
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    27.936.793
    41%
    10/05/2023
    Swensen LTD
    20.653.900
    30%
    13/05/2024
    Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
    10.368.357
    15%
    10/05/2023
    Renato José Goettems
    8.308.887
    12%
     
    Ações Tesouraria
    1.438.278
    2%
    68.706.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    70.906.215
    Ordinários: 70.906.215
    Free Float % :
    47,16% (33.441.483)
    Ordinários: 33.441.483
    P. Fora Circulação :
    52,84% (37.464.732)
    Ordinários: 37.464.732Tesouraria: 798.129
    T. Cotistas :
    15.499
    PF: 15.409PJ: 56I. Institucional: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    35.091.742
    49%
    10/05/2023
    Swensen LTD
    18.579.100
    26%
    10/05/2023
    Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
    8.228.357
    12%
    10/05/2023
    Renato José Goettems
    8.208.887
    12%
    10/05/2023
    Ações Tesouraria
    798.129
    1%
    70.906.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 482.990.000,00R$ 91.248.000,00R$ 478.423.000,00R$ 400.280.000,00R$ 342.347.000,00R$ 351.232.000,00
    Custos R$ -218.689.000,00R$ -42.314.000,00R$ -216.758.000,00R$ -181.429.000,00R$ -152.966.000,00R$ -160.680.000,00
    Lucro Bruto R$ 264.301.000,00R$ 48.934.000,00R$ 261.665.000,00R$ 218.851.000,00R$ 189.381.000,00R$ 190.552.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -188.555.000,00R$ -42.996.000,00R$ -186.817.000,00R$ -152.087.000,00R$ -127.665.000,00R$ -134.949.000,00
    EBITDA R$ 87.747.000,00R$ 9.182.000,00R$ 86.296.000,00------
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.001.000,00R$ 3.244.000,00R$ 11.448.000,00------
    EBIT R$ 75.746.000,00R$ 5.938.000,00R$ 74.848.000,00R$ 66.764.000,00R$ 61.716.000,00R$ 55.603.000,00
    R. Financeiro R$ 5.879.000,00R$ 1.069.000,00R$ 4.974.000,00R$ 18.336.000,00R$ 3.516.000,00R$ -9.971.000,00
    Impostos R$ -8.148.000,00R$ -520.000,00R$ -8.347.000,00R$ -20.267.000,00R$ -9.019.000,00R$ -5.707.000,00
    Lucro Líquido R$ 73.477.000,00R$ 6.487.000,00R$ 71.475.000,00R$ 64.833.000,00R$ 56.213.000,00R$ 39.925.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 73.477.000,00R$ 6.487.000,00R$ 71.475.000,00R$ 64.833.000,00R$ 56.213.000,00R$ 39.925.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 437.899.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 680.474.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 242.575.000,00
    D. Bruta :
    R$ 42.663.000,00
    D. Líquida :
    R$ 17.107.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 25.556.000,00
    V. Mercado :
    R$ 574.954.669,60
    Val. Firma :
    R$ 592.061.669,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 42.663.000,00R$ 47.062.000,00R$ 107.763.000,00R$ 93.819.000,00R$ 120.265.000,00
    Disponibilidade R$ 25.556.000,00R$ 38.386.000,00R$ 120.279.000,00R$ 125.271.000,00R$ 106.642.000,00
    D. Líquida R$ 17.107.000,00R$ 8.676.000,00R$ -12.516.000,00R$ -31.452.000,00R$ 13.623.000,00
    Patrimônio R$ 437.899.000,00R$ 437.800.000,00R$ 410.409.000,00R$ 402.679.000,00R$ 364.946.000,00
    Passivo Exigível R$ 242.575.000,00R$ 255.248.000,00R$ 314.078.000,00R$ 262.936.000,00R$ 277.820.000,00
    Ativo Controladora R$ 680.474.000,00R$ 693.048.000,00R$ 724.487.000,00R$ 665.615.000,00R$ 642.766.000,00
    Ativo Total R$ 680.474.000,00R$ 693.048.000,00R$ 724.487.000,00R$ 665.615.000,00R$ 642.766.000,00
    Ativo Circ. R$ 444.233.000,00R$ 459.750.000,00R$ 495.693.000,00R$ 437.690.000,00R$ 417.062.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 25.454.000,00R$ 37.264.000,00R$ 119.913.000,00R$ 125.152.000,00R$ 98.325.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 102.000,00R$ 1.122.000,00R$ 366.000,00R$ 119.000,00R$ 8.317.000,00
    Contas a Receber R$ 202.619.000,00R$ 229.721.000,00R$ 190.186.000,00R$ 152.111.000,00R$ 148.184.000,00
    Estoques R$ 180.957.000,00R$ 154.094.000,00R$ 142.936.000,00R$ 117.525.000,00R$ 119.502.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 18.832.000,00R$ 20.718.000,00R$ 18.238.000,00R$ 26.271.000,00R$ 31.252.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 16.269.000,00R$ 16.831.000,00R$ 24.054.000,00R$ 16.512.000,00R$ 11.482.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 236.241.000,00R$ 233.298.000,00R$ 228.794.000,00R$ 227.925.000,00R$ 225.704.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 14.261.000,00R$ 13.882.000,00R$ 10.766.000,00R$ 9.328.000,00R$ 8.789.000,00
    Imobilizado R$ 29.805.000,00R$ 26.582.000,00R$ 26.161.000,00R$ 27.556.000,00R$ 26.443.000,00
    Intangível R$ 192.175.000,00R$ 192.834.000,00R$ 191.867.000,00R$ 191.041.000,00R$ 190.472.000,00
    Passivo T. R$ 680.474.000,00R$ 693.048.000,00R$ 724.487.000,00R$ 665.615.000,00R$ 642.766.000,00
    Passivo C. R$ 123.456.000,00R$ 124.490.000,00R$ 171.209.000,00R$ 95.547.000,00R$ 86.217.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 10.648.000,00R$ 15.563.000,00R$ 13.115.000,00R$ 10.780.000,00R$ 11.397.000,00
    Fornecedores R$ 58.993.000,00R$ 54.140.000,00R$ 72.371.000,00R$ 44.931.000,00R$ 38.719.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 10.266.000,00R$ 6.456.000,00R$ 6.994.000,00R$ 8.457.000,00R$ 7.764.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 11.819.000,00R$ 6.357.000,00R$ 53.985.000,00R$ 16.060.000,00R$ 18.012.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 31.730.000,00R$ 41.974.000,00R$ 24.744.000,00R$ 15.319.000,00R$ 10.325.000,00
    Passivo NC. R$ 119.119.000,00R$ 130.758.000,00R$ 142.869.000,00R$ 167.389.000,00R$ 191.603.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 30.844.000,00R$ 40.705.000,00R$ 53.778.000,00R$ 77.759.000,00R$ 102.253.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 996.000,00R$ 1.034.000,00R$ 1.227.000,00R$ 1.408.000,00R$ 1.467.000,00
    Trib. Diferidos R$ 31.362.000,00R$ 34.320.000,00R$ 35.560.000,00R$ 26.813.000,00R$ 20.414.000,00
    PNC. Provisões R$ 55.917.000,00R$ 54.699.000,00R$ 52.304.000,00R$ 61.409.000,00R$ 67.469.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 437.899.000,00R$ 437.800.000,00R$ 410.409.000,00R$ 402.679.000,00R$ 364.946.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 130.583.000,00R$ 130.583.000,00R$ 130.583.000,00R$ 130.583.000,00R$ 130.583.000,00
    Res. Capital R$ 115.575.000,00R$ 114.443.000,00R$ 134.129.000,00R$ 172.785.000,00R$ 182.994.000,00
    Res. Lucros R$ 210.244.000,00R$ 218.111.000,00R$ 171.613.000,00R$ 124.039.000,00R$ 76.322.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 6.487.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -14.129.000,00R$ -14.467.000,00R$ -15.046.000,00R$ -13.858.000,00R$ -14.083.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -10.861.000,00R$ -10.870.000,00R$ -10.870.000,00R$ -10.870.000,00R$ -10.870.000,00

    TECN3 - Risco Baixo

    Technos (TECN3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Acessórios, com classificação de risco Baixo, obtendo 73 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    73
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,04 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 410,94% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    77
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,23 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,31 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    75

    ROIC de 10,99% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 2,7% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 10,8% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 27,36% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 16,78% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 17,71% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,75 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    78
    A Receita Líquida cresceu em 22,88% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 26,44% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +6,24 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    87
    Margem Líquida de 15,21% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 3,25% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,96 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    80
    Liquidez Corrente de 3,6 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -10,04% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +6,4 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    39
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 437.899.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 8,75% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 35,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,73 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TECN3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    52
    Possui free float de 26,09%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +2,6 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    TECN3 apresenta cotação de R$ 9,44 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,75, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    12
    TECN3 está com forte tendência de desvalorização de -18,9%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,48 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de TECN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    TECN3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -47,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -18,9%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -28 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,4
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 8,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,31%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 72,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -18,9%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 31,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,4
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 16,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,31%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    149.953
    Empr. Tot. :
    215.160
    Doador % Mês :
    6,83%
    Tomador: 6,83%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    5
    15.893.231
    1.357204.691 (1,29%)
    R$ 12.715,09
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    03/08/2026
    BAIXA
    6
    15.893.231
    415210.433 (1,32%)
    R$ 3.938,35
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    29/07/2026
    BAIXA
    71
    15.893.231
    56.357 (0,35%)215.160 (1,35%)
    R$ 550.044,32
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    28/07/2026
    BAIXA
    6
    15.893.231
    3.000 (0,02%)211.893 (1,33%)
    R$ 28.950,00
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    27/07/2026
    BAIXA
     
    15.893.231
     215.299 (1,35%)
     
     
     
     
     
     
     
    88
    79.466.155
    61.1291.057.476
    R$ 595.647,76
    5,46%
    5,46%
    5,46%
    5,46%
    5,46%
    5,46%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    11/11/2025
    11/11/2025 09:43
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/11/2025 10:00
    10/11/2025 18:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/11/2025
    10/11/2025 18:47
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 11:50
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 11:51
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 11:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 11:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    10/11/2025 18:59
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    10/11/2025 19:01
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    10/11/2025 19:05
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 173 registros
    Registos por página:
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    		C. Máx. 1A
    DY
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    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    VIVA3 - Vivara
    BAIXO
    VIVA3
    Acessórios
    R$ 22,42
    R$ 20,42R$ 36,08
    3,11%
    1,82%2,95%
    -15,24%
    -1,54% -0,16%
    0,88
    9,051,75
     
    R$ 3.030.289.903,00
    28,5
    Ação VIVA3
    ALTO
    MNDL3
    Acessórios
    R$ 17,11
    R$ 15,00R$ 20,00
     
     0%
    3,19%
    -7,51% -20,79%
    0,99
    -4,531,47
     
    R$ 115.327.000,00
    -53,8
    Ação MNDL3
    TECN3 - Technos
    BAIXO
    TECN3
    Acessórios
    R$ 9,44
    R$ 6,06R$ 10,13
    4,39%
    4,65%3,31%
    64,88%
    6,07% -18,9%
    1,4
    7,761,3
     
    R$ 437.899.000,00
    -59,5
    Ação TECN3
    2,5%
    2,16%2,09%
    17,61%
    -0,99%-13,28%
    1,09
    4,091,51
    R$ 0,00
    R$ 1.194.505.301,00
    -28,3
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