PMAM3 - Paranapanema

A Paranapanema S.A. é uma das principais empresas brasileiras atuantes na produção e comercialização de bens destinados ao setor de metalurgia, com foco especial em cobre e suas ligas. Reconhecida por sua excelência operacional e inovação, a companhia se destaca pela ampla variedade de produtos, empregados na indústria elétrica, de construção e automotiva. Com forte compromisso com práticas sustentáveis e eficiência energética, a Paranapanema se diferencia pela qualidade superior e confiabilidade de seus produtos. Além disso, mantém uma robustez financeira que a posiciona favoravelmente no competitivo mercado nacional e internacional, refletindo a crescente demanda por soluções em metais e ligas de cobre, essenciais para o desenvolvimento econômico e tecnológico.

/ Ação / Materiais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / PMAM3 - Paranapanema

  
  
  
Cotação
R$ 0,20
Mín: R$ 0,21 / Máx: R$ 1,70
Média: R$ 0,78
Val. Mês
-13,04%
Setor: 1,48%
Segmento: 1,42%
Val. Ano
-87,57%
Setor: 12,15%
Segmento: 14,27%
P/L
-0,05
Setor: 11,86
Segmento: 9,66
P. / P. Médio
0,17
Setor: 0,94
Segmento: 0,95
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 6,01%
Investidos R$ 1.000,00 em 621,12 cotas na Ação PMAM3 há 1 ano, hoje você teria R$ 124,22 (-87,58% ), sendo deste valor, R$ -875,78 (-87,58% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
60.398.369/0004-79
Website:
http://www.paranapanema.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 50,58 (25.189,84% Upside)
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de PMAM3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de PMAM3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 17,05% | 17,19% | 20,08% | 20,7% | 34,77% | 37,14% | 40,15% | 43,02%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 28,76%
  • Calculando status valorização atual PMAM3
    • Valorização Último Quadrimestre: -49,15%
    • Variação limite para considerar estagnado: 12,98%
    • PMAM3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,20
    • Valor Médio: R$ 1,16
    • PMAM3 está a uma distancia de 82,7% gerando uma força de distancia de 0,83
  • Força atual: 0,83
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de PMAM3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,65%
    • PMAM3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • PMAM3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,17
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -570.521.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -418.111.150,00
    • PMAM3 está a uma distancia de -36,45% gerando uma força de distancia de -0,36
  • Força atual: -0,54
  • Força após reduzir 40% devido a PMAM3 já estar em baixa: -0,32
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,32
    • Potencial de variação Quadrimestral: 28,76%
    • Valorização Quadrimestral: -0,32 * 28,76% = -9,28%
  • Simulando valorização de PMAM3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -49,15%
    • Valorização quadrimestre: -9,28%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 28,76%
    • Cotação Atual: R$ 0,20
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-14,74%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-6,49%)
      • Resultado: -21,24%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-4,25%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-7,42%)
      • Resultado: -11,67%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,17%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-8,35%)
      • Resultado: -9,52%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -42,42%, PMAM3 valerá R$ 0,12 após um ano
  • O valor de PMAM3 para o próximo ano ficou em R$ 0,12 o que da uma valorização de -42,42%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    PMAM3SetorSegmentoPMAM3
    CotaçãoR$ 0,20----R$ 0,51R$ 1,41R$ 2,43
    P. / P. Médio 0,170,940,950,470,740,68
    P/L -0,0511,869,66---0,16-0,09
    P/VP -0,011,560,68---0,03-0,03
    LPA -4,48-2,030,57---8,83-28,35
    VPA -25,38-7,314,58---50,02-83,34
    PSR 0,120,690,46--0,380,4
    ROE 17,65%15,32%8,86%--17,65%34,02%
    ROIC 20,97%6,92%5,52%--20,97%26,1%
    ROA -110,3%-5,12%-7,46%---110,3%-131,44%
    Margem Líquida -236,74%-6,1%-17,34%---236,74%-464,99%
    Margem Ebit -106,56%4,71%-5,04%---106,56%-95,53%
    Margem Ebitda -91,39%13,39%1,42%---91,39%-75,15%
    Margem Bruta -41,46%18,95%9,2%---41,46%-35,57%
    EV/EBITDA -11,131,88-3,41---11,42-15,5
    EV/EBIT -9,5510,2514,3---9,8-12,19
    P/EBITDA -0,130,83-3,68---0,41-0,53
    P/EBIT -0,1110,8316,29---0,36-0,42
    P/Ativo 0,050,460,34--0,180,11
    P/Cap. Giro -0,0412,92,62---0,13-0,17
    P/Ativo Circ. Liq. -0,013,041,35---0,03-0,03
    Giro Ativos 0,470,780,84--0,470,28
    D. Liq. / Patr. Liq. -0,750,730,98---0,75-0,82
    D. Liq. / EBITDA -11,011,050,26---11,01-14,97
    D. Liq. / EBIT -9,44-0,58-1,99---9,44-11,78
    D. Bru. / Patr. Liq. -0,761,091,31---0,76-0,83
    Patr. / Ativos -6,25-0,13-0,04---6,25-3,86
    Passivos / Ativos 7,251,090,96--7,254,86
    Liq. Corrente 0,032,052,49--0,030,06
    CAGR Receitas 5A -34,57%2,26%-1,44%---33,4%-38,5%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    297.198.233
    Ordinários: 297.198.233
    Free Float % :
    100% (297.198.233)
    Ordinários: 297.198.233
    P. Fora Circulação :
    0% (4.341)
    Ordinários: 1.441Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    21.358
    PF: 21.149PJ: 191I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    229.355.924
    77%
    07/04/2026
    LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA.
    36.839.038
    12%
    07/10/2024
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    2%
    07/10/2024
    SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES
    4.284.300
    1%
    07/10/2024
    LUIZ BARSI FILHO
    4.097.000
    1%
    07/04/2026
    DAYCOVAL SEGUROS S.A.
    3.841.563
    1%
    07/10/2024
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    3.749.000
    1%
    07/10/2024
    SILVIO TINI DE ARAUJO
    3.291.500
    1%
    07/10/2024
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    1%
    07/10/2024
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    2.227.674
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    297.198.233
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    150.822.860
    Ordinários: 150.822.860
    Free Float % :
    100% (150.822.860)
    Ordinários: 150.822.860
    P. Fora Circulação :
    0% (4.341)
    Ordinários: 1.441Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    21.358
    PF: 21.149PJ: 191I. Institucional: 18
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    98.217.126
    65%
    07/10/2024
    YAP INVESTIMENTOS LTDA.
    11.248.228
    7%
    07/10/2024
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    5%
    07/04/2026
    DAYCOVAL SEGUROS S.A.
    4.379.563
    3%
    07/10/2024
    SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES
    4.284.300
    3%
    07/10/2024
    LUIZ BARSI FILHO
    4.097.000
    3%
    07/04/2026
    LEXPAY INVESTIMENTOS LTDA.
    3.771.523
    3%
    07/10/2024
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    3.749.000
    2%
    07/10/2024
    SILVIO TINI DE ARAUJO
    3.281.259
    2%
    07/04/2026
    GIULIANO LO SCHIAVO
    3.082.400
    2%
    07/04/2026
    JOAO MARCOS CAVICHIOLI FEITEIRO
    2.972.553
    2%
    07/10/2024
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    2%
    07/10/2024
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    2.227.674
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    150.822.860
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    75.424.333
    Ordinários: 75.424.333
    Free Float % :
    99,99% (75.419.992)
    Ordinários: 75.419.992
    P. Fora Circulação :
    0,01% (4.341)
    Ordinários: 4.341Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    20.809
    PF: 20.604PJ: 186I. Institucional: 19
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    32.979.260
    44%
    07/10/2024
    YAP INVESTIMENTOS LTDA.
    14.078.265
    19%
    07/10/2024
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    9%
    07/10/2024
    SERENITY BR BFUNDO DE INVESTIMENTO EM AES
    4.284.300
    6%
    07/10/2024
    LUIZ BARSI FILHO
    3.781.500
    5%
    07/10/2024
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    3.749.000
    5%
    07/10/2024
    SILVIO TINI DE ARAUJO
    3.291.500
    4%
    07/10/2024
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    3%
    07/10/2024
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    2.004.274
    3%
    28/03/2025
    DEISE DUPRAT VILELA HELLER
    1.362.086
    2%
    28/03/2025
    FERNANDO FRANCISCO BROCHADO HELLER
    381.914
    1%
     
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    75.424.333
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    56.607.699
    Ordinários: 56.607.699
    Free Float % :
    100% (56.607.699)
    Ordinários: 56.607.699
    T. Cotistas :
    23.310
    PF: 23.102PJ: 188I. Institucional: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    22.399.376
    40%
    01/03/2024
    NEOFASE INVESTIMENTOS LTDA.
    8.214.848
    15%
    10/05/2023
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    12%
    10/05/2023
    EWZ BRASIL FIA
    4.284.300
    8%
    10/05/2023
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    3.749.000
    7%
    10/05/2023
    CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT, INC
    3.438.867
    6%
    10/05/2023
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    4%
    10/05/2023
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    2.477.074
    4%
    10/05/2023
    Luiz Barsi Filho
    2.332.000
    4%
    10/05/2023
    Silvio Tini de Araujo
    200.000
    0%
     
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    56.607.699
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    319.176.942
    Ordinários: 319.176.942
    Free Float % :
    13,6% (43.402.408)
    Ordinários: 43.402.408
    P. Fora Circulação :
    86,4% (275.774.534)
    Ordinários: 275.774.534Tesouraria: 1.441
    T. Cotistas :
    17.607
    PF: 17.368PJ: 211I. Institucional: 28
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    16.532.627
    5%
    10/05/2022
    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
    7.022.106
    2%
    10/05/2022
    MINERACAO BURITIRAMA S.A.
    4.696.647
    1%
    10/05/2022
    CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNAT, INC
    3.798.867
    1%
    10/05/2022
    EWZ INVESTMENTS LLC - SOCOPA SOC CORRETORA PAULISTA S.A.
    2.622.600
    1%
    10/05/2022
    GLENCORE INTERNATIONAL INVESTIMENTS LTD.
    2.488.687
    1%
    10/05/2022
    Luiz Barsi Filho
    2.313.800
    1%
    10/05/2022
    Silvio Tini de Araujo
    1.500.000
    0%
    10/05/2022
    EWZ BRASIL FIA
    1.250.000
    0%
    10/05/2022
    BONSUCEX HOLDING S.A.
    1.177.074
    0%
    10/10/2014
    Ações Tesouraria
    1.441
    0%
    43.403.849
    14%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 562.435.000,00--R$ 562.435.000,00R$ 459.926.000,00R$ 972.820.000,00R$ 2.005.986.000,00
    Custos R$ -795.622.000,00--R$ -795.622.000,00R$ -623.528.000,00R$ -1.330.705.000,00R$ -2.504.151.000,00
    Lucro Bruto R$ -233.187.000,00--R$ -233.187.000,00R$ -163.602.000,00R$ -357.885.000,00R$ -498.165.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -366.166.000,00--R$ -366.166.000,00R$ -275.757.000,00R$ -399.397.000,00R$ -915.520.000,00
    EBITDA R$ -514.001.000,00--R$ -514.001.000,00R$ -345.628.000,00R$ -646.875.000,00R$ -1.297.074.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 85.352.000,00--R$ 85.352.000,00R$ 93.731.000,00R$ 110.407.000,00R$ 116.611.000,00
    EBIT R$ -599.353.000,00--R$ -599.353.000,00R$ -439.359.000,00R$ -757.282.000,00R$ -1.413.685.000,00
    R. Financeiro R$ -722.892.000,00--R$ -722.892.000,00R$ -1.713.865.000,00R$ -620.034.000,00R$ -1.314.140.000,00
    Impostos R$ -9.245.000,00--R$ -9.245.000,00R$ 14.614.000,00R$ -12.618.000,00R$ 26.741.000,00
    Lucro Líquido R$ -1.331.490.000,00--R$ -1.331.490.000,00R$ -2.138.610.000,00R$ -1.389.934.000,00R$ -2.701.084.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -1.331.490.000,00--R$ -1.331.490.000,00R$ -2.138.610.000,00R$ -1.389.934.000,00R$ -2.701.084.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Paranapanema (PMAM3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 5.657.519.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -599.353.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

    Patrimônio :
    R$ -7.544.086.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 1.207.162.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 8.751.248.000,00
    D. Bruta :
    R$ 5.698.972.000,00
    D. Líquida :
    R$ 5.657.519.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 41.453.000,00
    V. Mercado :
    R$ 59.439.646,60
    Val. Firma :
    R$ 5.716.958.646,60
    		2025202420232022
    D. Bruta R$ 5.698.972.000,00R$ 5.217.078.000,00R$ 3.711.464.000,00R$ 3.192.291.000,00
    Disponibilidade R$ 41.453.000,00R$ 42.444.000,00R$ 24.452.000,00R$ 23.809.000,00
    D. Líquida R$ 5.657.519.000,00R$ 5.174.634.000,00R$ 3.687.012.000,00R$ 3.168.482.000,00
    Patrimônio R$ -7.544.086.000,00R$ -6.285.846.000,00R$ -4.223.510.000,00R$ -2.817.566.000,00
    Passivo Exigível R$ 8.751.248.000,00R$ 7.912.948.000,00R$ 6.007.767.000,00R$ 4.806.163.000,00
    Ativo Controladora R$ 1.207.162.000,00R$ 1.627.102.000,00R$ 1.784.257.000,00R$ 1.988.597.000,00
    Ativo Total R$ 1.207.162.000,00R$ 1.627.102.000,00R$ 1.784.257.000,00R$ 1.988.597.000,00
    Ativo Circ. R$ 200.038.000,00R$ 397.927.000,00R$ 388.298.000,00R$ 569.963.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 2.166.000,00R$ 8.524.000,00R$ 85.000,00R$ 2.500.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 39.287.000,00R$ 33.920.000,00R$ 24.367.000,00R$ 21.309.000,00
    Contas a Receber R$ 9.104.000,00R$ 1.736.000,00R$ 1.746.000,00R$ 40.547.000,00
    Estoques R$ 89.905.000,00R$ 271.750.000,00R$ 298.085.000,00R$ 291.814.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 13.098.000,00R$ 59.264.000,00R$ 41.399.000,00R$ 110.980.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 16.748.000,00R$ 10.308.000,00R$ 13.451.000,00R$ 8.822.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 29.730.000,00R$ 12.425.000,00R$ 9.165.000,00R$ 93.991.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.007.124.000,00R$ 1.229.175.000,00R$ 1.395.959.000,00R$ 1.418.634.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 359.199.000,00R$ 268.409.000,00R$ 373.062.000,00R$ 300.508.000,00
    Investimentos R$ 25.463.000,00R$ 25.701.000,00R$ 2.815.000,00R$ 2.608.000,00
    Imobilizado R$ 619.773.000,00R$ 931.674.000,00R$ 1.015.517.000,00R$ 1.109.627.000,00
    Intangível R$ 2.689.000,00R$ 3.391.000,00R$ 4.565.000,00R$ 5.891.000,00
    Passivo T. R$ 1.207.162.000,00R$ 1.627.102.000,00R$ 1.784.257.000,00R$ 1.988.597.000,00
    Passivo C. R$ 7.387.573.000,00R$ 6.261.203.000,00R$ 3.867.545.000,00R$ 3.475.280.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 242.810.000,00R$ 77.132.000,00R$ 63.510.000,00R$ 42.550.000,00
    Fornecedores R$ 651.363.000,00R$ 639.112.000,00R$ 407.770.000,00R$ 436.600.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 720.930.000,00R$ 537.798.000,00R$ 47.613.000,00R$ 10.473.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 5.654.769.000,00R$ 4.862.767.000,00R$ 3.245.159.000,00R$ 2.810.146.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 117.701.000,00R$ 144.394.000,00R$ 103.493.000,00R$ 175.511.000,00
    Passivo NC. R$ 1.363.675.000,00R$ 1.651.745.000,00R$ 2.140.222.000,00R$ 1.330.883.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 44.203.000,00R$ 354.311.000,00R$ 466.305.000,00R$ 382.145.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 248.291.000,00R$ 291.589.000,00R$ 752.923.000,00R$ 155.244.000,00
    Trib. Diferidos R$ 54.119.000,00R$ 57.305.000,00R$ 59.556.000,00R$ 25.598.000,00
    PNC. Provisões R$ 1.017.062.000,00R$ 948.540.000,00R$ 861.438.000,00R$ 767.896.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ -7.544.086.000,00R$ -6.285.846.000,00R$ -4.223.510.000,00R$ -2.817.566.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.240.263.000,00R$ 2.167.013.000,00R$ 2.089.978.000,00R$ 2.089.978.000,00
    Res. Capital R$ -741.000,00R$ -741.000,00R$ -741.000,00R$ -741.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -9.888.662.000,00R$ -8.560.807.000,00R$ -6.426.611.000,00R$ -5.042.338.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 105.054.000,00R$ 108.689.000,00R$ 113.864.000,00R$ 135.535.000,00

    PMAM3 - Risco Extremo

    Paranapanema (PMAM3) uma Ação do Setor Materiais Básicos e segmento Siderurgia e Metalurgia, com classificação de risco Extremo, obtendo 19 pontos na análise de risco.
    O conjunto dos critérios avaliados revela um perfil de maior risco, com pontos fundamentais que precisam ser monitorados.
    19
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Maior segurança aos acionistas em possíveis alterações societárias.
    • Maior participação de ações em circulação entre os investidores.
    • Estrutura societária que apresenta menor exposição a riscos relacionados ao controle.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    11 Pontos de atenção:
    • Alavancagem financeira acima de níveis considerados confortáveis.
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Oscilação relevante nos resultados trimestrais da empresa.
    • +8 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    0
    O Patrimônio Líquido negativo de R$ -7.544.086.000,00 indica que os passivos da empresa superam seus ativos, representando uma situação patrimonial desfavorável e elevado risco financeiro.
    +0 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -599.353.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 12 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -395.572.980,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -1.331.490.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    0
    A Receita Líquida diminuiu -42,19% desde 2023, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O lucro líquido atual de R$ -1.331.490.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -236,74%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    0
    A Liquidez Corrente é de 0,03, indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -70,12% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    0
    Apresenta patrimônio líquido negativo de R$ -7.544.086.000,00, indicando elevada fragilidade patrimonial e maior risco.
    +0 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para PMAM3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 100%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    0
    PMAM3 apresenta cotação de R$ 0,20, indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está muito abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,16, indicando uma desvalorização extrema e aumento elevado do risco por este critério.
    +0 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    0
    PMAM3 está com forte tendência de desvalorização de -42,42%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de PMAM3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    PMAM3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -106,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -42,42%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -20,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,17
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    EXTREMO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 131,1 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -42,42%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 27,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,17
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 12 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    EXTREMO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    MOD. BAIXA
    Empr. Mês :
    12.093.755
    Empr. Tot. :
    26.565.170
    Doador % Mês :
    1,96%
    Tomador: 1,96%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    71
    297.198.233
    2.651.287 (0,89%)26.565.170 (8,94%)
    R$ 768.873,23
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    2
    297.198.233
    17.90026.239.820 (8,83%)
    R$ 5.191,00
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    5
    297.198.233
    29.10026.872.720 (9,04%)
    R$ 8.730,00
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    24/07/2026
    BAIXA
    16
    297.198.233
    850.352 (0,29%)27.127.441 (9,13%)
    R$ 246.602,08
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    23/07/2026
    BAIXA
    49
    297.198.233
    4.592.970 (1,55%)26.982.970 (9,08%)
    R$ 1.331.961,30
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    143
    1.485.991.165
    8.141.609133.788.121
    R$ 2.361.357,61
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    1,96%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    15/07/2026 16:03
    5
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/07/2026
    31/07/2026 18:35
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    28/07/2026
    30/07/2026 08:22
    2
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    15/07/2026
    15/07/2026 17:24
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    15/07/2026
    15/07/2026 18:11
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    13/07/2026
    13/07/2026 13:52
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    13/07/2026 13:00
    13/07/2026 17:09
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/07/2026
    03/07/2026 17:32
    1
    Fato Relevante
    -
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    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PATI4 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 29,50
    R$ 29,50R$ 38,90
    8,99%
    10,56%9%
    0,62%
    -7,81% -5,77%
    0,89
    14,480,93
     
    R$ 758.072.000,00
    24,5
    Ação PATI4
    PATI3 - Panatlântica
    MOD. BAIXO
    PATI3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 30,22
    R$ 29,00R$ 47,00
    7,82%
    6,82%8,31%
    -17,21%
    -13,66% -1,86%
    0,97
    14,830,95
     
    R$ 758.072.000,00
    23,3
    Ação PATI3
    FESA3 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,49
    R$ 9,75R$ 13,50
    6,54%
    2,08%4,57%
    -2,82%
    -1,5% -5,13%
    0,87
    21,281,05
     
    R$ 3.281.842.000,00
    17,5
    Ação FESA3
    GOAU3 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 10,36
    R$ 7,76R$ 11,59
    4%
    12,07%3,62%
    19,48%
    19,22% -3,09%
    1,07
    7,940,7
     
    R$ 18.917.662.000,00
    0,2
    Ação GOAU3
    FESA4 - FERBASA
    MOD. BAIXO
    FESA4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,14
    R$ 5,79R$ 8,67
    11,37%
    4,02%4,09%
    5,08%
    3,54% -15,6%
    0,85
    13,470,67
     
    R$ 3.281.842.000,00
    -7,5
    Ação FESA4
    MODERADO
    MGEL4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 5,36
    R$ 4,06R$ 8,25
     
      
    31,05%
    0,56% -14,15%
    0,79
    0,710,6
     
    R$ 50.865.000,00
    -10,9
    Ação MGEL4
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    MOD. BAIXO
    GOAU4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 11,42
    R$ 7,82R$ 12,00
    3,52%
    11,57%3,19%
    31,3%
    20,46% -6,37%
    1,16
    9,010,79
     
    R$ 18.917.662.000,00
    -15,4
    Ação GOAU4
    GGBR3 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 22,09
    R$ 14,31R$ 21,50
    3,18%
    8,85%2,43%
    57,53%
    20,71% -11,41%
    1,31
    25,330,8
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -44,2
    Ação GGBR3
    GGBR4 - Gerdau
    MODERADO
    GGBR4
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 26,09
    R$ 15,99R$ 25,14
    2,63%
    7,58%2,01%
    66,19%
    21,69% -12,1%
    1,38
    30,690,97
     
    R$ 52.772.453.000,00
    -51,8
    Ação GGBR4
    USIM3 - Usiminas
    MODERADO
    USIM3
    Siderurgia e Metalurgia
    R$ 6,68
    R$ 4,17R$ 10,87
     
    4,05%0%
    46,49%
    -15,97% -19,43%
    1,12
    -3,560,41
     
    R$ 20.537.260.000,00
    -57
    Ação USIM3
    4,81%
    6,76%3,72%
    23,77%
    4,72%-9,49%
    1,04
    13,420,79
    R$ 0,00
    R$ 17.204.818.300,00
    -12,1
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