SUZB3 - Suzano

A Suzano é uma das líderes globais da indústria de papel e celulose, com forte atuação na produção de celulose de fibra curta e longa, além de uma ampla gama de produtos de papel. Com uma estratégia focada na sustentabilidade e inovação, a empresa se destaca pela utilização de tecnologia de ponta e práticas ambientais responsáveis, garantindo qualidade superior e eficiência em sua produção. A Suzano é fundamental para o setor, fornecendo matérias-primas essenciais para a indústria de embalagens e papel, e apresenta robustez financeira, evidenciada por sua sólida posição no mercado em termos de receitas e lucros, além de um compromisso contínuo com a expansão e investimentos em projetos sustentáveis.
  
  
  
Cotação
R$ 43,00
Mín: R$ 39,68 / Máx: R$ 58,96
Média: R$ 48,45
Val. Mês
5,42%
Setor: 1,52%
Segmento: 7,33%
Val. Ano
-13,79%
Setor: 12,97%
Segmento: 6,23%
P/L
4,77
Setor: 11,95
Segmento: 21,53
P. / P. Médio
0,83
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
2,61%
DY Proj.: 2,72%
Segmento: 6,33%
Investidos R$ 1.000,00 em 19,62 cotas na Ação SUZB3 há 1 ano, hoje você teria R$ 865,54 (-13,45% ), sendo deste valor, R$ -156,37 (-15,64% ) referente à valorização da Ação e R$ 21,91 (2,19% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
16.404.287/0001-55
Liq. Diária :
R$ 200.241.351,00
Volume 30d: 4.772.895Volume 1a: 9.587.594
Website:
http://www.suzano.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 87,82 (104,23% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 15,80 (-63,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SUZB3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SUZB3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,57% | 5,06% | 5,45% | 6,78% | 7,4% | 8,01% | 8,27% | 11%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,94%
  • Calculando status valorização atual SUZB3
    • Valorização Último Quadrimestre: 0,24%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SUZB3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 43,00
    • Valor Médio: R$ 52,07
    • SUZB3 está a uma distancia de 17,42% gerando uma força de distancia de 0,17
  • Força atual: 0,17
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SUZB3: 2,72%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,65%
    • Dy Médio de SUZB3 em 5 anos: 2,94%
    • SUZB3 está a uma distancia de 2,56% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,01
    • SUZB3 está a uma distancia de -7,48% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
    • SUZB3 gerou força de distancia de DY de -0,02
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 4.311.991.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.706.751.047,62
    • SUZB3 está a uma distancia de 59,31% gerando uma força de distancia de 0,59
  • Força atual: 0,74
  • Força após reduzir 20% devido a SUZB3 estar estagnado: 0,59
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,59
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,94%
    • Valorização Quadrimestral: 0,59 * 6,94% = 4,12%
  • Simulando valorização de SUZB3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0,24%
    • Valorização quadrimestre: 4,12%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,94%
    • Cotação Atual: R$ 43,00
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,11%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (2,27%)
      • Resultado: 2,38%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,71%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,89%)
      • Resultado: 3,6%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,54%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (3,51%)
      • Resultado: 4,05%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 10,02%, SUZB3 valerá R$ 47,31 após um ano
  • O valor de SUZB3 para o próximo ano ficou em R$ 47,31 o que da uma valorização de 10,02%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SUZB3SetorSegmentoSUZB3
    CotaçãoR$ 43,00----R$ 47,27R$ 52,72R$ 55,89
    DPA R$ 1,12----R$ 0,00R$ 1,12R$ 2,02
    DY 2,61%7,4%6,33%0,01%2,12%3,61%
    Payout 12,43%128,7%158,47%0,13%10,5%--
    P. / P. Médio 0,830,940,950,930,971,07
    P/L 4,7711,9521,5313,864,96-10,03
    P/VP 1,131,574,021,241,522,19
    LPA 9,02-2,032,153,4110,63-5,57
    VPA 38-7,39,753834,6625,54
    PSR 1,10,71,115,451,331,49
    ROE 23,74%15,32%12,38%8,98%30,67%-21,82%
    ROIC 5,76%6,92%7,19%1,01%6,19%9,27%
    ROA 6,88%-5,12%3,14%2,6%8%-4,25%
    Margem Líquida 23,02%-6,1%9,15%39,31%26,81%-14,86%
    Margem Ebit 20,52%4,71%18,65%16,18%21,25%33,1%
    Margem Ebitda 44,21%13,39%39,91%42,31%43,99%52,73%
    Margem Bruta 31,42%18,95%31,97%28,82%32,38%42,19%
    EV/EBITDA 5,61,957,7927,626,186,01
    EV/EBIT 12,0710,5217,872,1912,89,57
    P/EBITDA 2,480,95,0112,883,022,83
    P/EBIT 5,3511,111,5133,666,264,5
    P/Ativo 0,330,460,680,360,40,43
    P/Cap. Giro 4,8112,9276,225,298,3411,37
    P/Ativo Circ. Liq. 1,83,065,451,982,213,99
    Giro Ativos 0,30,780,340,070,30,29
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,420,732,071,421,592,46
    D. Liq. / EBITDA 3,121,052,7814,743,163,18
    D. Liq. / EBIT 6,73-0,586,2938,526,545,06
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,891,092,851,892,163,14
    Patr. / Ativos 0,29-0,130,220,290,260,19
    Passivos / Ativos 0,711,090,720,710,740,8
    Liq. Corrente 3,512,052,213,513,191,72
    CAGR Receitas 5A 7,68%2,26%7,52%-23,17%10,47%12,75%
    CAGR Lucros 5A -1,08%-14,8%-11,96%-12,97%----
      
      
      
    Janeiro
    3 dys, 60%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 16,67%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    4 dys, 66,67%

    Nos últimos 12 meses, SUZB3 entregou cerca de R$ 1,12 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,61% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (6,33%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,4%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,94%.

    SUZB3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 12,43% está em linha com o payout médio histórico de 12,97%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 12,97%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,72%, com distribuição em torno de R$ 1,17 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,62. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,70 e R$ 9,75, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,61%
    Setor: 7,4%Segmento: 6,33%
    DY (5A):
    2,94%
    Setor: 7,53%Segmento: 5,92%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    12,97%
    Atual: 12,43%
    DPA :
    R$ 1,12
    R$ 1,17
    2,72%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SUZB3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 2,72%R$ 29,24R$ 19,49R$ 14,62R$ 11,70R$ 9,75R$ 8,35
    DY 2,61%R$ 28,06R$ 18,71R$ 14,03R$ 11,22R$ 9,35R$ 8,02
    DY (5A) 2,94%R$ 31,61R$ 21,07R$ 15,80R$ 12,64R$ 10,54R$ 9,03
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    29/04/2026
    31/12/2026
    Dividendo
    R$ 0,004552310
    R$ 0,00455231
    0,01%
    18/12/2025
    04/02/2026
    Dividendo
    R$ 1,116590000
    R$ 1,11659000
    2,12%
    16/12/2024
    10/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 2,017362510
    R$ 2,01736251
    3,16%
    07/12/2023
    10/01/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,163375080
    R$ 1,16337508
    2,29%
    16/12/2022
    27/12/2022
    Dividendo
    R$ 1,794780000
    R$ 1,79478000
    3,49%
    04/05/2022
    13/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,592805000
    R$ 0,59280500
    1,14%
    18/01/2022
    27/01/2022
    Dividendo
    R$ 0,741168000
    R$ 0,74116800
    1,18%
    R$ 7,430632900
    R$ 7,43063290
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de SUZB3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.264.117.615
    Ordinários: 1.264.117.615
    Free Float % :
    48,35% (611.139.671)
    Ordinários: 611.139.671
    P. Fora Circulação :
    51,65% (652.977.944)
    Ordinários: 652.977.944Controlador: 590.911.606Tesouraria: 29.630.893
    T. Cotistas :
    72.424
    PF: 70.289PJ: 637I. Institucional: 1.498
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    643.575.116
    51%
    03/06/2024
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    29%
    03/06/2024
    DAVID FEFFER
    53.522.870
    4%
    03/06/2024
    DANIEL FEFFER
    48.077.305
    4%
    03/06/2024
    JORGE FEFFER
    47.687.570
    4%
    03/06/2024
    RUBEN FEFFER
    46.856.788
    4%
     
    Ações Tesouraria
    29.630.893
    2%
    18/02/2025
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    27.154.744
    2%
    1.264.117.615
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.264.117.615
    Ordinários: 1.264.117.615
    Free Float % :
    48,47% (612.698.471)
    Ordinários: 612.698.471
    P. Fora Circulação :
    51,53% (651.419.144)
    Ordinários: 651.419.144Controlador: 590.911.606Tesouraria: 28.072.093
    T. Cotistas :
    72.424
    PF: 70.289PJ: 637I. Institucional: 1.498
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    645.133.916
    51%
    03/06/2024
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    29%
    03/06/2024
    DAVID FEFFER
    53.522.870
    4%
    03/06/2024
    DANIEL FEFFER
    48.077.305
    4%
    03/06/2024
    JORGE FEFFER
    47.687.570
    4%
    03/06/2024
    RUBEN FEFFER
    46.856.788
    4%
     
    Ações Tesouraria
    28.072.093
    2%
    18/02/2025
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    27.154.744
    2%
    1.264.117.615
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.264.117.615
    Ordinários: 1.264.117.615
    Free Float % :
    49,9% (630.821.784)
    Ordinários: 630.821.784
    P. Fora Circulação :
    50,1% (633.295.831)
    Ordinários: 633.295.831Controlador: 589.832.709Tesouraria: 10.006.687
    T. Cotistas :
    88.282
    PF: 85.528PJ: 1.040I. Institucional: 1.714
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    664.278.219
    53%
    30/04/2024
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    29%
    30/04/2024
    DAVID FEFFER
    53.443.973
    4%
    30/04/2024
    DANIEL FEFFER
    48.077.305
    4%
    30/04/2024
    JORGE FEFFER
    47.687.570
    4%
    30/04/2024
    RUBEN FEFFER
    46.856.788
    4%
    30/04/2024
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    26.154.744
    2%
     
    Ações Tesouraria
    10.006.687
    1%
    1.264.117.615
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.304.117.615
    Ordinários: 1.304.117.615
    Free Float % :
    50,92% (664.114.223)
    Ordinários: 664.114.223
    P. Fora Circulação :
    49,08% (640.003.392)
    Ordinários: 640.003.392Controlador: 589.832.709Tesouraria: 17.953.215
    T. Cotistas :
    77.528
    PF: 75.161PJ: 736I. Institucional: 1.631
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    696.331.691
    53%
    31/01/2024
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    28%
    31/01/2024
    David Feffer
    53.443.973
    4%
    31/01/2024
    Daniel Feffer
    48.077.305
    4%
    31/01/2024
    Jorge Feffer
    47.687.570
    4%
    31/01/2024
    Ruben Feffer
    46.856.788
    4%
    31/01/2024
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    26.154.744
    2%
     
    Ações Tesouraria
    17.953.215
    1%
    1.304.117.615
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.361.263.584
    Ordinários: 1.361.263.584
    Free Float % :
    53,39% (726.823.001)
    Ordinários: 726.823.001
    P. Fora Circulação :
    46,61% (634.440.583)
    Ordinários: 634.440.583Controlador: 588.576.870Tesouraria: 11.911.569
    T. Cotistas :
    79.147
    PF: 76.014PJ: 908I. Institucional: 2.225
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    760.775.145
    56%
    30/04/2020
    Suzano Holding S.A.
    367.612.329
    27%
    30/04/2021
    David Feffer
    53.443.764
    4%
    30/04/2021
    Daniel Feffer
    48.077.095
    4%
    30/04/2021
    Ruben Feffer
    46.856.578
    3%
    30/04/2021
    Jorge Feffer
    46.432.360
    3%
    30/04/2020
    Alden Fundo de Investimento em Ações
    26.154.744
    2%
    13/01/2022
    Ações Tesouraria
    11.911.569
    1%
    1.361.263.584
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 49.531.174.000,00R$ 10.968.416.000,00R$ 50.115.679.000,00R$ 47.403.282.000,00R$ 39.755.575.000,00R$ 49.830.946.000,00
    Custos R$ -33.967.913.000,00R$ -7.807.576.000,00R$ -33.889.504.000,00R$ -27.401.527.000,00R$ -25.076.675.000,00R$ -24.821.288.000,00
    Lucro Bruto R$ 15.563.261.000,00R$ 3.160.840.000,00R$ 16.226.175.000,00R$ 20.001.755.000,00R$ 14.678.900.000,00R$ 25.009.658.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -5.398.151.000,00R$ -1.385.704.000,00R$ -5.577.166.000,00R$ -4.310.663.000,00R$ -2.462.612.000,00R$ -2.786.877.000,00
    EBITDA R$ 21.900.058.000,00R$ 4.640.245.000,00R$ 22.048.193.000,00R$ 24.995.186.000,00R$ 19.604.750.000,00R$ 29.719.439.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 11.734.948.000,00R$ 2.865.109.000,00R$ 11.399.184.000,00R$ 9.304.094.000,00R$ 7.388.462.000,00R$ 7.496.658.000,00
    EBIT R$ 10.165.110.000,00R$ 1.775.136.000,00R$ 10.649.009.000,00R$ 15.691.092.000,00R$ 12.216.288.000,00R$ 22.222.781.000,00
    R. Financeiro R$ 6.682.388.000,00R$ 4.616.436.000,00R$ 9.762.165.000,00R$ -28.802.145.000,00R$ 5.780.928.000,00R$ 6.432.800.000,00
    Impostos R$ -5.445.998.000,00R$ -2.079.581.000,00R$ -6.973.487.000,00R$ 6.066.347.000,00R$ -3.890.835.000,00R$ -5.260.694.000,00
    Lucro Líquido R$ 11.401.500.000,00R$ 4.311.991.000,00R$ 13.437.687.000,00R$ -7.044.706.000,00R$ 14.106.381.000,00R$ 23.394.887.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 11.372.833.000,00R$ 4.305.404.000,00R$ 13.408.189.000,00R$ -7.074.198.000,00R$ 14.084.848.000,00R$ 23.381.617.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 28.667.000,00R$ 6.587.000,00R$ 29.498.000,00R$ 29.492.000,00R$ 21.533.000,00R$ 13.270.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 48.036.016.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 165.678.295.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 117.642.279.000,00
    D. Bruta :
    R$ 90.735.617.000,00
    D. Líquida :
    R$ 68.386.020.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 22.349.597.000,00
    V. Mercado :
    R$ 54.357.057.445,00
    Val. Firma :
    R$ 122.743.077.445,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 90.735.617.000,00R$ 94.801.257.000,00R$ 101.435.531.000,00R$ 77.172.692.000,00R$ 74.574.591.000,00
    Disponibilidade R$ 22.349.597.000,00R$ 25.112.527.000,00R$ 21.990.365.000,00R$ 21.169.757.000,00R$ 17.052.590.000,00
    D. Líquida R$ 68.386.020.000,00R$ 69.688.730.000,00R$ 79.445.166.000,00R$ 56.002.935.000,00R$ 57.522.001.000,00
    Patrimônio R$ 48.036.016.000,00R$ 43.812.045.000,00R$ 32.284.269.000,00R$ 44.692.770.000,00R$ 33.061.032.000,00
    Passivo Exigível R$ 117.642.279.000,00R$ 123.983.346.000,00R$ 133.520.530.000,00R$ 98.782.725.000,00R$ 100.031.603.000,00
    Ativo Controladora R$ 165.678.295.000,00R$ 167.795.391.000,00R$ 165.804.799.000,00R$ 143.475.495.000,00R$ 133.092.635.000,00
    Ativo Total R$ 165.825.010.000,00R$ 167.935.519.000,00R$ 165.936.105.000,00R$ 143.593.025.000,00R$ 133.197.968.000,00
    Ativo Circ. R$ 42.231.546.000,00R$ 43.867.069.000,00R$ 42.182.960.000,00R$ 38.569.072.000,00R$ 37.122.650.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 12.176.019.000,00R$ 15.179.753.000,00R$ 9.018.818.000,00R$ 8.345.871.000,00R$ 9.505.951.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 10.173.578.000,00R$ 9.932.774.000,00R$ 12.971.547.000,00R$ 12.823.886.000,00R$ 7.546.639.000,00
    Contas a Receber R$ 5.766.623.000,00R$ 6.560.607.000,00R$ 9.132.860.000,00R$ 6.848.454.000,00R$ 9.607.012.000,00
    Estoques R$ 8.641.417.000,00R$ 8.155.847.000,00R$ 7.962.324.000,00R$ 5.946.948.000,00R$ 5.728.261.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.673.493.000,00R$ 1.546.287.000,00R$ 1.109.619.000,00R$ 888.539.000,00R$ 549.580.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 3.800.416.000,00R$ 2.491.801.000,00R$ 1.987.792.000,00R$ 3.715.374.000,00R$ 4.185.207.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 123.593.464.000,00R$ 124.068.450.000,00R$ 123.753.145.000,00R$ 105.023.953.000,00R$ 96.075.318.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 40.482.031.000,00R$ 40.274.905.000,00R$ 37.867.188.000,00R$ 25.181.155.000,00R$ 24.503.971.000,00
    Investimentos R$ 1.134.258.000,00R$ 1.194.877.000,00R$ 1.816.923.000,00R$ 608.013.000,00R$ 612.516.000,00
    Imobilizado R$ 69.255.388.000,00R$ 69.627.976.000,00R$ 70.166.731.000,00R$ 64.485.700.000,00R$ 55.765.860.000,00
    Intangível R$ 12.721.787.000,00R$ 12.970.692.000,00R$ 13.902.303.000,00R$ 14.749.085.000,00R$ 15.192.971.000,00
    Passivo T. R$ 165.825.010.000,00R$ 167.935.519.000,00R$ 165.936.105.000,00R$ 143.593.025.000,00R$ 133.197.968.000,00
    Passivo C. R$ 12.015.046.000,00R$ 13.772.871.000,00R$ 24.477.938.000,00R$ 14.795.040.000,00R$ 14.492.543.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 720.403.000,00R$ 1.132.713.000,00R$ 1.232.971.000,00R$ 766.905.000,00R$ 674.525.000,00
    Fornecedores R$ 4.981.256.000,00R$ 5.141.386.000,00R$ 6.033.285.000,00R$ 5.572.219.000,00R$ 6.206.570.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 281.517.000,00R$ 458.248.000,00R$ 363.715.000,00R$ 443.454.000,00R$ 449.122.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 3.434.387.000,00R$ 3.004.905.000,00R$ 10.501.387.000,00R$ 4.758.247.000,00R$ 3.335.029.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.597.483.000,00R$ 4.035.619.000,00R$ 6.346.580.000,00R$ 3.254.215.000,00R$ 3.827.297.000,00
    Passivo NC. R$ 105.627.233.000,00R$ 110.210.475.000,00R$ 109.042.592.000,00R$ 83.987.685.000,00R$ 85.539.060.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 87.301.230.000,00R$ 91.796.352.000,00R$ 90.934.144.000,00R$ 72.414.445.000,00R$ 71.239.562.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 13.667.137.000,00R$ 14.538.920.000,00R$ 14.085.568.000,00R$ 7.599.282.000,00R$ 10.188.529.000,00
    Trib. Diferidos R$ 774.873.000,00--R$ 12.596.000,00R$ 11.377.000,00R$ 1.118.000,00
    PNC. Provisões R$ 3.883.993.000,00R$ 3.875.203.000,00R$ 4.010.284.000,00R$ 3.962.581.000,00R$ 4.109.851.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 48.182.731.000,00R$ 43.952.173.000,00R$ 32.415.575.000,00R$ 44.810.300.000,00R$ 33.166.365.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 24.235.546.000,00R$ 24.235.546.000,00R$ 19.235.546.000,00R$ 9.235.546.000,00R$ 9.235.546.000,00
    Res. Capital R$ -1.422.344.000,00R$ -1.430.404.000,00R$ -1.278.971.000,00R$ -1.457.270.000,00R$ -2.101.899.000,00
    Res. Lucros R$ 20.118.234.000,00R$ 20.118.234.000,00R$ 12.978.898.000,00R$ 35.376.198.000,00R$ 24.207.869.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 4.330.150.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 774.430.000,00R$ 888.669.000,00R$ 1.348.796.000,00R$ 1.538.296.000,00R$ 1.719.516.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 146.715.000,00R$ 140.128.000,00R$ 131.306.000,00R$ 117.530.000,00R$ 105.333.000,00

    SUZB3 - Risco Moderado Baixo

    Suzano (SUZB3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    69
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Boa capacidade de transformar receita em lucro através de margens saudáveis.
    • Evolução positiva do patrimônio ao longo dos períodos analisados.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    48
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,42 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -19,37% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,8 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 6,73 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 2,04 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    54
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,86 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    47

    ROIC de 5,76% , mostrando uma geração de retorno abaixo do esperado sobre o capital investido, indicando um nível de risco acima da média. ROIC diminuiu em -41,91% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 6,88% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -11,64% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROE de 23,74% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE diminuiu em -14,59% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,23 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    56
    A Receita Líquida cresceu em 5,89% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 3,9% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de lucratividade relativamente estável ao longo do período.
    +4,48 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    84
    Margem Líquida de 23,02% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -2,44% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    Liquidez Corrente de 3,51 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 39,33% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    90
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 48.036.016.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 7,48% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 90% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,3 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 200.241.351,00 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +6 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    97
    Possui free float de 48,35%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,85 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    SUZB3 apresenta cotação de R$ 43,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 52,07, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    70
    SUZB3 mostra tendência de valorização de 10,11%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,8 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de SUZB3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    SUZB3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: 25,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 10,11%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 19,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,83
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 6,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,72%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: -0,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 10,11%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,83
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 18,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 2,72%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    23.771.202
    Empr. Tot. :
    38.351.942
    Doador % Mês :
    0,03%
    Tomador: 0,03%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    70
    611.139.671
    370.766 (0,06%)38.351.942 (6,28%)
    R$ 16.039.337,16
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,01%
    0,52%
    0,52%
    03/08/2026
    BAIXA
    211
    611.139.671
    1.440.286 (0,24%)39.747.606 (6,5%)
    R$ 62.205.952,34
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,52%
    0,52%
    29/07/2026
    BAIXA
    629
    611.139.671
    1.759.974 (0,29%)32.494.412 (5,32%)
    R$ 75.608.483,04
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    117
    611.139.671
    2.832.963 (0,46%)34.066.064 (5,57%)
    R$ 118.247.875,62
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    79
    611.139.671
    1.276.841 (0,21%)33.061.403 (5,41%)
    R$ 53.537.943,13
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    1.106
    3.055.698.355
    7.680.830177.721.427
    R$ 325.639.591,29
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,3%
    0,3%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2024
    12/02/2025 18:18
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    12/02/2025 18:25
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    31/12/2024
    12/02/2025 18:27
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    12/02/2025 18:12
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    30/07/2024 19:00
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    28/04/2025 19:51
    1
    Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    29/04/2025 19:07
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    29/04/2025 19:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    29/04/2025 19:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2024
    29/04/2025 19:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 190 a 200 de um total de 318 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    MOD. BAIXO
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 43,00
    R$ 39,68R$ 58,96
    2,61%
    2,94%2,72%
    -13,79%
    5,42% 10,11%
    0,83
    4,771,13
    R$ 200.241.351,00
    R$ 48.036.016.000,00
    55,7
    Ação SUZB3
    RANI3 - Irani
    MOD. BAIXO
    RANI3
    Papel e Celulose
    R$ 8,34
    R$ 7,32R$ 9,92
    5,73%
    8,08%5,2%
    10,94%
    5,3% -8,46%
    1,05
    9,481,31
     
    R$ 1.471.350.000,00
    -7,9
    Ação RANI3
    KLBN4 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN4
    Papel e Celulose
    R$ 3,71
    R$ 3,24R$ 4,18
    7,87%
    7,24%2,02%
    11,84%
    8,48% -13,79%
    0,96
    30,752,5
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -26,3
    Ação KLBN4
    KLBN3 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN3
    Papel e Celulose
    R$ 3,72
    R$ 3,24R$ 4,21
    7,63%
    5,48%1,65%
    9,66%
    8,45% -14,19%
    0,95
    31,692,57
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -26,7
    Ação KLBN3
    KLBN11 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN11
    Papel e Celulose
    R$ 18,64
    R$ 16,10R$ 20,97
    7,81%
    5,85%1,67%
    12,52%
    9,01% -13,96%
    0,96
    30,9712,58
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -27,8
    Ação KLBN11
    ALTO
    MSPA3
    Papel e Celulose
    R$ 38,29
    R$ 46,00R$ 46,50
     
    0,2%0%
    -16,76%
    -16,76%  
    0,86
    -7,170,32
     
    R$ 798.329.000,00
    13,3
    Ação MSPA3
    M. ALTO
    MSPA4
    Papel e Celulose
    R$ 35,10
    R$ 40,00R$ 40,00
     
    0,29%0%
    -3,3%
    -12,25%  
    0,96
    -6,240,28
     
    R$ 798.329.000,00
    0,2
    Ação MSPA4
    4,52%
    4,3%1,89%
    1,59%
    1,09%-5,76%
    0,94
    13,462,96
    R$ 28.605.907,29
    R$ 11.177.436.714,29
    -2,8
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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