SYNE3 - SYN Prop & Tech

A SYN Prop & Tech é uma empresa inovadora listada na B3, especializada na intersecção entre tecnologia e propriedade industrial, atuando no desenvolvimento de soluções avançadas para o mercado imobiliário e de propriedades. Com foco em tecnologia e serviços digitais, a SYN Prop & Tech se destaca pela oferta de plataformas integradas que otimizam a gestão de imóveis e facilitam transações, aumentando a eficiência operacional. Seus diferenciais competitivos incluem um modelo de negócios escalável, expertise em dados analíticos e um forte compromisso com a sustentabilidade. No cenário atual, em que a digitalização do setor imobiliário é crescente, a robustez financeira da empresa se traduz em potencial de expansão e resiliência no mercado.

/ Ação / Financeiro / Exploração de Imóveis / SYNE3 - SYN Prop & Tech

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 3,56
Mín: R$ 3,49 / Máx: R$ 5,51
Média: R$ 4,42
Val. Mês
1,42%
Setor: 8,93%
Segmento: 8,63%
Val. Ano
-23,62%
Setor: 14,86%
Segmento: 7,07%
P/L
7,58
Setor: 4,77
Segmento: 6,3
P/PM
0,67
Setor: 1,04
Segmento: 0,94
DY
11,78%
DY Proj.: 10,29%
Segmento: 19,84%
Investidos R$ 1.000,00 em 198,02 cotas na Ação SYNE3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.216,07 (21,61% ), sendo deste valor, R$ -295,05 (-29,5% ) referente à valorização da Ação e R$ 511,12 (51,11% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
08.801.621/0001-86
Liq. Diária :
R$ 1.611.846,15
Volume 30d: 456.730Volume 1a: 556.993
Website:
http://www.ccpsa.com.br/
Medo Ganância
23% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 6,95 (95,28% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,24 (159,5% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SYNE3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SYNE3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 12,36% | 12,93% | 13,39% | 18,58% | 20,17% | 20,77% | 23,96% | 24,85%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,38%
  • Calculando status valorização atual SYNE3
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,09%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,41%
    • SYNE3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,56
    • Valor Médio: R$ 5,31
    • SYNE3 está a uma distancia de 32,9% gerando uma força de distancia de 0,33
  • Força atual: 0,33
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SYNE3: 10,29%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 11,05%
    • Dy Médio de SYNE3 em 5 anos: 20,76%
    • SYNE3 está a uma distancia de -6,9% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,03
    • SYNE3 está a uma distancia de -50,43% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,25
    • SYNE3 gerou força de distancia de DY de -0,29
  • Força atual: 0,04
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 14.140.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 97.815.454,55
    • SYNE3 está a uma distancia de -85,54% gerando uma força de distancia de -0,86
  • Força atual: -0,81
  • Força após reduzir 40% devido a SYNE3 já estar em baixa: -0,49
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,49
    • Potencial de variação Quadrimestral: 18,38%
    • Valorização Quadrimestral: -0,49 * 18,38% = -8,97%
  • Simulando valorização de SYNE3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,09%
    • Valorização quadrimestre: -8,97%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 18,38%
    • Cotação Atual: R$ 3,56
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,43%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,28%)
      • Resultado: -8,7%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,74%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-7,17%)
      • Resultado: -8,91%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,89%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-8,07%)
      • Resultado: -8,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -26,57%, SYNE3 valerá R$ 2,61 após um ano
  • O valor de SYNE3 para o próximo ano ficou em R$ 2,61 o que da uma valorização de -26,57%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SYNE3SetorSegmentoSYNE3
    CotaçãoR$ 3,56----R$ 4,18R$ 5,52R$ 7,90R$ 3,93R$ 5,33
    DPA R$ 0,42------R$ 0,88R$ 2,88--R$ 0,52
    DY 11,78%10,2%19,84%--15,91%36,49%--9,83%
    Payout 89,28%62,95%86,66%--178,98%66,67%----
    P/PM 0,671,040,940,840,821,340,850,62
    P/L 7,584,776,315,8211,251,83117-26,74
    P/VP 0,781,811,340,911,251,120,430,58
    LPA 0,47-1,26-19,110,260,494,320,03-0,2
    VPA 4,57-5,36-70,644,574,417,039,189,24
    PSR 1,633,063,953,882,570,891,531,86
    ROE 10,27%18,25%10,15%5,78%11,11%61,46%0,37%-2,16%
    ROIC 10,49%6,86%-17,31%5,63%11,3%37,09%5,23%4,26%
    ROA 3,17%-4,31%-1,9%1,78%3,29%20,96%0,14%-0,81%
    Margem Líquida 21,48%-90,78%23,64%24,56%22,85%48,61%1,31%-6,94%
    Margem Ebit 44,36%-48,66%57,73%48,41%47,43%61,47%40,58%30,12%
    Margem Ebitda 56,31%-78,72%67,49%59,36%60,06%69,95%56,37%42,58%
    Margem Bruta 55,17%49,68%69,96%56,53%53,1%42,22%55,28%43,73%
    EV/EBITDA 4,1317,236,988,935,471,75,477,77
    EV/EBIT 5,2433,719,3710,956,921,947,5910,98
    P/EBITDA 2,8919,135,996,544,281,272,714,36
    P/EBIT 3,6724,388,238,025,421,443,766,16
    P/Ativo 0,240,540,630,280,370,380,160,22
    P/Cap. Giro -484,691.050,29-4,69-5,591,8413,6414,99
    P/Ativo Circ. Liq. 6,0910,095,167,1513,161,31,922,43
    Giro Ativos 0,150,170,130,070,140,430,110,12
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,332,550,220,330,350,380,440,45
    D. Liq. / EBITDA 1,24-2,320,992,391,190,432,763,41
    D. Liq. / EBIT 1,5710,631,132,931,510,493,834,82
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,684,510,540,680,690,760,640,67
    Patr. / Ativos 0,31-0,070,140,310,30,340,380,37
    Passivos / Ativos 0,351,040,810,350,410,420,360,37
    Liq. Corrente 1,45168,071,751,451,35,215,284,84
    CAGR Receitas 5A -6,97%-8,24%-21,57%-41,05%-7,59%23,59%-2,81%1,23%
    CAGR Lucros 5A -9,33%-0,8%-21,38%-50,84%-10,17%46,81%-35,51%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 33,33%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, SYNE3 entregou cerca de R$ 0,42 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,78% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Exploração de Imóveis (19,84%), mas acima da média observada no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 20,76%.

    SYNE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 89,28% está acima do payout médio histórico de 77,97%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 77,97%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,29%, com distribuição em torno de R$ 0,37 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,58. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,66 e R$ 3,05, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,78%
    Setor: 10,2%Segmento: 19,84%
    DY (5A):
    20,76%
    Setor: 7,51%Segmento: 12,04%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    77,97%
    Atual: 89,28%
    DPA :
    R$ 0,42
    R$ 0,37
    10,29%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SYNE3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 10,29%R$ 9,16R$ 6,11R$ 4,58R$ 3,66R$ 3,05R$ 2,62
    DY 11,78%R$ 10,48R$ 6,99R$ 5,24R$ 4,19R$ 3,49R$ 3,00
    DY (5A) 20,76%R$ 18,48R$ 12,32R$ 9,24R$ 7,39R$ 6,16R$ 5,28
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,058580600
    R$ 0,05858060
    1,07%
    12/12/2025
    19/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,360694000
    R$ 0,36069400
    6,62%
    17/09/2025
    30/09/2025
    Rest. Capital Dinheiro
    R$ 2,161890000
    R$ 2,16189000
    31,79%
    29/04/2025
    20/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,458582000
    R$ 0,45858200
    7,83%
    06/12/2024
    18/12/2024
    Rest. Capital Dinheiro
    R$ 3,668700000
    R$ 3,66870000
    44,2%
    20/08/2024
    02/09/2024
    Dividendo
    R$ 2,882500000
    R$ 2,88250000
    26,06%
    16/05/2022
    30/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,524100000
    R$ 0,52410000
    8,59%
    R$ 10,115046600
    R$ 10,11504660
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de SYNE3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    152.644.445
    Ordinárias: 152.644.445
    Free Float % :
    38,89% (59.370.889)
    FF Ordinárias: 59.370.889
    T. Fora Circulação :
    61,11% (93.273.556)
    Ordinárias Fora C.: 93.273.556Ações Controlador: 84.368.283Ações A. Acionista: 4.023.851
    T. Cotistas :
    34.622
    I. P. Física: 34.397I. P. Jurídica: 120I. Institucionais: 105
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    59.381.237
    39%
    29/11/2019
    ELIE HORN
    35.994.296
    24%
    26/10/2024
    LEO KRAKOWIAK
    34.330.974
    22%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    3%
    152.644.445
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    152.644.445
    Ordinárias: 152.644.445
    Free Float % :
    38,9% (59.381.237)
    FF Ordinárias: 59.381.237
    T. Fora Circulação :
    61,1% (93.263.208)
    Ordinárias Fora C.: 93.263.208Ações Controlador: 84.368.283Ações A. Acionista: 4.023.851
    T. Cotistas :
    33.813
    I. P. Física: 33.536I. P. Jurídica: 145I. Institucionais: 132
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    59.381.237
    39%
    29/11/2019
    ELIE HORN
    35.994.296
    24%
    26/10/2024
    LEO KRAKOWIAK
    34.330.974
    22%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    3%
    152.644.445
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    152.644.445
    Ordinárias: 152.644.445
    Free Float % :
    38,9% (59.381.237)
    FF Ordinárias: 59.381.237
    T. Fora Circulação :
    61,1% (93.263.208)
    Ordinárias Fora C.: 93.263.208Ações Controlador: 93.263.208
    T. Cotistas :
    16.828
    I. P. Física: 16.606I. P. Jurídica: 152I. Institucionais: 70
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    47.291.581
    31%
    29/11/2019
    ELIE HORN
    35.994.296
    24%
    26/10/2024
    LEO KRAKOWIAK
    34.330.974
    22%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    05/09/2024
    Absolute Gestão de Investimentos Ltda
    12.089.656
    8%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    3%
    152.644.445
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    165.113.612
    Ordinárias: 165.113.612
    Free Float % :
    36,25% (59.860.037)
    FF Ordinárias: 59.860.037
    T. Fora Circulação :
    63,75% (105.253.575)
    Ordinárias Fora C.: 105.253.575Ações Controlador: 92.784.408
    T. Cotistas :
    23.135
    I. P. Física: 22.821I. P. Jurídica: 183I. Institucionais: 131
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    44.098.414
    27%
    29/11/2019
    Elie Horn
    35.994.296
    22%
    19/09/2022
    Leo Krakowiak
    33.852.174
    21%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/02/2024
    Absolute Gestão de Investimentos Ltda
    8.106.823
    5%
    07/08/2023
    Real Investor Gestão de Recursos LTDA
    7.654.800
    5%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    2%
    152.644.445
    92%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    165.113.612
    Ordinárias: 165.113.612
    Free Float % :
    35,69% (58.932.234)
    FF Ordinárias: 58.932.234
    T. Fora Circulação :
    64,31% (106.181.378)
    Ordinárias Fora C.: 106.181.378Ações Controlador: 92.784.408
    T. Cotistas :
    23.135
    I. P. Física: 22.821I. P. Jurídica: 183I. Institucionais: 131
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    59.860.037
    36%
    29/11/2019
    Elie Horn
    35.994.296
    22%
    19/09/2022
    Leo Krakowiak
    33.852.174
    21%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    2%
    152.644.445
    92%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    165.113.612
    Ordinárias: 165.113.612
    Free Float % :
    36,13% (59.660.124)
    FF Ordinárias: 59.660.124
    T. Fora Circulação :
    63,87% (105.453.488)
    Ordinárias Fora C.: 105.453.488Ações Controlador: 92.472.308
    T. Cotistas :
    9.591
    I. P. Física: 9.363I. P. Jurídica: 108I. Institucionais: 120
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    60.172.137
    36%
    29/11/2019
    Elie Horn
    35.994.296
    22%
    29/11/2019
    Leo Krakowiak
    33.540.074
    20%
    29/11/2019
    Danubio do Brasil ADM e Participacoes LT
    14.043.013
    9%
    29/11/2019
    Eirenor S.A
    4.871.074
    3%
    29/11/2019
    EH Capital Management
    4.023.851
    2%
    152.644.445
    92%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas SYNE3
    Valor
    % da carteira
    Ações
    VGHF11
    19.500
    R$ 69.420,00
    0,03%
    Fii VGHF11
    19.500
    R$ 69.420,00
    0,03%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 333.723.000,00R$ 164.191.000,00R$ 327.667.000,00R$ 1.357.743.000,00R$ 424.708.000,00R$ 474.499.000,00
    Custos R$ -149.613.000,00R$ -71.368.000,00R$ -153.681.000,00R$ -784.472.000,00R$ -189.942.000,00R$ -266.994.000,00
    Lucro Bruto R$ 184.110.000,00R$ 92.823.000,00R$ 173.986.000,00R$ 573.271.000,00R$ 234.766.000,00R$ 207.505.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -36.087.000,00R$ -13.333.000,00R$ -18.581.000,00R$ 261.366.000,00R$ -62.403.000,00R$ -64.569.000,00
    EBITDA R$ 187.933.000,00R$ 97.469.000,00R$ 196.802.000,00R$ 949.770.000,00R$ 239.427.000,00R$ 202.065.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 39.910.000,00R$ 17.979.000,00R$ 41.397.000,00R$ 115.133.000,00R$ 67.064.000,00R$ 59.129.000,00
    EBIT R$ 148.023.000,00R$ 79.490.000,00R$ 155.405.000,00R$ 834.637.000,00R$ 172.363.000,00R$ 142.936.000,00
    R. Financeiro R$ -52.206.000,00R$ -31.071.000,00R$ -49.110.000,00R$ -17.392.000,00R$ -129.264.000,00R$ -149.045.000,00
    Impostos R$ -24.129.000,00R$ -8.092.000,00R$ -31.428.000,00R$ -157.299.000,00R$ -37.553.000,00R$ -26.830.000,00
    Lucro Líquido R$ 71.688.000,00R$ 40.327.000,00R$ 74.867.000,00R$ 659.946.000,00R$ 5.546.000,00R$ -32.939.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 54.458.000,00R$ 25.098.000,00R$ 64.634.000,00R$ 546.255.000,00R$ -10.042.000,00R$ -57.001.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 17.230.000,00R$ 15.229.000,00R$ 10.233.000,00R$ 113.691.000,00R$ 15.588.000,00R$ 24.061.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 698.176.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.491.643.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 793.467.000,00
    D. Bruta :
    R$ 473.123.000,00
    D. Líquida :
    R$ 232.892.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 240.231.000,00
    V. Mercado :
    R$ 543.414.224,20
    Val. Firma :
    R$ 776.306.224,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 473.123.000,00R$ 463.650.000,00R$ 819.317.000,00R$ 973.272.000,00R$ 1.018.540.000,00
    Disponibilidade R$ 240.231.000,00R$ 229.727.000,00R$ 407.738.000,00R$ 313.465.000,00R$ 329.206.000,00
    D. Líquida R$ 232.892.000,00R$ 233.923.000,00R$ 411.579.000,00R$ 659.807.000,00R$ 689.334.000,00
    Patrimônio R$ 698.176.000,00R$ 673.617.000,00R$ 1.073.785.000,00R$ 1.516.277.000,00R$ 1.526.454.000,00
    Passivo Exigível R$ 793.467.000,00R$ 933.485.000,00R$ 1.307.328.000,00R$ 1.439.091.000,00R$ 1.500.604.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.491.643.000,00R$ 1.607.102.000,00R$ 2.381.113.000,00R$ 2.955.368.000,00R$ 3.027.058.000,00
    Ativo Total R$ 2.264.181.000,00R$ 2.278.566.000,00R$ 3.148.170.000,00R$ 4.004.467.000,00R$ 4.075.077.000,00
    Ativo Circ. R$ 288.736.000,00R$ 280.630.000,00R$ 1.148.946.000,00R$ 416.431.000,00R$ 457.239.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 177.310.000,00R$ 167.881.000,00R$ 268.587.000,00R$ 165.346.000,00R$ 132.395.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 62.921.000,00R$ 61.846.000,00R$ 139.151.000,00R$ 148.119.000,00R$ 196.811.000,00
    Contas a Receber R$ 30.858.000,00R$ 33.283.000,00R$ 598.961.000,00R$ 67.681.000,00R$ 72.594.000,00
    Estoques R$ 696.000,00R$ 696.000,00R$ 463.000,00R$ 463.000,00R$ 1.066.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 11.166.000,00R$ 10.928.000,00R$ 18.780.000,00R$ 8.660.000,00R$ 14.308.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 5.785.000,00R$ 5.996.000,00R$ 123.004.000,00R$ 26.162.000,00R$ 40.066.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.975.445.000,00R$ 1.997.936.000,00R$ 1.999.224.000,00R$ 3.588.036.000,00R$ 3.617.838.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 204.216.000,00R$ 212.818.000,00R$ 183.340.000,00R$ 230.981.000,00R$ 251.733.000,00
    Investimentos R$ 1.769.197.000,00R$ 1.776.226.000,00R$ 1.807.438.000,00R$ 3.345.426.000,00R$ 3.352.258.000,00
    Imobilizado R$ 1.942.000,00R$ 2.394.000,00R$ 3.259.000,00R$ 4.433.000,00R$ 4.683.000,00
    Intangível R$ 90.000,00R$ 6.498.000,00R$ 5.187.000,00R$ 7.196.000,00R$ 9.164.000,00
    Passivo T. R$ 2.264.181.000,00R$ 2.278.566.000,00R$ 3.148.170.000,00R$ 4.004.467.000,00R$ 4.075.078.000,00
    Passivo C. R$ 199.489.000,00R$ 216.667.000,00R$ 220.589.000,00R$ 78.883.000,00R$ 94.551.000,00
    Fornecedores R$ 13.033.000,00R$ 16.691.000,00R$ 13.793.000,00R$ 11.890.000,00R$ 29.175.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 6.311.000,00R$ 21.335.000,00R$ 30.505.000,00R$ 17.222.000,00R$ 13.428.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 15.084.000,00R$ 15.075.000,00R$ 136.253.000,00R$ 23.484.000,00R$ 25.273.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 165.061.000,00R$ 163.566.000,00R$ 40.038.000,00R$ 26.287.000,00R$ 26.675.000,00
    Passivo NC. R$ 593.978.000,00R$ 716.818.000,00R$ 1.086.739.000,00R$ 1.360.208.000,00R$ 1.406.053.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 458.039.000,00R$ 448.575.000,00R$ 683.064.000,00R$ 949.788.000,00R$ 993.267.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 134.221.000,00R$ 266.631.000,00R$ 399.232.000,00R$ 403.437.000,00R$ 407.039.000,00
    Trib. Diferidos R$ 512.000,00R$ 545.000,00R$ 548.000,00R$ 1.183.000,00R$ 1.207.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.206.000,00R$ 1.067.000,00R$ 3.895.000,00R$ 5.800.000,00R$ 4.540.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.470.714.000,00R$ 1.345.081.000,00R$ 1.840.842.000,00R$ 2.565.376.000,00R$ 2.574.474.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 542.056.000,00R$ 542.056.000,00R$ 872.056.000,00R$ 1.432.056.000,00R$ 1.432.056.000,00
    Res. Capital ------R$ 18.887.000,00R$ 18.887.000,00
    Res. Lucros R$ 114.456.000,00R$ 114.456.000,00R$ 111.224.000,00R$ 54.735.000,00R$ 121.777.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 31.442.000,00R$ 6.344.000,00R$ 78.942.000,00--R$ -57.001.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 10.222.000,00R$ 10.761.000,00R$ 11.563.000,00R$ 10.599.000,00R$ 10.736.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 772.538.000,00R$ 671.464.000,00R$ 767.057.000,00R$ 1.049.099.000,00R$ 1.048.019.000,00

    SYNE3 - Risco Moderado

    SYN Prop & Tech (SYNE3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Exploração de Imóveis, com classificação de risco Moderado, obtendo 59 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    59
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    91
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,33 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -18,38% em relação à média desde 2022, de 0,4 para 0,33. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,68 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    78
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,24 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,71 em relação à média desde 2022, de 1,95 para 1,24. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,3 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    71
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,8 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    45

    ROIC de 10,49% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -27,5% em relação à média desde 2022, de 14,47% para 10,49%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,17% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -46,22% em relação à média desde 2022, de 5,89% para 3,17%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 10,27% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -41,96% em relação à média desde 2022, de 17,7% para 10,27%. Elevando significativamente o risco.
    +4,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -48,35% em relação à média desde 2022, de R$ 646.154.250,00 para R$ 333.723.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O Lucro Líquido diminuiu em -59,47% em relação à média desde 2022, de R$ 176.855.000,00 para R$ 71.688.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Margem Líquida de 21,48% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 30,54% em relação à média desde 2022, de 16,45% para 21,48%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    46
    Liquidez Corrente de 1,45 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente diminuiu em -65,1% em relação à média desde 2022, de 4,15 para 1,45. Elevando significativamente o risco.
    +3,91 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    1
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 698.176.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -53,95% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.516.277.000,00 para R$ 698.176.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -57,74% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.652.144.000,00 para R$ 698.176.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0,07 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    92
    SYNE3 apresenta cotação de R$ 3,56 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,31, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,91 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    SYNE3 está com forte tendência de desvalorização de -26,57%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    7
    A Liquidez Diária de R$ 1.611.846,15 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,3 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de SYNE3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    SYNE3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    78
    Possui free float de 38,89%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,49 pts

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    84
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +32pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    6
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +1pts
    63
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +10pts

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    Score de Venda: 37 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +3pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    94
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    37
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +6pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    914.072
    Empr. Tot. :
    477.199
    Doador % Mês :
    0,16%
    Tomador: 0,16%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    17
    59.370.889
    57.088 (0,1%)477.199 (0,8%)
    R$ 204.375,04
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    17/09/2026
    BAIXA
    11
    59.370.889
    5.900459.634 (0,77%)
    R$ 21.358,00
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    16/09/2026
    BAIXA
    22
    59.370.889
    44.609 (0,08%)460.365 (0,78%)
    R$ 160.592,40
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    15/09/2026
    BAIXA
    13
    59.370.889
    33.630 (0,06%)460.425 (0,78%)
    R$ 121.068,00
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    14/09/2026
    BAIXA
    9
    59.370.889
    40.629 (0,07%) 
    R$ 149.921,01
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    72
    296.854.445
    181.8561.857.623
    R$ 657.314,45
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    0,16%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    11/2024
    06/12/2024 14:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2024
    06/12/2024 14:56
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/10/2024
    31/10/2024 19:21
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    28/10/2024 10:00
    04/11/2024 18:59
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    18/10/2024
    18/10/2024 19:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    02/10/2024 10:30
    02/09/2024 08:19
    2
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    02/10/2024
    02/09/2024 09:29
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    02/10/2024 10:30
    17/09/2024 18:50
    2
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    02/10/2024 10:30
    02/10/2024 19:12
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    02/10/2024
    02/10/2024 19:16
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 150 a 160 de um total de 216 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    HBRE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,74
    R$ 2,03R$ 4,89
    42,53%
    25,67%45,46%
    -26,12%
    25,69% 7,08%
    0,79
    2,570,16
    R$ 1.753.609,67
    R$ 1.783.261.000,00
    70
    Ação HBRE3
    SYNE3 - SYN Prop & Tech
    MODERADO
    SYNE3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,56
    R$ 3,49R$ 5,51
    11,78%
    20,76%10,29%
    -23,62%
    1,42% -26,57%
    0,67
    7,580,78
    R$ 1.611.846,15
    R$ 698.176.000,00
    60
    Ação SYNE3
    BAIXO
    LOGG3
    Exploração de Imóveis
    R$ 24,52
    R$ 21,28R$ 30,80
    28,04%
    7,92%9,83%
    41,14%
    8,02% -6,04%
    1,06
    5,630,61
    R$ 10.921.026,10
    R$ 3.519.573.000,00
    54
    Ação LOGG3
    IGTI11 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI11
    Exploração de Imóveis
    R$ 26,22
    R$ 22,57R$ 30,38
    1,93%
    2,01%2,56%
    10,43%
    13,75% 2,88%
    1,13
    16,516,41
    R$ 64.058.954,00
    R$ 4.937.138.000,00
    54
    Ação IGTI11
    IGTI3 - Iguatemi
    M. BAIXO
    IGTI3
    Exploração de Imóveis
    R$ 3,17
    R$ 2,70R$ 3,72
    2,28%
    2,4%3,03%
    9,76%
    1,6% -1,54%
    1,13
    5,990,77
    R$ 178.068,57
    R$ 4.937.138.000,00
    53
    Ação IGTI3
    MODERADO
    HBTS5
    Exploração de Imóveis
    R$ 34,50
    R$ 29,08R$ 37,00
    20,92%
    26,92%10,69%
    44,09%
    1,47% -15,16%
    1,14
    4,630,49
    R$ 3.150,00
    R$ 649.149.000,00
    51
    Ação HBTS5
    MULT3 - Multiplan
    M. BAIXO
    MULT3
    Exploração de Imóveis
    R$ 30,65
    R$ 26,35R$ 35,95
    3,66%
    4,15%3,28%
    10,19%
    15,7% 3,98%
    1,13
    11,352,33
    R$ 131.889.446,36
    R$ 6.755.752.000,00
    51
    Ação MULT3
    M. ALTO
    GSHP3
    Exploração de Imóveis
    R$ 2,76
    R$ 2,72R$ 4,20
     
     0%
    -4,49%
    0,36% -0,4%
    0,52
    -0,01 
    R$ 2.750,33
    R$ -1.741.774.000,00
    46
    Ação GSHP3
    ALOS3 - ALLOS
    M. BAIXO
    ALOS3
    Exploração de Imóveis
    R$ 28,87
    R$ 23,79R$ 33,68
    10,84%
    9,32%3,28%
    27,41%
    13,74% -12,46%
    1,11
    14,131,13
    R$ 140.656.613,32
    R$ 12.852.742.000,00
    36
    Ação ALOS3
    SCAR3 - São Carlos Empreendimentos
    MOD. ALTO
    SCAR3
    Exploração de Imóveis
    R$ 12,55
    R$ 11,89R$ 27,79
    56,58%
    9,19%0%
    -18,08%
    4,58% -38,16%
    0,74
    -5,370,74
    R$ 160.938,05
    R$ 972.626.000,00
    36
    Ação SCAR3
    17,86%
    10,83%8,84%
    7,07%
    8,63%-8,64%
    0,94
    6,31,34
    R$ 35.123.640,26
    R$ 3.536.378.100,00
    51
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 27/05/2025 11:38
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