SIMH3 - Simpar: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Financeiro / Holdings Diversificadas / SIMH3 - Simpar

Cotação

R$ 7,63

Val. Mês

28,24%

Val. Ano

-34,49%

P/L

-56,66

P/PM

0,8

2,25%

Investidos R$ 1.000,00 em 168,35 cotas na Ação SIMH3 há 1 ano, hoje você teria R$ 671,09 (-32,89% ) em 84,18 cotas, sendo deste valor, R$ -357,74 (-35,77% ) referente à valorização da Ação e R$ 28,84 (2,88% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

07.415.333/0001-20

Liq. Diária :

R$ 25.769.014,32

Volume 30d: 3.617.855Volume 1a: 4.954.109

Website:

http://ri.simpar.com.br/pt-br

10% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 2,37 (-69% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SIMH3: -39,41%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SIMH3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SIMH3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 5,11% | 5,84% | 10,6% | 12,49% | 13,37% | 15,99% | 18,45% | 21,1%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,87%

Calculando status valorização atual SIMH3

Valorização Último Quadrimestre: 0,56%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
SIMH3 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 7,63
Valor Médio: R$ 9,55
SIMH3 está a uma distancia de 20,14% gerando uma força de distancia de 0,2

Força atual: 0,2

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SIMH3: 0%
Dy Médio de SIMH3 em 5 anos: 2,48%
SIMH3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -1
SIMH3 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,8

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -151.121.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 72.801.181,82
SIMH3 está a uma distancia de -307,58% gerando uma força de distancia de -3

Força atual: -3,8

Força após reduzir 20% devido a SIMH3 estar estagnado: -3,04

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -3,04
Potencial de variação Quadrimestral: 12,87%
Valorização Quadrimestral: -3,04 * 12,87% = -39,11%

Simulando valorização de SIMH3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 0,56%
Valorização quadrimestre: -39,11%
Potencial de valorização quadrimestral: 12,87%
Cotação Atual: R$ 7,63
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,25%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-21,51%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -21,26% -> -12,87%
- Resultado: -12,87%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-3,86%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-27,38%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -31,24% -> -12,87%
- Resultado: -12,87%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,93%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-33,24%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -35,17% -> -12,87%
- Resultado: -12,87%
Aplicada a valorização anual simulada de -38,61%, SIMH3 valerá R$ 4,68 após um ano

O valor de SIMH3 para o próximo ano ficou em R$ 4,68 o que da uma valorização de -38,61%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	SIMH3	Setor	Segmento	SIMH3
Cotação	R$ 7,63	--	--	R$ 9,70	R$ 9,40	R$ 12,55	R$ 16,90	R$ 20,11
DPA	R$ 0,17	--	--	R$ 0,17	R$ 0,14	--	R$ 0,08	R$ 1,31
DY	2,25%	10,2%	2,25%	1,77%	1,5%	--	0,46%	6,5%
Payout	--	62,95%	--	--	19,06%	--	--	58,23%
P/PM	0,8	1,04	0,8	1,02	0,86	0,85	0,91	1,19
P/L	-56,66	4,77	-56,66	-17,41	25,5	116,81	-22,64	17,92
P/VP	0,76	1,81	0,76	0,96	1,22	3,98	4,44	5,85
LPA	-0,13	-1,26	-0,13	-0,56	0,37	0,11	-0,75	1,12
VPA	10,09	-5,36	10,09	10,09	7,73	3,15	3,81	3,44
PSR	0,1	3,06	0,1	0,25	0,13	0,27	0,46	0,69
ROE	-1,34%	18,25%	-1,34%	-5,52%	4,77%	3,41%	-19,6%	32,64%
ROIC	11,11%	6,86%	11,11%	5,13%	10,93%	9,59%	8,53%	11,27%
ROA	-0,09%	-4,31%	-0,09%	-0,36%	0,24%	0,11%	-0,93%	1,53%
Margem Líquida	-0,18%	-90,78%	-0,18%	-1,46%	0,49%	0,23%	-2,05%	3,86%
Margem Ebit	18,8%	-48,66%	18,8%	17,39%	18,77%	16,33%	15,28%	20,99%
Margem Ebitda	30,41%	-78,72%	30,41%	29,18%	29,99%	26,1%	26,21%	28,72%
Margem Bruta	26,72%	49,68%	26,72%	27,58%	26,17%	25,75%	25,57%	31,13%
EV/EBITDA	3,57	17,23	3,57	7,63	3,85	5,07	5,88	6,27
EV/EBIT	5,77	33,71	5,77	12,8	6,16	8,11	10,09	8,59
P/EBITDA	0,33	19,13	0,33	0,87	0,42	1,02	1,77	2,41
P/EBIT	0,53	24,38	0,53	1,46	0,67	1,63	3,03	3,29
P/Ativo	0,05	0,54	0,05	0,06	0,06	0,13	0,21	0,27
P/Cap. Giro	1,78	84,69	1,78	2,26	852,4	-34,19	-165,76	-16,6
P/Ativo Circ. Liq.	0,64	10,09	0,64	0,81	1,18	1,79	2,16	2,2
Giro Ativos	0,49	0,17	0,49	0,24	0,49	0,49	0,45	0,4
D. Liq. / Patr. Liq.	7,48	2,55	7,48	7,48	9,93	15,77	10,32	9,4
D. Liq. / EBITDA	3,24	-2,32	3,24	6,76	3,43	4,05	4,11	3,87
D. Liq. / EBIT	5,24	10,63	5,24	11,34	5,49	6,47	7,06	5,29
D. Bru. / Patr. Liq.	9,85	4,51	9,85	9,85	13,09	20,86	13,62	13,82
Patr. / Ativos	0,06	-0,07	0,06	0,06	0,05	0,03	0,05	0,05
Passivos / Ativos	0,89	1,04	0,89	0,89	0,92	0,93	0,9	0,91
Liq. Corrente	1,28	168,07	1,28	1,28	1,19	1,29	1,45	1,55
CAGR Receitas 5A	29,21%	-1,15%	29,21%	9,99%	34,72%	--	--	--
CAGR Lucros 5A	--	3,94%	--	--	-11,55%	--	--	--

Dividendos SIMH3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
2 dys, 66,67%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 33,33%

Maio
2 dys, 66,67%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, SIMH3 entregou cerca de R$ 0,17 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,25% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Holdings Diversificadas (2,25%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,48%.

SIMH3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 38,65%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,15. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,72 e R$ 1,43, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,25%

Setor: 10,2%Segmento: 2,25%

DY (3M):

8,98%

Setor: 9,77%Segmento: 8,98%

DY (5A):

2,48%

Setor: 7,51%Segmento: 2,48%

Frequência:

Semestral
2x ao ano

Payout Méd. :

38,65%

Atual:

DPA :

R$ 0,17

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SIMH3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,25%	R$ 4,29	R$ 2,86	R$ 2,15	R$ 1,72	R$ 1,43	R$ 1,23
DY (3M)	8,98%	R$ 17,13	R$ 11,42	R$ 8,56	R$ 6,85	R$ 5,71	R$ 4,89
DY (5A)	2,48%	R$ 4,73	R$ 3,15	R$ 2,37	R$ 1,89	R$ 1,58	R$ 1,35

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
03/06/2026	15/06/2026	Dividendo	R$ 0,171303000	R$ 0,17130300	1,95%
05/05/2025	19/05/2025	Dividendo	R$ 0,070290100	R$ 0,14058020	1,37%
05/05/2023	05/05/2023	Dividendo	R$ 0,019500000	R$ 0,03900000	0,26%
28/04/2023	28/04/2023	Dividendo	R$ 0,019500000	R$ 0,03900000	0,25%
28/12/2022	28/12/2022	Dividendo	R$ 0,137800000	R$ 0,27560000	2,03%
06/05/2022	06/05/2022	Dividendo	R$ 0,515600000	R$ 1,03120000	4,99%
			R$ 0,933993100	R$ 1,69668320

Exibindo 6 registros

Lista completa dos dividendos de SIMH3

Composição Acionária SIMH3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

583.759.291

Ordinárias: 583.759.291

Free Float % :

45,52% (265.717.126)

FF Ordinárias: 265.717.126

T. Fora Circulação :

54,48% (318.042.165)

Ordinárias Fora C.: 318.042.165Ações Controlador: 311.074.903Ações A. Acionista: 58.375.789Ações Tesouraria: 207.164

T. Cotistas :

35.927

I. P. Física: 35.495I. P. Jurídica: 209I. Institucionais: 223

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
09/05/2026	JSP Holding	284.410.266	49%
	Outros	214.101.435	37%
09/05/2026	BNDES PARTICIPACÕES S.A. - BNDESPAR	58.375.789	10%
09/05/2026	FERNANDO ANTONIO SIMÕES	26.664.637	5%
	Ações Tesouraria	207.164	0%
		583.759.291	100%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

583.759.291

Ordinárias: 583.759.291

Free Float % :

45,55% (265.924.290)

FF Ordinárias: 265.924.290

T. Fora Circulação :

54,45% (317.835.001)

Ordinárias Fora C.: 317.835.001Ações Controlador: 311.074.903Ações A. Acionista: 58.375.789Ações Tesouraria: 19.435.152

T. Cotistas :

44.790

I. P. Física: 44.320I. P. Jurídica: 222I. Institucionais: 248

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
09/05/2026	JSP Holding	284.410.266	49%
	Outros	214.308.599	37%
09/05/2026	BNDESPAR	58.375.789	10%
09/05/2026	FERNANDO ANTONIO SIMÕES	26.664.637	5%
		583.759.291	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T. Papéis :

873.040.533

Ordinárias: 873.040.533

Free Float % :

25,09% (219.019.512)

FF Ordinárias: 219.019.512

T. Fora Circulação :

74,91% (654.021.021)

Ordinárias Fora C.: 654.021.021Ações Controlador: 515.448.549Ações Tesouraria: 19.435.152

T. Cotistas :

51.454

I. P. Física: 50.764I. P. Jurídica: 670I. Institucionais: 20

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
30/04/2024	JSP Holding	515.448.549	59%
	Outros	284.827.559	33%
30/04/2024	FERNANDO ANTONIO SIMÕES	53.329.273	6%
	Ações Tesouraria	19.435.152	2%
		873.040.533	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

873.040.533

Ordinárias: 873.040.533

Free Float % :

26% (226.948.086)

FF Ordinárias: 226.948.086

T. Fora Circulação :

74% (646.092.447)

Ordinárias Fora C.: 646.092.447Ações Controlador: 515.448.549Ações Tesouraria: 11.366.364

T. Cotistas :

46.667

I. P. Física: 45.716I. P. Jurídica: 276I. Institucionais: 675

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
09/02/2024	JSP Holding	515.448.549	59%
	Outros	292.896.347	34%
09/02/2024	Fernando Antonio Simões	53.329.273	6%
	Ações Tesouraria	11.366.364	1%
		873.040.533	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

838.340.743

Ordinárias: 838.340.743

Free Float % :

27,06% (226.890.081)

FF Ordinárias: 226.890.081

T. Fora Circulação :

72,94% (611.450.662)

Ordinárias Fora C.: 611.450.662Ações Controlador: 480.815.925Ações Tesouraria: 12.100.278

T. Cotistas :

31.109

I. P. Física: 30.722I. P. Jurídica: 370I. Institucionais: 17

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
29/11/2021	JSP Holding	480.815.925	57%
	Outros	293.258.830	35%
05/08/2020	Fernando Antonio Simões	53.232.876	6%
	Ações Tesouraria	12.100.278	1%
		839.407.909	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

838.340.743

Ordinárias: 838.340.743

Free Float % :

26,97% (226.076.396)

FF Ordinárias: 226.076.396

T. Fora Circulação :

73,03% (612.264.347)

Ordinárias Fora C.: 612.264.347Ações Controlador: 480.815.925Ações Tesouraria: 12.365.134

T. Cotistas :

24.295

I. P. Física: 24.051I. P. Jurídica: 233I. Institucionais: 11

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
29/11/2021	JSP Holding S.A.	480.815.925	57%
	Outros	291.926.808	35%
05/08/2020	Fernando Antonio Simões	53.232.876	6%
	Ações Tesouraria	12.365.134	1%
		838.340.743	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
13/02/2026	Grupamento	2.00 -> 1

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Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
13/11/2026

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SIMH3 participa em 9 Índices

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SIMH3 participa com um peso de 0,09% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
SIMH3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice Brasil 100
SIMH3 participa com um peso de 0,41% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
SIMH3 participa com um peso de 0,08% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
SIMH3 participa com um peso de 0,62% do Índice Small Cap
SIMH3 participa com um peso de 0,29% do Índice Índice Carbono Eficiente
SIMH3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
SIMH3 participa com um peso de 0,07% do Índice Índice Brasil Amplo
SIMH3 participa com um peso de 0,13% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado

Resultados Financeiros SIMH3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 44.709.865.000,00	R$ 22.324.278.000,00	R$ 43.528.375.000,00	R$ 41.062.901.000,00	R$ 31.843.613.000,00	R$ 24.381.791.000,00
Custos	R$ -32.763.724.000,00	R$ -16.166.766.000,00	R$ -32.136.038.000,00	R$ -30.487.945.000,00	R$ -23.699.760.000,00	R$ -16.790.620.000,00
Lucro Bruto	R$ 11.946.141.000,00	R$ 6.157.512.000,00	R$ 11.392.337.000,00	R$ 10.574.956.000,00	R$ 8.143.853.000,00	R$ 7.591.171.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -3.540.774.000,00	R$ -2.275.097.000,00	R$ -3.222.156.000,00	R$ -3.870.038.000,00	R$ -3.279.182.000,00	R$ -2.474.355.000,00
EBITDA	R$ 13.597.745.000,00	R$ 6.515.229.000,00	R$ 13.052.312.000,00	R$ 10.715.411.000,00	R$ 8.345.720.000,00	R$ 7.003.093.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 5.192.378.000,00	R$ 2.632.814.000,00	R$ 4.882.131.000,00	R$ 4.010.493.000,00	R$ 3.481.049.000,00	R$ 1.886.277.000,00
EBIT	R$ 8.405.367.000,00	R$ 3.882.415.000,00	R$ 8.170.181.000,00	R$ 6.704.918.000,00	R$ 4.864.671.000,00	R$ 5.116.816.000,00
R. Financeiro	R$ -8.428.073.000,00	R$ -4.293.424.000,00	R$ -7.916.067.000,00	R$ -6.293.498.000,00	R$ -5.893.726.000,00	R$ -4.129.431.000,00
Impostos	R$ -31.312.000,00	R$ 110.339.000,00	R$ -38.864.000,00	R$ -317.587.000,00	R$ 377.205.000,00	R$ -46.678.000,00
Lucro Líquido	R$ -78.612.000,00	R$ -325.264.000,00	R$ 215.250.000,00	R$ 93.833.000,00	R$ -651.850.000,00	R$ 940.707.000,00
Lucro A. Controladora	R$ -182.352.000,00	R$ -369.067.000,00	R$ 39.471.000,00	R$ -198.156.000,00	R$ -495.221.000,00	R$ 482.083.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 101.131.000,00	R$ 43.803.000,00	R$ 173.170.000,00	R$ 291.989.000,00	R$ -156.629.000,00	R$ 458.624.000,00

Balanço patrimonial SIMH3

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A análise do endividamento de Simpar (SIMH3), indica uma posição financeira arriscada refletindo um grau elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 44.039.131.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 13.597.745.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,24 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 5.887.577.000,00

Ativo Controladora :

R$ 87.656.384.000,00

Passivo Exigível :

R$ 81.768.807.000,00

D. Bruta :

R$ 58.007.699.000,00

D. Líquida :

R$ 44.039.131.000,00

Disponibilidade :

R$ 13.968.568.000,00

V. Mercado :

R$ 4.454.083.390,33

Val. Firma :

R$ 48.493.214.390,33

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 58.007.699.000,00	R$ 59.073.427.000,00	R$ 57.397.918.000,00	R$ 45.302.822.000,00	R$ 39.824.886.000,00
Disponibilidade	R$ 13.968.568.000,00	R$ 14.251.672.000,00	R$ 14.004.741.000,00	R$ 10.975.491.000,00	R$ 12.742.239.000,00
D. Líquida	R$ 44.039.131.000,00	R$ 44.821.755.000,00	R$ 43.393.177.000,00	R$ 34.327.331.000,00	R$ 27.082.647.000,00
Patrimônio	R$ 5.887.577.000,00	R$ 4.512.820.000,00	R$ 2.751.515.000,00	R$ 3.326.246.000,00	R$ 2.881.776.000,00
Passivo Exigível	R$ 81.768.807.000,00	R$ 81.231.121.000,00	R$ 78.300.800.000,00	R$ 63.389.108.000,00	R$ 56.077.761.000,00
Ativo Controladora	R$ 87.656.384.000,00	R$ 85.743.941.000,00	R$ 81.052.315.000,00	R$ 66.715.354.000,00	R$ 58.959.537.000,00
Ativo Total	R$ 91.594.775.000,00	R$ 88.642.122.000,00	R$ 84.025.791.000,00	R$ 70.140.840.000,00	R$ 61.659.514.000,00
Ativo Circ.	R$ 31.480.982.000,00	R$ 28.898.090.000,00	R$ 27.220.964.000,00	R$ 22.160.575.000,00	R$ 21.632.846.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 3.441.567.000,00	R$ 3.029.953.000,00	R$ 1.903.850.000,00	R$ 1.345.475.000,00	R$ 1.718.025.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 10.527.001.000,00	R$ 11.221.719.000,00	R$ 12.100.891.000,00	R$ 9.630.016.000,00	R$ 11.024.214.000,00
Contas a Receber	R$ 8.715.741.000,00	R$ 7.700.608.000,00	R$ 6.176.225.000,00	R$ 5.106.680.000,00	R$ 4.433.345.000,00
Estoques	R$ 2.670.240.000,00	R$ 2.831.914.000,00	R$ 3.200.318.000,00	R$ 2.890.509.000,00	R$ 1.694.320.000,00
Ativos Biológicos	--	--	--	--	R$ 1.527.738.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 1.635.943.000,00	R$ 1.662.432.000,00	R$ 1.407.321.000,00	R$ 1.354.841.000,00	R$ 939.037.000,00
Desp. Antecipadas	--	--	--	R$ 127.725.000,00	R$ 98.457.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 4.490.490.000,00	R$ 2.451.464.000,00	R$ 2.432.359.000,00	R$ 1.705.329.000,00	R$ 197.710.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 60.113.793.000,00	R$ 59.744.032.000,00	R$ 56.804.827.000,00	R$ 47.980.265.000,00	R$ 40.026.668.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 8.817.302.000,00	R$ 7.191.281.000,00	R$ 6.219.265.000,00	R$ 4.599.225.000,00	R$ 2.834.874.000,00
Investimentos	R$ 47.172.000,00	R$ 43.419.000,00	R$ 42.475.000,00	R$ 38.223.000,00	R$ 34.024.000,00
Imobilizado	R$ 48.115.278.000,00	R$ 47.944.350.000,00	R$ 46.262.499.000,00	R$ 39.826.162.000,00	R$ 34.130.983.000,00
Intangível	R$ 3.134.041.000,00	R$ 4.564.982.000,00	R$ 4.280.588.000,00	R$ 3.516.655.000,00	R$ 3.026.787.000,00
Passivo T.	R$ 91.594.775.000,00	R$ 88.642.122.000,00	R$ 84.025.791.000,00	R$ 70.140.840.000,00	R$ 61.659.514.000,00
Passivo C.	R$ 24.499.886.000,00	R$ 24.251.860.000,00	R$ 21.080.863.000,00	R$ 15.328.767.000,00	R$ 13.959.865.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 1.191.839.000,00	R$ 868.733.000,00	R$ 750.092.000,00	R$ 727.767.000,00	R$ 625.156.000,00
Fornecedores	R$ 8.611.653.000,00	R$ 8.422.840.000,00	R$ 7.986.788.000,00	R$ 6.884.025.000,00	R$ 6.176.093.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 658.970.000,00	R$ 736.109.000,00	R$ 608.458.000,00	R$ 500.799.000,00	R$ 485.147.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 7.744.443.000,00	R$ 9.611.881.000,00	R$ 7.544.068.000,00	R$ 4.182.392.000,00	R$ 4.151.998.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 4.543.716.000,00	R$ 4.612.297.000,00	R$ 4.191.457.000,00	R$ 3.033.784.000,00	R$ 2.521.471.000,00
PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont.	R$ 1.749.265.000,00	--	--	--	--
Passivo NC.	R$ 57.268.921.000,00	R$ 56.979.261.000,00	R$ 57.219.937.000,00	R$ 48.060.341.000,00	R$ 42.117.896.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 50.263.256.000,00	R$ 49.461.546.000,00	R$ 49.853.850.000,00	R$ 41.120.430.000,00	R$ 35.672.888.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 4.508.321.000,00	R$ 5.050.819.000,00	R$ 5.082.571.000,00	R$ 4.679.066.000,00	R$ 4.790.744.000,00
Trib. Diferidos	R$ 2.004.352.000,00	R$ 1.931.485.000,00	R$ 1.613.367.000,00	R$ 1.494.779.000,00	R$ 1.238.931.000,00
PNC. Provisões	R$ 492.992.000,00	R$ 535.411.000,00	R$ 670.149.000,00	R$ 766.066.000,00	R$ 415.333.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 9.825.968.000,00	R$ 7.411.001.000,00	R$ 5.724.991.000,00	R$ 6.751.732.000,00	R$ 5.581.753.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.331.323.000,00	R$ 1.174.362.000,00	R$ 1.174.362.000,00	R$ 1.174.362.000,00	R$ 1.174.362.000,00
Res. Capital	R$ 3.704.736.000,00	R$ 1.958.923.000,00	R$ 1.926.605.000,00	R$ 2.101.221.000,00	R$ 1.755.075.000,00
Res. Lucros	R$ -257.244.000,00	R$ 202.448.000,00	R$ 232.367.000,00	R$ 430.539.000,00	R$ 925.757.000,00
Aj. Aval. Patr.	R$ 908.079.000,00	R$ 1.006.840.000,00	R$ 132.504.000,00	R$ 157.924.000,00	R$ -204.317.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ 200.683.000,00	R$ 170.247.000,00	R$ -714.323.000,00	R$ -537.800.000,00	R$ -769.101.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 3.938.391.000,00	R$ 2.898.181.000,00	R$ 2.973.476.000,00	R$ 3.425.486.000,00	R$ 2.699.977.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

SIMH3 - Risco Moderado

Simpar (SIMH3) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Holdings Diversificadas, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior facilidade de negociação devido à boa presença no mercado.
+4 critérios com avaliação positiva!

4 Pontos de atenção:

Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 11,63%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 7,48 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -34,13% em relação à média desde 2022, de 11,36 para 7,48. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 11,63%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,24 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,63 em relação à média desde 2022, de 3,87 para 3,24. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Consistência

Peso na análise: 10,47%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 10,47%

ROIC de 11,11% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 10,23% em relação à média desde 2022, de 10,08% para 11,11%. Contribuindo para a redução do risco.
Lucro Líquido de R$ -78.612.000,00, indicando prejuízo no período.

Crescimento

Peso na análise: 9,3%

A Receita Líquida cresceu em 27% em relação à média desde 2022, de R$ 35.204.170.000,00 para R$ 44.709.865.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. O lucro líquido atual de R$ -78.612.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 9,3%

Liquidez Corrente de 1,28 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -6,54% em relação à média desde 2022, de 1,37 para 1,28. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 8,14%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.887.577.000,00 , mantendo um porte patrimonial intermediário, sem representar um diferencial relevante neste aspecto.
Patrimônio Líquido cresceu em 77% em relação ao valor em 2023, de R$ 3.326.246.000,00 para R$ 5.887.577.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 99,23% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.955.185.000,00 para R$ 5.887.577.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,65%

100

SIMH3 apresenta cotação de R$ 7,63 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 9,55, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,65%

SIMH3 está com forte tendência de desvalorização de -39,41%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,65%

100

A Liquidez Diária de R$ 25.769.014,32 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,65%

100

O controle acionário de SIMH3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,49%

100

SIMH3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,49%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,49%

Possui free float de 45,52%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Alertas de Compra e Venda para SIMH3

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Alertas de Venda

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P. Médio:

Dy:

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Score de Compra: 57/100

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Score de Compra: 57 / 100

81	Valuation
	Peso: 45,45%, +37pts

56	Qualidade
	Peso: 36,36%, +20pts

0	Tendência
	Peso: 18,18%, +0pts

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Score de Venda: 34/100

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	Peso: 45,45%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 36,36%, +16pts

100	Tendência
	Peso: 18,18%, +18pts

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Informações de empréstimos da Ação SIMH3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

36.809.218

Empr. Tot. :

24.641.867

Doador % Mês :

0,81%

Tomador: 0,81%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MOD. BAIXA

235

265.717.126
3.811.627 (1,43%)	27.323.372 (10,28%)

R$ 28.549.086,23

0,1%

0,58%

0,59%

17/09/2026

MOD. BAIXA

112

265.717.126
4.122.140 (1,55%)	24.641.867 (9,27%)

R$ 31.616.813,80

0,1%

0,59%

0,61%

16/09/2026

MOD. BAIXA

397

265.717.126
3.214.264 (1,21%)	24.716.821 (9,3%)

R$ 24.139.122,64

0,1%

0,61%

0,79%

15/09/2026

MOD. BAIXA

265.717.126
308.823 (0,12%)	24.177.114 (9,1%)

R$ 2.303.819,58

0,1%

0,79%

0,92%

14/09/2026

MOD. BAIXA

265.717.126
163.909 (0,06%)

R$ 1.262.099,30

0,67%

0,92%

0,96%

795

1.328.585.630
11.620.763	100.859.174

R$ 87.870.941,55

0,21%

0,7%

0,77%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2024	30/04/2025 18:35	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2024	30/04/2025 18:36	1	Dados Econômico-Financeiros	Relatório de Agente Fiduciário	-	Abrir documento
31/12/2024	28/10/2024 10:35	6	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
20/12/2024	20/12/2024 08:46	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
20/12/2024 08:00	20/12/2024 09:44	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
19/12/2024	19/12/2024 10:59	1	Aviso aos Debenturistas	-	-	Abrir documento
13/12/2024	13/12/2024 09:16	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
13/12/2024	13/12/2024 20:00	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
12/12/2024	12/12/2024 20:35	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
12/2024	10/01/2025 14:47	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

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DY (5A)	DY Proj.

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Val. Mês	T. Val.

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P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MODERADO

SIMH3

Holdings Diversificadas

R$ 7,63
R$ 5,63	R$ 14,54

2,25%
2,48%	0%

-34,49%
28,24%	-39,41%

0,8
-56,66	0,76

R$ 25.769.014,32

R$ 5.887.577.000,00

MODERADO

MOAR3

Holdings Diversificadas

R$ 61,21
R$ 58,10	R$ 120,00

27,78%
14,75%	27,78%

-30,81%
1,48%

0,25
	0,81

R$ 924.791.000,00

BAIXO

PEAB4

Holdings Diversificadas

R$ 38,00
R$ 35,00	R$ 38,98

2,66%
0,42%	2,08%

8,57%
5,56%

0,8
15,75	0,74

R$ 7.714,00

R$ 926.086.000,00

BAIXO

PEAB3

Holdings Diversificadas

R$ 38,86
R$ 35,50	R$ 37,29

2,37%
1,82%	3,33%

8,85%
4,24%

0,92
16,1	0,76

R$ 9.831,58

R$ 926.086.000,00

8,77%
4,87%	8,3%

-11,97%
9,88%	-9,85%

0,69
-6,2	0,77

R$ 6.446.639,98

R$ 2.166.135.000,00

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