RAPT4 - Randon

A Randon é uma empresa brasileira de referência no setor de implementos rodoviários e soluções logísticas, com atuação destacada na fabricação de reboques e semirreboques, além de componentes para o transporte. Com forte presença no mercado, a Randon se diferencia pela qualidade de seus produtos, inovação constante e um portfólio diversificado que atende a diferentes necessidades do setor. A companhia destaca-se ainda pela robustez financeira, o que possibilita investimentos em tecnologia e expansão, mantendo uma posição competitiva em um segmento em crescente demanda. A relevância do setor de transporte e logística, especialmente no Brasil, torna a Randon um player estratégico no fortalecimento da infraestrutura do país.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 3,41
Mín: R$ 3,42 / Máx: R$ 8,17
Média: R$ 5,53
Val. Mês
-37,66%
Setor: -16,36%
Segmento: -16,24%
Val. Ano
-42,68%
Setor: -10,94%
Segmento: -6,08%
P/L
-8,85
Setor: 3,28
Segmento: -0,75
P/PM
0,49
Setor: 0,78
Segmento: 0,8
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 16,5%
Investidos R$ 1.000,00 em 168,07 cotas na Ação RAPT4 há 1 ano, hoje você teria R$ 573,11 (-42,69% ), sendo deste valor, R$ -426,89 (-42,69% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
89.086.144/0001-16
Liq. Diária :
R$ 52.288.788,47
Volume 30d: 8.846.542Volume 1a: 3.916.290
Website:
http://www.randon.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 1,60 (-53,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAPT4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAPT4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,35% | 5,85% | 6,73% | 8,59% | 13,27% | 15,83% | 18,54% | 18,68%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 11,36%
  • Calculando status valorização atual RAPT4
    • Valorização Último Quadrimestre: -34,96%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,72%
    • RAPT4 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,41
    • Valor Médio: R$ 6,94
    • RAPT4 está a uma distancia de 50,88% gerando uma força de distancia de 0,51
  • Força atual: 0,51
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAPT4: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,1%
    • Dy Médio de RAPT4 em 5 anos: 3,75%
    • RAPT4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAPT4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAPT4 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,49
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -23.119.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 128.074.227,27
    • RAPT4 está a uma distancia de -118,05% gerando uma força de distancia de -1,18
  • Força atual: -1,67
  • Força após reduzir 40% devido a RAPT4 já estar em baixa: -1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 11,36%
    • Valorização Quadrimestral: -1 * 11,36% = -11,39%
  • Simulando valorização de RAPT4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -34,96%
    • Valorização quadrimestre: -11,39%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 11,36%
    • Cotação Atual: R$ 3,41
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-10,49%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,97%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -18,46% -> -11,36%
      • Resultado: -11,36%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,27%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-9,11%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -11,38% -> -11,36%
      • Resultado: -11,36%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,14%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-10,25%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -11,39% -> -11,36%
      • Resultado: -11,36%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -34,07%, RAPT4 valerá R$ 2,25 após um ano
  • O valor de RAPT4 para o próximo ano ficou em R$ 2,25 o que da uma valorização de -34,07%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RAPT4SetorSegmentoRAPT4
    CotaçãoR$ 3,41----R$ 5,44R$ 7,67R$ 11,09R$ 10,39R$ 10,09
    DPA --------R$ 0,05--R$ 0,94R$ 0,86
    DY --9,27%16,5%--0,61%--9,06%8,52%
    Payout --57,42%72,49%------46,72%42,5%
    P/PM 0,490,780,80,820,821,031,010,87
    P/L -8,853,28-0,75-65,87-44,835,285,164,99
    P/VP 0,390,9600,630,831,131,231,21
    LPA -0,39-0,35-1,49-0,08-0,172,12,012,02
    VPA 8,646,958,288,649,249,818,438,33
    PSR 0,098,4636,680,30,20,310,310,3
    ROE -4,46%27,61%37,35%-0,96%-1,85%21,42%23,89%24,28%
    ROIC 7,69%42,03%11,16%4,5%6,45%10,98%16,14%16,42%
    ROA -0,72%-2,58%-6,95%-0,15%-0,31%4,48%5,18%5,17%
    Margem Líquida -1,03%-394,29%-1.291,21%-0,45%-0,45%5,8%6,09%5,98%
    Margem Ebit 7,29%-181,45%-532,73%8,69%6,52%10,74%11,8%11,23%
    Margem Ebitda 11,2%-199,65%-530,14%12,67%10,31%13,62%14,42%13,49%
    Margem Bruta 26,16%24,79%14,26%27,57%25,09%26,72%25,66%23,54%
    EV/EBITDA 4,33-6,4820,898,686,0653,753,73
    EV/EBIT 6,653,830,4712,669,596,344,594,48
    P/EBITDA 0,82-25,1910,252,351,982,252,182,21
    P/EBIT 1,252,630,013,423,132,852,662,65
    P/Ativo 0,060,610,520,10,140,240,270,26
    P/Cap. Giro 0,445,686,170,70,961,072,131,95
    P/Ativo Circ. Liq. 0,225,045,260,350,490,861,030,85
    Giro Ativos 0,70,650,650,340,690,770,850,87
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,70,270,21,71,711,380,890,83
    D. Liq. / EBITDA 3,5118,7110,646,344,082,751,581,52
    D. Liq. / EBIT 5,41,190,469,246,463,491,931,83
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,030,710,893,032,972,081,921,97
    Patr. / Ativos 0,160,080,140,160,170,210,220,21
    Passivos / Ativos 0,760,920,840,760,750,710,70,7
    Liq. Corrente 2,121,741,862,122,161,911,812,01
    CAGR Receitas 5A --1,58%20,27%-6,71%19,64%18,53%20,63%30,59%
    CAGR Lucros 5A --0,26%34,75%----18,14%23,94%44,79%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 25%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 33,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    RAPT4 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    RAPT4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    3,75%
    Setor: 4,89%Segmento: 5,33%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    44,61%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAPT4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 3,75%R$ 3,20R$ 2,13R$ 1,60R$ 1,28R$ 1,07R$ 0,91
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2025
    13/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,046745300
    R$ 0,04674530
    0,52%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,359400000
    R$ 0,35940000
    2,79%
    20/12/2023
    24/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,359400000
    R$ 0,35940000
    2,71%
    24/07/2023
    24/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,222400000
    R$ 0,22240000
    1,87%
    23/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,289300000
    R$ 0,28930000
    3,49%
    21/07/2022
    21/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,213700000
    R$ 0,21370000
    2,11%
    20/04/2022
    20/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,357000000
    R$ 0,35700000
    3,28%
    R$ 1,847945300
    R$ 1,84794530
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de RAPT4
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    349.724.671
    Ordinárias: 125.841.938Preferenciais: 223.882.733
    Free Float % :
    56,54% (197.748.323)
    FF Ordinárias: 21.322.766FF Preferenciais: 176.425.557
    T. Fora Circulação :
    43,46% (151.976.348)
    Ordinárias Fora C.: 104.519.172Preferenciais Fora C.: 47.457.176Ações Controlador: 150.767.989Ações Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    32.605
    I. P. Física: 31.929I. P. Jurídica: 297I. Institucionais: 379
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    10.262.066
    3%
    144.064.915
    41%
    15/09/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    104.515.297
    30%
    45.161.958
    13%
    18/09/2026
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
    1.574.600
    0%
    32.532.101
    9%
    18/09/2026
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    9.486.100
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    18/09/2026
    ALEXANDRE RANDON
    165
    0%
    550.952
    0%
    15/09/2025
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    252.145
    0%
    18/09/2026
    DAVI COUTO FROTA
     
    0%
    85.140
    0%
    18/09/2026
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.828
    0%
    66.336
    0%
    15/09/2025
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    661
    0%
    67.089
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    1.066
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    125.841.938
    36%
    223.882.733
    64%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    349.724.671
    Ordinárias: 125.841.938Preferenciais: 223.882.733
    Free Float % :
    56,6% (197.935.503)
    FF Ordinárias: 21.322.766FF Preferenciais: 176.612.737
    T. Fora Circulação :
    43,4% (151.789.168)
    Ordinárias Fora C.: 104.519.172Preferenciais Fora C.: 47.269.996Ações Controlador: 150.606.109Ações Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    34.174
    I. P. Física: 33.422I. P. Jurídica: 295I. Institucionais: 457
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.014.466
    3%
    154.437.396
    44%
    15/09/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    104.515.297
    30%
    45.161.958
    13%
    14/04/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    6%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    29/04/2026
    ALEXANDRE RANDON
    165
    0%
    400.452
    0%
    15/09/2025
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    252.145
    0%
    29/04/2026
    DAVI COUTO FROTA
     
    0%
    77.940
    0%
    15/09/2025
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    661
    0%
    67.089
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    1.066
    0%
    63.909
    0%
    29/04/2026
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.828
    0%
    62.156
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    125.841.938
    36%
    223.882.733
    64%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinárias: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,11% (197.959.093)
    FF Ordinárias: 21.308.966FF Preferenciais: 176.650.127
    T. Fora Circulação :
    39,89% (131.371.440)
    Ordinárias Fora C.: 95.206.561Preferenciais Fora C.: 36.164.879Ações Controlador: 130.130.528Ações Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    52.292
    I. P. Física: 51.140I. P. Jurídica: 566I. Institucionais: 586
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.666
    3%
    154.532.639
    47%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    11/02/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    7%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    14/04/2023
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    175.974
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    999
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    624
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.693
    0%
    42.387
    0%
    14/04/2023
    ALEXANDRE RANDON
    153
    0%
    24.877
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinárias: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,11% (197.959.093)
    FF Ordinárias: 21.308.966FF Preferenciais: 176.650.127
    T. Fora Circulação :
    39,89% (131.371.440)
    Ordinárias Fora C.: 95.206.561Preferenciais Fora C.: 36.164.879Ações Controlador: 130.130.528Ações Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    52.292
    I. P. Física: 51.140I. P. Jurídica: 566I. Institucionais: 586
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.666
    3%
    176.854.139
    54%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    14/04/2023
    Daniel Raul Randon
    155
    0%
    175.974
    0%
    14/04/2023
    Roseli Beatriz Randon
    999
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    Maurien Helena Randon Barbosa
    624
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    David Abramo Randon
    1.693
    0%
    42.387
    0%
    14/04/2023
    Alexandre Randon
    153
    0%
    24.877
    0%
    14/04/2023
    Isabelle Randon
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    Audrey Victoria Randon Forest
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinárias: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,44% (199.051.131)
    FF Ordinárias: 21.308.966FF Preferenciais: 177.742.165
    T. Fora Circulação :
    39,56% (130.279.402)
    Ordinárias Fora C.: 95.206.561Preferenciais Fora C.: 35.072.841Ações Controlador: 130.279.837
    T. Cotistas :
    40.022
    I. P. Física: 39.084I. P. Jurídica: 348I. Institucionais: 590
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.566
    3%
    167.057.237
    51%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    17/05/2023
    Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A
    100
    0%
    10.684.928
    3%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
    13/04/2022
    Sérgio Martins Barbosa
     
    0%
    152.760
    0%
    13/04/2022
    Daniel Raul Randon
    155
    0%
    151.798
    0%
    13/04/2022
    Nilva Therezinha Randon
     
    0%
    120.882
    0%
    13/04/2022
    Roseli Beatriz Randon
    999
    0%
    39.733
    0%
    13/04/2022
    Maurien Helena Randon Barbosa
    624
    0%
    39.733
    0%
    18/05/2022
    David Abramo Randon
    1.693
    0%
    14.758
    0%
    13/04/2022
    Alexandre Randon
    153
    0%
    701
    0%
    13/04/2022
    Isabelle Randon
     
    0%
    644
    0%
    13/04/2022
    Audrey Victoria Randon Forest
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.441
    65%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    329.330.533
    Free Float % :
    60,41% (198.937.767)
    FF Ordinárias: 21.308.966FF Preferenciais: 177.628.801
    T. Fora Circulação :
    39,59% (130.392.766)
    Ordinárias Fora C.: 95.202.937Preferenciais Fora C.: 34.551.623Ações Controlador: 129.754.560
    T. Cotistas :
    40.711
    I. P. Física: 39.593I. P. Jurídica: 519I. Institucionais: 599
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.004.290
    3%
    178.249.296
    54%
    28/07/2017
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    29/06/2016
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
    14.087
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.052.072.000,00R$ 6.398.554.000,00R$ 13.143.266.000,00R$ 11.915.741.000,00R$ 10.887.843.000,00R$ 11.152.417.000,00
    Custos R$ -9.637.323.000,00R$ -4.634.684.000,00R$ -9.845.856.000,00R$ -8.731.589.000,00R$ -8.094.488.000,00R$ -8.527.655.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.414.749.000,00R$ 1.763.870.000,00R$ 3.297.410.000,00R$ 3.184.152.000,00R$ 2.793.355.000,00R$ 2.624.762.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.463.674.000,00R$ -1.208.086.000,00R$ -2.441.013.000,00R$ -1.904.123.000,00R$ -1.508.787.000,00R$ -1.372.506.000,00
    EBITDA R$ 1.462.154.000,00R$ 810.580.000,00R$ 1.355.186.000,00R$ 1.622.549.000,00R$ 1.570.220.000,00R$ 1.504.964.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 511.079.000,00R$ 254.796.000,00R$ 498.789.000,00R$ 342.520.000,00R$ 285.652.000,00R$ 252.708.000,00
    EBIT R$ 951.075.000,00R$ 555.784.000,00R$ 856.397.000,00R$ 1.280.029.000,00R$ 1.284.568.000,00R$ 1.252.256.000,00
    R. Financeiro R$ -846.832.000,00R$ -369.608.000,00R$ -857.337.000,00R$ -268.680.000,00R$ -343.328.000,00R$ -370.301.000,00
    Impostos R$ -159.455.000,00R$ -135.441.000,00R$ -59.079.000,00R$ -319.667.000,00R$ -278.015.000,00R$ -216.205.000,00
    Lucro Líquido R$ -134.736.000,00R$ -28.874.000,00R$ -59.791.000,00R$ 691.696.000,00R$ 663.489.000,00R$ 666.402.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -346.195.000,00R$ -138.051.000,00R$ -250.743.000,00R$ 408.501.000,00R$ 381.687.000,00R$ 471.720.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 211.458.000,00R$ 109.176.000,00R$ 190.952.000,00R$ 283.195.000,00R$ 281.802.000,00R$ 194.682.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 3.022.893.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 17.172.025.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 14.149.132.000,00
    D. Bruta :
    R$ 9.153.164.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.135.159.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.018.005.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.192.561.128,11
    Val. Firma :
    R$ 6.327.720.128,11
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 9.153.164.000,00R$ 9.607.358.000,00R$ 6.732.812.000,00R$ 5.338.832.000,00R$ 5.417.678.000,00
    Disponibilidade R$ 4.018.005.000,00R$ 4.078.006.000,00R$ 2.266.131.000,00R$ 2.864.859.000,00R$ 3.128.871.000,00
    D. Líquida R$ 5.135.159.000,00R$ 5.529.352.000,00R$ 4.466.681.000,00R$ 2.473.973.000,00R$ 2.288.807.000,00
    Patrimônio R$ 3.022.893.000,00R$ 3.232.963.000,00R$ 3.229.923.000,00R$ 2.777.775.000,00R$ 2.744.765.000,00
    Passivo Exigível R$ 14.149.132.000,00R$ 14.329.418.000,00R$ 10.929.948.000,00R$ 8.924.753.000,00R$ 9.061.081.000,00
    Ativo Controladora R$ 17.172.025.000,00R$ 17.562.381.000,00R$ 14.159.871.000,00R$ 11.702.528.000,00R$ 11.805.846.000,00
    Ativo Total R$ 18.722.541.000,00R$ 19.077.325.000,00R$ 15.437.636.000,00R$ 12.820.143.000,00R$ 12.882.347.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.437.011.000,00R$ 10.189.331.000,00R$ 8.911.878.000,00R$ 7.387.648.000,00R$ 7.829.913.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 3.352.127.000,00R$ 3.821.860.000,00R$ 2.252.138.000,00R$ 2.864.807.000,00R$ 2.504.862.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 665.878.000,00R$ 256.146.000,00R$ 13.993.000,00R$ 52.000,00R$ 624.009.000,00
    Contas a Receber R$ 2.538.617.000,00R$ 2.429.742.000,00R$ 2.650.385.000,00R$ 2.139.863.000,00R$ 1.914.901.000,00
    Estoques R$ 3.082.155.000,00R$ 2.957.967.000,00R$ 2.572.377.000,00R$ 1.773.228.000,00R$ 2.204.861.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 509.435.000,00R$ 511.647.000,00R$ 681.471.000,00R$ 484.951.000,00R$ 477.476.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 164.152.000,00R$ 125.095.000,00R$ 100.051.000,00R$ 68.959.000,00R$ 44.723.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 124.647.000,00R$ 86.874.000,00R$ 641.463.000,00R$ 55.788.000,00R$ 59.081.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 8.285.530.000,00R$ 8.887.994.000,00R$ 6.525.758.000,00R$ 5.432.495.000,00R$ 5.052.434.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.350.643.000,00R$ 2.576.404.000,00R$ 2.188.636.000,00R$ 1.866.186.000,00R$ 1.751.813.000,00
    Investimentos R$ 133.083.000,00R$ 204.822.000,00R$ 190.205.000,00R$ 103.101.000,00R$ 13.461.000,00
    Imobilizado R$ 3.438.645.000,00R$ 3.532.531.000,00R$ 2.878.898.000,00R$ 2.544.611.000,00R$ 2.458.919.000,00
    Intangível R$ 2.363.159.000,00R$ 2.574.237.000,00R$ 1.268.019.000,00R$ 918.597.000,00R$ 828.241.000,00
    Passivo T. R$ 18.722.541.000,00R$ 19.077.325.000,00R$ 15.437.636.000,00R$ 12.820.143.000,00R$ 12.882.347.000,00
    Passivo C. R$ 4.927.329.000,00R$ 4.727.677.000,00R$ 4.659.918.000,00R$ 4.070.902.000,00R$ 3.900.956.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 258.625.000,00R$ 172.342.000,00R$ 192.109.000,00R$ 156.719.000,00R$ 169.300.000,00
    Fornecedores R$ 1.502.642.000,00R$ 1.245.340.000,00R$ 1.412.814.000,00R$ 1.201.208.000,00R$ 1.443.574.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 238.701.000,00R$ 254.872.000,00R$ 313.861.000,00R$ 261.233.000,00R$ 253.470.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.398.240.000,00R$ 1.530.379.000,00R$ 1.524.655.000,00R$ 1.217.464.000,00R$ 947.454.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.440.455.000,00R$ 1.434.717.000,00R$ 1.120.293.000,00R$ 1.156.754.000,00R$ 1.010.230.000,00
    PC. Provisões R$ 85.600.000,00R$ 87.065.000,00R$ 93.439.000,00R$ 74.772.000,00R$ 71.521.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 3.066.000,00R$ 2.962.000,00R$ 2.747.000,00R$ 2.752.000,00R$ 5.407.000,00
    Passivo NC. R$ 9.221.803.000,00R$ 9.601.741.000,00R$ 6.270.030.000,00R$ 4.853.851.000,00R$ 5.160.125.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.754.924.000,00R$ 8.076.979.000,00R$ 5.208.157.000,00R$ 4.121.368.000,00R$ 4.470.224.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 887.940.000,00R$ 984.539.000,00R$ 882.007.000,00R$ 601.787.000,00R$ 600.595.000,00
    Trib. Diferidos R$ 357.658.000,00R$ 339.315.000,00------
    PNC. Provisões R$ 220.344.000,00R$ 199.971.000,00R$ 177.873.000,00R$ 128.116.000,00R$ 86.143.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 937.000,00R$ 937.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 4.573.409.000,00R$ 4.747.907.000,00R$ 4.507.688.000,00R$ 3.895.390.000,00R$ 3.821.266.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.153.694.000,00R$ 2.153.694.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 1.293.170.000,00R$ 1.293.170.000,00
    Res. Capital R$ -41.080.000,00R$ -36.084.000,00R$ -235.208.000,00R$ -235.208.000,00R$ -235.738.000,00
    Res. Lucros R$ 1.048.549.000,00R$ 1.185.973.000,00R$ 1.435.509.000,00R$ 1.867.241.000,00R$ 1.675.086.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -138.270.000,00R$ -70.620.000,00R$ 29.622.000,00R$ -147.428.000,00R$ 12.247.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.550.516.000,00R$ 1.514.944.000,00R$ 1.277.765.000,00R$ 1.117.615.000,00R$ 1.076.501.000,00

    RAPT4 - Risco Moderado Alto

    Randon (RAPT4) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 45 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    45
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior facilidade de negociação devido à boa presença no mercado.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    12
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,7 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 41,15% em relação à média desde 2022, de 1,2 para 1,7. Elevando significativamente o risco.
    +1,28 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    21
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,51 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,03 em relação à média desde 2022, de 2,48 para 3,51. Elevando significativamente o risco.
    +2,23 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,12 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    24

    ROIC de 7,69% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -38,47% em relação à média desde 2022, de 12,5% para 7,69%. Elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -134.736.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,3 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    26
    A Receita Líquida cresceu em 10,85% em relação à média desde 2022, de R$ 11.774.816.750,00 para R$ 13.052.072.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -134.736.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,21 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -1,03%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    89
    Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 7,48% em relação à média desde 2022, de 1,97 para 2,12. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,57 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    48
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.022.893.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 8,82% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.777.775.000,00 para R$ 3.022.893.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 15,16% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.624.877.000,00 para R$ 3.022.893.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +3,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    80
    RAPT4 apresenta cotação de R$ 3,41 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,94, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +3,4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    0
    RAPT4 está com forte tendência de desvalorização de -34,07%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 52.288.788,47 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de RAPT4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    RAPT4 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 56,54%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 56 / 100


    89
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +40pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 44 / 100


    11
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +5pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    23.005.697
    Empr. Tot. :
    18.345.061
    Doador % Mês :
    0,04%
    Tomador: 0,04%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MOD. BAIXA
    75
    197.748.323
    1.997.781 (1,01%) 
    R$ 7.172.033,79
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    29/10/2026
    MOD. BAIXA
    274
    197.748.323
    4.139.443 (2,09%)18.345.061 (9,28%)
    R$ 15.481.516,82
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    28/10/2026
    MOD. BAIXA
    288
    197.748.323
    3.217.572 (1,63%)15.269.640 (7,72%)
    R$ 13.192.045,20
    0,02%
    0,02%
    0,05%
    0,05%
    0,15%
    0,15%
    27/10/2026
    BAIXA
    92
    197.748.323
    2.278.550 (1,15%)14.302.013 (7,23%)
    R$ 9.683.837,50
    0,05%
    0,05%
    0,06%
    0,06%
    0,56%
    0,56%
    26/10/2026
    BAIXA
    20
    197.748.323
    635.047 (0,32%)12.357.650 (6,25%)
    R$ 4.959.717,07
    0,01%
    0,01%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    749
    988.741.615
    12.268.39360.274.364
    R$ 50.489.150,38
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,22%
    0,22%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2026
    21/09/2026 11:06
    2
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    2026
    28/05/2026 17:04
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    19/03/2026 11:00
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    12/03/2026 19:13
    1
    DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    12/03/2026 19:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    12/03/2026 19:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório Anual
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 17:14
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 17:15
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 17:17
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    09/06/2025 16:15
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 341 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de RAPT4:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 3,57
    R$ 3,70R$ 7,38
    27,87%
    9,28%11,92%
    -42,45%
    -17,55% 14,14%
    0,52
    3,71,05
    R$ 109.245.537,84
    R$ 4.240.170.000,00
    89
    Ação POMO4
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 40,20
    R$ 37,67R$ 70,58
    6,53%
    4,49%22,44%
    -36,27%
    -6,49% 18,44%
    0,66
    3,810,78
    R$ 269.631,21
    R$ 300.899.000,00
    88
    Ação RSUL4
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 3,48
    R$ 3,53R$ 6,97
    28,51%
    9,68%11,58%
    -37,55%
    -14,29% 6,35%
    0,59
    3,611,03
    R$ 12.420.238,37
    R$ 4.240.170.000,00
    85
    Ação POMO3
    MOD. ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 3,41
    R$ 3,42R$ 8,17
     
    3,75%0%
    -42,68%
    -37,66% -34,07%
    0,49
    -8,850,39
    R$ 52.288.788,47
    R$ 3.022.893.000,00
    56
    Ação RAPT4
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 14,31
    R$ 11,33R$ 20,68
     
    3,24%0%
    14,66%
    -14,26% -32,4%
    0,88
    -2,450,83
    R$ 32.619.145,42
    R$ 2.287.507.000,00
    44
    Ação TUPY3
    RCSL3 - Recrusul
    ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 1,68
    R$ 1,44R$ 3,99
     
     0%
    -18,84%
    -2,33% -57,84%
    0,65
    -3,78-3,8
    R$ 365.362,68
    R$ -14.917.000,00
    38
    Ação RCSL3
    FRAS3 - Fras-le
    MOD. BAIXO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 20,23
    R$ 19,19R$ 29,48
    3,07%
    2,78%2,44%
    -9,41%
    -12,76% -6,77%
    0,86
    19,222,25
    R$ 14.107.602,90
    R$ 2.520.244.000,00
    37
    Ação FRAS3
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 7,49
    R$ 4,29R$ 10,97
     
    4,12%0%
    25,25%
    -13,01% -36%
    1,07
    -19,70,88
    R$ 451.479,84
    R$ 3.022.893.000,00
    37
    Ação RAPT3
    EXTREMO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 24,78
    R$ 8,20R$ 32,79
     
     0%
    147,8%
    -20,01% -55,29%
    1,91
    -1,22-1,53
    R$ 4.956,00
    R$ -33.248.000,00
    33
    Ação MWET4
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,82
    R$ 0,57R$ 11,03
     
     0%
    -61,32%
    -24,07% -40,77%
    0,36
    -1,85-1,86
    R$ 1.074.909,21
    R$ -14.917.000,00
    28
    Ação RCSL4
    6,6%
    3,73%4,84%
    -6,08%
    -16,24%-22,42%
    0,8
    -0,750
    R$ 22.284.765,19
    R$ 1.957.169.400,00
    54
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