SANB4 - Banco Santander: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 14,70

Val. Mês

-0,54%

Val. Ano

5,15%

P/L

7,6

P/PM

0,99

8,22%

Investidos R$ 1.000,00 em 66,14 cotas na Ação SANB4 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.038,17 (3,82% ), sendo deste valor, R$ -27,78 (-2,78% ) referente à valorização da Ação e R$ 65,94 (6,59% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

90.400.888/0001-42

Liq. Diária :

R$ 3.974.277,10

Volume 30d: 257.642Volume 1a: 234.860

Website:

http://www.santander.com.br/

65% Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 27,35 (86,02% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 12,62 (-14,13% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SANB4: 1,54%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SANB4:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SANB4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,86% | 2,95% | 3,06% | 3,19% | 4,73% | 4,89% | 5,09% | 9,73%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,56%

Calculando status valorização atual SANB4

Valorização Último Quadrimestre: 3,19%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
SANB4 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 14,70
Valor Médio: R$ 14,90
SANB4 está a uma distancia de 1,36% gerando uma força de distancia de 0,01

Força atual: 0,01

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SANB4: 7,86%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de SANB4 em 5 anos: 6,87%
SANB4 está a uma distancia de 15,24% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,08
SANB4 está a uma distancia de 14,41% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,07
SANB4 gerou força de distancia de DY de 0,15

Força atual: 0,16

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.393.953.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.813.263.105,26
SANB4 está a uma distancia de -11% gerando uma força de distancia de -0,11

Força atual: 0,05

Força após reduzir 40% devido a SANB4 já estar em alta: 0,03

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,03
Potencial de variação Quadrimestral: 4,56%
Valorização Quadrimestral: 0,03 * 4,56% = 0,14%

Simulando valorização de SANB4 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 3,19%
Valorização quadrimestre: 0,14%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,56%
Cotação Atual: R$ 14,70
Status Atual: Em Alta com tendência de alta
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (0,96%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,1%)
- Resultado: 1,06%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,21%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,11%)
- Resultado: 0,32%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,03%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,13%)
- Resultado: 0,16%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,54%, SANB4 valerá R$ 14,93 após um ano

O valor de SANB4 para o próximo ano ficou em R$ 14,93 o que da uma valorização de 1,54%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	SANB4	Setor	Segmento	SANB4
Cotação	R$ 14,70	--	--	R$ 15,30	R$ 14,85	R$ 14,88	R$ 15,11	R$ 16,24
DPA	R$ 1,21	--	--	R$ 0,93	R$ 0,98	R$ 0,84	R$ 0,87	R$ 1,17
DY	8,22%	10,2%	7,94%	6,06%	6,62%	5,67%	5,78%	7,23%
Payout	62,49%	62,95%	54,98%	104,23%	57,33%	47,56%	69,55%	61,94%
P/PM	0,99	1,04	1,09	1,02	1	0,99	0,96	0,91
P/L	7,6	4,77	7,62	17,19	8,66	8,39	12,03	8,56
P/VP	0,85	1,81	1,78	0,89	0,89	0,94	1	1,11
LPA	1,93	-1,26	4,5	0,89	1,71	1,77	1,26	1,9
VPA	17,22	-5,36	15,49	17,22	16,73	15,84	15,19	14,63
PSR	0,65	3,06	2,88	1,34	0,69	0,82	0,89	1,07
ROE	11,23%	18,25%	17,82%	5,17%	10,24%	11,19%	8,27%	12,96%
ROIC	11,91%	6,86%	6,5%	5,3%	10,38%	15,31%	8,58%	14,57%
ROA	1,12%	-4,31%	2,44%	0,52%	1,02%	1,08%	0,85%	1,46%
Margem Líquida	8,6%	-90,78%	31,59%	7,81%	7,98%	9,78%	7,4%	12,44%
Margem Ebit	10,81%	-48,66%	32,57%	9,48%	10,3%	13,99%	9,29%	16,99%
Margem Bruta	35,46%	49,68%	39,07%	37,33%	35,47%	41,32%	36,55%	41,23%
EV/EBIT	4,51	33,71	57,13	10,69	5,51	3,93	7,65	5,15
P/EBIT	6,05	24,38	42,61	14,16	6,72	5,86	9,59	6,27
P/Ativo	0,09	0,54	0,21	0,09	0,09	0,09	0,1	0,12
P/Ativo Circ. Liq.	-2,44	10,09	8,52	-2,54	-1,22	-2,47	-4,32	-4,44
Giro Ativos	0,13	0,17	0,12	0,07	0,13	0,11	0,11	0,12
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,22	2,55	4,6	-0,22	-0,16	-0,31	-0,2	-0,2
D. Liq. / EBIT	-1,54	10,63	17,68	-3,47	-1,21	-1,93	-1,94	-1,12
Patr. / Ativos	0,1	-0,07	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11
Passivos / Ativos	0,9	1,04	0,89	0,9	0,9	0,9	0,9	0,89
Liq. Corrente	0,38	168,07	342,89	0,38	0,18	0,45	0,47	0,44
CAGR Receitas 5A	19,59%	-14,47%	12,24%	1,85%	20,95%	13,5%	12,73%	10,04%
CAGR Lucros 5A	8,49%	-4,63%	12,35%	-15,57%	-0,73%	--	--	--

Dividendos SANB4

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 11,76%

Fevereiro
3 dys, 17,65%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 11,76%

Maio
2 dys, 11,76%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
4 dys, 23,53%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 5,88%

Novembro
3 dys, 17,65%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
4 dys, 23,53%

Fevereiro
1 dys, 5,88%

Março
0 dys, 0%

Abril
4 dys, 23,53%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
3 dys, 17,65%

Agosto
1 dys, 5,88%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
4 dys, 23,53%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, SANB4 entregou cerca de R$ 1,21 por cota, equivalente a um dividend yield de 8,22% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (7,94%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,87%.

SANB4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 62,49% está em linha com o payout médio histórico de 59,77%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 59,77%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,86%, com distribuição em torno de R$ 1,16 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,55 e R$ 9,63, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,22%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

7,62%

Setor: 9,77%Segmento: 9,39%

DY (5A):

6,87%

Setor: 7,5%Segmento: 6,9%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

59,77%

Atual: 62,49%

DPA :

R$ 1,21

DPA Proj.:

R$ 1,16

DY Proj.:

7,86%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SANB4
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	7,86%	R$ 28,89	R$ 19,26	R$ 14,44	R$ 11,55	R$ 9,63	R$ 8,25
DY	8,22%	R$ 30,21	R$ 20,14	R$ 15,10	R$ 12,08	R$ 10,07	R$ 8,63
DY (3M)	7,62%	R$ 28,00	R$ 18,67	R$ 14,00	R$ 11,20	R$ 9,33	R$ 8,00
DY (5A)	6,87%	R$ 25,25	R$ 16,83	R$ 12,62	R$ 10,10	R$ 8,42	R$ 7,21

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
21/07/2026	06/08/2026	JCP	R$ 0,280078000	R$ 0,28007800	2,01%
20/04/2026	07/05/2026	JCP	R$ 0,280081000	R$ 0,28008100	1,76%
20/01/2026	05/02/2026	JCP	R$ 0,280690470	R$ 0,28069047	1,62%
02/01/2026	05/02/2026	JCP	R$ 0,087014050	R$ 0,08701405	0,5%
21/10/2025	07/11/2025	JCP	R$ 0,280695710	R$ 0,28069571	1,87%
17/07/2025	08/08/2025	JCP	R$ 0,280699000	R$ 0,28069900	1,89%
17/04/2025	08/05/2025	JCP	R$ 0,210527060	R$ 0,21052706	1,48%
22/01/2025	12/02/2025	JCP	R$ 0,210844660	R$ 0,21084466	1,61%
17/10/2024	08/11/2024	Dividendo	R$ 0,028109450	R$ 0,02810945	0,18%
17/10/2024	08/11/2024	JCP	R$ 0,182711430	R$ 0,18271143	1,2%
19/07/2024	09/08/2024	JCP	R$ 0,210833180	R$ 0,21083318	1,38%
19/04/2024	15/05/2024	JCP	R$ 0,210800000	R$ 0,21080000	1,45%
19/01/2024	08/02/2024	JCP	R$ 0,211019610	R$ 0,21101961	1,31%
19/10/2023	10/11/2023	JCP	R$ 0,157761000	R$ 0,15776100	1,12%
19/10/2023	10/11/2023	Dividendo	R$ 0,053526040	R$ 0,05352604	0,38%
20/07/2023	16/08/2023	JCP	R$ 0,211276280	R$ 0,21127628	1,34%
25/04/2023	25/04/2023	Dividendo	R$ 0,211200000	R$ 0,21120000	1,48%
27/01/2023	27/01/2023	Dividendo	R$ 0,239700000	R$ 0,23970000	1,58%
24/10/2022	24/10/2022	Dividendo	R$ 0,239500000	R$ 0,23950000	1,51%
15/08/2022	15/08/2022	Dividendo	R$ 0,239500000	R$ 0,23950000	1,49%
22/04/2022	22/04/2022	Dividendo	R$ 0,239000000	R$ 0,23900000	1,31%
11/02/2022	11/02/2022	Dividendo	R$ 0,421300000	R$ 0,42130000	2,52%
10/01/2022	10/01/2022	Dividendo	R$ 0,035000000	R$ 0,03500000	0,21%
			R$ 4,801866940	R$ 4,80186694

Exibindo 23 registros

Lista completa dos dividendos de SANB4

Composição Acionária SANB4

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C. Acionário: Estrangeiro - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

7.498.531.051

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,87% (740.295.306)

FF Ordinárias: 356.245.448FF Preferenciais: 384.049.858

T. Fora Circulação :

90,13% (6.758.235.745)

Ordinárias Fora C.: 3.494.725.266Preferenciais Fora C.: 3.328.061.845Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 27.607.720

T. Cotistas :

337.376

I. P. Física: 320.070I. P. Jurídica: 16.582I. Institucionais: 724

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2024	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2024	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	21%
	Outros	364.720.659	5%	392.525.071	5%
	Ações Tesouraria	13.803.860	0%	13.803.860	0%
31/12/2024	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,9% (748.498.808)

FF Ordinárias: 360.347.199FF Preferenciais: 388.151.609

T. Fora Circulação :

90,1% (6.814.583.609)

Ordinárias Fora C.: 3.490.623.515Preferenciais Fora C.: 3.323.960.094Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 27.607.720

T. Cotistas :

342.400

I. P. Física: 325.373I. P. Jurídica: 16.106I. Institucionais: 921

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2024	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2024	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	364.720.659	5%	392.525.071	5%
	Ações Tesouraria	13.803.860	0%	13.803.860	0%
31/12/2024	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	50%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,8% (740.977.871)

FF Ordinárias: 356.586.730FF Preferenciais: 384.391.141

T. Fora Circulação :

90,2% (6.822.104.546)

Ordinárias Fora C.: 3.494.383.984Preferenciais Fora C.: 3.327.720.562Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 54.385.394

T. Cotistas :

347.956

I. P. Física: 330.653I. P. Jurídica: 16.367I. Institucionais: 936

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2023	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2023	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	351.331.822	5%	379.136.234	5%
	Ações Tesouraria	27.192.697	0%	27.192.697	0%
31/12/2023	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,44% (713.641.311)

FF Ordinárias: 342.918.449FF Preferenciais: 370.722.862

T. Fora Circulação :

90,56% (6.849.441.106)

Ordinárias Fora C.: 3.508.052.265Preferenciais Fora C.: 3.341.388.841Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 52.544.046

T. Cotistas :

326.822

I. P. Física: 309.543I. P. Jurídica: 16.394I. Institucionais: 885

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2022	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2022	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
30/04/2023	Outros	346.979.032	5%	374.783.445	5%
30/04/2023	Ações Tesouraria	26.272.023	0%	26.272.023	0%
31/12/2022	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.813.421.567	50%	3.674.562.557	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,77% (739.090.110)

FF Ordinárias: 355.642.848FF Preferenciais: 383.447.262

T. Fora Circulação :

90,23% (6.823.992.307)

Ordinárias Fora C.: 3.495.327.866Preferenciais Fora C.: 3.328.664.441Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 37.657.924

T. Cotistas :

248.528

I. P. Física: 230.961I. P. Jurídica: 16.492I. Institucionais: 1.075

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2021	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2021	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	359.695.557	5%	387.499.969	5%
31/12/2021	Ações Tesouraria	18.828.962	0%	18.828.962	0%
31/12/2021	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,96% (753.211.210)

FF Ordinárias: 362.703.399FF Preferenciais: 390.507.811

T. Fora Circulação :

90,04% (6.809.871.207)

Ordinárias Fora C.: 3.488.267.315Preferenciais Fora C.: 3.321.603.892Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 31.642.240

T. Cotistas :

248.528

I. P. Física: 230.961I. P. Jurídica: 16.492I. Institucionais: 1.075

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/01/2021	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/01/2021	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	362.703.399	5%	390.507.811	5%
31/01/2021	Ações Tesouraria	15.821.120	0%	15.821.120	0%
31/01/2021	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
29/07/2026
28/10/2026

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Resultados Financeiros SANB4

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 168.572.522.000,00	R$ 85.473.714.000,00	R$ 162.494.639.000,00	R$ 137.183.478.000,00	R$ 128.282.707.000,00	R$ 115.225.118.000,00
Custos	R$ -108.788.523.000,00	R$ -53.563.447.000,00	R$ -104.860.321.000,00	R$ -80.504.918.000,00	R$ -81.398.673.000,00	R$ -67.721.941.000,00
Lucro Bruto	R$ 59.783.999.000,00	R$ 31.910.267.000,00	R$ 57.634.318.000,00	R$ 56.678.560.000,00	R$ 46.884.034.000,00	R$ 47.503.177.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -41.555.762.000,00	R$ -23.806.229.000,00	R$ -40.905.324.000,00	R$ -37.488.332.000,00	R$ -34.962.383.000,00	R$ -27.928.450.000,00
EBIT	R$ 18.228.237.000,00	R$ 8.104.038.000,00	R$ 16.728.994.000,00	R$ 19.190.228.000,00	R$ 11.921.651.000,00	R$ 19.574.727.000,00
R. Financeiro	R$ -3.727.126.000,00	R$ -1.428.535.000,00	R$ -3.763.871.000,00	R$ -5.776.465.000,00	R$ -2.422.839.000,00	R$ -5.235.252.000,00
Lucro Líquido	R$ 14.501.111.000,00	R$ 6.675.503.000,00	R$ 12.965.123.000,00	R$ 13.413.763.000,00	R$ 9.498.812.000,00	R$ 14.339.475.000,00

Balanço patrimonial SANB4

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Patrimônio :

R$ 129.093.065.000,00

Ativo Controladora :

R$ 1.290.558.915.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.161.465.850.000,00

D. Bruta :

R$ 0,00

D. Líquida :

R$ -28.089.594.000,00

Disponibilidade :

R$ 28.089.594.000,00

V. Mercado :

R$ 110.228.406.449,70

Val. Firma :

R$ 82.138.812.449,70

	2026	2025	2024	2023	2022
Disponibilidade	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
D. Líquida	R$ -28.089.594.000,00	R$ -20.232.729.000,00	R$ -37.084.254.000,00	R$ -23.122.550.000,00	R$ -22.003.439.000,00
Patrimônio	R$ 129.093.065.000,00	R$ 126.553.144.000,00	R$ 119.827.132.000,00	R$ 114.856.354.000,00	R$ 110.680.176.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.161.465.850.000,00	R$ 1.143.476.321.000,00	R$ 1.118.969.678.000,00	R$ 1.000.796.422.000,00	R$ 874.770.653.000,00
Ativo Total	R$ 1.290.558.915.000,00	R$ 1.270.029.465.000,00	R$ 1.238.796.810.000,00	R$ 1.115.652.776.000,00	R$ 985.450.829.000,00
Ativo Circ.	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 1.138.932.426.000,00	R$ 1.132.617.046.000,00	R$ 1.091.435.691.000,00	R$ 991.709.176.000,00	R$ 866.506.664.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 245.076.847.000,00	--	--	--	--
Investimentos	R$ 62.079.150.000,00	R$ 262.624.641.000,00	R$ 231.032.367.000,00	R$ 208.946.965.000,00	R$ 147.256.620.000,00
Imobilizado	R$ 831.776.429.000,00	R$ 69.446.583.000,00	R$ 92.078.540.000,00	R$ 59.052.090.000,00	R$ 55.425.671.000,00
Intangível	--	R$ 800.545.822.000,00	R$ 768.324.784.000,00	R$ 723.710.121.000,00	R$ 663.824.373.000,00
Passivo T.	R$ 1.290.558.915.000,00	R$ 1.270.029.465.000,00	R$ 1.238.796.810.000,00	R$ 1.115.652.776.000,00	R$ 985.450.829.000,00
Passivo C.	R$ 73.202.005.000,00	R$ 112.471.311.000,00	R$ 82.722.610.000,00	R$ 49.581.441.000,00	R$ 49.668.266.000,00
Passivo NC.	--	R$ 992.386.546.000,00	R$ 1.001.581.240.000,00	R$ 910.550.506.000,00	R$ 795.284.100.000,00
PNC. Outras Obrig.	--	R$ 992.386.546.000,00	R$ 1.001.581.240.000,00	R$ 910.550.506.000,00	R$ 795.284.100.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 129.093.065.000,00	R$ 126.553.144.000,00	R$ 119.827.132.000,00	R$ 114.856.354.000,00	R$ 110.680.176.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

SANB4 - Risco Baixo

Banco Santander (SANB4) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 71 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
Capacidade de expansão dos resultados ao longo do tempo.
+4 critérios com avaliação positiva!

3 Pontos de atenção:

Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Menor participação de ações em circulação no mercado.

Consistência

Peso na análise: 13,64%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 13,64%

ROA de 1,12% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 1,58% em relação à média desde 2022, de 1,1% para 1,12%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 11,23% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 5,29% em relação à média desde 2022, de 10,67% para 11,23%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,12%

A Receita Líquida cresceu em 24,14% em relação à média desde 2022, de R$ 135.796.485.500,00 para R$ 168.572.522.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 15,51% em relação à média desde 2022, de R$ 12.554.293.250,00 para R$ 14.501.111.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 12,12%

Margem Líquida de 8,6% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -8,53% em relação à média desde 2022, de 9,4% para 8,6%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 10,61%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 129.093.065.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 12,4% em relação ao valor em 2023, de R$ 114.856.354.000,00 para R$ 129.093.065.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 21,35% em relação ao valor em 2022, de R$ 106.380.380.000,00 para R$ 129.093.065.000,00. Contribuindo para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,06%

100

SANB4 apresenta cotação de R$ 14,70 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 14,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,06%

SANB4 mostra tendência de estabilidade de 1,54%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,06%

A Liquidez Diária de R$ 3.974.277,10 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,06%

100

O controle acionário de SANB4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,55%

100

SANB4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 4,55%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 4,55%

Possui free float de 9,87%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para SANB4

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 57/100

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Score de Compra: 57 / 100

50	Valuation
	Peso: 38,46%, +19pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

53	Tendência
	Peso: 15,38%, +8pts

39	Dividendos
	Peso: 15,38%, +6pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 29/100

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Score de Venda: 29 / 100

14	Valuation
	Peso: 38,46%, +5pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

47	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

61	Dividendos
	Peso: 15,38%, +9pts

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Configurar Scores

Informações de empréstimos da Ação SANB4

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

495.025

Empr. Tot. :

189.037

Doador % Mês :

0,13%

Tomador: 0,13%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

BAIXA

740.295.306
72.715	189.037 (0,03%)

R$ 1.100.905,10

0,14%

17/09/2026

BAIXA

740.295.306
2.544	117.837 (0,02%)

R$ 37.956,48

0,14%

0,15%

16/09/2026

BAIXA

740.295.306
99.044 (0,01%)	117.445 (0,02%)

R$ 1.483.679,12

0,14%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

740.295.306
1.362	114.665 (0,02%)

R$ 20.552,58

0,14%

14/09/2026

BAIXA

740.295.306
1.649

R$ 24.965,86

0,14%

3.701.476.530
177.314	538.984

R$ 2.668.059,14

0,14%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
14/08/2026	14/08/2026 19:07	1	Informação Prestada às Bolsas Estrangeiras	-	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 18:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 18:01	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/07/2026 14:30	31/07/2026 18:00	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
31/07/2026 09:00	31/07/2026 18:00	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
30/07/2026	30/07/2026 18:37	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
16/07/2026 17:00	16/07/2026 18:13	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
10/07/2026	10/07/2026 18:50	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
10/07/2026 15:00	10/07/2026 18:50	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
06/07/2026	06/07/2026 18:21	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 53.532,52

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,61%

-74,31%
-8,96%	31,73%

0,35
	0,29

R$ 20.488,05

R$ 4.054.961.000,00

MOD. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,09%	11,47%

38,74%
12,93%	7,21%

1,14
3,7	0,51

R$ 46.585.352,71

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,28%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,75%	10,78%

73,88%
21,89%	21,01%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.922.434,19

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,86%	9,93%

-14,69%
19%	4,07%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.110.250,57

R$ 809.776.000,00

BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 14,70
R$ 12,88	R$ 19,00

8,22%
6,87%	7,86%

5,15%
-0,54%	1,54%

0,99
7,6	0,85

R$ 3.974.277,10

R$ 129.093.065.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,72%	7,92%

12,48%
14,35%	7,9%

1,1
7,75	1,04

R$ 747.730.300,57

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,98%	8,22%

15,97%
10,31%	8,17%

1,1
6,8	0,92

R$ 124.605.614,00

R$ 182.736.591.000,00

MODERADO

BAZA3

Bancos

R$ 69,61
R$ 59,00	R$ 88,70

17,16%
12,1%	11,14%

8,34%
8,78%	13,6%

0,88
4,42

R$ 236.816,55

R$ 7.283.049.000,00

8,47%
7,45%	7,71%

0,55%
6,2%	13,73%

0,92
5,01	1,08

R$ 93.624.840,38

R$ 53.954.021.900,00

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