SBSP3 - Sabesp

A Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, é uma das maiores empresas de saneamento da América Latina, atuando principalmente na captação, tratamento e distribuição de água, além do tratamento de esgoto. Com um forte compromisso com a sustentabilidade, a empresa se destaca pela sua infraestrutura robusta e investimentos constantes em tecnologia para melhorar a eficiência operacional. A relevância do setor de saneamento é indiscutível, dado seu impacto direto na saúde pública e na qualidade de vida da população. A Sabesp apresenta uma sólida saúde financeira, o que a capacita a realizar expansões e inovações, garantindo serviços de qualidade e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico de sua região.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 26,96
Mín: R$ 21,38 / Máx: R$ 35,21
Média: R$ 27,14
Valorização Mês
-7,51%
Setor: -2,2%
Segmento: -0,33%
Valorização Ano
17,27%
Setor: 15,65%
Segmento: 16,46%
P/L
10,89
Setor: 10,43
Segmento: 20,73
Preço / P. Médio
1,16
Setor: 1,05
Segmento: 1,1
DY A.
0,64%
DY Projetado: 1,97%
Segmento: 3,94%
Investidos R$ 1.000,00 em 8,65 cotas na Ação SBSP3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.581,98 (58,2% ) em 43,23 cotas, sendo deste valor, R$ 165,59 (16,56% ) referente à valorização da Ação e R$ 416,39 (41,64% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
43.776.517/0001-80
R$ 413.060.659,71
Volume 30d: 15.006.920Volume 1a: 4.795.925
R$ 43.700.956.000,00
R$ 97.065.667.048,50
R$ 127.481.908.314,00
Website:
http://www.sabesp.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 26,01 (-3,54% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 7,18 (-73,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SBSP3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SBSP3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,83% | 10,26% | 10,46% | 10,53% | 11,22% | 13,62% | 14,51% | 16,05%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,06%
  • Calculando status valorização atual SBSP3
    • Valorização Último Quadrimestre: -11,22%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,88%
    • SBSP3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 26,96
    • Valor Médio: R$ 23,31
    • SBSP3 está a uma distancia de -15,66% gerando uma força de distancia de -0,16
  • Força atual: -0,16
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SBSP3: 1,97%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,7%
    • Dy Médio de SBSP3 em 5 anos: 2,13%
    • SBSP3 está a uma distancia de -58,07% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,29
    • SBSP3 está a uma distancia de -7,51% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,04
    • SBSP3 gerou força de distancia de DY de -0,33
  • Força atual: -0,48
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.749.031.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 2.063.694.800,00
    • SBSP3 está a uma distancia de -15,25% gerando uma força de distancia de -0,15
  • Força atual: -0,64
  • Força após reduzir 40% devido a SBSP3 já estar em baixa: -0,38
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,38
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,06%
    • Valorização Quadrimestral: -0,38 * 12,06% = -4,61%
  • Simulando valorização de SBSP3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -11,22%
    • Valorização quadrimestre: -4,61%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,06%
    • Cotação Atual: R$ 26,96
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,37%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,23%)
      • Resultado: -6,59%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,32%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,69%)
      • Resultado: -5,01%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,5%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,15%)
      • Resultado: -4,65%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -16,25%, SBSP3 valerá R$ 22,58 após um ano
  • O valor de SBSP3 para o próximo ano ficou em R$ 22,58 o que da uma valorização de -16,25%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    SBSP3SetorSegmentoSBSP3
    Preço / P. Médio1,161,051,11,181,151,2
    DY A.0,64%7,44%3,94%0,14%3,8%--
    % Payout7,01%62,94%30,75%8,4%36,58%--
    P/VP2,282,282,772,441,920,31
    P/L10,8910,4320,7359,639,631,21
    LPA2,482,642,330,52,414,02
    VPA12,1216,439,9512,1212,0354,03
    PSR2,42,092,710,472,140,32
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 26,96R$ 29,59R$ 23,11R$ 16,99
    DPAR$ 0,17R$ 0,04R$ 0,88--
    ROE20,44%4,1%19,96%25,94%
    ROIC11,54%5,23%11,85%18,02%
    ROA7,48%--8,12%11,83%
    Margem Líquida22,03%17,55%22,21%26,5%
    Margem Bruta36,58%39,29%37,02%54,07%
    Margem Ebit33,15%33,96%33,08%42,91%
    Margem Ebitda39,02%40,96%38,88%50,32%
    EV/Ebitda8,2425,567,381,73
    EV/Ebit9,730,838,672,03
    P/Ebitda6,1525,565,50,64
    P/Ebit7,2330,836,470,75
    P/Ativo0,81--0,780,14
    P/Cap. Giro-28,95---15,44-3,21
    P/Ativo Circ. Liq.8,62--40,66-8,52
    Giro Ativos0,34--0,370,45
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido0,76--0,650,54
    Dívida Líquida / Ebitda2,1--1,881,09
    Dívida Líquida / Ebit2,47--2,21,28
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido1,21--0,950,68
    Patrimônio / Ativos0,37--0,410,46
    Passivos / Ativos0,62--0,590,54
    Liquidez Corrente1,74--1,120,89

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 100%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    Nos últimos 12 meses, SBSP3 entregou cerca de R$ 0,17 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,64% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Água e Saneamento (3,94%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,44%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 2,13%.

    SBSP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 7,02% significativamente abaixo do payout médio histórico de 21,4%, indica uma retenção elevada de lucros, o que pode estar relacionado a ciclos de investimento, desalavancagem ou menor previsibilidade nos resultados.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 21,4%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,97%, com distribuição em torno de R$ 0,53 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 6,64. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,31 e R$ 4,43, respectivamente.

    Dividendos
    0,64%
    Setor: 7,44%Segmento: 3,94%
    DY Médio (5a):
    2,13%
    Setor: 7,33%Segmento: 4,91%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    21,4%
    R$ 0,17
    R$ 0,53
    1,97%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SBSP3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy Proj. 1,97%R$ 13,28R$ 8,85R$ 6,64R$ 5,31R$ 4,43R$ 3,79
    Dy 1a 0,64%R$ 4,31R$ 2,88R$ 2,16R$ 1,73R$ 1,44R$ 1,23
    Dy 5a 2,13%R$ 14,36R$ 9,57R$ 7,18R$ 5,74R$ 4,79R$ 4,10
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    23/12/2025
    30/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,661000000
    R$ 0,13220000
    0,47%
    19/03/2026
    30/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,208400000
    R$ 0,04168000
    0,14%
    23/12/2025
    23/12/2025
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 47,43818900 (+1 Cota para cada 3 possuídas)
    ≈ R$ 47,43818900 (+1 Cota para cada 3 possuídas)
    33,73%
    29/04/2025
    20/05/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 2,679000000
    R$ 0,53580000
    2,33%
    29/04/2025
    20/05/2025
    Dividendo
    R$ 1,051470000
    R$ 0,21029400
    0,91%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 1,276000000
    R$ 0,25520000
    2,87%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,942700000
    R$ 0,18854000
    2,12%
    R$ 9,783270000
    R$ 10,85135187
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de SBSP3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Estatal
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    3.524.534.025
    Ordinários: 3.524.534.027Preferenciais: 1
    Free Float:
    100% (3.524.534.026)
    Ordinários: 3.524.534.025Preferenciais: 1
    Cotistas:
    60.606
    PF: 57.945PJ: 572I. Institucional: 2.089
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.161.621.844
    61%
     
    0%
    29/12/2025
    Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
    634.441.315
    18%
    1
    0%
    29/12/2025
    EQUATORIAL S.A.
    528.680.093
    15%
     
    0%
    29/12/2025
    Blackrock, Inc
    182.050.730
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    17.740.013
    1%
     
    0%
    30/04/2024
    COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP
    30
    0%
     
    0%
    3.524.534.025
    100%
    1
    0%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    3.524.534.028
    Ordinários: 3.524.534.027Preferenciais: 1
    Free Float:
    100% (3.524.534.028)
    Ordinários: 3.524.534.027Preferenciais: 1
    Fora de Circulação:
    0% (12.862)
    Ordinários: 1.181.027.562Preferenciais: 1Controlador: 343.506.670A. Acionista: 1.163.121.409Tesouraria: 17.906.154
    Cotistas:
    47.705
    PF: 45.135PJ: 401I. Institucional: 2.169
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.161.455.705
    61%
     
    0%
    29/12/2025
    Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
    634.441.315
    18%
    1
    0%
    29/12/2025
    EQUATORIAL S.A.
    528.680.093
    15%
     
    0%
    29/12/2025
    Blackrock, Inc
    182.050.730
    5%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
    17.906.154
    1%
     
    0%
    30/04/2024
    COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP
    30
    0%
     
    0%
    3.524.534.027
    100%
    1
    0%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    683.509.869
    Ordinários: 683.509.868Preferenciais: 1
    Free Float:
    100% (683.497.007)
    Ordinários: 683.497.006Preferenciais: 1
    Fora de Circulação:
    0% (12.862)
    Ordinários: 12.862Preferenciais: 1Controlador: 343.506.670A. Acionista: 225.563.144
    Cotistas:
    60.480
    PF: 57.019PJ: 583I. Institucional: 2.878
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    422.641.777
    62%
     
    0%
    17/10/2024
    Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
    123.036.663
    18%
    1
    0%
    20/12/2024
    EQUATORIAL S.A.
    102.526.480
    15%
     
    0%
    26/07/2024
    Blackrock, Inc
    35.304.942
    5%
     
    0%
    30/04/2024
    COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP
    6
    0%
     
    0%
    683.509.868
    100%
    1
    0%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    Total de Papéis:
    683.509.869
    Ordinários: 683.509.869
    Free Float:
    49,74% (340.001.799)
    Ordinários: 340.001.799
    Fora de Circulação:
    50,26% (343.508.070)
    Ordinários: 343.508.070Controlador: 343.506.670
    Cotistas:
    33.848
    PF: 31.775PJ: 1.812I. Institucional: 261
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2023
    Governo do Estado de São Paulo
    343.506.664
    50%
     
    Outros
    340.003.199
    50%
    30/04/2023
    Companhia Paulista de Parcerias - CPP
    6
    0%
    683.509.869
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    683.509.869
    Ordinários: 683.509.869
    Free Float:
    49,74% (340.002.999)
    Ordinários: 340.002.999
    Fora de Circulação:
    50,26% (343.506.870)
    Ordinários: 343.506.870Controlador: 343.506.670
    Cotistas:
    35.657
    PF: 33.968PJ: 1.477I. Institucional: 212
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    30/04/2022
    Governo do Estado de São Paulo
    343.506.664
    50%
     
    Outros
    340.003.199
    50%
    30/04/2022
    Companhia Paulista de Parcerias - CPP
    6
    0%
    683.509.869
    100%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    28/04/2026
    Desdobramento
    1 -> 5.00
    5
    Exibindo 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual2026202520242023
    Receita LíquidaR$ 39.630.692.000,00R$ 9.964.842.000,00R$ 38.092.050.000,00R$ 36.145.477.000,00R$ 6.453.246.000,00
    CustosR$ -25.135.361.000,00R$ -6.049.315.000,00R$ -23.991.688.000,00R$ -16.603.073.000,00R$ -3.944.519.000,00
    Lucro BrutoR$ 14.495.331.000,00R$ 3.915.527.000,00R$ 14.100.362.000,00R$ 19.542.404.000,00R$ 2.508.727.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -1.355.941.000,00R$ -531.862.000,00R$ -1.500.741.000,00R$ -4.031.944.000,00R$ -800.082.000,00
    EBITDAR$ 15.462.064.000,00R$ 4.081.137.000,00R$ 14.808.383.000,00R$ 18.187.102.000,00--
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 2.322.674.000,00R$ 697.472.000,00R$ 2.208.762.000,00R$ 2.676.642.000,00--
    EbitR$ 13.139.390.000,00R$ 3.383.665.000,00R$ 12.599.621.000,00R$ 15.510.460.000,00R$ 1.708.645.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -1.330.900.000,00R$ -1.026.100.000,00R$ -897.770.000,00R$ -1.867.652.000,00R$ -430.996.000,00
    ImpostosR$ -3.079.492.000,00R$ -608.534.000,00R$ -3.239.792.000,00R$ -4.063.245.000,00R$ -431.354.000,00
    Lucro LíquidoR$ 8.728.998.000,00R$ 1.749.031.000,00R$ 8.462.059.000,00R$ 9.579.563.000,00R$ 846.295.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
      
      
    A análise do endividamento de Sabesp (SBSP3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 32.460.471.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 13.139.390.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,47, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,47 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 43.700.956.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 116.595.635.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 72.894.679.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 51.642.625.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 32.460.471.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 19.182.154.000,00
    		Atual2026202520242023
    Dívida BrutaR$ 51.642.625.000,00R$ 51.642.625.000,00R$ 27.638.322.000,00R$ 22.024.307.000,00R$ 19.002.890.000,00
    DisponibilidadeR$ 19.182.154.000,00R$ 19.182.154.000,00R$ 8.136.582.000,00R$ 6.191.982.000,00R$ 2.975.269.000,00
    Dívida LíquidaR$ 32.460.471.000,00R$ 32.460.471.000,00R$ 19.501.740.000,00R$ 15.832.325.000,00R$ 16.027.621.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 42.710.275.000,00R$ 43.700.956.000,00R$ 38.397.920.000,00R$ 30.680.671.000,00R$ 29.593.856.000,00
    Passivo ExigívelR$ 72.894.679.000,00R$ 72.894.679.000,00R$ 47.293.019.000,00R$ 34.365.075.000,00R$ 29.460.773.000,00
    Ativo TotalR$ 116.718.704.000,00R$ 116.718.704.000,00R$ 85.690.939.000,00R$ 65.045.746.000,00R$ 59.054.629.000,00
    Ativo CirculanteR$ 25.949.306.000,00R$ 25.949.306.000,00R$ 13.501.674.000,00R$ 10.619.695.000,00R$ 7.120.730.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 3.540.240.000,00R$ 3.540.240.000,00R$ 3.640.153.000,00R$ 2.019.391.000,00R$ 1.593.701.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 15.641.914.000,00R$ 15.641.914.000,00R$ 4.496.429.000,00R$ 4.172.591.000,00R$ 1.381.568.000,00
    Contas a ReceberR$ 4.847.784.000,00R$ 4.847.784.000,00R$ 4.329.738.000,00R$ 3.857.094.000,00R$ 3.626.628.000,00
    EstoquesR$ 125.780.000,00R$ 125.780.000,00R$ 82.946.000,00R$ 122.166.000,00R$ 120.608.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 1.540.437.000,00R$ 1.540.437.000,00R$ 822.388.000,00R$ 328.173.000,00R$ 262.743.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 253.151.000,00R$ 253.151.000,00R$ 130.020.000,00R$ 120.280.000,00R$ 135.482.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 90.769.398.000,00R$ 90.769.398.000,00R$ 72.189.265.000,00R$ 54.426.051.000,00R$ 51.933.899.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 38.340.928.000,00R$ 38.340.928.000,00R$ 26.516.780.000,00R$ 9.265.422.000,00R$ 9.338.970.000,00
    InvestimentosR$ 571.212.000,00R$ 571.212.000,00R$ 245.946.000,00R$ 217.195.000,00R$ 203.057.000,00
    ImobilizadoR$ 1.124.763.000,00R$ 1.124.763.000,00R$ 617.874.000,00R$ 484.312.000,00R$ 418.424.000,00
    IntangívelR$ 50.732.495.000,00R$ 50.732.495.000,00R$ 44.808.665.000,00R$ 44.459.122.000,00R$ 41.973.448.000,00
    Passivo TotalR$ 116.718.704.000,00R$ 116.718.704.000,00R$ 85.690.939.000,00R$ 65.045.746.000,00R$ 59.054.629.000,00
    Passivo CirculanteR$ 14.922.369.000,00R$ 14.922.369.000,00R$ 12.412.119.000,00R$ 8.657.501.000,00R$ 7.133.252.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 435.732.000,00R$ 435.732.000,00R$ 992.365.000,00R$ 742.587.000,00R$ 909.606.000,00
    FornecedoresR$ 872.111.000,00R$ 872.111.000,00R$ 1.068.574.000,00R$ 490.494.000,00R$ 518.199.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 303.085.000,00R$ 303.085.000,00R$ 614.483.000,00R$ 619.028.000,00R$ 310.157.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 4.872.680.000,00R$ 4.872.680.000,00R$ 2.864.778.000,00R$ 2.716.361.000,00R$ 2.652.150.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 7.058.315.000,00R$ 7.058.315.000,00R$ 5.303.252.000,00R$ 3.003.055.000,00R$ 1.728.647.000,00
    ProvisõesR$ 1.380.446.000,00R$ 1.380.446.000,00R$ 1.568.667.000,00R$ 1.085.976.000,00R$ 1.014.493.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 57.972.310.000,00R$ 57.972.310.000,00R$ 34.880.900.000,00R$ 25.707.574.000,00R$ 22.327.521.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 46.769.945.000,00R$ 46.769.945.000,00R$ 24.773.544.000,00R$ 19.307.946.000,00R$ 16.350.740.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 7.414.148.000,00R$ 7.414.148.000,00R$ 6.403.369.000,00R$ 5.622.403.000,00R$ 5.201.515.000,00
    Tributos DiferidosR$ 3.076.274.000,00R$ 3.076.274.000,00R$ 2.728.265.000,00R$ 2.656.048.000,00R$ 72.125.000,00
    ProvisõesR$ 711.943.000,00R$ 711.943.000,00R$ 975.722.000,00R$ 777.225.000,00R$ 703.141.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 43.824.025.000,00R$ 43.824.025.000,00R$ 38.397.920.000,00R$ 30.680.671.000,00R$ 29.593.856.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 21.379.216.000,00R$ 21.379.216.000,00R$ 18.400.000.000,00R$ 15.000.000.000,00R$ 15.000.000.000,00
    Reservas de CapitalR$ -409.542.000,00R$ -409.542.000,00R$ 2.371.000,00----
    Reservas de LucrosR$ 21.348.996.000,00R$ 21.348.996.000,00R$ 18.247.715.000,00R$ 14.711.014.000,00R$ 12.078.963.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ 1.264.634.000,00R$ 1.264.634.000,00R$ 1.482.092.000,00R$ 823.295.000,00R$ 2.337.250.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 117.652.000,00R$ 117.652.000,00R$ 268.113.000,00R$ 146.362.000,00R$ 177.643.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 123.069.000,00R$ 123.069.000,00------
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 5,81) do Preço médio: R$ 26,96
    Controle acionário privado: Estatal
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 413.060.659,71
    Tendência de valorização acima de -10%: -16,6%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 43.700.956.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 29.593.856.000,00): R$ 43.700.956.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 31.797.089.000,00): R$ 43.700.956.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,47 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -41,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -16,6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -11,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 4,9 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 1,97%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 66,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -16,6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 23,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,16
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 20,1 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 1,97%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
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    31/12/2023
    30/04/2024 18:11
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
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    31/12/2023
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    21/05/2024 19:28
    2
    Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras
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    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    LIGT3 - Light
    REGULAR
    LIGT3
    Energia Elétrica
    R$ 2,85
    R$ 2,48R$ 7,28
    R$ 5,12
    R$ 6,52
    0,55
    0,41
    0,19
     
    0,62% 
    -60,36%
    0% - 26,45%
    R$ 12.602.002,20
    R$ 8.323.136.000,00
    83,6
    Ação LIGT3
    EKTR4 - Elektro
    M. BAIXO
    EKTR4
    Energia Elétrica
    R$ 37,60
    R$ 36,21R$ 56,46
    R$ 41,71
    R$ 37,78
    0,84
     
    3,61
    13,8%
    12,08%13,8%
    -11,4%
    -2,36% 5,81%
    R$ 7.304,19
    R$ 2.019.000.000,00
    82,7
    Ação EKTR4
    ORVR3 - Orizon
    BAIXO
    ORVR3
    Água e Saneamento
    R$ 75,20
    R$ 47,37R$ 83,89
    R$ 64,51
    R$ 41,84
    1,38
    103,12
    7,45
     
      
    43,24%
    -5,05% 29,26%
    R$ 59.751.276,69
    R$ 1.459.992.000,00
    54,1
    Ação ORVR3
    CGAS5 - Comgás
    M. BAIXO
    CGAS5
    Gás
    R$ 123,90
    R$ 122,22R$ 138,87
    R$ 129,11
    R$ 129,32
    0,97
     
    8,18
    10,75%
    6,44%10,75%
    7,47%
    3,34% -0,31%
    R$ 147.513,02
    R$ 2.026.137.000,00
    44,6
    Ação CGAS5
    GEPA3 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA3
    Energia Elétrica
    R$ 36,00
    R$ 30,26R$ 38,00
    R$ 34,45
    R$ 30,33
    1,17
     
    1,9
    17,78%
    12,27%17,78%
    21,61%
    -5,24% -0,4%
    R$ 394.105,00
    R$ 0,00
    39,1
    Ação GEPA3
    CGAS3 - Comgás
    BAIXO
    CGAS3
    Gás
    R$ 131,90
    R$ 119,01R$ 139,00
    R$ 125,36
    R$ 121,10
    1,08
     
    8,63
    9,18%
    3,9%9,18%
    13,44%
    9,24% 4,2%
    R$ 12.613,50
    R$ 2.026.137.000,00
    35,4
    Ação CGAS3
    ENEV3 - Eneva
    BAIXO
    ENEV3
    Energia Elétrica
    R$ 24,50
    R$ 13,21R$ 27,59
    R$ 19,68
    R$ 14,52
    1,51
    25,54
    2,37
     
      
    78,18%
    -2,82% 24,46%
    R$ 208.735.368,51
    R$ 20.377.965.000,00
    33,7
    Ação ENEV3
    GEPA4 - Rio Paranapanema Energia
    BAIXO
    GEPA4
    Energia Elétrica
    R$ 35,99
    R$ 32,00R$ 42,49
    R$ 35,88
    R$ 29,46
    1,11
     
    1,98
    17,78%
    13,74%17,78%
    21,29%
    -6,01% -4,74%
    R$ 4.003,96
    R$ 0,00
    32,4
    Ação GEPA4
    EGIE3 - Engie Brasil
    BAIXO
    EGIE3
    Energia Elétrica
    R$ 33,88
    R$ 29,66R$ 48,82
    R$ 36,67
    R$ 40,01
    0,88
    13,71
    3,13
    3,56%
    6,52%3,7%
    -12,03%
    4,7% -2,15%
    R$ 84.922.804,10
    R$ 13.600.999.000,00
    25,4
    Ação EGIE3
    CMIG4 - CEMIG
    ALTO
    CMIG4
    Energia Elétrica
    R$ 10,68
    R$ 10,24R$ 13,81
    R$ 11,34
    R$ 11,18
    0,96
    6,32
    1,06
    11,88%
    6,15%11,74%
    11%
    -7,37% -2,92%
    R$ 157.805.891,90
    R$ 28.887.605.000,00
    22,2
    Ação CMIG4
    1,05
    14,91
    3,85
    8,47%
    6,17%8,47%
    11,24%
    -1,16%7,97%
    R$ 52.438.288,31
    R$ 7.872.097.100,00
    45,3
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