PTBL3 - Portobello

A Portobello é uma das líderes do setor de revestimentos cerâmicos no Brasil, destacando-se pela inovação e qualidade de seus produtos, que incluem pisos e revestimentos para ambientes residenciais e comerciais. Com uma forte presença no mercado, a empresa combina tecnologia de ponta com design diferenciado, oferecendo soluções que atendem às necessidades de um público diversificado. Seu comprometimento com a sustentabilidade e a eficiência operacional a tornam um destaque no segmento, impulsionando seu crescimento e robustez financeira. Com uma sólida estratégia de expansão e adaptabilidade às tendências do mercado, a Portobello se posiciona como referência no setor de construção e decoração, essencial para o desenvolvimento da infraestrutura e do mercado imobiliário brasileiro.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 1,61
Mín: R$ 1,59 / Máx: R$ 4,79
Média: R$ 3,32
Valorização Mês
-19,1%
Setor: -4,84%
Segmento: -2,81%
Valorização Ano
-66,39%
Setor: -9,18%
Segmento: 3,94%
P/L
-0,76
Setor: 8,15
Segmento: 6,22
Preço / P. Médio
0,42
Setor: 0,82
Segmento: 0,97
DY A.
 
DY Projetado: 0%
Segmento: 4,54%
Investidos R$ 1.000,00 em 208,77 cotas na Ação PTBL3 há 1 ano, hoje você teria R$ 336,12 (-66,39% ), sendo deste valor, R$ -663,88 (-66,39% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
83.475.913/0001-91
R$ 657.566,45
Volume 30d: 363.705Volume 1a: 297.962
R$ 246.727.050,50
R$ 1.396.878.886,46
Website:
http://www.portobello.com.br/
Medo Ganância
83% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 0,63 (-61% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PTBL3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PTBL3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 10,85% | 12,62% | 15,37% | 16,04% | 17,44% | 19,69% | 24,55% | 25,89%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,81%
  • Calculando status valorização atual PTBL3
    • Valorização Último Quadrimestre: -33,94%
    • Variação limite para considerar estagnado: 8,62%
    • PTBL3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 1,61
    • Valor Médio: R$ 3,81
    • PTBL3 está a uma distancia de 57,73% gerando uma força de distancia de 0,58
  • Força atual: 0,58
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PTBL3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,93%
    • Dy Médio de PTBL3 em 5 anos: 3,12%
    • PTBL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • PTBL3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • PTBL3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,42
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -41.134.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -4.792.809,52
    • PTBL3 está a uma distancia de -758,24% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,42
  • Força após reduzir 40% devido a PTBL3 já estar em baixa: -2,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -2,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,81%
    • Valorização Quadrimestral: -2,05 * 17,81% = -36,57%
  • Simulando valorização de PTBL3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -33,94%
    • Valorização quadrimestre: -36,57%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,81%
    • Cotação Atual: R$ 1,61
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-10,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-25,6%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -35,78% -> -17,81%
      • Resultado: -17,81%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,56%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-29,25%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -32,81% -> -17,81%
      • Resultado: -17,81%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,78%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-32,91%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -34,69% -> -17,81%
      • Resultado: -17,81%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -53,42%, PTBL3 valerá R$ 0,75 após um ano
  • O valor de PTBL3 para o próximo ano ficou em R$ 0,75 o que da uma valorização de -53,42%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PTBL3SetorSegmentoPTBL3
    Preço / P. Médio0,420,820,970,760,870,87
    P/VP1,271,841,361,9522,892,14
    P/L-0,768,156,22-9,24-2,08-7,77
    LPA-2,13-0,32-0,23-0,29-1,89-0,66
    VPA1,38254,597,541,380,172,4
    PSR0,095,050,540,640,230,33
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 1,61R$ 2,70R$ 3,92R$ 5,13
    ROE-154,28%-21,14%-1.101,88%-27,49%
    ROIC6,32%14,08%6,72%5,9%
    ROA-8,35%---8,37%-3,05%
    Margem Líquida-11,49%-6,89%-11,19%-4,24%
    Margem Bruta34,74%33,4%35,76%35,94%
    Margem Ebit5%6,95%4,39%5,4%
    Margem Ebitda13,03%15,85%12,33%13,02%
    EV/Ebitda4,114,025,315,99
    EV/Ebit10,699,1614,8914,44
    P/Ebitda0,674,021,892,53
    P/Ebit1,749,165,296,1
    P/Ativo0,06--0,170,24
    P/Cap. Giro-2,7---3,31-14,38
    P/Ativo Circ. Liq.-3,91---3,27-2,31
    Giro Ativos0,73--0,750,72
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido6,01--41,512,92
    Dívida Líquida / Ebitda3,44--3,423,46
    Dívida Líquida / Ebit8,96--9,68,34
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido7,04--48,623,14
    Patrimônio / Ativos0,05--0,010,11
    Passivos / Ativos1,01--0,990,89
    Liquidez Corrente0,96--0,860,75
    CAGR Receitas (5 anos)5,26%-20,76%14,37%16,66%

      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 33,33%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 33,33%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    PTBL3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    PTBL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 33,59%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY Médio (5a):
    3,12%
    Setor: 4,93%Segmento: 4,44%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    33,59%
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para PTBL3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy 5a 3,12%R$ 1,26R$ 0,84R$ 0,63R$ 0,50R$ 0,42R$ 0,36
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    04/05/2023
    04/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,210100000
    R$ 0,21010000
    3,71%
    19/08/2022
    19/08/2022
    Dividendo
    R$ 0,308100000
    R$ 0,30810000
    3,37%
    24/03/2022
    24/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,024700000
    R$ 0,02470000
    0,25%
    R$ 0,542900000
    R$ 0,54290000
    Exibindo 3 registros
    Lista completa dos dividendos de PTBL3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    Total de Papéis:
    140.986.886
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float:
    31,48% (44.375.712)
    Ordinários: 44.375.712
    Fora de Circulação:
    68,52% (96.611.174)
    Ordinários: 110.153.649Controlador: 96.477.171
    Cotistas:
    14.693
    PF: 14.556PJ: 116I. Institucional: 21
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    44.509.715
    32%
    30/03/2020
    CESAR GOMES JUNIOR
    22.256.419
    16%
    16/08/2017
    AUGUSTO LOPES GOMES
    8.889.964
    6%
    30/04/2024
    NILTON TORRES DE BASTOS FILHO
    8.250.000
    6%
    30/04/2024
    PATRICIA BASTOS AUERBACH
    8.250.000
    6%
    03/06/2015
    EDUARDO CZENAY GUITIERREZ
    5.917.066
    4%
    30/03/2020
    CÉSAR GOMES NETO
    5.405.756
    4%
    03/06/2015
    GABRIELA RICHTER GOMES
    5.361.376
    4%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    4.371.700
    3%
    28/03/2023
    CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ
    4.155.000
    3%
    03/06/2015
    MARCELO CONSONNI GOMES
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    CAROLINA CONSONI GOMES MALUCELLI
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    LUCIO REBELLO
    3.412.984
    2%
    19/02/2018
    BEATRIZ REBELLO SALLES
    3.411.884
    2%
    19/06/2023
    PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
    3.098.766
    2%
    03/06/2015
    CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND
    2.703.802
    2%
    04/08/2015
    LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO
    810.500
    1%
    15/08/2019
    DANIEL GOMES VIEIRA
    805.000
    1%
    06/09/2017
    MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE
    803.000
    1%
    28/07/2015
    MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA
    717.250
    1%
    02/04/2014
    VALERIO GOMES NETO
    345.904
    0%
    16/10/2018
    GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ
    300.000
    0%
    13/11/2017
    MARIA AMELIA GOMES VIEIRA
    207.800
    0%
    140.986.886
    100%
    Exibindo 23 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    154.529.361
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float:
    29% (44.809.847)
    Ordinários: 44.809.847
    Fora de Circulação:
    71% (109.719.514)
    Ordinários: 109.719.514Controlador: 96.477.171
    Cotistas:
    17.250
    PF: 17.093PJ: 112I. Institucional: 45
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    44.509.715
    29%
    30/03/2020
    CESAR GOMES JUNIOR
    22.256.419
    14%
    16/08/2017
    AUGUSTO LOPES GOMES
    8.889.964
    6%
    30/04/2024
    NILTON TORRES DE BASTOS FILHO
    8.250.000
    5%
    30/04/2024
    PATRICIA BASTOS AUERBACH
    8.250.000
    5%
    03/06/2015
    EDUARDO CZENAY GUITIERREZ
    5.917.066
    4%
    30/03/2020
    CÉSAR GOMES NETO
    5.405.756
    4%
    03/06/2015
    GABRIELA RICHTER GOMES
    5.361.376
    3%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    4.371.700
    3%
    28/03/2023
    CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ
    4.155.000
    3%
    03/06/2015
    MARCELO CONSONNI GOMES
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    CAROLINA CONSONI GOMES MALUCELLI
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    LUCIO REBELLO
    3.412.984
    2%
    19/02/2018
    BEATRIZ REBELLO SALLES
    3.411.884
    2%
    19/06/2023
    PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
    3.098.766
    2%
    03/06/2015
    CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND
    2.703.802
    2%
    04/08/2015
    LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO
    810.500
    1%
    15/08/2019
    DANIEL GOMES VIEIRA
    805.000
    1%
    06/09/2017
    MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE
    803.000
    1%
    28/07/2015
    MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA
    717.250
    0%
    02/04/2014
    VALERIO GOMES NETO
    345.904
    0%
    16/10/2018
    GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ
    300.000
    0%
    13/11/2017
    MARIA AMELIA GOMES VIEIRA
    207.800
    0%
    140.986.886
    91%
    Exibindo 23 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    154.529.361
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float:
    31,92% (49.333.450)
    Ordinários: 49.333.450
    Fora de Circulação:
    68,08% (105.195.911)
    Ordinários: 105.195.911Controlador: 91.653.436
    Cotistas:
    19.258
    PF: 19.007PJ: 217I. Institucional: 34
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.333.450
    32%
    30/03/2020
    CESAR GOMES JUNIOR
    26.613.519
    17%
    30/04/2024
    NILTON TORRES DE BASTOS FILHO
    8.250.000
    5%
    30/04/2024
    PATRICIA BASTOS AUERBACH
    8.250.000
    5%
    03/06/2015
    EDUARDO CZENAY GUITIERREZ
    5.110.666
    3%
    10/08/2015
    EDUARDO RAMOS GOMES
    4.485.332
    3%
    16/08/2017
    AUGUSTO LOPES GOMES
    4.453.632
    3%
    28/03/2023
    CAROLINA CZERNAY GUTIERREZ
    3.709.765
    2%
    03/06/2015
    MARCELO CONSONNI GOMES
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    CAROLINA CONSONI GOMES MALUCELLI
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    LUCIO REBELLO
    3.412.984
    2%
    19/02/2018
    BEATRIZ REBELLO SALLES
    3.411.884
    2%
    30/03/2020
    CÉSAR GOMES NETO
    3.104.256
    2%
    19/06/2023
    PGG PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
    3.098.766
    2%
    03/06/2015
    GABRIELA RICHTER GOMES
    3.096.276
    2%
    03/06/2015
    CARLOS EDUARDO ZOPPELLO BRENNAND
    2.703.802
    2%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    1.035.100
    1%
    04/08/2015
    LUCIA GOMES VIEIRA DELLAGNELO
    810.500
    1%
    06/09/2017
    MIRIAM GOMES VIEIRA DE ANDRADE
    803.000
    1%
    15/08/2019
    DANIEL GOMES VIEIRA
    760.000
    0%
    28/07/2015
    MARIA CRISTINA GOMES VIEIRA
    717.250
    0%
    02/04/2014
    VALERIO GOMES NETO
    345.904
    0%
    16/10/2018
    GUSTAVO CZERNAY GUTIERREZ
    270.000
    0%
    13/11/2017
    MARIA AMELIA GOMES VIEIRA
    207.800
    0%
    140.986.886
    91%
    Exibindo 24 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    154.529.361
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float:
    35,44% (54.759.327)
    Ordinários: 54.759.327
    Fora de Circulação:
    64,56% (99.770.034)
    Ordinários: 99.770.034Controlador: 82.952.072
    Cotistas:
    21.212
    PF: 20.997PJ: 91I. Institucional: 124
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    56.411.500
    37%
    30/03/2020
    Cesar Gomes Junior
    26.613.519
    17%
    28/01/2020
    Eleonora Ramos Gomes
    16.500.000
    11%
    16/08/2017
    Augusto Lopes Gomes
    4.436.332
    3%
    10/08/2015
    Eduardo Ramos Gomes
    4.436.332
    3%
    03/06/2015
    Eduardo Czenay Guitierrez
    3.898.666
    3%
    03/06/2015
    Marcelo Consonni Gomes
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    Carolina Consoni Gomes Malucelli
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    Lucio Rebello
    3.412.984
    2%
    19/02/2018
    Beatriz Rebello Salles
    3.411.884
    2%
    28/04/2016
    Carolina Czernay Gutierrez
    3.023.765
    2%
    03/06/2015
    Carlos Eduardo Zoppello Brennand
    2.703.802
    2%
    03/06/2015
    Gabriela Richter Gomes
    1.972.876
    1%
    30/03/2020
    César Gomes Neto
    1.943.456
    1%
    04/08/2015
    Lucia Gomes Vieira Dellagnelo
    810.500
    1%
    06/09/2017
    Miriam Gomes Vieira de Andrade
    803.000
    1%
    28/07/2015
    Maria Cristina Gomes Vieira
    717.250
    0%
    15/08/2019
    Daniel Gomes Vieira
    441.000
    0%
    02/04/2014
    Valerio Gomes Neto
    345.904
    0%
    16/10/2018
    Gustavo Czernay Gutierrez
    270.000
    0%
    13/11/2017
    Maria Amelia Gomes Vieira
    207.800
    0%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    1
    0%
    20/08/2014
    PBG Participações Societárias Ltda
    1
    0%
    139.363.572
    90%
    Exibindo 23 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Total de Papéis:
    154.529.361
    Ordinários: 154.529.361
    Free Float:
    35,28% (54.516.127)
    Ordinários: 54.516.127
    Fora de Circulação:
    64,72% (100.013.234)
    Ordinários: 100.013.234Controlador: 81.621.922Tesouraria: 6.542.817
    Cotistas:
    24.690
    PF: 24.384PJ: 237I. Institucional: 69
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    59.364.964
    38%
    30/03/2020
    Cesar Gomes Junior
    26.195.419
    17%
    28/01/2020
    Eleonora Ramos Gomes
    16.500.000
    11%
     
    Ações Tesouraria
    6.542.817
    4%
    16/08/2017
    Augusto Lopes Gomes
    4.436.332
    3%
    10/08/2015
    Eduardo Ramos Gomes
    4.436.332
    3%
    03/06/2015
    Marcelo Consonni Gomes
    3.503.000
    2%
    03/06/2015
    Carolina Consoni Gomes Malucelli
    3.500.000
    2%
    19/02/2018
    Beatriz Rebello Salles
    3.411.884
    2%
    19/02/2018
    Lucio Rebello
    3.411.884
    2%
    03/06/2015
    Eduardo Czenay Guitierrez
    3.334.966
    2%
    28/04/2016
    Carolina Czernay Gutierrez
    2.965.465
    2%
    03/06/2015
    Carlos Eduardo Zoppello Brennand
    2.703.802
    2%
    30/03/2020
    César Gomes Neto
    1.942.056
    1%
    03/06/2015
    Gabriela Richter Gomes
    1.888.376
    1%
    06/09/2017
    Miriam Gomes Vieira de Andrade
    798.850
    1%
    04/08/2015
    Lucia Gomes Vieira Dellagnelo
    760.500
    0%
    28/07/2015
    Maria Cristina Gomes Vieira
    672.050
    0%
    15/08/2019
    Daniel Gomes Vieira
    441.000
    0%
    02/04/2014
    Valerio Gomes Neto
    345.904
    0%
    13/11/2017
    Maria Amelia Gomes Vieira
    207.800
    0%
    16/10/2018
    Gustavo Czernay Gutierrez
    166.300
    0%
    03/06/2015
    Junior Administração Bens Part. Soc. Ltda
    1
    0%
    20/08/2014
    PBG Participações Societárias Ltda
    1
    0%
    147.529.703
    95%
    Exibindo 24 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 2.611.478.000,00R$ 597.185.000,00R$ 2.606.148.000,00R$ 2.407.806.000,00R$ 2.190.834.000,00R$ 2.196.681.000,00
    CustosR$ -1.704.283.000,00R$ -397.748.000,00R$ -1.674.284.000,00R$ -1.542.434.000,00R$ -1.335.416.000,00R$ -1.251.067.000,00
    Lucro BrutoR$ 907.195.000,00R$ 199.437.000,00R$ 931.864.000,00R$ 865.372.000,00R$ 855.418.000,00R$ 945.614.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -776.560.000,00R$ -157.930.000,00R$ -817.342.000,00R$ -735.320.000,00R$ -719.801.000,00R$ -631.369.000,00
    EBITDAR$ 340.249.000,00R$ 94.628.000,00R$ 321.239.000,00R$ 313.505.000,00R$ 273.737.000,00R$ 406.214.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 209.614.000,00R$ 53.121.000,00R$ 206.717.000,00R$ 183.453.000,00R$ 138.120.000,00R$ 91.969.000,00
    EbitR$ 130.635.000,00R$ 41.507.000,00R$ 114.522.000,00R$ 130.052.000,00R$ 135.617.000,00R$ 314.245.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -369.671.000,00R$ -79.663.000,00R$ -353.437.000,00R$ -239.624.000,00R$ -159.181.000,00R$ -109.661.000,00
    ImpostosR$ -61.099.000,00R$ -2.978.000,00R$ -52.807.000,00R$ 7.555.000,00R$ -11.539.000,00R$ -51.479.000,00
    Lucro LíquidoR$ -300.135.000,00R$ -41.134.000,00R$ -291.722.000,00R$ -102.017.000,00R$ -35.103.000,00R$ 153.105.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ -300.146.000,00R$ -41.132.000,00R$ -291.738.000,00R$ -102.038.000,00R$ -35.130.000,00R$ 153.098.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 11.000,00R$ -2.000,00R$ 16.000,00R$ 21.000,00R$ 27.000,00R$ 7.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Portobello (PTBL3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.169.890.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 130.635.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 8,96, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 8,96 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Ativo Controladora:
    R$ 3.595.922.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 3.632.882.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 1.370.336.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 1.169.890.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 200.446.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 1.370.336.000,00R$ 1.370.336.000,00R$ 1.420.921.000,00R$ 1.296.792.000,00R$ 1.124.895.000,00R$ 728.939.000,00
    DisponibilidadeR$ 200.446.000,00R$ 200.446.000,00R$ 412.042.000,00R$ 324.996.000,00R$ 389.746.000,00R$ 224.219.000,00
    Dívida LíquidaR$ 1.169.890.000,00R$ 1.169.890.000,00R$ 1.008.879.000,00R$ 971.796.000,00R$ 735.149.000,00R$ 504.720.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 194.535.000,00R$ -36.960.000,00R$ 315.773.000,00R$ 371.111.000,00R$ 458.473.000,00R$ 408.565.000,00
    Passivo ExigívelR$ 3.632.882.000,00R$ 3.632.882.000,00R$ 3.295.543.000,00R$ 2.882.563.000,00R$ 2.293.473.000,00R$ 1.675.382.000,00
    Ativo TotalR$ 3.595.947.000,00R$ 3.595.947.000,00R$ 3.611.335.000,00R$ 3.253.681.000,00R$ 2.751.985.000,00R$ 2.083.970.000,00
    Ativo CirculanteR$ 1.260.646.000,00R$ 1.260.646.000,00R$ 1.347.152.000,00R$ 1.233.935.000,00R$ 1.264.635.000,00R$ 989.211.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 185.242.000,00R$ 185.242.000,00R$ 412.042.000,00R$ 324.996.000,00R$ 389.746.000,00R$ 224.219.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 15.204.000,00R$ 15.204.000,00R$ 5.340.000,00------
    Contas a ReceberR$ 291.302.000,00R$ 291.302.000,00R$ 262.853.000,00R$ 282.503.000,00R$ 315.599.000,00R$ 358.149.000,00
    EstoquesR$ 584.183.000,00R$ 584.183.000,00R$ 570.601.000,00R$ 525.865.000,00R$ 469.243.000,00R$ 325.813.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 68.046.000,00R$ 68.046.000,00R$ 41.426.000,00R$ 34.568.000,00R$ 32.315.000,00R$ 10.945.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 40.335.000,00R$ 40.335.000,00R$ 39.018.000,00R$ 31.934.000,00R$ 28.298.000,00R$ 4.988.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 76.334.000,00R$ 76.334.000,00R$ 21.212.000,00R$ 34.069.000,00R$ 29.434.000,00R$ 65.097.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 2.335.301.000,00R$ 2.335.301.000,00R$ 2.264.183.000,00R$ 2.019.746.000,00R$ 1.487.350.000,00R$ 1.094.759.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 355.857.000,00R$ 355.857.000,00R$ 388.981.000,00R$ 257.345.000,00R$ 371.573.000,00R$ 411.660.000,00
    InvestimentosR$ 3.348.000,00----R$ 3.348.000,00R$ 348.000,00R$ 348.000,00
    ImobilizadoR$ 1.871.548.000,00R$ 1.871.548.000,00R$ 1.773.445.000,00R$ 1.665.683.000,00R$ 1.067.753.000,00R$ 652.413.000,00
    IntangívelR$ 107.896.000,00R$ 107.896.000,00R$ 101.757.000,00R$ 93.370.000,00R$ 47.676.000,00R$ 30.338.000,00
    Passivo TotalR$ 3.595.947.000,00R$ 3.595.947.000,00R$ 3.611.335.000,00R$ 3.253.681.000,00R$ 2.751.985.000,00R$ 2.083.970.000,00
    Passivo CirculanteR$ 1.318.652.000,00R$ 1.318.652.000,00R$ 1.546.537.000,00R$ 1.138.001.000,00R$ 1.122.731.000,00R$ 695.013.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 81.156.000,00R$ 81.156.000,00R$ 82.292.000,00R$ 81.009.000,00R$ 71.779.000,00R$ 64.972.000,00
    FornecedoresR$ 628.683.000,00R$ 628.683.000,00R$ 703.275.000,00R$ 516.378.000,00R$ 411.186.000,00R$ 357.557.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 47.093.000,00R$ 47.093.000,00R$ 48.634.000,00R$ 37.173.000,00R$ 35.570.000,00R$ 29.003.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 214.839.000,00R$ 214.839.000,00R$ 448.057.000,00R$ 293.863.000,00R$ 371.298.000,00R$ 74.560.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 346.881.000,00R$ 346.881.000,00R$ 264.279.000,00R$ 209.578.000,00R$ 219.828.000,00R$ 139.657.000,00
    ProvisõesR$ 13.070.000,00------R$ 13.070.000,00R$ 29.264.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 2.314.230.000,00R$ 2.314.230.000,00R$ 1.749.006.000,00R$ 1.744.562.000,00R$ 1.170.742.000,00R$ 980.369.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 1.155.497.000,00R$ 1.155.497.000,00R$ 972.864.000,00R$ 1.002.929.000,00R$ 753.597.000,00R$ 654.379.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.100.861.000,00R$ 1.100.861.000,00R$ 713.138.000,00R$ 653.869.000,00R$ 328.343.000,00R$ 234.890.000,00
    Tributos DiferidosR$ 5.187.000,00R$ 5.187.000,00R$ 6.654.000,00R$ 6.387.000,00R$ 6.387.000,00--
    ProvisõesR$ 52.685.000,00R$ 52.685.000,00R$ 56.350.000,00R$ 81.377.000,00R$ 88.802.000,00R$ 91.100.000,00
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ -36.935.000,00R$ -36.935.000,00R$ 315.792.000,00R$ 371.118.000,00R$ 458.512.000,00R$ 408.588.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00R$ 250.000.000,00
    Reservas de LucrosR$ 209.532.000,00R$ 209.532.000,00R$ 209.532.000,00R$ 225.696.000,00R$ 259.575.000,00R$ 183.197.000,00
    Lucros/Prejuízos AcumuladosR$ -449.913.000,00R$ -449.913.000,00R$ -150.986.000,00R$ -54.313.000,00R$ -19.040.000,00R$ 79.550.000,00
    Ajustes de Avaliação PatrimonialR$ 27.306.000,00R$ 27.306.000,00R$ 28.525.000,00R$ 29.745.000,00R$ 30.963.000,00R$ 30.842.000,00
    Ajustes Acumulados de ConversãoR$ -56.112.000,00R$ -56.112.000,00R$ -6.115.000,00R$ -73.539.000,00R$ -69.001.000,00R$ -73.737.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ -17.773.000,00R$ -17.773.000,00R$ -15.183.000,00R$ -6.478.000,00R$ 5.976.000,00R$ 18.263.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 19.000,00R$ 7.000,00R$ 39.000,00R$ 23.000,00
    Pontuação de falhas: 5, Risco: Muito Alto
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 0,96) do Preço médio: R$ 1,61
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 657.566,45
    Tendência de valorização acima de -10%: -52,81%
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 408.565.000,00): R$ -36.960.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 388.929.000,00): R$ -36.960.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 8,96 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -132 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -52,81%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,42
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 157 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -52,81%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 16,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,42
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 15 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2025
    31/03/2026 18:09
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Anuais Completas
    -
    Abrir documento
    31/12/2025
    22/04/2025 17:55
    4
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    11/12/2025 09:30
    11/12/2025 20:48
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/12/2025
    11/12/2025 20:50
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/12/2025 10:00
    19/11/2025 18:17
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    10/12/2025 10:00
    19/11/2025 18:20
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    10/12/2025 10:00
    19/11/2025 18:30
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    10/12/2025 10:00
    08/12/2025 20:45
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético do Escriturador
    Abrir documento
    10/12/2025 10:00
    09/12/2025 19:20
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    10/12/2025 10:00
    10/12/2025 21:37
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 50 a 60 de um total de 214 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    REGULAR
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 250,00
    R$ 217,14
    R$ 118,40
    0,93
    26,14
    3,59
     
      
    -18,33%
    2,5% 55,4%
    R$ 50.000,00
    R$ 390.960.000,00
    146,7
    Ação FRIO3
    VLID3 - Valid
    M. BAIXO
    VLID3
    Serviços Diversos
    R$ 17,20
    R$ 16,52R$ 25,61
    R$ 20,97
    R$ 16,24
    0,78
    5,48
    0,8
    9,8%
    6,7%10,14%
    -27,42%
    -2,44% 17,3%
    R$ 7.744.402,33
    R$ 1.714.471.000,00
    109,3
    Ação VLID3
    BAIXO
    CSUD3
    Serviços Diversos
    R$ 15,38
    R$ 15,15R$ 20,30
    R$ 18,06
    R$ 16,34
    0,87
    6,32
    1,25
    15,3%
    7,49%15,3%
    -4,37%
    -10,89% 10,31%
    R$ 838.101,97
    R$ 478.135.000,00
    86,7
    Ação CSUD3
    MILS3 - Mills
    M. BAIXO
    MILS3
    Serviços Diversos
    R$ 15,27
    R$ 10,32R$ 15,64
    R$ 13,15
    R$ 10,53
    1,31
    8,31
    2,13
    6,96%
    4,54%4,64%
    59,02%
    14,98% 32,68%
    R$ 20.543.497,71
    R$ 1.777.787.000,00
    86,6
    Ação MILS3
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 5,99
    R$ 5,65R$ 9,88
    R$ 7,27
    R$ 5,07
    0,81
    5,96
    1,7
    17,2%
    6,61%5,93%
    -8,7%
    0,17% 10,48%
    R$ 42.406.636,63
    R$ 4.061.284.000,00
    78,2
    Ação POMO4
    REGULAR
    PRNR3
    Serviços Diversos
    R$ 17,50
    R$ 14,62R$ 22,00
    R$ 17,19
    R$ 11,40
    1,11
    17,43
    2,03
     
    1,35%1,27%
    16,59%
    -8,33% 30,21%
    R$ 8.325.906,73
    R$ 540.971.000,00
    71
    Ação PRNR3
    SHUL4 - Schulz
    M. BAIXO
    SHUL4
    Máquinas e Equipamentos
    R$ 4,77
    R$ 4,43R$ 5,72
    R$ 5,04
    R$ 5,03
    0,87
    6,25
    1,1
    13,35%
    7,63%10,3%
    2,88%
    -3,83% 2,42%
    R$ 2.614.555,28
    R$ 1.528.641.000,00
    62
    Ação SHUL4
    REGULAR
    LUXM4
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,02
    R$ 3,02R$ 5,39
    R$ 3,89
    R$ 8,42
    0,37
    6,12
    0,79
    4,53%
    1,62%4,3%
    -36,27%
    -16,11% 20,87%
    R$ 16.814,69
    R$ 172.201.000,00
    60,3
    Ação LUXM4
    BAIXO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,24
    R$ 1,79R$ 6,11
    R$ 3,44
    R$ 8,29
    0,37
     
    0,34
     
      
    -63,34%
    25,14% 20,67%
    R$ 5.320,81
    R$ 0,00
    56,5
    Ação NORD3
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 5,73
    R$ 5,45R$ 8,38
    R$ 6,45
    R$ 4,46
    0,94
    5,7
    1,64
    17,98%
    9,15%7,34%
    7,14%
    -3,05% 4,84%
    R$ 3.730.368,98
    R$ 4.061.284.000,00
    52,5
    Ação POMO3
    0,84
    8,77
    1,54
    8,51%
    4,51%5,92%
    -7,28%
    -0,19%20,52%
    R$ 8.627.560,51
    R$ 1.472.573.400,00
    81
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