SANB4 - Banco Santander: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 14,66

Val. Mês

6,33%

Val. Ano

15,23%

P/L

7,59

P. / P. Médio

0,98

8,24%

Investidos R$ 1.000,00 em 72,67 cotas na Ação SANB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.154,70 (15,47% ), sendo deste valor, R$ 65,41 (6,54% ) referente à valorização da Ação e R$ 89,29 (8,93% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

90.400.888/0001-42

Website:

http://www.santander.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 27,35 (86,53% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 12,92 (-11,88% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SANB4: 1,55%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SANB4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SANB4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 3,37% | 4,02% | 4,1% | 4,12% | 4,3% | 4,41% | 7,91% | 8,34%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 5,07%

Calculando status valorização atual SANB4

Valorização Último Quadrimestre: 2,47%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
SANB4 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 14,66
Valor Médio: R$ 14,98
SANB4 está a uma distancia de 2,16% gerando uma força de distancia de 0,02

Força atual: 0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SANB4: 7,88%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,36%
Dy Médio de SANB4 em 5 anos: 7,05%
SANB4 está a uma distancia de 7,01% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,04
SANB4 está a uma distancia de 11,77% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,06
SANB4 gerou força de distancia de DY de 0,09

Força atual: 0,12

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.393.953.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.813.263.105,26
SANB4 está a uma distancia de -11% gerando uma força de distancia de -0,11

Força atual: 0,01

Força após reduzir 20% devido a SANB4 estar estagnado: 0

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0
Potencial de variação Quadrimestral: 5,07%
Valorização Quadrimestral: 0 * 5,07% = 0,02%

Simulando valorização de SANB4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 2,47%
Valorização quadrimestre: 0,02%
Potencial de valorização quadrimestral: 5,07%
Cotação Atual: R$ 14,66
Status Atual: Estagnado com tendência de alta
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,11%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0,01%)
- Resultado: 1,12%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,34%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,02%)
- Resultado: 0,35%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,05%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,02%)
- Resultado: 0,07%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,55%, SANB4 valerá R$ 14,89 após um ano

O valor de SANB4 para o próximo ano ficou em R$ 14,89 o que da uma valorização de 1,55%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	SANB4	Setor	Segmento	SANB4
Cotação	R$ 14,66	--	--	R$ 15,42	R$ 14,85	R$ 14,88
DPA	R$ 1,21	--	--	R$ 0,93	R$ 0,98	R$ 0,84
DY	8,24%	10,07%	8,11%	6,02%	6,62%	5,67%
Payout	62,49%	71,21%	57,61%	104,23%	57,33%	47,56%
P. / P. Médio	0,98	1,02	1,08	1,02	1	0,99
P/L	7,59	11,97	8,43	17,32	8,66	8,39
P/VP	0,85	1,92	1,96	0,9	0,89	0,94
LPA	1,93	-2,7	2,89	0,89	1,71	1,77
VPA	17,22	-8,56	15,79	17,22	16,73	15,84
PSR	0,65	3,19	3,28	1,35	0,69	0,82
ROE	11,23%	18,23%	17,43%	5,17%	10,24%	11,19%
ROIC	11,91%	10,12%	6,9%	5,3%	10,38%	15,31%
ROA	1,12%	-2,95%	2,51%	0,52%	1,02%	1,08%
Margem Líquida	8,6%	0,62%	33,78%	7,81%	7,98%	9,78%
Margem Ebit	10,81%	10,88%	34,3%	9,48%	10,3%	13,99%
Margem Bruta	35,46%	53,02%	44,08%	37,33%	35,47%	41,32%
EV/EBIT	4,49	45,68	50,1	10,8	5,51	3,93
P/EBIT	6,03	31,58	31,39	14,26	6,72	5,86
P/Ativo	0,09	0,59	0,26	0,09	0,09	0,09
P/Ativo Circ. Liq.	-2,44	5,74	1,45	-2,56	-1,22	-2,47
Giro Ativos	0,13	0,18	0,12	0,07	0,13	0,11
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,22	2,19	3,77	-0,22	-0,16	-0,31
D. Liq. / EBIT	-1,54	16,01	23,9	-3,47	-1,21	-1,93
Patr. / Ativos	0,1	-0,04	0,14	0,1	0,1	0,1
Passivos / Ativos	0,9	1,02	0,86	0,9	0,9	0,9
Liq. Corrente	0,38	315,75	629,89	0,38	0,18	0,45
CAGR Receitas 5A	19,59%	9,05%	12,16%	1,85%	20,95%	13,5%
CAGR Lucros 5A	8,49%	6,15%	12,11%	-15,57%	-0,73%	--

Dividendos SANB4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 11,76%

Fevereiro
3 dys, 17,65%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 11,76%

Maio
2 dys, 11,76%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
4 dys, 23,53%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 5,88%

Novembro
3 dys, 17,65%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
4 dys, 23,53%

Fevereiro
1 dys, 5,88%

Março
0 dys, 0%

Abril
4 dys, 23,53%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
3 dys, 17,65%

Agosto
1 dys, 5,88%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
4 dys, 23,53%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, SANB4 entregou cerca de R$ 1,21 por cota, equivalente a um dividend yield de 8,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (8,11%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,05%.

SANB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 62,49% está em linha com o payout médio histórico de 59,77%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 59,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,88%, com distribuição em torno de R$ 1,16 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,55 e R$ 9,63, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,24%

Setor: 10,07%Segmento: 8,11%

DY (3M):

7,64%

Setor: 6,81%Segmento: 6,98%

DY (5A):

7,05%

Setor: 6,91%Segmento: 6,64%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

59,77%

Atual: 62,49%

DPA :

R$ 1,21

DPA Proj.:

R$ 1,16

DY Proj.:

7,88%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SANB4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,88%	R$ 28,88	R$ 19,25	R$ 14,44	R$ 11,55	R$ 9,63	R$ 8,25
DY	8,24%	R$ 30,20	R$ 20,13	R$ 15,10	R$ 12,08	R$ 10,07	R$ 8,63
DY (3M)	7,64%	R$ 28,00	R$ 18,67	R$ 14,00	R$ 11,20	R$ 9,33	R$ 8,00
DY (5A)	7,05%	R$ 25,84	R$ 17,23	R$ 12,92	R$ 10,34	R$ 8,61	R$ 7,38

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
21/07/2026	06/08/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,280078000	R$ 0,28007800	2,01%
20/04/2026	07/05/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,280081000	R$ 0,28008100	1,76%
20/01/2026	05/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,280690470	R$ 0,28069047	1,62%
02/01/2026	05/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,087014050	R$ 0,08701405	0,5%
21/10/2025	07/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,280695710	R$ 0,28069571	1,87%
17/07/2025	08/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,280699000	R$ 0,28069900	1,89%
17/04/2025	08/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,210527060	R$ 0,21052706	1,48%
22/01/2025	12/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,210844660	R$ 0,21084466	1,61%
17/10/2024	08/11/2024	Dividendo	R$ 0,028109450	R$ 0,02810945	0,18%
17/10/2024	08/11/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,182711430	R$ 0,18271143	1,2%
19/07/2024	09/08/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,210833180	R$ 0,21083318	1,38%
19/04/2024	15/05/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,210800000	R$ 0,21080000	1,45%
19/01/2024	08/02/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,211019610	R$ 0,21101961	1,31%
19/10/2023	10/11/2023	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,157761000	R$ 0,15776100	1,12%
19/10/2023	10/11/2023	Dividendo	R$ 0,053526040	R$ 0,05352604	0,38%
20/07/2023	16/08/2023	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,211276280	R$ 0,21127628	1,34%
25/04/2023	25/04/2023	Dividendo	R$ 0,211200000	R$ 0,21120000	1,48%
27/01/2023	27/01/2023	Dividendo	R$ 0,239700000	R$ 0,23970000	1,58%
24/10/2022	24/10/2022	Dividendo	R$ 0,239500000	R$ 0,23950000	1,51%
15/08/2022	15/08/2022	Dividendo	R$ 0,239500000	R$ 0,23950000	1,49%
22/04/2022	22/04/2022	Dividendo	R$ 0,239000000	R$ 0,23900000	1,31%
11/02/2022	11/02/2022	Dividendo	R$ 0,421300000	R$ 0,42130000	2,52%
10/01/2022	10/01/2022	Dividendo	R$ 0,035000000	R$ 0,03500000	0,21%
			R$ 4,801866940	R$ 4,80186694

Exibindo 23 registros

Lista completa dos dividendos de SANB4

Composição Acionária SANB4

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C. Acionário: Estrangeiro - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

7.498.531.051

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,87% (740.295.306)

Ordinários: 356.245.448Preferenciais: 384.049.858

P. Fora Circulação :

90,13% (6.758.235.745)

Ordinários: 3.494.725.266Preferenciais: 3.328.061.845Tesouraria: 27.607.720

T. Cotistas :

337.376

PF: 320.070PJ: 16.582I. Institucional: 724

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2024	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2024	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	21%
	Outros	364.720.659	5%	392.525.071	5%
	Ações Tesouraria	13.803.860	0%	13.803.860	0%
31/12/2024	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,9% (748.498.808)

Ordinários: 360.347.199Preferenciais: 388.151.609

P. Fora Circulação :

90,1% (6.814.583.609)

Ordinários: 3.490.623.515Preferenciais: 3.323.960.094Tesouraria: 27.607.720

T. Cotistas :

342.400

PF: 325.373PJ: 16.106I. Institucional: 921

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2024	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2024	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	364.720.659	5%	392.525.071	5%
	Ações Tesouraria	13.803.860	0%	13.803.860	0%
31/12/2024	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	50%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,8% (740.977.871)

Ordinários: 356.586.730Preferenciais: 384.391.141

P. Fora Circulação :

90,2% (6.822.104.546)

Ordinários: 3.494.383.984Preferenciais: 3.327.720.562Tesouraria: 54.385.394

T. Cotistas :

347.956

PF: 330.653PJ: 16.367I. Institucional: 936

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2023	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2023	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	351.331.822	5%	379.136.234	5%
	Ações Tesouraria	27.192.697	0%	27.192.697	0%
31/12/2023	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,44% (713.641.311)

Ordinários: 342.918.449Preferenciais: 370.722.862

P. Fora Circulação :

90,56% (6.849.441.106)

Ordinários: 3.508.052.265Preferenciais: 3.341.388.841Tesouraria: 52.544.046

T. Cotistas :

326.822

PF: 309.543PJ: 16.394I. Institucional: 885

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2022	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2022	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
30/04/2023	Outros	346.979.032	5%	374.783.445	5%
30/04/2023	Ações Tesouraria	26.272.023	0%	26.272.023	0%
31/12/2022	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.813.421.567	50%	3.674.562.557	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,77% (739.090.110)

Ordinários: 355.642.848Preferenciais: 383.447.262

P. Fora Circulação :

90,23% (6.823.992.307)

Ordinários: 3.495.327.866Preferenciais: 3.328.664.441Controlador: 6.710.981.438Tesouraria: 37.657.924

T. Cotistas :

248.528

PF: 230.961PJ: 16.492I. Institucional: 1.075

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2021	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2021	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	359.695.557	5%	387.499.969	5%
31/12/2021	Ações Tesouraria	18.828.962	0%	18.828.962	0%
31/12/2021	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
29/07/2026

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Resultados Financeiros SANB4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 168.572.522.000,00	R$ 85.473.714.000,00	R$ 162.494.639.000,00	R$ 137.183.478.000,00	R$ 128.282.707.000,00	R$ 115.225.118.000,00
Custos	R$ -108.788.523.000,00	R$ -53.563.447.000,00	R$ -104.860.321.000,00	R$ -80.504.918.000,00	R$ -81.398.673.000,00	R$ -67.721.941.000,00
Lucro Bruto	R$ 59.783.999.000,00	R$ 31.910.267.000,00	R$ 57.634.318.000,00	R$ 56.678.560.000,00	R$ 46.884.034.000,00	R$ 47.503.177.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -41.555.762.000,00	R$ -23.806.229.000,00	R$ -40.905.324.000,00	R$ -37.488.332.000,00	R$ -34.962.383.000,00	R$ -27.928.450.000,00
EBIT	R$ 18.228.237.000,00	R$ 8.104.038.000,00	R$ 16.728.994.000,00	R$ 19.190.228.000,00	R$ 11.921.651.000,00	R$ 19.574.727.000,00
R. Financeiro	R$ -3.727.126.000,00	R$ -1.428.535.000,00	R$ -3.763.871.000,00	R$ -5.776.465.000,00	R$ -2.422.839.000,00	R$ -5.235.252.000,00
Lucro Líquido	R$ 14.501.111.000,00	R$ 6.675.503.000,00	R$ 12.965.123.000,00	R$ 13.413.763.000,00	R$ 9.498.812.000,00	R$ 14.339.475.000,00

Balanço patrimonial SANB4

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Patrimônio :

R$ 128.271.103.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.161.465.850.000,00

D. Bruta :

R$ 0,00

D. Líquida :

R$ -28.089.594.000,00

Disponibilidade :

R$ 28.089.594.000,00

V. Mercado :

R$ 109.928.465.207,66

Val. Firma :

R$ 81.838.871.207,66

	2026	2025	2024	2023	2022
Disponibilidade	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
D. Líquida	R$ -28.089.594.000,00	R$ -20.232.729.000,00	R$ -37.084.254.000,00	R$ -23.122.550.000,00	R$ -22.003.439.000,00
Patrimônio	R$ 129.093.065.000,00	R$ 126.553.144.000,00	R$ 119.827.132.000,00	R$ 114.856.354.000,00	R$ 110.680.176.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.161.465.850.000,00	R$ 1.143.476.321.000,00	R$ 1.118.969.678.000,00	R$ 1.000.796.422.000,00	R$ 874.770.653.000,00
Ativo Total	R$ 1.290.558.915.000,00	R$ 1.270.029.465.000,00	R$ 1.238.796.810.000,00	R$ 1.115.652.776.000,00	R$ 985.450.829.000,00
Ativo Circ.	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 1.138.932.426.000,00	R$ 1.132.617.046.000,00	R$ 1.091.435.691.000,00	R$ 991.709.176.000,00	R$ 866.506.664.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 245.076.847.000,00	--	--	--	--
Investimentos	R$ 62.079.150.000,00	R$ 262.624.641.000,00	R$ 231.032.367.000,00	R$ 208.946.965.000,00	R$ 147.256.620.000,00
Imobilizado	R$ 831.776.429.000,00	R$ 69.446.583.000,00	R$ 92.078.540.000,00	R$ 59.052.090.000,00	R$ 55.425.671.000,00
Intangível	--	R$ 800.545.822.000,00	R$ 768.324.784.000,00	R$ 723.710.121.000,00	R$ 663.824.373.000,00
Passivo T.	R$ 1.290.558.915.000,00	R$ 1.270.029.465.000,00	R$ 1.238.796.810.000,00	R$ 1.115.652.776.000,00	R$ 985.450.829.000,00
Passivo C.	R$ 73.202.005.000,00	R$ 112.471.311.000,00	R$ 82.722.610.000,00	R$ 49.581.441.000,00	R$ 49.668.266.000,00
Passivo NC.	--	R$ 992.386.546.000,00	R$ 1.001.581.240.000,00	R$ 910.550.506.000,00	R$ 795.284.100.000,00
PNC. Outras Obrig.	--	R$ 992.386.546.000,00	R$ 1.001.581.240.000,00	R$ 910.550.506.000,00	R$ 795.284.100.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 129.093.065.000,00	R$ 126.553.144.000,00	R$ 119.827.132.000,00	R$ 114.856.354.000,00	R$ 110.680.176.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

SANB4 - Risco Moderado Baixo

Banco Santander (SANB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+4 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.

Consistência

Peso na análise: 12,5%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 12,5%

ROA de 1,12% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 1,58% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 11,23% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 5,29% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 11,11%

A Receita Líquida cresceu em 24,14% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 15,51% em relação à sua média desde 2022, demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 11,11%

Margem Líquida de 8,6% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -8,53% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 9,72%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 128.271.103.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 11,68% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 20,58% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 8,33%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para SANB4, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 6,94%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 6,94%

Possui free float de 9,87%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

Cotação

Peso na análise: 5,56%

100

SANB4 apresenta cotação de R$ 14,66 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,98, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 5,56%

SANB4 mostra tendência de estabilidade de 1,55%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 5,56%

100

O controle acionário de SANB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,17%

100

SANB4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para SANB4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 32,6

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[Sistema] S. Tendência V.: 8 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 1,55%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,98

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 19,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 7,88%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 37,7

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[Sistema] S. Tendência V.: 17 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 1,55%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 16,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,98

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 5,3 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 7,88%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MOD. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação SANB4

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

1.775.627

Empr. Tot. :

1.522.926

Doador % Mês :

0,12%

Tomador: 0,12%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

05/08/2026

M. BAIXA

740.295.306
100.568 (0,01%)	1.522.926 (0,21%)

R$ 1.456.224,64

0,12%

0,15%

04/08/2026

M. BAIXA

740.295.306
123.912 (0,02%)	1.561.912 (0,21%)

R$ 1.760.789,52

0,1%

0,12%

0,15%

03/08/2026

M. BAIXA

740.295.306
358.387 (0,05%)	1.948.252 (0,26%)

R$ 5.085.511,53

0,1%

0,12%

0,15%

29/07/2026

M. BAIXA

740.295.306
102.186 (0,01%)	1.540.081 (0,21%)

R$ 1.434.691,44

0,15%

28/07/2026

M. BAIXA

740.295.306
37.803	1.470.307 (0,2%)

R$ 521.681,40

0,15%

147

3.701.476.530
722.856	8.043.478

R$ 10.258.898,53

0,12%

0,13%

0,15%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 11 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
03/02/2026 17:00	04/02/2026 18:06	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
02/02/2026 10:00	03/02/2026 18:02	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
02/2026	24/04/2026 18:03	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
02/2026	10/03/2026 18:02	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
15/01/2026 15:00	15/12/2025 18:03	1	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Abrir documento
15/01/2026 15:00	15/12/2025 18:03	1	Assembleia	AGE	Manual para participação	Abrir documento
15/01/2026 15:00	15/12/2025 18:04	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
15/01/2026 15:00	15/12/2025 18:10	1	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância	Abrir documento
15/01/2026 15:00	14/01/2026 18:00	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
15/01/2026 15:00	15/01/2026 18:05	1	Assembleia	AGE	Ata	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

BSLI3

Bancos

R$ 2,97
R$ 2,92	R$ 10,20

9,74%
1,65%	9,74%

-62,85%
-1,33%	39,06%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

123,7

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 51,52
R$ 33,00	R$ 74,90

3,31%
2,39%	3,31%

55,42%
3,06%	47,61%

1,17
7,93	2,11

R$ 3.024.370.000,00

122,4

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 63,90
R$ 59,00	R$ 88,70

18,45%
12,44%	18,45%

6,37%
2,75%	18,68%

0,79

R$ 7.283.049.000,00

117,6

MODERADO

BSLI4

Bancos

R$ 3,00
R$ 2,95	R$ 11,75

10,75%
1,68%	10,75%

-69,12%
-0,33%	34,26%

0,41

R$ 3.984.960.000,00

114

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 5,43
R$ 3,47	R$ 5,89

8,11%
12,67%	10,92%

72,25%
2,65%	17,27%

1,28
6,01	0,72

R$ 4.989.311.000,00

BAIXO

BMEB4

Bancos

R$ 59,38
R$ 38,95	R$ 86,59

3,18%
5,31%	4,21%

56,49%
-0,35%	20,53%

1,16
9,1	2,42

R$ 3.024.370.000,00

58,3

BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,21
R$ 10,79	R$ 19,14

11%
8,97%	12,59%

46,04%
1,14%	7,43%

1,1
3,35	0,51

R$ 11.658.044.000,00

50,7

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 18,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,02%
4,79%	9,82%

18,89%
5,76%	6,93%

1,11
4,18	0,63

R$ 11.658.044.000,00

41,7

BAIXO

PINE4

Bancos

R$ 12,51
R$ 5,90	R$ 16,07

7,42%
9,5%	5,9%

131,51%
4,84%	21,05%

1,54
6,51	1,94

R$ 1.758.015.000,00

MOD. BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,32
R$ 14,09	R$ 21,25

10,77%
8,51%	9,63%

0,22%
-1,11%	-2,95%

0,88
8,96	5,75

R$ 793.435.000,00

34,5

9,18%
6,79%	9,53%

25,52%
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