RAPT3 - Randon

A Randon é uma empresa brasileira de referência no setor de implementos rodoviários e soluções logísticas, com atuação destacada na fabricação de reboques e semirreboques, além de componentes para o transporte. Com forte presença no mercado, a Randon se diferencia pela qualidade de seus produtos, inovação constante e um portfólio diversificado que atende a diferentes necessidades do setor. A companhia destaca-se ainda pela robustez financeira, o que possibilita investimentos em tecnologia e expansão, mantendo uma posição competitiva em um segmento em crescente demanda. A relevância do setor de transporte e logística, especialmente no Brasil, torna a Randon um player estratégico no fortalecimento da infraestrutura do país.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 8,80
Mín: R$ 4,29 / Máx: R$ 8,80
Média: R$ 5,93
Val. Mês
18,76%
Setor: 10,55%
Segmento: 18,08%
Val. Ano
33,94%
Setor: 2,1%
Segmento: 14,51%
P/L
-22,84
Setor: 4,2
Segmento: -1,21
P/PM
1,26
Setor: 0,89
Segmento: 0,96
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,22%
Investidos R$ 1.000,00 em 152,21 cotas na Ação RAPT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.339,42 (33,94% ), sendo deste valor, R$ 339,42 (33,94% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
89.086.144/0001-16
Liq. Diária :
R$ 524.693,36
Volume 30d: 63.505Volume 1a: 75.752
Website:
http://www.randon.com.br/ri/
Medo Ganância
26% Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 4,65 (-47,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAPT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAPT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,89% | 5,11% | 7,19% | 8,23% | 8,65% | 10,94% | 11,78% | 16,78%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,2%
  • Calculando status valorização atual RAPT3
    • Valorização Último Quadrimestre: 46,46%
    • Variação limite para considerar estagnado: 9,28%
    • RAPT3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,80
    • Valor Médio: R$ 7,01
    • RAPT3 está a uma distancia de -25,57% gerando uma força de distancia de -0,26
  • Força atual: -0,26
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAPT3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,76%
    • Dy Médio de RAPT3 em 5 anos: 4,23%
    • RAPT3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAPT3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAPT3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -23.119.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 128.074.227,27
    • RAPT3 está a uma distancia de -118,05% gerando uma força de distancia de -1,18
  • Força atual: -2,44
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,44
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,2%
    • Valorização Quadrimestral: -2,44 * 9,2% = -22,4%
  • Simulando valorização de RAPT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 46,46%
    • Valorização quadrimestre: -22,4%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,2%
    • Cotação Atual: R$ 8,80
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (27,88%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-8,96%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 18,92% -> 9,2%
      • Resultado: 9,2%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (3,68%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-13,44%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -9,76% -> -9,2%
      • Resultado: -9,2%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,84%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-17,92%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -19,76% -> -9,2%
      • Resultado: -9,2%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -9,2%, RAPT3 valerá R$ 7,99 após um ano
  • O valor de RAPT3 para o próximo ano ficou em R$ 7,99 o que da uma valorização de -9,2%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RAPT3SetorSegmentoRAPT3
    CotaçãoR$ 8,80----R$ 5,91R$ 7,24R$ 9,64R$ 9,02R$ 9,37
    DPA --------R$ 0,05--R$ 0,94R$ 0,86
    DY --8,23%14,22%--0,65%--10,44%9,18%
    Payout --58,18%72,49%------46,72%42,5%
    P/PM 1,260,890,960,880,861,030,980,87
    P/L -22,844,2-1,21-71,6-42,364,594,474,63
    P/VP 1,021,04-0,060,680,780,981,071,12
    LPA -0,39-0,23-1,42-0,08-0,172,12,012,02
    VPA 8,647,068,358,649,249,818,438,33
    PSR 0,2410,545,930,320,190,270,270,28
    ROE -4,46%27,42%37,35%-0,96%-1,85%21,42%23,89%24,28%
    ROIC 7,69%42,15%11,16%4,5%6,45%10,98%16,14%16,42%
    ROA -0,72%-2,68%-6,95%-0,15%-0,31%4,48%5,18%5,17%
    Margem Líquida -1,03%-394,56%-1.291,21%-0,45%-0,45%5,8%6,09%5,98%
    Margem Ebit 7,29%-181,34%-532,73%8,69%6,52%10,74%11,8%11,23%
    Margem Ebitda 11,2%-199,54%-530,14%12,67%10,31%13,62%14,42%13,49%
    Margem Bruta 26,16%24,87%14,26%27,57%25,09%26,72%25,66%23,54%
    EV/EBITDA 5,62-12,9321,858,895,954,713,473,57
    EV/EBIT 8,644,070,3712,969,415,974,244,29
    P/EBITDA 2,1-31,6411,212,551,871,961,892,05
    P/EBIT 3,242,89-0,093,722,962,482,312,46
    P/Ativo 0,160,680,630,110,130,210,230,24
    P/Cap. Giro 1,136,697,570,760,910,931,851,81
    P/Ativo Circ. Liq. 0,565,566,50,380,460,750,90,79
    Giro Ativos 0,70,650,650,340,690,770,850,87
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,70,280,21,71,711,380,890,83
    D. Liq. / EBITDA 3,5118,7110,646,344,082,751,581,52
    D. Liq. / EBIT 5,41,180,469,246,463,491,931,83
    D. Bru. / Patr. Liq. 3,030,720,893,032,972,081,921,97
    Patr. / Ativos 0,160,080,140,160,170,210,220,21
    Passivos / Ativos 0,760,920,840,760,750,710,70,7
    Liq. Corrente 2,121,741,862,122,161,911,812,01
    CAGR Receitas 5A -36,19%-5,25%-10,95%-6,71%19,64%18,53%20,63%30,59%
    CAGR Lucros 5A --2,89%10,77%----18,14%23,94%44,79%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 25%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 33,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    RAPT3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    RAPT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    4,23%
    Setor: 4,95%Segmento: 5,51%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    44,61%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAPT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 4,23%R$ 9,31R$ 6,20R$ 4,65R$ 3,72R$ 3,10R$ 2,66
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2025
    13/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,046745300
    R$ 0,04674530
    0,57%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,359400000
    R$ 0,35940000
    3,09%
    20/12/2023
    24/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,359400000
    R$ 0,35940000
    3%
    24/07/2023
    24/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,222400000
    R$ 0,22240000
    2,27%
    23/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,289300000
    R$ 0,28930000
    3,65%
    21/07/2022
    21/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,213700000
    R$ 0,21370000
    2,45%
    20/04/2022
    20/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,357000000
    R$ 0,35700000
    3,75%
    R$ 1,847945300
    R$ 1,84794530
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de RAPT3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    T. Papéis :
    349.724.671
    Ordinárias: 125.841.938Preferenciais: 223.882.733
    Free Float % :
    56,6% (197.935.503)
    FF Ordinárias: 21.322.766FF Preferenciais: 176.612.737
    T. Fora Circulação :
    43,4% (151.789.168)
    Ordinárias Fora C.: 104.519.172Preferenciais Fora C.: 47.269.996Ações Controlador: 150.606.109Ações Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    34.174
    I. P. Física: 33.422I. P. Jurídica: 295I. Institucionais: 457
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.014.466
    3%
    154.437.396
    44%
    15/09/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    104.515.297
    30%
    45.161.958
    13%
    14/04/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    6%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    29/04/2026
    ALEXANDRE RANDON
    165
    0%
    400.452
    0%
    15/09/2025
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    252.145
    0%
    29/04/2026
    DAVI COUTO FROTA
     
    0%
    77.940
    0%
    15/09/2025
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    661
    0%
    67.089
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    1.066
    0%
    63.909
    0%
    29/04/2026
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.828
    0%
    62.156
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    125.841.938
    36%
    223.882.733
    64%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    349.724.671
    Ordinárias: 125.841.938Preferenciais: 223.882.733
    Free Float % :
    56,6% (197.935.503)
    FF Ordinárias: 21.322.766FF Preferenciais: 176.612.737
    T. Fora Circulação :
    43,4% (151.789.168)
    Ordinárias Fora C.: 104.519.172Preferenciais Fora C.: 47.269.996Ações Controlador: 150.606.109Ações Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    34.174
    I. P. Física: 33.422I. P. Jurídica: 295I. Institucionais: 457
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.014.466
    3%
    154.437.396
    44%
    15/09/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    104.515.297
    30%
    45.161.958
    13%
    14/04/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    6%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    29/04/2026
    ALEXANDRE RANDON
    165
    0%
    400.452
    0%
    15/09/2025
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    252.145
    0%
    29/04/2026
    DAVI COUTO FROTA
     
    0%
    77.940
    0%
    15/09/2025
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    661
    0%
    67.089
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    1.066
    0%
    63.909
    0%
    29/04/2026
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.828
    0%
    62.156
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    125.841.938
    36%
    223.882.733
    64%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinárias: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,11% (197.959.093)
    FF Ordinárias: 21.308.966FF Preferenciais: 176.650.127
    T. Fora Circulação :
    39,89% (131.371.440)
    Ordinárias Fora C.: 95.206.561Preferenciais Fora C.: 36.164.879Ações Controlador: 130.130.528Ações Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    52.292
    I. P. Física: 51.140I. P. Jurídica: 566I. Institucionais: 586
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.666
    3%
    154.532.639
    47%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    11/02/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    7%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    14/04/2023
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    175.974
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    999
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    624
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.693
    0%
    42.387
    0%
    14/04/2023
    ALEXANDRE RANDON
    153
    0%
    24.877
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinárias: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,11% (197.959.093)
    FF Ordinárias: 21.308.966FF Preferenciais: 176.650.127
    T. Fora Circulação :
    39,89% (131.371.440)
    Ordinárias Fora C.: 95.206.561Preferenciais Fora C.: 36.164.879Ações Controlador: 130.130.528Ações Tesouraria: 1.036.900
    T. Cotistas :
    52.292
    I. P. Física: 51.140I. P. Jurídica: 566I. Institucionais: 586
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.666
    3%
    176.854.139
    54%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    14/04/2023
    Daniel Raul Randon
    155
    0%
    175.974
    0%
    14/04/2023
    Roseli Beatriz Randon
    999
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    Maurien Helena Randon Barbosa
    624
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    David Abramo Randon
    1.693
    0%
    42.387
    0%
    14/04/2023
    Alexandre Randon
    153
    0%
    24.877
    0%
    14/04/2023
    Isabelle Randon
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    Audrey Victoria Randon Forest
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    329.330.533
    Ordinárias: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float % :
    60,44% (199.051.131)
    FF Ordinárias: 21.308.966FF Preferenciais: 177.742.165
    T. Fora Circulação :
    39,56% (130.279.402)
    Ordinárias Fora C.: 95.206.561Preferenciais Fora C.: 35.072.841Ações Controlador: 130.279.837
    T. Cotistas :
    40.022
    I. P. Física: 39.084I. P. Jurídica: 348I. Institucionais: 590
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.566
    3%
    167.057.237
    51%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    17/05/2023
    Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A
    100
    0%
    10.684.928
    3%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
    13/04/2022
    Sérgio Martins Barbosa
     
    0%
    152.760
    0%
    13/04/2022
    Daniel Raul Randon
    155
    0%
    151.798
    0%
    13/04/2022
    Nilva Therezinha Randon
     
    0%
    120.882
    0%
    13/04/2022
    Roseli Beatriz Randon
    999
    0%
    39.733
    0%
    13/04/2022
    Maurien Helena Randon Barbosa
    624
    0%
    39.733
    0%
    18/05/2022
    David Abramo Randon
    1.693
    0%
    14.758
    0%
    13/04/2022
    Alexandre Randon
    153
    0%
    701
    0%
    13/04/2022
    Isabelle Randon
     
    0%
    644
    0%
    13/04/2022
    Audrey Victoria Randon Forest
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.441
    65%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    329.330.533
    Free Float % :
    60,41% (198.937.767)
    FF Ordinárias: 21.308.966FF Preferenciais: 177.628.801
    T. Fora Circulação :
    39,59% (130.392.766)
    Ordinárias Fora C.: 95.202.937Preferenciais Fora C.: 34.551.623Ações Controlador: 129.754.560
    T. Cotistas :
    40.711
    I. P. Física: 39.593I. P. Jurídica: 519I. Institucionais: 599
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.004.290
    3%
    178.249.296
    54%
    28/07/2017
    Dramd Participações e Administrações Ltda
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    29/06/2016
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
    14.087
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 3 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 13.052.072.000,00R$ 6.398.554.000,00R$ 13.143.266.000,00R$ 11.915.741.000,00R$ 10.887.843.000,00R$ 11.152.417.000,00
    Custos R$ -9.637.323.000,00R$ -4.634.684.000,00R$ -9.845.856.000,00R$ -8.731.589.000,00R$ -8.094.488.000,00R$ -8.527.655.000,00
    Lucro Bruto R$ 3.414.749.000,00R$ 1.763.870.000,00R$ 3.297.410.000,00R$ 3.184.152.000,00R$ 2.793.355.000,00R$ 2.624.762.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -2.463.674.000,00R$ -1.208.086.000,00R$ -2.441.013.000,00R$ -1.904.123.000,00R$ -1.508.787.000,00R$ -1.372.506.000,00
    EBITDA R$ 1.462.154.000,00R$ 810.580.000,00R$ 1.355.186.000,00R$ 1.622.549.000,00R$ 1.570.220.000,00R$ 1.504.964.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 511.079.000,00R$ 254.796.000,00R$ 498.789.000,00R$ 342.520.000,00R$ 285.652.000,00R$ 252.708.000,00
    EBIT R$ 951.075.000,00R$ 555.784.000,00R$ 856.397.000,00R$ 1.280.029.000,00R$ 1.284.568.000,00R$ 1.252.256.000,00
    R. Financeiro R$ -846.832.000,00R$ -369.608.000,00R$ -857.337.000,00R$ -268.680.000,00R$ -343.328.000,00R$ -370.301.000,00
    Impostos R$ -159.455.000,00R$ -135.441.000,00R$ -59.079.000,00R$ -319.667.000,00R$ -278.015.000,00R$ -216.205.000,00
    Lucro Líquido R$ -134.736.000,00R$ -28.874.000,00R$ -59.791.000,00R$ 691.696.000,00R$ 663.489.000,00R$ 666.402.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -346.195.000,00R$ -138.051.000,00R$ -250.743.000,00R$ 408.501.000,00R$ 381.687.000,00R$ 471.720.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 211.458.000,00R$ 109.176.000,00R$ 190.952.000,00R$ 283.195.000,00R$ 281.802.000,00R$ 194.682.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 3.022.893.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 17.172.025.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 14.149.132.000,00
    D. Bruta :
    R$ 9.153.164.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.135.159.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 4.018.005.000,00
    V. Mercado :
    R$ 3.077.577.104,80
    Val. Firma :
    R$ 8.212.736.104,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 9.153.164.000,00R$ 9.607.358.000,00R$ 6.732.812.000,00R$ 5.338.832.000,00R$ 5.417.678.000,00
    Disponibilidade R$ 4.018.005.000,00R$ 4.078.006.000,00R$ 2.266.131.000,00R$ 2.864.859.000,00R$ 3.128.871.000,00
    D. Líquida R$ 5.135.159.000,00R$ 5.529.352.000,00R$ 4.466.681.000,00R$ 2.473.973.000,00R$ 2.288.807.000,00
    Patrimônio R$ 3.022.893.000,00R$ 3.232.963.000,00R$ 3.229.923.000,00R$ 2.777.775.000,00R$ 2.744.765.000,00
    Passivo Exigível R$ 14.149.132.000,00R$ 14.329.418.000,00R$ 10.929.948.000,00R$ 8.924.753.000,00R$ 9.061.081.000,00
    Ativo Controladora R$ 17.172.025.000,00R$ 17.562.381.000,00R$ 14.159.871.000,00R$ 11.702.528.000,00R$ 11.805.846.000,00
    Ativo Total R$ 18.722.541.000,00R$ 19.077.325.000,00R$ 15.437.636.000,00R$ 12.820.143.000,00R$ 12.882.347.000,00
    Ativo Circ. R$ 10.437.011.000,00R$ 10.189.331.000,00R$ 8.911.878.000,00R$ 7.387.648.000,00R$ 7.829.913.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 3.352.127.000,00R$ 3.821.860.000,00R$ 2.252.138.000,00R$ 2.864.807.000,00R$ 2.504.862.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 665.878.000,00R$ 256.146.000,00R$ 13.993.000,00R$ 52.000,00R$ 624.009.000,00
    Contas a Receber R$ 2.538.617.000,00R$ 2.429.742.000,00R$ 2.650.385.000,00R$ 2.139.863.000,00R$ 1.914.901.000,00
    Estoques R$ 3.082.155.000,00R$ 2.957.967.000,00R$ 2.572.377.000,00R$ 1.773.228.000,00R$ 2.204.861.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 509.435.000,00R$ 511.647.000,00R$ 681.471.000,00R$ 484.951.000,00R$ 477.476.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 164.152.000,00R$ 125.095.000,00R$ 100.051.000,00R$ 68.959.000,00R$ 44.723.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 124.647.000,00R$ 86.874.000,00R$ 641.463.000,00R$ 55.788.000,00R$ 59.081.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 8.285.530.000,00R$ 8.887.994.000,00R$ 6.525.758.000,00R$ 5.432.495.000,00R$ 5.052.434.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.350.643.000,00R$ 2.576.404.000,00R$ 2.188.636.000,00R$ 1.866.186.000,00R$ 1.751.813.000,00
    Investimentos R$ 133.083.000,00R$ 204.822.000,00R$ 190.205.000,00R$ 103.101.000,00R$ 13.461.000,00
    Imobilizado R$ 3.438.645.000,00R$ 3.532.531.000,00R$ 2.878.898.000,00R$ 2.544.611.000,00R$ 2.458.919.000,00
    Intangível R$ 2.363.159.000,00R$ 2.574.237.000,00R$ 1.268.019.000,00R$ 918.597.000,00R$ 828.241.000,00
    Passivo T. R$ 18.722.541.000,00R$ 19.077.325.000,00R$ 15.437.636.000,00R$ 12.820.143.000,00R$ 12.882.347.000,00
    Passivo C. R$ 4.927.329.000,00R$ 4.727.677.000,00R$ 4.659.918.000,00R$ 4.070.902.000,00R$ 3.900.956.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 258.625.000,00R$ 172.342.000,00R$ 192.109.000,00R$ 156.719.000,00R$ 169.300.000,00
    Fornecedores R$ 1.502.642.000,00R$ 1.245.340.000,00R$ 1.412.814.000,00R$ 1.201.208.000,00R$ 1.443.574.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 238.701.000,00R$ 254.872.000,00R$ 313.861.000,00R$ 261.233.000,00R$ 253.470.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.398.240.000,00R$ 1.530.379.000,00R$ 1.524.655.000,00R$ 1.217.464.000,00R$ 947.454.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.440.455.000,00R$ 1.434.717.000,00R$ 1.120.293.000,00R$ 1.156.754.000,00R$ 1.010.230.000,00
    PC. Provisões R$ 85.600.000,00R$ 87.065.000,00R$ 93.439.000,00R$ 74.772.000,00R$ 71.521.000,00
    PC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 3.066.000,00R$ 2.962.000,00R$ 2.747.000,00R$ 2.752.000,00R$ 5.407.000,00
    Passivo NC. R$ 9.221.803.000,00R$ 9.601.741.000,00R$ 6.270.030.000,00R$ 4.853.851.000,00R$ 5.160.125.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 7.754.924.000,00R$ 8.076.979.000,00R$ 5.208.157.000,00R$ 4.121.368.000,00R$ 4.470.224.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 887.940.000,00R$ 984.539.000,00R$ 882.007.000,00R$ 601.787.000,00R$ 600.595.000,00
    Trib. Diferidos R$ 357.658.000,00R$ 339.315.000,00------
    PNC. Provisões R$ 220.344.000,00R$ 199.971.000,00R$ 177.873.000,00R$ 128.116.000,00R$ 86.143.000,00
    Lucr. e Rec. a Aprop. R$ 937.000,00R$ 937.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 4.573.409.000,00R$ 4.747.907.000,00R$ 4.507.688.000,00R$ 3.895.390.000,00R$ 3.821.266.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.153.694.000,00R$ 2.153.694.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 1.293.170.000,00R$ 1.293.170.000,00
    Res. Capital R$ -41.080.000,00R$ -36.084.000,00R$ -235.208.000,00R$ -235.208.000,00R$ -235.738.000,00
    Res. Lucros R$ 1.048.549.000,00R$ 1.185.973.000,00R$ 1.435.509.000,00R$ 1.867.241.000,00R$ 1.675.086.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -138.270.000,00R$ -70.620.000,00R$ 29.622.000,00R$ -147.428.000,00R$ 12.247.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.550.516.000,00R$ 1.514.944.000,00R$ 1.277.765.000,00R$ 1.117.615.000,00R$ 1.076.501.000,00

    RAPT3 - Risco Moderado Alto

    Randon (RAPT3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    43
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    7 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • +4 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    12
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,7 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 41,15% em relação à média desde 2022, de 1,2 para 1,7. Elevando significativamente o risco.
    +1,28 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    21
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 3,51 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida ainda representa um fator de atenção e reduz a flexibilidade financeira da empresa. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 1,03 em relação à média desde 2022, de 2,48 para 3,51. Elevando significativamente o risco.
    +2,23 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    43
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 4 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,12 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    24

    ROIC de 7,69% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -38,47% em relação à média desde 2022, de 12,5% para 7,69%. Elevando significativamente o risco.
    Lucro Líquido de R$ -134.736.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,3 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    26
    A Receita Líquida cresceu em 10,85% em relação à média desde 2022, de R$ 11.774.816.750,00 para R$ 13.052.072.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -134.736.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,21 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -1,03%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    89
    Liquidez Corrente de 2,12 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 7,48% em relação à média desde 2022, de 1,97 para 2,12. Contribuindo para a redução do risco.
    +7,57 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    48
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 3.022.893.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
    Patrimônio Líquido cresceu em 8,82% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.777.775.000,00 para R$ 3.022.893.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 15,16% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.624.877.000,00 para R$ 3.022.893.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    +3,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    RAPT3 apresenta cotação de R$ 8,80 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,01, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    32
    RAPT3 está com tendência de desvalorização de -9,2%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,36 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 524.693,36 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,09 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de RAPT3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    RAPT3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 80%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 56,6%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    49
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +22pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    35
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +6pts

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    Score de Venda: 48 / 100


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    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +12pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    65
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +12pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    36.556
    Empr. Tot. :
    12.438
    Doador % Mês :
    15,8%
    Tomador: 15,8%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MOD. BAIXA
    3
    197.935.503
    3.45714.677
    R$ 30.041,33
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    17/09/2026
    MOD. BAIXA
    2
    197.935.503
    3.82512.438
    R$ 33.201,00
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    16/09/2026
    MOD. BAIXA
    8
    197.935.503
    1.9697.942
    R$ 16.933,40
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15/09/2026
    MOD. BAIXA
    5
    197.935.503
    1.3356.230
    R$ 11.360,85
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    14/09/2026
    MOD. BAIXA
    2
    197.935.503
    150 
    R$ 1.282,50
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    20
    989.677.515
    10.73641.287
    R$ 92.819,08
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    15,8%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    07/2025
    08/08/2025 18:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2025
    08/08/2025 18:25
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 10:12
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 19:51
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025 16:30
    30/06/2025 19:50
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    30/06/2025
    08/08/2025 15:21
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2025
    08/08/2025 15:24
    2
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    20/06/2025 10:00
    30/06/2025 19:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    20/06/2025
    20/06/2025 08:05
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    16/06/2025
    16/06/2025 09:21
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 331 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de RAPT3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 4,28
    R$ 4,05R$ 9,58
    23,25%
    9,52%9,94%
    -47,86%
    5,43% 14,38%
    0,6
    4,431,26
    R$ 60.901.099,95
    R$ 4.240.170.000,00
    83
    Ação POMO4
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 38,70
    R$ 37,67R$ 70,58
    6,48%
    4,88%9,07%
    -37,23%
    -5,61% -3,68%
    0,63
    3,840,78
    R$ 458.719,59
    R$ 300.899.000,00
    76
    Ação RSUL4
    POMO3 - Marcopolo
    BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 4,06
    R$ 3,85R$ 8,10
    24,51%
    9,93%9,95%
    -40,76%
    7,44% 5%
    0,67
    4,21,2
    R$ 8.335.388,05
    R$ 4.240.170.000,00
    73
    Ação POMO3
    ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 4,93
    R$ 4,35R$ 6,88
     
    3,85%0%
    -26,41%
    5,57% -21,77%
    0,68
    -12,80,57
    R$ 12.941.296,59
    R$ 3.022.893.000,00
    57
    Ação RAPT4
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 8,80
    R$ 4,29R$ 8,80
     
    4,23%0%
    33,94%
    18,76% -9,2%
    1,26
    -22,841,02
    R$ 524.693,36
    R$ 3.022.893.000,00
    41
    Ação RAPT3
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 15,83
    R$ 11,33R$ 16,19
     
    3,32%0%
    12,26%
    9,4% -24,64%
    0,94
    -2,720,92
    R$ 7.749.124,57
    R$ 2.287.507.000,00
    41
    Ação TUPY3
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,35
    R$ 0,26R$ 2,76
     
     0%
    30,84%
    -41,67% -44,78%
    0,61
    -2,97-2,99
    R$ 2.690.836,00
    R$ -14.917.000,00
    36
    Ação RCSL4
    RCSL3 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 0,48
    R$ 0,36R$ 1,00
     
     0%
    9,71%
    17,07% -28,35%
    0,7
    -4,07-4,1
    R$ 305.350,76
    R$ -14.917.000,00
    33
    Ação RCSL3
    EXTREMO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 30,98
    R$ 8,20R$ 32,79
     
     0%
    203,72%
    160,34% -97,05%
    2,47
    -1,52-1,92
    R$ 47.992,69
    R$ -33.248.000,00
    33
    Ação MWET4
    FRAS3 - Fras-le
    MOD. BAIXO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 23,57
    R$ 19,19R$ 25,61
    2,63%
    2,85%2,09%
    6,88%
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