SBSP3 - Sabesp

A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, é uma das maiores empresas de saneamento da América Latina, atuando principalmente na captação, tratamento e distribuição de água, além do tratamento de esgoto. Com um forte compromisso com a sustentabilidade, a empresa se destaca pela sua infraestrutura robusta e investimentos constantes em tecnologia para melhorar a eficiência operacional. A relevância do setor de saneamento é indiscutível, dado seu impacto direto na saúde pública e na qualidade de vida da população. A Sabesp apresenta uma sólida saúde financeira, o que a capacita a realizar expansões e inovações, garantindo serviços de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de sua região.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 27,31
Mín: R$ 23,31 / Máx: R$ 35,21
Média: R$ 28,22
Val. Mês
14,36%
Setor: 8,08%
Segmento: 9,28%
Val. Ano
6,43%
Setor: 8,78%
Segmento: -1,6%
P/L
11,95
Setor: 13,58
Segmento: 35,94
P/PM
1,11
Setor: 1,03
Segmento: 0,98
DY
2,55%
DY Sust.: 1,67%
DY Proj.: 13,54%
Investidos R$ 1.000,00 em 7,61 cotas na Ação SBSP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.421,29 (42,13% ) em 38,03 cotas, sendo deste valor, R$ 38,64 (3,86% ) referente à valorização da Ação e R$ 382,65 (38,26% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
43.776.517/0001-80
Liq. Diária :
R$ 715.264.275,76
Volume 30d: 27.560.665Volume 1a: 9.201.257
Website:
http://www.sabesp.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 25,70 (-5,89% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 9,25 (-66,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SBSP3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SBSP3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,11% | 10,74% | 11,73% | 12,44% | 13,66% | 14,68% | 15,65% | 16,6%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 13,2%
  • Calculando status valorização atual SBSP3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,59%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SBSP3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 27,31
    • Valor Médio: R$ 24,50
    • SBSP3 está a uma distancia de -11,46% gerando uma força de distancia de -0,11
  • Força atual: -0,11
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SBSP3: 13,54%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,23%
    • Dy Médio de SBSP3 em 5 anos: 2,71%
    • SBSP3 está a uma distancia de 220,4% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 1,1
    • SBSP3 está a uma distancia de 399,63% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • SBSP3 gerou força de distancia de DY de 2,6
  • Força atual: 2,49
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.464.433.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.009.216.454,55
    • SBSP3 está a uma distancia de -27,11% gerando uma força de distancia de -0,27
  • Força atual: 2,22
  • Força após reduzir 20% devido a SBSP3 estar estagnado: 1,77
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,77
    • Potencial de variação Quadrimestral: 13,2%
    • Valorização Quadrimestral: 1,77 * 13,2% = 23,41%
  • Simulando valorização de SBSP3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,59%
    • Valorização quadrimestre: 23,41%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 13,2%
    • Cotação Atual: R$ 27,31
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,27%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (12,87%)
      • Resultado: 12,61%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (3,78%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (16,38%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 20,17% -> 13,2%
      • Resultado: 13,2%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (1,98%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (19,89%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 21,88% -> 13,2%
      • Resultado: 13,2%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 39,01%, SBSP3 valerá R$ 37,96 após um ano
  • O valor de SBSP3 para o próximo ano ficou em R$ 37,96 o que da uma valorização de 39,01%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SBSP3SetorSegmentoSBSP3
    CotaçãoR$ 27,31----R$ 28,80R$ 23,11R$ 16,99R$ 11,31R$ 9,42
    DPA R$ 0,70----R$ 0,17R$ 1,27R$ 0,29R$ 0,26R$ 0,19
    DY 2,55%6,65%2,21%0,58%5,52%1,7%2,26%2%
    Payout 152,11%62,11%64,87%91,41%265,5%10,28%103,06%--
    P/PM 1,111,030,981,131,151,21,091,1
    P/L 11,9513,5835,9431,599,631,219,14--
    P/VP 2,131,911,692,251,920,310,26--
    LPA 2,293,081,330,912,414,021,24--
    VPA 12,8215,2111,412,8212,0354,0343,68--
    PSR 2,351,952,555,032,140,321,2--
    ROE 17,84%13,38%11,36%7,11%19,96%25,94%2,83%--
    ROIC 10,77%12,82%29,46%5,45%11,85%18,02%2,44%--
    ROA 6,74%6,84%3,12%2,69%8,12%11,83%1,38%--
    Margem Líquida 19,71%18,31%9,67%15,93%22,21%26,5%13,11%--
    Margem Ebit 31,71%31,29%26,3%32,47%33,08%42,91%26,48%--
    Margem Ebitda 37,87%37,2%36,18%39,59%38,88%50,32%----
    Margem Bruta 35,73%39,78%48,15%38,53%37,02%54,07%38,88%--
    EV/EBITDA 8,438,1811,4716,997,381,73----
    EV/EBIT 10,0713,3216,4420,728,672,0314,05--
    P/EBITDA 6,225,329,5312,715,50,64----
    P/EBIT 7,437,9613,6115,496,470,754,52--
    P/Ativo 0,80,660,780,850,780,140,13--
    P/Cap. Giro -21,38-4,36-96,58-22,55-15,44-3,21-6,07--
    P/Ativo Circ. Liq. 12,587,3411,6213,2740,66-8,52-12,38--
    Giro Ativos 0,340,370,290,170,370,450,1--
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,761,121,980,760,650,540,54--
    D. Liq. / EBITDA 2,212,861,944,281,881,09----
    D. Liq. / EBIT 2,645,362,825,222,21,289,52--
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,141,733,271,140,950,680,65--
    Patr. / Ativos 0,380,350,320,380,410,460,49--
    Passivos / Ativos 0,620,710,80,620,590,540,51--
    Liq. Corrente 1,472,381,911,471,120,890,93--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    2 dys, 66,67%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 50%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%

    Nos últimos 12 meses, SBSP3 entregou cerca de R$ 0,70 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,55% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Água e Saneamento (2,21%), mas abaixo da média observada no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,71%.

    SBSP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 152,11% acima do payout médio histórico de 88,48% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 88,48%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 13,54%, com distribuição em torno de R$ 3,70 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 46,22. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 36,98 e R$ 30,81, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,55%
    Sustentável: 1,67%Setor: 6,65%Segmento: 2,21%
    DY (5A):
    2,71%
    Setor: 7,9%Segmento: 4,88%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    88,48%
    Atual: 152,11%
    DPA :
    R$ 0,70
    R$ 3,70
    13,54%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SBSP3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 13,54%R$ 92,44R$ 61,63R$ 46,22R$ 36,98R$ 30,81R$ 26,41
    DY Sust. 1,67%R$ 11,40R$ 7,60R$ 5,70R$ 4,56R$ 3,80R$ 3,26
    DY 2,55%R$ 17,41R$ 11,61R$ 8,71R$ 6,96R$ 5,80R$ 4,97
    DY (5A) 2,71%R$ 18,50R$ 12,34R$ 9,25R$ 7,40R$ 6,17R$ 5,29
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    19/03/2026
    30/04/2026
    JCP
    R$ 0,833424540
    R$ 0,16668491
    0,55%
    23/12/2025
    23/12/2025
    Bonif. Ativos
    ≈ R$ 47,43818900 (+1 Cota para cada 3 possuídas)
    ≈ R$ 47,43818900 (+1 Cota para cada 3 possuídas)
    33,73%
    23/12/2025
    30/04/2026
    JCP
    R$ 2,643892990
    R$ 0,52877860
    1,88%
    29/04/2025
    20/05/2025
    JCP
    R$ 2,679000000
    R$ 0,53580000
    2,33%
    29/04/2025
    20/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,051470000
    R$ 0,21029400
    0,91%
    25/04/2024
    24/06/2024
    JCP
    R$ 1,440400000
    R$ 0,28808000
    1,74%
    12/05/2023
    26/06/2023
    JCP
    R$ 1,276000000
    R$ 0,25520000
    2,45%
    28/04/2022
    27/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,942700000
    R$ 0,18854000
    2,04%
    R$ 13,831587530
    R$ 11,66101538
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de SBSP3
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    3.524.534.025
    Ordinárias: 3.524.534.027Preferenciais: 1
    Free Float % :
    100% (3.524.534.026)
    FF Ordinárias: 3.524.534.025FF Preferenciais: 1
    T. Cotistas :
    60.606
    I. P. Física: 57.945I. P. Jurídica: 572I. Institucionais: 2.089
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    1.984.490.603
    56%
     
    0%
    29/12/2025
    Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
    634.441.315
    18%
    1
    0%
    29/12/2025
    EQUATORIAL S.A.
    528.680.093
    15%
     
    0%
    29/12/2025
    Blackrock, Inc
    182.050.730
    5%
     
    0%
    25/06/2026
    Wellington Management
    177.167.705
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    17.703.549
    1%
     
    0%
    30/04/2024
    COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP
    30
    0%
     
    0%
    3.524.534.025
    100%
    1
    0%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    3.524.534.028
    Ordinárias: 3.524.534.027Preferenciais: 1
    Free Float % :
    100% (3.524.534.028)
    FF Ordinárias: 3.524.534.027FF Preferenciais: 1
    T. Fora Circulação :
    0% (12.862)
    Ordinárias Fora C.: 1.181.027.562Preferenciais Fora C.: 1Ações Controlador: 343.506.670Ações A. Acionista: 1.163.121.409Ações Tesouraria: 17.906.154
    T. Cotistas :
    47.705
    I. P. Física: 45.135I. P. Jurídica: 401I. Institucionais: 2.169
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.161.455.705
    61%
     
    0%
    29/12/2025
    Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
    634.441.315
    18%
    1
    0%
    29/12/2025
    EQUATORIAL S.A.
    528.680.093
    15%
     
    0%
    29/12/2025
    Blackrock, Inc
    182.050.730
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    17.906.154
    1%
     
    0%
    30/04/2024
    COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP
    30
    0%
     
    0%
    3.524.534.027
    100%
    1
    0%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    683.509.869
    Ordinárias: 683.509.868Preferenciais: 1
    Free Float % :
    100% (683.497.007)
    FF Ordinárias: 683.497.006FF Preferenciais: 1
    T. Fora Circulação :
    0% (12.862)
    Ordinárias Fora C.: 12.862Preferenciais Fora C.: 1Ações Controlador: 343.506.670Ações A. Acionista: 225.563.144
    T. Cotistas :
    60.480
    I. P. Física: 57.019I. P. Jurídica: 583I. Institucionais: 2.878
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    422.641.777
    62%
     
    0%
    17/10/2024
    Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
    123.036.663
    18%
    1
    0%
    20/12/2024
    EQUATORIAL S.A.
    102.526.480
    15%
     
    0%
    26/07/2024
    Blackrock, Inc
    35.304.942
    5%
     
    0%
    30/04/2024
    COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP
    6
    0%
     
    0%
    683.509.868
    100%
    1
    0%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    683.509.869
    Ordinárias: 683.509.869
    Free Float % :
    49,74% (340.001.799)
    FF Ordinárias: 340.001.799
    T. Fora Circulação :
    50,26% (343.508.070)
    Ordinárias Fora C.: 343.508.070Ações Controlador: 343.506.670
    T. Cotistas :
    33.848
    I. P. Física: 31.775I. P. Jurídica: 1.812I. Institucionais: 261
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2023
    Governo do Estado de São Paulo
    343.506.664
    50%
     
    Outros
    340.003.199
    50%
    30/04/2023
    Companhia Paulista de Parcerias - CPP
    6
    0%
    683.509.869
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    683.509.869
    Ordinárias: 683.509.869
    Free Float % :
    49,74% (340.002.999)
    FF Ordinárias: 340.002.999
    T. Fora Circulação :
    50,26% (343.506.870)
    Ordinárias Fora C.: 343.506.870Ações Controlador: 343.506.670
    T. Cotistas :
    35.657
    I. P. Física: 33.968I. P. Jurídica: 1.477I. Institucionais: 212
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2022
    Governo do Estado de São Paulo
    343.506.664
    50%
     
    Outros
    340.003.199
    50%
    30/04/2022
    Companhia Paulista de Parcerias - CPP
    6
    0%
    683.509.869
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    683.509.869
    Ordinárias: 683.509.869
    Free Float % :
    49,74% (340.001.934)
    FF Ordinárias: 340.001.934
    T. Fora Circulação :
    50,26% (343.507.935)
    Ordinárias Fora C.: 343.507.935Ações Controlador: 343.507.735
    T. Cotistas :
    44.712
    I. P. Física: 42.911I. P. Jurídica: 1.683I. Institucionais: 118
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2021
    Governo do Estado de São Paulo
    343.507.729
    50%
     
    Outros
    340.002.134
    50%
    30/04/2021
    Companhia Paulista de Parcerias - CPP
    6
    0%
    683.509.869
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    28/04/2026
    Desdobramento
    1 -> 5.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    12/08/2026
    05/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual2026202520242023
    Rece. Líquida R$ 40.875.064.000,00R$ 20.173.744.000,00R$ 38.092.050.000,00R$ 36.145.477.000,00R$ 6.453.246.000,00
    Custos R$ -26.270.531.000,00R$ -12.399.876.000,00R$ -23.991.688.000,00R$ -16.603.073.000,00R$ -3.944.519.000,00
    Lucro Bruto R$ 14.604.533.000,00R$ 7.773.868.000,00R$ 14.100.362.000,00R$ 19.542.404.000,00R$ 2.508.727.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.643.828.000,00R$ -1.222.740.000,00R$ -1.500.741.000,00R$ -4.031.944.000,00R$ -800.082.000,00
    EBITDA R$ 15.478.263.000,00R$ 7.986.850.000,00R$ 14.808.383.000,00R$ 18.187.102.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.517.558.000,00R$ 1.435.722.000,00R$ 2.208.762.000,00R$ 2.676.642.000,00--
    EBIT R$ 12.960.705.000,00R$ 6.551.128.000,00R$ 12.599.621.000,00R$ 15.510.460.000,00R$ 1.708.645.000,00
    R. Financeiro R$ -2.228.600.000,00R$ -2.042.106.000,00R$ -897.770.000,00R$ -1.867.652.000,00R$ -430.996.000,00
    Impostos R$ -2.674.636.000,00R$ -1.295.558.000,00R$ -3.239.792.000,00R$ -4.063.245.000,00R$ -431.354.000,00
    Lucro Líquido R$ 8.057.469.000,00R$ 3.213.464.000,00R$ 8.462.059.000,00R$ 9.579.563.000,00R$ 846.295.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.447.184.000,00R$ 1.447.184.000,00------
    Lucro A. Não Control. R$ 17.249.000,00R$ 17.249.000,00------
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 45.173.827.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 119.470.309.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 74.296.482.000,00
    D. Bruta :
    R$ 51.657.802.000,00
    D. Líquida :
    R$ 34.216.916.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 17.440.886.000,00
    V. Mercado :
    R$ 96.255.024.222,75
    Val. Firma :
    R$ 130.471.940.222,75
    		2026202520242023
    D. Bruta R$ 51.657.802.000,00R$ 40.142.347.000,00R$ 25.258.297.000,00R$ 19.536.350.000,00
    Disponibilidade R$ 17.440.886.000,00R$ 12.370.971.000,00R$ 5.382.300.000,00R$ 3.265.236.000,00
    D. Líquida R$ 34.216.916.000,00R$ 27.771.376.000,00R$ 19.875.997.000,00R$ 16.271.114.000,00
    Patrimônio R$ 45.173.827.000,00R$ 42.401.124.000,00R$ 36.928.054.000,00R$ 29.857.376.000,00
    Passivo Exigível R$ 74.296.482.000,00R$ 61.801.643.000,00R$ 44.037.376.000,00R$ 31.613.581.000,00
    Ativo Controladora R$ 119.470.309.000,00R$ 104.202.767.000,00R$ 80.965.430.000,00R$ 61.470.957.000,00
    Ativo Total R$ 119.606.768.000,00R$ 104.202.767.000,00R$ 80.965.430.000,00R$ 61.470.957.000,00
    Ativo Circ. R$ 23.894.391.000,00R$ 18.556.510.000,00R$ 10.608.860.000,00R$ 7.783.450.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.243.477.000,00R$ 4.663.226.000,00R$ 1.682.606.000,00R$ 838.484.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 13.197.409.000,00R$ 7.707.745.000,00R$ 3.699.694.000,00R$ 2.426.752.000,00
    Contas a Receber R$ 4.228.486.000,00R$ 4.689.837.000,00R$ 4.214.103.000,00R$ 3.845.567.000,00
    Estoques R$ 74.020.000,00R$ 22.061.000,00R$ 10.818.000,00R$ 86.008.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 1.730.936.000,00R$ 1.295.310.000,00R$ 800.811.000,00R$ 494.647.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 420.063.000,00R$ 178.331.000,00R$ 200.828.000,00R$ 91.992.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 95.712.377.000,00R$ 85.646.257.000,00R$ 70.356.570.000,00R$ 53.687.507.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 43.666.635.000,00R$ 33.958.702.000,00R$ 24.761.465.000,00R$ 8.991.549.000,00
    Investimentos R$ 583.033.000,00R$ 304.291.000,00R$ 262.433.000,00R$ 208.541.000,00
    Imobilizado R$ 1.142.496.000,00R$ 890.791.000,00R$ 561.548.000,00R$ 474.559.000,00
    Intangível R$ 50.320.213.000,00R$ 50.492.473.000,00R$ 44.771.124.000,00R$ 44.012.858.000,00
    Passivo T. R$ 119.606.768.000,00R$ 104.202.767.000,00R$ 80.965.430.000,00R$ 61.470.957.000,00
    Passivo C. R$ 16.245.048.000,00R$ 16.552.914.000,00R$ 11.972.245.000,00R$ 8.407.842.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 455.784.000,00R$ 699.629.000,00R$ 1.286.193.000,00R$ 807.440.000,00
    Fornecedores R$ 2.664.009.000,00R$ 2.400.046.000,00R$ 766.609.000,00R$ 456.215.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 641.755.000,00R$ 615.592.000,00R$ 591.271.000,00R$ 511.972.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 5.289.831.000,00R$ 5.092.816.000,00R$ 3.133.850.000,00R$ 2.616.406.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 6.862.207.000,00R$ 6.374.818.000,00R$ 4.648.137.000,00R$ 2.951.442.000,00
    PC. Provisões R$ 331.462.000,00R$ 1.370.013.000,00R$ 1.546.185.000,00R$ 1.064.367.000,00
    Passivo NC. R$ 58.051.434.000,00R$ 45.248.729.000,00R$ 32.065.131.000,00R$ 23.205.739.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 46.367.971.000,00R$ 35.049.531.000,00R$ 22.124.447.000,00R$ 16.919.944.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.364.246.000,00R$ 6.535.891.000,00R$ 6.383.298.000,00R$ 5.523.730.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.502.237.000,00R$ 3.129.908.000,00R$ 2.661.891.000,00--
    PNC. Provisões R$ 1.816.980.000,00R$ 533.399.000,00R$ 895.495.000,00R$ 762.065.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 45.310.286.000,00R$ 42.401.124.000,00R$ 36.928.054.000,00R$ 29.857.376.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 21.379.216.000,00R$ 21.210.000.000,00R$ 15.000.000.000,00R$ 15.000.000.000,00
    Res. Capital R$ -379.938.000,00R$ 30.219.000,00----
    Res. Lucros R$ 21.348.996.000,00R$ 21.042.827.000,00R$ 21.647.715.000,00R$ 14.711.014.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.707.937.000,00------
    Aj. Aval. Patr. R$ 117.616.000,00R$ 118.078.000,00R$ 280.339.000,00R$ 146.362.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 136.459.000,00------

    SBSP3 - Risco Baixo

    Sabesp (SBSP3) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Água e Saneamento, com classificação de risco Baixo, obtendo 77 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    77
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    1 Pontos de atenção:
    • Características do controle acionário que merecem acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    50
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,76 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 31,17% em relação à média desde 2023, de 0,58 para 0,76. Elevando significativamente o risco.
    +5,32 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    43
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,21 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,73 em relação à média desde 2024, de 1,48 para 2,21. Elevando significativamente o risco.
    +4,57 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 11 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    72

    ROIC de 10,77% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -0,02% em relação à média desde 2023, de 10,77% para 10,77%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 6,74% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -5,2% em relação à média desde 2023, de 7,11% para 6,74%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROE de 17,84% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 9,82% em relação à média desde 2023, de 16,24% para 17,84%. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,89 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    87
    A Receita Líquida cresceu em 51,97% em relação à média desde 2023, de R$ 26.896.924.333,33 para R$ 40.875.064.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O Lucro Líquido cresceu em 27,98% em relação à média desde 2023, de R$ 6.295.972.333,33 para R$ 8.057.469.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.
    +7,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    83
    Margem Líquida de 19,71% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -4,37% em relação à média desde 2023, de 20,61% para 19,71%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +7,06 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    77
    Liquidez Corrente de 1,47 , indicando boa capacidade para honrar os compromissos de curto prazo. Liquidez Corrente cresceu em 50,36% em relação à média desde 2023, de 0,98 para 1,47. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,55 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 45.173.827.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 51,3% em relação ao valor em 2023, de R$ 29.857.376.000,00 para R$ 45.173.827.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SBSP3 apresenta cotação de R$ 27,31 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 24,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    SBSP3 mostra forte tendência de valorização de 38,9%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 715.264.275,76 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    0
    O controle acionário de SBSP3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    SBSP3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    78
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    Peso: 30,77%, +24pts
    100
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    Score de Venda: 34 / 100


    68
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    98.294.931
    Empr. Tot. :
    77.534.713
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    1.272
    3.524.534.026
    5.485.501 (0,16%)77.534.713 (2,2%)
    R$ 148.602.222,09
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    106
    3.524.534.026
    2.416.837 (0,07%)77.308.819 (2,19%)
    R$ 65.447.945,96
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,55%
    0,55%
    16/09/2026
    BAIXA
    625
    3.524.534.026
    6.601.053 (0,19%)75.107.662 (2,13%)
    R$ 178.558.483,65
    0,04%
    0,04%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    129
    3.524.534.026
    5.213.912 (0,15%)75.912.819 (2,15%)
    R$ 138.898.615,68
    0,01%
    0,01%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    107
    3.524.534.026
    4.042.451 (0,11%) 
    R$ 109.631.271,12
    0,02%
    0,02%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    2.239
    17.622.670.130
    23.759.754305.864.013
    R$ 641.138.538,50
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2023
    30/04/2024 18:30
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:30
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:30
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    30/04/2024 18:30
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    21/05/2024 19:28
    2
    Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2023
    11/06/2024 23:15
    1
    Relatório de Sustentabilidade
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    08/05/2024 20:04
    11
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 530 a 537 de um total de 537 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de SBSP3:
     
     X
     Y
     
     
     
     
     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    SBSP3 - Sabesp
    BAIXO
    SBSP3
    Água e Saneamento
    R$ 27,31
    R$ 23,31R$ 35,21
    2,55%
    2,71%13,54%
    6,43%
    14,36% 38,9%
    1,11
    11,952,13
    R$ 715.264.275,76
    R$ 45.173.827.000,00
    54
    Ação SBSP3
    ORVR3 - Orizon
    MOD. BAIXO
    ORVR3
    Água e Saneamento
    R$ 16,89
    R$ 13,28R$ 20,97
     
      
    17,88%
    7,72% 25,78%
    1,17
    116,361,91
    R$ 44.460.579,10
    R$ 4.851.724.000,00
    41
    Ação ORVR3
    AMBP3 - Ambipar
    EXTREMO
    AMBP3
    Água e Saneamento
    R$ 0,18
    R$ 0,14R$ 14,10
     
    0,38% 
    -98,65%
    20% -66,31%
    0,02
     0,28
    R$ 287.455,57
    R$ 1.093.325.000,00
    35
    Ação AMBP3
    CSMG3 - Copasa
    MOD. BAIXO
    CSMG3
    Água e Saneamento
    R$ 56,53
    R$ 33,04R$ 67,45
    3,87%
    8,55%3,64%
    77,86%
    3,27% -16,57%
    1,51
    16,622,43
    R$ 244.141.142,38
    R$ 8.853.417.000,00
    24
    Ação CSMG3
    SAPR4 - Sanepar
    MOD. BAIXO
    SAPR4
    Água e Saneamento
    R$ 6,75
    R$ 6,24R$ 9,06
    1,67%
    6,04%1,43%
    -5,4%
    8,17% -24,23%
    1
    22,41 
    R$ 9.512.111,00
    R$ 12.030.707.000,00
    22
    Ação SAPR4
    SAPR11 - Sanepar
    MOD. BAIXO
    SAPR11
    Água e Saneamento
    R$ 34,51
    R$ 31,45R$ 47,95
    1,6%
    5,98%1,37%
    -5,93%
    7,64% -26,55%
    1
    22,91 
    R$ 61.192.506,29
    R$ 12.030.707.000,00
    22
    Ação SAPR11
    SAPR3 - Sanepar
    MODERADO
    SAPR3
    Água e Saneamento
    R$ 7,65
    R$ 6,79R$ 11,68
    1,34%
    5,6%1,15%
    -3,39%
    3,8% -30,14%
    1,03
    25,39 
    R$ 1.096.564,14
    R$ 12.030.707.000,00
    17
    Ação SAPR3
    CASN3 - CASAN
    MOD. BAIXO
    CASN3
    Água e Saneamento
    R$ 8,49
    R$ 8,51R$ 8,51
    0,88%
    0,57%0,97%
    0,27%
    -0,24%  
    0,94
    24,23 
     
    R$ 2.575.425.000,00
    51
    Ação CASN3
    1,49%
    3,73%2,76%
    -1,37%
    8,09%-12,39%
    0,97
    29,980,84
    R$ 134.494.329,28
    R$ 12.329.979.875,00
    33
    Exibindo registros de 0 a 8 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação desatualizado

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