PPLA11 - PPLA Participations

A PPLA Participations é uma empresa brasileira robusta e estratégica, atuando como gestora de investimentos e foco em recursos financeiros. Seu core business abrange a gestão de ativos diversificados, oferecendo soluções em investimentos para diferentes perfis de clientes, sejam eles individuais ou institucionais. Um dos principais diferenciais competitivos da PPLA é a expertise de sua equipe de gestão e análise de mercado, que permite identificar oportunidades atraentes e assegurar rentabilidade aos seus investidores. No atual cenário econômico, a gestão eficiente de investimentos é crucial, e a solidez financeira da PPLA a posiciona como uma referência no setor, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil.

/ Ação / Financeiro / Serviços Financeiros Diversos / PPLA11 - PPLA Participations

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Cotação
R$ 39,00
Mín: R$ 38,02 / Máx: R$ 134,94
Média: R$ 91,45
Val. Mês
2,55%
Setor: 7,6%
Segmento: 3,99%
Val. Ano
-71,41%
Setor: 14,89%
Segmento: 8,63%
P/L
-81,3
Setor: 4,77
Segmento: -15,4
P/PM
0,25
Setor: 1,04
Segmento: 0,92
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,29%
Investidos R$ 1.000,00 em 1.098,9 cotas na Ação PPLA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 285,85 (-71,42% ) em 7,33 cotas, sendo deste valor, R$ -714,15 (-71,42% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
15.073.274/0001-88
Liq. Diária :
R$ 458,09
Volume 30d: 18Volume 1a: 1.314
Website:
http://www.btgpactual.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PPLA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PPLA11 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 17,48% | 18,87% | 26,14% | 31,59% | 34,44%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 25,7%
  • Calculando status valorização atual PPLA11
    • Valorização Último Quadrimestre: -31,59%
    • Variação limite para considerar estagnado: 9,55%
    • PPLA11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 39,00
    • Valor Médio: R$ 156,28
    • PPLA11 está a uma distancia de 75,05% gerando uma força de distancia de 0,75
  • Força atual: 0,75
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PPLA11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,26%
    • PPLA11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • PPLA11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,25
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -200,00
    • PPLA11 está a uma distancia de -400% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,25
  • Força após reduzir 40% devido a PPLA11 já estar em baixa: -1,95
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,95
    • Potencial de variação Quadrimestral: 25,7%
    • Valorização Quadrimestral: -1,95 * 25,7% = -50,11%
  • Simulando valorização de PPLA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -31,59%
    • Valorização quadrimestre: -50,11%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 25,7%
    • Cotação Atual: R$ 39,00
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-9,48%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-35,08%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -44,55% -> -25,7%
      • Resultado: -25,7%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-5,14%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-40,09%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -45,23% -> -25,7%
      • Resultado: -25,7%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-2,57%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-45,1%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -47,67% -> -25,7%
      • Resultado: -25,7%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -77,1%, PPLA11 valerá R$ 8,93 após um ano
  • O valor de PPLA11 para o próximo ano ficou em R$ 8,93 o que da uma valorização de -77,1%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    PPLA11SetorSegmentoPPLA11
    CotaçãoR$ 39,00----R$ 74,85R$ 151,34R$ 463,29R$ 556,71
    P/PM 0,251,040,920,60,490,961
    P/L -81,34,77-15,4-468,14-141.993,31----
    LPA -0,48-1,260,22-0,160----
    ROA -1%-4,31%3,68%-0,33%-0,09%----
    EV/EBIT -243,9133,71-72,87-1.404,41-425.979,92----
    P/EBIT -243,9124,38-75,54-1.404,41-425.979,92----
    P/Ativo 2,440,541,494,68384,461.045,71--
    Passivos / Ativos 11,040,8111--
    Liq. Corrente 1168,071,98111--
     
     
     
    C. Acionário: Estrangeiro - Holding
    PPLA11 é uma ação unit composta por 1 bdr classe A e 2 bdrs classe B
    T. Papéis :
    18.762
    Preferenciais: 18.764
    Free Float % :
    100,01% (18.763)
    FF Preferenciais: 18.763
    T. Cotistas :
    1.866
    I. P. Física: 1.849I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 5
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    18.763
    100%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    18.764
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    2.814.667
    Preferenciais: 2.814.667
    Free Float % :
    100% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    0% (1)
    Preferenciais Fora C.: 1Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    1.819
    I. P. Física: 1.797I. P. Jurídica: 14I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    100%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    2.814.667
    Preferenciais: 2.814.667
    Free Float % :
    100% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    0% (1)
    Preferenciais Fora C.: 1Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    75.509
    I. P. Física: 72.563I. P. Jurídica: 1.990I. Institucionais: 956
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    100%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    2.814.667
    Preferenciais: 2.814.667
    Free Float % :
    100% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    0% (1)
    Preferenciais Fora C.: 1Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    2.115
    I. P. Física: 2.088I. P. Jurídica: 17I. Institucionais: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    100%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    91.010.620
    Preferenciais: 91.010.620
    Free Float % :
    3,09% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    96,91% (88.195.954)
    Preferenciais Fora C.: 88.195.954Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    8
    I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    3%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    3%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    91.010.620
    Preferenciais: 91.010.620
    Free Float % :
    3,09% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    96,91% (88.195.954)
    Preferenciais Fora C.: 88.195.954Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    8
    I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    3%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    3%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    03/06/2026
    Grupamento
    149.93 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.000,00R$ -1.000,00R$ -1.000,00--
    EBIT R$ -3.000,00R$ -1.000,00R$ -1.000,00--
    Lucro Líquido R$ -3.000,00R$ -1.000,00R$ -1.000,00--
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 10.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 300.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 300.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ 0,00
    Disponibilidade :
    R$ 0,00
    V. Mercado :
    R$ 731.718,00
    Val. Firma :
    R$ 731.718,00
    		202620252024
    Ativo Total R$ 300.000,00R$ 1.108.000,00R$ 1.247.000,00
    Ativo Circ. R$ 293.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.238.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 293.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.238.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 9.000,00
    Investimentos R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 9.000,00
    Passivo T. R$ 300.000,00R$ 1.108.000,00R$ 1.247.000,00
    Passivo C. R$ 293.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.238.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 293.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.238.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.504.802.000,00R$ 1.504.802.000,00R$ 1.504.802.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.928.929.000,00R$ -1.928.928.000,00R$ -1.928.927.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 424.134.000,00R$ 424.134.000,00R$ 424.134.000,00

    PPLA11 - Risco Alto

    PPLA Participations (PPLA11) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    40
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 13,7%
    100
    A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
    +13,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 12,33%
    60
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +7,4 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 12,33%
    0

    Lucro Líquido de R$ -3.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 10,96%
    0
    O lucro líquido atual de R$ -3.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 10,96%
    20
    Liquidez Corrente de 1 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção.
    +2,19 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 9,59%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,48%
    66
    PPLA11 apresenta cotação de R$ 39,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 156,28, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +3,62 pts
    Tendência
    Peso na análise: 5,48%
    0
    PPLA11 está com forte tendência de desvalorização de -77,1%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 5,48%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 458,09 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 5,48%
    100
    O controle acionário de PPLA11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +5,48 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,11%
    86
    PPLA11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,53 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,11%
    100
    Possui free float de 100,01%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,11 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 21 / 100


    11
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +5pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 79 / 100


    90
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +41pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/03/2024
    14/05/2024 20:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    14/05/2024 20:26
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    14/05/2024 20:28
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Análise Gerencial
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    14/05/2024 20:59
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    12/07/2024 17:19
    2
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    03/2024
    08/04/2024 19:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    03/2024
    08/04/2024 19:35
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    2024
    12/07/2024 19:10
    2
    FCA - Formulário Cadastral
    -
    -
    Abrir documento
    2024
    31/05/2024 18:25
    1
    FRE - Formulário de Referência
    -
    -
    Abrir documento
    06/05/2016 11:00
    06/05/2026 19:45
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 150 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
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    B3SA3 - B3
    MÍNIMO
    B3SA3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 17,59
    R$ 12,24R$ 19,84
    4,29%
    3,4%3,26%
    34,81%
    16,57% 7,48%
    1,27
    16,654,75
    R$ 662.667.384,35
    R$ 18.704.963.000,00
    46
    Ação B3SA3
    PDTC3 - Padtec
    ALTO
    PDTC3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 1,69
    R$ 0,97R$ 2,08
     
    0,84% 
    62,5%
    -7,14% -51,79%
    1,24
    18,440,95
    R$ 57.992,48
    R$ 140.739.000,00
    23
    Ação PDTC3
    PPLA11 - PPLA Participations
    MOD. ALTO
    PPLA11
    Serviços Financeiros ...
    R$ 39,00
    R$ 38,02R$ 134,94
     
     0%
    -71,41%
    2,55% -77,1%
    0,25
    -81,3 
    R$ 458,09
    R$ 10.000,00
    21
    Ação PPLA11
    1,43%
    1,41%1,09%
    8,63%
    3,99%-40,47%
    0,92
    -15,41,9
    R$ 220.908.611,64
    R$ 6.281.904.000,00
    30
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