POSI3 - Positivo: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 4,00

Valorização Mês

-4,08%

-2,46%

45,24

0,79

4,49%

Investidos R$ 1.000,00 em 233,64 cotas na Ação POSI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 976,54 (-2,35% ), sendo deste valor, R$ -65,42 (-6,54% ) referente à valorização da Ação e R$ 41,96 (4,2% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

81.243.735/0001-48

Liq. diária:

R$ 4.346.751,65

Volume 30d: 1.157.195Volume 1a: 1.181.920

Patrimônio:

R$ 1.556.792.000,00

Valor de Mercado:

R$ 528.914.000,00

Valor de Firma:

R$ 1.187.549.000,00

Website:

http://www.positivoinformatica.com.br/ri/

47% Neutro

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 4,78 (19,38% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 2,95 (-26,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização POSI3: -42,9%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de POSI3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de POSI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 6,62% | 7,63% | 9,76% | 15,55% | 16,66% | 17,64% | 21,13% | 23,41%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,8%

Calculando status valorização atual POSI3

Valorização Último Quadrimestre: -4,13%
Variação limite para considerar estagnado: 3,16%
POSI3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 4,00
Valor Médio: R$ 5,07
POSI3 está a uma distancia de 21,1% gerando uma força de distancia de 0,21

Força atual: 0,21

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de POSI3: 0,64%
Dy Médio Projetado no Segmento: 3,48%
Dy Médio de POSI3 em 5 anos: 5,89%
POSI3 está a uma distancia de -81,61% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,41
POSI3 está a uma distancia de -89,13% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,45
POSI3 gerou força de distancia de DY de -0,85

Força atual: -0,64

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -12.305.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 40.242.952,38
POSI3 está a uma distancia de -130,58% gerando uma força de distancia de -1,31

Força atual: -1,95

Força após reduzir 40% devido a POSI3 já estar em baixa: -1,17

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -1,17
Potencial de variação Quadrimestral: 14,8%
Valorização Quadrimestral: -1,17 * 14,8% = -17,3%

Simulando valorização de POSI3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -4,13%
Valorização quadrimestre: -17,3%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,8%
Cotação Atual: R$ 4,00
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,24%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-12,11%)
- Resultado: -13,35%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,67%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-13,84%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -16,51% -> -14,8%
- Resultado: -14,8%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,48%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-15,57%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -17,05% -> -14,8%
- Resultado: -14,8%
Aplicada a valorização anual simulada de -42,95%, POSI3 valerá R$ 2,28 após um ano

O valor de POSI3 para o próximo ano ficou em R$ 2,28 o que da uma valorização de -42,95%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	POSI3	Setor	Segmento	POSI3
Preço / P. Médio	0,79	0,88	0,95	0,92	0,78	0,99
DY A.	4,49%	4,99%	5,44%	4,29%	5,79%	5,65%
% Payout	199,54%	90,23%	96,77%	--	317,29%	69,74%
P/VP	0,33	0,94	0,72	0,37	0,43	0,64
P/L	45,24	2,62	20,03	-48,25	54,76	12,34
LPA	0,09	-0,12	0,69	-0,09	0,09	0,6
VPA	11,26	11,03	8,2	11,26	11,11	11,54
PSR	0,17	1,1	0,47	0,8	0,2	0,28

	Atual	2026	2025	2024
Cotação	R$ 4,00	R$ 4,19	R$ 4,72	R$ 7,40
DPA	R$ 0,18	R$ 0,18	R$ 0,27	R$ 0,42
ROE	0,79%	-0,77%	0,78%	5,2%
ROIC	7,37%	2,13%	6,8%	8,69%
ROA	0,29%	--	0,27%	1,9%
Margem Líquida	0,37%	-1,66%	0,36%	2,31%
Margem Bruta	24,87%	22,79%	25,13%	25,05%
Margem Ebit	7,33%	6,95%	6,86%	8,39%
Margem Ebitda	9,73%	9,4%	9,32%	9,95%
EV/Ebitda	3,61	8,52	4,24	4,81
EV/Ebit	4,79	11,52	5,76	5,7
P/Ebitda	1,72	8,52	2,14	2,86
P/Ebit	2,29	11,52	2,91	3,39
P/Ativo	0,13	--	0,15	0,23
P/Cap. Giro	0,59	--	0,68	0,85
P/Ativo Circ. Liq.	0,5	--	0,58	0,72
Giro Ativos	0,77	--	0,75	0,83
Dívida Líquida / Patrimônio Líquido	0,39	--	0,42	0,44
Dívida Líquida / Ebitda	1,88	--	2,1	1,95
Dívida Líquida / Ebit	2,5	--	2,85	2,31
Dívida Bruta / Patrimônio Líquido	0,77	--	0,81	0,78
Patrimônio / Ativos	0,36	--	0,35	0,37
Passivos / Ativos	0,64	--	0,65	0,63
Liquidez Corrente	1,69	--	1,69	1,97
CAGR Receitas (5 anos)	-1,9%	-26,11%	8,88%	14%
CAGR Lucros (5 anos)	-41,02%	--	-42,57%	32,47%

Dividendos POSI3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
3 dys, 75%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
3 dys, 100%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, POSI3 entregou cerca de R$ 0,18 por cota, equivalente a um dividend yield de 4,49% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Computadores e Equipamentos (5,44%) quanto no Setor Tecnologia da Informação (4,99%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,89%.

POSI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 203,12% acima do payout médio histórico de 28,93% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,93%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,64%, com distribuição em torno de R$ 0,03 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,32. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,26 e R$ 0,21, respectivamente.

Dividendos

DY A.:

4,49%

Sustentável: 2,21%Setor: 4,99%Segmento: 5,44%

DY Médio (5a):

5,89%

Setor: 2,6%Segmento: 3,6%

Frequência:

Anual
1x ao ano

28,93%

R$ 0,18

R$ 0,03

0,64%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para POSI3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
Dy Proj.	0,64%	R$ 0,64	R$ 0,43	R$ 0,32	R$ 0,26	R$ 0,21	R$ 0,18
Dy Sust.	2,21%	R$ 2,21	R$ 1,47	R$ 1,11	R$ 0,88	R$ 0,74	R$ 0,63
Dy 1a	4,49%	R$ 4,49	R$ 2,99	R$ 2,25	R$ 1,80	R$ 1,50	R$ 1,28
Dy 5a	5,89%	R$ 5,89	R$ 3,93	R$ 2,95	R$ 2,36	R$ 1,96	R$ 1,68

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
06/01/2026	30/01/2026	Dividendo	R$ 0,179584000	R$ 0,17958400	4,19%
30/04/2025	30/05/2025	Dividendo	R$ 0,273743000	R$ 0,27374300	4,45%
30/04/2024	31/05/2024	Dividendo	R$ 0,418227730	R$ 0,41822773	4,55%
28/04/2023	30/09/2023	Dividendo	R$ 0,334200030	R$ 0,33420003	4,46%
28/04/2023	31/05/2023	Dividendo	R$ 0,179953000	R$ 0,17995300	2,4%
29/04/2022	30/09/2022	Dividendo	R$ 0,221142000	R$ 0,22114200	2,83%
29/04/2022	31/05/2022	Dividendo	R$ 0,119076000	R$ 0,11907600	1,52%
			R$ 1,725925760	R$ 1,72592576

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de POSI3

Composição Acionária POSI3

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Controle Acionário: Privado

Tag Along: 100%

Total de Papéis:

141.800.000

Ordinários: 141.800.000

Free Float:

50,49% (71.598.995)

Ordinários: 71.598.995

Fora de Circulação:

49,51% (70.201.005)

Ordinários: 70.201.005Controlador: 67.111.747Tesouraria: 3.089.258

Cotistas:

39.937

PF: 39.690PJ: 104I. Institucional: 143

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	64.488.495	45%
20/05/2026	HELIO BRUCK ROTENBERG	18.700.219	13%
20/05/2026	RAFAEL MOIA VARGAS	7.210.000	5%
14/05/2026	Clube de Investimento Padova	5.800.000	4%
20/05/2026	CIXARES LIBERO VARGAS	5.755.826	4%
20/05/2026	LUCAS RADUY GUIMARÃES	4.584.939	3%
20/05/2026	GIEM RADUY GUIMARÃES	4.429.615	3%
20/05/2026	PAULO FERNANDO FERRARI LAGO	4.139.540	3%
20/05/2026	SAMUEL FERRARI LAGO	4.139.540	3%
20/05/2026	THAIS SUSANA FERRARI LAGO	4.139.539	3%
20/05/2026	DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO	3.626.006	3%
20/05/2026	SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER	3.589.540	3%
20/05/2026	ISABELA CESAR FORMIGHIERI	3.561.707	3%
20/05/2026	RODRIGO CESAR FORMIGHIERI	3.235.276	2%
	Ações Tesouraria	3.089.258	2%
30/04/2026	CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA	1.000.500	1%
02/02/2026	MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I	285.000	0%
06/05/2026	CLUBE DE INVESTIMENTO SANDRO VOLPATO	25.000	0%
		141.800.000	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

141.800.000

Ordinários: 141.800.000

Free Float:

50,85% (72.098.995)

Ordinários: 72.098.995

Fora de Circulação:

49,15% (69.701.005)

Ordinários: 69.701.005Controlador: 67.111.747Tesouraria: 2.589.258

Cotistas:

50.783

PF: 50.428PJ: 112I. Institucional: 243

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	61.588.907	43%
15/04/2025	HELIO BRUCK ROTENBERG	18.700.219	13%
29/04/2026	Clube de Investimento Padova	8.688.957	6%
24/04/2026	RAFAEL MOIA VARGAS	7.210.000	5%
15/04/2025	CIXARES LIBERO VARGAS	5.755.826	4%
15/04/2025	LUCAS RADUY GUIMARÃES	4.584.939	3%
15/04/2025	GIEM RADUY GUIMARÃES	4.429.615	3%
15/04/2025	SAMUEL FERRARI LAGO	4.139.540	3%
15/04/2025	PAULO FERNANDO FERRARI LAGO	4.139.540	3%
15/04/2025	THAIS SUSANA FERRARI LAGO	4.139.539	3%
15/04/2025	DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO	3.626.006	3%
15/04/2025	SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER	3.589.540	3%
15/04/2025	ISABELA CESAR FORMIGHIERI	3.561.707	3%
15/04/2025	RODRIGO CESAR FORMIGHIERI	3.235.276	2%
	Ações Tesouraria	2.589.258	2%
29/04/2026	CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA	1.505.131	1%
09/04/2026	SANTANDER MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL 1	285.000	0%
09/04/2026	CLUBE DE INVESTIMENTO PIOMBINO DESE	31.000	0%
		141.800.000	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

141.800.000

Ordinários: 141.800.000

Free Float:

51,29% (72.725.303)

Ordinários: 72.725.303

Fora de Circulação:

48,71% (69.074.697)

Ordinários: 69.074.697Controlador: 67.764.539Tesouraria: 2.329.258

Cotistas:

44.464

PF: 44.035PJ: 139I. Institucional: 290

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	71.706.203	51%
15/04/2025	HELIO BRUCK ROTENBERG	18.700.219	13%
15/04/2025	RAFAEL MOIA VARGAS	7.862.792	6%
15/04/2025	CIXARES LIBERO VARGAS	5.755.826	4%
15/04/2025	LUCAS RADUY GUIMARÃES	4.584.939	3%
15/04/2025	GIEM RADUY GUIMARÃES	4.429.615	3%
15/04/2025	PAULO FERNANDO FERRARI LAGO	4.139.540	3%
15/04/2025	SAMUEL FERRARI LAGO	4.139.540	3%
15/04/2025	THAIS SUSANA FERRARI LAGO	4.139.539	3%
15/04/2025	DANIELA CESAR FORMIGHIERI RIGOLINO	3.626.006	3%
15/04/2025	SOFIA GUIMARÃES VON RIDDER	3.589.540	3%
15/04/2025	ISABELA CESAR FORMIGHIERI	3.561.707	3%
15/04/2025	RODRIGO CESAR FORMIGHIERI	3.235.276	2%
	Ações Tesouraria	2.329.258	2%
		141.800.000	100%

Exibindo 14 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

54.000.000

Ordinários: 54.000.000

Free Float:

135,95% (73.410.953)

Ordinários: 73.410.953

Cotistas:

34.382

PF: 33.994PJ: 115I. Institucional: 273

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	66.270.953	123%
18/04/2022	Helio Bruck Rotenberg	17.681.119	33%
22/06/2022	Cixares Libero Vargas	9.618.618	18%
05/02/2024	CLUBE DE INVESTIMENTOS PÁDOVA	6.100.000	11%
13/07/2022	Lucas Raduy Guimarães	4.584.939	8%
13/07/2022	Giem Raduy Guimarães	4.439.615	8%
19/01/2007	Samuel Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Paulo Fernando Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Thais Susana Ferrari Lago	4.139.539	8%
22/06/2022	Rafael Moia Vargas	4.000.000	7%
14/06/2021	Daniela Cesar Formighieri Rigolino	3.626.006	7%
27/12/2019	Sofia Guimarães Von Ridder	3.589.540	7%
05/01/2022	Isabela Cesar Formighieri	3.561.707	7%
23/03/2022	Rodrigo Cesar Formighieri	3.235.276	6%
	Ações Tesouraria	1.633.608	3%
05/02/2024	MAKCEMIUK FIA BDR NIVEL I	550.000	1%
05/02/2024	CLUBE DE INVESTIMENTO VERONA	450.000	1%
05/02/2024	CLUBE DE INVESTIMENTO PIMBINO DESE	40.000	0%
		141.800.000	263%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Total de Papéis:

54.000.000

Ordinários: 54.000.000

Free Float:

136,25% (73.573.028)

Ordinários: 73.573.028

Cotistas:

34.055

PF: 33.719PJ: 110I. Institucional: 226

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	66.337.305	123%
18/04/2022	Helio Bruck Rotenberg	17.129.119	32%
22/06/2022	Cixares Libero Vargas	9.618.618	18%
04/07/2022	Zenith Asset Management Ltda.	7.412.448	14%
13/07/2022	Giem Raduy Guimarães	4.504.615	8%
13/07/2022	Lucas Raduy Guimarães	4.497.939	8%
19/01/2007	Paulo Fernando Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Samuel Ferrari Lago	4.139.540	8%
19/01/2007	Thais Susana Ferrari Lago	4.139.539	8%
22/06/2022	Rafael Moia Vargas	4.000.000	7%
14/06/2021	Daniela Cesar Formighieri Rigolino	3.696.506	7%
05/01/2022	Isabela Cesar Formighieri	3.604.207	7%
27/12/2019	Sofia Guimarães Von Ridder	3.589.540	7%
23/03/2022	Rodrigo Cesar Formighieri	3.235.276	6%
16/05/2023	Ações Tesouraria	1.755.808	3%
		141.800.000	263%

Exibindo 15 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Resultados Financeiros POSI3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Receita Líquida	R$ 3.380.874.000,00	R$ 741.387.000,00	R$ 3.354.898.000,00	R$ 3.688.326.000,00	R$ 3.926.631.000,00	R$ 4.993.235.000,00
Custos	R$ -2.540.087.000,00	R$ -572.388.000,00	R$ -2.511.831.000,00	R$ -2.764.289.000,00	R$ -2.864.102.000,00	R$ -3.796.478.000,00
Lucro Bruto	R$ 840.787.000,00	R$ 168.999.000,00	R$ 843.067.000,00	R$ 924.037.000,00	R$ 1.062.529.000,00	R$ 1.196.757.000,00
Despesas/Receitas Operacionais	R$ -593.083.000,00	R$ -117.449.000,00	R$ -613.065.000,00	R$ -614.527.000,00	R$ -553.952.000,00	R$ -571.662.000,00
EBITDA	R$ 329.112.000,00	R$ 69.675.000,00	R$ 312.614.000,00	R$ 366.927.000,00	R$ 564.807.000,00	R$ 674.986.000,00
Amortização / Depreciação / Exaustão	R$ 81.408.000,00	R$ 18.125.000,00	R$ 82.612.000,00	R$ 57.417.000,00	R$ 56.230.000,00	R$ 49.891.000,00
Ebit	R$ 247.704.000,00	R$ 51.550.000,00	R$ 230.002.000,00	R$ 309.510.000,00	R$ 508.577.000,00	R$ 625.095.000,00
Resultado Financeiro	R$ -221.620.000,00	R$ -56.476.000,00	R$ -209.803.000,00	R$ -207.374.000,00	R$ -254.426.000,00	R$ -318.111.000,00
Impostos	R$ -13.547.000,00	R$ -7.379.000,00	R$ -7.965.000,00	R$ -17.098.000,00	R$ -3.269.000,00	R$ -627.000,00
Lucro Líquido	R$ 12.537.000,00	R$ -12.305.000,00	R$ 12.234.000,00	R$ 85.038.000,00	R$ 250.882.000,00	R$ 306.357.000,00
Lucro atribuído a Controladora	R$ 9.831.000,00	R$ -12.305.000,00	R$ 8.638.000,00	R$ 80.378.000,00	R$ 246.760.000,00	R$ 303.117.000,00
Lucro atribuído a Não Controladores	R$ 2.706.000,00	R$ 0,00	R$ 3.596.000,00	R$ 4.660.000,00	R$ 4.122.000,00	R$ 3.240.000,00

Balanço patrimonial POSI3

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Gráficos:
Patrimônio
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A análise do endividamento de Positivo (POSI3), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 620.349.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 247.704.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 2,5, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 2,5 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio:

R$ 1.556.792.000,00

Ativo Controladora:

R$ 4.384.121.000,00

Passivo Exigível:

R$ 2.827.329.000,00

Dívida Bruta:

R$ 1.226.144.000,00

Dívida Líquida:

R$ 620.349.000,00

Disponibilidade:

R$ 605.795.000,00

	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Dívida Bruta	R$ 1.226.144.000,00	R$ 1.226.144.000,00	R$ 1.238.391.000,00	R$ 1.377.625.000,00	R$ 1.523.108.000,00	R$ 1.277.886.000,00
Disponibilidade	R$ 605.795.000,00	R$ 605.795.000,00	R$ 465.401.000,00	R$ 608.349.000,00	R$ 601.515.000,00	R$ 626.772.000,00
Dívida Líquida	R$ 620.349.000,00	R$ 620.349.000,00	R$ 772.990.000,00	R$ 769.276.000,00	R$ 921.593.000,00	R$ 651.114.000,00
Patrimônio Líquido Controlador	R$ 1.596.434.000,00	R$ 1.556.792.000,00	R$ 1.607.654.000,00	R$ 1.648.035.000,00	R$ 1.389.831.000,00	R$ 1.101.316.000,00
Passivo Exigível	R$ 2.827.329.000,00	R$ 2.827.329.000,00	R$ 2.597.032.000,00	R$ 2.781.190.000,00	R$ 2.543.320.000,00	R$ 3.035.052.000,00
Ativo Total	R$ 4.384.121.000,00	R$ 4.384.121.000,00	R$ 4.215.868.000,00	R$ 4.438.645.000,00	R$ 3.944.424.000,00	R$ 4.146.654.000,00
Ativo Circulante	R$ 2.779.077.000,00	R$ 2.779.077.000,00	R$ 2.764.182.000,00	R$ 3.405.773.000,00	R$ 3.085.359.000,00	R$ 3.508.809.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	R$ 605.795.000,00	R$ 605.795.000,00	R$ 465.401.000,00	R$ 608.349.000,00	R$ 601.515.000,00	R$ 626.772.000,00
Contas a Receber	R$ 522.287.000,00	R$ 522.287.000,00	R$ 801.482.000,00	R$ 1.299.356.000,00	R$ 782.623.000,00	R$ 571.923.000,00
Estoques	R$ 1.331.345.000,00	R$ 1.331.345.000,00	R$ 1.087.702.000,00	R$ 1.074.140.000,00	R$ 1.278.243.000,00	R$ 1.925.043.000,00
Tributos a Recuperar	R$ 194.063.000,00	R$ 194.063.000,00	R$ 283.686.000,00	R$ 314.514.000,00	R$ 311.585.000,00	R$ 270.059.000,00
Outros Ativos Circulantes	R$ 125.587.000,00	R$ 125.587.000,00	R$ 125.911.000,00	R$ 109.414.000,00	R$ 111.393.000,00	R$ 115.012.000,00
Ativo Não Circulante	R$ 1.605.044.000,00	R$ 1.605.044.000,00	R$ 1.451.686.000,00	R$ 1.032.872.000,00	R$ 859.065.000,00	R$ 637.845.000,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	R$ 730.960.000,00	R$ 730.960.000,00	R$ 708.868.000,00	R$ 503.957.000,00	R$ 424.607.000,00	R$ 339.704.000,00
Investimentos	R$ 278.420.000,00	R$ 278.420.000,00	R$ 261.275.000,00	R$ 231.894.000,00	R$ 203.351.000,00	R$ 109.118.000,00
Imobilizado	R$ 144.187.000,00	R$ 144.187.000,00	R$ 150.512.000,00	R$ 142.732.000,00	R$ 119.158.000,00	R$ 103.343.000,00
Intangível	R$ 451.477.000,00	R$ 451.477.000,00	R$ 331.031.000,00	R$ 154.289.000,00	R$ 111.949.000,00	R$ 85.680.000,00
Passivo Total	R$ 4.384.121.000,00	R$ 4.384.121.000,00	R$ 4.215.868.000,00	R$ 4.438.645.000,00	R$ 3.944.424.000,00	R$ 4.146.654.000,00
Passivo Circulante	R$ 1.647.070.000,00	R$ 1.647.070.000,00	R$ 1.364.553.000,00	R$ 1.738.084.000,00	R$ 1.587.159.000,00	R$ 2.077.857.000,00
Obrigações Sociais e Trabalhistas	R$ 117.380.000,00	R$ 117.380.000,00	R$ 105.622.000,00	R$ 51.378.000,00	R$ 40.191.000,00	R$ 43.316.000,00
Fornecedores	R$ 626.749.000,00	R$ 626.749.000,00	R$ 521.142.000,00	R$ 612.924.000,00	R$ 407.438.000,00	R$ 1.058.525.000,00
Obrigações Fiscais	R$ 81.916.000,00	R$ 81.916.000,00	R$ 73.017.000,00	R$ 82.112.000,00	R$ 155.545.000,00	R$ 60.609.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 439.081.000,00	R$ 439.081.000,00	R$ 385.235.000,00	R$ 687.640.000,00	R$ 720.634.000,00	R$ 455.312.000,00
Outras Obrigações	R$ 284.947.000,00	R$ 284.947.000,00	R$ 170.867.000,00	R$ 122.084.000,00	R$ 135.543.000,00	R$ 266.949.000,00
Provisões	R$ 96.997.000,00	R$ 96.997.000,00	R$ 108.670.000,00	R$ 181.946.000,00	R$ 127.808.000,00	R$ 193.146.000,00
Passivo Não Circulante	R$ 1.180.259.000,00	R$ 1.180.259.000,00	R$ 1.232.479.000,00	R$ 1.043.106.000,00	R$ 956.161.000,00	R$ 957.195.000,00
Empréstimos e Financiamentos	R$ 787.063.000,00	R$ 787.063.000,00	R$ 853.156.000,00	R$ 689.985.000,00	R$ 802.474.000,00	R$ 822.574.000,00
Outras Obrigações	R$ 94.233.000,00	R$ 94.233.000,00	R$ 76.224.000,00	R$ 221.356.000,00	R$ 25.981.000,00	R$ 45.564.000,00
Tributos Diferidos	R$ 37.043.000,00	R$ 37.043.000,00	R$ 18.031.000,00	R$ 4.426.000,00	R$ 451.000,00	R$ 613.000,00
Provisões	R$ 261.920.000,00	R$ 261.920.000,00	R$ 285.068.000,00	R$ 127.339.000,00	R$ 127.255.000,00	R$ 88.444.000,00
Patrimônio Líquido Consolidado	R$ 1.556.792.000,00	R$ 1.556.792.000,00	R$ 1.618.836.000,00	R$ 1.657.455.000,00	R$ 1.401.104.000,00	R$ 1.111.602.000,00
Capital Social Realizado	R$ 1.465.068.000,00	R$ 1.465.068.000,00	R$ 721.670.000,00	R$ 721.670.000,00	R$ 721.670.000,00	R$ 721.670.000,00
Reservas de Capital	R$ 74.898.000,00	R$ 74.898.000,00	R$ 100.747.000,00	R$ 106.670.000,00	R$ 102.218.000,00	R$ 99.286.000,00
Reservas de Lucros	R$ 60.362.000,00	R$ 60.362.000,00	R$ 820.122.000,00	R$ 778.544.000,00	R$ 591.779.000,00	R$ 361.363.000,00
Lucros/Prejuízos Acumulados	R$ -12.305.000,00	R$ -12.305.000,00	R$ -13.498.000,00	R$ 63.956.000,00	R$ 7.543.000,00	R$ 27.990.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	R$ -31.231.000,00	R$ -31.231.000,00	R$ -21.387.000,00	R$ -22.805.000,00	R$ -33.379.000,00	R$ -108.993.000,00
Participação dos Acionistas Não Controladores	R$ 11.182.000,00	--	R$ 11.182.000,00	R$ 9.420.000,00	R$ 11.273.000,00	R$ 10.286.000,00

Análise de risco - Sistema: Regular

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Dt. última análise:

Risco:
Sistema

Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
4 anos na bolsa: 6,75 anos
Cotação superior a 25% (R$ 1,27) do Preço médio: R$ 4,00
Controle acionário privado: Privado
Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 4.346.751,65
Tendência de valorização acima de -10%: -42,9%
Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 1.556.792.000,00
Patrimônio superior ao inicial (R$ 1.101.316.000,00): R$ 1.556.792.000,00
Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 1.665.334.000,00): R$ 1.556.792.000,00
Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 2,5 anos

Observações:

Alertas POSI3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -81,2

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[Sistema] S. Tendência V.: -107,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência Valorização: -42,9%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 24,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,79

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 1,6 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 0,64%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 165,4

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[Sistema] S. Tendência V.: 132,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência Valorização: -42,9%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 5,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,79

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 23,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
% Dividendo Anual Projetado: 0,64%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

REGULAR

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2023	12/12/2024 17:58	1	Relatório de Sustentabilidade	-	-	Abrir documento
2023	21/05/2024 17:00	14	FRE - Formulário de Referência	-	-	Abrir documento
05/2022	09/08/2024 18:03	2	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A

C. Méd. 5A

Preço / P. Médio

P/L

P/VP

DY 1A
DY 5A	DY Proj.

Val. ano
Val. mês	T. val.

Liq. diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

BAIXO

MLAS3

Computadores e Equipam...

R$ 1,66
R$ 0,89	R$ 1,75

R$ 1,27

R$ 3,08

1,22

7,54

0,47

3,04%
1,48%	3,04%

59,33%
-2,35%	48,29%

R$ 2.176.385,18

R$ 3.089.242.000,00

120,4

M. BAIXO

INTB3

Computadores e Equipam...

R$ 12,84
R$ 10,67	R$ 16,39

R$ 13,17

R$ 21,76

0,85

7,31

1,35

8,79%
3,42%	6,76%

-10,66%
-12,53%	9,79%

R$ 29.080.884,24

R$ 3.143.674.000,00

73,9

REGULAR

LWSA3

Programas e Serviços

R$ 3,75
R$ 3,44	R$ 5,02

R$ 4,03

R$ 7,34

0,96

-9,75

0,9

1,38%
0,67%	0%

-8,04%
0% -	17,37%

R$ 14.297.770,97

R$ 2.343.114.000,00

48,1

BAIXO

TOTS3

Programas e Serviços

R$ 27,10
R$ 27,10	R$ 48,30

R$ 40,11

R$ 32,56

0,75

17,06

3,21

3,06%
1,21%	2,29%

-32,26%
-15,06%	-2,17%

R$ 348.921.319,80

R$ 4.963.956.000,00

REGULAR

BMOB3

Programas e Serviços

R$ 23,21
R$ 19,45	R$ 28,26

R$ 23,32

R$ 16,43

1,2

11,81

1,78

9,2%
5,51%	7,28%

30,49%
-7,23%	3,38%

R$ 14.521.287,58

R$ 974.187.000,00

12,7

M. ALTO

ENJU3

Programas e Serviços

R$ 0,97
R$ 0,87	R$ 1,26

R$ 1,03

R$ 1,90

0,81

-11,31

0,66


	0%

-15,65%
-10,19%	-16,35%

R$ 614.843,38

R$ 296.945.000,00

-27,7

REGULAR

WEST3

Programas e Serviços

R$ 9,24
R$ 3,55	R$ 9,24

R$ 5,89

R$ 17,00

1,49

0,42

117,92%
15,64%	-6,61%

R$ 177.967,93

R$ 220.729.000,00

-50,8

$IFCM3 - Infracommerce$

M. ALTO

IFCM3

Programas e Serviços

R$ 0,63
R$ 0,51	R$ 24,00

R$ 4,57

R$ 1.491,09

0,02

-0,24

0,24


	0%

-96,85%
0% -	-11,19%

R$ 120.849,39

R$ 152.309.000,00

-70,2

REGULAR

POSI3

Computadores e Equipam...

R$ 4,00
R$ 3,37	R$ 4,92

R$ 4,24

R$ 7,31

0,79

45,24

0,33

4,49%
5,89%	0,64%

-2,46%
-4,08%	-42,9%

R$ 4.346.751,65

R$ 1.556.792.000,00

-81,2

ALTO

TRAD3

Programas e Serviços

R$ 1,25
R$ 1,16	R$ 8,49

R$ 4,26

R$ 5,04

0,25

-0,58

0,28


	0%

-84,08%
-13,19%	-28,82%

R$ 37.773,41

R$ 102.037.000,00

-89,7

0,83

6,71

0,96

3%
1,82%	2%

-4,23%
-4,9%	-2,92%

R$ 41.429.583,35

R$ 1.684.298.500,00

-2,8

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Por Matheus Garcia de Carvalho em 23/11/2025 17:25

A empresa vem perdendo marketing share, tendo até mesmo alguns prejuízos em períodos específicos; atualmente consegue lucrar bem em eleições devido às urnas eletrônicas e vem tentando atuar em outros mercados para retomar lucros do passado.

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