TECN3 - Technos

A Technos é uma renomada empresa brasileira, líder no setor de relojoaria, conhecida pela produção e comercialização de relógios de alta qualidade sob diversas marcas. Com um core business focado em design, inovação e estilo, a Technos se destaca por seus produtos que combinam funcionalidade e elegância, atraindo um amplo público consumidor. Seus diferenciais competitivos incluem um forte compromisso com a sustentabilidade, tecnologia avançada em seus processos de fabricação e uma extensa rede de distribuição, que ampliam sua presença no mercado. Em um setor em constante crescimento, a robustez financeira da Technos reflete sua capacidade de adaptação e resistência, consolidando sua posição de destaque na B3.

/ Ação / Consumo Cíclico / Acessórios / TECN3 - Technos

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 10,04
Mín: R$ 6,32 / Máx: R$ 10,19
Média: R$ 8,20
Val. Mês
5,8%
Setor: 15,11%
Segmento: 8,82%
Val. Ano
58,37%
Setor: -16,45%
Segmento: 14,05%
P/L
4,96
Setor: 7,08
Segmento: 2,83
P/PM
1,43
Setor: 0,88
Segmento: 1,13
DY
4,09%
DY Proj.: 4,62%
Segmento: 3,59%
Investidos R$ 1.000,00 em 149,03 cotas na Ação TECN3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.532,98 (53,3% ), sendo deste valor, R$ 496,27 (49,63% ) referente à valorização da Ação e R$ 36,71 (3,67% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
09.295.063/0001-97
Liq. Diária :
R$ 495.164,95
Volume 30d: 45.360Volume 1a: 58.337
Website:
http://www.grupotechnos.com.br/
Medo Ganância
17% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 19,53 (94,51% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 5,69 (-43,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TECN3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TECN3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,32% | 5,5% | 7,71% | 8,12% | 9,18% | 15,68% | 16,58% | 18,79%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,73%
  • Calculando status valorização atual TECN3
    • Valorização Último Quadrimestre: 8,12%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,14%
    • TECN3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 10,04
    • Valor Médio: R$ 7,03
    • TECN3 está a uma distancia de -42,83% gerando uma força de distancia de -0,43
  • Força atual: -0,43
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TECN3: 4,62%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,63%
    • Dy Médio de TECN3 em 5 anos: 4,53%
    • TECN3 está a uma distancia de 27,45% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,14
    • TECN3 está a uma distancia de 1,99% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,01
    • TECN3 gerou força de distancia de DY de 0,15
  • Força atual: -0,28
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 67.544.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 15.207.181,82
    • TECN3 está a uma distancia de 344,16% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,72
  • Força após reduzir 40% devido a TECN3 já estar em alta: 1,63
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,63
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,73%
    • Valorização Quadrimestral: 1,63 * 10,73% = 17,51%
  • Simulando valorização de TECN3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 8,12%
    • Valorização quadrimestre: 17,51%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,73%
    • Cotação Atual: R$ 10,04
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (2,44%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (12,26%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 14,69% -> 10,73%
      • Resultado: 10,73%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (2,15%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (14,01%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 16,16% -> 10,73%
      • Resultado: 10,73%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,07%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (15,76%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 16,83% -> 10,73%
      • Resultado: 10,73%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 32,2%, TECN3 valerá R$ 13,27 após um ano
  • O valor de TECN3 para o próximo ano ficou em R$ 13,27 o que da uma valorização de 32,2%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TECN3SetorSegmentoTECN3
    CotaçãoR$ 10,04----R$ 8,77R$ 6,26R$ 4,75R$ 3,11R$ 2,37
    DPA R$ 0,41------R$ 0,65R$ 0,15R$ 0,08R$ 0,08
    DY 4,09%10,54%3,59%--10,37%3,13%2,64%3,42%
    Payout 20,26%72,95%24,22%--55,33%14,5%10,02%14,39%
    P/PM 1,430,881,131,21,141,211,140,99
    P/L 4,967,082,837,135,344,643,84,2
    P/VP 1,21,061,541,050,870,730,530,46
    LPA 2,031,070,381,231,171,020,820,56
    VPA 8,35-6,4110,928,357,196,485,865,15
    PSR 1,230,941,032,40,80,750,620,48
    ROE 24,27%1,9%3,91%14,74%16,33%15,8%13,96%10,94%
    ROIC 13,83%-5,16%15,13%7,88%11,06%11,07%10,97%9,69%
    ROA 17,47%1,82%9,03%10,61%10,31%8,95%8,45%6,21%
    Margem Líquida 24,88%3,99%13,39%33,61%14,94%16,2%16,42%11,37%
    Margem Ebit 22,06%5,57%20,06%27,96%15,64%16,68%18,03%15,83%
    Margem Ebitda 24,59%11,86%23,16%30,91%18,04%------
    Margem Bruta 55,1%38,49%55,21%55,66%54,69%54,67%55,32%54,25%
    EV/EBITDA 5,12-17,865,067,954,52------
    EV/EBIT 5,718,595,858,785,214,322,953,26
    P/EBITDA 5,01-6,934,017,754,42------
    P/EBIT 5,592,214,688,575,14,53,463,02
    P/Ativo 0,870,530,70,760,550,420,320,26
    P/Cap. Giro 1,83-0,281,671,61,261,160,920,69
    P/Ativo Circ. Liq. 1,761,511,541,140,930,620,51
    Giro Ativos 0,70,650,690,320,690,550,510,55
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,030,771,540,030,02-0,03-0,080,04
    D. Liq. / EBITDA 0,11-10,931,050,20,1------
    D. Liq. / EBIT 0,126,381,160,220,12-0,19-0,510,25
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,081,051,620,080,110,260,230,33
    Patr. / Ativos 0,720,160,480,720,630,570,60,57
    Passivos / Ativos 0,280,830,520,280,370,430,40,43
    Liq. Corrente 3,932,032,963,933,692,94,584,84
    CAGR Receitas 5A -1,28%4,44%9,42%-6,87%14,36%4,83%2,29%0,65%
    CAGR Lucros 5A 25,82%1,78%21,51%21,39%----31,37%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    2 dys, 50%
    Fevereiro
    2 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    3 dys, 60%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    TECN3 pagou aproximadamente R$ 0,41 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,09% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Acessórios (3,59%), mas abaixo da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,54%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,53%.

    TECN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 20,26% abaixo do payout médio histórico de 22,9% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 22,9%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,62%, com distribuição em torno de R$ 0,46 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,80. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,64 e R$ 3,87, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    4,09%
    Setor: 10,54%Segmento: 3,59%
    DY (5A):
    4,53%
    Setor: 5,68%Segmento: 3,33%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    22,9%
    Atual: 20,26%
    DPA :
    R$ 0,41
    R$ 0,46
    4,62%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TECN3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,62%R$ 11,60R$ 7,73R$ 5,80R$ 4,64R$ 3,87R$ 3,31
    DY 4,09%R$ 10,27R$ 6,84R$ 5,13R$ 4,11R$ 3,42R$ 2,93
    DY (5A) 4,53%R$ 11,37R$ 7,58R$ 5,69R$ 4,55R$ 3,79R$ 3,25
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    02/02/2026
    Dividendo
    R$ 0,246295000
    R$ 0,24629500
    3,31%
    30/12/2025
    Indefinida
    Dividendo
    R$ 0,164197000
    R$ 0,16419700
    2,21%
    24/01/2025
    06/02/2025
    Dividendo
    R$ 0,238790000
    R$ 0,23879000
    4,3%
    01/02/2024
    09/02/2024
    Dividendo
    R$ 0,148400000
    R$ 0,14840000
    4,07%
    26/01/2023
    26/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,082000000
    R$ 0,08200000
    3,47%
    20/01/2022
    20/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,081000000
    R$ 0,08100000
    3,73%
    R$ 0,960682000
    R$ 0,96068200
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de TECN3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    60.176.215
    Ordinárias: 60.176.215
    Free Float % :
    24,74% (14.889.531)
    FF Ordinárias: 14.889.531
    T. Fora Circulação :
    75,26% (45.286.684)
    Ordinárias Fora C.: 45.286.684Ações Tesouraria: 924.728
    T. Cotistas :
    9.598
    I. P. Física: 9.541I. P. Jurídica: 37I. Institucionais: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    11/03/2025
    Swensen LTD
    20.653.900
    34%
     
    Outros
    17.488.863
    29%
    15/04/2026
    JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO
    12.699.837
    21%
    15/08/2025
    RENATO JOSÉ GOETTEMS
    8.408.887
    14%
     
    Ações Tesouraria
    924.728
    2%
    60.176.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    60.906.215
    Ordinárias: 60.906.215
    Free Float % :
    28,31% (17.244.617)
    FF Ordinárias: 17.244.617
    T. Fora Circulação :
    71,69% (43.661.598)
    Ordinárias Fora C.: 43.661.598Ações Tesouraria: 18.588
    T. Cotistas :
    10.522
    I. P. Física: 10.471I. P. Jurídica: 34I. Institucionais: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/10/2023
    Swensen LTD
    20.653.900
    34%
     
    Outros
    19.525.003
    32%
    02/01/2026
    JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO
    12.299.837
    20%
    15/08/2025
    RENATO JOSÉ GOETTEMS
    8.408.887
    14%
     
    Ações Tesouraria
    18.588
    0%
    60.906.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    63.356.215
    Ordinárias: 63.356.215
    Free Float % :
    31,26% (19.803.157)
    FF Ordinárias: 19.803.157
    T. Fora Circulação :
    68,74% (43.553.058)
    Ordinárias Fora C.: 43.553.058Ações Tesouraria: 539.428
    T. Cotistas :
    11.945
    I. P. Física: 11.886I. P. Jurídica: 40I. Institucionais: 19
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    22.020.443
    35%
    19/10/2023
    Swensen LTD
    20.653.900
    33%
    11/03/2025
    JOAQUIM PEDRO ANDRÉS RIBEIRO
    11.783.557
    19%
    16/07/2024
    RENATO JOSÉ GOETTEMS
    8.358.887
    13%
     
    Ações Tesouraria
    539.428
    1%
    63.356.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    68.706.215
    Ordinárias: 68.706.215
    Free Float % :
    37,04% (25.446.705)
    FF Ordinárias: 25.446.705
    T. Fora Circulação :
    62,96% (43.259.510)
    Ordinárias Fora C.: 43.259.510Ações Tesouraria: 1.438.278
    T. Cotistas :
    15.310
    I. P. Física: 15.235I. P. Jurídica: 49I. Institucionais: 26
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    27.936.793
    41%
    10/05/2023
    Swensen LTD
    20.653.900
    30%
    13/05/2024
    Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
    10.368.357
    15%
    10/05/2023
    Renato José Goettems
    8.308.887
    12%
     
    Ações Tesouraria
    1.438.278
    2%
    68.706.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    70.906.215
    Ordinárias: 70.906.215
    Free Float % :
    47,16% (33.441.483)
    FF Ordinárias: 33.441.483
    T. Fora Circulação :
    52,84% (37.464.732)
    Ordinárias Fora C.: 37.464.732Ações Tesouraria: 798.129
    T. Cotistas :
    15.499
    I. P. Física: 15.409I. P. Jurídica: 56I. Institucionais: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    35.091.742
    49%
    10/05/2023
    Swensen LTD
    18.579.100
    26%
    10/05/2023
    Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
    8.228.357
    12%
    10/05/2023
    Renato José Goettems
    8.208.887
    12%
    10/05/2023
    Ações Tesouraria
    798.129
    1%
    70.906.215
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    78.506.215
    Ordinárias: 78.506.215
    Free Float % :
    62,22% (48.844.410)
    FF Ordinárias: 48.844.410
    T. Fora Circulação :
    37,78% (29.661.805)
    Ordinárias Fora C.: 29.661.805Ações Tesouraria: 1.509.704
    T. Cotistas :
    13.935
    I. P. Física: 13.814I. P. Jurídica: 77I. Institucionais: 44
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    39.952.477
    51%
    19/01/2022
    Aymeric Chaumet
    10.448.700
    13%
     
    Renato José Goettems
    8.460.887
    11%
    19/01/2022
    Joaquim Pedro Andrés Ribeiro
    6.482.057
    8%
    19/01/2022
    Hayp Fundo de Investimentos em Ações
    4.343.400
    6%
    20/05/2022
    Swensen LTD
    3.810.200
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.509.704
    2%
    19/01/2022
    Morgan Stanley
    1.498.790
    2%
    76.506.215
    97%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    10/08/2026
    09/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 490.075.000,00R$ 220.246.000,00R$ 478.423.000,00R$ 400.280.000,00R$ 342.347.000,00R$ 351.232.000,00
    Custos R$ -220.051.000,00R$ -97.661.000,00R$ -216.758.000,00R$ -181.429.000,00R$ -152.966.000,00R$ -160.680.000,00
    Lucro Bruto R$ 270.024.000,00R$ 122.585.000,00R$ 261.665.000,00R$ 218.851.000,00R$ 189.381.000,00R$ 190.552.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -161.913.000,00R$ -61.001.000,00R$ -186.817.000,00R$ -152.087.000,00R$ -127.665.000,00R$ -134.949.000,00
    EBITDA R$ 120.513.000,00R$ 68.072.000,00R$ 86.296.000,00------
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.402.000,00R$ 6.488.000,00R$ 11.448.000,00------
    EBIT R$ 108.111.000,00R$ 61.584.000,00R$ 74.848.000,00R$ 66.764.000,00R$ 61.716.000,00R$ 55.603.000,00
    R. Financeiro R$ 9.856.000,00R$ 5.059.000,00R$ 4.974.000,00R$ 18.336.000,00R$ 3.516.000,00R$ -9.971.000,00
    Impostos R$ 3.957.000,00R$ 7.388.000,00R$ -8.347.000,00R$ -20.267.000,00R$ -9.019.000,00R$ -5.707.000,00
    Lucro Líquido R$ 121.924.000,00R$ 74.031.000,00R$ 71.475.000,00R$ 64.833.000,00R$ 56.213.000,00R$ 39.925.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 121.924.000,00R$ 74.031.000,00R$ 71.475.000,00R$ 64.833.000,00R$ 56.213.000,00R$ 39.925.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 502.364.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 698.070.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 195.706.000,00
    D. Bruta :
    R$ 40.565.000,00
    D. Líquida :
    R$ 13.401.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 27.164.000,00
    V. Mercado :
    R$ 604.169.198,60
    Val. Firma :
    R$ 617.570.198,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 40.565.000,00R$ 47.062.000,00R$ 107.763.000,00R$ 93.819.000,00R$ 120.265.000,00
    Disponibilidade R$ 27.164.000,00R$ 38.386.000,00R$ 120.279.000,00R$ 125.271.000,00R$ 106.642.000,00
    D. Líquida R$ 13.401.000,00R$ 8.676.000,00R$ -12.516.000,00R$ -31.452.000,00R$ 13.623.000,00
    Patrimônio R$ 502.364.000,00R$ 437.800.000,00R$ 410.409.000,00R$ 402.679.000,00R$ 364.946.000,00
    Passivo Exigível R$ 195.706.000,00R$ 255.248.000,00R$ 314.078.000,00R$ 262.936.000,00R$ 277.820.000,00
    Ativo Controladora R$ 698.070.000,00R$ 693.048.000,00R$ 724.487.000,00R$ 665.615.000,00R$ 642.766.000,00
    Ativo Total R$ 698.070.000,00R$ 693.048.000,00R$ 724.487.000,00R$ 665.615.000,00R$ 642.766.000,00
    Ativo Circ. R$ 460.015.000,00R$ 459.750.000,00R$ 495.693.000,00R$ 437.690.000,00R$ 417.062.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 27.076.000,00R$ 37.264.000,00R$ 119.913.000,00R$ 125.152.000,00R$ 98.325.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 88.000,00R$ 1.122.000,00R$ 366.000,00R$ 119.000,00R$ 8.317.000,00
    Contas a Receber R$ 212.407.000,00R$ 229.721.000,00R$ 190.186.000,00R$ 152.111.000,00R$ 148.184.000,00
    Estoques R$ 177.138.000,00R$ 154.094.000,00R$ 142.936.000,00R$ 117.525.000,00R$ 119.502.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 26.130.000,00R$ 20.718.000,00R$ 18.238.000,00R$ 26.271.000,00R$ 31.252.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 17.176.000,00R$ 16.831.000,00R$ 24.054.000,00R$ 16.512.000,00R$ 11.482.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 238.055.000,00R$ 233.298.000,00R$ 228.794.000,00R$ 227.925.000,00R$ 225.704.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 15.385.000,00R$ 13.882.000,00R$ 10.766.000,00R$ 9.328.000,00R$ 8.789.000,00
    Imobilizado R$ 30.794.000,00R$ 26.582.000,00R$ 26.161.000,00R$ 27.556.000,00R$ 26.443.000,00
    Intangível R$ 191.876.000,00R$ 192.834.000,00R$ 191.867.000,00R$ 191.041.000,00R$ 190.472.000,00
    Passivo T. R$ 698.070.000,00R$ 693.048.000,00R$ 724.487.000,00R$ 665.615.000,00R$ 642.766.000,00
    Passivo C. R$ 117.120.000,00R$ 124.490.000,00R$ 171.209.000,00R$ 95.547.000,00R$ 86.217.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 15.702.000,00R$ 15.563.000,00R$ 13.115.000,00R$ 10.780.000,00R$ 11.397.000,00
    Fornecedores R$ 50.172.000,00R$ 54.140.000,00R$ 72.371.000,00R$ 44.931.000,00R$ 38.719.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 7.183.000,00R$ 6.456.000,00R$ 6.994.000,00R$ 8.457.000,00R$ 7.764.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 14.022.000,00R$ 6.357.000,00R$ 53.985.000,00R$ 16.060.000,00R$ 18.012.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 30.041.000,00R$ 41.974.000,00R$ 24.744.000,00R$ 15.319.000,00R$ 10.325.000,00
    Passivo NC. R$ 78.586.000,00R$ 130.758.000,00R$ 142.869.000,00R$ 167.389.000,00R$ 191.603.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 26.543.000,00R$ 40.705.000,00R$ 53.778.000,00R$ 77.759.000,00R$ 102.253.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 970.000,00R$ 1.034.000,00R$ 1.227.000,00R$ 1.408.000,00R$ 1.467.000,00
    Trib. Diferidos R$ 26.932.000,00R$ 34.320.000,00R$ 35.560.000,00R$ 26.813.000,00R$ 20.414.000,00
    PNC. Provisões R$ 24.141.000,00R$ 54.699.000,00R$ 52.304.000,00R$ 61.409.000,00R$ 67.469.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 502.364.000,00R$ 437.800.000,00R$ 410.409.000,00R$ 402.679.000,00R$ 364.946.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 130.583.000,00R$ 130.583.000,00R$ 130.583.000,00R$ 130.583.000,00R$ 130.583.000,00
    Res. Capital R$ 114.573.000,00R$ 114.443.000,00R$ 134.129.000,00R$ 172.785.000,00R$ 182.994.000,00
    Res. Lucros R$ 208.072.000,00R$ 218.111.000,00R$ 171.613.000,00R$ 124.039.000,00R$ 76.322.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 74.031.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -14.025.000,00R$ -14.467.000,00R$ -15.046.000,00R$ -13.858.000,00R$ -14.083.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -10.870.000,00R$ -10.870.000,00R$ -10.870.000,00R$ -10.870.000,00R$ -10.870.000,00

    TECN3 - Risco Muito Baixo

    Technos (TECN3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Acessórios, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    83
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Histórico consistente de geração de lucros.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 333,2% em relação à média desde 2022, de -0,01 para 0,03. Elevando significativamente o risco.
    +7,45 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    84
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,11 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,01 em relação à média desde 2025, de 0,1 para 0,11. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +8,94 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    96

    ROIC de 13,83% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 29,24% em relação à média desde 2022, de 10,7% para 13,83%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 17,47% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 106,02% em relação à média desde 2022, de 8,48% para 17,47%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 24,27% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 70,25% em relação à média desde 2022, de 14,26% para 24,27%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,19 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    92
    A Receita Líquida cresceu em 24,68% em relação à média desde 2022, de R$ 393.070.500,00 para R$ 490.075.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 109,81% em relação à média desde 2022, de R$ 58.111.500,00 para R$ 121.924.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,83 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Margem Líquida de 24,88% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 68,9% em relação à média desde 2022, de 14,73% para 24,88%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    84
    Liquidez Corrente de 3,93 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -1,79% em relação à média desde 2022, de 4 para 3,93. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,15 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 502.364.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 24,76% em relação ao valor em 2023, de R$ 402.679.000,00 para R$ 502.364.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 55,63% em relação ao valor em 2022, de R$ 322.791.000,00 para R$ 502.364.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,72 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    TECN3 apresenta cotação de R$ 10,04 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,03, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    TECN3 mostra forte tendência de valorização de 32,2%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 495.164,95 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TECN3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    TECN3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    49
    Possui free float de 24,74%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
    +1,56 pts

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    Score de Compra: 48 / 100


    12
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +5pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +27pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +15pts
    6
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +1pts

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    Score de Venda: 45 / 100


    70
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +27pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +3pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +0pts
    94
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.
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    Empr. Dia
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    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    2
    14.889.531
    11137.714 (0,92%)
    R$ 109,67
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    16/09/2026
    BAIXA
    83
    14.889.531
    57.011 (0,38%)137.951 (0,93%)
    R$ 573.530,66
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    15/09/2026
    BAIXA
     
    14.889.531
     138.452 (0,93%)
     
     
     
     
     
     
     
    14/09/2026
    BAIXA
    4
    14.889.531
    434 
    R$ 4.357,36
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    11/09/2026
    BAIXA
    18
    14.889.531
    6.258 (0,04%)138.491 (0,93%)
    R$ 62.580,00
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    6,83%
    107
    74.447.655
    63.714552.608
    R$ 640.577,69
    5,46%
    5,46%
    5,46%
    5,46%
    5,46%
    5,46%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    04/2026
    11/05/2026 16:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2026
    11/05/2026 16:48
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    11/05/2026 18:16
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    31/03/2026
    13/05/2026 16:50
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/03/2026 10:00
    30/03/2026 18:41
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/03/2026
    10/03/2026 09:46
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    09/03/2026 10:00
    12/03/2026 07:30
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/03/2026 11:00
    09/03/2026 20:19
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    03/2026
    09/04/2026 16:10
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2026
    09/04/2026 16:10
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 184 registros
    Registos por página:
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    Patrimônio
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    M. BAIXO
    VIVA3
    Acessórios
    R$ 22,59
    R$ 20,42R$ 36,08
    3,09%
    2,13%2,63%
    -20,62%
    8,76% 9,04%
    0,9
    9,121,68
    R$ 60.113.050,00
    R$ 3.184.286.048,00
    65
    Ação VIVA3
    TECN3 - Technos
    M. BAIXO
    TECN3
    Acessórios
    R$ 10,04
    R$ 6,32R$ 10,19
    4,09%
    4,53%4,62%
    58,37%
    5,8% 32,2%
    1,43
    4,961,2
    R$ 495.164,95
    R$ 502.364.000,00
    48
    Ação TECN3
    ALTO
    MNDL3
    Acessórios
    R$ 18,90
    R$ 15,00R$ 20,00
     
     0%
    4,41%
    11,9% -26,06%
    1,07
    -5,591,73
    R$ 7.838,23
    R$ 108.569.000,00
    31
    Ação MNDL3
    2,39%
    2,22%2,42%
    14,05%
    8,82%5,06%
    1,13
    2,831,54
    R$ 20.205.351,06
    R$ 1.265.073.016,00
    48
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