SANB11 - Banco Santander: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 29,47

Val. Mês

2,68%

Val. Ano

9,4%

P/L

7,62

P/PM

1,02

7,83%

Investidos R$ 1.000,00 em 34,39 cotas na Ação SANB11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.078,87 (7,89% ), sendo deste valor, R$ 13,41 (1,34% ) referente à valorização da Ação e R$ 65,46 (6,55% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

90.400.888/0001-42

Liq. Diária :

R$ 145.036.204,52

Volume 30d: 4.159.200Volume 1a: 3.923.930

Website:

http://www.santander.com.br/

59% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 38,72 (31,4% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 22,47 (-23,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização SANB11: 3,71%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SANB11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SANB11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 2,54% | 3,31% | 3,66% | 4,62% | 4,94% | 5,15% | 5,17% | 10,2%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,95%

Calculando status valorização atual SANB11

Valorização Último Quadrimestre: 5,15%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
SANB11 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 29,47
Valor Médio: R$ 28,85
SANB11 está a uma distancia de -2,15% gerando uma força de distancia de -0,02

Força atual: -0,02

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de SANB11: 6,76%
Dy Médio Projetado no Segmento: 6,82%
Dy Médio de SANB11 em 5 anos: 6,1%
SANB11 está a uma distancia de -0,86% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
SANB11 está a uma distancia de 10,82% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
SANB11 gerou força de distancia de DY de 0,05

Força atual: 0,03

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 3.393.953.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 3.813.263.105,26
SANB11 está a uma distancia de -11% gerando uma força de distancia de -0,11

Força atual: -0,08

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,08
Potencial de variação Quadrimestral: 4,95%
Valorização Quadrimestral: -0,08 * 4,95% = -0,4%

Simulando valorização de SANB11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 5,15%
Valorização quadrimestre: -0,4%
Potencial de valorização quadrimestral: 4,95%
Cotação Atual: R$ 29,47
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,09%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,16%)
- Resultado: 2,93%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,17%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,24%)
- Resultado: 0,93%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,19%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,32%)
- Resultado: -0,14%
Aplicada a valorização anual simulada de 3,72%, SANB11 valerá R$ 30,56 após um ano

O valor de SANB11 para o próximo ano ficou em R$ 30,56 o que da uma valorização de 3,72%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	SANB11	Setor	Segmento	SANB11
Cotação	R$ 29,47	--	--	R$ 30,17	R$ 28,45	R$ 28,27	R$ 28,49	R$ 30,84
DPA	R$ 2,31	--	--	R$ 1,77	R$ 1,88	R$ 0,05	R$ 2,07	R$ 2,24
DY	7,83%	10,2%	7,94%	5,87%	6,59%	0,19%	7,27%	7,27%
Payout	59,65%	62,95%	54,98%	99,49%	54,72%	1,51%	82,45%	59,12%
P/PM	1,02	1,04	1,09	1,03	1	1	0,96	0,9
P/L	7,62	4,77	7,62	16,95	8,3	7,97	11,34	8,13
P/VP	1,71	1,81	1,78	1,75	1,7	1,78	1,88	2,11
LPA	3,87	-1,26	4,5	1,78	3,43	3,55	2,51	3,79
VPA	17,22	-5,36	15,49	17,22	16,73	15,84	15,19	14,63
PSR	0,66	3,06	2,88	1,32	0,66	0,78	0,84	1,01
ROE	11,23%	18,25%	17,82%	5,17%	10,24%	11,19%	8,27%	12,96%
ROIC	11,91%	6,86%	6,5%	5,3%	10,38%	15,31%	8,58%	14,57%
ROA	1,12%	-4,31%	2,44%	0,52%	1,02%	1,08%	0,85%	1,46%
Margem Líquida	8,6%	-90,78%	31,59%	7,81%	7,98%	9,78%	7,4%	12,44%
Margem Ebit	10,81%	-48,66%	32,57%	9,48%	10,3%	13,99%	9,29%	16,99%
Margem Bruta	35,46%	49,68%	39,07%	37,33%	35,47%	41,32%	36,55%	41,23%
EV/EBIT	10,58	33,71	57,13	24,45	11,65	9,21	16,14	10,79
P/EBIT	12,12	24,38	42,61	27,92	12,86	11,14	18,08	11,92
P/Ativo	0,17	0,54	0,21	0,18	0,17	0,17	0,19	0,24
P/Ativo Circ. Liq.	-4,9	10,08	8,52	-5,01	-2,33	-4,68	-8,14	-8,43
Giro Ativos	0,13	0,17	0,12	0,07	0,13	0,11	0,11	0,12
D. Liq. / Patr. Liq.	-0,22	2,55	4,6	-0,22	-0,16	-0,31	-0,2	-0,2
D. Liq. / EBIT	-1,54	10,63	17,68	-3,47	-1,21	-1,93	-1,94	-1,12
Patr. / Ativos	0,1	-0,07	0,13	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11
Passivos / Ativos	0,9	1,04	0,89	0,9	0,9	0,9	0,9	0,89
Liq. Corrente	0,38	168,07	342,89	0,38	0,18	0,45	0,47	0,44
CAGR Receitas 5A	19,59%	-5,36%	10,17%	1,85%	20,95%	13,5%	12,73%	10,04%
CAGR Lucros 5A	8,49%	-1,59%	12,47%	-15,57%	-0,73%	--	--	--

Dividendos SANB11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
2 dys, 13,33%

Fevereiro
2 dys, 13,33%

Março
0 dys, 0%

Abril
2 dys, 13,33%

Maio
1 dys, 6,67%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 6,67%

Agosto
2 dys, 13,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
2 dys, 13,33%

Novembro
3 dys, 20%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
3 dys, 21,43%

Fevereiro
1 dys, 7,14%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 21,43%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
2 dys, 14,29%

Agosto
1 dys, 7,14%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
4 dys, 28,57%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, SANB11 entregou cerca de R$ 2,31 por cota, equivalente a um dividend yield de 7,83% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,1%.

SANB11 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 59,65% está acima do payout médio histórico de 51,49%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 51,49%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 6,76%, com distribuição em torno de R$ 1,99 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 24,90. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 19,92 e R$ 16,60, respectivamente.

Dividendos

DY :

7,83%

Setor: 10,2%Segmento: 7,94%

DY (3M):

7,26%

Setor: 9,78%Segmento: 9,39%

DY (5A):

6,1%

Setor: 7,51%Segmento: 6,91%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

51,49%

Atual: 59,65%

DPA :

R$ 2,31

DPA Proj.:

R$ 1,99

DY Proj.:

6,76%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para SANB11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	6,76%	R$ 49,80	R$ 33,20	R$ 24,90	R$ 19,92	R$ 16,60	R$ 14,23
DY	7,83%	R$ 57,69	R$ 38,46	R$ 28,84	R$ 23,08	R$ 19,23	R$ 16,48
DY (3M)	7,26%	R$ 53,49	R$ 35,66	R$ 26,74	R$ 21,40	R$ 17,83	R$ 15,28
DY (5A)	6,1%	R$ 44,94	R$ 29,96	R$ 22,47	R$ 17,98	R$ 14,98	R$ 12,84

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
21/07/2026	06/08/2026	JCP	R$ 0,534694000	R$ 0,53469400	1,97%
20/04/2026	07/05/2026	JCP	R$ 0,534701000	R$ 0,53470100	1,69%
20/01/2026	05/02/2026	JCP	R$ 0,535864000	R$ 0,53586400	1,58%
02/01/2026	05/02/2026	JCP	R$ 0,166118000	R$ 0,16611800	0,49%
21/10/2025	07/11/2025	JCP	R$ 0,535874000	R$ 0,53587400	1,86%
17/07/2025	08/08/2025	JCP	R$ 0,535880000	R$ 0,53588000	1,9%
17/04/2025	08/05/2025	JCP	R$ 0,401915000	R$ 0,40191500	1,48%
22/01/2025	12/02/2025	JCP	R$ 0,402522000	R$ 0,40252200	1,59%
17/10/2024	08/11/2024	Dividendo	R$ 0,053663500	R$ 0,05366350	0,19%
20/10/2023	20/10/2023	Dividendo	R$ 0,403400000	R$ 0,40340000	1,54%
19/10/2023	10/11/2023	Dividendo	R$ 0,102200000	R$ 0,10220000	0,38%
19/10/2023	10/11/2023	Dividendo	R$ 0,301200000	R$ 0,30120000	1,12%
21/07/2023	21/07/2023	Dividendo	R$ 0,403300000	R$ 0,40330000	1,34%
25/04/2023	25/04/2023	Dividendo	R$ 0,403300000	R$ 0,40330000	1,52%
27/01/2023	27/01/2023	Dividendo	R$ 0,457600000	R$ 0,45760000	1,6%
24/10/2022	24/10/2022	Dividendo	R$ 0,457200000	R$ 0,45720000	1,51%
15/08/2022	15/08/2022	Dividendo	R$ 0,457300000	R$ 0,45730000	1,5%
22/04/2022	22/04/2022	Dividendo	R$ 0,456200000	R$ 0,45620000	1,34%
11/02/2022	11/02/2022	Dividendo	R$ 0,804200000	R$ 0,80420000	2,53%
10/01/2022	10/01/2022	Dividendo	R$ 0,066800000	R$ 0,06680000	0,21%
			R$ 8,013931500	R$ 8,01393150

Exibindo 20 registros

Lista completa dos dividendos de SANB11

Composição Acionária SANB11

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C. Acionário: Estrangeiro - Holding

SANB11 é uma ação unit composta por 1 ação ordinária e 1 ação preferencial

T. Papéis :

7.498.531.051

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,87% (740.295.306)

FF Ordinárias: 356.245.448FF Preferenciais: 384.049.858

T. Fora Circulação :

90,13% (6.758.235.745)

Ordinárias Fora C.: 3.494.725.266Preferenciais Fora C.: 3.328.061.845Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 27.607.720

T. Cotistas :

337.376

I. P. Física: 320.070I. P. Jurídica: 16.582I. Institucionais: 724

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2024	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2024	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	21%
	Outros	364.720.659	5%	392.525.071	5%
	Ações Tesouraria	13.803.860	0%	13.803.860	0%
31/12/2024	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,9% (748.498.808)

FF Ordinárias: 360.347.199FF Preferenciais: 388.151.609

T. Fora Circulação :

90,1% (6.814.583.609)

Ordinárias Fora C.: 3.490.623.515Preferenciais Fora C.: 3.323.960.094Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 27.607.720

T. Cotistas :

342.400

I. P. Física: 325.373I. P. Jurídica: 16.106I. Institucionais: 921

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2024	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2024	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	364.720.659	5%	392.525.071	5%
	Ações Tesouraria	13.803.860	0%	13.803.860	0%
31/12/2024	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	50%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,8% (740.977.871)

FF Ordinárias: 356.586.730FF Preferenciais: 384.391.141

T. Fora Circulação :

90,2% (6.822.104.546)

Ordinárias Fora C.: 3.494.383.984Preferenciais Fora C.: 3.327.720.562Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 54.385.394

T. Cotistas :

347.956

I. P. Física: 330.653I. P. Jurídica: 16.367I. Institucionais: 936

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2023	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2023	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	351.331.822	5%	379.136.234	5%
	Ações Tesouraria	27.192.697	0%	27.192.697	0%
31/12/2023	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,44% (713.641.311)

FF Ordinárias: 342.918.449FF Preferenciais: 370.722.862

T. Fora Circulação :

90,56% (6.849.441.106)

Ordinárias Fora C.: 3.508.052.265Preferenciais Fora C.: 3.341.388.841Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 52.544.046

T. Cotistas :

326.822

I. P. Física: 309.543I. P. Jurídica: 16.394I. Institucionais: 885

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2022	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2022	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
30/04/2023	Outros	346.979.032	5%	374.783.445	5%
30/04/2023	Ações Tesouraria	26.272.023	0%	26.272.023	0%
31/12/2022	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.813.421.567	50%	3.674.562.557	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,77% (739.090.110)

FF Ordinárias: 355.642.848FF Preferenciais: 383.447.262

T. Fora Circulação :

90,23% (6.823.992.307)

Ordinárias Fora C.: 3.495.327.866Preferenciais Fora C.: 3.328.664.441Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 37.657.924

T. Cotistas :

248.528

I. P. Física: 230.961I. P. Jurídica: 16.492I. Institucionais: 1.075

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/12/2021	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/12/2021	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	359.695.557	5%	387.499.969	5%
31/12/2021	Ações Tesouraria	18.828.962	0%	18.828.962	0%
31/12/2021	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

7.563.082.417

Ordinárias: 3.850.970.714Preferenciais: 3.712.111.703

Free Float % :

9,96% (753.211.210)

FF Ordinárias: 362.703.399FF Preferenciais: 390.507.811

T. Fora Circulação :

90,04% (6.809.871.207)

Ordinárias Fora C.: 3.488.267.315Preferenciais Fora C.: 3.321.603.892Ações Controlador: 6.710.981.438Ações Tesouraria: 31.642.240

T. Cotistas :

248.528

I. P. Física: 230.961I. P. Jurídica: 16.492I. Institucionais: 1.075

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
31/01/2021	Sterrebeeck B.V	1.809.583.330	24%	1.733.643.596	23%
31/01/2021	Grupo Empresarial Santander, S.L	1.627.891.019	22%	1.539.863.493	20%
	Outros	362.703.399	5%	390.507.811	5%
31/01/2021	Ações Tesouraria	15.821.120	0%	15.821.120	0%
31/01/2021	Banco Santander S/A Espanha	2.696.163	0%		0%
		3.818.695.031	51%	3.679.836.020	49%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
29/07/2026
28/10/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

SANB11 participa em 11 Índices

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SANB11 participa com um peso de 0,45% do Índice Índice Bovespa (Ibovespa)
SANB11 participa com um peso de 0,38% do Índice Índice Brasil 100
SANB11 participa com um peso de 2,12% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
SANB11 participa com um peso de 0,39% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
SANB11 participa com um peso de 0,41% do Índice MidLarge Cap
SANB11 participa com um peso de 2,02% do Índice Índice Financeiro
SANB11 participa com um peso de 1,96% do Índice Índice Carbono Eficiente
SANB11 participa com um peso de 0,37% do Índice Índice Brasil Amplo
SANB11 participa com um peso de 1,5% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos
SANB11 participa com um peso de 0,31% do Índice Índice Brasil BR
SANB11 participa com um peso de 1,18% do Índice Índice Valor

Resultados Financeiros SANB11

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 168.572.522.000,00	R$ 85.473.714.000,00	R$ 162.494.639.000,00	R$ 137.183.478.000,00	R$ 128.282.707.000,00	R$ 115.225.118.000,00
Custos	R$ -108.788.523.000,00	R$ -53.563.447.000,00	R$ -104.860.321.000,00	R$ -80.504.918.000,00	R$ -81.398.673.000,00	R$ -67.721.941.000,00
Lucro Bruto	R$ 59.783.999.000,00	R$ 31.910.267.000,00	R$ 57.634.318.000,00	R$ 56.678.560.000,00	R$ 46.884.034.000,00	R$ 47.503.177.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -41.555.762.000,00	R$ -23.806.229.000,00	R$ -40.905.324.000,00	R$ -37.488.332.000,00	R$ -34.962.383.000,00	R$ -27.928.450.000,00
EBIT	R$ 18.228.237.000,00	R$ 8.104.038.000,00	R$ 16.728.994.000,00	R$ 19.190.228.000,00	R$ 11.921.651.000,00	R$ 19.574.727.000,00
R. Financeiro	R$ -3.727.126.000,00	R$ -1.428.535.000,00	R$ -3.763.871.000,00	R$ -5.776.465.000,00	R$ -2.422.839.000,00	R$ -5.235.252.000,00
Lucro Líquido	R$ 14.501.111.000,00	R$ 6.675.503.000,00	R$ 12.965.123.000,00	R$ 13.413.763.000,00	R$ 9.498.812.000,00	R$ 14.339.475.000,00

Balanço patrimonial SANB11

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Patrimônio :

R$ 129.093.065.000,00

Ativo Controladora :

R$ 1.290.558.915.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.161.465.850.000,00

D. Bruta :

R$ 0,00

D. Líquida :

R$ -28.089.594.000,00

Disponibilidade :

R$ 28.089.594.000,00

V. Mercado :

R$ 220.981.710.072,97

Val. Firma :

R$ 192.892.116.072,97

	2026	2025	2024	2023	2022
Disponibilidade	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
D. Líquida	R$ -28.089.594.000,00	R$ -20.232.729.000,00	R$ -37.084.254.000,00	R$ -23.122.550.000,00	R$ -22.003.439.000,00
Patrimônio	R$ 129.093.065.000,00	R$ 126.553.144.000,00	R$ 119.827.132.000,00	R$ 114.856.354.000,00	R$ 110.680.176.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.161.465.850.000,00	R$ 1.143.476.321.000,00	R$ 1.118.969.678.000,00	R$ 1.000.796.422.000,00	R$ 874.770.653.000,00
Ativo Total	R$ 1.290.558.915.000,00	R$ 1.270.029.465.000,00	R$ 1.238.796.810.000,00	R$ 1.115.652.776.000,00	R$ 985.450.829.000,00
Ativo Circ.	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 28.089.594.000,00	R$ 20.232.729.000,00	R$ 37.084.254.000,00	R$ 23.122.550.000,00	R$ 22.003.439.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 1.138.932.426.000,00	R$ 1.132.617.046.000,00	R$ 1.091.435.691.000,00	R$ 991.709.176.000,00	R$ 866.506.664.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 245.076.847.000,00	--	--	--	--
Investimentos	R$ 62.079.150.000,00	R$ 262.624.641.000,00	R$ 231.032.367.000,00	R$ 208.946.965.000,00	R$ 147.256.620.000,00
Imobilizado	R$ 831.776.429.000,00	R$ 69.446.583.000,00	R$ 92.078.540.000,00	R$ 59.052.090.000,00	R$ 55.425.671.000,00
Intangível	--	R$ 800.545.822.000,00	R$ 768.324.784.000,00	R$ 723.710.121.000,00	R$ 663.824.373.000,00
Passivo T.	R$ 1.290.558.915.000,00	R$ 1.270.029.465.000,00	R$ 1.238.796.810.000,00	R$ 1.115.652.776.000,00	R$ 985.450.829.000,00
Passivo C.	R$ 73.202.005.000,00	R$ 112.471.311.000,00	R$ 82.722.610.000,00	R$ 49.581.441.000,00	R$ 49.668.266.000,00
Passivo NC.	--	R$ 992.386.546.000,00	R$ 1.001.581.240.000,00	R$ 910.550.506.000,00	R$ 795.284.100.000,00
PNC. Outras Obrig.	--	R$ 992.386.546.000,00	R$ 1.001.581.240.000,00	R$ 910.550.506.000,00	R$ 795.284.100.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 129.093.065.000,00	R$ 126.553.144.000,00	R$ 119.827.132.000,00	R$ 114.856.354.000,00	R$ 110.680.176.000,00

Análise de risco - WebWallet: Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

SANB11 - Risco Baixo

Banco Santander (SANB11) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Baixo, obtendo 75 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
+4 critérios com avaliação positiva!

2 Pontos de atenção:

Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.

Consistência

Peso na análise: 14,29%

100

Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 14,29%

ROA de 1,12% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA cresceu em 1,58% em relação à média desde 2022, de 1,1% para 1,12%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
ROE de 11,23% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE cresceu em 5,29% em relação à média desde 2022, de 10,67% para 11,23%. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Crescimento

Peso na análise: 12,7%

A Receita Líquida cresceu em 24,14% em relação à média desde 2022, de R$ 135.796.485.500,00 para R$ 168.572.522.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido cresceu em 15,51% em relação à média desde 2022, de R$ 12.554.293.250,00 para R$ 14.501.111.000,00. demonstrando evolução consistente dos resultados e fortalecimento da capacidade de gerar lucro.

Lucratividade

Peso na análise: 12,7%

Margem Líquida de 8,6% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -8,53% em relação à média desde 2022, de 9,4% para 8,6%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 11,11%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 129.093.065.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 12,4% em relação ao valor em 2023, de R$ 114.856.354.000,00 para R$ 129.093.065.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 21,35% em relação ao valor em 2022, de R$ 106.380.380.000,00 para R$ 129.093.065.000,00. Contribuindo para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 6,35%

100

SANB11 apresenta cotação de R$ 29,47 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 28,85, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 6,35%

SANB11 mostra tendência de estabilidade de 3,71%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6,35%

100

A Liquidez Diária de R$ 145.036.204,52 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 6,35%

100

O controle acionário de SANB11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 4,76%

100

SANB11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Free Float

Peso na análise: 4,76%

Possui free float de 9,87%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.

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Alertas de Compra e Venda para SANB11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 54/100

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Score de Compra: 54 / 100

44	Valuation
	Peso: 38,46%, +17pts

78	Qualidade
	Peso: 30,77%, +24pts

56	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

28	Dividendos
	Peso: 15,38%, +4pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 32/100

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Score de Venda: 32 / 100

20	Valuation
	Peso: 38,46%, +8pts

22	Qualidade
	Peso: 30,77%, +7pts

44	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

72	Dividendos
	Peso: 15,38%, +11pts

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Informações de empréstimos da Ação SANB11

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

26.264.806

Empr. Tot. :

15.208.282

Doador % Mês :

1,58%

Tomador: 1,58%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

229

740.295.306
754.684 (0,1%)	15.678.816 (2,12%)

R$ 22.557.504,76

0,1%

0,71%

0,75%

16/09/2026

BAIXA

233

740.295.306
1.537.764 (0,21%)	15.208.282 (2,05%)

R$ 46.194.430,56

0,1%

0,75%

0,81%

15/09/2026

BAIXA

740.295.306
243.195 (0,03%)	14.089.473 (1,9%)

R$ 7.349.352,90

0,1%

0,81%

0,95%

14/09/2026

BAIXA

740.295.306
791.026 (0,11%)

R$ 24.007.639,10

0,1%

0,95%

1,08%

11/09/2026

BAIXA

103

740.295.306
250.684 (0,03%)	14.196.241 (1,92%)

R$ 7.485.424,24

0,5%

1,08%

1,17%

668

3.701.476.530
3.577.353	59.172.812

R$ 107.594.351,56

0,18%

0,86%

0,95%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/08/2024 15:00	26/07/2024 18:00	1	Assembleia	AGE	Proposta da Administração	Abrir documento
30/08/2024 15:00	26/07/2024 18:13	1	Assembleia	AGE	Boletim de voto a distância	Abrir documento
30/08/2024 15:00	28/08/2024 18:04	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético do Escriturador	Abrir documento
30/08/2024 15:00	29/08/2024 18:02	1	Assembleia	AGE	Mapa Sintético Consolidado	Abrir documento
30/08/2024 15:00	30/08/2024 18:04	1	Assembleia	AGE	Ata	Abrir documento
30/08/2024 15:00	30/08/2024 18:04	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Sintético	Abrir documento
30/08/2024 15:00	05/09/2024 18:00	1	Assembleia	AGE	Mapa Final de Votação Detalhado	Abrir documento
16/08/2024 10:00	16/08/2024 18:02	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
08/2024	06/09/2024 18:05	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
08/2024	06/09/2024 18:07	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

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Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

BSLI3

Bancos

R$ 2,40
R$ 2,40	R$ 9,25


1,59%

-73,85%
-11,44%	36,82%

0,36
	0,29

R$ 62.679,76

R$ 4.054.961.000,00

ALTO

BSLI4

Bancos

R$ 2,44
R$ 2,44	R$ 9,93


1,62%

-74,31%
-13,17%	31,08%

0,35
	0,29

R$ 23.310,85

R$ 4.054.961.000,00

M. BAIXO

BRSR6

Bancos

R$ 14,87
R$ 11,61	R$ 19,14

10,34%
9,1%	11,47%

38,74%
12,51%	7,22%

1,14
3,7	0,51

R$ 33.958.232,00

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BRSR5

Bancos

R$ 17,00
R$ 14,30	R$ 19,67

9,26%
4,91%	9,78%

13,75%
-4,32%	5,4%

1,05
4,23	0,59

R$ 9.337,50

R$ 11.847.888.000,00

BAIXO

BMGB4

Bancos

R$ 6,07
R$ 3,85	R$ 6,16

9,01%
12,77%	10,78%

73,88%
23,34%	21,11%

1,39
6,27	0,78

R$ 7.836.957,86

R$ 5.075.449.000,00

BAIXO

BRBI11

Bancos

R$ 14,22
R$ 11,74	R$ 21,25

9,7%
9,87%	9,93%

-14,69%
19%	4,06%

0,88
9,36	5,53

R$ 5.160.692,10

R$ 809.776.000,00

BAIXO

SANB4

Bancos

R$ 14,70
R$ 12,88	R$ 19,00

8,22%
6,88%	7,86%

5,15%
2,65%	1,53%

0,99
7,6	0,85

R$ 4.283.988,60

R$ 129.093.065.000,00

M. BAIXO

BBDC4

Bancos

R$ 17,99
R$ 15,75	R$ 21,72

10,3%
7,73%	7,92%

12,48%
12,42%	7,87%

1,1
7,75	1,04

R$ 731.119.305,81

R$ 182.736.591.000,00

M. BAIXO

BBDC3

Bancos

R$ 15,79
R$ 13,93	R$ 18,70

10,67%
7,99%	8,22%

15,97%
11,8%	7,97%

1,1
6,8	0,92

R$ 121.748.062,55

R$ 182.736.591.000,00

MOD. BAIXO

BMIN4

Bancos

R$ 20,00
R$ 16,82	R$ 26,28

7%
6,91%	9,36%

26,19%
17,58%	8,23%

1,15
7,54

R$ 5.009,13

R$ 144.393.000,00

7,45%
6,94%	7,53%

2,33%
7,04%	13,13%

0,95
5,33	1,08

R$ 90.420.757,62

R$ 53.240.156.300,00

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