RAIL3 - Rumo

A Rumo é uma das principais empresas de logística do Brasil, especializada em serviços ferroviários e portuários, com foco na movimentação de grãos e commodities. Com uma vasta malha ferroviária que interliga regiões produtivas às principais vias de exportação, a companhia se destaca pela eficiência operacional e tecnologia de ponta, que garantem menor custo e tempo de transporte. Além disso, a Rumo possui um sólido relacionamento com os clientes, oferecendo soluções customizadas que atendem às necessidades específicas de cada segmento de mercado. Sua robustez financeira, evidenciada por resultados consistentes, reforça a relevância do setor logístico no desenvolvimento econômico e na integração das cadeias produtivas no país.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 15,40
Mín: R$ 12,33 / Máx: R$ 17,30
Média: R$ 15,05
Val. Mês
8,07%
Setor: 9,53%
Segmento: 8,07%
Val. Ano
6,14%
Setor: 4,43%
Segmento: 6,14%
P/L
22,58
Setor: 4,32
Segmento: 22,58
P/PM
0,93
Setor: 0,91
Segmento: 0,93
DY
0,72%
DY Proj.: 0,59%
Segmento: 0,72%
Investidos R$ 1.000,00 em 68,45 cotas na Ação RAIL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.054,07 (5,41% ), sendo deste valor, R$ 54,07 (5,41% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
02.387.241/0001-60
Liq. Diária :
R$ 167.153.603,15
Volume 30d: 11.314.174Volume 1a: 12.104.815
Website:
http://www.rumolog.com/
Medo Ganância
40% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 10,83 (-29,68% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,52 (-83,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAIL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAIL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,73% | 3,88% | 4% | 4,3% | 7,43% | 7,61% | 8,38% | 11,01%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,29%
  • Calculando status valorização atual RAIL3
    • Valorização Último Quadrimestre: 11,01%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • RAIL3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,40
    • Valor Médio: R$ 16,52
    • RAIL3 está a uma distancia de 6,8% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAIL3: 0,59%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 0,59%
    • Dy Médio de RAIL3 em 5 anos: 1,31%
    • RAIL3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
    • RAIL3 está a uma distancia de -54,96% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,27
    • RAIL3 gerou força de distancia de DY de -0,27
  • Força atual: -0,21
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 519.760.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 87.502.090,91
    • RAIL3 está a uma distancia de 494% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,79
  • Força após reduzir 40% devido a RAIL3 já estar em alta: 1,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,29%
    • Valorização Quadrimestral: 1,68 * 6,29% = 10,54%
  • Simulando valorização de RAIL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 11,01%
    • Valorização quadrimestre: 10,54%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,29%
    • Cotação Atual: R$ 15,40
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (3,3%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (7,38%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 10,68% -> 6,29%
      • Resultado: 6,29%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (1,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,44%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 9,69% -> 6,29%
      • Resultado: 6,29%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,63%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (9,49%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 10,12% -> 6,29%
      • Resultado: 6,29%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 18,88%, RAIL3 valerá R$ 18,31 após um ano
  • O valor de RAIL3 para o próximo ano ficou em R$ 18,31 o que da uma valorização de 18,88%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    RAIL3SetorSegmentoRAIL3
    CotaçãoR$ 15,40----R$ 14,83R$ 16,94R$ 21,24R$ 21,13R$ 17,80
    DPA R$ 0,11----R$ 0,11R$ 0,81R$ 0,09R$ 0,07R$ 0,02
    DY 0,72%8,12%0,72%0,73%4,78%0,43%0,31%0,11%
    Payout 16,16%57,55%16,16%32,63%174,12%--16,96%6,96%
    P/PM 0,930,910,930,920,8911,090,96
    P/L 22,584,3222,5844,6536,41-41,5154,364,21
    P/VP 1,951,051,951,912,282,672,52,17
    LPA 0,67-0,230,670,330,47-0,510,390,28
    VPA 7,787,067,787,787,457,948,458,19
    PSR 1,9610,511,963,822,272,833,583,35
    ROE 8,62%27,42%8,62%4,27%6,25%-6,44%4,61%3,38%
    ROIC 10,55%42,15%10,55%5,43%10,09%6,07%8,37%8,16%
    ROA 2,26%-2,68%2,26%1,12%1,61%-1,88%1,47%1,12%
    Margem Líquida 8,66%-394,56%8,66%8,55%6,25%-6,81%6,6%5,22%
    Margem Ebit 35,45%-181,34%35,45%36,37%33,07%17,43%31,77%30,85%
    Margem Ebitda 50,28%-199,54%50,28%50,89%49,05%33,96%51,66%50,84%
    Margem Bruta 45,82%24,87%45,82%47,32%45,39%45,94%37,48%31,97%
    EV/EBITDA 6,3-12,666,312,257,0110,799,018,47
    EV/EBIT 8,944,18,9417,1410,3921,0214,6613,96
    P/EBITDA 3,89-31,373,897,54,648,336,946,6
    P/EBIT 5,522,925,5210,56,8816,2211,2810,87
    P/Ativo 0,510,680,510,50,590,780,80,72
    P/Cap. Giro -11,327,06-11,32-11,09-11,96-19,54-35,55-16,81
    P/Ativo Circ. Liq. 14,95,5614,914,68,99,378,218,12
    Giro Ativos 0,260,650,260,130,260,280,220,21
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,210,281,211,211,160,790,750,62
    D. Liq. / EBITDA 2,4118,712,414,752,372,462,081,87
    D. Liq. / EBIT 3,421,183,426,643,524,83,383,09
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,580,721,581,581,671,31,211,1
    Patr. / Ativos 0,260,080,260,260,260,290,320,33
    Passivos / Ativos 0,730,920,730,730,740,70,680,66
    Liq. Corrente 1,311,741,311,311,571,631,871,71
    CAGR Receitas 5A ---8,61%---0,59%14,73%14,48%10,68%10,6%
    CAGR Lucros 5A --1,86%--31,72%23,21%--21,47%--
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    1 dys, 33,33%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    2 dys, 66,67%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 33,33%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    RAIL3 apresentou uma distribuição de R$ 0,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,72% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Transporte Ferroviário (0,72%), mas abaixo da média observada no Setor Bens Industriais (8,12%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 1,31%.

    RAIL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 16,16% está acima do payout médio histórico de 13,36%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 13,36%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,59%, com distribuição em torno de R$ 0,09 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,14. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,91 e R$ 0,76, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    0,72%
    Setor: 8,12%Segmento: 0,72%
    DY (5A):
    1,31%
    Setor: 4,95%Segmento: 1,31%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    13,36%
    Atual: 16,16%
    DPA :
    R$ 0,11
    R$ 0,09
    0,59%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAIL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,59%R$ 2,27R$ 1,51R$ 1,14R$ 0,91R$ 0,76R$ 0,65
    DY 0,72%R$ 2,77R$ 1,85R$ 1,39R$ 1,11R$ 0,92R$ 0,79
    DY (5A) 1,31%R$ 5,04R$ 3,36R$ 2,52R$ 2,02R$ 1,68R$ 1,44
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    28/04/2026
    30/11/2026
    Dividendo
    R$ 0,108402000
    R$ 0,10840200
    0,7%
    16/06/2025
    25/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,810438000
    R$ 0,81043800
    4,16%
    30/04/2024
    31/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,092402000
    R$ 0,09240200
    0,46%
    20/04/2023
    20/04/2023
    Dividendo
    R$ 0,066000000
    R$ 0,06600000
    0,34%
    28/04/2022
    28/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,019300000
    R$ 0,01930000
    0,11%
    R$ 1,096542000
    R$ 1,09654200
    Exibindo 5 registros
    Lista completa dos dividendos de RAIL3
     
     
     
    C. Acionário: Privado - Holding
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.858.828.617
    Ordinárias: 1.858.828.617
    Free Float % :
    75,68% (1.406.822.230)
    FF Ordinárias: 1.406.822.230
    T. Fora Circulação :
    24,32% (452.006.387)
    Ordinárias Fora C.: 452.006.387Ações Controlador: 448.835.144Ações A. Acionista: 142.011.308Ações Tesouraria: 2.987.903
    T. Cotistas :
    32.818
    I. P. Física: 31.504I. P. Jurídica: 263I. Institucionais: 1.051
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    943.188.698
    51%
    22/12/2025
    Cosan S.A.
    377.829.490
    20%
    13/01/2026
    Capital Research Global Investors
    183.003.199
    10%
    08/07/2026
    BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS
    94.569.069
    5%
    20/12/2024
    GIC Private Limited
    93.393.335
    5%
    26/09/2024
    BlackRock, Inc.
    92.851.269
    5%
    25/08/2020
    JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    2.987.903
    0%
    1.858.828.617
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.858.685.773
    Ordinárias: 1.858.685.773
    Free Float % :
    65,7% (1.221.155.293)
    FF Ordinárias: 1.221.155.293
    T. Fora Circulação :
    34,3% (637.530.480)
    Ordinárias Fora C.: 637.530.480Ações Controlador: 448.835.144Ações A. Acionista: 142.011.308Ações Tesouraria: 3.042.509
    T. Cotistas :
    33.192
    I. P. Física: 31.912I. P. Jurídica: 192I. Institucionais: 1.088
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    1.037.703.161
    56%
    22/12/2025
    Cosan S.A.
    377.829.490
    20%
    12/11/2024
    Capital Research Global Investors
    183.003.199
    10%
    18/12/2024
    GIC Private Limited
    93.393.335
    5%
    24/09/2024
    BlackRock, Inc.
    92.851.269
    5%
    25/08/2020
    JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    3.042.509
    0%
    1.858.828.617
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.854.868.949
    Ordinárias: 1.854.868.949
    Free Float % :
    65,61% (1.216.914.397)
    FF Ordinárias: 1.216.914.397
    T. Fora Circulação :
    34,39% (637.954.552)
    Ordinárias Fora C.: 637.954.552Ações Controlador: 633.535.144Ações A. Acionista: 142.011.308Ações Tesouraria: 4.172.689
    T. Cotistas :
    41.779
    I. P. Física: 40.305I. P. Jurídica: 292I. Institucionais: 1.182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    844.910.360
    46%
    08/09/2020
    Cosan S.A.
    562.529.490
    30%
    17/05/2024
    Capital Research Global Investors
    186.006.152
    10%
    18/12/2024
    GIC Private Limited
    93.393.335
    5%
    27/09/2024
    BlackRock, Inc.
    92.851.269
    5%
    25/08/2020
    JULIA DORA ANTONIA KORANYI ARDUINI
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    4.172.689
    0%
    1.854.868.949
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.854.868.949
    Ordinárias: 1.854.868.949
    Free Float % :
    65,68% (1.218.352.541)
    FF Ordinárias: 1.218.352.541
    T. Fora Circulação :
    34,32% (636.516.408)
    Ordinárias Fora C.: 636.516.408Ações Controlador: 634.302.644Ações A. Acionista: 142.011.308Ações Tesouraria: 1.435.181
    T. Cotistas :
    55.785
    I. P. Física: 54.144I. P. Jurídica: 483I. Institucionais: 1.158
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    985.635.331
    53%
    27/07/2023
    Cosan S.A.
    563.296.990
    30%
    27/07/2023
    Capital Research Global Investors
    142.909.118
    8%
    27/07/2023
    BLACKROCK
    90.586.675
    5%
    27/07/2023
    Julia Dora Antonia Koranyi Arduini
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.435.181
    0%
    1.854.868.949
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.854.158.791
    Ordinárias: 1.854.158.791
    Free Float % :
    65,56% (1.215.642.613)
    FF Ordinárias: 1.215.642.613
    T. Fora Circulação :
    34,44% (638.516.178)
    Ordinárias Fora C.: 638.516.178Ações Controlador: 1.125.058.980Ações A. Acionista: 142.011.308Ações Tesouraria: 3.560.914
    T. Cotistas :
    72.788
    I. P. Física: 70.706I. P. Jurídica: 1.970I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    998.402.248
    54%
     
    Outros
    998.402.248
    54%
    08/03/2021
    Cosan S.A.
    562.529.490
    30%
    08/03/2021
    Cosan S.A.
    562.529.490
    30%
    04/02/2021
    Capital Research Global Investors
    125.635.923
    7%
    04/02/2021
    Capital Research Global Investors
    125.635.923
    7%
    21/12/2022
    BLACKROCK
    94.805.019
    5%
    21/12/2022
    BLACKROCK
    94.805.019
    5%
    31/12/2018
    Julia Dora Antonia Koranyi Arduini
    71.005.654
    4%
    31/12/2018
    Julia Dora Antonia Koranyi Arduini
    71.005.654
    4%
     
    Ações Tesouraria
    1.780.457
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.780.457
    0%
    3.708.317.582
    200%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.854.158.791
    Ordinárias: 1.854.158.791
    Free Float % :
    65,59% (1.216.056.103)
    FF Ordinárias: 1.216.056.103
    T. Fora Circulação :
    34,41% (638.102.688)
    Ordinárias Fora C.: 638.102.688Ações Controlador: 562.529.490Ações A. Acionista: 71.005.654Ações Tesouraria: 2.420.290
    T. Cotistas :
    82.428
    I. P. Física: 80.106I. P. Jurídica: 2.276I. Institucionais: 46
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    988.673.539
    53%
    08/03/2021
    COSAN S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
    562.529.490
    30%
    04/02/2021
    Capital Research Global Investors
    125.704.183
    7%
    01/03/2022
    GIC Private Limited
    101.075.678
    5%
    31/12/2018
    Julia Dora Antonia Koranyi Arduini
    71.005.654
    4%
     
    Administradores
    2.749.957
    0%
     
    Ações Tesouraria
    2.420.290
    0%
    1.854.158.791
    100%
    Exibindo 7 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    RAIL3possui exposição a 2 commodities por sua atuação logística

    A Rumo transporta grandes volumes de Milho por sua infraestrutura logística. O crescimento da produção e das exportações pode elevar os volumes movimentados e a demanda por seus serviços.
    Nível de Exposição: Médio

    A Rumo transporta grandes volumes de Soja destinados ao mercado interno e à exportação. O crescimento da produção e dos embarques pode aumentar a demanda por sua infraestrutura.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 14.392.211.000,00R$ 7.222.578.000,00R$ 13.847.776.000,00R$ 13.936.389.000,00R$ 10.937.716.000,00R$ 9.841.508.000,00
    Custos R$ -7.797.728.000,00R$ -3.805.000.000,00R$ -7.562.149.000,00R$ -7.533.536.000,00R$ -6.838.432.000,00R$ -6.695.148.000,00
    Lucro Bruto R$ 6.594.483.000,00R$ 3.417.578.000,00R$ 6.285.627.000,00R$ 6.402.853.000,00R$ 4.099.284.000,00R$ 3.146.360.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.492.413.000,00R$ -790.533.000,00R$ -1.705.963.000,00R$ -3.973.766.000,00R$ -624.810.000,00R$ -110.188.000,00
    EBITDA R$ 7.236.753.000,00R$ 3.675.248.000,00R$ 6.792.995.000,00R$ 4.732.467.000,00R$ 5.650.308.000,00R$ 5.003.117.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 2.134.683.000,00R$ 1.048.203.000,00R$ 2.213.331.000,00R$ 2.303.380.000,00R$ 2.175.834.000,00R$ 1.966.945.000,00
    EBIT R$ 5.102.070.000,00R$ 2.627.045.000,00R$ 4.579.664.000,00R$ 2.429.087.000,00R$ 3.474.474.000,00R$ 3.036.172.000,00
    R. Financeiro R$ -3.169.737.000,00R$ -1.610.631.000,00R$ -3.025.182.000,00R$ -2.577.844.000,00R$ -2.555.382.000,00R$ -2.329.035.000,00
    Impostos R$ -685.805.000,00R$ -398.930.000,00R$ -689.357.000,00R$ -800.485.000,00R$ -197.175.000,00R$ -193.116.000,00
    Lucro Líquido R$ 1.246.528.000,00R$ 617.484.000,00R$ 865.125.000,00R$ -949.242.000,00R$ 721.917.000,00R$ 514.021.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 1.227.119.000,00R$ 609.012.000,00R$ 847.057.000,00R$ -959.247.000,00R$ 719.666.000,00R$ 514.940.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 19.409.000,00R$ 8.472.000,00R$ 18.068.000,00R$ 10.005.000,00R$ 2.251.000,00R$ -919.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 14.469.212.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 54.918.386.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 40.449.174.000,00
    D. Bruta :
    R$ 22.909.847.000,00
    D. Líquida :
    R$ 17.454.269.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 5.455.578.000,00
    V. Mercado :
    R$ 28.625.960.701,80
    Val. Firma :
    R$ 46.080.229.701,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 22.909.847.000,00R$ 23.123.837.000,00R$ 19.123.218.000,00R$ 18.964.841.000,00R$ 16.758.088.000,00
    Disponibilidade R$ 5.455.578.000,00R$ 7.018.132.000,00R$ 7.461.618.000,00R$ 7.233.993.000,00R$ 7.385.421.000,00
    D. Líquida R$ 17.454.269.000,00R$ 16.105.705.000,00R$ 11.661.600.000,00R$ 11.730.848.000,00R$ 9.372.667.000,00
    Patrimônio R$ 14.469.212.000,00R$ 13.842.639.000,00R$ 14.731.244.000,00R$ 15.671.352.000,00R$ 15.191.169.000,00
    Passivo Exigível R$ 40.449.174.000,00R$ 39.734.654.000,00R$ 35.657.868.000,00R$ 33.367.381.000,00R$ 30.541.295.000,00
    Ativo Controladora R$ 54.918.386.000,00R$ 53.577.293.000,00R$ 50.389.112.000,00R$ 49.038.733.000,00R$ 45.732.464.000,00
    Ativo Total R$ 55.135.865.000,00R$ 53.783.092.000,00R$ 50.593.023.000,00R$ 49.238.436.000,00R$ 45.951.745.000,00
    Ativo Circ. R$ 8.005.544.000,00R$ 9.719.857.000,00R$ 10.872.559.000,00R$ 10.251.830.000,00R$ 9.754.895.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.455.578.000,00R$ 7.018.132.000,00R$ 7.461.618.000,00R$ 7.233.993.000,00R$ 7.385.421.000,00
    Contas a Receber R$ 791.865.000,00R$ 660.428.000,00R$ 568.577.000,00R$ 538.457.000,00R$ 561.641.000,00
    Estoques R$ 276.822.000,00R$ 263.489.000,00R$ 282.580.000,00R$ 215.605.000,00R$ 225.813.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 836.973.000,00R$ 910.420.000,00R$ 666.223.000,00R$ 513.338.000,00R$ 558.852.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 644.306.000,00R$ 867.388.000,00R$ 1.893.561.000,00R$ 1.750.437.000,00R$ 1.023.168.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 47.130.321.000,00R$ 44.063.235.000,00R$ 39.720.464.000,00R$ 38.986.606.000,00R$ 36.196.850.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 13.965.907.000,00R$ 13.247.323.000,00R$ 12.417.122.000,00R$ 12.785.210.000,00R$ 11.991.887.000,00
    Investimentos R$ 432.376.000,00R$ 445.658.000,00R$ 321.985.000,00R$ 360.867.000,00R$ 381.469.000,00
    Imobilizado R$ 26.351.456.000,00R$ 23.948.573.000,00R$ 20.435.467.000,00R$ 19.176.386.000,00R$ 17.049.188.000,00
    Intangível R$ 6.380.582.000,00R$ 6.421.681.000,00R$ 6.545.890.000,00R$ 6.664.143.000,00R$ 6.774.306.000,00
    Passivo T. R$ 55.135.865.000,00R$ 53.783.092.000,00R$ 50.593.023.000,00R$ 49.238.436.000,00R$ 45.951.745.000,00
    Passivo C. R$ 6.116.856.000,00R$ 6.181.527.000,00R$ 6.668.802.000,00R$ 5.477.537.000,00R$ 5.690.421.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 315.209.000,00R$ 361.583.000,00R$ 376.475.000,00R$ 318.550.000,00R$ 296.833.000,00
    Fornecedores R$ 955.292.000,00R$ 1.138.378.000,00R$ 1.777.918.000,00R$ 887.745.000,00R$ 746.430.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 52.047.000,00R$ 16.955.000,00R$ 49.477.000,00R$ 23.446.000,00R$ 6.710.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 1.081.560.000,00R$ 846.430.000,00R$ 1.241.113.000,00R$ 1.356.905.000,00R$ 1.357.026.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 3.712.748.000,00R$ 3.818.181.000,00R$ 3.223.819.000,00R$ 2.890.891.000,00R$ 3.283.422.000,00
    Passivo NC. R$ 34.332.318.000,00R$ 33.553.127.000,00R$ 28.989.066.000,00R$ 27.889.844.000,00R$ 24.850.874.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 21.828.287.000,00R$ 22.277.407.000,00R$ 17.882.105.000,00R$ 17.607.936.000,00R$ 15.401.062.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 8.542.576.000,00R$ 7.626.732.000,00R$ 7.531.276.000,00R$ 7.121.047.000,00R$ 6.357.053.000,00
    Trib. Diferidos R$ 2.799.801.000,00R$ 2.595.315.000,00R$ 2.477.267.000,00R$ 2.393.393.000,00R$ 2.368.137.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.161.654.000,00R$ 1.053.673.000,00R$ 1.098.418.000,00R$ 767.468.000,00R$ 724.622.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 14.686.691.000,00R$ 14.048.438.000,00R$ 14.935.155.000,00R$ 15.871.055.000,00R$ 15.410.450.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 12.579.726.000,00R$ 12.579.726.000,00R$ 12.560.952.000,00R$ 12.560.952.000,00R$ 12.547.842.000,00
    Res. Capital R$ 1.432.215.000,00R$ 1.358.427.000,00R$ 2.224.225.000,00R$ 3.191.989.000,00R$ 2.604.262.000,00
    Res. Lucros R$ -66.035.000,00R$ -67.242.000,00R$ -92.220.000,00R$ -118.577.000,00R$ 3.088.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 609.012.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -85.706.000,00R$ -28.272.000,00R$ 38.287.000,00R$ 36.988.000,00R$ 35.977.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 217.479.000,00R$ 205.799.000,00R$ 203.911.000,00R$ 199.703.000,00R$ 219.281.000,00

    RAIL3 - Risco Moderado Baixo

    Rumo (RAIL3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Ferroviário, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 69 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    69
    pontos de 100
    11 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Margens operacionais favoráveis, indicando eficiência na geração de resultados.
    • +8 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Nível de liquidez corrente que merece acompanhamento.
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    32
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,21 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 45,75% em relação à média desde 2022, de 0,83 para 1,21. Elevando significativamente o risco.
    +3,4 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    48
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,41 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,21 em relação à média desde 2022, de 2,2 para 2,41. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,11 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    57
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 3 períodos com prejuízo, demonstrando alguma oscilação nos resultados.
    +5,46 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    71

    ROIC de 10,55% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC cresceu em 29,08% em relação à média desde 2022, de 8,17% para 10,55%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 2,26% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA cresceu em 290,14% em relação à média desde 2022, de 0,58% para 2,26%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 8,62% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE cresceu em 342,26% em relação à média desde 2022, de 1,95% para 8,62%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,8 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    89
    A Receita Líquida cresceu em 18,54% em relação à média desde 2022, de R$ 12.140.847.250,00 para R$ 14.392.211.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 332,89% em relação à média desde 2022, de R$ 287.955.250,00 para R$ 1.246.528.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,57 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    71
    Margem Líquida de 8,66% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida cresceu em 207,65% em relação à média desde 2022, de 2,81% para 8,66%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,04 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    39
    Liquidez Corrente de 1,31 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -22,81% em relação à média desde 2022, de 1,7 para 1,31. Elevando significativamente o risco.
    +3,32 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    70
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 14.469.212.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -7,67% em relação ao valor em 2023, de R$ 15.671.352.000,00 para R$ 14.469.212.000,00. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -1,61% em relação ao valor em 2022, de R$ 14.706.055.000,00 para R$ 14.469.212.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,21 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    RAIL3 apresenta cotação de R$ 15,40 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    88
    RAIL3 mostra forte tendência de valorização de 18,88%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +3,74 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 167.153.603,15 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de RAIL3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    RAIL3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 75,68%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    59
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +23pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +24pts
    81
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +12pts
    0
    		 Dividendos
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    11
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    Peso: 38,46%, +4pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +7pts
    19
    		 Tendência
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    100
    		 Dividendos
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    62.577.730
    Empr. Tot. :
    51.931.546
    Doador % Mês :
    0,12%
    Tomador: 0,12%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    BAIXA
    730
    1.406.822.230
    7.239.217 (0,51%)51.931.546 (3,69%)
    R$ 107.502.372,45
    0,04%
    0,04%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    17/09/2026
    BAIXA
    74
    1.406.822.230
    2.054.009 (0,15%)49.238.981 (3,5%)
    R$ 30.522.573,74
    0,05%
    0,05%
    0,09%
    0,09%
    0,15%
    0,15%
    16/09/2026
    BAIXA
    510
    1.406.822.230
    3.166.342 (0,23%)46.583.433 (3,31%)
    R$ 46.450.237,14
    0,04%
    0,04%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    48
    1.406.822.230
    723.209 (0,05%)45.708.323 (3,25%)
    R$ 10.566.083,49
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    62
    1.406.822.230
    4.689.407 (0,33%) 
    R$ 69.543.905,81
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    0,6%
    0,6%
    1.424
    7.034.111.150
    17.872.184193.462.283
    R$ 264.585.172,63
    0,05%
    0,05%
    0,1%
    0,1%
    0,24%
    0,24%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    2026
    12/05/2026 18:16
    1
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    31/07/2025 18:16
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 18:00
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 18:02
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 18:03
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 18:04
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 18:05
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 18:06
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    30/04/2026 18:08
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agente Fiduciário
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    01/10/2025 20:10
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 368 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RAIL3 - Rumo
    BAIXO
    RAIL3
    Transporte Ferroviário
    R$ 15,40
    R$ 12,33R$ 17,30
    0,72%
    1,31%0,59%
    6,14%
    8,07% 18,88%
    0,93
    22,581,95
    R$ 167.153.603,15
    R$ 14.469.212.000,00
    59
    Ação RAIL3
    MOD. ALTO
    RLOG3
    Transporte Ferroviário
     
      
     
      
     
      
     
      
     
     
    44
    Ação RLOG3
    0,36%
    0,66%0,3%
    3,07%
    4,04%9,44%
    0,47
    11,290,98
    R$ 83.576.801,58
    R$ 7.234.606.000,00
    52
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ação deslistado
    T Ação desatualizado

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