PMAM3 - Paranapanema

A Paranapanema S.A. é uma das principais empresas brasileiras atuantes na produção e comercialização de bens destinados ao setor de metalurgia, com foco especial em cobre e suas ligas. Reconhecida por sua excelência operacional e inovação, a companhia se destaca pela ampla variedade de produtos, empregados na indústria elétrica, de construção e automotiva. Com forte compromisso com práticas sustentáveis e eficiência energética, a Paranapanema se diferencia pela qualidade superior e confiabilidade de seus produtos. Além disso, mantém uma robustez financeira que a posiciona favoravelmente no competitivo mercado nacional e internacional, refletindo a crescente demanda por soluções em metais e ligas de cobre, essenciais para o desenvolvimento econômico e tecnológico.

/ Ação / Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / PMAM3 - Paranapanema

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 0,38
Mín: R$ 0,12 / Máx: R$ 1,50
Média: R$ 0,61
Val. Mês
137,5%
Setor: 7,95%
Segmento: 21,33%
Val. Ano
-73,79%
Setor: 4,13%
Segmento: 6,03%
P/L
-0,09
Setor: 12,17
Segmento: 7,83
P/PM
0,36
Setor: 0,93
Segmento: 0,96
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 10,05%
Investidos R$ 1.000,00 em 689,66 cotas na Ação PMAM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 262,07 (-73,79% ), sendo deste valor, R$ -737,93 (-73,79% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.398.369/0004-79
Liq. Diária :
R$ 10.250.686,23
Volume 30d: 22.734.780Volume 1a: 4.757.008
Website:
http://www.paranapanema.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 46,81 (12.219,49% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PMAM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PMAM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 19% | 20,81% | 21,45% | 24,81% | 32,62% | 32,92% | 34,38% | 35,42%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 27,68%
  • Calculando status valorização atual PMAM3
    • Valorização Último Quadrimestre: 35,42%
    • Variação limite para considerar estagnado: 10,52%
    • PMAM3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,38
    • Valor Médio: R$ 1,04
    • PMAM3 está a uma distancia de 63,55% gerando uma força de distancia de 0,64
  • Força atual: 0,64
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PMAM3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,34%
    • PMAM3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • PMAM3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,36
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -285.140.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -397.072.636,36
    • PMAM3 está a uma distancia de 28,19% gerando uma força de distancia de 0,28
  • Força atual: -0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 27,68%
    • Valorização Quadrimestral: -0,08 * 27,68% = -2,29%
  • Simulando valorização de PMAM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 35,42%
    • Valorização quadrimestre: -2,29%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 27,68%
    • Cotação Atual: R$ 0,38
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (21,25%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,92%)
      • Resultado: 20,34%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (8,14%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-1,37%)
      • Resultado: 6,76%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (1,35%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-1,83%)
      • Resultado: -0,48%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 26,62%, PMAM3 valerá R$ 0,48 após um ano
  • O valor de PMAM3 para o próximo ano ficou em R$ 0,48 o que da uma valorização de 26,62%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    PMAM3SetorSegmentoPMAM3
    CotaçãoR$ 0,38----R$ 0,46R$ 1,41R$ 2,43R$ 4,69R$ 7,01
    P/PM 0,360,930,960,450,740,680,80,74
    P/L -0,0912,177,83-0,4-0,16-0,09-0,19-0,83
    P/VP -0,011,560,67-0,02-0,03-0,03-0,06-0,79
    LPA -4,05-0,80,76-1,15-8,83-28,35-24,55-8,46
    VPA -24,052,6115,05-24,05-50,02-83,34-74,61-8,83
    PSR 0,190,660,470,480,380,40,271,12
    ROE 16,84%13,11%7,97%4,78%17,65%34,02%32,91%95,87%
    ROIC 16,31%10,03%5,86%0,23%20,97%26,1%93,16%-265,88%
    ROA -102,01%-3,21%-6,45%-28,95%-110,3%-131,44%-77,9%-135,83%
    Margem Líquida -220,27%-5,2%-15,74%-119,84%-236,74%-464,99%-142,88%-134,65%
    Margem Ebit -72,36%5,1%-1,9%-1,97%-106,56%-95,53%-77,84%-70,47%
    Margem Ebitda -58,69%13,43%4,48%12,12%-91,39%-75,15%-66,49%-64,66%
    Margem Bruta -28,28%17,99%10,8%-3,04%-41,46%-35,57%-36,79%-24,83%
    EV/EBITDA -17,626,510,36164,51-11,42-15,5-6,11-4,17
    EV/EBIT -14,2914,7621,51-1.012,09-9,8-12,19-5,22-3,82
    P/EBITDA -0,326,3511,453,99-0,41-0,53-0,41-1,73
    P/EBIT -0,2613,3124,15-24,53-0,36-0,42-0,35-1,58
    P/Ativo 0,090,460,340,120,180,110,151,13
    P/Cap. Giro -0,07-3,681,85-0,09-0,13-0,17-0,98-17,51
    P/Ativo Circ. Liq. -0,014,91,3-0,02-0,03-0,03-0,08-0,77
    Giro Ativos 0,460,810,840,240,470,280,551,01
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,780,650,9-0,78-0,75-0,82-0,87-1,12
    D. Liq. / EBITDA -17,30,15-1,09160,52-11,01-14,97-5,7-2,44
    D. Liq. / EBIT -14,031,45-2,64-987,56-9,44-11,78-4,87-2,24
    D. Bru. / Patr. Liq. -0,781,021,21-0,78-0,76-0,83-0,88-1,13
    Patr. / Ativos -6,060,01-0,02-6,06-6,25-3,86-2,37-1,42
    Passivos / Ativos 7,060,950,947,067,254,863,372,42
    Liq. Corrente 0,042,282,570,040,030,060,10,16
    CAGR Receitas 5A -34,97%-3,37%-5,89%-41,92%-33,4%-38,5%-27,23%-10,58%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    324.794.953
    Ordinárias: 306.794.953
    Free Float % :
    94,46% (306.794.953)
    FF Ordinárias: 306.794.953
    T. Fora Circulação :
    5,54% (18.000.000)
    Ordinárias Fora C.: 1.441Ações Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    21.358
    I. P. Física: 21.149I. P. Jurídica: 191I. Institucionais: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    161.700.139
    50%
    04/08/2026
    YAP INVESTIMENTOS LTDA
    42.543.884
    13%
    07/04/2026
    LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA.
    30.713.318
    9%
    04/08/2026
    EZZE SEGUROS S.A.
    27.048.842
    8%
    04/08/2026
    AZULAY PARTICIPAÇÕES LTDA.
    11.359.816
    4%
    04/08/2026
    MAGALHÃES JUNIOR LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
    10.983.607
    3%
    07/10/2024
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    2%
    07/10/2024
    SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES
    4.284.300
    1%
    07/10/2024
    LUIZ BARSI FILHO
    4.097.000
    1%
    07/10/2024
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    3.749.000
    1%
    07/10/2024
    SILVIO TINI DE ARAUJO
    3.291.500
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    306.794.953
    94%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.822.860
    Ordinárias: 150.822.860
    Free Float % :
    100% (150.822.860)
    FF Ordinárias: 150.822.860
    T. Fora Circulação :
    0% (4.341)
    Ordinárias Fora C.: 1.441Ações Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    21.358
    I. P. Física: 21.149I. P. Jurídica: 191I. Institucionais: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    98.217.126
    65%
    07/10/2024
    YAP INVESTIMENTOS LTDA.
    11.248.228
    7%
    07/10/2024
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    5%
    07/04/2026
    DAYCOVAL SEGUROS S.A.
    4.379.563
    3%
    07/10/2024
    SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES
    4.284.300
    3%
    07/10/2024
    LUIZ BARSI FILHO
    4.097.000
    3%
    07/04/2026
    LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA.
    3.771.523
    3%
    07/10/2024
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    3.749.000
    2%
    07/10/2024
    SILVIO TINI DE ARAUJO
    3.281.259
    2%
    07/04/2026
    GIULIANO LO SCHIAVO
    3.082.400
    2%
    07/04/2026
    JOAO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO
    2.972.553
    2%
    07/10/2024
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    2%
    07/10/2024
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    2.227.674
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    150.822.860
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    75.424.333
    Ordinárias: 75.424.333
    Free Float % :
    99,99% (75.419.992)
    FF Ordinárias: 75.419.992
    T. Fora Circulação :
    0,01% (4.341)
    Ordinárias Fora C.: 4.341Ações Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    20.809
    I. P. Física: 20.604I. P. Jurídica: 186I. Institucionais: 19
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    32.979.260
    44%
    07/10/2024
    YAP INVESTIMENTOS LTDA.
    14.078.265
    19%
    07/10/2024
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    9%
    07/10/2024
    SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES
    4.284.300
    6%
    07/10/2024
    LUIZ BARSI FILHO
    3.781.500
    5%
    07/10/2024
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    3.749.000
    5%
    07/10/2024
    SILVIO TINI DE ARAUJO
    3.291.500
    4%
    07/10/2024
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    3%
    07/10/2024
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    2.004.274
    3%
    28/03/2025
    DEISE DUPRAT VILELA HELLER
    1.362.086
    2%
    28/03/2025
    FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
    381.914
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    75.424.333
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    56.607.699
    Ordinárias: 56.607.699
    Free Float % :
    100% (56.607.699)
    FF Ordinárias: 56.607.699
    T. Fora Circulação :
    487,17% (275.774.534)
    Ordinárias Fora C.: 1.441Ações Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    23.310
    I. P. Física: 23.102I. P. Jurídica: 188I. Institucionais: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    22.399.376
    40%
    01/03/2024
    NEOFASE INVESTIMENTOS LTDA.
    8.214.848
    15%
    10/05/2023
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    12%
    10/05/2023
    EWZ BRASIL FIA
    4.284.300
    8%
    10/05/2023
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    3.749.000
    7%
    10/05/2023
    CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT, INC
    3.438.867
    6%
    10/05/2023
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    4%
    10/05/2023
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    2.477.074
    4%
    10/05/2023
    Luiz Barsi Filho
    2.332.000
    4%
    10/05/2023
    Silvio Tini de Araujo
    200.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    56.607.699
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    319.176.942
    Ordinárias: 319.176.942
    Free Float % :
    13,6% (43.402.408)
    FF Ordinárias: 43.402.408
    T. Fora Circulação :
    86,4% (275.774.534)
    Ordinárias Fora C.: 275.774.534Ações Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    17.607
    I. P. Física: 17.368I. P. Jurídica: 211I. Institucionais: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    16.532.627
    5%
    10/05/2022
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    2%
    10/05/2022
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    4.696.647
    1%
    10/05/2022
    CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT, INC
    3.798.867
    1%
    10/05/2022
    EWZ INVESTMENTS LLC - SOCOPA SOC CORRETORA PAULISTA S.A.
    2.622.600
    1%
    10/05/2022
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    1%
    10/05/2022
    Luiz Barsi Filho
    2.313.800
    1%
    10/05/2022
    Silvio Tini de Araujo
    1.500.000
    0%
    10/05/2022
    EWZ BRASIL FIA
    1.250.000
    0%
    10/05/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    1.177.074
    0%
    10/10/2014
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    43.403.849
    14%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    319.176.942
    Ordinárias: 319.176.942
    Free Float % :
    13,6% (43.403.849)
    FF Ordinárias: 43.403.849
    T. Fora Circulação :
    86,4% (275.773.093)
    Ordinárias Fora C.: 275.773.093Ações Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    18.772
    I. P. Física: 18.545I. P. Jurídica: 201I. Institucionais: 26
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    16.532.627
    5%
    10/05/2022
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    2%
    10/05/2022
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    4.696.647
    1%
    10/05/2022
    CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT, INC
    3.798.867
    1%
    10/05/2022
    EWZ INVESTMENTS LLC - SOCOPA SOC CORRETORA PAULISTA S.A.
    2.622.600
    1%
    10/05/2022
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    1%
    10/05/2022
    Luiz Barsi Filho
    2.313.800
    1%
    10/05/2022
    Silvio Tini de Araujo
    1.500.000
    0%
    10/05/2022
    EWZ BRASIL FIA
    1.250.000
    0%
    10/05/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    1.177.074
    0%
    10/10/2014
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    43.403.849
    14%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    31/08/2026
    06/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 597.192.000,00R$ 311.558.000,00R$ 562.435.000,00R$ 459.926.000,00R$ 972.820.000,00R$ 2.005.986.000,00
    Custos R$ -766.082.000,00R$ -321.032.000,00R$ -795.622.000,00R$ -623.528.000,00R$ -1.330.705.000,00R$ -2.504.151.000,00
    Lucro Bruto R$ -168.890.000,00R$ -9.474.000,00R$ -233.187.000,00R$ -163.602.000,00R$ -357.885.000,00R$ -498.165.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -263.238.000,00R$ 3.335.000,00R$ -366.166.000,00R$ -275.757.000,00R$ -399.397.000,00R$ -915.520.000,00
    EBITDA R$ -350.486.000,00R$ 37.769.000,00R$ -514.001.000,00R$ -345.628.000,00R$ -646.875.000,00R$ -1.297.074.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 81.642.000,00R$ 43.908.000,00R$ 85.352.000,00R$ 93.731.000,00R$ 110.407.000,00R$ 116.611.000,00
    EBIT R$ -432.128.000,00R$ -6.139.000,00R$ -599.353.000,00R$ -439.359.000,00R$ -757.282.000,00R$ -1.413.685.000,00
    R. Financeiro R$ -873.860.000,00R$ -367.893.000,00R$ -722.892.000,00R$ -1.713.865.000,00R$ -620.034.000,00R$ -1.314.140.000,00
    Impostos R$ -9.473.000,00R$ 657.000,00R$ -9.245.000,00R$ 14.614.000,00R$ -12.618.000,00R$ 26.741.000,00
    Lucro Líquido R$ -1.315.461.000,00R$ -373.375.000,00R$ -1.331.490.000,00R$ -2.138.610.000,00R$ -1.389.934.000,00R$ -2.701.084.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -1.315.461.000,00R$ -373.375.000,00R$ -1.331.490.000,00R$ -2.138.610.000,00R$ -1.389.934.000,00R$ -2.701.084.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ -7.811.244.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.289.546.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 9.100.790.000,00
    D. Bruta :
    R$ 6.109.803.000,00
    D. Líquida :
    R$ 6.062.619.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 47.184.000,00
    V. Mercado :
    R$ 123.422.082,14
    Val. Firma :
    R$ 6.186.041.082,14
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 6.109.803.000,00R$ 5.698.972.000,00R$ 5.217.078.000,00R$ 3.711.464.000,00R$ 3.192.291.000,00
    Disponibilidade R$ 47.184.000,00R$ 41.453.000,00R$ 42.444.000,00R$ 24.452.000,00R$ 23.809.000,00
    D. Líquida R$ 6.062.619.000,00R$ 5.657.519.000,00R$ 5.174.634.000,00R$ 3.687.012.000,00R$ 3.168.482.000,00
    Patrimônio R$ -7.811.244.000,00R$ -7.544.086.000,00R$ -6.285.846.000,00R$ -4.223.510.000,00R$ -2.817.566.000,00
    Passivo Exigível R$ 9.100.790.000,00R$ 8.751.248.000,00R$ 7.912.948.000,00R$ 6.007.767.000,00R$ 4.806.163.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.289.546.000,00R$ 1.207.162.000,00R$ 1.627.102.000,00R$ 1.784.257.000,00R$ 1.988.597.000,00
    Ativo Total R$ 1.289.546.000,00R$ 1.207.162.000,00R$ 1.627.102.000,00R$ 1.784.257.000,00R$ 1.988.597.000,00
    Ativo Circ. R$ 285.186.000,00R$ 200.038.000,00R$ 397.927.000,00R$ 388.298.000,00R$ 569.963.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 5.402.000,00R$ 2.166.000,00R$ 8.524.000,00R$ 85.000,00R$ 2.500.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 41.782.000,00R$ 39.287.000,00R$ 33.920.000,00R$ 24.367.000,00R$ 21.309.000,00
    Contas a Receber R$ 58.196.000,00R$ 9.104.000,00R$ 1.736.000,00R$ 1.746.000,00R$ 40.547.000,00
    Estoques R$ 117.570.000,00R$ 89.905.000,00R$ 271.750.000,00R$ 298.085.000,00R$ 291.814.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 15.484.000,00R$ 13.098.000,00R$ 59.264.000,00R$ 41.399.000,00R$ 110.980.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 21.273.000,00R$ 16.748.000,00R$ 10.308.000,00R$ 13.451.000,00R$ 8.822.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 25.479.000,00R$ 29.730.000,00R$ 12.425.000,00R$ 9.165.000,00R$ 93.991.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.004.360.000,00R$ 1.007.124.000,00R$ 1.229.175.000,00R$ 1.395.959.000,00R$ 1.418.634.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 389.327.000,00R$ 359.199.000,00R$ 268.409.000,00R$ 373.062.000,00R$ 300.508.000,00
    Investimentos R$ 22.640.000,00R$ 25.463.000,00R$ 25.701.000,00R$ 2.815.000,00R$ 2.608.000,00
    Imobilizado R$ 589.541.000,00R$ 619.773.000,00R$ 931.674.000,00R$ 1.015.517.000,00R$ 1.109.627.000,00
    Intangível R$ 2.852.000,00R$ 2.689.000,00R$ 3.391.000,00R$ 4.565.000,00R$ 5.891.000,00
    Passivo T. R$ 1.289.546.000,00R$ 1.207.162.000,00R$ 1.627.102.000,00R$ 1.784.257.000,00R$ 1.988.597.000,00
    Passivo C. R$ 7.886.857.000,00R$ 7.387.573.000,00R$ 6.261.203.000,00R$ 3.867.545.000,00R$ 3.475.280.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 290.128.000,00R$ 242.810.000,00R$ 77.132.000,00R$ 63.510.000,00R$ 42.550.000,00
    Fornecedores R$ 625.779.000,00R$ 651.363.000,00R$ 639.112.000,00R$ 407.770.000,00R$ 436.600.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 784.761.000,00R$ 720.930.000,00R$ 537.798.000,00R$ 47.613.000,00R$ 10.473.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 6.078.198.000,00R$ 5.654.769.000,00R$ 4.862.767.000,00R$ 3.245.159.000,00R$ 2.810.146.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 107.991.000,00R$ 117.701.000,00R$ 144.394.000,00R$ 103.493.000,00R$ 175.511.000,00
    Passivo NC. R$ 1.213.933.000,00R$ 1.363.675.000,00R$ 1.651.745.000,00R$ 2.140.222.000,00R$ 1.330.883.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 31.605.000,00R$ 44.203.000,00R$ 354.311.000,00R$ 466.305.000,00R$ 382.145.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 198.699.000,00R$ 248.291.000,00R$ 291.589.000,00R$ 752.923.000,00R$ 155.244.000,00
    Trib. Diferidos R$ 53.369.000,00R$ 54.119.000,00R$ 57.305.000,00R$ 59.556.000,00R$ 25.598.000,00
    PNC. Provisões R$ 930.260.000,00R$ 1.017.062.000,00R$ 948.540.000,00R$ 861.438.000,00R$ 767.896.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -7.811.244.000,00R$ -7.544.086.000,00R$ -6.285.846.000,00R$ -4.223.510.000,00R$ -2.817.566.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.346.480.000,00R$ 2.240.263.000,00R$ 2.167.013.000,00R$ 2.089.978.000,00R$ 2.089.978.000,00
    Res. Capital R$ -741.000,00R$ -741.000,00R$ -741.000,00R$ -741.000,00R$ -741.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -10.260.580.000,00R$ -9.888.662.000,00R$ -8.560.807.000,00R$ -6.426.611.000,00R$ -5.042.338.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 103.597.000,00R$ 105.054.000,00R$ 108.689.000,00R$ 113.864.000,00R$ 135.535.000,00

    PMAM3 - Risco Muito Alto

    Paranapanema (PMAM3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 21 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.
    21
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Movimento de preço consistente em relação ao período avaliado.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    9 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +6 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -7.811.244.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    0
    Apresenta EBITDA de R$ -350.486.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 14 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    0
    NOPAT negativo de R$ -285.204.480,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -1.315.461.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -40,3% em relação à média desde 2022, de R$ 1.000.291.750,00 para R$ 597.192.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -1.315.461.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -220,27%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Liquidez Corrente de 0,04 , indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -54,93% em relação à média desde 2022, de 0,09 para 0,04. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -7.811.244.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    14
    PMAM3 apresenta cotação de R$ 0,38 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está significativamente abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,04, indicando uma desvalorização relevante e aumento do risco por este critério.
    +0,6 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    PMAM3 mostra forte tendência de valorização de 26,62%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    51
    A Liquidez Diária de R$ 10.250.686,23 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
    +2,17 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de PMAM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    PMAM3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 94,46%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    10
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +5pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    94
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +17pts

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    90
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +41pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    6
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +1pts

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    Demanda Empr.:
    ALTA
    Empr. Mês :
    76.846.092
    Empr. Tot. :
    50.878.940
    Doador % Mês :
    1,99%
    Tomador: 1,99%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    19/08/2026
    MODERADA
    100
    306.794.953
    2.088.760 (0,68%)51.015.482 (16,63%)
    R$ 271.538,80
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    18/08/2026
    MODERADA
    145
    306.794.953
    2.147.265 (0,7%)51.839.612 (16,9%)
    R$ 214.726,50
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    17/08/2026
    MODERADA
    18
    306.794.953
    1.235.521 (0,4%)51.322.647 (16,73%)
    R$ 148.262,52
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    14/08/2026
    MODERADA
    1
    306.794.953
    2.76050.540.746 (16,47%)
    R$ 358,80
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    13/08/2026
    MOD. BAIXA
    96
    306.794.953
    3.105.449 (1,01%)43.754.847 (14,26%)
    R$ 434.762,86
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    360
    1.533.974.765
    8.579.755248.473.334
    R$ 1.069.649,48
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    Exibindo registros de 20 a 25 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    05/08/2026 13:50
    6
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    03/08/2026 16:29
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    11/09/2026
    11/09/2026 17:03
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/09/2026
    10/09/2026 10:55
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    09/09/2026
    09/09/2026 17:15
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    09/09/2026 14:00
    09/09/2026 17:16
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    09/09/2026
    09/09/2026 19:53
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    03/09/2026 17:30
    03/09/2026 20:15
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/09/2026
    03/09/2026 20:18
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    02/09/2026
    02/09/2026 09:10
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 357 registros
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 28,00
    R$ 27,50R$ 47,00
    25,98%
    15,26%18,97%
    -27,48%
    -1,69% 9,98%
    0,91
    10,920,86
    R$ 18.233,21
    R$ 778.522.000,00
    73
    Ação PATI3
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 27,42
    R$ 27,61R$ 38,90
    22,38%
    17,72%17,3%
    -13,66%
    1,24% -2,36%
    0,84
    10,690,84
    R$ 11.509,00
    R$ 778.522.000,00
    68
    Ação PATI4
    CSNA3 - Companhia Siderúrgica Nacional
    ALTO
    CSNA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,85
    R$ 4,28R$ 10,90
     
    5,51%0%
    -26,96%
    32,05% -41,9%
    0,71
    -3,930,64
    R$ 139.698.898,19
    R$ 12.166.332.000,00
    53
    Ação CSNA3
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,48
    R$ 4,24R$ 10,87
     
    2,96%0%
    44%
    17,39% -34,52%
    1,08
    -3,960,39
    R$ 12.292.294,60
    R$ 20.751.154.000,00
    44
    Ação USIM3
    USIM5 - Usiminas
    MODERADO
    USIM5
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,90
    R$ 4,23R$ 12,04
     
    3,09%0%
    53,33%
    11,65% -43,34%
    1,12
    -4,320,43
    R$ 80.205.468,76
    R$ 20.751.154.000,00
    43
    Ação USIM5
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,62
    R$ 4,80R$ 8,67
    11,55%
    6,49%4,1%
    -8,05%
    15,4% -15,09%
    0,8
    13,430,6
    R$ 9.167.732,50
    R$ 3.287.151.000,00
    38
    Ação FESA4
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,40
    R$ 9,49R$ 13,50
    5,67%
    4,3%3,94%
    -6,1%
    4,1% -11,64%
    0,88
    24,851,12
    R$ 6.181,18
    R$ 3.287.151.000,00
    37
    Ação FESA3
    MOD. ALTO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,95
    R$ 5,04R$ 8,25
     
      
    -4,03%
    16,67% -5,97%
    0,95
    0,860,57
    R$ 42.732,74
    R$ 60.967.000,00
    37
    Ação MGEL4
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,10
    R$ 7,76R$ 11,59
    4,24%
    11,8%4,58%
    10,12%
    8,84% -5,35%
    1,05
    5,90,7
    R$ 480.895,82
    R$ 19.234.771.000,00
    31
    Ação GOAU3
    M. ALTO
    PMAM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 0,38
    R$ 0,12R$ 1,50
     
     0%
    -73,79%
    137,5% 26,62%
    0,36
    -0,09-0,01
    R$ 10.250.686,23
    R$ -7.811.244.000,00
    30
    Ação PMAM3
    6,98%
    6,71%4,89%
    -5,26%
    24,32%-12,36%
    0,87
    5,440,61
    R$ 25.217.463,22
    R$ 7.328.448.000,00
    45
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 15 registros
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