RAIL3 - Rumo

A Rumo é uma das principais empresas de logística do Brasil, especializada em serviços ferroviários e portuários, com foco na movimentação de grãos e commodities. Com uma vasta malha ferroviária que interliga regiões produtivas às principais vias de exportação, a companhia se destaca pela eficiência operacional e tecnologia de ponta, que garantem menor custo e tempo de transporte. Além disso, a Rumo possui um sólido relacionamento com os clientes, oferecendo soluções customizadas que atendem às necessidades específicas de cada segmento de mercado. Sua robustez financeira, evidenciada por resultados consistentes, reforça a relevância do setor logístico no desenvolvimento econômico e na integração das cadeias produtivas no país.
  
  
  
Cotação
R$ 13,60
Mín: R$ 12,33 / Máx: R$ 17,30
Média: R$ 15,15
Val. Mês
0,74%
Setor: 0,46%
Segmento: 0,74%
Val. Ano
-19,2%
Setor: -8,73%
Segmento: -19,2%
P/L
24,04
Setor: 7,56
Segmento: 24,04
P. / P. Médio
0,8
Setor: 0,79
Segmento: 0,8
DY
0,79%
DY Proj.: 0,6%
Segmento: 0,79%
Investidos R$ 1.000,00 em 59 cotas na Ação RAIL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 802,36 (-19,76% ), sendo deste valor, R$ -197,64 (-19,76% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.387.241/0001-60
Website:
http://www.rumolog.com/
Medo Ganância
16% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 9,79 (-27,98% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,30 (-83,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAIL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAIL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2,74% | 3,71% | 4,37% | 5,68% | 5,85% | 6,3% | 6,79% | 12,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,02%
  • Calculando status valorização atual RAIL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,85%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RAIL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 13,60
    • Valor Médio: R$ 17,05
    • RAIL3 está a uma distancia de 20,23% gerando uma força de distancia de 0,2
  • Força atual: 0,2
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAIL3: 0,6%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 0,6%
    • Dy Médio de RAIL3 em 5 anos: 1,35%
    • RAIL3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • RAIL3 está a uma distancia de -55,56% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,28
    • RAIL3 gerou força de distancia de DY de -0,28
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 97.724.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 66.918.380,95
    • RAIL3 está a uma distancia de 46,03% gerando uma força de distancia de 0,46
  • Força atual: 0,38
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,38
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,02%
    • Valorização Quadrimestral: 0,38 * 6,02% = 2,32%
  • Simulando valorização de RAIL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,85%
    • Valorização quadrimestre: 2,32%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,02%
    • Cotação Atual: R$ 13,60
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,51%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,93%)
      • Resultado: -2,58%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,03%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,39%)
      • Resultado: 0,36%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,07%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,85%)
      • Resultado: 1,93%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -0,3%, RAIL3 valerá R$ 13,56 após um ano
  • O valor de RAIL3 para o próximo ano ficou em R$ 13,56 o que da uma valorização de -0,3%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RAIL3SetorSegmentoRAIL3
    CotaçãoR$ 13,60----R$ 14,95R$ 16,94R$ 21,24R$ 21,13R$ 17,80
    DPA R$ 0,11----R$ 0,11R$ 0,81R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,02
    DY 0,79%8,51%0,79%0,73%4,78%0,43%0,31%0,11%
    Payout 19,01%76,86%19,01%206,19%174,12%--16,96%6,96%
    P. / P. Médio 0,80,790,80,920,8911,090,96
    P/L 24,047,5624,04284,3636,41-41,5154,364,21
    P/VP 1,830,81,8322,282,672,52,17
    LPA 0,57-0,630,570,050,47-0,510,390,28
    VPA 7,486,797,487,487,457,948,458,19
    PSR 1,86,761,88,472,272,833,583,35
    ROE 7,63%20,71%7,63%0,7%6,25%-6,44%4,61%3,38%
    ROIC 10,2%2,8%10,2%2,23%10,09%6,07%8,37%8,16%
    ROA 1,97%-9,69%1,97%0,18%1,61%-1,88%1,47%1,12%
    Margem Líquida 7,48%-89,36%7,48%2,98%6,25%-6,81%6,6%5,22%
    Margem Ebit 34,22%-80,88%34,22%32,31%33,07%17,43%31,77%30,85%
    Margem Ebitda 49,56%-79,37%49,56%48,03%49,05%33,96%51,66%50,84%
    Margem Bruta 45,56%24,17%45,56%44,17%45,39%45,94%37,48%31,97%
    EV/EBITDA 6,124,746,1228,77,0110,799,018,47
    EV/EBIT 8,866,588,8642,6710,3921,0214,6613,96
    P/EBITDA 3,633,923,6317,634,648,336,946,6
    P/EBIT 5,262,365,2626,26,8816,2211,2810,87
    P/Ativo 0,470,590,470,520,590,780,80,72
    P/Cap. Giro -11,87-3,28-11,87-12,95-11,96-19,54-35,55-16,81
    P/Ativo Circ. Liq. 11,253,7711,2512,278,99,378,218,12
    Giro Ativos 0,260,640,260,060,260,280,220,21
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,26-0,231,261,261,160,790,750,62
    D. Liq. / EBITDA 2,490,822,4911,082,372,462,081,87
    D. Liq. / EBIT 3,64,213,616,473,524,83,383,09
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,65-0,011,651,651,671,31,211,1
    Patr. / Ativos 0,260,030,260,260,260,290,320,33
    Passivos / Ativos 0,740,960,740,740,740,70,680,66
    Liq. Corrente 1,371,841,371,371,571,631,871,71
    CAGR Receitas 5A 13,03%8,65%13,03%-15,1%14,73%14,48%10,68%10,6%
    CAGR Lucros 5A 9,84%5,34%9,84%-8,9%23,21%--21,47%--
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    1 dys, 33,33%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 66,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 33,33%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    RAIL3 apresentou uma distribuição de R$ 0,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,79% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Transporte Ferroviário (0,79%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,51%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,35%.

    RAIL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 19,01% acima do payout médio histórico de 14,31% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 14,31%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,6%, com distribuição em torno de R$ 0,08 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,02. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,82 e R$ 0,68, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,79%
    Setor: 8,51%Segmento: 0,79%
    DY (5A):
    1,35%
    Setor: 4,94%Segmento: 1,35%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    14,31%
    Atual: 19,01%
    DPA :
    R$ 0,11
    R$ 0,08
    0,6%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAIL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,6%R$ 2,04R$ 1,36R$ 1,02R$ 0,82R$ 0,68R$ 0,58
    DY 0,79%R$ 2,69R$ 1,79R$ 1,34R$ 1,07R$ 0,90R$ 0,77
    DY (5A) 1,35%R$ 4,59R$ 3,06R$ 2,30R$ 1,84R$ 1,53R$ 1,31
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/04/2026
    30/11/2026
    Dividendo
    R$ 0,108402000
    R$ 0,10840200
    0,7%
    16/06/2025
    25/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,810438000
    R$ 0,81043800
    4,16%
    30/04/2024
    31/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,092402000
    R$ 0,09240200
    0,46%
    20/04/2023
    20/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,066000000
    R$ 0,06600000
    0,34%
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,019300000
    R$ 0,01930000
    0,11%
    R$ 1,096542000
    R$ 1,09654200
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de RAIL3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.858.828.617
    Ordinários: 1.858.828.617
    Free Float % :
    75,68% (1.406.822.230)
    Ordinários: 1.406.822.230
    P. Fora Circulação :
    24,32% (452.006.387)
    Ordinários: 452.006.387Controlador: 448.835.144Tesouraria: 2.987.903
    T. Cotistas :
    32.818
    PF: 31.504PJ: 263I. Institucional: 1.051
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    943.188.698
    51%
    22/12/2025
    Cosan S.A.
    377.829.490
    20%
    13/01/2026
    Capital Research Global Investors
    183.003.199
    10%
    08/07/2026
    BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS
    94.569.069
    5%
    20/12/2024
    GIC Private Limited
    93.393.335
    5%
    26/09/2024
    BlackRock, Inc.
    92.851.269
    5%
    25/08/2020
    JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    2.987.903
    0%
    1.858.828.617
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.858.685.773
    Ordinários: 1.858.685.773
    Free Float % :
    65,7% (1.221.155.293)
    Ordinários: 1.221.155.293
    P. Fora Circulação :
    34,3% (637.530.480)
    Ordinários: 637.530.480Controlador: 448.835.144Tesouraria: 3.042.509
    T. Cotistas :
    33.192
    PF: 31.912PJ: 192I. Institucional: 1.088
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.037.703.161
    56%
    22/12/2025
    Cosan S.A.
    377.829.490
    20%
    12/11/2024
    Capital Research Global Investors
    183.003.199
    10%
    18/12/2024
    GIC Private Limited
    93.393.335
    5%
    24/09/2024
    BlackRock, Inc.
    92.851.269
    5%
    25/08/2020
    JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    3.042.509
    0%
    1.858.828.617
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.854.868.949
    Ordinários: 1.854.868.949
    Free Float % :
    65,61% (1.216.914.397)
    Ordinários: 1.216.914.397
    P. Fora Circulação :
    34,39% (637.954.552)
    Ordinários: 637.954.552Controlador: 633.535.144Tesouraria: 4.172.689
    T. Cotistas :
    41.779
    PF: 40.305PJ: 292I. Institucional: 1.182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    844.910.360
    46%
    08/09/2020
    Cosan S.A.
    562.529.490
    30%
    17/05/2024
    Capital Research Global Investors
    186.006.152
    10%
    18/12/2024
    GIC Private Limited
    93.393.335
    5%
    27/09/2024
    BlackRock, Inc.
    92.851.269
    5%
    25/08/2020
    JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    4.172.689
    0%
    1.854.868.949
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.854.868.949
    Ordinários: 1.854.868.949
    Free Float % :
    65,68% (1.218.352.541)
    Ordinários: 1.218.352.541
    P. Fora Circulação :
    34,32% (636.516.408)
    Ordinários: 636.516.408Controlador: 634.302.644Tesouraria: 1.435.181
    T. Cotistas :
    55.785
    PF: 54.144PJ: 483I. Institucional: 1.158
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    985.635.331
    53%
    27/07/2023
    Cosan S.A.
    563.296.990
    30%
    27/07/2023
    Capital Research Global Investors
    142.909.118
    8%
    27/07/2023
    BLACKROCK
    90.586.675
    5%
    27/07/2023
    Julia Dora Antonia Koranyi Arduini
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.435.181
    0%
    1.854.868.949
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.854.158.791
    Ordinários: 1.854.158.791
    Free Float % :
    65,56% (1.215.642.613)
    Ordinários: 1.215.642.613
    P. Fora Circulação :
    34,44% (638.516.178)
    Ordinários: 638.516.178Controlador: 1.125.058.980A. Acionista: 142.011.308Tesouraria: 3.560.914
    T. Cotistas :
    72.788
    PF: 70.706PJ: 1.970I. Institucional: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    998.402.248
    54%
     
    Outros
    998.402.248
    54%
    08/03/2021
    Cosan S.A.
    562.529.490
    30%
    08/03/2021
    Cosan S.A.
    562.529.490
    30%
    04/02/2021
    Capital Research Global Investors
    125.635.923
    7%
    04/02/2021
    Capital Research Global Investors
    125.635.923
    7%
    21/12/2022
    BLACKROCK
    94.805.019
    5%
    21/12/2022
    BLACKROCK
    94.805.019
    5%
    31/12/2018
    Julia Dora Antonia Koranyi Arduini
    71.005.654
    4%
    31/12/2018
    Julia Dora Antonia Koranyi Arduini
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.780.457
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.780.457
    0%
    3.708.317.582
    200%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 14.163.329.000,00R$ 3.282.303.000,00R$ 13.847.776.000,00R$ 13.936.389.000,00R$ 10.937.716.000,00R$ 9.841.508.000,00
    Custos R$ -7.711.051.000,00R$ -1.832.464.000,00R$ -7.562.149.000,00R$ -7.533.536.000,00R$ -6.838.432.000,00R$ -6.695.148.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.452.278.000,00R$ 1.449.839.000,00R$ 6.285.627.000,00R$ 6.402.853.000,00R$ 4.099.284.000,00R$ 3.146.360.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.604.896.000,00R$ -389.317.000,00R$ -1.705.963.000,00R$ -3.973.766.000,00R$ -624.810.000,00R$ -110.188.000,00
    EBITDA R$ 7.020.030.000,00R$ 1.576.615.000,00R$ 6.792.995.000,00R$ 4.732.467.000,00R$ 5.650.308.000,00R$ 5.003.117.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.172.648.000,00R$ 516.093.000,00R$ 2.213.331.000,00R$ 2.303.380.000,00R$ 2.175.834.000,00R$ 1.966.945.000,00
    EBIT R$ 4.847.382.000,00R$ 1.060.522.000,00R$ 4.579.664.000,00R$ 2.429.087.000,00R$ 3.474.474.000,00R$ 3.036.172.000,00
    R. Financeiro R$ -3.103.362.000,00R$ -845.839.000,00R$ -3.025.182.000,00R$ -2.577.844.000,00R$ -2.555.382.000,00R$ -2.329.035.000,00
    Impostos R$ -683.995.000,00R$ -116.959.000,00R$ -689.357.000,00R$ -800.485.000,00R$ -197.175.000,00R$ -193.116.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.060.025.000,00R$ 97.724.000,00R$ 865.125.000,00R$ -949.242.000,00R$ 721.917.000,00R$ 514.021.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.040.178.000,00R$ 93.255.000,00R$ 847.057.000,00R$ -959.247.000,00R$ 719.666.000,00R$ 514.940.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 19.847.000,00R$ 4.469.000,00R$ 18.068.000,00R$ 10.005.000,00R$ 2.251.000,00R$ -919.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 13.895.329.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 53.508.383.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 39.613.054.000,00
    D. Bruta :
    R$ 22.890.822.000,00
    D. Líquida :
    R$ 17.466.467.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.424.355.000,00
    V. Mercado :
    R$ 25.280.069.191,20
    Val. Firma :
    R$ 42.746.536.191,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 22.890.822.000,00R$ 23.123.837.000,00R$ 19.123.218.000,00R$ 18.964.841.000,00R$ 16.758.088.000,00
    Disponibilidade R$ 5.424.355.000,00R$ 7.018.132.000,00R$ 7.461.618.000,00R$ 7.233.993.000,00R$ 7.385.421.000,00
    D. Líquida R$ 17.466.467.000,00R$ 16.105.705.000,00R$ 11.661.600.000,00R$ 11.730.848.000,00R$ 9.372.667.000,00
    Patrimônio R$ 13.895.329.000,00R$ 13.842.639.000,00R$ 14.731.244.000,00R$ 15.671.352.000,00R$ 15.191.169.000,00
    Passivo Exigível R$ 39.613.054.000,00R$ 39.734.654.000,00R$ 35.657.868.000,00R$ 33.367.381.000,00R$ 30.541.295.000,00
    Ativo Controladora R$ 53.508.383.000,00R$ 53.577.293.000,00R$ 50.389.112.000,00R$ 49.038.733.000,00R$ 45.732.464.000,00
    Ativo Total R$ 53.715.644.000,00R$ 53.783.092.000,00R$ 50.593.023.000,00R$ 49.238.436.000,00R$ 45.951.745.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.319.401.000,00R$ 9.719.857.000,00R$ 10.872.559.000,00R$ 10.251.830.000,00R$ 9.754.895.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.424.355.000,00R$ 7.018.132.000,00R$ 7.461.618.000,00R$ 7.233.993.000,00R$ 7.385.421.000,00
    Contas a Receber R$ 828.535.000,00R$ 660.428.000,00R$ 568.577.000,00R$ 538.457.000,00R$ 561.641.000,00
    Estoques R$ 259.189.000,00R$ 263.489.000,00R$ 282.580.000,00R$ 215.605.000,00R$ 225.813.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 913.198.000,00R$ 910.420.000,00R$ 666.223.000,00R$ 513.338.000,00R$ 558.852.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 894.124.000,00R$ 867.388.000,00R$ 1.893.561.000,00R$ 1.750.437.000,00R$ 1.023.168.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 45.396.243.000,00R$ 44.063.235.000,00R$ 39.720.464.000,00R$ 38.986.606.000,00R$ 36.196.850.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 13.431.263.000,00R$ 13.247.323.000,00R$ 12.417.122.000,00R$ 12.785.210.000,00R$ 11.991.887.000,00
    Investimentos R$ 416.565.000,00R$ 445.658.000,00R$ 321.985.000,00R$ 360.867.000,00R$ 381.469.000,00
    Imobilizado R$ 25.155.357.000,00R$ 23.948.573.000,00R$ 20.435.467.000,00R$ 19.176.386.000,00R$ 17.049.188.000,00
    Intangível R$ 6.393.058.000,00R$ 6.421.681.000,00R$ 6.545.890.000,00R$ 6.664.143.000,00R$ 6.774.306.000,00
    Passivo T. R$ 53.715.644.000,00R$ 53.783.092.000,00R$ 50.593.023.000,00R$ 49.238.436.000,00R$ 45.951.745.000,00
    Passivo C. R$ 6.054.479.000,00R$ 6.181.527.000,00R$ 6.668.802.000,00R$ 5.477.537.000,00R$ 5.690.421.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 275.445.000,00R$ 361.583.000,00R$ 376.475.000,00R$ 318.550.000,00R$ 296.833.000,00
    Fornecedores R$ 983.006.000,00R$ 1.138.378.000,00R$ 1.777.918.000,00R$ 887.745.000,00R$ 746.430.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 11.433.000,00R$ 16.955.000,00R$ 49.477.000,00R$ 23.446.000,00R$ 6.710.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.013.109.000,00R$ 846.430.000,00R$ 1.241.113.000,00R$ 1.356.905.000,00R$ 1.357.026.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.771.486.000,00R$ 3.818.181.000,00R$ 3.223.819.000,00R$ 2.890.891.000,00R$ 3.283.422.000,00
    Passivo NC. R$ 33.558.575.000,00R$ 33.553.127.000,00R$ 28.989.066.000,00R$ 27.889.844.000,00R$ 24.850.874.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 21.877.713.000,00R$ 22.277.407.000,00R$ 17.882.105.000,00R$ 17.607.936.000,00R$ 15.401.062.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 7.934.182.000,00R$ 7.626.732.000,00R$ 7.531.276.000,00R$ 7.121.047.000,00R$ 6.357.053.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.623.747.000,00R$ 2.595.315.000,00R$ 2.477.267.000,00R$ 2.393.393.000,00R$ 2.368.137.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.122.933.000,00R$ 1.053.673.000,00R$ 1.098.418.000,00R$ 767.468.000,00R$ 724.622.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 14.102.590.000,00R$ 14.048.438.000,00R$ 14.935.155.000,00R$ 15.871.055.000,00R$ 15.410.450.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 12.579.726.000,00R$ 12.579.726.000,00R$ 12.560.952.000,00R$ 12.560.952.000,00R$ 12.547.842.000,00
    Res. Capital R$ 1.366.500.000,00R$ 1.358.427.000,00R$ 2.224.225.000,00R$ 3.191.989.000,00R$ 2.604.262.000,00
    Res. Lucros R$ -66.625.000,00R$ -67.242.000,00R$ -92.220.000,00R$ -118.577.000,00R$ 3.088.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 93.255.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -77.527.000,00R$ -28.272.000,00R$ 38.287.000,00R$ 36.988.000,00R$ 35.977.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 207.261.000,00R$ 205.799.000,00R$ 203.911.000,00R$ 199.703.000,00R$ 219.281.000,00

    RAIL3 - Risco Moderado Baixo

    Rumo (RAIL3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Ferroviário, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 63 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    63
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    29
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,26 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 51,78% em relação à média desde 2022, de 0,83 para 1,26. Elevando significativamente o risco.
    +2,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    46
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,49 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,29 em relação à média desde 2022, de 2,2 para 2,49. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +4,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    54
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +4,86 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    67

    ROIC de 10,2% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 24,8% em relação à média desde 2022, de 8,17% para 10,2%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 1,97% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA cresceu em 240,08% em relação à média desde 2022, de 0,58% para 1,97%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 7,63% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE cresceu em 291,47% em relação à média desde 2022, de 1,95% para 7,63%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,03 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    88
    A Receita Líquida cresceu em 16,66% em relação à média desde 2022, de R$ 12.140.847.250,00 para R$ 14.163.329.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 268,12% em relação à média desde 2022, de R$ 287.955.250,00 para R$ 1.060.025.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,04 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    65
    Margem Líquida de 7,48% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 165,73% em relação à média desde 2022, de 2,81% para 7,48%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +5,2 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    45
    Liquidez Corrente de 1,37 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -19,28% em relação à média desde 2022, de 1,7 para 1,37. Elevando significativamente o risco.
    +3,6 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    67
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 13.895.329.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -11,33% em relação ao valor em 2023, de R$ 15.671.352.000,00 para R$ 13.895.329.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -5,51% em relação ao valor em 2022, de R$ 14.706.055.000,00 para R$ 13.895.329.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,69 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para RAIL3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 75,68%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    RAIL3 apresenta cotação de R$ 13,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,05, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    49
    RAIL3 mostra tendência de estabilidade de -0,3%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +1,96 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de RAIL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    RAIL3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 59 / 100


    81
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +31pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +21pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 38 / 100


    13
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +5pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +10pts
    51
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +8pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    77.453.445
    Empr. Tot. :
    104.823.070
    Doador % Mês :
    0,2%
    Tomador: 0,2%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    06/08/2026
    BAIXA
    436
    1.406.822.230
    11.175.036 (0,79%)103.311.537 (7,34%)
    R$ 156.115.252,92
    0,09%
    0,09%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    05/08/2026
    BAIXA
    568
    1.406.822.230
    10.726.442 (0,76%)104.823.070 (7,45%)
    R$ 151.886.418,72
    0,13%
    0,13%
    0,18%
    0,18%
    1%
    1%
    04/08/2026
    BAIXA
    310
    1.406.822.230
    3.138.733 (0,22%)98.882.544 (7,03%)
    R$ 44.538.621,27
    0,12%
    0,12%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    0,18%
    03/08/2026
    BAIXA
    950
    1.406.822.230
    3.453.535 (0,25%)98.824.811 (7,02%)
    R$ 49.730.904,00
    0,1%
    0,1%
    0,18%
    0,18%
    0,67%
    0,67%
    29/07/2026
    BAIXA
    352
    1.406.822.230
    17.138.810 (1,22%)101.472.097 (7,21%)
    R$ 240.800.280,50
    0,1%
    0,1%
    0,18%
    0,18%
    0,35%
    0,35%
    2.616
    7.034.111.150
    45.632.556507.314.059
    R$ 643.071.477,41
    0,11%
    0,11%
    0,18%
    0,18%
    0,48%
    0,48%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 12 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    09/12/2025
    09/12/2025 23:18
    1
    Documentos de Oferta de Distribuição Pública
    Aviso ao Mercado
    -
    Abrir documento
    08/12/2025 14:00
    09/12/2025 22:02
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/12/2025 18:00
    15/12/2025 18:04
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    12/2025
    02/02/2026 17:10
    2
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    12/2025
    12/01/2026 18:09
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    17/11/2025
    14/11/2025 18:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    17/11/2025
    14/11/2025 18:35
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/11/2025 17:00
    14/11/2025 18:10
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    14/11/2025 14:00
    14/11/2025 18:07
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/11/2025
    14/11/2025 18:41
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 353 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RAIL3 - Rumo
    MOD. BAIXO
    RAIL3
    Transporte Ferroviário
    R$ 13,60
    R$ 12,33R$ 17,30
    0,79%
    1,35%0,6%
    -19,2%
    0,74% -0,3%
    0,8
    24,041,83
     
    R$ 13.895.329.000,00
    8
    Ação RAIL3
    MOD. BAIXO
    RLOG3
    Transporte Ferroviário
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
     
    Ação RLOG3
    0,4%
    0,68%0,3%
    -9,6%
    0,37%-0,15%
    0,4
    12,020,92
    R$ 0,00
    R$ 6.947.664.500,00
    4
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo deslistado
    T Ativo desatualizado

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