SANB11 - Banco Santander: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 26,88

Valorização Mês

-2,08%

-1,59%

7,7

0,93

8,59%

Investidos R$ 1.000,00 em 33,93 cotas na Ação SANB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 976,74 (-2,33% ), sendo deste valor, R$ -87,89 (-8,79% ) referente à valorização da Ação e R$ 64,62 (6,46% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

90.400.888/0001-42

Liq. diária:

R$ 68.298.895,34

Volume 30d: 2.562.675Volume 1a: 3.434.310

Patrimônio:

R$ 93.667.358.000,00

Valor de Mercado:

R$ 199.610.896.577,62

Valor de Firma:

R$ 176.313.143.650,88

Website:

http://www.santander.com.br/

12% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 31,32 (16,51% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 20,76 (-22,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SANB11: -4,25%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SANB11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SANB11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,85% | 5,2% | 7,5% | 9,26% | 9,29% | 10,04% | 10,57% | 11,98%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,59%

Calculando status valorização atual SANB11

Valorização Último Quadrimestre: -9,26%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
SANB11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 26,88
Valor Médio: R$ 28,98
SANB11 está a uma distancia de 7,24% gerando uma força de distancia de 0,07

Força atual: 0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SANB11: 6,86%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,5%
Dy Médio de SANB11 em 5 anos: 6,18%
SANB11 está a uma distancia de -8,59% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,04
SANB11 está a uma distancia de 11% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,06
SANB11 gerou força de distancia de DY de 0,01

Força atual: 0,08

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.281.550.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.836.558.111,11
SANB11 está a uma distancia de -14,47% gerando uma força de distancia de -0,14

Força atual: -0,06

Força após reduzir 40% devido a SANB11 já estar em baixa: -0,04

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,04
Potencial de variação Quadrimestral: 8,59%
Valorização Quadrimestral: -0,04 * 8,59% = -0,31%

Simulando valorização de SANB11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -9,26%
Valorização quadrimestre: -0,31%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,59%
Cotação Atual: R$ 26,88
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,78%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,22%)
- Resultado: -2,99%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,6%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,25%)
- Resultado: -0,85%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,08%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-0,28%)
- Resultado: -0,36%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,21%, SANB11 valerá R$ 25,75 após um ano

O valor de SANB11 para o próximo ano ficou em R$ 25,75 o que da uma valorização de -4,21%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	SANB11	Setor	Segmento	SANB11
Preço / P. Médio	0,93	1	1,05	1,06	1	1
DY A.	8,59%	10,2%	8,21%	3,96%	6,59%	0,19%
% Payout	66,14%	66,63%	54,57%	141,29%	54,72%	1,51%
P/VP	2,15	4,73	1,84	2,5	1,7	1,78
P/L	7,7	10,71	7,58	35,65	8,3	7,97
LPA	3,49	-2,01	2,83	0,88	3,43	3,55
VPA	12,49	20,82	22,98	12,49	16,73	15,84
PSR	0,61	2,81	2,68	2,76	0,66	0,78

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 26,88	R$ 31,20	R$ 28,45	R$ 28,27
DPA	R$ 2,31	R$ 1,24	R$ 1,88	R$ 0,05
ROE	13,98%	3,5%	10,24%	11,19%
ROIC	16,22%	3,32%	10,38%	15,31%
ROA	1,01%	--	1,02%	1,08%
Margem Líquida	7,88%	7,73%	7,98%	9,78%
Margem Bruta	35,45%	37,96%	35,47%	41,32%
Margem Ebit	10,12%	11,1%	10,3%	13,99%
EV/Ebit	10,48	49,67	11,65	9,21
P/Ebit	11,98	49,67	12,86	11,14
P/Ativo	0,16	--	0,17	0,17
P/Cap. Giro	-2,53	--	--	--
P/Ativo Circ. Liq.	-2,27	--	-2,33	-4,68
Giro Ativos	0,13	--	0,13	0,11
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	-0,27	--	-0,16	-0,31
Dívida Líquida / Ebit	-1,5	--	-1,21	-1,93
Patrimônio / Ativos	0,07	--	0,1	0,1
Passivos / Ativos	0,9	--	0,9	0,9
Liquidez Corrente	0,22	--	0,18	0,45
CAGR Receitas (5 anos)	13,55%	-11,46%	20,95%	13,5%
CAGR Lucros (5 anos)	-7,54%	-26,75%	-0,73%	--

Dividendos SANB11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 13,33%

Fevereiro
2 dys, 13,33%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 13,33%

Maio
1 dys, 6,67%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 6,67%

Agosto
2 dys, 13,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
2 dys, 13,33%

Novembro
3 dys, 20%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
3 dys, 21,43%

Fevereiro
1 dys, 7,14%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 21,43%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
2 dys, 14,29%

Agosto
1 dys, 7,14%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
4 dys, 28,57%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, SANB11 entregou cerca de R$ 2,31 por cota, equivalente a um dividend yield de 8,59% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (8,21%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,18%.

SANB11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 66,09% está acima do payout médio histórico de 52,78%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 52,78%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,86%, com distribuição em torno de R$ 1,84 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 23,05. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 18,44 e R$ 15,37, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

8,59%

Setor: 10,2%Segmento: 8,21%

DY Médio (5a):

6,18%

Setor: 6,89%Segmento: 6,54%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

52,78%

R$ 2,31

R$ 1,84

6,86%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SANB11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	6,86%	R$ 46,10	R$ 30,73	R$ 23,05	R$ 18,44	R$ 15,37	R$ 13,17
Dy 1a	8,59%	R$ 57,72	R$ 38,48	R$ 28,86	R$ 23,09	R$ 19,24	R$ 16,49
Dy 5a	6,18%	R$ 41,53	R$ 27,69	R$ 20,76	R$ 16,61	R$ 13,84	R$ 11,87

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
20/04/2026	07/05/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,534701000	R$ 0,53470100	1,69%
20/01/2026	05/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,535864000	R$ 0,53586400	1,58%
02/01/2026	05/02/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,166118000	R$ 0,16611800	0,49%
21/10/2025	07/11/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,535874000	R$ 0,53587400	1,86%
17/07/2025	08/08/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,535880000	R$ 0,53588000	1,9%
17/04/2025	08/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,401915000	R$ 0,40191500	1,48%
22/01/2025	12/02/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,402522000	R$ 0,40252200	1,59%
17/10/2024	08/11/2024	Dividendo	R$ 0,053663500	R$ 0,05366350	0,19%
19/10/2023	10/11/2023	Dividendo	R$ 0,301200000	R$ 0,30120000	1,12%
19/10/2023	10/11/2023	Dividendo	R$ 0,102200000	R$ 0,10220000	0,38%
20/10/2023	20/10/2023	Dividendo	R$ 0,403400000	R$ 0,40340000	1,54%
21/07/2023	21/07/2023	Dividendo	R$ 0,403300000	R$ 0,40330000	1,34%
25/04/2023	25/04/2023	Dividendo	R$ 0,403300000	R$ 0,40330000	1,52%
27/01/2023	27/01/2023	Dividendo	R$ 0,457600000	R$ 0,45760000	1,6%
24/10/2022	24/10/2022	Dividendo	R$ 0,457200000	R$ 0,45720000	1,51%
15/08/2022	15/08/2022	Dividendo	R$ 0,457300000	R$ 0,45730000	1,5%
22/04/2022	22/04/2022	Dividendo	R$ 0,456200000	R$ 0,45620000	1,34%
11/02/2022	11/02/2022	Dividendo	R$ 0,804200000	R$ 0,80420000	2,53%
10/01/2022	10/01/2022	Dividendo	R$ 0,066800000	R$ 0,06680000	0,21%
			R$ 7,479237500	R$ 7,47923750

Exibindo 19 registros

Lista completa dos dividendos de SANB11

Composição Acionária SANB11

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Controle Acionário: Estrangeiro - Holding

SANB11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 1 ação preferencial

Total de Papéis:

7.498.531.051

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float:

9,87% (740.295.306)

Ordinários: 356.245.448Preferenciais: 384.049.858

Fora de Circulação:

90,13% (6.758.235.745)

Ordinários: 3.494.725.266Preferenciais: 3.328.061.845Tesouraria: 27.607.720

Cotistas:

337.376

PF: 320.070PJ: 16.582I. Institucional: 724

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2024	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2024	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	21%
	Outros	364.720.659	5%	392.525.071	5%
	Ações Tesouraria	13.803.860	0%	13.803.860	0%
31/12/2024	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

7.563.082.417

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float:

9,9% (748.498.808)

Ordinários: 360.347.199Preferenciais: 388.151.609

Fora de Circulação:

90,1% (6.814.583.609)

Ordinários: 3.490.623.515Preferenciais: 3.323.960.094Tesouraria: 27.607.720

Cotistas:

342.400

PF: 325.373PJ: 16.106I. Institucional: 921

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2024	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2024	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	364.720.659	5%	392.525.071	5%
	Ações Tesouraria	13.803.860	0%	13.803.860	0%
31/12/2024	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	50%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

7.563.082.417

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float:

9,8% (740.977.871)

Ordinários: 356.586.730Preferenciais: 384.391.141

Fora de Circulação:

90,2% (6.822.104.546)

Ordinários: 3.494.383.984Preferenciais: 3.327.720.562Tesouraria: 54.385.394

Cotistas:

347.956

PF: 330.653PJ: 16.367I. Institucional: 936

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2023	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2023	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	351.331.822	5%	379.136.234	5%
	Ações Tesouraria	27.192.697	0%	27.192.697	0%
31/12/2023	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

7.563.082.417

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float:

9,44% (713.641.311)

Ordinários: 342.918.449Preferenciais: 370.722.862

Fora de Circulação:

90,56% (6.849.441.106)

Ordinários: 3.508.052.265Preferenciais: 3.341.388.841Tesouraria: 52.544.046

Cotistas:

326.822

PF: 309.543PJ: 16.394I. Institucional: 885

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2022	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2022	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
30/04/2023	Outros	346.979.032	5%	374.783.445	5%
30/04/2023	Ações Tesouraria	26.272.023	0%	26.272.023	0%
31/12/2022	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.813.421.567	50%	3.674.562.557	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

Total de Papéis:

7.563.082.417

Ordinários: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float:

9,77% (739.090.110)

Ordinários: 355.642.848Preferenciais: 383.447.262

Fora de Circulação:

90,23% (6.823.992.307)

Ordinários: 3.495.327.866Preferenciais: 3.328.664.441Controlador: 6.710.981.438Tesouraria: 37.657.924

Cotistas:

248.528

PF: 230.961PJ: 16.492I. Institucional: 1.075

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2021	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2021	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	359.695.557	5%	387.499.969	5%
31/12/2021	Ações Tesouraria	18.828.962	0%	18.828.962	0%
31/12/2021	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Resultados Financeiros SANB11

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 166.178.489.000,00	R$ 42.434.402.000,00	R$ 162.494.639.000,00	R$ 137.183.478.000,00	R$ 128.282.707.000,00	R$ 115.225.118.000,00
Custos	R$ -107.260.212.000,00	R$ -26.324.712.000,00	R$ -104.860.321.000,00	R$ -80.504.918.000,00	R$ -81.398.673.000,00	R$ -67.721.941.000,00
Lucro Bruto	R$ 58.918.277.000,00	R$ 16.109.690.000,00	R$ 57.634.318.000,00	R$ 56.678.560.000,00	R$ 46.884.034.000,00	R$ 47.503.177.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -42.099.065.000,00	R$ -11.399.605.000,00	R$ -40.905.324.000,00	R$ -37.488.332.000,00	R$ -34.962.383.000,00	R$ -27.928.450.000,00
Ebit	R$ 16.819.212.000,00	R$ 4.710.085.000,00	R$ 16.728.994.000,00	R$ 19.190.228.000,00	R$ 11.921.651.000,00	R$ 19.574.727.000,00
Resultado Financeiro	R$ -3.724.122.000,00	R$ -1.428.535.000,00	R$ -3.763.871.000,00	R$ -5.776.465.000,00	R$ -2.422.839.000,00	R$ -5.235.252.000,00
Impostos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Lucro Líquido	R$ 13.095.090.000,00	R$ 3.281.550.000,00	R$ 12.965.123.000,00	R$ 13.413.763.000,00	R$ 9.498.812.000,00	R$ 14.339.475.000,00

Balanço patrimonial SANB11

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Gráficos:
Patrimônio
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A análise do endividamento de Banco Santander (SANB11), indica uma posição financeira excelente. A companhia apresenta caixa líquido de R$ 25.247.371.000,00, ou seja, seus recursos disponíveis superam suas dívidas financeiras. Com um EBIT de R$ 16.819.212.000,00, a empresa demonstra baixa dependência de capital de terceiros e uma situação financeira bastante confortável.

Patrimônio:

R$ 93.667.358.000,00

Passivo Exigível:

R$ 1.143.476.321.000,00

Dívida Bruta:

R$ 5.088.000,00

Dívida Líquida:

R$ -25.247.371.000,00

Disponibilidade:

R$ 25.247.371.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Dívida Bruta	R$ 5.088.000,00	--	--	R$ 5.088.000,00	--	R$ 47.781.738.000,00
Disponibilidade	R$ 25.247.371.000,00	R$ 25.247.371.000,00	R$ 24.371.817.000,00	R$ 21.136.129.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
Dívida Líquida	R$ -25.247.371.000,00	R$ -25.247.371.000,00	R$ -24.371.817.000,00	R$ -21.131.041.000,00	R$ -23.122.550.000,00	R$ -22.003.439.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 93.667.358.000,00	R$ 128.271.103.000,00	R$ 121.946.441.000,00	R$ 115.831.175.000,00	R$ 112.529.100.000,00	R$ 106.380.380.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.165.593.735.000,00	R$ 1.165.593.735.000,00	R$ 1.130.559.753.000,00	R$ 1.018.294.047.000,00	R$ 912.583.974.000,00	R$ 844.545.264.000,00
Ativo Total	R$ 1.293.864.838.000,00	R$ 1.293.864.838.000,00	R$ 1.252.506.194.000,00	R$ 1.134.125.222.000,00	R$ 1.025.113.074.000,00	R$ 950.925.644.000,00
Ativo Circulante	R$ 25.247.371.000,00	R$ 25.247.371.000,00	R$ 26.989.437.000,00	R$ 21.136.129.000,00	R$ 20.014.305.000,00	R$ 19.170.552.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 25.247.371.000,00	R$ 25.247.371.000,00	R$ 24.371.817.000,00	R$ 21.136.129.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
Ativo Não Circulante	R$ 1.147.666.275.000,00	R$ 1.147.666.275.000,00	R$ 1.107.868.999.000,00	R$ 1.010.370.433.000,00	R$ 909.100.340.000,00	R$ 838.503.116.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 276.202.118.000,00	R$ 276.202.118.000,00	R$ 250.374.171.000,00	R$ 219.484.722.000,00	R$ 162.468.789.000,00	R$ 125.854.585.000,00
Investimentos	R$ 58.627.846.000,00	R$ 58.627.846.000,00	R$ 94.747.569.000,00	R$ 58.147.833.000,00	R$ 50.938.422.000,00	R$ 89.486.347.000,00
Imobilizado	R$ 812.836.311.000,00	R$ 812.836.311.000,00	R$ 762.747.259.000,00	R$ 732.737.878.000,00	R$ 695.693.129.000,00	R$ 623.162.184.000,00
Intangível	R$ 800.545.822.000,00	--	R$ 800.545.822.000,00	R$ 768.324.784.000,00	R$ 723.710.121.000,00	R$ 663.824.373.000,00
Passivo Total	R$ 1.293.864.838.000,00	R$ 1.293.864.838.000,00	R$ 1.252.506.194.000,00	R$ 1.134.125.222.000,00	R$ 1.025.113.074.000,00	R$ 950.925.644.000,00
Passivo Circulante	R$ 114.208.211.000,00	R$ 114.208.211.000,00	R$ 79.576.735.000,00	R$ 66.064.288.000,00	R$ 56.467.591.000,00	R$ 9.028.264.000,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R$ 36.156.533.000,00	--	R$ 36.156.533.000,00	R$ 28.702.049.000,00	R$ 8.329.628.000,00	R$ 9.028.264.000,00
Fornecedores	R$ 39.681.548.000,00	--	R$ 39.681.548.000,00	R$ 35.594.396.000,00	R$ 48.137.963.000,00	--
Obrigações Fiscais	R$ 3.738.654.000,00	--	R$ 3.738.654.000,00	R$ 97.359.000,00	--	--
Empréstimos e Financiamentos	R$ 4.564.000.000,00	--	--	R$ 4.564.000.000,00	--	--
Outras Obrigações	R$ 25.380.609.000,00	--	--	R$ 25.380.609.000,00	--	--
Provisões	R$ 35.829.061.000,00	--	--	R$ 35.829.061.000,00	--	--
Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	R$ 4.759.655.000,00	--	--	R$ 4.759.655.000,00	--	--
Passivo Não Circulante	R$ 992.386.546.000,00	--	R$ 992.386.546.000,00	R$ 5.088.000,00	R$ 910.550.506.000,00	R$ 47.781.738.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 5.088.000,00	--	--	R$ 5.088.000,00	--	R$ 47.781.738.000,00
Outras Obrigações	R$ 992.386.546.000,00	--	R$ 992.386.546.000,00	R$ 1.001.581.240.000,00	R$ 910.550.506.000,00	R$ 795.284.100.000,00
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 128.271.103.000,00	R$ 128.271.103.000,00	R$ 121.946.441.000,00	R$ 115.831.175.000,00	R$ 112.529.100.000,00	R$ 106.380.380.000,00
Capital Social Realizado	R$ 167.832.517.000,00	--	R$ 167.832.517.000,00	R$ 119.279.652.000,00	--	R$ 758.025.826.000,00
Reservas de Capital	R$ 608.159.302.000,00	--	R$ 608.159.302.000,00	R$ 595.027.066.000,00	--	R$ 482.992.000,00
Reservas de Reavaliação	R$ 140.210.930.000,00	--	R$ 140.210.930.000,00	R$ 700.713.993.000,00	--	--
Reservas de Lucros	R$ 23.448.586.000,00	--	R$ 23.448.586.000,00	R$ 20.394.912.000,00	--	--
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ 75.038.852.000,00	--	R$ 75.038.852.000,00	R$ 73.579.221.000,00	--	--

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 7,23) do Preço médio: R$ 26,88
Controle acionário privado: Estrangeiro - Holding
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 68.298.895,34
Tendência de valorização acima de -10%: -4,25%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 93.667.358.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 106.380.380.000,00): R$ 93.667.358.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 117.573.503.000,00): R$ 93.667.358.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: -1,5 anos

Observações:

Alertas SANB11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 14,7

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[Sistema] S. Tendência V.: -10,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -4,25%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 8,2 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,93

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 17,2 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 6,86%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 61,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 35,6 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -4,25%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 13,4 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,93

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 7,9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 6,86%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
04/2026	08/05/2026 18:03	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
04/2026	14/04/2026 10:42	1	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
31/03/2026	29/04/2026 06:13	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Intermediárias	-	Abrir documento
31/03/2026 17:00	31/03/2026 18:47	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
31/03/2026	29/04/2026 06:02	1	ITR - Informações Trimestrais	-	-	Abrir documento
31/03/2026	29/04/2026 06:11	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
31/03/2026	29/04/2026 06:12	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
31/03/2026	29/04/2026 06:18	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/03/2026	29/04/2026 06:20	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/03/2026	29/04/2026 06:22	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

BSLI3

Bancos

R$ 3,10
R$ 3,10	R$ 10,20

R$ 6,55

R$ 14,68

0,4

2,28

0,41

9,39%
1,73%	19,55%

-61,23%
-11,43%	41,9%

R$ 165.418,10

R$ 3.984.960.000,00

161,1

M. BAIXO

INBR32

Bancos

R$ 28,39
R$ 28,14	R$ 52,77

R$ 42,78

R$ 29,46

0,73

6,06

2,08%
1,51%	1,87%

-31,31%
-7,82%	37,68%

R$ 71.688.884,49

R$ 8.607.536.000,00

145,4

M. BAIXO

IRBR3

Seguradoras

R$ 52,10
R$ 43,62	R$ 64,64

R$ 51,08

R$ 54,63

1,1

12,17

0,8

2,42%
2,34%	2,42%

12,72%
-1,79%	49,21%

R$ 15.271.538,61

R$ 5.314.838.000,00

137,1

REGULAR

HBRE3

Exploração de Imóveis

R$ 2,51
R$ 2,46	R$ 5,09

R$ 3,66

R$ 5,59

0,65

2,54

0,13

46,43%
25,67%	47,7%

-1,26%
-13,75%	-9,84%

R$ 515.440,99

R$ 1.809.909.000,00

123,8

BAIXO

BSLI4

Bancos

R$ 3,28
R$ 3,28	R$ 11,75

R$ 6,93

R$ 12,09

0,42

2,41

0,42

9,76%
1,76%	7,74%

-65,73%
-9,39%	36,09%

R$ 110.188,29

R$ 3.984.960.000,00

119,4

BAIXO

BAZA3

Bancos

R$ 59,95
R$ 59,00	R$ 88,70

R$ 77,19

R$ 69,38

0,72

0,46

19,92%
12,82%	19,92%

-5,84%
2,55%	6,37%

R$ 683.122,83

R$ 7.283.049.000,00

105,9

ALTO

PDTC3

Serviços Financeiros ...

R$ 1,46
R$ 0,96	R$ 1,78

R$ 1,28

R$ 2,86

1,04

29,06

0,9


0,93%

28,07%
-4,58%	44,19%

R$ 31.424,82

R$ 143.688.000,00

103,2

BAIXO

BMEB3

Bancos

R$ 52,50
R$ 30,21	R$ 74,90

R$ 52,65

R$ 36,79

1,25

8,08

2,97

3,25%
2,51%	3,24%

60,03%
-6,27%	34,98%

R$ 420.587,76

R$ 2.248.543.000,00

85,6

M. BAIXO

IGTI11

Exploração de Imóveis

R$ 23,78
R$ 20,62	R$ 30,38

R$ 25,34

R$ 21,15

1,04

13,42

6,17

1,42%
1,98%	2,83%

9,79%
-10,74%	18,18%

R$ 61.753.650,29

R$ 4.869.720.000,00

64,7

BAIXO

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