SAPR11 - Sanepar

A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, se destaca como uma das principais fornecedoras de serviços de saneamento básico no Brasil, atuando na captação, tratamento e distribuição de água, além do esgoto sanitário. Com um modelo de negócios sólido e estratégico, a empresa garante a qualidade dos seus serviços, atendendo a milhões de clientes em todo o estado do Paraná. Seus principais diferenciais competitivos incluem inovação tecnológica, eficiência operacional e compromisso com a sustentabilidade. No contexto de crescente demanda por infraestrutura essencial, a Sanepar se posiciona como um líder no setor, refletindo robustez financeira e sólido crescimento, o que a torna uma escolha atrativa para investidores na B3.

/ Ação / Utilidade Pública / Água e Saneamento / SAPR11 - Sanepar

 Y
 
 
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Cotação
R$ 34,51
Mín: R$ 31,45 / Máx: R$ 47,95
Média: R$ 38,83
Val. Mês
7,64%
Setor: 8,08%
Segmento: 9,28%
Val. Ano
-5,93%
Setor: 8,78%
Segmento: -1,6%
P/L
22,91
Setor: 13,58
Segmento: 35,94
P/PM
1
Setor: 1,03
Segmento: 0,98
DY
1,6%
DY Proj.: 1,37%
Segmento: 2,21%
Investidos R$ 1.000,00 em 26,88 cotas na Ação SAPR11 há 1 ano, hoje você teria R$ 971,17 (-2,88% ), sendo deste valor, R$ -72,31 (-7,23% ) referente à valorização da Ação e R$ 43,48 (4,35% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
76.484.013/0001-45
Liq. Diária :
R$ 61.192.506,29
Volume 30d: 1.740.890Volume 1a: 1.632.112
Website:
http://www.sanepar.com.br/
Medo Ganância
60% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 25,80 (-25,25% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SAPR11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SAPR11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,02% | 5,16% | 5,58% | 6,74% | 6,98% | 10,21% | 15,5% | 16,82%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,88%
  • Calculando status valorização atual SAPR11
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,72%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • SAPR11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 34,51
    • Valor Médio: R$ 34,57
    • SAPR11 está a uma distancia de 0,17% gerando uma força de distancia de 0
  • Força atual: 0
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de SAPR11: 1,37%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,23%
    • Dy Médio de SAPR11 em 5 anos: 5,98%
    • SAPR11 está a uma distancia de -67,58% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,34
    • SAPR11 está a uma distancia de -77,09% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,39
    • SAPR11 gerou força de distancia de DY de -0,72
  • Força atual: -0,72
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -505.157.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 355.414.142,86
    • SAPR11 está a uma distancia de -242,13% gerando uma força de distancia de -2,42
  • Força atual: -3,14
  • Força após reduzir 40% devido a SAPR11 já estar em baixa: -1,89
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,89
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,88%
    • Valorização Quadrimestral: -1,89 * 8,88% = -16,74%
  • Simulando valorização de SAPR11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,72%
    • Valorização quadrimestre: -16,74%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,88%
    • Cotação Atual: R$ 34,51
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,12%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-11,72%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -12,83% -> -8,88%
      • Resultado: -8,88%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,78%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-13,39%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -15,17% -> -8,88%
      • Resultado: -8,88%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,89%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-15,06%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -15,95% -> -8,88%
      • Resultado: -8,88%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -26,63%, SAPR11 valerá R$ 25,32 após um ano
  • O valor de SAPR11 para o próximo ano ficou em R$ 25,32 o que da uma valorização de -26,63%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    SAPR11SetorSegmentoSAPR11
    CotaçãoR$ 34,51----R$ 39,84R$ 32,58R$ 27,58R$ 21,14R$ 18,77
    DPA R$ 0,55------R$ 1,96R$ 1,55R$ 1,52R$ 1,51
    DY 1,6%6,65%2,21%--6,02%5,62%7,17%8,04%
    Payout 36,67%62,11%64,87%--28,5%30,33%30,47%--
    P/PM 11,030,981,121,081,131,060,96
    P/L 22,9113,5835,94-78,984,745,394,25--
    LPA 1,513,081,33-0,56,885,114,97--
    PSR 1,381,952,553,131,371,22----
    ROIC 51,71%12,82%29,46%26,44%86,45%32,47%----
    ROA 1,72%6,84%3,12%-0,57%7,86%7,54%----
    Margem Líquida 6,04%18,31%9,67%-3,96%28,86%22,57%----
    Margem Ebit 26,88%31,29%26,3%26,94%32,44%34,7%----
    Margem Ebitda 35,74%37,2%36,18%35,96%41,13%42,88%----
    Margem Bruta 57,51%39,78%48,15%57,92%56,27%57,79%----
    EV/EBITDA 20,318,1811,4745,3917,2115,84----
    EV/EBIT 2713,3216,4460,5921,8319,57----
    P/EBITDA 19,355,329,5343,5216,6114,19----
    P/EBIT 25,727,9613,6158,121,0617,54----
    P/Ativo 1,970,660,782,271,862,03----
    P/Cap. Giro -104,83-4,36-96,58-121,04-14,43181,48----
    P/Ativo Circ. Liq. 17,877,3411,6220,6441,128,83----
    Giro Ativos 0,280,370,290,150,270,33----
    D. Liq. / EBITDA 0,962,861,941,870,61,64----
    D. Liq. / EBIT 1,285,362,822,50,762,03----
    Passivos / Ativos 10,710,8111----
    Liq. Corrente 1,862,381,911,861,21,78----
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 100%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 50%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 50%

    Nos últimos 12 meses, SAPR11 entregou cerca de R$ 0,55 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,6% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Água e Saneamento (2,21%) quanto no Setor Utilidade Pública (6,65%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,98%.

    SAPR11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 36,67% está acima do payout médio histórico de 31,49%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 31,49%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,37%, com distribuição em torno de R$ 0,47 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,91. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,73 e R$ 3,94, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    1,6%
    Setor: 6,65%Segmento: 2,21%
    DY (5A):
    5,98%
    Setor: 7,9%Segmento: 4,88%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    31,49%
    Atual: 36,67%
    DPA :
    R$ 0,55
    R$ 0,47
    1,37%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SAPR11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 1,37%R$ 11,82R$ 7,88R$ 5,91R$ 4,73R$ 3,94R$ 3,38
    DY 1,6%R$ 13,80R$ 9,20R$ 6,90R$ 5,52R$ 4,60R$ 3,94
    DY (5A) 5,98%R$ 51,59R$ 34,39R$ 25,80R$ 20,64R$ 17,20R$ 14,74
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2025
    26/06/2026
    JCP
    R$ 0,552413000
    R$ 0,55241300
    1,37%
    30/06/2025
    26/06/2026
    JCP
    R$ 1,408230000
    R$ 1,40823000
    3,7%
    30/12/2024
    26/06/2025
    JCP
    R$ 0,800138000
    R$ 0,80013800
    2,88%
    28/06/2024
    26/06/2025
    JCP
    R$ 0,750460000
    R$ 0,75046000
    2,72%
    28/12/2023
    27/06/2024
    JCP
    R$ 0,614795000
    R$ 0,61479500
    2,11%
    30/06/2023
    27/06/2024
    JCP
    R$ 0,900642000
    R$ 0,90064200
    4,12%
    29/12/2022
    27/06/2023
    JCP
    R$ 0,932690000
    R$ 0,93269000
    5,17%
    30/06/2022
    27/06/2023
    JCP
    R$ 0,516587000
    R$ 0,51658700
    2,83%
    28/04/2022
    24/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,059297780
    R$ 0,05929778
    0,29%
    R$ 6,535252780
    R$ 6,53525278
    Exibindo 9 registros
    Lista completa dos dividendos de SAPR11
     
     
     
    C. Acionário: Estatal
    SAPR11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 4 ações preferenciais
    T. Papéis :
    1.511.205.519
    Free Float % :
    79,97% (1.208.531.711)
    FF Ordinárias: 201.077.478FF Preferenciais: 1.007.454.233
    T. Fora Circulação :
    20,03% (302.673.808)
    Ordinárias Fora C.: 302.653.775Preferenciais Fora C.: 3Ações Controlador: 302.653.778
    T. Cotistas :
    520.852
    I. P. Física: 519.019I. P. Jurídica: 1.035I. Institucionais: 798
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    188.520.640
    12%
    951.652.793
    63%
    29/04/2026
    Estado do Paraná
    302.653.775
    20%
    3
    0%
    29/04/2026
    Blackrock, Inc
    12.560.844
    1%
    55.817.464
    4%
    503.735.259
    33%
    1.007.470.260
    67%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.511.205.519
    Free Float % :
    79,97% (1.208.531.711)
    FF Ordinárias: 201.077.478FF Preferenciais: 1.007.454.233
    T. Fora Circulação :
    20,03% (302.673.808)
    Ordinárias Fora C.: 302.653.775Preferenciais Fora C.: 3Ações Controlador: 302.653.778
    T. Cotistas :
    555.288
    I. P. Física: 553.484I. P. Jurídica: 1.073I. Institucionais: 731
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    190.135.670
    13%
    954.800.044
    63%
    30/04/2020
    Estado do Paraná
    302.653.775
    20%
    3
    0%
    17/10/2025
    Blackrock, Inc
    10.945.814
    1%
    52.670.213
    3%
    503.735.259
    33%
    1.007.470.260
    67%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.511.205.519
    Free Float % :
    79,97% (1.208.531.741)
    FF Ordinárias: 201.077.484FF Preferenciais: 1.007.454.257
    T. Fora Circulação :
    20,03% (302.673.778)
    Ordinárias Fora C.: 302.653.775Preferenciais Fora C.: 3Ações Controlador: 302.653.778
    T. Cotistas :
    529.534
    I. P. Física: 527.863I. P. Jurídica: 1.033I. Institucionais: 638
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    201.081.484
    13%
    1.007.470.257
    67%
    30/04/2020
    Estado do Paraná
    302.653.775
    20%
    3
    0%
    503.735.259
    33%
    1.007.470.260
    67%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.511.205.519
    Free Float % :
    79,97% (1.208.551.731)
    FF Ordinárias: 201.081.482FF Preferenciais: 1.007.470.249
    T. Fora Circulação :
    20,03% (302.653.788)
    Ordinárias Fora C.: 302.653.775Preferenciais Fora C.: 3Ações Controlador: 302.653.778
    T. Cotistas :
    479.323
    I. P. Física: 477.645I. P. Jurídica: 1.117I. Institucionais: 561
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    201.081.484
    13%
    1.007.470.257
    67%
    30/04/2020
    Estado do Paraná
    302.653.775
    20%
    3
    0%
    503.735.259
    33%
    1.007.470.260
    67%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.511.205.519
    Free Float % :
    79,97% (1.208.551.701)
    FF Ordinárias: 201.081.484FF Preferenciais: 1.007.470.217
    T. Fora Circulação :
    20,03% (302.653.818)
    Ordinárias Fora C.: 302.653.775Preferenciais Fora C.: 3Ações Controlador: 302.653.778
    T. Cotistas :
    427.251
    I. P. Física: 425.406I. P. Jurídica: 1.411I. Institucionais: 434
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    201.081.484
    13%
    1.007.470.257
    67%
    30/04/2020
    Estado do Paraná
    302.653.775
    20%
    3
    0%
    503.735.259
    33%
    1.007.470.260
    67%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.511.205.519
    Free Float % :
    79,97% (1.208.545.130)
    FF Ordinárias: 201.076.373FF Preferenciais: 1.007.468.757
    T. Fora Circulação :
    20,03% (302.660.389)
    Ordinárias Fora C.: 302.658.716Preferenciais Fora C.: 3Ações Controlador: 302.658.719
    T. Cotistas :
    391.275
    I. P. Física: 388.901I. P. Jurídica: 1.826I. Institucionais: 548
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    201.076.543
    13%
    1.007.470.257
    67%
    30/04/2020
    Estado do Paraná
    302.658.716
    20%
    3
    0%
    503.735.259
    33%
    1.007.470.260
    67%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    27/03/2020
    Desdobramento
    1 -> 3.00
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual2026202520242023
    Rece. Líquida R$ 7.542.637.000,00R$ 3.847.514.000,00R$ 7.205.727.000,00R$ 6.848.219.000,00--
    Custos R$ -3.205.071.000,00R$ -1.619.129.000,00R$ -3.150.783.000,00R$ -2.890.386.000,00--
    Lucro Bruto R$ 4.337.566.000,00R$ 2.228.385.000,00R$ 4.054.944.000,00R$ 3.957.833.000,00--
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.310.230.000,00R$ -1.191.935.000,00R$ -1.717.438.000,00R$ -1.581.220.000,00--
    EBITDA R$ 2.695.585.000,00R$ 1.383.703.000,00R$ 2.963.757.000,00R$ 2.936.562.000,00--
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 668.249.000,00R$ 347.253.000,00R$ 626.251.000,00R$ 559.949.000,00--
    EBIT R$ 2.027.336.000,00R$ 1.036.450.000,00R$ 2.337.506.000,00R$ 2.376.613.000,00--
    R. Financeiro R$ -760.743.000,00R$ -721.823.000,00R$ -34.851.000,00R$ -294.451.000,00--
    Impostos R$ -811.342.000,00R$ -467.103.000,00R$ -223.087.000,00R$ -536.815.000,00--
    Lucro Líquido R$ 455.251.000,00R$ -152.476.000,00R$ 2.079.568.000,00R$ 1.545.347.000,00R$ 1.503.359.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 12.030.707.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 26.532.561.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 26.532.561.000,00
    D. Bruta :
    R$ 7.250.028.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.587.575.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.662.453.000,00
    V. Mercado :
    R$ 52.151.702.460,69
    Val. Firma :
    R$ 54.739.277.460,69
    		202620252024
    D. Bruta R$ 7.250.028.000,00R$ 7.392.664.000,00R$ 6.631.335.000,00
    Disponibilidade R$ 4.662.453.000,00R$ 5.608.131.000,00R$ 1.800.757.000,00
    D. Líquida R$ 2.587.575.000,00R$ 1.784.533.000,00R$ 4.830.578.000,00
    Ativo Total R$ 26.532.561.000,00R$ 26.465.924.000,00R$ 20.508.000.000,00
    Ativo Circ. R$ 6.324.050.000,00R$ 7.222.564.000,00R$ 3.296.187.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.662.453.000,00R$ 5.608.131.000,00R$ 1.800.757.000,00
    Contas a Receber R$ 1.187.333.000,00R$ 1.175.286.000,00R$ 1.250.811.000,00
    Estoques R$ 81.532.000,00R$ 97.003.000,00R$ 73.183.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 231.668.000,00R$ 191.378.000,00R$ 26.298.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 161.064.000,00R$ 150.766.000,00R$ 145.138.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 20.208.511.000,00R$ 19.243.360.000,00R$ 17.211.813.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 6.830.244.000,00R$ 6.185.739.000,00R$ 5.271.497.000,00
    Investimentos R$ 2.020.000,00R$ 2.049.000,00R$ 2.184.000,00
    Imobilizado R$ 432.397.000,00R$ 453.245.000,00R$ 348.623.000,00
    Intangível R$ 12.943.850.000,00R$ 12.602.327.000,00R$ 11.589.509.000,00
    Passivo T. R$ 26.532.561.000,00R$ 26.465.924.000,00R$ 20.508.000.000,00
    Passivo C. R$ 3.406.078.000,00R$ 6.024.748.000,00R$ 1.850.428.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 37.212.000,00R$ 277.212.000,00R$ 166.802.000,00
    Fornecedores R$ 368.487.000,00R$ 504.986.000,00R$ 331.691.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 98.319.000,00R$ 101.893.000,00R$ 111.687.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.247.013.000,00R$ 997.329.000,00R$ 584.638.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.384.365.000,00R$ 3.945.418.000,00R$ 457.577.000,00
    PC. Provisões R$ 270.682.000,00R$ 197.910.000,00R$ 198.033.000,00
    Passivo NC. R$ 11.022.608.000,00R$ 8.093.395.000,00R$ 7.828.865.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 6.003.015.000,00R$ 6.395.335.000,00R$ 6.046.697.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 3.346.954.000,00R$ 77.374.000,00R$ 97.179.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.672.639.000,00R$ 1.620.686.000,00R$ 1.684.989.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 5.996.137.000,00R$ 5.996.137.000,00R$ 5.996.137.000,00
    Res. Reavalia. R$ 40.470.000,00R$ 42.265.000,00R$ 46.067.000,00
    Res. Lucros R$ 5.997.130.000,00R$ 6.088.560.000,00R$ 4.594.712.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -150.589.000,00----
    Aj. Aval. Patr. R$ 3.718.000,00R$ 3.810.000,00R$ 4.001.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 217.009.000,00R$ 217.009.000,00R$ 187.790.000,00

    SAPR11 - Risco Moderado Baixo

    Sanepar (SAPR11) uma Ação do Setor Utilidade Pública e segmento Água e Saneamento, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 67 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    67
    pontos de 100
    9 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
    • +6 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 12,35%
    74
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 0,96 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,16 em relação à média desde 2024, de 1,12 para 0,96. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +9,14 pts
    Consistência
    Peso na análise: 11,11%
    86
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.
    +9,56 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 11,11%
    70

    ROIC de 51,71% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC diminuiu em -13,04% em relação à média desde 2024, de 59,46% para 51,71%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    ROA de 1,72% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -77,65% em relação à média desde 2024, de 7,7% para 1,72%. Elevando significativamente o risco.
    +7,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 9,88%
    24
    A Receita Líquida cresceu em 7,34% em relação à média desde 2024, de R$ 7.026.973.000,00 para R$ 7.542.637.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -73,37% em relação à média desde 2023, de R$ 1.709.424.666,67 para R$ 455.251.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,37 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 9,88%
    28
    Margem Líquida de 6,04% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -76,51% em relação à média desde 2024, de 25,71% para 6,04%. Elevando significativamente o risco.
    +2,77 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 9,88%
    97
    Liquidez Corrente de 1,86 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 24,83% em relação à média desde 2024, de 1,49 para 1,86. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,58 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 8,64%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.030.707.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    +8,64 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,94%
    100
    SAPR11 apresenta cotação de R$ 34,51 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 34,57, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,94 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,94%
    0
    SAPR11 está com forte tendência de desvalorização de -26,55%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,94%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 61.192.506,29 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,94 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,94%
    0
    O controle acionário de SAPR11 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,7%
    100
    SAPR11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,7 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,7%
    100
    Possui free float de 79,97%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,7 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    6
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +1pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 59 / 100


    50
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +19pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    94
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +14pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    8.283.173
    Empr. Tot. :
    8.463.184
    Doador % Mês :
    0,05%
    Tomador: 0,05%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    81
    1.208.531.711
    1.897.421 (0,16%)8.463.184 (0,7%)
    R$ 64.948.720,83
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    40
    1.208.531.711
    108.9297.098.722 (0,59%)
    R$ 3.700.318,13
    0,02%
    0,02%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    182
    1.208.531.711
    492.202 (0,04%)7.094.868 (0,59%)
    R$ 16.961.280,92
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    13
    1.208.531.711
    81.4667.170.760 (0,59%)
    R$ 2.818.723,60
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    20
    1.208.531.711
    155.009 (0,01%) 
    R$ 5.371.061,85
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    336
    6.042.658.555
    2.735.02729.827.534
    R$ 93.800.105,33
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/2023
    30/04/2024 10:41
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    06/2023
    30/04/2024 10:41
    2
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    2023
    17/05/2024 18:06
    13
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    SBSP3 - Sabesp
    BAIXO
    SBSP3
    Água e Saneamento
    R$ 27,31
    R$ 23,31R$ 35,21
    2,55%
    2,71%13,54%
    6,43%
    14,36% 38,9%
    1,11
    11,952,13
    R$ 715.264.275,76
    R$ 45.173.827.000,00
    54
    Ação SBSP3
    ORVR3 - Orizon
    MOD. BAIXO
    ORVR3
    Água e Saneamento
    R$ 16,89
    R$ 13,28R$ 20,97
     
      
    17,88%
    7,72% 25,78%
    1,17
    116,361,91
    R$ 44.460.579,10
    R$ 4.851.724.000,00
    41
    Ação ORVR3
    AMBP3 - Ambipar
    EXTREMO
    AMBP3
    Água e Saneamento
    R$ 0,18
    R$ 0,14R$ 14,10
     
    0,38% 
    -98,65%
    20% -66,31%
    0,02
     0,28
    R$ 287.455,57
    R$ 1.093.325.000,00
    35
    Ação AMBP3
    CSMG3 - Copasa
    MOD. BAIXO
    CSMG3
    Água e Saneamento
    R$ 56,53
    R$ 33,04R$ 67,45
    3,87%
    8,55%3,64%
    77,86%
    3,27% -16,57%
    1,51
    16,622,43
    R$ 244.141.142,38
    R$ 8.853.417.000,00
    24
    Ação CSMG3
    SAPR4 - Sanepar
    MOD. BAIXO
    SAPR4
    Água e Saneamento
    R$ 6,75
    R$ 6,24R$ 9,06
    1,67%
    6,04%1,43%
    -5,4%
    8,17% -24,23%
    1
    22,41 
    R$ 9.512.111,00
    R$ 12.030.707.000,00
    22
    Ação SAPR4
    SAPR11 - Sanepar
    MOD. BAIXO
    SAPR11
    Água e Saneamento
    R$ 34,51
    R$ 31,45R$ 47,95
    1,6%
    5,98%1,37%
    -5,93%
    7,64% -26,55%
    1
    22,91 
    R$ 61.192.506,29
    R$ 12.030.707.000,00
    22
    Ação SAPR11
    SAPR3 - Sanepar
    MODERADO
    SAPR3
    Água e Saneamento
    R$ 7,65
    R$ 6,79R$ 11,68
    1,34%
    5,6%1,15%
    -3,39%
    3,8% -30,14%
    1,03
    25,39 
    R$ 1.096.564,14
    R$ 12.030.707.000,00
    17
    Ação SAPR3
    CASN3 - CASAN
    MOD. BAIXO
    CASN3
    Água e Saneamento
    R$ 8,49
    R$ 8,51R$ 8,51
    0,88%
    0,57%0,97%
    0,27%
    -0,24%  
    0,94
    24,23 
     
    R$ 2.575.425.000,00
    51
    Ação CASN3
    1,49%
    3,73%2,76%
    -1,37%
    8,09%-12,39%
    0,97
    29,980,84
    R$ 134.494.329,28
    R$ 12.329.979.875,00
    33
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