POMO3 - Marcopolo: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Material Rodoviário / POMO3 - Marcopolo

Cotação

R$ 4,52

Val. Mês

-18,71%

Val. Ano

-23,77%

P/L

4,42

P. / P. Médio

0,74

23,15%

Investidos R$ 1.000,00 em 144,3 cotas na Ação POMO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 884,22 (-11,58% ), sendo deste valor, R$ -347,76 (-34,78% ) referente à valorização da Ação e R$ 231,98 (23,2% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

88.611.835/0001-29

Website:

http://www.marcopolo.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 8,59 (90,13% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 5,38 (19,13% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização POMO3: 3,49%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de POMO3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de POMO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 8,61% | 8,75% | 9% | 13,17% | 17,63% | 18,66% | 19,82% | 20,1%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,47%

Calculando status valorização atual POMO3

Valorização Último Quadrimestre: -20,72%
Variação limite para considerar estagnado: 5,86%
POMO3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 4,52
Valor Médio: R$ 6,13
POMO3 está a uma distancia de 26,31% gerando uma força de distancia de 0,26

Força atual: 0,26

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de POMO3: 9,46%
Dy Médio Projetado no Segmento: 7,03%
Dy Médio de POMO3 em 5 anos: 9,53%
POMO3 está a uma distancia de 34,66% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,17
POMO3 está a uma distancia de -0,73% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0
POMO3 gerou força de distancia de DY de 0,17

Força atual: 0,43

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 264.608.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 206.118.000,00
POMO3 está a uma distancia de 28,38% gerando uma força de distancia de 0,28

Força atual: 0,72

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,72
Potencial de variação Quadrimestral: 14,47%
Valorização Quadrimestral: 0,72 * 14,47% = 10,37%

Simulando valorização de POMO3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -20,72%
Valorização quadrimestre: 10,37%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,47%
Cotação Atual: R$ 4,52
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-12,43%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (4,15%)
- Resultado: -8,29%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-3,31%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (6,22%)
- Resultado: 2,91%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,58%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (8,29%)
- Resultado: 8,87%
Aplicada a valorização anual simulada de 3,49%, POMO3 valerá R$ 4,68 após um ano

O valor de POMO3 para o próximo ano ficou em R$ 4,68 o que da uma valorização de 3,49%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	POMO3	Setor	Segmento	POMO3
Cotação	R$ 4,52	--	--	R$ 5,79	R$ 6,32	R$ 5,70
DPA	R$ 1,03	--	--	R$ 0,09	R$ 1,26	R$ 0,59
DY	23,15%	8,43%	12,8%	1,47%	19,95%	10,34%
Payout	102,41%	66,9%	74,19%	40,15%	115,88%	54,84%
P. / P. Médio	0,74	0,83	0,9	0,95	1,05	1,2
P/L	4,42	7,59	-1,46	27,34	5,81	5,3
P/VP	1,37	0,84	-0,75	1,78	1,87	1,61
LPA	1,01	-0,63	-0,91	0,21	1,09	1,08
VPA	3,25	6,78	9,37	3,25	3,37	3,54
PSR	0,62	6,9	27,14	4,37	0,79	0,75
ROE	30,95%	20,79%	72,23%	6,52%	32,24%	30,36%
ROIC	16,33%	2,8%	15,29%	3,08%	16,8%	18,56%
ROA	13,23%	-9,69%	-7,49%	2,78%	12,71%	12,95%
Margem Líquida	13,91%	-89,37%	-197,9%	15,99%	13,64%	14,22%
Margem Ebit	15,36%	-80,94%	-192,99%	15,81%	14,9%	16,96%
Margem Ebitda	17,14%	-79,44%	-190,37%	18,41%	16,63%	18,91%
Margem Bruta	25,49%	24,17%	18,34%	22,56%	25,55%	24,8%
EV/EBITDA	4,59	4,84	4,73	28,82	5,74	4,7
EV/EBIT	5,12	6,61	-0,21	33,56	6,41	5,24
P/EBITDA	3,59	4,03	2,68	23,74	4,76	3,99
P/EBIT	4,01	2,4	-0,34	27,64	5,32	4,45
P/Ativo	0,59	0,61	0,81	0,76	0,74	0,69
P/Cap. Giro	2,81	-3,33	11,92	3,66	4,05	3,93
P/Ativo Circ. Liq.	2,01	3,86	9,19	2,61	2,56	2,51
Giro Ativos	0,95	0,64	0,66	0,17	0,93	0,91
D. Liq. / Patr. Liq.	0,38	-0,24	-0,85	0,38	0,38	0,29
D. Liq. / EBITDA	1	0,81	2,06	5,08	0,98	0,71
D. Liq. / EBIT	1,12	4,21	0,13	5,91	1,09	0,79
D. Bru. / Patr. Liq.	0,83	-0,02	-0,43	0,83	0,96	0,81
Patr. / Ativos	0,43	0,03	0,16	0,43	0,39	0,43
Passivos / Ativos	0,57	0,96	0,83	0,57	0,6	0,57
Liq. Corrente	1,97	1,82	1,89	1,97	1,89	1,84
CAGR Receitas 5A	20,68%	10,71%	-1,14%	-13,91%	20,33%	14,78%
CAGR Lucros 5A	36,54%	6,51%	19,79%	-5,89%	68,59%	41,96%

Dividendos POMO3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 7,69%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
3 dys, 23,08%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 7,69%

Junho
1 dys, 7,69%

Julho
1 dys, 7,69%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
2 dys, 15,38%

Outubro
1 dys, 7,69%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
3 dys, 23,08%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
2 dys, 16,67%

Março
1 dys, 8,33%

Abril
1 dys, 8,33%

Maio
1 dys, 8,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 8,33%

Agosto
2 dys, 16,67%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 8,33%

Novembro
2 dys, 16,67%

Dezembro
1 dys, 8,33%

Nos últimos 12 meses, POMO3 entregou cerca de R$ 1,03 por cota, equivalente a um dividend yield de 23,15% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Material Rodoviário (12,8%) quanto no Setor Bens Industriais (8,43%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 9,53%.

POMO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 102,41% acima do payout médio histórico de 41,84% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 41,84%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,46%, com distribuição em torno de R$ 0,42 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,34. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,28 e R$ 3,56, respectivamente.

Dividendos

DY :

23,15%

Sustentável: 22,6%Setor: 8,43%Segmento: 12,8%

DY (5A):

9,53%

Setor: 4,95%Segmento: 5,52%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

Payout Méd. :

41,84%

Atual: 102,41%

DPA :

R$ 1,03

DPA Proj.:

R$ 0,42

DY Proj.:

9,46%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para POMO3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	9,46%	R$ 10,69	R$ 7,13	R$ 5,34	R$ 4,28	R$ 3,56	R$ 3,05
DY Sust.	22,6%	R$ 25,54	R$ 17,03	R$ 12,77	R$ 10,22	R$ 8,51	R$ 7,30
DY	23,15%	R$ 26,16	R$ 17,44	R$ 13,08	R$ 10,46	R$ 8,72	R$ 7,47
DY (5A)	9,53%	R$ 10,77	R$ 7,18	R$ 5,38	R$ 4,31	R$ 3,59	R$ 3,08

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
24/04/2026	08/05/2026	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,36%
23/12/2025	23/12/2025	Bonificação em Ativos	≈ R$ 0,62400000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	≈ R$ 0,62400000 (+1 Cota para cada 10 possuídas)	10%
24/11/2025	15/12/2025	Dividendo	R$ 0,690000000	R$ 0,69000000	9,96%
24/11/2025	15/12/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	1,3%
26/08/2025	08/09/2025	Dividendo	R$ 0,075000000	R$ 0,07500000	1,02%
26/08/2025	08/09/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,090000000	R$ 0,09000000	1,22%
30/04/2025	09/05/2025	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,085000000	R$ 0,08500000	1,56%
26/02/2025	07/03/2025	Dividendo	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	3,92%
26/11/2024	13/12/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,063000000	R$ 0,06300000	0,87%
26/11/2024	13/12/2024	Dividendo	R$ 0,077000000	R$ 0,07700000	1,06%
28/08/2024	06/09/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,082000000	R$ 0,08200000	1,48%
28/08/2024	06/09/2024	Dividendo	R$ 0,038000000	R$ 0,03800000	0,69%
23/05/2024	10/06/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,81%
29/02/2024	12/03/2024	Juros Sobre Capital Próprio (JCP)	R$ 0,230000000	R$ 0,23000000	4%
22/12/2023	22/12/2023	Dividendo	R$ 0,069400000	R$ 0,06940000	1,29%
21/12/2023	03/01/2024	Dividendo	R$ 0,100000000	R$ 0,10000000	1,76%
05/10/2023	19/10/2023	Dividendo	R$ 0,070000000	R$ 0,07000000	1,58%
12/07/2023	12/07/2023	Dividendo	R$ 0,048600000	R$ 0,04860000	1,17%
07/03/2023	07/03/2023	Dividendo	R$ 0,063900000	R$ 0,06390000	2,48%
27/12/2022	27/12/2022	Dividendo	R$ 0,098600000	R$ 0,09860000	4,23%
			R$ 12,385500000	R$ 3,00950000

Exibindo 20 registros

Lista completa dos dividendos de POMO3

Composição Acionária POMO3

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C. Acionário: Privado

Tag Along: 100%

T. Papéis :

1.249.898.603

Ordinários: 409.950.893Preferenciais: 726.320.565

Free Float % :

74,38% (929.734.676)

Ordinários: 200.789.573Preferenciais: 728.945.103

P. Fora Circulação :

25,62% (320.163.927)

Ordinários: 209.161.320Preferenciais: 62.588.896Controlador: 304.006.353Tesouraria: 8.559.270

T. Cotistas :

80.932

PF: 79.881PJ: 826I. Institucional: 225

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	85.292.829	7%	642.892.816	51%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	200.580.494	16%	5.316.104	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	84.563.183	7%	43.169.165	3%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	25.135.900	2%	26.495.915	2%
07/12/2023	BlackRock, Inc.	3.669.251	0%	40.244.548	3%
05/05/2024	FUNDAÇÃO MARCOPOLO	27.443.992	2%	10.057.196	1%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	12.534.350	1%	13.370.573	1%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	11.725.983	1%	8.847.034	1%
	Ações Tesouraria		0%	8.559.270	1%
		450.945.982	36%	798.952.621	64%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.136.271.458

Ordinários: 409.950.893Preferenciais: 726.320.565

Free Float % :

82,03% (932.091.896)

Ordinários: 203.825.655Preferenciais: 728.266.241

P. Fora Circulação :

17,97% (204.179.562)

Ordinários: 206.125.238Preferenciais: 63.267.757Controlador: 303.533.153Tesouraria: 9.238.131

T. Cotistas :

70.373

PF: 68.838PJ: 608I. Institucional: 927

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	84.023.024	7%	644.601.816	57%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	200.580.494	18%	5.316.104	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	88.656.788	8%	40.781.304	4%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	24.662.700	2%	26.495.915	2%
07/12/2023	BlackRock, Inc.	3.669.251	0%	40.244.548	4%
05/05/2024	FUNDAÇÃO MARCOPOLO	25.093.392	2%	10.057.196	1%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	12.534.350	1%	13.370.573	1%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	11.725.983	1%	8.847.034	1%
	Ações Tesouraria		0%	9.238.131	1%
		450.945.982	40%	798.952.621	70%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.136.271.458

Ordinários: 409.950.893Preferenciais: 726.320.565

Free Float % :

76,03% (863.922.348)

Ordinários: 197.543.909Preferenciais: 666.378.439

P. Fora Circulação :

23,97% (272.349.110)

Ordinários: 212.406.984Preferenciais: 59.942.126Controlador: 260.616.788Tesouraria: 6.456.171

T. Cotistas :

62.436

PF: 61.076PJ: 937I. Institucional: 423

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	66.717.672	6%	588.355.716	52%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	182.345.904	16%	4.832.822	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	81.912.538	7%	424.600	0%
07/12/2023	BlackRock, Inc.	2.647.148	0%	36.017.604	3%
25/02/2025	THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.		0%	35.439.537	3%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	10.524.264	1%	23.874.196	2%
05/05/2024	FUNDAÇÃO MARCOPOLO	20.526.275	2%	9.142.906	1%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	10.524.264	1%	12.155.067	1%
03/02/2023	G5 HUBBLE FIA IE	17.340.412	2%		0%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	8.916.312	1%	7.443.959	1%
27/10/2001	VATE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	6.436.104	1%	21.714	0%
	Ações Tesouraria		0%	6.456.171	1%
06/03/2019	VIVIANE MARIA PINTO BADO	2.060.000	0%	564.118	0%
13/05/2016	T.ROWE PRICE ASSOCIATES		0%	1.592.155	0%
		409.950.893	36%	726.320.565	64%

Exibindo 14 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

1.136.271.458

Free Float % :

76,03% (863.957.148)

Ordinários: 197.543.909Preferenciais: 666.413.239

P. Fora Circulação :

23,97% (272.314.310)

Ordinários: 212.310.744Preferenciais: 54.762.215Controlador: 260.616.788Tesouraria: 6.456.171

T. Cotistas :

61.885

PF: 61.157PJ: 506I. Institucional: 222

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	70.867.599	6%	628.217.264	55%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	182.345.904	16%	4.832.822	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	80.409.759	7%	405.692	0%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	10.524.264	1%	23.874.196	2%
07/12/2023	BlackRock, Inc.		0%	31.614.501	3%
05/05/2024	FUNDAÇÃO MARCOPOLO	20.526.275	2%	9.142.906	1%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	10.524.264	1%	12.155.067	1%
03/02/2023	G5 HUBBLE FIA IE	17.340.412	2%		0%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	8.916.312	1%	7.443.959	1%
27/10/2001	VATE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	6.436.104	1%	21.714	0%
	Ações Tesouraria		0%	6.456.171	1%
06/03/2019	VIVIANE MARIA PINTO BADO	2.060.000	0%	564.118	0%
13/05/2016	T.ROWE PRICE ASSOCIATES		0%	1.592.155	0%
		409.950.893	36%	726.320.565	64%

Exibindo 13 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

946.892.882

Free Float % :

76,23% (721.842.191)

Ordinários: 166.907.128Preferenciais: 554.935.063

P. Fora Circulação :

23,77% (225.050.691)

Ordinários: 174.213.920Preferenciais: 47.157.509Controlador: 214.861.759Tesouraria: 6.509.670

T. Cotistas :

80.932

PF: 80.284PJ: 478I. Institucional: 170

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias	Preferenciais	% Preferenciais
	Outros	75.999.856	8%	454.291.646	48%
17/12/2015	BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	151.954.920	16%	4.027.352	0%
21/02/2017	Alaska Investimentos Ltda	51.863.524	5%	13.964.433	1%
13/05/2016	T.ROWE PRICE ASSOCIATES		0%	60.487.074	6%
	VIVIANE MARIA PINTO BADO	39.548.444	4%	940.149	0%
31/01/2010	FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEG SOC PETROS		0%	28.426.327	3%
06/03/2019	JAMES EDUARDO BELLINI	7.678.920	1%	19.102.264	2%
06/03/2019	MAURO GILBERTO BELLINI	7.678.920	1%	11.520.523	1%
12/09/2018	PAULO ALEXANDER PACHECO BELLINI	6.901.160	1%	5.997.700	1%
	Ações Tesouraria		0%	6.509.670	1%
		341.625.744	36%	605.267.138	64%

Exibindo 10 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
03/08/2026

Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros

Resultados Financeiros POMO3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 9.035.350.000,00	R$ 1.655.238.000,00	R$ 9.057.548.000,00	R$ 8.593.837.000,00	R$ 6.683.218.000,00	R$ 5.415.618.000,00
Custos	R$ -6.731.885.000,00	R$ -1.281.811.000,00	R$ -6.743.255.000,00	R$ -6.462.477.000,00	R$ -5.144.577.000,00	R$ -4.586.109.000,00
Lucro Bruto	R$ 2.303.465.000,00	R$ 373.427.000,00	R$ 2.314.293.000,00	R$ 2.131.360.000,00	R$ 1.538.641.000,00	R$ 829.509.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -915.813.000,00	R$ -111.677.000,00	R$ -964.673.000,00	R$ -673.788.000,00	R$ -738.067.000,00	R$ -563.730.000,00
EBITDA	R$ 1.548.911.000,00	R$ 304.783.000,00	R$ 1.506.091.000,00	R$ 1.625.164.000,00	R$ 946.943.000,00	R$ 385.587.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 161.259.000,00	R$ 43.033.000,00	R$ 156.471.000,00	R$ 167.592.000,00	R$ 146.369.000,00	R$ 119.808.000,00
EBIT	R$ 1.387.652.000,00	R$ 261.750.000,00	R$ 1.349.620.000,00	R$ 1.457.572.000,00	R$ 800.574.000,00	R$ 265.779.000,00
R. Financeiro	R$ 178.038.000,00	R$ 69.567.000,00	R$ 217.829.000,00	R$ 13.049.000,00	R$ 64.976.000,00	R$ 147.505.000,00
Impostos	R$ -308.645.000,00	R$ -66.709.000,00	R$ -331.941.000,00	R$ -248.244.000,00	R$ -54.739.000,00	R$ 23.518.000,00
Lucro Líquido	R$ 1.257.045.000,00	R$ 264.608.000,00	R$ 1.235.508.000,00	R$ 1.222.377.000,00	R$ 810.811.000,00	R$ 436.802.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 1.247.622.000,00	R$ 266.082.000,00	R$ 1.223.349.000,00	R$ 1.200.019.000,00	R$ 816.159.000,00	R$ 449.114.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ 9.423.000,00	R$ -1.474.000,00	R$ 12.159.000,00	R$ 22.358.000,00	R$ -5.348.000,00	R$ -12.312.000,00

Balanço patrimonial POMO3

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A análise do endividamento de Marcopolo (POMO3), indica uma posição financeira boa refletindo uma estrutura de capital equilibrada e adequada capacidade de pagamento. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.547.888.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 1.387.652.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 1,12, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 1,12 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

Patrimônio :

R$ 4.061.284.000,00

Ativo Controladora :

R$ 9.445.899.000,00

Passivo Exigível :

R$ 5.384.615.000,00

D. Bruta :

R$ 3.376.333.000,00

D. Líquida :

R$ 1.547.888.000,00

Disponibilidade :

R$ 1.828.445.000,00

V. Mercado :

R$ 5.649.541.685,56

Val. Firma :

R$ 7.197.429.685,56

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 3.376.333.000,00	R$ 3.692.534.000,00	R$ 3.255.986.000,00	R$ 2.419.584.000,00	R$ 2.368.027.000,00
Disponibilidade	R$ 1.828.445.000,00	R$ 2.221.956.000,00	R$ 2.098.568.000,00	R$ 1.536.184.000,00	R$ 1.172.071.000,00
D. Líquida	R$ 1.547.888.000,00	R$ 1.470.578.000,00	R$ 1.157.418.000,00	R$ 883.400.000,00	R$ 1.195.956.000,00
Patrimônio	R$ 4.061.284.000,00	R$ 3.832.368.000,00	R$ 4.026.610.000,00	R$ 3.545.663.000,00	R$ 3.162.365.000,00
Passivo Exigível	R$ 5.384.615.000,00	R$ 5.827.117.000,00	R$ 5.359.417.000,00	R$ 4.371.594.000,00	R$ 4.190.577.000,00
Ativo Controladora	R$ 9.445.899.000,00	R$ 9.659.485.000,00	R$ 9.386.027.000,00	R$ 7.917.257.000,00	R$ 7.352.942.000,00
Ativo Total	R$ 9.504.229.000,00	R$ 9.722.646.000,00	R$ 9.441.753.000,00	R$ 7.959.303.000,00	R$ 7.395.350.000,00
Ativo Circ.	R$ 5.633.169.000,00	R$ 5.949.062.000,00	R$ 5.660.221.000,00	R$ 4.810.225.000,00	R$ 4.145.740.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 1.828.183.000,00	R$ 2.221.811.000,00	R$ 2.093.398.000,00	R$ 1.536.121.000,00	R$ 1.171.473.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 262.000,00	R$ 145.000,00	R$ 5.170.000,00	R$ 63.000,00	R$ 598.000,00
Contas a Receber	R$ 1.474.209.000,00	R$ 1.526.718.000,00	R$ 1.392.767.000,00	R$ 1.228.661.000,00	R$ 1.242.563.000,00
Estoques	R$ 1.934.145.000,00	R$ 1.771.089.000,00	R$ 1.828.739.000,00	R$ 1.618.848.000,00	R$ 1.338.351.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 156.335.000,00	R$ 196.850.000,00	R$ 193.676.000,00	R$ 283.589.000,00	R$ 271.671.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 240.035.000,00	R$ 232.449.000,00	R$ 146.471.000,00	R$ 142.943.000,00	R$ 121.084.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 3.871.060.000,00	R$ 3.773.584.000,00	R$ 3.781.532.000,00	R$ 3.149.078.000,00	R$ 3.249.610.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.573.767.000,00	R$ 1.561.628.000,00	R$ 1.564.319.000,00	R$ 1.349.446.000,00	R$ 1.386.775.000,00
Investimentos	R$ 491.926.000,00	R$ 431.168.000,00	R$ 597.858.000,00	R$ 506.177.000,00	R$ 506.780.000,00
Imobilizado	R$ 1.508.811.000,00	R$ 1.481.206.000,00	R$ 1.306.998.000,00	R$ 1.050.358.000,00	R$ 1.030.013.000,00
Intangível	R$ 296.556.000,00	R$ 299.582.000,00	R$ 312.357.000,00	R$ 243.097.000,00	R$ 326.042.000,00
Passivo T.	R$ 9.504.229.000,00	R$ 9.722.646.000,00	R$ 9.441.753.000,00	R$ 7.959.303.000,00	R$ 7.395.350.000,00
Passivo C.	R$ 2.865.516.000,00	R$ 3.146.501.000,00	R$ 3.079.587.000,00	R$ 2.386.866.000,00	R$ 2.288.932.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 265.135.000,00	R$ 355.275.000,00	R$ 344.210.000,00	R$ 254.066.000,00	R$ 203.956.000,00
Fornecedores	R$ 732.869.000,00	R$ 595.686.000,00	R$ 679.346.000,00	R$ 793.849.000,00	R$ 653.253.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 198.171.000,00	R$ 306.747.000,00	R$ 261.160.000,00	R$ 135.036.000,00	R$ 140.557.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 1.039.726.000,00	R$ 1.193.030.000,00	R$ 1.169.327.000,00	R$ 720.506.000,00	R$ 749.712.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 629.615.000,00	R$ 695.763.000,00	R$ 625.544.000,00	R$ 483.409.000,00	R$ 541.454.000,00
Passivo NC.	R$ 2.519.099.000,00	R$ 2.680.616.000,00	R$ 2.279.830.000,00	R$ 1.984.728.000,00	R$ 1.901.645.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 2.336.607.000,00	R$ 2.499.504.000,00	R$ 2.086.659.000,00	R$ 1.699.078.000,00	R$ 1.618.315.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 42.812.000,00	R$ 43.978.000,00	R$ 58.786.000,00	R$ 75.272.000,00	R$ 98.066.000,00
PNC. Provisões	R$ 139.680.000,00	R$ 137.134.000,00	R$ 134.385.000,00	R$ 210.378.000,00	R$ 185.264.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 4.119.614.000,00	R$ 3.895.529.000,00	R$ 4.082.336.000,00	R$ 3.587.709.000,00	R$ 3.204.773.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 3.039.802.000,00	R$ 3.039.802.000,00	R$ 2.334.052.000,00	R$ 1.334.052.000,00	R$ 1.334.052.000,00
Res. Capital	R$ -19.966.000,00	R$ -20.013.000,00	R$ -18.057.000,00	R$ 110.000,00	R$ 1.840.000,00
Res. Lucros	R$ 783.540.000,00	R$ 513.502.000,00	R$ 1.406.178.000,00	R$ 1.918.744.000,00	R$ 1.394.154.000,00
Aj. Aval. Patr.	R$ 500.051.000,00	R$ 541.375.000,00	R$ 519.945.000,00	R$ 387.665.000,00	R$ 454.111.000,00
Out. Res. Abrang.	R$ -242.143.000,00	R$ -242.298.000,00	R$ -215.508.000,00	R$ -94.908.000,00	R$ -21.792.000,00
Part. Acio. NC.	R$ 58.330.000,00	R$ 63.161.000,00	R$ 55.726.000,00	R$ 42.046.000,00	R$ 42.408.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

POMO3 - Risco Muito Baixo

Marcopolo (POMO3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 82 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.

pontos de 100

11 Pontos positivos da análise:

Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
Crescimento consistente da receita e dos resultados financeiros.
+8 critérios com avaliação positiva!

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,38, demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 52,52% desde 2023, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Mantido o atual EBIT, seriam necessários 1,12 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,5% desde 2023.

Lucro Líquido

Peso na análise: 9%

100

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 0 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência, sem registro de prejuízos no período.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

ROIC de 16,33%, evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 36,88% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
ROA de 13,23%, evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 29,87% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
ROE de 30,95%, evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 29,87% desde 2023, contribuindo para redução do risco.

Crescimento

Peso na análise: 8%

100

A Receita Líquida cresceu 35,19% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro líquido cresceu 55,04% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Apresenta Margem Líquida de 13,91%, evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 14,66% desde 2023.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

A Liquidez Corrente é de 1,97, indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -2,25% desde 2023.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.061.284.000,00, refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira. Patrimônio Líquido cresceu em 14,54% desde 2023, contribuindo para redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 39,05% desde 2022, contribuindo para redução do risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para POMO3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

100

Possui free float de 74,38%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

POMO3 apresenta cotação de R$ 4,52, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 6,13, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tend. de Valorização

Peso na análise: 4%

POMO3 mostra tendência de estabilidade de 3,49%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de POMO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico de dados

Peso na análise: 3%

100

POMO3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para POMO3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 74

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[Sistema] S. Tendência V.: 8,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 3,49%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 30,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,74

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 23,7 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 9,46%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 11,3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 15,5

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[Sistema] S. Tendência V.: 16,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 3,49%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,74

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 1,4 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 9,46%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. BAIXO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Informações de empréstimos de Ação POMO3

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Demanda Empr.:

M. BAIXA

Empr. Mês :

3.162.076

Empr. Tot. :

3.746.592

Doador % Mês :

0,19%

Tomador: 0,19%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

22/07/2026

M. BAIXA

929.734.676
634.051 (0,07%)	2.861.098 (0,31%)

R$ 2.961.018,17

0,18%

0,23%

0,25%

21/07/2026

M. BAIXA

929.734.676
148.996 (0,02%)	2.621.759 (0,28%)

R$ 712.200,88

0,25%

20/07/2026

M. BAIXA

929.734.676
23.112	2.477.775 (0,27%)

R$ 111.862,08

0,25%

2.789.204.028
806.159	7.960.632

R$ 3.785.081,13

0,23%

0,24%

0,25%

Exibindo registros de 5 a 8 de um total de 8 registros
Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	31/07/2026 07:33	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	29/06/2026 16:08	3	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
08/06/2026	10/06/2026 10:49	2	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
06/2026	10/07/2026 13:23	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
06/2026	10/07/2026 13:24	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
18/05/2026	21/05/2026 15:49	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
14/05/2026	21/05/2026 15:39	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
13/05/2026	19/05/2026 09:55	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
13/05/2026	19/05/2026 09:58	1	Contratos de Indenidade	Contratos de indenidade e aditivos	-	Abrir documento
05/05/2026	05/05/2026 12:06	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 212 registros
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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

M. BAIXO

POMO3

Material Rodoviário

R$ 4,52
R$ 4,68	R$ 8,38

23,15%
9,53%	9,46%

-23,77%
-18,71%	3,49%

0,74
4,42	1,37

R$ 4.061.284.000,00

M. BAIXO

POMO4

Material Rodoviário

R$ 4,83
R$ 5,10	R$ 9,88

19,25%
9,15%	8,28%

-36,09%
-18,96%	3,21%

0,66
5,32	1,65

R$ 4.061.284.000,00

70,3

BAIXO

RSUL4

Material Rodoviário

R$ 43,20
R$ 40,76	R$ 70,58

5,74%
5,34%	8,16%

-33,15%
-19,22%	-8,53%

0,68
4,23	0,92

R$ 287.360.000,00

39,2

MODERADO

FRAS3

Material Rodoviário

R$ 20,32
R$ 19,19	R$ 25,61

3,06%
2,93%	2,2%

-11,33%
0,88%	-16,13%

0,88
22,09	2,36

R$ 2.406.442.000,00

-20,8

MOD. ALTO

RAPT4

Material Rodoviário

R$ 5,07
R$ 4,35	R$ 7,03


3,96%	0%

-27,88%
11,43%	-24,57%

0,66
-16,04	0,58

R$ 3.108.189.000,00

-30,6

MOD. ALTO

RAPT3

Material Rodoviário

R$ 6,75
R$ 4,29	R$ 6,90


4,34%	0%

-1,02%
48,03%	-15,99%

0,95
-21,07	0,76

R$ 3.108.189.000,00

-35,6

ALTO

TUPY3

Material Rodoviário

R$ 15,73
R$ 11,33	R$ 17,00


3,37%	0%

0,06%
6,5%	-30,96%

0,9
-2,85	0,91

R$ 2.317.430.000,00

-68,7

ALTO

RCSL3

Material Rodoviário

R$ 0,55
R$ 0,36	R$ 1,00


	0%

20,87%
37,5%	-38,85%

0,75
-3,89	-4,74

R$ -13.686.000,00

-71

M. ALTO

MWET4

Material Rodoviário

R$ 15,89
R$ 8,20	R$ 25,17


	0%

37,57%
9,74%	-61,87%

1,35
-1	-4,23

R$ -7.726.000,00

-183,7

M. ALTO

RCSL4

Material Rodoviário

R$ 0,77
R$ 0,26	R$ 2,76


	0%

182,56%
71,11%	-72,71%

1,39
-5,8	-7,07

R$ -13.686.000,00

-213,6

5,12%
3,86%	2,81%

10,78%
12,83%	-26,29%

0,9
-1,46	-0,75

R$ 0,00

R$ 1.931.508.000,00

-44,1

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