POSI3 - Positivo: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Tecnologia da Informação / Computadores e Equipamentos / POSI3 - Positivo

Cotação

R$ 3,42

Val. Mês

3,01%

Val. Ano

-22,23%

P/L

37,7

P/PM

0,74

5,25%

Investidos R$ 1.000,00 em 217,86 cotas na Ação POSI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 784,22 (-21,58% ), sendo deste valor, R$ -254,90 (-25,49% ) referente à valorização da Ação e R$ 39,13 (3,91% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

81.243.735/0001-48

Liq. Diária :

R$ 2.830.637,50

Volume 30d: 818.771Volume 1a: 1.073.854

Website:

http://www.positivoinformatica.com.br/ri/

14% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 4,72 (38,06% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 2,38 (-30,5% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização POSI3: -36,95%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de POSI3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de POSI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,51% | 12,62% | 13,28% | 14,82% | 16,6% | 17,77% | 18,09% | 18,14%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,73%

Calculando status valorização atual POSI3

Valorização Último Quadrimestre: -6,51%
Variação limite para considerar estagnado: 3,54%
POSI3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 3,42
Valor Médio: R$ 4,60
POSI3 está a uma distancia de 25,67% gerando uma força de distancia de 0,26

Força atual: 0,26

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de POSI3: 0,77%
Dy Médio Projetado no Segmento: 3,18%
Dy Médio de POSI3 em 5 anos: 5,56%
POSI3 está a uma distancia de -75,79% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,38
POSI3 está a uma distancia de -86,15% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,43
POSI3 gerou força de distancia de DY de -0,81

Força atual: -0,55

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 2.577.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 38.530.863,64
POSI3 está a uma distancia de -93,31% gerando uma força de distancia de -0,93

Força atual: -1,49

Força após reduzir 40% devido a POSI3 já estar em baixa: -0,89

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,89
Potencial de variação Quadrimestral: 14,73%
Valorização Quadrimestral: -0,89 * 14,73% = -13,13%

Simulando valorização de POSI3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -6,51%
Valorização quadrimestre: -13,13%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,73%
Cotação Atual: R$ 3,42
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,95%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-9,19%)
- Resultado: -11,15%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,23%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-10,51%)
- Resultado: -12,74%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,27%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-11,82%)
- Resultado: -13,09%
Aplicada a valorização anual simulada de -36,98%, POSI3 valerá R$ 2,16 após um ano

O valor de POSI3 para o próximo ano ficou em R$ 2,16 o que da uma valorização de -36,98%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	POSI3	Setor	Segmento	POSI3
Cotação	R$ 3,42	--	--	R$ 3,97	R$ 4,72	R$ 7,40	R$ 7,55	R$ 8,91
DPA	R$ 0,18	--	--	R$ 0,18	R$ 0,27	R$ 0,42	R$ 0,51	R$ 0,34
DY	5,25%	4,49%	5,33%	4,52%	5,79%	5,65%	6,81%	3,82%
Payout	197,97%	82,51%	92,53%	--	317,29%	69,74%	11,07%	6%
P/PM	0,74	0,91	1,07	0,9	0,78	0,99	0,92	0,95
P/L	37,7	5,53	16,98	-57,93	54,76	12,34	1,63	1,57
P/VP	0,31	1,31	0,75	0,36	0,43	0,64	0,26	0,34
LPA	0,09	-0,73	0,76	-0,07	0,09	0,6	4,65	5,67
VPA	11,01	6,64	8,34	11,01	11,11	11,54	29,4	25,85
PSR	0,14	0,95	0,53	0,34	0,2	0,28	0,1	0,1
ROE	0,82%	-24,91%	9,43%	-0,62%	0,78%	5,2%	15,8%	21,94%
ROIC	7,49%	-50,82%	8,86%	3,35%	6,8%	8,69%	14,09%	16,49%
ROA	0,3%	-3,17%	5,57%	-0,23%	0,27%	1,9%	5,48%	7,29%
Margem Líquida	0,37%	-6,05%	6,98%	-0,58%	0,36%	2,31%	6,39%	6,14%
Margem Ebit	7,33%	-3,86%	8,56%	6,79%	6,86%	8,39%	12,95%	12,52%
Margem Ebitda	9,81%	2,74%	10,69%	9,26%	9,32%	9,95%	14,38%	13,52%
Margem Bruta	24,99%	32,86%	28,24%	23,91%	25,13%	25,05%	27,06%	23,97%
EV/EBITDA	3,43	0,64	4,53	8,03	4,24	4,81	2,13	2,35
EV/EBIT	4,59	3,14	5,65	10,96	5,76	5,7	2,36	2,54
P/EBITDA	1,42	-0,7	4,56	3,62	2,14	2,86	0,72	0,71
P/EBIT	1,9	2,43	5,59	4,94	2,91	3,39	0,8	0,77
P/Ativo	0,11	0,63	0,43	0,13	0,15	0,23	0,09	0,11
P/Cap. Giro	0,46	-4,34	1,67	0,53	0,68	0,85	0,23	0,26
P/Ativo Circ. Liq.	0,4	3,71	1,02	0,46	0,58	0,72	0,25	0,29
Giro Ativos	0,81	0,69	0,8	0,39	0,75	0,83	0,86	1,19
D. Liq. / Patr. Liq.	0,44	0,22	0,05	0,44	0,42	0,44	0,5	0,79
D. Liq. / EBITDA	2,01	1,35	-0,03	4,41	2,1	1,95	1,41	1,64
D. Liq. / EBIT	2,69	0,71	0,05	6,01	2,85	2,31	1,56	1,77
D. Bru. / Patr. Liq.	0,75	0,86	0,38	0,75	0,81	0,78	0,87	1,1
Patr. / Ativos	0,36	0,5	0,52	0,36	0,35	0,37	0,35	0,33
Passivos / Ativos	0,64	0,54	0,48	0,64	0,65	0,63	0,65	0,67
Liq. Corrente	1,82	1,89	2,2	1,82	1,69	1,97	1,85	1,93
CAGR Receitas 5A	--	25,7%	--	-12,97%	8,88%	14%	15,01%	21,15%
CAGR Lucros 5A	--	30,38%	--	--	-42,57%	32,47%	--	--

Dividendos POSI3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 75%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, POSI3 entregou cerca de R$ 0,18 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,25% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Computadores e Equipamentos (5,33%), mas acima da média observada no Setor Tecnologia da Informação (4,49%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,56%.

POSI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 197,97% acima do payout médio histórico de 28,93% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,93%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,77%, com distribuição em torno de R$ 0,03 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,33. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,26 e R$ 0,22, respectivamente.

Dividendos

DY :

5,25%

Sustentável: 2,65%Setor: 4,49%Segmento: 5,33%

DY (5A):

5,56%

Setor: 3,11%Segmento: 3,65%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

28,93%

Atual: 197,97%

DPA :

R$ 0,18

DPA Proj.:

R$ 0,03

DY Proj.:

0,77%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para POSI3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	0,77%	R$ 0,66	R$ 0,44	R$ 0,33	R$ 0,26	R$ 0,22	R$ 0,19
DY Sust.	2,65%	R$ 2,27	R$ 1,51	R$ 1,13	R$ 0,91	R$ 0,76	R$ 0,65
DY	5,25%	R$ 4,49	R$ 2,99	R$ 2,24	R$ 1,80	R$ 1,50	R$ 1,28
DY (5A)	5,56%	R$ 4,75	R$ 3,17	R$ 2,38	R$ 1,90	R$ 1,58	R$ 1,36

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
06/01/2026	30/01/2026	Dividendo	R$ 0,179584000	R$ 0,17958400	4,19%
30/04/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,273743000	R$ 0,27374300	4,45%
30/04/2024	31/05/2024	Dividendo	R$ 0,418227730	R$ 0,41822773	4,55%
28/04/2023	30/09/2023	Dividendo	R$ 0,334200030	R$ 0,33420003	4,46%
28/04/2023	31/05/2023	Dividendo	R$ 0,179953000	R$ 0,17995300	2,4%
29/04/2022	30/09/2022	Dividendo	R$ 0,221142000	R$ 0,22114200	2,83%
29/04/2022	31/05/2022	Dividendo	R$ 0,119076000	R$ 0,11907600	1,52%
			R$ 1,725925760	R$ 1,72592576

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de POSI3

Composição Acionária POSI3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

141.800.000

Ordinárias: 141.800.000

Free Float % :

51,12% (72.492.453)

FF Ordinárias: 72.492.453

T. Fora Circulação :

48,88% (69.307.547)

Ordinárias Fora C.: 72.636.805Ações Controlador: 69.307.547Ações Tesouraria: 3.329.258

T. Cotistas :

39.937

I. P. Física: 39.690I. P. Jurídica: 104I. Institucionais: 143

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	62.057.695	44%
29/06/2026	HELIO BRUCK ROTENBERG	20.906.019	15%
10/07/2026	RAFAEL MOIA VARGAS	7.200.000	5%
14/05/2026	Clube de Investimento Padova	5.800.000	4%
20/05/2026	CIXARES LIBERO VARGAS	5.755.826	4%
20/05/2026	LUCAS RADUY GUIMARÃES	4.584.939	3%
20/05/2026	GIEM RADUY GUIMARÃES	4.429.615	3%
20/05/2026	PAULO FERNANDO FERRARI LAGO	4.139.540	3%
20/05/2026	SAMUEL FERRARI LAGO	4.139.540	3%
20/05/2026	THAIS SUSANA FERRARI LAGO	4.139.539	3%
20/05/2026	DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO	3.626.006	3%
20/05/2026	SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER	3.589.540	3%
20/05/2026	ISABELA CESAR FORMIGHIERI	3.561.707	3%
	Ações Tesouraria	3.329.258	2%
20/05/2026	RODRIGO CESAR FORMIGHIERI	3.235.276	2%
30/04/2026	CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA	1.000.500	1%
02/02/2026	MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I	285.000	0%
10/06/2026	CLUBE DE INVESTIMENTO SANDRO VOLPATO	20.000	0%
		141.800.000	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

141.800.000

Ordinárias: 141.800.000

Free Float % :

50,85% (72.098.995)

FF Ordinárias: 72.098.995

T. Fora Circulação :

49,15% (69.701.005)

Ordinárias Fora C.: 69.701.005Ações Controlador: 67.111.747Ações Tesouraria: 2.589.258

T. Cotistas :

50.783

I. P. Física: 50.428I. P. Jurídica: 112I. Institucionais: 243

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	61.588.907	43%
15/04/2025	HELIO BRUCK ROTENBERG	18.700.219	13%
29/04/2026	Clube de Investimento Padova	8.688.957	6%
24/04/2026	RAFAEL MOIA VARGAS	7.210.000	5%
15/04/2025	CIXARES LIBERO VARGAS	5.755.826	4%
15/04/2025	LUCAS RADUY GUIMARÃES	4.584.939	3%
15/04/2025	GIEM RADUY GUIMARÃES	4.429.615	3%
15/04/2025	SAMUEL FERRARI LAGO	4.139.540	3%
15/04/2025	PAULO FERNANDO FERRARI LAGO	4.139.540	3%
15/04/2025	THAIS SUSANA FERRARI LAGO	4.139.539	3%
15/04/2025	DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO	3.626.006	3%
15/04/2025	SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER	3.589.540	3%
15/04/2025	ISABELA CESAR FORMIGHIERI	3.561.707	3%
15/04/2025	RODRIGO CESAR FORMIGHIERI	3.235.276	2%
	Ações Tesouraria	2.589.258	2%
29/04/2026	CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA	1.505.131	1%
09/04/2026	SANTANDER MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL 1	285.000	0%
09/04/2026	CLUBE DE INVESTIMENTO PIOMBINO DESE	31.000	0%
		141.800.000	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

141.800.000

Ordinárias: 141.800.000

Free Float % :

51,29% (72.725.303)

FF Ordinárias: 72.725.303

T. Fora Circulação :

48,71% (69.074.697)

Ordinárias Fora C.: 69.074.697Ações Controlador: 67.764.539Ações Tesouraria: 2.329.258

T. Cotistas :

44.464

I. P. Física: 44.035I. P. Jurídica: 139I. Institucionais: 290

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	71.706.203	51%
15/04/2025	HELIO BRUCK ROTENBERG	18.700.219	13%
15/04/2025	RAFAEL MOIA VARGAS	7.862.792	6%
15/04/2025	CIXARES LIBERO VARGAS	5.755.826	4%
15/04/2025	LUCAS RADUY GUIMARÃES	4.584.939	3%
15/04/2025	GIEM RADUY GUIMARÃES	4.429.615	3%
15/04/2025	SAMUEL FERRARI LAGO	4.139.540	3%
15/04/2025	PAULO FERNANDO FERRARI LAGO	4.139.540	3%
15/04/2025	THAIS SUSANA FERRARI LAGO	4.139.539	3%
15/04/2025	DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO	3.626.006	3%
15/04/2025	SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER	3.589.540	3%
15/04/2025	ISABELA CESAR FORMIGHIERI	3.561.707	3%
15/04/2025	RODRIGO CESAR FORMIGHIERI	3.235.276	2%
	Ações Tesouraria	2.329.258	2%
		141.800.000	100%

Exibindo 14 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

54.000.000

Ordinárias: 54.000.000

Free Float % :

135,95% (73.410.953)

FF Ordinárias: 73.410.953

T. Cotistas :

34.382

I. P. Física: 33.994I. P. Jurídica: 115I. Institucionais: 273

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	66.270.953	123%
18/04/2022	Helio Bruck Rotenberg	17.681.119	33%
22/06/2022	Cixares Libero Vargas	9.618.618	18%
05/02/2024	CLUBE DE INVESTIMENTOS PÁDOVA	6.100.000	11%
13/07/2022	Lucas Raduy Guimarães	4.584.939	8%
13/07/2022	Giem Raduy Guimarães	4.439.615	8%
19/01/2007	Paulo Fernando Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Samuel Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Thais Susana Ferrari Lago	4.139.539	8%
22/06/2022	Rafael Moia Vargas	4.000.000	7%
14/06/2021	Daniela Cesar Formighieri Rigolino	3.626.006	7%
27/12/2019	Sofia Guimarães Von Ridder	3.589.540	7%
05/01/2022	Isabela Cesar Formighieri	3.561.707	7%
23/03/2022	Rodrigo Cesar Formighieri	3.235.276	6%
	Ações Tesouraria	1.633.608	3%
05/02/2024	MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I	550.000	1%
05/02/2024	CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA	450.000	1%
05/02/2024	CLUBE DE INVESTIMENTO PIMBINO DESE	40.000	0%
		141.800.000	263%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

54.000.000

Ordinárias: 54.000.000

Free Float % :

136,25% (73.573.028)

FF Ordinárias: 73.573.028

T. Cotistas :

34.055

I. P. Física: 33.719I. P. Jurídica: 110I. Institucionais: 226

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	66.337.305	123%
18/04/2022	Helio Bruck Rotenberg	17.129.119	32%
22/06/2022	Cixares Libero Vargas	9.618.618	18%
04/07/2022	Zenith Asset Management Ltda.	7.412.448	14%
13/07/2022	Giem Raduy Guimarães	4.504.615	8%
13/07/2022	Lucas Raduy Guimarães	4.497.939	8%
19/01/2007	Paulo Fernando Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Samuel Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Thais Susana Ferrari Lago	4.139.539	8%
22/06/2022	Rafael Moia Vargas	4.000.000	7%
14/06/2021	Daniela Cesar Formighieri Rigolino	3.696.506	7%
05/01/2022	Isabela Cesar Formighieri	3.604.207	7%
27/12/2019	Sofia Guimarães Von Ridder	3.589.540	7%
23/03/2022	Rodrigo Cesar Formighieri	3.235.276	6%
16/05/2023	Ações Tesouraria	1.755.808	3%
		141.800.000	263%

Exibindo 15 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

54.000.000

Ordinárias: 54.000.000

Free Float % :

144,54% (78.053.723)

FF Ordinárias: 78.053.723

T. Cotistas :

34.892

I. P. Física: 34.621I. P. Jurídica: 104I. Institucionais: 167

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	70.485.123	131%
10/09/2021	Helio Bruck Rotenberg	14.418.619	27%
08/12/2006	Cixares Libero Vargas	12.418.618	23%
06/09/2021	Zenith Asset Management Ltda.	7.117.400	13%
10/09/2021	Giem Raduy Guimarães	4.418.540	8%
27/12/2019	Lucas Raduy Guimarães	4.414.539	8%
19/01/2007	Samuel Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Paulo Fernando Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Thais Susana Ferrari Lago	4.139.539	8%
10/09/2021	Isabela Cesar Formighieri	3.736.207	7%
10/09/2021	Daniela Cesar Formighieri Rigolino	3.696.506	7%
27/12/2019	Sofia Guimarães Von Ridder	3.589.540	7%
10/09/2021	Rodrigo Cesar Formighieri	3.350.306	6%
10/09/2021	Ações Tesouraria	1.735.983	3%
		141.800.000	263%

Exibindo 14 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
12/08/2026
11/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

POSI3 participa em 6 Índices

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POSI3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
POSI3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
POSI3 participa com um peso de 0,07% do Índice Small Cap
POSI3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
POSI3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice Brasil Amplo
POSI3 participa com um peso de 0,01% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado

Resultados Financeiros POSI3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 3.477.364.000,00	R$ 1.680.123.000,00	R$ 3.354.898.000,00	R$ 3.688.326.000,00	R$ 3.926.631.000,00	R$ 4.993.235.000,00
Custos	R$ -2.608.272.000,00	R$ -1.278.443.000,00	R$ -2.511.831.000,00	R$ -2.764.289.000,00	R$ -2.864.102.000,00	R$ -3.796.478.000,00
Lucro Bruto	R$ 869.092.000,00	R$ 401.680.000,00	R$ 843.067.000,00	R$ 924.037.000,00	R$ 1.062.529.000,00	R$ 1.196.757.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -614.043.000,00	R$ -287.637.000,00	R$ -613.065.000,00	R$ -614.527.000,00	R$ -553.952.000,00	R$ -571.662.000,00
EBITDA	R$ 341.231.000,00	R$ 155.535.000,00	R$ 312.614.000,00	R$ 366.927.000,00	R$ 564.807.000,00	R$ 674.986.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 86.182.000,00	R$ 41.492.000,00	R$ 82.612.000,00	R$ 57.417.000,00	R$ 56.230.000,00	R$ 49.891.000,00
EBIT	R$ 255.049.000,00	R$ 114.043.000,00	R$ 230.002.000,00	R$ 309.510.000,00	R$ 508.577.000,00	R$ 625.095.000,00
R. Financeiro	R$ -222.465.000,00	R$ -109.985.000,00	R$ -209.803.000,00	R$ -207.374.000,00	R$ -254.426.000,00	R$ -318.111.000,00
Impostos	R$ -19.721.000,00	R$ -13.786.000,00	R$ -7.965.000,00	R$ -17.098.000,00	R$ -3.269.000,00	R$ -627.000,00
Lucro Líquido	R$ 12.863.000,00	R$ -9.728.000,00	R$ 12.234.000,00	R$ 85.038.000,00	R$ 250.882.000,00	R$ 306.357.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 12.465.000,00	R$ -9.728.000,00	R$ 8.638.000,00	R$ 80.378.000,00	R$ 246.760.000,00	R$ 303.117.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 398.000,00	--	R$ 3.596.000,00	R$ 4.660.000,00	R$ 4.122.000,00	R$ 3.240.000,00

Balanço patrimonial POSI3

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A análise do endividamento de Positivo (POSI3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 685.822.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 341.231.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,01 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 1.560.822.000,00

Ativo Controladora :

R$ 4.314.123.000,00

Passivo Exigível :

R$ 2.753.301.000,00

D. Bruta :

R$ 1.175.581.000,00

D. Líquida :

R$ 685.822.000,00

Disponibilidade :

R$ 489.759.000,00

V. Mercado :

R$ 484.956.000,00

Val. Firma :

R$ 1.170.778.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.175.581.000,00	R$ 1.273.577.000,00	R$ 1.282.824.000,00	R$ 1.385.733.000,00	R$ 1.531.985.000,00
Disponibilidade	R$ 489.759.000,00	R$ 618.362.000,00	R$ 566.929.000,00	R$ 591.375.000,00	R$ 426.576.000,00
D. Líquida	R$ 685.822.000,00	R$ 655.215.000,00	R$ 715.895.000,00	R$ 794.358.000,00	R$ 1.105.409.000,00
Patrimônio	R$ 1.560.822.000,00	R$ 1.575.992.000,00	R$ 1.635.829.000,00	R$ 1.587.400.000,00	R$ 1.396.026.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.753.301.000,00	R$ 2.897.559.000,00	R$ 2.820.866.000,00	R$ 2.985.406.000,00	R$ 2.793.505.000,00
Ativo Controladora	R$ 4.314.123.000,00	R$ 4.473.551.000,00	R$ 4.456.695.000,00	R$ 4.572.806.000,00	R$ 4.189.531.000,00
Ativo Total	R$ 4.314.123.000,00	R$ 4.473.551.000,00	R$ 4.466.987.000,00	R$ 4.581.833.000,00	R$ 4.199.825.000,00
Ativo Circ.	R$ 2.700.146.000,00	R$ 2.821.028.000,00	R$ 2.967.747.000,00	R$ 3.575.173.000,00	R$ 3.430.062.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 489.759.000,00	R$ 618.362.000,00	R$ 566.929.000,00	R$ 591.375.000,00	R$ 426.576.000,00
Contas a Receber	R$ 507.762.000,00	R$ 741.297.000,00	R$ 860.937.000,00	R$ 1.326.360.000,00	R$ 1.132.483.000,00
Estoques	R$ 1.392.139.000,00	R$ 1.137.592.000,00	R$ 1.096.246.000,00	R$ 1.256.483.000,00	R$ 1.390.723.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 184.974.000,00	R$ 193.497.000,00	R$ 301.400.000,00	R$ 304.370.000,00	R$ 361.532.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 125.512.000,00	R$ 130.280.000,00	R$ 142.235.000,00	R$ 96.585.000,00	R$ 118.748.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 1.613.977.000,00	R$ 1.652.523.000,00	R$ 1.499.240.000,00	R$ 1.006.660.000,00	R$ 769.763.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 685.136.000,00	R$ 795.331.000,00	R$ 765.802.000,00	R$ 502.346.000,00	R$ 383.872.000,00
Investimentos	R$ 287.609.000,00	R$ 276.474.000,00	R$ 256.770.000,00	R$ 226.969.000,00	R$ 164.127.000,00
Imobilizado	R$ 175.413.000,00	R$ 144.523.000,00	R$ 155.481.000,00	R$ 146.818.000,00	R$ 110.987.000,00
Intangível	R$ 465.819.000,00	R$ 436.195.000,00	R$ 321.187.000,00	R$ 130.527.000,00	R$ 110.777.000,00
Passivo T.	R$ 4.314.123.000,00	R$ 4.473.551.000,00	R$ 4.466.987.000,00	R$ 4.581.833.000,00	R$ 4.199.825.000,00
Passivo C.	R$ 1.482.931.000,00	R$ 1.667.997.000,00	R$ 1.503.102.000,00	R$ 1.934.265.000,00	R$ 1.773.213.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 122.312.000,00	R$ 118.211.000,00	R$ 105.953.000,00	R$ 50.891.000,00	R$ 42.753.000,00
Fornecedores	R$ 572.817.000,00	R$ 692.278.000,00	R$ 658.247.000,00	R$ 823.121.000,00	R$ 594.245.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 84.234.000,00	R$ 108.571.000,00	R$ 102.656.000,00	R$ 73.369.000,00	R$ 192.806.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 334.961.000,00	R$ 454.045.000,00	R$ 341.080.000,00	R$ 694.839.000,00	R$ 655.704.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 278.545.000,00	R$ 187.812.000,00	R$ 156.265.000,00	R$ 123.124.000,00	R$ 118.263.000,00
PC. Provisões	R$ 90.062.000,00	R$ 107.080.000,00	R$ 138.901.000,00	R$ 168.921.000,00	R$ 169.442.000,00
Passivo NC.	R$ 1.270.370.000,00	R$ 1.229.562.000,00	R$ 1.317.764.000,00	R$ 1.051.141.000,00	R$ 1.020.292.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 840.620.000,00	R$ 819.532.000,00	R$ 941.744.000,00	R$ 690.894.000,00	R$ 876.281.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 124.127.000,00	R$ 96.724.000,00	R$ 72.020.000,00	R$ 221.553.000,00	R$ 30.916.000,00
Trib. Diferidos	R$ 37.414.000,00	R$ 37.113.000,00	R$ 18.150.000,00	R$ 4.666.000,00	R$ 492.000,00
PNC. Provisões	R$ 268.209.000,00	R$ 276.193.000,00	R$ 285.850.000,00	R$ 134.028.000,00	R$ 112.603.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 1.560.822.000,00	R$ 1.575.992.000,00	R$ 1.646.121.000,00	R$ 1.596.427.000,00	R$ 1.406.320.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 1.465.068.000,00	R$ 1.465.068.000,00	R$ 721.670.000,00	R$ 721.670.000,00	R$ 721.670.000,00
Res. Capital	R$ 70.427.000,00	R$ 74.362.000,00	R$ 101.055.000,00	R$ 104.889.000,00	R$ 101.910.000,00
Res. Lucros	R$ 61.923.000,00	R$ 60.362.000,00	R$ 820.122.000,00	R$ 779.421.000,00	R$ 591.779.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ -9.728.000,00	--	--	--	--
Aj. Aval. Patr.	R$ -26.868.000,00	R$ -23.800.000,00	R$ -7.018.000,00	R$ -18.580.000,00	R$ -19.333.000,00
Part. Acio. NC.	--	--	R$ 10.292.000,00	R$ 9.027.000,00	R$ 10.294.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

POSI3 - Risco Moderado

Positivo (POSI3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

8 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
+5 critérios com avaliação positiva!

6 Pontos de atenção:

Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
+3 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,44 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -17,97% em relação à média desde 2022, de 0,54 para 0,44. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,01 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,24 em relação à média desde 2022, de 1,77 para 2,01. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 7,49% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -34,98% em relação à média desde 2022, de 11,52% para 7,49%. Elevando significativamente o risco.
ROA de 0,3% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -91,97% em relação à média desde 2022, de 3,74% para 0,3%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 0,82% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -92,5% em relação à média desde 2022, de 10,93% para 0,82%. Elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida diminuiu em -12,86% em relação à média desde 2022, de R$ 3.990.772.500,00 para R$ 3.477.364.000,00. refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento.
O Lucro Líquido diminuiu em -92,14% em relação à média desde 2022, de R$ 163.627.750,00 para R$ 12.863.000,00. evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 0,37% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -90,26% em relação à média desde 2022, de 3,8% para 0,37%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

Liquidez Corrente de 1,82 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -2,26% em relação à média desde 2022, de 1,86 para 1,82. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.560.822.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -1,67% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.587.400.000,00 para R$ 1.560.822.000,00. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 41,72% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.101.316.000,00 para R$ 1.560.822.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

POSI3 apresenta cotação de R$ 3,42 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,60, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

POSI3 está com forte tendência de desvalorização de -36,95%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

A Liquidez Diária de R$ 2.830.637,50 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

100

O controle acionário de POSI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

POSI3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

100

Possui free float de 51,12%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para POSI3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 36/100

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Score de Compra: 36 / 100

48	Valuation
	Peso: 38,46%, +18pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

0	Tendência
	Peso: 15,38%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 59/100

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Score de Venda: 59 / 100

39	Valuation
	Peso: 38,46%, +15pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

100	Tendência
	Peso: 15,38%, +15pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação POSI3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

5.482.164

Empr. Tot. :

4.103.326

Doador % Mês :

0,12%

Tomador: 0,12%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

17/09/2026

BAIXA

72.492.453
105.558 (0,15%)	4.103.326 (5,66%)

R$ 364.175,10

0,04%

0,08%

0,15%

16/09/2026

BAIXA

109

72.492.453
650.512 (0,9%)	3.996.474 (5,51%)

R$ 2.250.771,52

0,02%

0,08%

0,15%

15/09/2026

BAIXA

72.492.453
34.333 (0,05%)	3.931.563 (5,42%)

R$ 117.762,19

0,05%

0,08%

0,09%

14/09/2026

BAIXA

72.492.453
94.995 (0,13%)

R$ 330.582,60

0,02%

0,09%

0,15%

11/09/2026

BAIXA

102

72.492.453
145.380 (0,2%)	3.983.825 (5,5%)

R$ 505.922,40

0,05%

0,09%

0,15%

251

362.462.265
1.030.778	16.015.188

R$ 3.569.213,81

0,04%

0,08%

0,14%

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2025	31/05/2025 08:29	3	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2025	25/03/2026 19:03	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Adicionais	Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais	Abrir documento
31/12/2025	19/03/2026 09:03	1	DFP - Demonstrações Financeiras Padronizadas	-	-	Abrir documento
31/12/2025	19/03/2026 09:43	1	Dados Econômico-Financeiros	Demonstrações Financeiras Anuais Completas	-	Abrir documento
31/12/2025	19/03/2026 09:45	1	Dados Econômico-Financeiros	Press-release	-	Abrir documento
31/12/2025	29/07/2026 09:34	1	Relatório de Sustentabilidade	-	-	Abrir documento
30/12/2025 09:00	10/09/2026 16:05	2	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
30/12/2025	05/01/2026 12:05	2	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
12/2025	08/01/2026 16:46	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
12/2025	08/01/2026 16:46	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

M. BAIXO

INTB3

Computadores e Equipam...

R$ 14,93
R$ 10,67	R$ 15,41

8,05%
3,99%	6,07%

25,87%
3,75%	19,7%

1,07
8,19	1,48

R$ 17.211.997,14

R$ 3.302.549.000,00

BAIXO

MLAS3

Computadores e Equipam...

R$ 1,87
R$ 0,89	R$ 1,93

2,7%
1,39%	2,7%

77,83%
10%	54,92%

1,4
5,06	0,47

R$ 3.918.537,27

R$ 3.231.056.000,00

MODERADO

POSI3

Computadores e Equipam...

R$ 3,42
R$ 3,28	R$ 4,72

5,25%
5,56%	0,77%

-22,23%
3,01%	-36,95%

0,74
37,7	0,31

R$ 2.830.637,50

R$ 1.560.822.000,00

5,33%
3,65%	3,18%

27,16%
5,59%	12,56%

1,07
16,98	0,75

R$ 7.987.057,30

R$ 2.698.142.333,33

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Comentários

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Por Matheus Garcia de Carvalho em 23/11/2025 17:25

A empresa vem perdendo marketing share, tendo até mesmo alguns prejuízos em períodos específicos; atualmente consegue lucrar bem em eleições devido às urnas eletrônicas e vem tentando atuar em outros mercados para retomar lucros do passado.

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