RANI3 - Irani

A Irani, uma das principais empresas brasileiras do setor de papel e celulose, se destaca na produção de embalagens sustentáveis e papéis para diversas aplicações. Seu core business é voltado para a fabricação de produtos a partir de fontes renováveis, o que a posiciona como referência em sustentabilidade dentro do mercado. Entre os diferenciais competitivos, estão a eficiência operacional, a inovação contínua em processos e produtos, e o compromisso com a preservação ambiental. A relevância do setor de embalagens, impulsionado pelo crescimento do e-commerce e pela demanda por soluções sustentáveis, aliada a uma robustez financeira com bons índices de rentabilidade e liquidez, faz da Irani uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e valorização.
  
  
  
Cotação
R$ 8,33
Mín: R$ 7,32 / Máx: R$ 9,92
Média: R$ 8,52
Val. Mês
5,18%
Setor: 1,5%
Segmento: 7,5%
Val. Ano
10,81%
Setor: 12,86%
Segmento: 6,41%
P/L
9,48
Setor: 11,94
Segmento: 21,53
P. / P. Médio
1,05
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
5,73%
DY Proj.: 5,2%
Segmento: 6,33%
Investidos R$ 1.000,00 em 125,63 cotas na Ação RANI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.106,49 (10,65% ), sendo deste valor, R$ 46,48 (4,65% ) referente à valorização da Ação e R$ 60,01 (6% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
92.791.243/0001-03
Website:
http://www.irani.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 11,24 (34,93% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 8,41 (1% Upside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RANI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RANI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,36% | 9,4% | 10,66% | 10,81% | 11,35% | 11,91% | 12,09% | 13%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,7%
  • Calculando status valorização atual RANI3
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,63%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RANI3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 8,33
    • Valor Médio: R$ 7,96
    • RANI3 está a uma distancia de -4,62% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RANI3: 5,2%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 2,65%
    • Dy Médio de RANI3 em 5 anos: 8,08%
    • RANI3 está a uma distancia de 96,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,48
    • RANI3 está a uma distancia de -35,64% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,18
    • RANI3 gerou força de distancia de DY de 0,3
  • Força atual: 0,26
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 19.416.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 76.806.761,90
    • RANI3 está a uma distancia de -74,72% gerando uma força de distancia de -0,75
  • Força atual: -0,49
  • Força após reduzir 20% devido a RANI3 estar estagnado: -0,39
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,39
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,7%
    • Valorização Quadrimestral: -0,39 * 10,7% = -4,2%
  • Simulando valorização de RANI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,63%
    • Valorização quadrimestre: -4,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,7%
    • Cotação Atual: R$ 8,33
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,18%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,31%)
      • Resultado: -1,13%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,34%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,94%)
      • Resultado: -3,28%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,49%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-3,57%)
      • Resultado: -4,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8,48%, RANI3 valerá R$ 7,62 após um ano
  • O valor de RANI3 para o próximo ano ficou em R$ 7,62 o que da uma valorização de -8,48%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RANI3SetorSegmentoRANI3
    CotaçãoR$ 8,33----R$ 8,62R$ 7,78R$ 8,49
    DPA R$ 0,48----R$ 0,32R$ 0,73R$ 0,53
    DY 5,73%7,42%6,33%3,75%9,43%6,21%
    Payout 54,3%128,7%158,47%383,59%69,86%41,48%
    P. / P. Médio 1,050,940,951,070,960,94
    P/L 9,4811,9421,53102,317,416,68
    P/VP 1,311,574,021,351,241,49
    LPA 0,88-2,032,150,081,051,27
    VPA 6,38-7,39,756,386,35,7
    PSR 1,150,71,114,851,061,25
    ROE 13,78%15,32%12,38%1,32%16,67%22,28%
    ROIC 10,45%6,92%7,19%1,61%11,72%8,57%
    ROA 5,27%-5,12%3,14%0,5%6,13%8,41%
    Margem Líquida 12,12%-6,1%9,15%4,74%14,35%18,71%
    Margem Ebit 24,18%4,71%18,65%15,24%26,56%19,54%
    Margem Ebitda 36,7%13,39%39,91%29,13%38,7%31,53%
    Margem Bruta 39,03%18,95%31,97%30,93%41,53%38,43%
    EV/EBITDA 4,891,947,7925,74,396,07
    EV/EBIT 7,4310,4517,849,156,399,8
    P/EBITDA 3,130,895,0116,642,753,97
    P/EBIT 4,7511,0311,5131,814,016,4
    P/Ativo 0,50,460,680,520,450,56
    P/Cap. Giro 6,3112,9176,226,526,256,4
    P/Ativo Circ. Liq. 2,773,055,452,862,012,76
    Giro Ativos 0,430,780,340,110,430,45
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,740,732,070,740,740,79
    D. Liq. / EBITDA 1,761,052,789,071,642,11
    D. Liq. / EBIT 2,68-0,586,2917,332,393,4
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,251,092,851,251,321,23
    Patr. / Ativos 0,38-0,130,220,380,370,38
    Passivos / Ativos 0,621,090,720,620,630,62
    Liq. Corrente 2,192,052,212,192,772,49
    CAGR Receitas 5A 4,99%2,26%7,52%-23,9%10,37%12,61%
    CAGR Lucros 5A 1,98%-14,8%-11,96%-41,58%21,15%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 23,08%
    Abril
    1 dys, 7,69%
    Maio
    3 dys, 23,08%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 23,08%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 23,08%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    3 dys, 20%
    Abril
    3 dys, 20%
    Maio
    3 dys, 20%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    3 dys, 20%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    3 dys, 20%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    RANI3 apresentou uma distribuição de R$ 0,48 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,73% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Papel e Celulose (6,33%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,42%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,08%.

    RANI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos 5x ao ano. O payout de 54,3% está acima do payout médio histórico de 49,28%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,28%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 5,2%, com distribuição em torno de R$ 0,43 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,41. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,33 e R$ 3,61, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,73%
    Setor: 7,42%Segmento: 6,33%
    DY (5A):
    8,08%
    Setor: 7,53%Segmento: 5,92%
    Frequência:
    5x ao ano
    49,28%
    Atual: 54,3%
    DPA :
    R$ 0,48
    R$ 0,43
    5,2%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RANI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 5,2%R$ 10,83R$ 7,22R$ 5,41R$ 4,33R$ 3,61R$ 3,09
    DY 5,73%R$ 11,93R$ 7,96R$ 5,97R$ 4,77R$ 3,98R$ 3,41
    DY (5A) 8,08%R$ 16,83R$ 11,22R$ 8,41R$ 6,73R$ 5,61R$ 4,81
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    07/05/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,022431100
    R$ 0,02243110
    0,29%
    24/04/2026
    20/05/2026
    Dividendo
    R$ 0,259103000
    R$ 0,25910300
    3,03%
    05/03/2026
    20/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,041575400
    R$ 0,04157540
    0,42%
    10/11/2025
    25/11/2025
    Dividendo
    R$ 0,044784800
    R$ 0,04478480
    0,52%
    08/08/2025
    22/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,109765000
    R$ 0,10976500
    1,41%
    07/05/2025
    21/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,062579900
    R$ 0,06257990
    0,79%
    23/04/2025
    21/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,323177000
    R$ 0,32317700
    4,36%
    10/03/2025
    26/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,193261000
    R$ 0,19326100
    2,51%
    07/11/2024
    22/11/2024
    Dividendo
    R$ 0,040800000
    R$ 0,04080000
    0,56%
    07/08/2024
    22/08/2024
    Dividendo
    R$ 0,042700000
    R$ 0,04270000
    0,53%
    08/05/2024
    23/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,043100000
    R$ 0,04310000
    0,48%
    26/04/2024
    15/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,390500000
    R$ 0,39050000
    4,15%
    05/03/2024
    21/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,009600000
    R$ 0,00960000
    0,11%
    08/11/2023
    22/11/2023
    Dividendo
    R$ 0,066800000
    R$ 0,06680000
    0,63%
    08/08/2023
    08/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,229100000
    R$ 0,22910000
    2,15%
    09/05/2023
    09/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,084400000
    R$ 0,08440000
    1,04%
    25/04/2023
    25/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,385900000
    R$ 0,38590000
    4,54%
    08/03/2023
    08/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,087200000
    R$ 0,08720000
    1,03%
    10/11/2022
    10/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,096000000
    R$ 0,09600000
    1,13%
    09/08/2022
    09/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,095700000
    R$ 0,09570000
    1,36%
    09/05/2022
    09/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,099600000
    R$ 0,09960000
    1,42%
    29/04/2022
    29/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,284600000
    R$ 0,28460000
    4,42%
    09/03/2022
    09/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,063500000
    R$ 0,06350000
    1,04%
    R$ 3,076177200
    R$ 3,07617720
    Exibindo 23 registros
    Lista completa dos dividendos de RANI3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    230.501.219
    Ordinários: 230.501.219
    Free Float % :
    43,78% (100.908.450)
    Ordinários: 100.908.450
    P. Fora Circulação :
    56,22% (129.592.769)
    Ordinários: 129.592.769Controlador: 127.852.447Tesouraria: 548.800
    T. Cotistas :
    88.429
    PF: 88.007PJ: 420I. Institucional: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/03/2025
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    112.624.829
    49%
     
    Outros
    101.817.772
    44%
    19/03/2025
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    13.456.751
    6%
    19/03/2025
    Companhia Habitasul de Participações
    1.770.867
    1%
    25/03/2026
    Companhia Comercial de Imóveis
    831.000
    0%
    230.501.219
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    230.501.219
    Ordinários: 230.501.219
    Free Float % :
    43,57% (100.436.772)
    Ordinários: 100.436.772
    P. Fora Circulação :
    56,43% (130.064.447)
    Ordinários: 130.064.447Controlador: 130.064.447Tesouraria: 548.800
    T. Cotistas :
    92.492
    PF: 92.101PJ: 382I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    19/03/2025
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    112.643.764
    49%
     
    Outros
    100.436.772
    44%
    19/03/2025
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    15.071.816
    7%
    19/03/2025
    Companhia Habitasul de Participações
    2.348.867
    1%
    230.501.219
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    239.829.919
    Ordinários: 239.829.919
    Free Float % :
    44,27% (106.179.855)
    Ordinários: 106.179.855
    P. Fora Circulação :
    55,73% (133.650.064)
    Ordinários: 133.650.064Controlador: 132.151.747Tesouraria: 548.800
    T. Cotistas :
    91.351
    PF: 90.791PJ: 551I. Institucional: 9
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    107.129.372
    45%
    29/05/2024
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    101.760.520
    42%
    29/05/2024
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    18.899.160
    8%
    29/05/2024
    Companhia Habitasul de Participações
    11.492.067
    5%
     
    Ações Tesouraria
    548.800
    0%
    239.829.919
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    239.829.919
    Ordinários: 239.829.919
    Free Float % :
    44,41% (106.519.537)
    Ordinários: 106.519.537
    P. Fora Circulação :
    55,59% (133.310.382)
    Ordinários: 133.310.382Controlador: 132.151.747
    T. Cotistas :
    61.192
    PF: 60.629PJ: 560I. Institucional: 3
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    107.678.172
    45%
    22/07/2020
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    101.760.520
    42%
    03/02/2023
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    18.899.160
    8%
    22/07/2020
    Companhia Habitasul de Participações
    11.492.067
    5%
    239.829.919
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    162.090.000
    Ordinários: 149.279.740Preferenciais: 12.810.260
    Free Float % :
    62,98% (102.079.065)
    Ordinários: 102.079.065
    P. Fora Circulação :
    37,02% (60.010.935)
    Ordinários: 47.200.675Preferenciais: 12.810.260Controlador: 140.023.847Tesouraria: 2.705.600
    T. Cotistas :
    39.418
    PF: 39.000PJ: 416I. Institucional: 2
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    103.629.872
    64%
    22/07/2020
    IRANI PARTICIPAÇÕES S.A
    98.723.887
    61%
    03/02/2023
    Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.
    24.623.860
    15%
    22/07/2020
    Companhia Habitasul de Participações
    16.676.100
    10%
    03/02/2023
    Ações Tesouraria
    2.705.600
    2%
    246.359.319
    152%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    31/07/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.673.078.000,00R$ 409.845.000,00R$ 1.686.311.000,00R$ 1.627.470.000,00R$ 1.594.245.000,00R$ 1.686.666.000,00
    Custos R$ -1.020.005.000,00R$ -283.099.000,00R$ -986.069.000,00R$ -1.002.024.000,00R$ -907.647.000,00R$ -878.594.000,00
    Lucro Bruto R$ 653.073.000,00R$ 126.746.000,00R$ 700.242.000,00R$ 625.446.000,00R$ 686.598.000,00R$ 808.072.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -248.597.000,00R$ -64.301.000,00R$ -252.436.000,00R$ -307.512.000,00R$ -135.185.000,00R$ -228.209.000,00
    EBITDA R$ 613.959.000,00R$ 119.393.000,00R$ 652.559.000,00R$ 513.168.000,00R$ 664.019.000,00R$ 682.891.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 209.483.000,00R$ 56.948.000,00R$ 204.753.000,00R$ 195.234.000,00R$ 112.606.000,00R$ 103.028.000,00
    EBIT R$ 404.476.000,00R$ 62.445.000,00R$ 447.806.000,00R$ 317.934.000,00R$ 551.413.000,00R$ 579.863.000,00
    R. Financeiro R$ -135.586.000,00R$ -34.896.000,00R$ -130.859.000,00R$ -110.407.000,00R$ -45.574.000,00R$ -61.503.000,00
    Impostos R$ -56.314.000,00R$ -8.133.000,00R$ -62.984.000,00R$ 96.992.000,00R$ -122.405.000,00R$ -140.150.000,00
    Lucro Líquido R$ 202.771.000,00R$ 19.416.000,00R$ 242.050.000,00R$ 304.519.000,00R$ 383.434.000,00R$ 378.210.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 202.771.000,00R$ 19.416.000,00R$ 242.050.000,00R$ 304.519.000,00R$ 383.434.000,00R$ 378.210.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.471.350.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 3.847.148.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.375.798.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.842.702.000,00
    D. Líquida :
    R$ 1.082.482.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 760.220.000,00
    V. Mercado :
    R$ 1.920.075.154,27
    Val. Firma :
    R$ 3.002.557.154,27
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.842.702.000,00R$ 1.909.711.000,00R$ 1.686.114.000,00R$ 1.626.153.000,00R$ 1.792.175.000,00
    Disponibilidade R$ 760.220.000,00R$ 839.834.000,00R$ 604.232.000,00R$ 600.981.000,00R$ 1.049.208.000,00
    D. Líquida R$ 1.082.482.000,00R$ 1.069.877.000,00R$ 1.081.882.000,00R$ 1.025.172.000,00R$ 742.967.000,00
    Patrimônio R$ 1.471.350.000,00R$ 1.451.934.000,00R$ 1.366.538.000,00R$ 1.279.704.000,00R$ 1.125.085.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.375.798.000,00R$ 2.497.752.000,00R$ 2.254.099.000,00R$ 2.187.362.000,00R$ 2.390.253.000,00
    Ativo Controladora R$ 3.847.148.000,00R$ 3.949.686.000,00R$ 3.620.637.000,00R$ 3.467.066.000,00R$ 3.515.338.000,00
    Ativo Total R$ 3.847.148.000,00R$ 3.949.686.000,00R$ 3.620.637.000,00R$ 3.467.066.000,00R$ 3.515.338.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.280.010.000,00R$ 1.396.763.000,00R$ 1.230.009.000,00R$ 1.134.869.000,00R$ 1.505.181.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 760.220.000,00R$ 839.834.000,00R$ 604.232.000,00R$ 484.152.000,00R$ 735.194.000,00
    Aplic. Financeiras ------R$ 116.829.000,00R$ 314.014.000,00
    Contas a Receber R$ 290.863.000,00R$ 286.247.000,00R$ 281.757.000,00R$ 264.092.000,00R$ 258.472.000,00
    Estoques R$ 114.341.000,00R$ 137.325.000,00R$ 147.851.000,00R$ 121.525.000,00R$ 133.758.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 99.812.000,00R$ 120.456.000,00R$ 183.509.000,00R$ 137.449.000,00R$ 28.639.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 14.774.000,00R$ 12.901.000,00R$ 12.660.000,00R$ 10.822.000,00R$ 35.104.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.567.138.000,00R$ 2.552.923.000,00R$ 2.390.628.000,00R$ 2.332.197.000,00R$ 2.010.157.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 678.236.000,00R$ 682.801.000,00R$ 579.002.000,00R$ 571.564.000,00R$ 427.807.000,00
    Investimentos R$ 1.459.000,00R$ 1.459.000,00R$ 1.459.000,00R$ 2.432.000,00R$ 18.524.000,00
    Imobilizado R$ 1.751.944.000,00R$ 1.732.760.000,00R$ 1.674.750.000,00R$ 1.619.021.000,00R$ 1.429.789.000,00
    Intangível R$ 135.499.000,00R$ 135.903.000,00R$ 135.417.000,00R$ 139.180.000,00R$ 134.037.000,00
    Passivo T. R$ 3.847.148.000,00R$ 3.949.686.000,00R$ 3.620.637.000,00R$ 3.467.066.000,00R$ 3.515.338.000,00
    Passivo C. R$ 585.093.000,00R$ 503.645.000,00R$ 493.233.000,00R$ 302.837.000,00R$ 577.460.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 44.716.000,00R$ 61.620.000,00R$ 62.530.000,00R$ 58.601.000,00R$ 56.385.000,00
    Fornecedores R$ 118.325.000,00R$ 150.205.000,00R$ 140.848.000,00R$ 126.369.000,00R$ 175.313.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 22.017.000,00R$ 23.126.000,00R$ 17.912.000,00R$ 20.015.000,00R$ 28.790.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 369.783.000,00R$ 233.566.000,00R$ 185.281.000,00R$ 55.831.000,00R$ 273.595.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 30.252.000,00R$ 35.128.000,00R$ 86.662.000,00R$ 42.021.000,00R$ 43.377.000,00
    Passivo NC. R$ 1.790.705.000,00R$ 1.994.107.000,00R$ 1.760.866.000,00R$ 1.884.525.000,00R$ 1.812.793.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 1.472.919.000,00R$ 1.676.145.000,00R$ 1.500.833.000,00R$ 1.570.322.000,00R$ 1.518.580.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 61.532.000,00R$ 69.506.000,00R$ 43.787.000,00R$ 43.277.000,00R$ 30.781.000,00
    Trib. Diferidos R$ 227.912.000,00R$ 220.025.000,00R$ 190.684.000,00R$ 246.237.000,00R$ 235.337.000,00
    PNC. Provisões R$ 28.342.000,00R$ 28.431.000,00R$ 25.562.000,00R$ 24.689.000,00R$ 28.095.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.471.350.000,00R$ 1.451.934.000,00R$ 1.366.538.000,00R$ 1.279.704.000,00R$ 1.125.085.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 623.934.000,00R$ 623.934.000,00R$ 543.934.000,00R$ 543.934.000,00R$ 543.934.000,00
    Res. Capital R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00R$ 960.000,00
    Res. Lucros R$ 717.121.000,00R$ 717.121.000,00R$ 702.776.000,00R$ 606.998.000,00R$ 443.326.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 21.653.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 107.682.000,00R$ 109.919.000,00R$ 118.868.000,00R$ 127.812.000,00R$ 136.865.000,00

    RANI3 - Risco Moderado Baixo

    Irani (RANI3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Papel e Celulose, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 65 pontos na análise de risco.
    Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
    65
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    3 Pontos de atenção:
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    • Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    66
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,74 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -1% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    47
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,68 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,45 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    51

    ROIC de 10,45% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -26,11% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 5,27% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA diminuiu em -42,02% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 13,78% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -46,24% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,59 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 1,48% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -38% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +2,56 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    57
    Margem Líquida de 12,12% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida diminuiu em -39,05% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +4,56 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    73
    Liquidez Corrente de 2,19 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -24,62% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,84 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    49
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.471.350.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 14,98% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 39,15% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,43 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para RANI3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    88
    Possui free float de 43,78%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,4 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    RANI3 apresenta cotação de R$ 8,33 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    33
    RANI3 está com tendência de desvalorização de -8,48%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,32 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de RANI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
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    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -21,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -8,48%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -3,5 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,05
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,2%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3,8 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 46,2 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -8,48%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 19,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,05
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 12 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 5,2%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.695.077
    Empr. Tot. :
    6.241.238
    Doador % Mês :
    0,04%
    Tomador: 0,04%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    56
    100.908.450
    121.700 (0,12%)6.241.238 (6,19%)
    R$ 1.014.978,00
    0,01%
    0,01%
    0,02%
    0,02%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    34
    100.908.450
    21.954 (0,02%)6.277.749 (6,22%)
    R$ 176.071,08
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    29/07/2026
    BAIXA
    162
    100.908.450
    1.860.152 (1,84%)6.468.312 (6,41%)
    R$ 15.104.434,24
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    16
    100.908.450
    34.791 (0,03%)6.435.014 (6,38%)
    R$ 276.936,36
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    25
    100.908.450
    66.366 (0,07%)6.506.893 (6,45%)
    R$ 526.946,04
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    293
    504.542.250
    2.104.96331.929.206
    R$ 17.099.365,72
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,11%
    0,11%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    20/02/2026 09:00
    20/03/2026 17:47
    2
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    19/02/2026 18:00
    20/03/2026 17:53
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    19/02/2026 17:45
    20/03/2026 18:09
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/02/2026
    05/02/2026 08:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 16:16
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    02/2026
    10/03/2026 16:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    30/01/2026
    30/01/2026 08:48
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    28/01/2026 14:00
    11/03/2026 09:08
    2
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    13/01/2026
    13/01/2026 18:04
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    13/01/2026 11:00
    11/03/2026 09:02
    2
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 394 registros
    Registos por página:
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    SUZB3 - Suzano
    MOD. BAIXO
    SUZB3
    Papel e Celulose
    R$ 42,91
    R$ 39,68R$ 58,96
    2,61%
    2,94%2,72%
    -13,97%
    5,2% 9,92%
    0,82
    4,771,13
     
    R$ 48.036.016.000,00
    56,4
    Ação SUZB3
    RANI3 - Irani
    MOD. BAIXO
    RANI3
    Papel e Celulose
    R$ 8,33
    R$ 7,32R$ 9,92
    5,73%
    8,08%5,2%
    10,81%
    5,18% -8,48%
    1,05
    9,481,31
     
    R$ 1.471.350.000,00
    -8
    Ação RANI3
    KLBN3 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN3
    Papel e Celulose
    R$ 3,75
    R$ 3,24R$ 4,21
    7,63%
    5,48%1,65%
    10,55%
    9,33% -14,01%
    0,95
    31,692,57
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -26,6
    Ação KLBN3
    KLBN4 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN4
    Papel e Celulose
    R$ 3,72
    R$ 3,24R$ 4,18
    7,87%
    7,24%2,02%
    12,14%
    8,77% -13,72%
    0,97
    30,752,5
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -27,3
    Ação KLBN4
    KLBN11 - Klabin
    MOD. ALTO
    KLBN11
    Papel e Celulose
    R$ 18,64
    R$ 16,10R$ 20,97
    7,81%
    5,85%1,67%
    12,52%
    9,01% -13,96%
    0,96
    30,9712,58
     
    R$ 9.046.011.000,00
    -27,6
    Ação KLBN11
    ALTO
    MSPA3
    Papel e Celulose
    R$ 38,29
    R$ 46,00R$ 46,50
     
    0,2%0%
    -16,76%
    -16,76%  
    0,86
    -6,810,31
     
    R$ 798.329.000,00
    13,3
    Ação MSPA3
    M. ALTO
    MSPA4
    Papel e Celulose
    R$ 35,10
    R$ 40,00R$ 40,00
     
    0,29%0%
    -3,3%
    -12,25%  
    0,96
    -6,240,28
     
    R$ 798.329.000,00
    0,2
    Ação MSPA4
    4,52%
    4,3%1,89%
    1,71%
    1,21%-5,75%
    0,94
    13,522,95
    R$ 0,00
    R$ 11.177.436.714,29
    -2,8
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 7 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo desatualizado

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