POSI3 - Positivo

A Positivo é uma empresa brasileira de tecnologia, reconhecida por seu forte desempenho no desenvolvimento e fabricação de produtos eletrônicos, incluindo computadores, smartphones e soluções em educação. Com um portfólio diversificado, a Positivo se destaca no mercado por sua inovação constante e adaptabilidade às demandas crescentes do setor. Seus principais diferenciais competitivos incluem a qualidade superior de seus produtos, atendimento ao cliente eficiente e parcerias estratégicas com instituições educacionais e corporativas. Atuando em um setor em expansão, a Positivo apresenta uma robustez financeira notável, que a posiciona favoravelmente na B3, contribuindo para o avanço da transformação digital no Brasil.
  
  
  
Cotação
R$ 3,45
Mín: R$ 3,37 / Máx: R$ 4,72
Média: R$ 4,16
Val. Mês
-11,99%
Setor: -3,32%
Segmento: 2,29%
Val. Ano
-11,53%
Setor: -4,47%
Segmento: 29,07%
P/L
40,38
Setor: 3,12
Segmento: 18,99
P. / P. Médio
0,72
Setor: 0,87
Segmento: 1,02
DY
5,03%
DY Sust.: 2,48%
DY Proj.: 0,72%
Investidos R$ 1.000,00 em 245,7 cotas na Ação POSI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 891,79 (-10,82% ), sendo deste valor, R$ -152,33 (-15,23% ) referente à valorização da Ação e R$ 44,12 (4,41% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
81.243.735/0001-48
Website:
http://www.positivoinformatica.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 4,72 (36,68% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 2,47 (-28,5% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de POSI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de POSI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 9,37% | 9,66% | 10,69% | 11,52% | 12,27% | 13,37% | 14,06% | 17,21%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,27%
  • Calculando status valorização atual POSI3
    • Valorização Último Quadrimestre: -14,06%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,39%
    • POSI3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,45
    • Valor Médio: R$ 4,81
    • POSI3 está a uma distancia de 28,32% gerando uma força de distancia de 0,28
  • Força atual: 0,28
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de POSI3: 0,72%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 3,03%
    • Dy Médio de POSI3 em 5 anos: 5,72%
    • POSI3 está a uma distancia de -76,21% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,38
    • POSI3 está a uma distancia de -87,41% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,44
    • POSI3 gerou força de distancia de DY de -0,82
  • Força atual: -0,53
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -12.305.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 40.242.952,38
    • POSI3 está a uma distancia de -130,58% gerando uma força de distancia de -1,31
  • Força atual: -1,84
  • Força após reduzir 40% devido a POSI3 já estar em baixa: -1,1
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,1
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,27%
    • Valorização Quadrimestral: -1,1 * 12,27% = -13,55%
  • Simulando valorização de POSI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -14,06%
    • Valorização quadrimestre: -13,55%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,27%
    • Cotação Atual: R$ 3,45
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,22%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-9,48%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -13,7% -> -12,27%
      • Resultado: -12,27%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,45%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-10,84%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -13,29% -> -12,27%
      • Resultado: -12,27%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,23%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-12,19%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -13,42% -> -12,27%
      • Resultado: -12,27%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -36,8%, POSI3 valerá R$ 2,18 após um ano
  • O valor de POSI3 para o próximo ano ficou em R$ 2,18 o que da uma valorização de -36,8%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    POSI3SetorSegmentoPOSI3
    CotaçãoR$ 3,45----R$ 4,10R$ 4,72R$ 7,40
    DPA R$ 0,18----R$ 0,18R$ 0,27R$ 0,42
    DY 5,03%4,41%4,67%4,38%5,79%5,65%
    Payout 203,12%85,93%92,75%--317,29%69,74%
    P. / P. Médio 0,720,871,020,910,780,99
    P/L 40,383,1218,99-47,2554,7612,34
    P/VP 0,331,190,790,370,430,64
    LPA 0,09-0,950,69-0,090,090,6
    VPA 10,9810,668,1110,9811,1111,54
    PSR 0,151,020,520,780,20,28
    ROE 0,81%-20,61%8,32%-0,79%0,78%5,2%
    ROIC 7,51%-1,08%7,93%1,56%6,8%8,69%
    ROA 0,29%-2,29%4,79%-0,28%0,27%1,9%
    Margem Líquida 0,37%-5,11%5,74%-1,66%0,36%2,31%
    Margem Ebit 7,33%-1,13%7,67%6,95%6,86%8,39%
    Margem Ebitda 9,73%5,67%9,76%9,4%9,32%9,95%
    Margem Bruta 24,87%35,23%27,13%22,79%25,13%25,05%
    EV/EBITDA 3,42-0,175,2817,254,244,81
    EV/EBIT 4,551,86,6923,315,765,7
    P/EBITDA 1,543,85,098,342,142,86
    P/EBIT 2,040,246,411,282,913,39
    P/Ativo 0,120,630,440,130,150,23
    P/Cap. Giro 0,529,431,620,60,680,85
    P/Ativo Circ. Liq. 0,454,171,070,510,580,72
    Giro Ativos 0,770,660,80,170,750,83
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,40,180,080,40,420,44
    D. Liq. / EBITDA 1,88-3,970,198,92,11,95
    D. Liq. / EBIT 2,51,550,2912,032,852,31
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,790,70,410,790,810,78
    Patr. / Ativos 0,360,540,510,360,350,37
    Passivos / Ativos 0,640,450,490,640,650,63
    Liq. Corrente 1,692,092,141,691,691,97
    CAGR Receitas 5A 3,58%22,42%7,89%-26,11%8,88%14%
    CAGR Lucros 5A -47,26%0,94%-19,31%---42,57%32,47%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    3 dys, 75%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    3 dys, 100%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    Nos últimos 12 meses, POSI3 entregou cerca de R$ 0,18 por cota, equivalente a um dividend yield de 5,03% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (4,67%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (4,41%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,72%.

    POSI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 203,12% acima do payout médio histórico de 28,93% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,93%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,72%, com distribuição em torno de R$ 0,03 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,31. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,25 e R$ 0,21, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,03%
    Sustentável: 2,48%Setor: 4,41%Segmento: 4,67%
    DY (5A):
    5,72%
    Setor: 2,95%Segmento: 3,49%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    28,93%
    Atual: 203,12%
    DPA :
    R$ 0,18
    R$ 0,03
    0,72%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para POSI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 0,72%R$ 0,62R$ 0,41R$ 0,31R$ 0,25R$ 0,21R$ 0,18
    DY Sust. 2,48%R$ 2,14R$ 1,43R$ 1,07R$ 0,86R$ 0,71R$ 0,61
    DY 5,03%R$ 4,34R$ 2,89R$ 2,17R$ 1,74R$ 1,45R$ 1,24
    DY (5A) 5,72%R$ 4,93R$ 3,29R$ 2,47R$ 1,97R$ 1,64R$ 1,41
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    06/01/2026
    30/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,179584000
    R$ 0,17958400
    4,19%
    30/04/2025
    30/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,273743000
    R$ 0,27374300
    4,45%
    30/04/2024
    31/05/2024
    Dividendo
    R$ 0,418227730
    R$ 0,41822773
    4,55%
    28/04/2023
    30/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,334200030
    R$ 0,33420003
    4,46%
    28/04/2023
    31/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,179953000
    R$ 0,17995300
    2,4%
    29/04/2022
    30/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,221142000
    R$ 0,22114200
    2,83%
    29/04/2022
    31/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,119076000
    R$ 0,11907600
    1,52%
    R$ 1,725925760
    R$ 1,72592576
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de POSI3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    141.800.000
    Ordinários: 141.800.000
    Free Float % :
    48,77% (69.153.195)
    Ordinários: 69.153.195
    P. Fora Circulação :
    51,23% (72.646.805)
    Ordinários: 72.646.805Controlador: 69.317.547Tesouraria: 3.329.258
    T. Cotistas :
    39.937
    PF: 39.690PJ: 104I. Institucional: 143
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    62.047.695
    44%
    29/06/2026
    HELIO BRUCK ROTENBERG
    20.906.019
    15%
    20/05/2026
    RAFAEL MOIA VARGAS
    7.210.000
    5%
    14/05/2026
    Clube de Investimento Padova
    5.800.000
    4%
    20/05/2026
    CIXARES LIBERO VARGAS
    5.755.826
    4%
    20/05/2026
    LUCAS RADUY GUIMARÃES
    4.584.939
    3%
    20/05/2026
    GIEM RADUY GUIMARÃES
    4.429.615
    3%
    20/05/2026
    PAULO FERNANDO FERRARI LAGO
    4.139.540
    3%
    20/05/2026
    SAMUEL FERRARI LAGO
    4.139.540
    3%
    20/05/2026
    THAIS SUSANA FERRARI LAGO
    4.139.539
    3%
    20/05/2026
    DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO
    3.626.006
    3%
    20/05/2026
    SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER
    3.589.540
    3%
    20/05/2026
    ISABELA CESAR FORMIGHIERI
    3.561.707
    3%
     
    Ações Tesouraria
    3.329.258
    2%
    20/05/2026
    RODRIGO CESAR FORMIGHIERI
    3.235.276
    2%
    30/04/2026
    CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA
    1.000.500
    1%
    02/02/2026
    MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I
    285.000
    0%
    10/06/2026
    CLUBE DE INVESTIMENTO SANDRO VOLPATO
    20.000
    0%
    141.800.000
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    141.800.000
    Ordinários: 141.800.000
    Free Float % :
    50,85% (72.098.995)
    Ordinários: 72.098.995
    P. Fora Circulação :
    49,15% (69.701.005)
    Ordinários: 69.701.005Controlador: 67.111.747Tesouraria: 2.589.258
    T. Cotistas :
    50.783
    PF: 50.428PJ: 112I. Institucional: 243
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    61.588.907
    43%
    15/04/2025
    HELIO BRUCK ROTENBERG
    18.700.219
    13%
    29/04/2026
    Clube de Investimento Padova
    8.688.957
    6%
    24/04/2026
    RAFAEL MOIA VARGAS
    7.210.000
    5%
    15/04/2025
    CIXARES LIBERO VARGAS
    5.755.826
    4%
    15/04/2025
    LUCAS RADUY GUIMARÃES
    4.584.939
    3%
    15/04/2025
    GIEM RADUY GUIMARÃES
    4.429.615
    3%
    15/04/2025
    SAMUEL FERRARI LAGO
    4.139.540
    3%
    15/04/2025
    PAULO FERNANDO FERRARI LAGO
    4.139.540
    3%
    15/04/2025
    THAIS SUSANA FERRARI LAGO
    4.139.539
    3%
    15/04/2025
    DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO
    3.626.006
    3%
    15/04/2025
    SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER
    3.589.540
    3%
    15/04/2025
    ISABELA CESAR FORMIGHIERI
    3.561.707
    3%
    15/04/2025
    RODRIGO CESAR FORMIGHIERI
    3.235.276
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.589.258
    2%
    29/04/2026
    CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA
    1.505.131
    1%
    09/04/2026
    SANTANDER MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL 1
    285.000
    0%
    09/04/2026
    CLUBE DE INVESTIMENTO PIOMBINO DESE
    31.000
    0%
    141.800.000
    100%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    141.800.000
    Ordinários: 141.800.000
    Free Float % :
    51,29% (72.725.303)
    Ordinários: 72.725.303
    P. Fora Circulação :
    48,71% (69.074.697)
    Ordinários: 69.074.697Controlador: 67.764.539Tesouraria: 2.329.258
    T. Cotistas :
    44.464
    PF: 44.035PJ: 139I. Institucional: 290
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    71.706.203
    51%
    15/04/2025
    HELIO BRUCK ROTENBERG
    18.700.219
    13%
    15/04/2025
    RAFAEL MOIA VARGAS
    7.862.792
    6%
    15/04/2025
    CIXARES LIBERO VARGAS
    5.755.826
    4%
    15/04/2025
    LUCAS RADUY GUIMARÃES
    4.584.939
    3%
    15/04/2025
    GIEM RADUY GUIMARÃES
    4.429.615
    3%
    15/04/2025
    PAULO FERNANDO FERRARI LAGO
    4.139.540
    3%
    15/04/2025
    SAMUEL FERRARI LAGO
    4.139.540
    3%
    15/04/2025
    THAIS SUSANA FERRARI LAGO
    4.139.539
    3%
    15/04/2025
    DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO
    3.626.006
    3%
    15/04/2025
    SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER
    3.589.540
    3%
    15/04/2025
    ISABELA CESAR FORMIGHIERI
    3.561.707
    3%
    15/04/2025
    RODRIGO CESAR FORMIGHIERI
    3.235.276
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.329.258
    2%
    141.800.000
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    54.000.000
    Ordinários: 54.000.000
    Free Float % :
    135,95% (73.410.953)
    Ordinários: 73.410.953
    T. Cotistas :
    34.382
    PF: 33.994PJ: 115I. Institucional: 273
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    66.270.953
    123%
    18/04/2022
    Helio Bruck Rotenberg
    17.681.119
    33%
    22/06/2022
    Cixares Libero Vargas
    9.618.618
    18%
    05/02/2024
    CLUBE DE INVESTIMENTOS PÁDOVA
    6.100.000
    11%
    13/07/2022
    Lucas Raduy Guimarães
    4.584.939
    8%
    13/07/2022
    Giem Raduy Guimarães
    4.439.615
    8%
    19/01/2007
    Samuel Ferrari Lago
    4.139.540
    8%
    19/01/2007
    Paulo Fernando Ferrari Lago
    4.139.540
    8%
    19/01/2007
    Thais Susana Ferrari Lago
    4.139.539
    8%
    22/06/2022
    Rafael Moia Vargas
    4.000.000
    7%
    14/06/2021
    Daniela Cesar Formighieri Rigolino
    3.626.006
    7%
    27/12/2019
    Sofia Guimarães Von Ridder
    3.589.540
    7%
    05/01/2022
    Isabela Cesar Formighieri
    3.561.707
    7%
    23/03/2022
    Rodrigo Cesar Formighieri
    3.235.276
    6%
     
    Ações Tesouraria
    1.633.608
    3%
    05/02/2024
    MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I
    550.000
    1%
    05/02/2024
    CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA
    450.000
    1%
    05/02/2024
    CLUBE DE INVESTIMENTO PIMBINO DESE
    40.000
    0%
    141.800.000
    263%
    Exibindo 18 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    54.000.000
    Ordinários: 54.000.000
    Free Float % :
    136,25% (73.573.028)
    Ordinários: 73.573.028
    T. Cotistas :
    34.055
    PF: 33.719PJ: 110I. Institucional: 226
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    66.337.305
    123%
    18/04/2022
    Helio Bruck Rotenberg
    17.129.119
    32%
    22/06/2022
    Cixares Libero Vargas
    9.618.618
    18%
    04/07/2022
    Zenith Asset Management Ltda.
    7.412.448
    14%
    13/07/2022
    Giem Raduy Guimarães
    4.504.615
    8%
    13/07/2022
    Lucas Raduy Guimarães
    4.497.939
    8%
    19/01/2007
    Paulo Fernando Ferrari Lago
    4.139.540
    8%
    19/01/2007
    Samuel Ferrari Lago
    4.139.540
    8%
    19/01/2007
    Thais Susana Ferrari Lago
    4.139.539
    8%
    22/06/2022
    Rafael Moia Vargas
    4.000.000
    7%
    14/06/2021
    Daniela Cesar Formighieri Rigolino
    3.696.506
    7%
    05/01/2022
    Isabela Cesar Formighieri
    3.604.207
    7%
    27/12/2019
    Sofia Guimarães Von Ridder
    3.589.540
    7%
    23/03/2022
    Rodrigo Cesar Formighieri
    3.235.276
    6%
    16/05/2023
    Ações Tesouraria
    1.755.808
    3%
    141.800.000
    263%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 3.380.874.000,00R$ 741.387.000,00R$ 3.354.898.000,00R$ 3.688.326.000,00R$ 3.926.631.000,00R$ 4.993.235.000,00
    Custos R$ -2.540.087.000,00R$ -572.388.000,00R$ -2.511.831.000,00R$ -2.764.289.000,00R$ -2.864.102.000,00R$ -3.796.478.000,00
    Lucro Bruto R$ 840.787.000,00R$ 168.999.000,00R$ 843.067.000,00R$ 924.037.000,00R$ 1.062.529.000,00R$ 1.196.757.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -593.083.000,00R$ -117.449.000,00R$ -613.065.000,00R$ -614.527.000,00R$ -553.952.000,00R$ -571.662.000,00
    EBITDA R$ 329.112.000,00R$ 69.675.000,00R$ 312.614.000,00R$ 366.927.000,00R$ 564.807.000,00R$ 674.986.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 81.408.000,00R$ 18.125.000,00R$ 82.612.000,00R$ 57.417.000,00R$ 56.230.000,00R$ 49.891.000,00
    EBIT R$ 247.704.000,00R$ 51.550.000,00R$ 230.002.000,00R$ 309.510.000,00R$ 508.577.000,00R$ 625.095.000,00
    R. Financeiro R$ -221.620.000,00R$ -56.476.000,00R$ -209.803.000,00R$ -207.374.000,00R$ -254.426.000,00R$ -318.111.000,00
    Impostos R$ -13.547.000,00R$ -7.379.000,00R$ -7.965.000,00R$ -17.098.000,00R$ -3.269.000,00R$ -627.000,00
    Lucro Líquido R$ 12.537.000,00R$ -12.305.000,00R$ 12.234.000,00R$ 85.038.000,00R$ 250.882.000,00R$ 306.357.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 9.831.000,00R$ -12.305.000,00R$ 8.638.000,00R$ 80.378.000,00R$ 246.760.000,00R$ 303.117.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 2.706.000,00--R$ 3.596.000,00R$ 4.660.000,00R$ 4.122.000,00R$ 3.240.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.556.792.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 4.384.121.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 2.827.329.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.226.144.000,00
    D. Líquida :
    R$ 620.349.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 605.795.000,00
    V. Mercado :
    R$ 489.210.000,00
    Val. Firma :
    R$ 1.109.559.000,00
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.226.144.000,00R$ 1.273.577.000,00R$ 1.282.824.000,00R$ 1.385.733.000,00R$ 1.531.985.000,00
    Disponibilidade R$ 605.795.000,00R$ 618.362.000,00R$ 566.929.000,00R$ 591.375.000,00R$ 426.576.000,00
    D. Líquida R$ 620.349.000,00R$ 655.215.000,00R$ 715.895.000,00R$ 794.358.000,00R$ 1.105.409.000,00
    Patrimônio R$ 1.556.792.000,00R$ 1.575.992.000,00R$ 1.635.829.000,00R$ 1.587.400.000,00R$ 1.396.026.000,00
    Passivo Exigível R$ 2.827.329.000,00R$ 2.897.559.000,00R$ 2.820.866.000,00R$ 2.985.406.000,00R$ 2.793.505.000,00
    Ativo Controladora R$ 4.384.121.000,00R$ 4.473.551.000,00R$ 4.456.695.000,00R$ 4.572.806.000,00R$ 4.189.531.000,00
    Ativo Total R$ 4.384.121.000,00R$ 4.473.551.000,00R$ 4.466.987.000,00R$ 4.581.833.000,00R$ 4.199.825.000,00
    Ativo Circ. R$ 2.779.077.000,00R$ 2.821.028.000,00R$ 2.967.747.000,00R$ 3.575.173.000,00R$ 3.430.062.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 605.795.000,00R$ 618.362.000,00R$ 566.929.000,00R$ 591.375.000,00R$ 426.576.000,00
    Contas a Receber R$ 522.287.000,00R$ 741.297.000,00R$ 860.937.000,00R$ 1.326.360.000,00R$ 1.132.483.000,00
    Estoques R$ 1.331.345.000,00R$ 1.137.592.000,00R$ 1.096.246.000,00R$ 1.256.483.000,00R$ 1.390.723.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 194.063.000,00R$ 193.497.000,00R$ 301.400.000,00R$ 304.370.000,00R$ 361.532.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 125.587.000,00R$ 130.280.000,00R$ 142.235.000,00R$ 96.585.000,00R$ 118.748.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.605.044.000,00R$ 1.652.523.000,00R$ 1.499.240.000,00R$ 1.006.660.000,00R$ 769.763.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 730.960.000,00R$ 795.331.000,00R$ 765.802.000,00R$ 502.346.000,00R$ 383.872.000,00
    Investimentos R$ 278.420.000,00R$ 276.474.000,00R$ 256.770.000,00R$ 226.969.000,00R$ 164.127.000,00
    Imobilizado R$ 144.187.000,00R$ 144.523.000,00R$ 155.481.000,00R$ 146.818.000,00R$ 110.987.000,00
    Intangível R$ 451.477.000,00R$ 436.195.000,00R$ 321.187.000,00R$ 130.527.000,00R$ 110.777.000,00
    Passivo T. R$ 4.384.121.000,00R$ 4.473.551.000,00R$ 4.466.987.000,00R$ 4.581.833.000,00R$ 4.199.825.000,00
    Passivo C. R$ 1.647.070.000,00R$ 1.667.997.000,00R$ 1.503.102.000,00R$ 1.934.265.000,00R$ 1.773.213.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 117.380.000,00R$ 118.211.000,00R$ 105.953.000,00R$ 50.891.000,00R$ 42.753.000,00
    Fornecedores R$ 626.749.000,00R$ 692.278.000,00R$ 658.247.000,00R$ 823.121.000,00R$ 594.245.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 81.916.000,00R$ 108.571.000,00R$ 102.656.000,00R$ 73.369.000,00R$ 192.806.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 439.081.000,00R$ 454.045.000,00R$ 341.080.000,00R$ 694.839.000,00R$ 655.704.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 284.947.000,00R$ 187.812.000,00R$ 156.265.000,00R$ 123.124.000,00R$ 118.263.000,00
    PC. Provisões R$ 96.997.000,00R$ 107.080.000,00R$ 138.901.000,00R$ 168.921.000,00R$ 169.442.000,00
    Passivo NC. R$ 1.180.259.000,00R$ 1.229.562.000,00R$ 1.317.764.000,00R$ 1.051.141.000,00R$ 1.020.292.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 787.063.000,00R$ 819.532.000,00R$ 941.744.000,00R$ 690.894.000,00R$ 876.281.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 94.233.000,00R$ 96.724.000,00R$ 72.020.000,00R$ 221.553.000,00R$ 30.916.000,00
    Trib. Diferidos R$ 37.043.000,00R$ 37.113.000,00R$ 18.150.000,00R$ 4.666.000,00R$ 492.000,00
    PNC. Provisões R$ 261.920.000,00R$ 276.193.000,00R$ 285.850.000,00R$ 134.028.000,00R$ 112.603.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.556.792.000,00R$ 1.575.992.000,00R$ 1.646.121.000,00R$ 1.596.427.000,00R$ 1.406.320.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.465.068.000,00R$ 1.465.068.000,00R$ 721.670.000,00R$ 721.670.000,00R$ 721.670.000,00
    Res. Capital R$ 74.898.000,00R$ 74.362.000,00R$ 101.055.000,00R$ 104.889.000,00R$ 101.910.000,00
    Res. Lucros R$ 60.362.000,00R$ 60.362.000,00R$ 820.122.000,00R$ 779.421.000,00R$ 591.779.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -12.305.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ -31.231.000,00R$ -23.800.000,00R$ -7.018.000,00R$ -18.580.000,00R$ -19.333.000,00
    Part. Acio. NC. ----R$ 10.292.000,00R$ 9.027.000,00R$ 10.294.000,00

    POSI3 - Risco Moderado

    Positivo (POSI3) uma Ação do Setor Tecnologia da Informação e segmento Computadores e Equipamentos, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    54
    pontos de 100
    7 Pontos positivos da análise:
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • +4 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • Pressão sobre as margens operacionais da empresa.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    91
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,4 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -25,43% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,1 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    50
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,5 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,38 em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    69
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 2 períodos com prejuízo, apresentando boa consistência na geração de lucros.
    +6,21 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    22

    ROIC de 7,51% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -34,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 0,29% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA diminuiu em -92,24% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 0,81% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE diminuiu em -92,59% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,98 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    16
    A Receita Líquida diminuiu em -15,28% em relação à sua média desde 2022, refletindo uma redução da atividade operacional que merece acompanhamento. A Receita Líquida diminuiu em -92,34% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,28 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    1
    Margem Líquida de 0,37% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida diminuiu em -90,26% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0,08 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    73
    Liquidez Corrente de 1,69 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -9,24% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +5,84 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    39
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.556.792.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,93% em relação à sua média desde 2023, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco. Patrimônio Líquido cresceu em 41,36% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,73 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para POSI3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    98
    Possui free float de 48,77%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4,9 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    95
    POSI3 apresenta cotação de R$ 3,45 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,81, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,8 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    POSI3 está com forte tendência de desvalorização de -36,8%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de POSI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    POSI3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -92 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -36,8%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 32,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,72
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 1,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,72%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 117 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -36,8%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 1,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,72
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 23,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0,72%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    2.168.105
    Empr. Tot. :
    3.549.491
    Doador % Mês :
    0,21%
    Tomador: 0,21%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    5
    69.153.195
    18.038 (0,03%)3.445.489 (4,98%)
    R$ 63.674,14
    0,01%
    0,01%
    0,15%
    0,15%
    0,17%
    0,17%
    03/08/2026
    BAIXA
    32
    69.153.195
    113.571 (0,16%)3.599.570 (5,21%)
    R$ 398.634,21
    0,08%
    0,08%
    0,13%
    0,13%
    0,17%
    0,17%
    29/07/2026
    BAIXA
    114
    69.153.195
    266.082 (0,38%)3.549.491 (5,13%)
    R$ 955.234,38
    0,03%
    0,03%
    0,17%
    0,17%
    0,21%
    0,21%
    28/07/2026
    BAIXA
    14
    69.153.195
    20.682 (0,03%)3.572.091 (5,17%)
    R$ 73.834,74
    0,03%
    0,03%
    0,17%
    0,17%
    0,21%
    0,21%
    27/07/2026
    BAIXA
    10
    69.153.195
    14.911 (0,02%)3.558.058 (5,15%)
    R$ 53.083,16
    0,03%
    0,03%
    0,17%
    0,17%
    0,21%
    0,21%
    175
    345.765.975
    433.28417.724.699
    R$ 1.544.460,63
    0,04%
    0,04%
    0,16%
    0,16%
    0,19%
    0,19%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/11/2025
    12/11/2025 18:15
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/11/2025 08:30
    13/11/2025 14:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/11/2025 16:00
    13/11/2025 14:21
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 13:51
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    11/2025
    09/12/2025 13:55
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    22/10/2025
    22/10/2025 09:39
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/10/2025
    08/10/2025 16:09
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/2025
    07/11/2025 17:04
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    07/11/2025 17:06
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    19/11/2025 21:32
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    Exibindo registros de 60 a 70 de um total de 207 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MLAS3 - Multilaser
    MOD. BAIXO
    MLAS3
    Computadores e Equipam...
    R$ 1,75
    R$ 0,89R$ 1,80
    2,84%
    1,43%2,84%
    77,84%
    3,55% 31,99%
    1,3
    8,080,47
     
    R$ 3.089.242.000,00
    69,8
    Ação MLAS3
    INTB3 - Intelbras
    BAIXO
    INTB3
    Computadores e Equipam...
    R$ 14,98
    R$ 10,67R$ 15,39
    6,13%
    3,33%5,52%
    20,89%
    15,3% 19,42%
    1,03
    8,511,56
     
    R$ 3.143.674.000,00
    67,8
    Ação INTB3
    POSI3 - Positivo
    MODERADO
    POSI3
    Computadores e Equipam...
    R$ 3,45
    R$ 3,37R$ 4,72
    5,03%
    5,72%0,72%
    -11,53%
    -11,99% -36,8%
    0,72
    40,380,33
     
    R$ 1.556.792.000,00
    -57,5
    Ação POSI3
    4,67%
    3,49%3,03%
    29,07%
    2,29%4,87%
    1,02
    18,990,79
    R$ 0,00
    R$ 2.596.569.333,33
    26,7
    Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
    Registos por página:
    Por Matheus Garcia de Carvalho em 23/11/2025 17:25
    A empresa vem perdendo marketing share, tendo até mesmo alguns prejuízos em períodos específicos; atualmente consegue lucrar bem em eleições devido às urnas eletrônicas e vem tentando atuar em outros mercados para retomar lucros do passado.
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

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