RPAD5 - Alfa Holdings está sem cotações históricas
Dividendos RPAD5
Janeiro0 dys, 0%
Fevereiro0 dys, 0%
Março1 dys, 50%
Abril0 dys, 0%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro0 dys, 0%
Outubro0 dys, 0%
Novembro1 dys, 50%
Dezembro0 dys, 0%
Janeiro1 dys, 33,33%
Fevereiro0 dys, 0%
Março0 dys, 0%
Abril0 dys, 0%
Maio0 dys, 0%
Junho0 dys, 0%
Julho0 dys, 0%
Agosto0 dys, 0%
Setembro1 dys, 33,33%
Outubro0 dys, 0%
Novembro0 dys, 0%
Dezembro1 dys, 33,33%
RPAD5 apresentou uma distribuição de R$ 0,57 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 8,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Bancos (8,12%), mas abaixo da média observada no Setor Financeiro (10,07%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,65%.
RPAD5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,42%, com distribuição em torno de R$ 0,57 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,14. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,71 e R$ 4,76, respectivamente.
Composição Acionária RPAD5
C. Acionário: Privado - Holding
Tag Along: 100%
T. Papéis :
84.682.269
81,05% (68.634.261)
Ordinários: 43.346.767Preferenciais: 25.287.494Controlador: 68.634.261
T. Cotistas :
13.389
PF: 11.577PJ: 1.809I. Institucional: 3
T. Papéis :
84.682.269
80,98% (68.575.361)
Ordinários: 43.337.367Preferenciais: 25.237.994Controlador: 68.575.361
T. Cotistas :
13.513
PF: 11.700PJ: 1.810I. Institucional: 3
T. Papéis :
84.682.269
80,45% (68.129.402)
Ordinários: 43.272.466Preferenciais: 24.856.936Controlador: 68.129.402
T. Cotistas :
13.484
PF: 11.655PJ: 1.819I. Institucional: 10
T. Papéis :
84.682.269
80,45% (68.129.402)
Ordinários: 43.272.466Preferenciais: 24.856.936Controlador: 68.129.402
T. Cotistas :
18.359
PF: 16.421PJ: 1.914I. Institucional: 24
T. Papéis :
84.682.269
75,35% (63.808.759)
Ordinários: 41.031.698Preferenciais: 8.594.343Controlador: 49.626.041
T. Cotistas :
13.593
PF: 11.763PJ: 1.823I. Institucional: 7
Agenda de resultados
Balanço patrimonial RPAD5
R$ 1.005.492.000,00
R$ 574.145.783,82
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
RPAD5 - Risco Moderado Baixo
Alfa Holdings (RPAD5) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Bancos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
64
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
- Indicadores de solvência favoráveis, demonstrando capacidade de cobertura do endividamento.
- Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
- Comportamento favorável da cotação no período analisado.
- +1 critérios com avaliação positiva!
3 Pontos de atenção:
- Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
- Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
- Free Float reduzido, podendo limitar a liquidez do ativo.
Solvência
Peso na análise: 22,73%
100
A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
Patrimônio
Peso na análise: 15,91%
5
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.005.492.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Liquidez Diária
Peso na análise: 13,64%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para RPAD5, limitando a avaliação deste critério.
Tag Along
Peso na análise: 11,36%
100
Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
Free Float
Peso na análise: 11,36%
38
Possui free float de 18,95%, mantendo um nível intermediário de concentração acionária.
Cotação
Peso na análise: 9,09%
100
RPAD5 apresenta cotação de R$ 6,78 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,49, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Controle Acionário
Peso na análise: 9,09%
100
O controle acionário de RPAD5 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 6,82%
53
RPAD5 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
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Alertas de Compra e Venda para RPAD5
Score de Compra: 35,3
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 21,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado: 8,42%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Score de Venda: 14,7
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 25
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 12,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
- Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
- Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
- Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 4 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado: 8,42%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
MOD. BAIXO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
05/2024 | 06/06/2024 16:05 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/04/2024 | 30/04/2024 18:52 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
30/04/2024 | 30/04/2024 18:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante | Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante | |
04/2024 | 09/05/2024 10:20 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2024 | 21/08/2024 18:33 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | - | |
31/03/2024 | 14/05/2024 18:06 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
03/2024 | 09/04/2024 14:11 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
2024 | 22/01/2025 15:52 | 6 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
2024 | 03/10/2024 15:36 | 3 | FCA - Formulário Cadastral | - | - | |
2023 | 03/05/2024 11:08 | 13 | FRE - Formulário de Referência | - | - |
Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 110 registros
Registos por página:
Youtube
:
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| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | MODERADO |
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| 123,6 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
|
|
|
|
| 123,1 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
|
|
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|
|
| 120,8 | ||||||||||||||||||||||||
 | MODERADO |
|
|
|
|
|
| 113,1 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
|
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|
|
| 58,9 | ||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50,5 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
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|
|
| 50,5 | |||||||||||||||||||||||||
 | BAIXO |
|
|
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|
|
| 41,6 | ||||||||||||||||||||||||
 | MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 37,8 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 34,2 | |||||||||||||||||||||||||
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| 75,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
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