PPLA11 - PPLA Participations

A PPLA Participations é uma empresa brasileira robusta e estratégica, atuando como gestora de investimentos e foco em recursos financeiros. Seu core business abrange a gestão de ativos diversificados, oferecendo soluções em investimentos para diferentes perfis de clientes, sejam eles individuais ou institucionais. Um dos principais diferenciais competitivos da PPLA é a expertise de sua equipe de gestão e análise de mercado, que permite identificar oportunidades atraentes e assegurar rentabilidade aos seus investidores. No atual cenário econômico, a gestão eficiente de investimentos é crucial, e a solidez financeira da PPLA a posiciona como uma referência no setor, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do mercado financeiro no Brasil.

/ Ação / Financeiro / Serviços Financeiros Diversos / PPLA11 - PPLA Participations

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Cotação
R$ 50,00
Mín: R$ 36,00 / Máx: R$ 131,94
Média: R$ 82,35
Val. Mês
38,89%
Setor: -17,93%
Segmento: -5,45%
Val. Ano
-61,22%
Setor: 0,86%
Segmento: 0,98%
P/L
-104,23
Setor: 3,84
Segmento: -24,25
P/PM
0,37
Setor: 0,93
Segmento: 0,84
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 6,24%
Investidos R$ 1.000,00 em 1.136,36 cotas na Ação PPLA11 há 1 ano, hoje você teria R$ 378,96 (-62,1% ) em 7,58 cotas, sendo deste valor, R$ -621,04 (-62,1% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
15.073.274/0001-88
Liq. Diária :
R$ 22.886,64
Volume 30d: 435Volume 1a: 1.288
Website:
http://www.btgpactual.com/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PPLA11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PPLA11 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 19,19% | 23,01% | 24,45% | 25,73% | 27,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 24,02%
  • Calculando status valorização atual PPLA11
    • Valorização Último Quadrimestre: 6,8%
    • Variação limite para considerar estagnado: 5,14%
    • PPLA11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 50,00
    • Valor Médio: R$ 136,73
    • PPLA11 está a uma distancia de 63,43% gerando uma força de distancia de 0,63
  • Força atual: 0,63
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PPLA11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,17%
    • PPLA11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • PPLA11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,37
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -1.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -200,00
    • PPLA11 está a uma distancia de -400% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,37
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -3,37
    • Potencial de variação Quadrimestral: 24,02%
    • Valorização Quadrimestral: -3,37 * 24,02% = -80,85%
  • Simulando valorização de PPLA11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 6,8%
    • Valorização quadrimestre: -80,85%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 24,02%
    • Cotação Atual: R$ 50,00
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,08%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-32,34%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -28,26% -> -24,02%
      • Resultado: -24,02%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-9,61%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-48,51%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -58,12% -> -24,02%
      • Resultado: -24,02%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-4,8%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-64,68%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -69,48% -> -24,02%
      • Resultado: -24,02%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -72,06%, PPLA11 valerá R$ 13,97 após um ano
  • O valor de PPLA11 para o próximo ano ficou em R$ 13,97 o que da uma valorização de -72,06%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    PPLA11SetorSegmentoPPLA11
    CotaçãoR$ 50,00----R$ 72,68R$ 151,34R$ 463,29R$ 556,71
    P/PM 0,370,930,840,590,490,961
    P/L -104,233,84-24,25-454,52-141.993,31----
    LPA -0,48-1,260,22-0,160----
    ROA -1%-4,29%3,68%-0,33%-0,09%----
    EV/EBIT -312,725,59-96,58-1.363,57-425.979,92----
    P/EBIT -312,716,43-99,26-1.363,57-425.979,92----
    P/Ativo 3,130,511,614,55384,461.045,71--
    Passivos / Ativos 11,040,8111--
    Liq. Corrente 1168,251,98111--
     
     
     
    C. Acionário: Estrangeiro - Holding
    PPLA11 é uma ação unit composta por 1 bdr classe A e 2 bdrs classe B
    T. Papéis :
    18.762
    Preferenciais: 18.764
    Free Float % :
    100,01% (18.763)
    FF Preferenciais: 18.763
    T. Cotistas :
    1.866
    I. P. Física: 1.849I. P. Jurídica: 12I. Institucionais: 5
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    18.763
    100%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    18.764
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    2.814.667
    Preferenciais: 2.814.667
    Free Float % :
    100% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    0% (1)
    Preferenciais Fora C.: 1Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    1.819
    I. P. Física: 1.797I. P. Jurídica: 14I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    100%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    2.814.667
    Preferenciais: 2.814.667
    Free Float % :
    100% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    0% (1)
    Preferenciais Fora C.: 1Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    75.509
    I. P. Física: 72.563I. P. Jurídica: 1.990I. Institucionais: 956
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    100%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    2.814.667
    Preferenciais: 2.814.667
    Free Float % :
    100% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    0% (1)
    Preferenciais Fora C.: 1Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    2.115
    I. P. Física: 2.088I. P. Jurídica: 17I. Institucionais: 10
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    100%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    100%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    91.010.620
    Preferenciais: 91.010.620
    Free Float % :
    3,09% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    96,91% (88.195.954)
    Preferenciais Fora C.: 88.195.954Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    8
    I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    3%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    3%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    91.010.620
    Preferenciais: 91.010.620
    Free Float % :
    3,09% (2.814.666)
    FF Preferenciais: 2.814.666
    T. Fora Circulação :
    96,91% (88.195.954)
    Preferenciais Fora C.: 88.195.954Ações A. Acionista: 1
    T. Cotistas :
    8
    I. Institucionais: 8
    Data Última Alteração
    Acionista
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    2.814.666
    3%
    29/12/2010
    PPLA GP Managment Ltd.
    1
    0%
    2.814.667
    3%
    Exibindo 2 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    03/06/2026
    Grupamento
    149.93 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    		Atual202620252024
    Desp. / Rece. Oper. R$ -3.000,00R$ -1.000,00R$ -1.000,00--
    EBIT R$ -3.000,00R$ -1.000,00R$ -1.000,00--
    Lucro Líquido R$ -3.000,00R$ -1.000,00R$ -1.000,00--
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 10.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 300.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 300.000,00
    D. Bruta :
    R$ 0,00
    D. Líquida :
    R$ 0,00
    Disponibilidade :
    R$ 0,00
    V. Mercado :
    R$ 938.100,00
    Val. Firma :
    R$ 938.100,00
    		202620252024
    Ativo Total R$ 300.000,00R$ 1.108.000,00R$ 1.247.000,00
    Ativo Circ. R$ 293.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.238.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 293.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.238.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 9.000,00
    Investimentos R$ 7.000,00R$ 8.000,00R$ 9.000,00
    Passivo T. R$ 300.000,00R$ 1.108.000,00R$ 1.247.000,00
    Passivo C. R$ 293.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.238.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 293.000,00R$ 1.100.000,00R$ 1.238.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.504.802.000,00R$ 1.504.802.000,00R$ 1.504.802.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.928.929.000,00R$ -1.928.928.000,00R$ -1.928.927.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ 424.134.000,00R$ 424.134.000,00R$ 424.134.000,00

    PPLA11 - Risco Alto

    PPLA Participations (PPLA11) uma Ação do Setor Financeiro e segmento Serviços Financeiros Diversos, com classificação de risco Alto, obtendo 40 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    40
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura financeira compatível com a capacidade de geração de resultados.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Menor disponibilidade de recursos para cobertura das obrigações de curto prazo.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Solvência
    Peso na análise: 13,7%
    100
    A empresa não possui dívida líquida, indicando uma posição financeira bastante sólida e ausência de risco de solvência relacionado ao endividamento.
    +13,7 pts
    Consistência
    Peso na análise: 12,33%
    60
    Nos últimos 10 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +7,4 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 12,33%
    0

    Lucro Líquido de R$ -3.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 10,96%
    0
    O lucro líquido atual de R$ -3.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 10,96%
    20
    Liquidez Corrente de 1 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção.
    +2,19 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 9,59%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 10.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,48%
    73
    PPLA11 apresenta cotação de R$ 50,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 136,73, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 5,48%
    0
    PPLA11 está com forte tendência de desvalorização de -71,86%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 5,48%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 22.886,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 5,48%
    100
    O controle acionário de PPLA11 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +5,48 pts
    Histórico
    Peso na análise: 4,11%
    87
    PPLA11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,58 pts
    Free Float
    Peso na análise: 4,11%
    100
    Possui free float de 100,01%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,11 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 23 / 100


    16
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +7pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +0pts

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    Score de Venda: 77 / 100


    85
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +39pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +18pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    06/2024
    10/07/2024 20:26
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    28/05/2024 11:00
    28/04/2025 20:38
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    05/2024
    10/06/2024 20:11
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    05/2024
    10/06/2024 20:12
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 19:33
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    04/2024
    10/05/2024 19:34
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    14/05/2024 18:56
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Análise Gerencial
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    14/05/2024 19:09
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Intermediárias
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    14/05/2024 20:10
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    31/03/2024
    14/05/2024 20:26
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 140 a 150 de um total de 158 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
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    B3SA3 - B3
    MÍNIMO
    B3SA3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 14,40
    R$ 12,95R$ 23,71
    6,24%
    3,41%4,17%
    17,95%
    -35,54% -3,65%
    1
    13,693,9
    R$ 1.451.839.819,05
    R$ 18.704.963.000,00
    51
    Ação B3SA3
    PDTC3 - Padtec
    ALTO
    PDTC3
    Serviços Financeiros ...
    R$ 1,55
    R$ 1,06R$ 2,08
     
    0,79% 
    46,22%
    -19,69% -54,97%
    1,14
    17,780,92
    R$ 148.812,24
    R$ 140.739.000,00
    23
    Ação PDTC3
    PPLA11 - PPLA Participations
    MOD. ALTO
    PPLA11
    Serviços Financeiros ...
    R$ 50,00
    R$ 36,00R$ 131,94
     
     0%
    -61,22%
    38,89% -71,86%
    0,37
    -104,23 
    R$ 22.886,64
    R$ 10.000,00
    23
    Ação PPLA11
    2,08%
    1,4%1,39%
    0,98%
    -5,45%-43,49%
    0,84
    -24,251,61
    R$ 484.003.839,31
    R$ 6.281.904.000,00
    32
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