RAPT4 - Randon

A Randon é uma empresa brasileira de referência no setor de implementos rodoviários e soluções logísticas, com atuação destacada na fabricação de reboques e semirreboques, além de componentes para o transporte. Com forte presença no mercado, a Randon se diferencia pela qualidade de seus produtos, inovação constante e um portfólio diversificado que atende a diferentes necessidades do setor. A companhia destaca-se ainda pela robustez financeira, o que possibilita investimentos em tecnologia e expansão, mantendo uma posição competitiva em um segmento em crescente demanda. A relevância do setor de transporte e logística, especialmente no Brasil, torna a Randon um player estratégico no fortalecimento da infraestrutura do país.
  
  
  
Cotação
R$ 5,07
Mín: R$ 4,35 / Máx: R$ 6,99
Média: R$ 5,77
Val. Mês
11,43%
Setor: 4,13%
Segmento: 10,04%
Val. Ano
-27,36%
Setor: -1,74%
Segmento: 7,6%
P/L
-15,73
Setor: 7,56
Segmento: -1,53
P. / P. Médio
0,66
Setor: 0,83
Segmento: 0,87
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,33%
Investidos R$ 1.000,00 em 143,27 cotas na Ação RAPT4 há 1 ano, hoje você teria R$ 726,36 (-27,36% ), sendo deste valor, R$ -273,64 (-27,36% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
89.086.144/0001-16
Website:
http://www.randon.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 2,50 (-50,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAPT4:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAPT4 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,66% | 4,3% | 5,15% | 7,66% | 8,56% | 11,12% | 16,12% | 16,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,19%
  • Calculando status valorização atual RAPT4
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,47%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RAPT4 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,07
    • Valor Médio: R$ 7,66
    • RAPT4 está a uma distancia de 33,85% gerando uma força de distancia de 0,34
  • Força atual: 0,34
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAPT4: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,27%
    • Dy Médio de RAPT4 em 5 anos: 3,95%
    • RAPT4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAPT4 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAPT4 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,66
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -5.755.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 135.273.904,76
    • RAPT4 está a uma distancia de -104,25% gerando uma força de distancia de -1,04
  • Força atual: -1,7
  • Força após reduzir 20% devido a RAPT4 estar estagnado: -1,36
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,36
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,19%
    • Valorização Quadrimestral: -1,36 * 9,19% = -12,52%
  • Simulando valorização de RAPT4 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,47%
    • Valorização quadrimestre: -12,52%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,19%
    • Cotação Atual: R$ 5,07
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,66%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,89%)
      • Resultado: -6,23%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-1,87%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-8,76%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,63% -> -9,19%
      • Resultado: -9,19%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,38%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-10,64%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -12,02% -> -9,19%
      • Resultado: -9,19%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -24,6%, RAPT4 valerá R$ 3,82 após um ano
  • O valor de RAPT4 para o próximo ano ficou em R$ 3,82 o que da uma valorização de -24,6%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RAPT4SetorSegmentoRAPT4
    CotaçãoR$ 5,07----R$ 5,46R$ 7,67R$ 11,09
    DPA --------R$ 0,05--
    DY --8,31%13,33%--0,61%--
    P. / P. Médio 0,660,830,870,80,821,03
    P/L -15,737,56-1,53-331,63-44,835,28
    P/VP 0,570,84-0,810,610,831,13
    LPA -0,32-0,63-0,91-0,02-0,172,1
    VPA 8,896,789,378,899,249,81
    PSR 0,147,1228,190,620,20,31
    ROE -3,63%20,79%72,23%-0,19%-1,85%21,42%
    ROIC 6,76%2,8%15,29%1,89%6,45%10,98%
    ROA -0,6%-9,69%-7,49%-0,03%-0,31%4,48%
    Margem Líquida -0,86%-89,37%-197,9%-0,19%-0,45%5,8%
    Margem Ebit 6,71%-80,94%-192,99%7,92%6,52%10,74%
    Margem Ebitda 10,73%-79,44%-190,37%12,01%10,31%13,62%
    Margem Bruta 25,08%24,17%18,34%26,63%25,09%26,72%
    EV/EBITDA 5,154,784,6119,826,065
    EV/EBIT 8,246,58-0,3330,049,596,34
    P/EBITDA 1,273,962,555,151,982,25
    P/EBIT 2,032,37-0,467,813,132,85
    P/Ativo 0,090,610,820,10,140,24
    P/Cap. Giro 0,63-3,2812,250,680,961,07
    P/Ativo Circ. Liq. 0,333,919,490,350,490,86
    Giro Ativos 0,690,640,660,160,690,77
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,75-0,24-0,851,751,711,38
    D. Liq. / EBITDA 3,880,812,0614,664,082,75
    D. Liq. / EBIT 6,214,210,1322,236,463,49
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,07-0,02-0,433,072,972,08
    Patr. / Ativos 0,160,030,160,160,170,21
    Passivos / Ativos 0,760,960,830,760,750,71
    Liq. Corrente 2,071,821,892,072,161,91
    CAGR Receitas 5A 12,33%10,71%-1,14%-19,38%19,64%18,53%
    CAGR Lucros 5A --6,51%19,79%----18,14%
      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 25%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 33,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    RAPT4 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    RAPT4 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    3,95%
    Setor: 4,95%Segmento: 5,51%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    44,61%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAPT4
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 3,95%R$ 5,01R$ 3,34R$ 2,50R$ 2,00R$ 1,67R$ 1,43
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2025
    13/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,046745300
    R$ 0,04674530
    0,52%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,359400000
    R$ 0,35940000
    2,79%
    20/12/2023
    24/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,359400000
    R$ 0,35940000
    2,71%
    24/07/2023
    24/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,222400000
    R$ 0,22240000
    1,87%
    23/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,289300000
    R$ 0,28930000
    3,49%
    21/07/2022
    21/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,213700000
    R$ 0,21370000
    2,11%
    20/04/2022
    20/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,357000000
    R$ 0,35700000
    3,28%
    R$ 1,847945300
    R$ 1,84794530
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de RAPT4
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    349.724.671
    Ordinários: 125.841.938Preferenciais: 223.882.733
    Free Float % :
    56,6% (197.935.503)
    Ordinários: 21.322.766Preferenciais: 176.612.737
    P. Fora Circulação :
    43,4% (151.789.168)
    Ordinários: 104.519.172Preferenciais: 47.269.996Controlador: 150.606.109Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    34.174
    PF: 33.422PJ: 295I. Institucional: 457
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.014.466
    3%
    154.437.396
    44%
    15/09/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    104.515.297
    30%
    45.161.958
    13%
    14/04/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    6%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    29/04/2026
    ALEXANDRE RANDON
    165
    0%
    400.452
    0%
    15/09/2025
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    252.145
    0%
    29/04/2026
    DAVI COUTO FROTA
     
    0%
    77.940
    0%
    15/09/2025
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    661
    0%
    67.089
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    1.066
    0%
    63.909
    0%
    29/04/2026
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.828
    0%
    62.156
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    125.841.938
    36%
    223.882.733
    64%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    349.724.671
    Ordinários: 125.841.938Preferenciais: 223.882.733
    Free Float % :
    56,6% (197.935.503)
    Ordinários: 21.322.766Preferenciais: 176.612.737
    P. Fora Circulação :
    43,4% (151.789.168)
    Ordinários: 104.519.172Preferenciais: 47.269.996Controlador: 150.606.109Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    34.174
    PF: 33.422PJ: 295I. Institucional: 457
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.014.466
    3%
    154.437.396
    44%
    15/09/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    104.515.297
    30%
    45.161.958
    13%
    14/04/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    6%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    29/04/2026
    ALEXANDRE RANDON
    165
    0%
    400.452
    0%
    15/09/2025
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    252.145
    0%
    29/04/2026
    DAVI COUTO FROTA
     
    0%
    77.940
    0%
    15/09/2025
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    661
    0%
    67.089
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    1.066
    0%
    63.909
    0%
    29/04/2026
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.828
    0%
    62.156
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    125.841.938
    36%
    223.882.733
    64%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinários: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,11% (197.959.093)
    Ordinários: 21.308.966Preferenciais: 176.650.127
    P. Fora Circulação :
    39,89% (131.371.440)
    Ordinários: 95.206.561Preferenciais: 36.164.879Controlador: 130.130.528Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    52.292
    PF: 51.140PJ: 566I. Institucional: 586
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.666
    3%
    154.532.639
    47%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    11/02/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    7%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    14/04/2023
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    175.974
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    999
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    624
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.693
    0%
    42.387
    0%
    14/04/2023
    ALEXANDRE RANDON
    153
    0%
    24.877
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinários: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,11% (197.959.093)
    Ordinários: 21.308.966Preferenciais: 176.650.127
    P. Fora Circulação :
    39,89% (131.371.440)
    Ordinários: 95.206.561Preferenciais: 36.164.879Controlador: 130.130.528Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    52.292
    PF: 51.140PJ: 566I. Institucional: 586
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.666
    3%
    176.854.139
    54%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    14/04/2023
    Daniel Raul Randon
    155
    0%
    175.974
    0%
    14/04/2023
    Roseli Beatriz Randon
    999
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    Maurien Helena Randon Barbosa
    624
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    David Abramo Randon
    1.693
    0%
    42.387
    0%
    14/04/2023
    Alexandre Randon
    153
    0%
    24.877
    0%
    14/04/2023
    Audrey Victoria Randon Forest
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    Isabelle Randon
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinários: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,44% (199.051.131)
    Ordinários: 21.308.966Preferenciais: 177.742.165
    P. Fora Circulação :
    39,56% (130.279.402)
    Ordinários: 95.206.561Preferenciais: 35.072.841Controlador: 130.279.837
    T. Cotistas :
    40.022
    PF: 39.084PJ: 348I. Institucional: 590
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.566
    3%
    167.057.237
    51%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    17/05/2023
    Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A
    100
    0%
    10.684.928
    3%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
    13/04/2022
    Sérgio Martins Barbosa
     
    0%
    152.760
    0%
    13/04/2022
    Daniel Raul Randon
    155
    0%
    151.798
    0%
    13/04/2022
    Nilva Therezinha Randon
     
    0%
    120.882
    0%
    13/04/2022
    Roseli Beatriz Randon
    999
    0%
    39.733
    0%
    13/04/2022
    Maurien Helena Randon Barbosa
    624
    0%
    39.733
    0%
    18/05/2022
    David Abramo Randon
    1.693
    0%
    14.758
    0%
    13/04/2022
    Alexandre Randon
    153
    0%
    701
    0%
    13/04/2022
    Isabelle Randon
     
    0%
    644
    0%
    13/04/2022
    Audrey Victoria Randon Forest
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.441
    65%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.035.800.000,00R$ 3.083.897.000,00R$ 13.143.266.000,00R$ 11.915.741.000,00R$ 10.887.843.000,00R$ 11.152.417.000,00
    Custos R$ -9.766.256.000,00R$ -2.262.569.000,00R$ -9.845.856.000,00R$ -8.731.589.000,00R$ -8.094.488.000,00R$ -8.527.655.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.269.544.000,00R$ 821.328.000,00R$ 3.297.410.000,00R$ 3.184.152.000,00R$ 2.793.355.000,00R$ 2.624.762.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.394.964.000,00R$ -577.010.000,00R$ -2.441.013.000,00R$ -1.904.123.000,00R$ -1.508.787.000,00R$ -1.372.506.000,00
    EBITDA R$ 1.399.265.000,00R$ 370.361.000,00R$ 1.355.186.000,00R$ 1.622.549.000,00R$ 1.570.220.000,00R$ 1.504.964.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 524.685.000,00R$ 126.043.000,00R$ 498.789.000,00R$ 342.520.000,00R$ 285.652.000,00R$ 252.708.000,00
    EBIT R$ 874.580.000,00R$ 244.318.000,00R$ 856.397.000,00R$ 1.280.029.000,00R$ 1.284.568.000,00R$ 1.252.256.000,00
    R. Financeiro R$ -892.092.000,00R$ -201.975.000,00R$ -857.337.000,00R$ -268.680.000,00R$ -343.328.000,00R$ -370.301.000,00
    Impostos R$ -95.390.000,00R$ -48.126.000,00R$ -59.079.000,00R$ -319.667.000,00R$ -278.015.000,00R$ -216.205.000,00
    Lucro Líquido R$ -112.714.000,00R$ -5.755.000,00R$ -59.791.000,00R$ 691.696.000,00R$ 663.489.000,00R$ 666.402.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -290.669.000,00R$ -47.596.000,00R$ -250.743.000,00R$ 408.501.000,00R$ 381.687.000,00R$ 471.720.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 177.955.000,00R$ 41.841.000,00R$ 190.952.000,00R$ 283.195.000,00R$ 281.802.000,00R$ 194.682.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 3.108.189.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 17.444.291.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 14.336.102.000,00
    D. Bruta :
    R$ 9.540.643.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.430.667.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.109.976.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.773.104.081,97
    Val. Firma :
    R$ 7.203.771.081,97
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 9.540.643.000,00R$ 9.607.358.000,00R$ 6.732.812.000,00R$ 5.338.832.000,00R$ 5.417.678.000,00
    Disponibilidade R$ 4.109.976.000,00R$ 4.078.006.000,00R$ 2.266.131.000,00R$ 2.864.859.000,00R$ 3.128.871.000,00
    D. Líquida R$ 5.430.667.000,00R$ 5.529.352.000,00R$ 4.466.681.000,00R$ 2.473.973.000,00R$ 2.288.807.000,00
    Patrimônio R$ 3.108.189.000,00R$ 3.232.963.000,00R$ 3.229.923.000,00R$ 2.777.775.000,00R$ 2.744.765.000,00
    Passivo Exigível R$ 14.336.102.000,00R$ 14.329.418.000,00R$ 10.929.948.000,00R$ 8.924.753.000,00R$ 9.061.081.000,00
    Ativo Controladora R$ 17.444.291.000,00R$ 17.562.381.000,00R$ 14.159.871.000,00R$ 11.702.528.000,00R$ 11.805.846.000,00
    Ativo Total R$ 18.941.908.000,00R$ 19.077.325.000,00R$ 15.437.636.000,00R$ 12.820.143.000,00R$ 12.882.347.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.431.871.000,00R$ 10.189.331.000,00R$ 8.911.878.000,00R$ 7.387.648.000,00R$ 7.829.913.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 3.487.591.000,00R$ 3.821.860.000,00R$ 2.252.138.000,00R$ 2.864.807.000,00R$ 2.504.862.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 622.385.000,00R$ 256.146.000,00R$ 13.993.000,00R$ 52.000,00R$ 624.009.000,00
    Contas a Receber R$ 2.560.229.000,00R$ 2.429.742.000,00R$ 2.650.385.000,00R$ 2.139.863.000,00R$ 1.914.901.000,00
    Estoques R$ 2.998.983.000,00R$ 2.957.967.000,00R$ 2.572.377.000,00R$ 1.773.228.000,00R$ 2.204.861.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 509.594.000,00R$ 511.647.000,00R$ 681.471.000,00R$ 484.951.000,00R$ 477.476.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 127.452.000,00R$ 125.095.000,00R$ 100.051.000,00R$ 68.959.000,00R$ 44.723.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 125.637.000,00R$ 86.874.000,00R$ 641.463.000,00R$ 55.788.000,00R$ 59.081.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 8.510.037.000,00R$ 8.887.994.000,00R$ 6.525.758.000,00R$ 5.432.495.000,00R$ 5.052.434.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.426.125.000,00R$ 2.576.404.000,00R$ 2.188.636.000,00R$ 1.866.186.000,00R$ 1.751.813.000,00
    Investimentos R$ 169.099.000,00R$ 204.822.000,00R$ 190.205.000,00R$ 103.101.000,00R$ 13.461.000,00
    Imobilizado R$ 3.479.966.000,00R$ 3.532.531.000,00R$ 2.878.898.000,00R$ 2.544.611.000,00R$ 2.458.919.000,00
    Intangível R$ 2.434.847.000,00R$ 2.574.237.000,00R$ 1.268.019.000,00R$ 918.597.000,00R$ 828.241.000,00
    Passivo T. R$ 18.941.908.000,00R$ 19.077.325.000,00R$ 15.437.636.000,00R$ 12.820.143.000,00R$ 12.882.347.000,00
    Passivo C. R$ 5.045.002.000,00R$ 4.727.677.000,00R$ 4.659.918.000,00R$ 4.070.902.000,00R$ 3.900.956.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 206.147.000,00R$ 172.342.000,00R$ 192.109.000,00R$ 156.719.000,00R$ 169.300.000,00
    Fornecedores R$ 1.382.997.000,00R$ 1.245.340.000,00R$ 1.412.814.000,00R$ 1.201.208.000,00R$ 1.443.574.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 221.151.000,00R$ 254.872.000,00R$ 313.861.000,00R$ 261.233.000,00R$ 253.470.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.662.922.000,00R$ 1.530.379.000,00R$ 1.524.655.000,00R$ 1.217.464.000,00R$ 947.454.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.481.819.000,00R$ 1.434.717.000,00R$ 1.120.293.000,00R$ 1.156.754.000,00R$ 1.010.230.000,00
    PC. Provisões R$ 86.974.000,00R$ 87.065.000,00R$ 93.439.000,00R$ 74.772.000,00R$ 71.521.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 2.992.000,00R$ 2.962.000,00R$ 2.747.000,00R$ 2.752.000,00R$ 5.407.000,00
    Passivo NC. R$ 9.291.100.000,00R$ 9.601.741.000,00R$ 6.270.030.000,00R$ 4.853.851.000,00R$ 5.160.125.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.877.721.000,00R$ 8.076.979.000,00R$ 5.208.157.000,00R$ 4.121.368.000,00R$ 4.470.224.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 888.366.000,00R$ 984.539.000,00R$ 882.007.000,00R$ 601.787.000,00R$ 600.595.000,00
    Trib. Diferidos R$ 315.117.000,00R$ 339.315.000,00------
    PNC. Provisões R$ 208.959.000,00R$ 199.971.000,00R$ 177.873.000,00R$ 128.116.000,00R$ 86.143.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 937.000,00R$ 937.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 4.605.806.000,00R$ 4.747.907.000,00R$ 4.507.688.000,00R$ 3.895.390.000,00R$ 3.821.266.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.153.694.000,00R$ 2.153.694.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 1.293.170.000,00R$ 1.293.170.000,00
    Res. Capital R$ -38.638.000,00R$ -36.084.000,00R$ -235.208.000,00R$ -235.208.000,00R$ -235.738.000,00
    Res. Lucros R$ 1.138.711.000,00R$ 1.185.973.000,00R$ 1.435.509.000,00R$ 1.867.241.000,00R$ 1.675.086.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -145.578.000,00R$ -70.620.000,00R$ 29.622.000,00R$ -147.428.000,00R$ 12.247.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.497.617.000,00R$ 1.514.944.000,00R$ 1.277.765.000,00R$ 1.117.615.000,00R$ 1.076.501.000,00

    RAPT4 - Risco Moderado Alto

    Randon (RAPT4) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    43
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    10
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,75 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 45,3% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 6,21 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 2,79 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    54
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,86 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    21

    ROIC de 6,76% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -45,91% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -112.714.000,00, indicando prejuízo no período.
    +1,89 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 10,71% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -112.714.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,56 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -0,86%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    87
    Liquidez Corrente de 2,07 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 4,95% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,96 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    50
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.108.189.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 11,89% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 18,41% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +3,5 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para RAPT4, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 56,6%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    91
    RAPT4 apresenta cotação de R$ 5,07 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,66, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,64 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    1
    RAPT4 está com forte tendência de desvalorização de -24,6%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,04 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de RAPT4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    RAPT4 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -61,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -24,6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 30,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,66
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 86,5 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -24,6%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,66
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    21.337.389
    Empr. Tot. :
    28.299.839
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    MOD. BAIXA
    141
    197.935.503
    1.849.840 (0,93%)28.299.839 (14,3%)
    R$ 9.545.174,40
    0,01%
    0,01%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    MOD. BAIXA
    56
    197.935.503
    350.055 (0,18%)28.086.961 (14,19%)
    R$ 1.708.268,40
    0,06%
    0,06%
    0,09%
    0,09%
    0,58%
    0,58%
    29/07/2026
    MODERADA
    691
    197.935.503
    4.117.810 (2,08%)28.998.043 (14,65%)
    R$ 20.424.337,60
    0,01%
    0,01%
    0,09%
    0,09%
    0,59%
    0,59%
    28/07/2026
    MODERADA
    175
    197.935.503
    1.886.902 (0,95%)30.523.267 (15,42%)
    R$ 9.151.474,70
    0,01%
    0,01%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    MODERADA
    36
    197.935.503
    240.473 (0,12%)29.220.732 (14,76%)
    R$ 1.154.270,40
    0,01%
    0,01%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    1.099
    989.677.515
    8.445.080145.128.842
    R$ 41.983.525,50
    0,02%
    0,02%
    0,09%
    0,09%
    0,32%
    0,32%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/10/2024
    25/10/2024 19:24
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    21/10/2024
    21/10/2024 08:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    17/10/2024 09:00
    17/10/2024 18:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    17/10/2024
    17/10/2024 18:32
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    17/10/2024
    21/10/2024 17:31
    2
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    16/10/2024
    16/10/2024 18:58
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    14/10/2024
    15/10/2024 09:04
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 17:05
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2024
    08/11/2024 17:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2024
    07/11/2024 18:32
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 220 a 230 de um total de 314 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de RAPT4:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 4,71
    R$ 4,81R$ 9,88
    21,33%
    9,14%9,17%
    -39,28%
    -20,97% 5,42%
    0,64
    4,81,49
     
    R$ 4.061.284.000,00
    75,7
    Ação POMO4
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 4,37
    R$ 4,68R$ 8,38
    23,15%
    9,53%9,46%
    -28,07%
    -21,4% 1,13%
    0,71
    4,421,37
     
    R$ 4.061.284.000,00
    71,6
    Ação POMO3
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 43,14
    R$ 40,76R$ 70,58
    5,79%
    5,33%8,24%
    -35,09%
    -19,33% -8,66%
    0,68
    4,190,92
     
    R$ 287.360.000,00
    39,1
    Ação RSUL4
    FRAS3 - Fras-le
    MOD. BAIXO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 19,96
    R$ 19,19R$ 25,61
    3,06%
    2,92%2,2%
    -11,7%
    -0,91% -16,42%
    0,87
    22,092,36
     
    R$ 2.406.442.000,00
    -16,6
    Ação FRAS3
    ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 5,07
    R$ 4,35R$ 6,99
     
    3,95%0%
    -27,36%
    11,43% -24,6%
    0,66
    -15,730,57
     
    R$ 3.108.189.000,00
    -34,2
    Ação RAPT4
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 6,83
    R$ 4,29R$ 6,90
     
    4,34%0%
    -0,87%
    49,78% -15,17%
    0,97
    -21,190,77
    R$ 254.603,41
    R$ 3.108.189.000,00
    -37,4
    Ação RAPT3
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 15,69
    R$ 11,33R$ 17,00
     
    3,37%0%
    -0,19%
    6,23% -30,72%
    0,89
    -2,830,9
     
    R$ 2.317.430.000,00
    -67
    Ação TUPY3
    RCSL3 - Recrusul
    ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 0,53
    R$ 0,36R$ 1,00
     
     0%
    15,84%
    32,5% -39,48%
    0,72
    -4,2-5,12
     
    R$ -13.686.000,00
    -68
    Ação RCSL3
    M. ALTO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 13,00
    R$ 8,20R$ 25,17
     
     0%
    11,11%
    -10,22% -68,61%
    1,11
    -1-4,23
     
    R$ -7.726.000,00
    -183,7
    Ação MWET4
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,78
    R$ 0,26R$ 2,76
     
     0%
    191,58%
    73,33% -74,4%
    1,4
    -5,87-7,16
     
    R$ -13.686.000,00
    -218,5
    Ação RCSL4
    5,33%
    3,86%2,91%
    7,6%
    10,04%-27,15%
    0,87
    -1,53-0,81
    R$ 25.460,34
    R$ 1.931.508.000,00
    -43,9
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
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