SUZB3 - Suzano

A Suzano é uma das líderes globais da indústria de papel e celulose, com forte atuação na produção de celulose de fibra curta e longa, além de uma ampla gama de produtos de papel. Com uma estratégia focada na sustentabilidade e inovação, a empresa se destaca pela utilização de tecnologia de ponta e práticas ambientais responsáveis, garantindo qualidade superior e eficiência em sua produção. A Suzano é fundamental para o setor, fornecendo matérias-primas essenciais para a indústria de embalagens e papel, e apresenta robustez financeira, evidenciada por sua sólida posição no mercado em termos de receitas e lucros, além de um compromisso contínuo com a expansão e investimentos em projetos sustentáveis.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 47,99
Mín: R$ 39,68 / Máx: R$ 58,96
Média: R$ 47,47
Val. Mês
11,42%
Setor: 7,95%
Segmento: 8,85%
Val. Ano
-2,89%
Setor: 4,13%
Segmento: 7,61%
P/L
7,4
Setor: 12,15
Segmento: 31,66
P/PM
0,93
Setor: 0,93
Segmento: 1
DY
2,34%
DY Proj.: 1,92%
Segmento: 5,07%
Investidos R$ 1.000,00 em 19,8 cotas na Ação SUZB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 972,41 (-2,76% ), sendo deste valor, R$ -49,70 (-4,97% ) referente à valorização da Ação e R$ 22,11 (2,21% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
16.404.287/0001-55
Liq. Diária :
R$ 357.186.364,10
Volume 30d: 7.681.265Volume 1a: 9.994.976
Website:
http://www.suzano.com.br/ri/
Medo Ganância
15% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 75,71 (57,75% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 17,22 (-64,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SUZB3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SUZB3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,93% | 7,18% | 8,71% | 8,97% | 9,5% | 11,27% | 11,92% | 13,24%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,71%
  • Calculando status valorização atual SUZB3
    • Valorização Último Quadrimestre: 11,92%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,61%
    • SUZB3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 47,99
    • Valor Médio: R$ 51,45
    • SUZB3 está a uma distancia de 6,73% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SUZB3: 1,92%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 1,78%
    • Dy Médio de SUZB3 em 5 anos: 2,87%
    • SUZB3 está a uma distancia de 7,74% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,04
    • SUZB3 está a uma distancia de -33,1% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,17
    • SUZB3 gerou força de distancia de DY de -0,13
  • Força atual: -0,06
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.807.466.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.665.874.454,55
    • SUZB3 está a uma distancia de -32,2% gerando uma força de distancia de -0,32
  • Força atual: -0,38
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,38
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,71%
    • Valorização Quadrimestral: -0,38 * 9,71% = -3,71%
  • Simulando valorização de SUZB3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 11,92%
    • Valorização quadrimestre: -3,71%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,71%
    • Cotação Atual: R$ 47,99
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (7,15%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,48%)
      • Resultado: 5,67%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,27%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-2,22%)
      • Resultado: 0,04%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,01%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-2,96%)
      • Resultado: -2,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 2,76%, SUZB3 valerá R$ 49,31 após um ano
  • O valor de SUZB3 para o próximo ano ficou em R$ 49,31 o que da uma valorização de 2,76%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SUZB3SetorSegmentoSUZB3
    CotaçãoR$ 47,99----R$ 46,84R$ 52,72R$ 55,89R$ 48,17R$ 52,15
    DPA R$ 1,12----R$ 0,00R$ 1,12R$ 2,02R$ 1,16R$ 3,13
    DY 2,34%7,91%5,07%0,01%2,12%3,61%2,42%6%
    Payout 17,29%145,54%181,66%0,09%10,5%--10,76%18,21%
    P/PM 0,930,9310,930,971,070,960,92
    P/L 7,412,1531,669,684,96-10,034,453,03
    P/VP 1,221,554,061,191,522,191,412,15
    LPA 6,48-0,81,534,8410,63-5,5710,8217,19
    VPA 39,312,6110,0239,3134,6625,5434,2724,29
    PSR 1,270,661,182,621,331,491,581,42
    ROE 16,49%13,11%8,49%12,31%30,67%-21,82%31,56%70,76%
    ROIC 5,73%10,03%6,45%2,59%6,19%9,27%8,01%16,19%
    ROA 4,79%-3,21%2,12%3,58%8%-4,25%9,82%17,56%
    Margem Líquida 17,14%-5,2%6,51%27,13%26,81%-14,86%35,48%46,95%
    Margem Ebit 21,07%5,1%17,08%20,23%21,25%33,1%30,73%44,6%
    Margem Ebitda 46,24%13,43%38,98%46,93%43,99%52,73%49,31%59,64%
    Margem Bruta 28,65%17,99%29,6%26,55%32,38%42,19%36,92%50,19%
    EV/EBITDA 5,756,58,2911,876,186,016,064,32
    EV/EBIT 12,6114,7419,9427,5312,89,579,735,78
    P/EBITDA 2,746,345,445,593,022,833,22,39
    P/EBIT 6,0213,2913,1912,976,264,55,143,19
    P/Ativo 0,350,460,70,350,40,430,440,53
    P/Cap. Giro 5,49-3,7436,065,368,3411,378,537,97
    P/Ativo Circ. Liq. 1,844,894,71,792,213,992,643,14
    Giro Ativos 0,280,810,330,130,30,290,280,37
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,340,651,991,341,592,461,251,74
    D. Liq. / EBITDA 30,152,856,273,163,182,861,94
    D. Liq. / EBIT 6,591,456,7614,566,545,064,582,59
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,871,022,841,872,163,141,732,26
    Patr. / Ativos 0,290,010,220,290,260,190,310,25
    Passivos / Ativos 0,710,950,720,710,740,80,690,75
    Liq. Corrente 3,382,282,33,383,191,722,612,56
    CAGR Receitas 5A ---1,02%2,67%-11,25%10,47%12,75%24,23%36,49%
    CAGR Lucros 5A ---22,19%-12,74%-6,66%----113,44%66,88%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    3 dys, 60%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 16,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    4 dys, 66,67%

    Nos últimos 12 meses, SUZB3 entregou cerca de R$ 1,12 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,34% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (5,07%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,91%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,87%.

    SUZB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 17,29% está acima do payout médio histórico de 14,19%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 14,19%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,92%, com distribuição em torno de R$ 0,92 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 11,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 9,21 e R$ 7,68, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,34%
    Setor: 7,91%Segmento: 5,07%
    DY (5A):
    2,87%
    Setor: 8,19%Segmento: 5,8%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    14,19%
    Atual: 17,29%
    DPA :
    R$ 1,12
    R$ 0,92
    1,92%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SUZB3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,92%R$ 23,04R$ 15,36R$ 11,52R$ 9,21R$ 7,68R$ 6,58
    DY 2,34%R$ 28,07R$ 18,72R$ 14,04R$ 11,23R$ 9,36R$ 8,02
    DY (5A) 2,87%R$ 34,43R$ 22,96R$ 17,22R$ 13,77R$ 11,48R$ 9,84
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,004552310
    R$ 0,00455231
    0,01%
    18/12/2025
    04/02/2026
    Dividendo
    R$ 1,116590000
    R$ 1,11659000
    2,12%
    16/12/2024
    10/01/2025
    JCP
    R$ 2,017362510
    R$ 2,01736251
    3,16%
    07/12/2023
    10/01/2024
    JCP
    R$ 1,163375080
    R$ 1,16337508
    2,29%
    16/12/2022
    27/12/2022
    Dividendo
    R$ 1,794780000
    R$ 1,79478000
    3,49%
    04/05/2022
    13/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,592805000
    R$ 0,59280500
    1,14%
    18/01/2022
    27/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,741168000
    R$ 0,74116800
    1,18%
    R$ 7,430632900
    R$ 7,43063290
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de SUZB3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.264.117.615
    Ordinárias: 1.264.117.615
    Free Float % :
    48,11% (608.216.821)
    FF Ordinárias: 608.216.821
    T. Fora Circulação :
    51,89% (655.900.794)
    Ordinárias Fora C.: 655.900.794Ações Controlador: 583.102.456Ações A. Acionista: 24.644.920Ações Tesouraria: 32.556.893
    T. Cotistas :
    88.909
    I. P. Física: 86.623I. P. Jurídica: 798I. Institucionais: 1.488
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    623.813.346
    49%
    19/08/2026
    Suzano Holding S.A.
    358.840.106
    28%
    19/08/2026
    DAVID FEFFER
    54.077.080
    4%
    19/08/2026
    DANIEL FEFFER
    48.486.168
    4%
    03/06/2024
    JORGE FEFFER
    47.687.570
    4%
    03/06/2024
    RUBEN FEFFER
    46.856.788
    4%
     
    Ações Tesouraria
    32.556.893
    3%
    18/02/2025
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    27.154.744
    2%
    19/08/2026
    LISABETH S. SANDER
    5.831.518
    0%
    19/08/2026
    JANET GUPER
    4.490.742
    0%
    19/08/2026
    IAN BARUCH HORNETT GUPER
    3.621.989
    0%
    19/08/2026
    PEDRO NOAH HORNETT GUPER
    3.621.943
    0%
    19/08/2026
    RAFAEL PROVENZALE GUPER
    2.664.731
    0%
    19/08/2026
    GABRIEL PROVENZALE GUPER
    2.664.730
    0%
    19/08/2026
    BIANCA TERPINS GARCIA
    1.223.229
    0%
    19/08/2026
    DIEGO GUPER GERSGORIN
    287.129
    0%
    19/08/2026
    NINA GUPER SANDER
    120.743
    0%
    19/08/2026
    JULIA GUPER SANDER
    118.166
    0%
    1.264.117.615
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.264.117.615
    Ordinárias: 1.264.117.615
    Free Float % :
    48,47% (612.698.471)
    FF Ordinárias: 612.698.471
    T. Fora Circulação :
    51,53% (651.419.144)
    Ordinárias Fora C.: 651.419.144Ações Controlador: 590.911.606Ações Tesouraria: 28.072.093
    T. Cotistas :
    72.424
    I. P. Física: 70.289I. P. Jurídica: 637I. Institucionais: 1.498
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    645.133.916
    51%
    03/06/2024
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    29%
    03/06/2024
    DAVID FEFFER
    53.522.870
    4%
    03/06/2024
    DANIEL FEFFER
    48.077.305
    4%
    03/06/2024
    JORGE FEFFER
    47.687.570
    4%
    03/06/2024
    RUBEN FEFFER
    46.856.788
    4%
     
    Ações Tesouraria
    28.072.093
    2%
    18/02/2025
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    27.154.744
    2%
    1.264.117.615
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.264.117.615
    Ordinárias: 1.264.117.615
    Free Float % :
    49,9% (630.821.784)
    FF Ordinárias: 630.821.784
    T. Fora Circulação :
    50,1% (633.295.831)
    Ordinárias Fora C.: 633.295.831Ações Controlador: 589.832.709Ações Tesouraria: 10.006.687
    T. Cotistas :
    88.282
    I. P. Física: 85.528I. P. Jurídica: 1.040I. Institucionais: 1.714
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    664.278.219
    53%
    30/04/2024
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    29%
    30/04/2024
    DAVID FEFFER
    53.443.973
    4%
    30/04/2024
    DANIEL FEFFER
    48.077.305
    4%
    30/04/2024
    JORGE FEFFER
    47.687.570
    4%
    30/04/2024
    RUBEN FEFFER
    46.856.788
    4%
    30/04/2024
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    26.154.744
    2%
     
    Ações Tesouraria
    10.006.687
    1%
    1.264.117.615
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.304.117.615
    Ordinárias: 1.304.117.615
    Free Float % :
    50,92% (664.114.223)
    FF Ordinárias: 664.114.223
    T. Fora Circulação :
    49,08% (640.003.392)
    Ordinárias Fora C.: 640.003.392Ações Controlador: 589.832.709Ações Tesouraria: 17.953.215
    T. Cotistas :
    77.528
    I. P. Física: 75.161I. P. Jurídica: 736I. Institucionais: 1.631
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    696.331.691
    53%
    31/01/2024
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    28%
    31/01/2024
    David Feffer
    53.443.973
    4%
    31/01/2024
    Daniel Feffer
    48.077.305
    4%
    31/01/2024
    Jorge Feffer
    47.687.570
    4%
    31/01/2024
    Ruben Feffer
    46.856.788
    4%
    31/01/2024
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    26.154.744
    2%
     
    Ações Tesouraria
    17.953.215
    1%
    1.304.117.615
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.361.263.584
    Ordinárias: 1.361.263.584
    Free Float % :
    53,39% (726.823.001)
    FF Ordinárias: 726.823.001
    T. Fora Circulação :
    46,61% (634.440.583)
    Ordinárias Fora C.: 634.440.583Ações Controlador: 588.576.870Ações Tesouraria: 11.911.569
    T. Cotistas :
    79.147
    I. P. Física: 76.014I. P. Jurídica: 908I. Institucionais: 2.225
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    760.775.145
    56%
    30/04/2020
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    27%
    30/04/2021
    David Feffer
    53.443.764
    4%
    30/04/2021
    Daniel Feffer
    48.077.095
    4%
    30/04/2021
    Ruben Feffer
    46.856.578
    3%
    30/04/2021
    Jorge Feffer
    46.432.360
    3%
    30/04/2020
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    26.154.744
    2%
    13/01/2022
    Ações Tesouraria
    11.911.569
    1%
    1.361.263.584
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.361.263.584
    Ordinárias: 1.361.263.584
    Free Float % :
    53,39% (726.779.281)
    FF Ordinárias: 726.779.281
    T. Fora Circulação :
    46,61% (634.484.303)
    Ordinárias Fora C.: 634.484.303Ações Controlador: 588.576.867Ações Tesouraria: 12.042.004
    T. Cotistas :
    63.879
    I. P. Física: 61.186I. P. Jurídica: 656I. Institucionais: 2.037
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    760.644.713
    56%
    30/04/2020
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    27%
    30/04/2021
    David Feffer
    53.443.764
    4%
    30/04/2021
    Daniel Feffer
    48.077.095
    4%
    30/04/2021
    Ruben Feffer
    46.856.578
    3%
    30/04/2021
    Jorge Feffer
    46.432.360
    3%
    30/04/2020
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    26.154.741
    2%
    28/02/2018
    Ações Tesouraria
    12.042.004
    1%
    1.361.263.584
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    SUZB3possui exposição a 2 commodities como produtora

    A Suzano é uma das maiores produtoras mundiais de Celulose de fibra curta, com produção baseada em eucalipto. O preço da commodity influencia diretamente receitas, geração de caixa e rentabilidade.
    Nível de Exposição: Muito Alto

    A Suzano possui extensas florestas de eucalipto e produz madeira utilizada em sua cadeia industrial. O preço da Madeira influencia o valor econômico de seus ativos florestais e operações.
    Nível de Exposição: Muito Alto

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 47.825.412.000,00R$ 22.558.549.000,00R$ 50.115.679.000,00R$ 47.403.282.000,00R$ 39.755.575.000,00R$ 49.830.946.000,00
    Custos R$ -34.121.254.000,00R$ -16.569.041.000,00R$ -33.889.504.000,00R$ -27.401.527.000,00R$ -25.076.675.000,00R$ -24.821.288.000,00
    Lucro Bruto R$ 13.704.158.000,00R$ 5.989.508.000,00R$ 16.226.175.000,00R$ 20.001.755.000,00R$ 14.678.900.000,00R$ 25.009.658.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.625.561.000,00R$ -1.425.741.000,00R$ -5.577.166.000,00R$ -4.310.663.000,00R$ -2.462.612.000,00R$ -2.786.877.000,00
    EBITDA R$ 22.116.766.000,00R$ 10.587.612.000,00R$ 22.048.193.000,00R$ 24.995.186.000,00R$ 19.604.750.000,00R$ 29.719.439.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 12.038.169.000,00R$ 6.023.845.000,00R$ 11.399.184.000,00R$ 9.304.094.000,00R$ 7.388.462.000,00R$ 7.496.658.000,00
    EBIT R$ 10.078.597.000,00R$ 4.563.767.000,00R$ 10.649.009.000,00R$ 15.691.092.000,00R$ 12.216.288.000,00R$ 22.222.781.000,00
    R. Financeiro R$ 2.247.003.000,00R$ 4.606.016.000,00R$ 9.762.165.000,00R$ -28.802.145.000,00R$ 5.780.928.000,00R$ 6.432.800.000,00
    Impostos R$ -4.128.587.000,00R$ -3.050.326.000,00R$ -6.973.487.000,00R$ 6.066.347.000,00R$ -3.890.835.000,00R$ -5.260.694.000,00
    Lucro Líquido R$ 8.197.013.000,00R$ 6.119.457.000,00R$ 13.437.687.000,00R$ -7.044.706.000,00R$ 14.106.381.000,00R$ 23.394.887.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 8.168.699.000,00R$ 6.105.965.000,00R$ 13.408.189.000,00R$ -7.074.198.000,00R$ 14.084.848.000,00R$ 23.381.617.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 28.314.000,00R$ 13.492.000,00R$ 29.498.000,00R$ 29.492.000,00R$ 21.533.000,00R$ 13.270.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 49.697.893.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 170.892.155.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 121.194.262.000,00
    D. Bruta :
    R$ 92.706.122.000,00
    D. Líquida :
    R$ 66.436.837.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 26.269.285.000,00
    V. Mercado :
    R$ 60.665.004.343,85
    Val. Firma :
    R$ 127.101.841.343,85
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 92.706.122.000,00R$ 94.801.257.000,00R$ 101.435.531.000,00R$ 77.172.692.000,00R$ 74.574.591.000,00
    Disponibilidade R$ 26.269.285.000,00R$ 25.112.527.000,00R$ 21.990.365.000,00R$ 21.169.757.000,00R$ 17.052.590.000,00
    D. Líquida R$ 66.436.837.000,00R$ 69.688.730.000,00R$ 79.445.166.000,00R$ 56.002.935.000,00R$ 57.522.001.000,00
    Patrimônio R$ 49.697.893.000,00R$ 43.812.045.000,00R$ 32.284.269.000,00R$ 44.692.770.000,00R$ 33.061.032.000,00
    Passivo Exigível R$ 121.194.262.000,00R$ 123.983.346.000,00R$ 133.520.530.000,00R$ 98.782.725.000,00R$ 100.031.603.000,00
    Ativo Controladora R$ 170.892.155.000,00R$ 167.795.391.000,00R$ 165.804.799.000,00R$ 143.475.495.000,00R$ 133.092.635.000,00
    Ativo Total R$ 171.045.775.000,00R$ 167.935.519.000,00R$ 165.936.105.000,00R$ 143.593.025.000,00R$ 133.197.968.000,00
    Ativo Circ. R$ 46.860.100.000,00R$ 43.867.069.000,00R$ 42.182.960.000,00R$ 38.569.072.000,00R$ 37.122.650.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 16.645.571.000,00R$ 15.179.753.000,00R$ 9.018.818.000,00R$ 8.345.871.000,00R$ 9.505.951.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 9.623.714.000,00R$ 9.932.774.000,00R$ 12.971.547.000,00R$ 12.823.886.000,00R$ 7.546.639.000,00
    Contas a Receber R$ 6.214.486.000,00R$ 6.560.607.000,00R$ 9.132.860.000,00R$ 6.848.454.000,00R$ 9.607.012.000,00
    Estoques R$ 8.659.835.000,00R$ 8.155.847.000,00R$ 7.962.324.000,00R$ 5.946.948.000,00R$ 5.728.261.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.719.018.000,00R$ 1.546.287.000,00R$ 1.109.619.000,00R$ 888.539.000,00R$ 549.580.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 3.997.476.000,00R$ 2.491.801.000,00R$ 1.987.792.000,00R$ 3.715.374.000,00R$ 4.185.207.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 124.185.675.000,00R$ 124.068.450.000,00R$ 123.753.145.000,00R$ 105.023.953.000,00R$ 96.075.318.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 41.612.496.000,00R$ 40.274.905.000,00R$ 37.867.188.000,00R$ 25.181.155.000,00R$ 24.503.971.000,00
    Investimentos R$ 1.128.854.000,00R$ 1.194.877.000,00R$ 1.816.923.000,00R$ 608.013.000,00R$ 612.516.000,00
    Imobilizado R$ 68.910.058.000,00R$ 69.627.976.000,00R$ 70.166.731.000,00R$ 64.485.700.000,00R$ 55.765.860.000,00
    Intangível R$ 12.534.267.000,00R$ 12.970.692.000,00R$ 13.902.303.000,00R$ 14.749.085.000,00R$ 15.192.971.000,00
    Passivo T. R$ 171.045.775.000,00R$ 167.935.519.000,00R$ 165.936.105.000,00R$ 143.593.025.000,00R$ 133.197.968.000,00
    Passivo C. R$ 13.871.910.000,00R$ 13.772.871.000,00R$ 24.477.938.000,00R$ 14.795.040.000,00R$ 14.492.543.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 864.329.000,00R$ 1.132.713.000,00R$ 1.232.971.000,00R$ 766.905.000,00R$ 674.525.000,00
    Fornecedores R$ 5.585.058.000,00R$ 5.141.386.000,00R$ 6.033.285.000,00R$ 5.572.219.000,00R$ 6.206.570.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 243.305.000,00R$ 458.248.000,00R$ 363.715.000,00R$ 443.454.000,00R$ 449.122.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.327.219.000,00R$ 3.004.905.000,00R$ 10.501.387.000,00R$ 4.758.247.000,00R$ 3.335.029.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.851.999.000,00R$ 4.035.619.000,00R$ 6.346.580.000,00R$ 3.254.215.000,00R$ 3.827.297.000,00
    Passivo NC. R$ 107.322.352.000,00R$ 110.210.475.000,00R$ 109.042.592.000,00R$ 83.987.685.000,00R$ 85.539.060.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 88.378.903.000,00R$ 91.796.352.000,00R$ 90.934.144.000,00R$ 72.414.445.000,00R$ 71.239.562.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 13.486.976.000,00R$ 14.538.920.000,00R$ 14.085.568.000,00R$ 7.599.282.000,00R$ 10.188.529.000,00
    Trib. Diferidos R$ 1.642.469.000,00--R$ 12.596.000,00R$ 11.377.000,00R$ 1.118.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.814.004.000,00R$ 3.875.203.000,00R$ 4.010.284.000,00R$ 3.962.581.000,00R$ 4.109.851.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 49.851.513.000,00R$ 43.952.173.000,00R$ 32.415.575.000,00R$ 44.810.300.000,00R$ 33.166.365.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 24.250.120.000,00R$ 24.235.546.000,00R$ 19.235.546.000,00R$ 9.235.546.000,00R$ 9.235.546.000,00
    Res. Capital R$ -1.548.707.000,00R$ -1.430.404.000,00R$ -1.278.971.000,00R$ -1.457.270.000,00R$ -2.101.899.000,00
    Res. Lucros R$ 20.103.660.000,00R$ 20.118.234.000,00R$ 12.978.898.000,00R$ 35.376.198.000,00R$ 24.207.869.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 763.531.000,00R$ 888.669.000,00R$ 1.348.796.000,00R$ 1.538.296.000,00R$ 1.719.516.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 6.129.289.000,00--------
    Part. Acio. NC. R$ 153.620.000,00R$ 140.128.000,00R$ 131.306.000,00R$ 117.530.000,00R$ 105.333.000,00

    SUZB3 - Risco Moderado Baixo

    Suzano (SUZB3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 68 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    68
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    54
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,34 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -23,91% em relação à média desde 2022, de 1,76 para 1,34. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,74 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    40
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,22 em relação à média desde 2022, de 2,78 para 3. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,26 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    57
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +5,46 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    39

    ROIC de 5,73% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -42,21% em relação à média desde 2022, de 9,92% para 5,73%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 4,79% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -38,48% em relação à média desde 2022, de 7,79% para 4,79%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 16,49% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -40,67% em relação à média desde 2022, de 27,79% para 16,49%. Elevando significativamente o risco.
    +3,73 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    36
    A Receita Líquida cresceu em 2,24% em relação à média desde 2022, de R$ 46.776.370.500,00 para R$ 47.825.412.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -25,3% em relação à média desde 2022, de R$ 10.973.562.250,00 para R$ 8.197.013.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.
    +3,06 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    71
    Margem Líquida de 17,14% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -27,36% em relação à média desde 2022, de 23,6% para 17,14%. Elevando significativamente o risco.
    +6,04 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Liquidez Corrente de 3,38 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 34,17% em relação à média desde 2022, de 2,52 para 3,38. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    92
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 49.697.893.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 11,2% em relação ao valor em 2023, de R$ 44.692.770.000,00 para R$ 49.697.893.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 96,57% em relação ao valor em 2022, de R$ 25.282.246.000,00 para R$ 49.697.893.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,85 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SUZB3 apresenta cotação de R$ 47,99 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 51,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    57
    SUZB3 mostra tendência de estabilidade de 3,35%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +2,43 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 357.186.364,10 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de SUZB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    SUZB3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    96
    Possui free float de 48,11%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,06 pts

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    Score de Compra: 42 / 100


    32
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +12pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    56
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 47 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +15pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    44
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    65.065.668
    Empr. Tot. :
    41.331.394
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    244
    608.216.821
    3.496.008 (0,57%)41.331.394 (6,8%)
    R$ 164.661.976,80
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,5%
    0,5%
    16/09/2026
    BAIXA
    3.158
    608.216.821
    7.012.563 (1,15%)40.059.193 (6,59%)
    R$ 332.956.491,24
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    1.150
    608.216.821
    3.051.482 (0,5%)39.655.878 (6,52%)
    R$ 144.396.128,24
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    367
    608.216.821
    2.815.518 (0,46%) 
    R$ 134.947.777,74
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,51%
    0,51%
    11/09/2026
    BAIXA
    236
    608.216.821
    2.968.307 (0,49%)36.548.288 (6,01%)
    R$ 141.796.025,39
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    5.155
    3.041.084.105
    19.343.878157.594.753
    R$ 918.758.399,41
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,29%
    0,29%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    09/03/2026
    09/03/2026 22:18
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    05/03/2026 10:00
    09/03/2026 22:08
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/03/2026 10:30
    10/03/2026 22:31
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/2026
    09/04/2026 18:02
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2026
    09/04/2026 18:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    11/02/2026
    11/02/2026 09:40
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/02/2026
    10/02/2026 18:20
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    10/02/2026
    10/02/2026 18:30
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    10/02/2026 10:00
    10/02/2026 18:37
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/02/2026 14:00
    10/02/2026 18:40
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 328 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    MOD. BAIXO
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 47,99
    R$ 39,68R$ 58,96
    2,34%
    2,87%1,92%
    -2,89%
    11,42% 3,35%
    0,93
    7,41,22
    R$ 357.186.364,10
    R$ 49.697.893.000,00
    42
    Ação SUZB3
    RANI3 - Irani
    MODERADO
    RANI3
    Papel e Celulose
    R$ 8,05
    R$ 7,56R$ 9,92
    5%
    8,22%3,68%
    0,82%
    4,14% -3,97%
    1,01
    14,331,29
    R$ 5.140.403,82
    R$ 1.433.091.000,00
    30
    Ação RANI3
    KLBN11 - Klabin
    MODERADO
    KLBN11
    Papel e Celulose
    R$ 19,14
    R$ 16,10R$ 20,97
    6,13%
    5,7%1,16%
    11,26%
    7,77% -7,37%
    1
    44,5812,59
    R$ 94.332.613,82
    R$ 9.486.819.000,00
    29
    Ação KLBN11
    KLBN4 - Klabin
    MODERADO
    KLBN4
    Papel e Celulose
    R$ 3,86
    R$ 3,24R$ 4,18
    6,08%
    6,87%1,32%
    12,3%
    9,35% -4,64%
    1,01
    44,952,54
    R$ 13.181.376,23
    R$ 9.486.819.000,00
    29
    Ação KLBN4
    KLBN3 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN3
    Papel e Celulose
    R$ 4,05
    R$ 3,24R$ 4,21
    5,81%
    5,35%0,83%
    16,56%
    11,57% -4,1%
    1,04
    47,052,66
    R$ 2.835.387,14
    R$ 9.486.819.000,00
    26
    Ação KLBN3
    M. ALTO
    MSPA3
    Papel e Celulose
    R$ 37,40
    R$ 46,00R$ 46,00
     
    0,19%0%
    -18,69%
    -18,7%  
    0,83
    -5,090,31
    R$ 112,20
    R$ 776.777.000,00
    49
    Ação MSPA3
    M. ALTO
    MSPA4
    Papel e Celulose
    R$ 34,00
      
     
    0,27%0%
    -15%
    -15%  
    0,94
    -4,630,28
    R$ 238,00
    R$ 776.777.000,00
    41
    Ação MSPA4
    3,62%
    4,21%1,27%
    0,62%
    1,51%-2,39%
    0,97
    21,232,98
    R$ 67.525.213,62
    R$ 11.592.142.142,86
    35
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