RANI3 - Irani

A Irani, uma das principais empresas brasileiras do setor de papel e celulose, se destaca na produção de embalagens sustentáveis e papéis para diversas aplicações. Seu core business é voltado para a fabricação de produtos a partir de fontes renováveis, o que a posiciona como referência em sustentabilidade dentro do mercado. Entre os diferenciais competitivos, estão a eficiência operacional, a inovação contínua em processos e produtos, e o compromisso com a preservação ambiental. A relevância do setor de embalagens, impulsionado pelo crescimento do e-commerce e pela demanda por soluções sustentáveis, aliada a uma robustez financeira com bons índices de rentabilidade e liquidez, faz da Irani uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e valorização.
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Cotação
R$ 8,05
Mín: R$ 7,56 / Máx: R$ 9,92
Média: R$ 8,52
Val. Mês
4,14%
Setor: 8,96%
Segmento: 8,3%
Val. Ano
0,82%
Setor: 4,13%
Segmento: 7,61%
P/L
14,33
Setor: 12,16
Segmento: 31,68
P/PM
1,01
Setor: 0,93
Segmento: 1
DY
5%
DY Proj.: 3,68%
Segmento: 5,07%
Investidos R$ 1.000,00 em 119,47 cotas na Ação RANI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.009,83 (0,98% ), sendo deste valor, R$ -38,23 (-3,82% ) referente à valorização da Ação e R$ 48,06 (4,81% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.791.243/0001-03
Liq. Diária :
R$ 5.195.056,57
Volume 30d: 668.332Volume 1a: 683.715
Website:
http://www.irani.com.br/
Medo Ganância
47% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 8,85 (9,97% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,26 (2,63% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RANI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RANI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,28% | 3,58% | 3,98% | 9,86% | 10,97% | 12,33% | 12,63% | 13,09%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,72%
  • Calculando status valorização atual RANI3
    • Valorização Último Quadrimestre: 1,84%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RANI3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,05
    • Valor Médio: R$ 7,96
    • RANI3 está a uma distancia de -1,17% gerando uma força de distancia de -0,01
  • Força atual: -0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RANI3: 3,68%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 1,84%
    • Dy Médio de RANI3 em 5 anos: 8,21%
    • RANI3 está a uma distancia de 100,22% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,5
    • RANI3 está a uma distancia de -55,18% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,28
    • RANI3 gerou força de distancia de DY de 0,23
  • Força atual: 0,21
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 30.928.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 74.721.363,64
    • RANI3 está a uma distancia de -58,61% gerando uma força de distancia de -0,59
  • Força atual: -0,37
  • Força após reduzir 20% devido a RANI3 estar estagnado: -0,3
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,3
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,72%
    • Valorização Quadrimestral: -0,3 * 8,72% = -2,6%
  • Simulando valorização de RANI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 1,84%
    • Valorização quadrimestre: -2,6%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,72%
    • Cotação Atual: R$ 8,05
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0,83%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-1,43%)
      • Resultado: -0,6%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,82%)
      • Resultado: -2%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,3%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-2,21%)
      • Resultado: -2,51%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,11%, RANI3 valerá R$ 7,64 após um ano
  • O valor de RANI3 para o próximo ano ficou em R$ 7,64 o que da uma valorização de -5,11%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RANI3SetorSegmentoRANI3
    CotaçãoR$ 8,05----R$ 8,48R$ 7,78R$ 8,49R$ 9,65R$ 7,25
    DPA R$ 0,40----R$ 0,36R$ 0,73R$ 0,53R$ 0,85R$ 0,64
    DY 5%7,91%5,07%4,22%9,43%6,21%8,84%8,82%
    Payout 71,63%145,54%181,66%163,69%69,86%41,48%53,38%27,4%
    P/PM 1,010,9311,050,960,941,141,02
    P/L 14,3312,1631,6838,837,416,686,043,11
    P/VP 1,291,554,061,361,241,491,811,04
    LPA 0,56-0,81,530,221,051,271,62,33
    VPA 6,222,6110,026,226,35,75,346,94
    PSR 1,10,661,182,321,061,251,450,7
    ROE 9,03%13,11%8,49%3,51%16,67%22,28%29,96%33,62%
    ROIC 8,51%10,03%6,45%3,99%11,72%8,57%15,79%20,49%
    ROA 3,29%-3,21%2,12%1,28%6,13%8,41%11,06%10,76%
    Margem Líquida 7,65%-5,2%6,51%5,98%14,35%18,71%24,05%22,42%
    Margem Ebit 19,19%5,1%17,08%18,1%26,56%19,54%34,59%34,38%
    Margem Ebitda 32,64%13,43%38,98%32,85%38,7%31,53%41,65%40,49%
    Margem Bruta 35,35%17,99%29,6%34,16%41,53%38,43%43,07%47,91%
    EV/EBITDA 5,336,468,2910,994,396,075,032,81
    EV/EBIT 9,0614,7519,9519,966,399,86,063,31
    P/EBITDA 3,366,315,447,072,753,973,491,72
    P/EBIT 5,7213,313,1912,834,016,44,22,03
    P/Ativo 0,470,460,70,50,450,560,670,33
    P/Cap. Giro 6,67-3,7736,077,036,256,48,077,73
    P/Ativo Circ. Liq. 2,634,94,72,772,012,762,781,27
    Giro Ativos 0,430,810,330,210,430,450,460,48
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,760,651,990,760,740,790,80,66
    D. Liq. / EBITDA 1,970,152,853,931,642,111,541,09
    D. Liq. / EBIT 3,341,456,767,132,393,41,861,28
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,341,022,841,341,321,231,271,59
    Patr. / Ativos 0,360,010,220,360,370,380,370,32
    Passivos / Ativos 0,640,950,720,640,630,620,630,68
    Liq. Corrente 2,12,282,32,12,772,493,752,61
    CAGR Receitas 5A 2,67%0,88%4,67%-12,12%10,37%12,61%11,31%14,44%
    CAGR Lucros 5A -12,74%-17,73%-17,47%-29,32%21,15%--163,63%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 23,08%
    Abril
    1 dys, 7,69%
    Maio
    3 dys, 23,08%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 23,08%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 23,08%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 20%
    Abril
    3 dys, 20%
    Maio
    3 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 20%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    RANI3 apresentou uma distribuição de R$ 0,40 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (5,07%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,91%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,21%.

    RANI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 71,63% acima do payout médio histórico de 52,75% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 52,75%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,68%, com distribuição em torno de R$ 0,30 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3,70. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,96 e R$ 2,47, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5%
    Setor: 7,91%Segmento: 5,07%
    DY (3M):
    1,71%
    Setor: 18,73%Segmento: 1,71%
    DY (5A):
    8,21%
    Setor: 8,18%Segmento: 5,8%
    Frequência:
    5x ao ano
    52,75%
    Atual: 71,63%
    DPA :
    R$ 0,40
    R$ 0,30
    3,68%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RANI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,68%R$ 7,41R$ 4,94R$ 3,70R$ 2,96R$ 2,47R$ 2,12
    DY 5%R$ 10,06R$ 6,71R$ 5,03R$ 4,03R$ 3,35R$ 2,88
    DY (3M) 1,71%R$ 3,44R$ 2,29R$ 1,72R$ 1,38R$ 1,15R$ 0,98
    DY (5A) 8,21%R$ 16,52R$ 11,02R$ 8,26R$ 6,61R$ 5,51R$ 4,72
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    07/08/2026
    20/08/2026
    Dividendo
    R$ 0,034404300
    R$ 0,03440430
    0,42%
    07/05/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,022431100
    R$ 0,02243110
    0,29%
    24/04/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,259103000
    R$ 0,25910300
    3,03%
    05/03/2026
    20/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,041575400
    R$ 0,04157540
    0,42%
    10/11/2025
    25/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,044784800
    R$ 0,04478480
    0,52%
    08/08/2025
    22/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,109765000
    R$ 0,10976500
    1,41%
    07/05/2025
    21/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,062579900
    R$ 0,06257990
    0,79%
    23/04/2025
    21/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,323177000
    R$ 0,32317700
    4,36%
    10/03/2025
    26/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,193261000
    R$ 0,19326100
    2,51%
    07/11/2024
    22/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,040800000
    R$ 0,04080000
    0,56%
    07/08/2024
    22/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,042700000
    R$ 0,04270000
    0,53%
    08/05/2024
    23/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,043100000
    R$ 0,04310000
    0,48%
    26/04/2024
    15/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,390500000
    R$ 0,39050000
    4,15%
    05/03/2024
    21/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,009600000
    R$ 0,00960000
    0,11%
    08/11/2023
    22/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,066800000
    R$ 0,06680000
    0,63%
    08/08/2023
    08/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,229100000
    R$ 0,22910000
    2,15%
    09/05/2023
    09/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,084400000
    R$ 0,08440000
    1,04%
    25/04/2023
    25/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,385900000
    R$ 0,38590000
    4,54%
    08/03/2023
    08/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,087200000
    R$ 0,08720000
    1,03%
    10/11/2022
    10/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,096000000
    R$ 0,09600000
    1,13%
    09/08/2022
    09/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,095700000
    R$ 0,09570000
    1,36%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,099600000
    R$ 0,09960000
    1,42%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,284600000
    R$ 0,28460000
    4,42%
    09/03/2022
    09/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,063500000
    R$ 0,06350000
    1,04%
    R$ 3,110581500
    R$ 3,11058150
    Exibindo 24 registros
    Lista completa dos dividendos de RANI3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    230.501.219
    Ordinárias: 230.501.219Preferenciais: 12.810.260
    Free Float % :
    43,78% (100.908.450)
    FF Ordinárias: 100.908.450
    T. Fora Circulação :
    56,22% (129.592.769)
    Ordinárias Fora C.: 129.592.769Preferenciais Fora C.: 12.810.260Ações Controlador: 127.852.447Ações Tesouraria: 548.800
    T. Cotistas :
    88.429
    I. P. Física: 88.007I. P. Jurídica: 420I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/03/2025
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    112.624.829
    47%
     
    Outros
    101.817.772
    42%
    19/03/2025
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    13.456.751
    6%
    19/03/2025
    Companhia Habitasul de Participações
    1.770.867
    1%
    25/03/2026
    Companhia Comercial de Imóveis
    831.000
    0%
    230.501.219
    96%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    230.501.219
    Ordinárias: 230.501.219Preferenciais: 12.810.260
    Free Float % :
    43,57% (100.436.772)
    FF Ordinárias: 100.436.772
    T. Fora Circulação :
    56,43% (130.064.447)
    Ordinárias Fora C.: 130.064.447Preferenciais Fora C.: 12.810.260Ações Controlador: 130.064.447Ações Tesouraria: 548.800
    T. Cotistas :
    92.492
    I. P. Física: 92.101I. P. Jurídica: 382I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/03/2025
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    112.643.764
    49%
     
    Outros
    100.436.772
    44%
    19/03/2025
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    15.071.816
    7%
    19/03/2025
    Companhia Habitasul de Participações
    2.348.867
    1%
    230.501.219
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    239.829.919
    Ordinárias: 239.829.919Preferenciais: 12.810.260
    Free Float % :
    44,27% (106.179.855)
    FF Ordinárias: 106.179.855
    T. Fora Circulação :
    55,73% (133.650.064)
    Ordinárias Fora C.: 133.650.064Preferenciais Fora C.: 12.810.260Ações Controlador: 132.151.747Ações Tesouraria: 548.800
    T. Cotistas :
    91.351
    I. P. Física: 90.791I. P. Jurídica: 551I. Institucionais: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    107.129.372
    45%
    29/05/2024
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    101.760.520
    42%
    29/05/2024
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    18.899.160
    8%
    29/05/2024
    Companhia Habitasul de Participações
    11.492.067
    5%
     
    Ações Tesouraria
    548.800
    0%
    239.829.919
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    239.829.919
    Ordinárias: 239.829.919Preferenciais: 12.810.260
    Free Float % :
    44,41% (106.519.537)
    FF Ordinárias: 106.519.537
    T. Fora Circulação :
    55,59% (133.310.382)
    Ordinárias Fora C.: 133.310.382Preferenciais Fora C.: 12.810.260Ações Controlador: 132.151.747Ações Tesouraria: 2.705.600
    T. Cotistas :
    61.192
    I. P. Física: 60.629I. P. Jurídica: 560I. Institucionais: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    107.678.172
    45%
    22/07/2020
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    101.760.520
    42%
    03/02/2023
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    18.899.160
    8%
    22/07/2020
    Companhia Habitasul de Participações
    11.492.067
    5%
    239.829.919
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    162.090.000
    Ordinárias: 149.279.740Preferenciais: 12.810.260
    Free Float % :
    62,98% (102.079.065)
    FF Ordinárias: 102.079.065
    T. Fora Circulação :
    37,02% (60.010.935)
    Ordinárias Fora C.: 47.200.675Preferenciais Fora C.: 12.810.260Ações Controlador: 140.023.847Ações Tesouraria: 2.705.600
    T. Cotistas :
    39.418
    I. P. Física: 39.000I. P. Jurídica: 416I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    103.629.872
    64%
    22/07/2020
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    98.723.887
    61%
    03/02/2023
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    24.623.860
    15%
    22/07/2020
    Companhia Habitasul de Participações
    16.676.100
    10%
    03/02/2023
    Ações Tesouraria
    2.705.600
    2%
    246.359.319
    152%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    162.090.000
    Ordinárias: 149.279.740Preferenciais: 12.810.260
    Free Float % :
    65,46% (106.103.165)
    FF Ordinárias: 106.103.165
    T. Fora Circulação :
    34,54% (55.986.835)
    Ordinárias Fora C.: 43.176.575Preferenciais Fora C.: 12.810.260Ações Controlador: 146.653.247Ações Tesouraria: 7.603.216
    T. Cotistas :
    33.702
    I. P. Física: 33.264I. P. Jurídica: 436I. Institucionais: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    22/07/2020
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    98.723.887
    61%
     
    Outros
    89.616.921
    55%
    03/03/2021
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    26.852.260
    17%
    22/07/2020
    Companhia Habitasul de Participações
    21.077.100
    13%
    03/05/2022
    BB Gestão de Recursos - DTVM S.A.
    12.846.851
    8%
    22/07/2020
    Ações Tesouraria
    7.603.216
    5%
    256.720.235
    158%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    31/07/2026
    30/10/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    RANI3possui exposição a 3 commodities como produtora

    A Irani possui florestas próprias e produção de madeira utilizada em sua cadeia de celulose, papel e embalagens. A Madeira possui relação relevante com seus custos e operações industriais.
    Nível de Exposição: Alto

    A Irani possui produção própria de fibras e integração florestal em sua cadeia de papel e embalagens. Assim, a Celulose de fibra curta possui relação com suas operações, mas impacto menor que nas grandes produtoras.
    Nível de Exposição: Médio

    A Irani produz celulose de fibra longa integrada à sua cadeia de papéis para embalagem. Assim, o preço da Celulose de fibra longa possui relação com sua produção e rentabilidade industrial.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.691.191.000,00R$ 841.732.000,00R$ 1.686.311.000,00R$ 1.627.470.000,00R$ 1.594.245.000,00R$ 1.686.666.000,00
    Custos R$ -1.093.274.000,00R$ -554.181.000,00R$ -986.069.000,00R$ -1.002.024.000,00R$ -907.647.000,00R$ -878.594.000,00
    Lucro Bruto R$ 597.917.000,00R$ 287.551.000,00R$ 700.242.000,00R$ 625.446.000,00R$ 686.598.000,00R$ 808.072.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -273.306.000,00R$ -135.221.000,00R$ -252.436.000,00R$ -307.512.000,00R$ -135.185.000,00R$ -228.209.000,00
    EBITDA R$ 552.000.000,00R$ 276.523.000,00R$ 652.559.000,00R$ 513.168.000,00R$ 664.019.000,00R$ 682.891.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 227.389.000,00R$ 124.193.000,00R$ 204.753.000,00R$ 195.234.000,00R$ 112.606.000,00R$ 103.028.000,00
    EBIT R$ 324.611.000,00R$ 152.330.000,00R$ 447.806.000,00R$ 317.934.000,00R$ 551.413.000,00R$ 579.863.000,00
    R. Financeiro R$ -143.368.000,00R$ -80.076.000,00R$ -130.859.000,00R$ -110.407.000,00R$ -45.574.000,00R$ -61.503.000,00
    Impostos R$ -49.807.000,00R$ -21.910.000,00R$ -62.984.000,00R$ 96.992.000,00R$ -122.405.000,00R$ -140.150.000,00
    Lucro Líquido R$ 129.452.000,00R$ 50.344.000,00R$ 242.050.000,00R$ 304.519.000,00R$ 383.434.000,00R$ 378.210.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 129.452.000,00R$ 50.344.000,00R$ 242.050.000,00R$ 304.519.000,00R$ 383.434.000,00R$ 378.210.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 1.433.091.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.930.340.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.497.249.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.918.123.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.085.523.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 832.600.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.855.534.812,95
    Val. Firma :
    R$ 2.941.057.812,95
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.918.123.000,00R$ 1.909.711.000,00R$ 1.686.114.000,00R$ 1.626.153.000,00R$ 1.792.175.000,00
    Disponibilidade R$ 832.600.000,00R$ 839.834.000,00R$ 604.232.000,00R$ 600.981.000,00R$ 1.049.208.000,00
    D. Líquida R$ 1.085.523.000,00R$ 1.069.877.000,00R$ 1.081.882.000,00R$ 1.025.172.000,00R$ 742.967.000,00
    Patrimônio R$ 1.433.091.000,00R$ 1.451.934.000,00R$ 1.366.538.000,00R$ 1.279.704.000,00R$ 1.125.085.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.497.249.000,00R$ 2.497.752.000,00R$ 2.254.099.000,00R$ 2.187.362.000,00R$ 2.390.253.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.930.340.000,00R$ 3.949.686.000,00R$ 3.620.637.000,00R$ 3.467.066.000,00R$ 3.515.338.000,00
    Ativo Total R$ 3.930.340.000,00R$ 3.949.686.000,00R$ 3.620.637.000,00R$ 3.467.066.000,00R$ 3.515.338.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.348.445.000,00R$ 1.396.763.000,00R$ 1.230.009.000,00R$ 1.134.869.000,00R$ 1.505.181.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 832.600.000,00R$ 839.834.000,00R$ 604.232.000,00R$ 484.152.000,00R$ 735.194.000,00
    Aplic. Financeiras ------R$ 116.829.000,00R$ 314.014.000,00
    Contas a Receber R$ 313.989.000,00R$ 286.247.000,00R$ 281.757.000,00R$ 264.092.000,00R$ 258.472.000,00
    Estoques R$ 114.459.000,00R$ 137.325.000,00R$ 147.851.000,00R$ 121.525.000,00R$ 133.758.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 74.177.000,00R$ 120.456.000,00R$ 183.509.000,00R$ 137.449.000,00R$ 28.639.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 13.220.000,00R$ 12.901.000,00R$ 12.660.000,00R$ 10.822.000,00R$ 35.104.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.581.895.000,00R$ 2.552.923.000,00R$ 2.390.628.000,00R$ 2.332.197.000,00R$ 2.010.157.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 688.247.000,00R$ 682.801.000,00R$ 579.002.000,00R$ 571.564.000,00R$ 427.807.000,00
    Investimentos R$ 1.459.000,00R$ 1.459.000,00R$ 1.459.000,00R$ 2.432.000,00R$ 18.524.000,00
    Imobilizado R$ 1.758.800.000,00R$ 1.732.760.000,00R$ 1.674.750.000,00R$ 1.619.021.000,00R$ 1.429.789.000,00
    Intangível R$ 133.389.000,00R$ 135.903.000,00R$ 135.417.000,00R$ 139.180.000,00R$ 134.037.000,00
    Passivo T. R$ 3.930.340.000,00R$ 3.949.686.000,00R$ 3.620.637.000,00R$ 3.467.066.000,00R$ 3.515.338.000,00
    Passivo C. R$ 643.314.000,00R$ 503.645.000,00R$ 493.233.000,00R$ 302.837.000,00R$ 577.460.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 54.755.000,00R$ 61.620.000,00R$ 62.530.000,00R$ 58.601.000,00R$ 56.385.000,00
    Fornecedores R$ 129.062.000,00R$ 150.205.000,00R$ 140.848.000,00R$ 126.369.000,00R$ 175.313.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 21.763.000,00R$ 23.126.000,00R$ 17.912.000,00R$ 20.015.000,00R$ 28.790.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 405.569.000,00R$ 233.566.000,00R$ 185.281.000,00R$ 55.831.000,00R$ 273.595.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 32.165.000,00R$ 35.128.000,00R$ 86.662.000,00R$ 42.021.000,00R$ 43.377.000,00
    Passivo NC. R$ 1.853.935.000,00R$ 1.994.107.000,00R$ 1.760.866.000,00R$ 1.884.525.000,00R$ 1.812.793.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.512.554.000,00R$ 1.676.145.000,00R$ 1.500.833.000,00R$ 1.570.322.000,00R$ 1.518.580.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 72.689.000,00R$ 69.506.000,00R$ 43.787.000,00R$ 43.277.000,00R$ 30.781.000,00
    Trib. Diferidos R$ 237.912.000,00R$ 220.025.000,00R$ 190.684.000,00R$ 246.237.000,00R$ 235.337.000,00
    PNC. Provisões R$ 30.780.000,00R$ 28.431.000,00R$ 25.562.000,00R$ 24.689.000,00R$ 28.095.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.433.091.000,00R$ 1.451.934.000,00R$ 1.366.538.000,00R$ 1.279.704.000,00R$ 1.125.085.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 653.934.000,00R$ 623.934.000,00R$ 543.934.000,00R$ 543.934.000,00R$ 543.934.000,00
    Res. Capital R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00
    Res. Lucros R$ 622.653.000,00R$ 717.121.000,00R$ 702.776.000,00R$ 606.998.000,00R$ 443.326.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 50.098.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 105.446.000,00R$ 109.919.000,00R$ 118.868.000,00R$ 127.812.000,00R$ 136.865.000,00

    RANI3 - Risco Moderado

    Irani (RANI3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Moderado, obtendo 60 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    60
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    64
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,76 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,67% em relação à média desde 2022, de 0,75 para 0,76. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,81 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    52
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,97 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,38 em relação à média desde 2022, de 1,59 para 1,97. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,53 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    37

    ROIC de 8,51% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -39,82% em relação à média desde 2022, de 14,14% para 8,51%. Elevando significativamente o risco.
    ROA de 3,29% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -63,8% em relação à média desde 2022, de 9,09% para 3,29%. Elevando significativamente o risco.
    ROE de 9,03% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -64,77% em relação à média desde 2022, de 25,63% para 9,03%. Elevando significativamente o risco.
    +3,54 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    21
    A Receita Líquida cresceu em 2,58% em relação à média desde 2022, de R$ 1.648.673.000,00 para R$ 1.691.191.000,00. mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período.
    O Lucro Líquido diminuiu em -60,42% em relação à média desde 2022, de R$ 327.053.250,00 para R$ 129.452.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,79 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    36
    Margem Líquida de 7,65% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -61,53% em relação à média desde 2022, de 19,88% para 7,65%. Elevando significativamente o risco.
    +3,06 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    71
    Liquidez Corrente de 2,1 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -27,72% em relação à média desde 2022, de 2,91 para 2,1. Elevando significativamente o risco.
    +6,04 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    46
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.433.091.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 11,99% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.279.704.000,00 para R$ 1.433.091.000,00. Contribuindo para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 35,53% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.057.362.000,00 para R$ 1.433.091.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,43 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    RANI3 apresenta cotação de R$ 8,05 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    42
    RANI3 mostra tendência de estabilidade de -3,97%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,79 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    25
    A Liquidez Diária de R$ 5.195.056,57 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,06 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de RANI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    RANI3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    88
    Possui free float de 43,78%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,81 pts

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    16
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    Peso: 38,46%, +6pts
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    Peso: 30,77%, +17pts
    43
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    47
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +18pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    57
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    100
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    6.515.284
    Empr. Tot. :
    5.241.143
    Doador % Mês :
    0,02%
    Tomador: 0,02%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    25
    100.908.450
    68.816 (0,07%)5.022.175 (4,98%)
    R$ 553.280,64
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    15
    100.908.450
    83.097 (0,08%)5.241.143 (5,19%)
    R$ 664.776,00
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    0,02%
    16/09/2026
    BAIXA
    87
    100.908.450
    459.355 (0,46%)5.374.312 (5,33%)
    R$ 3.656.465,80
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    15
    100.908.450
    29.236 (0,03%)5.418.471 (5,37%)
    R$ 231.256,76
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    17
    100.908.450
    25.810 (0,03%) 
    R$ 203.899,00
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    159
    504.542.250
    666.31421.056.101
    R$ 5.309.678,20
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,12%
    0,12%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    02/08/2024 10:15
    07/10/2024 18:50
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    02/08/2024 10:00
    07/10/2024 18:52
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2024
    10/09/2024 13:15
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    08/2024
    10/09/2024 13:17
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2024
    06/08/2024 14:50
    1
    Relatório Proventos
    -
    -
    Abrir documento
    31/07/2024
    31/07/2024 06:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    31/07/2024
    31/07/2024 06:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    31/07/2024
    31/07/2024 06:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    31/07/2024
    31/07/2024 06:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    31/07/2024
    31/07/2024 07:39
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 330 a 340 de um total de 411 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    MOD. BAIXO
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 47,99
    R$ 39,68R$ 58,96
    2,34%
    2,87%1,92%
    -2,89%
    8,65% 2,21%
    0,93
    7,41,22
    R$ 357.186.364,10
    R$ 49.697.893.000,00
    41
    Ação SUZB3
    RANI3 - Irani
    MODERADO
    RANI3
    Papel e Celulose
    R$ 8,05
    R$ 7,56R$ 9,92
    5%
    8,21%3,68%
    0,82%
    4,14% -3,97%
    1,01
    14,331,29
    R$ 5.195.056,57
    R$ 1.433.091.000,00
    30
    Ação RANI3
    KLBN11 - Klabin
    MODERADO
    KLBN11
    Papel e Celulose
    R$ 19,14
    R$ 16,10R$ 20,97
    6,13%
    5,7%1,16%
    11,26%
    7,77% -7,37%
    1
    44,5812,59
    R$ 94.332.613,82
    R$ 9.486.819.000,00
    29
    Ação KLBN11
    KLBN4 - Klabin
    MODERADO
    KLBN4
    Papel e Celulose
    R$ 3,86
    R$ 3,24R$ 4,18
    6,08%
    6,87%1,32%
    12,3%
    9,35% -4,64%
    1,01
    44,952,54
    R$ 13.181.376,23
    R$ 9.486.819.000,00
    29
    Ação KLBN4
    KLBN3 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN3
    Papel e Celulose
    R$ 4,05
    R$ 3,24R$ 4,21
    5,79%
    5,34%1,11%
    16,56%
    11,57% -4,1%
    1,04
    47,162,66
    R$ 2.919.341,70
    R$ 9.486.819.000,00
    26
    Ação KLBN3
    M. ALTO
    MSPA3
    Papel e Celulose
    R$ 37,40
    R$ 46,00R$ 46,00
     
    0,19%0%
    -18,69%
    -18,7%  
    0,83
    -5,090,31
    R$ 112,20
    R$ 776.777.000,00
    49
    Ação MSPA3
    M. ALTO
    MSPA4
    Papel e Celulose
    R$ 34,00
      
     
    0,27%0%
    -15%
    -15%  
    0,94
    -4,630,28
    R$ 238,00
    R$ 776.777.000,00
    41
    Ação MSPA4
    3,62%
    4,21%1,31%
    0,62%
    1,11%-2,55%
    0,97
    21,242,98
    R$ 67.545.014,66
    R$ 11.592.142.142,86
    35
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
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